資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2025/06/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
瀚亞高科技
17.38% -0.05% 7.49% 60.02% 120.27% 2221.40% -0.05%
瀚亞外銷基金-新臺幣
瀚亞外銷
19.17% -1.20% -1.69% 35.57% 79.16% 937.56% -1.20%
瀚亞菁華基金-新臺幣
瀚亞菁華
18.88% -3.39% -10.38% 29.07% 75.04% 455.40% -3.39%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小
18.80% -5.82% -4.93% 30.53% 65.82% 440.40% -5.82%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
瀚亞歐洲
2.03% 9.69% 7.28% 25.74% 65.70% 71.00% 9.69%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
瀚亞美高科|美高科
17.18% -3.76% -3.59% 48.79% 124.78% 702.70% -3.76%
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
瀚亞美高科|美高科
33.28% 8.10% 7.23% 58.77% 129.18% 60.20% 8.10%
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
瀚亞美高科|美高科
17.18% -3.77% -3.60% 45.21% 78.15% 71.20% -3.77%
瀚亞印度基金A類型-新臺幣
瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度
-2.98% -8.12% -9.06% 29.03% 54.59% 451.10% -8.12%
瀚亞印度基金A類型-美元
瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度
10.06% 3.22% 1.12% 37.65% 57.47% 162.50% 3.22%
瀚亞印度基金A類型-人民幣
瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度
8.52% 0.91% -0.66% 35.91% 68.72% 188.00% 0.91%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
高息 瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息)
-1.81% 2.31% 2.94% 21.97% 28.50% 68.20% 2.31%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
高息|瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息)
10.18% 12.37% 12.54% 28.45% 40.19% 47.20% 12.37%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
-1.74% 2.30% 3.02% 21.97% 28.62% 19.38% 2.30%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
11.87% 15.03% 14.66% 31.58% 32.18% 1.61% 15.03%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
10.27% 12.41% 12.59% 28.60% 40.39% 46.32% 12.41%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
基建|瀚亞亞基|瀚亞基建
-3.95% 2.44% 0.83% 11.46% 14.61% 21.60% 2.44%
瀚亞非洲基金-新臺幣
非洲 瀚亞非洲
-1.42% 8.05% 14.01% 18.99% 23.52% 156.30% 8.05%
瀚亞非洲基金-南非幣
非洲 瀚亞非洲 (本基金配息來源可能為本金)
8.78% 14.48% 23.87% 20.33% 37.83% 115.82% 14.48%
瀚亞巴西基金-新臺幣
巴西
0.19% 13.49% -4.16% -10.32% 18.30% -47.00% 13.49%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A
-10.69% -7.97% -1.40% -14.27% -26.21% 47.80% -7.97%
瀚亞中國A股基金-人民幣
中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A
0.26% 1.10% 7.78% -9.75% -19.45% 56.50% 1.10%
瀚亞中國A股基金-美元
中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A
1.51% 3.34% 9.67% -8.52% -24.84% -19.50% 3.34%
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科
6.02% -1.79% -- -- -- -6.60% -1.79%
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元
瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科
20.60% 10.35% -- -- -- 1.30% 10.35%
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣
瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科
19.04% 8.01% -- -- -- 3.80% 8.01%
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣
瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科
6.02% -1.79% -- -- -- -6.60% -1.79%
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元
瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科
20.60% 10.35% -- -- -- 1.30% 10.35%
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣
瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科
19.04% 8.01% -- -- -- 3.80% 8.01%
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣
理財通|台股平衡
3.85% -2.13% 0.11% 15.47% 28.67% 345.60% -2.13%
瀚亞理財通基金B類型 – 新台幣
理財通|台股平衡 (本基金配息來源可能為本金)
3.87% -2.14% 0.16% 15.51% -- 28.37% -2.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.70% -4.29% -2.48% 9.54% 11.86% 8.54% -4.29%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.96% 7.52% 8.45% 16.88% 13.95% 15.69% 7.52%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.24% 1.77% 10.76% 19.28% 16.38% 32.51% 1.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.84% 1.39% 5.98% 10.77% 23.56% 77.50% 1.39%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.62% 5.14% 6.56% 15.39% 22.07% 35.35% 5.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.70% -4.29% -2.48% 9.54% 11.86% 8.54% -4.29%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.96% 7.53% 8.45% 16.88% 13.95% 15.81% 7.53%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.24% 1.77% 10.76% 19.28% 16.28% 34.02% 1.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.84% 1.39% 5.98% 10.77% 24.83% 78.45% 1.39%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.62% 5.14% 6.56% 15.39% 22.07% 36.39% 5.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.46% -1.12% -3.92% 5.79% 15.90% 15.20% -1.12%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
4.96% 6.16% 3.61% 13.63% 21.66% 29.20% 6.16%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.37% -1.14% -3.97% 5.84% 15.90% 15.17% -1.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.83% 6.16% 3.51% 13.51% 21.59% 23.52% 6.16%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.79% 4.57% 1.20% 9.01% 16.14% 20.52% 4.57%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.37% -0.99% -3.84% 5.85% 15.91% 14.71% -0.99%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.95% 6.13% 3.64% 13.61% 21.52% 23.40% 6.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.96% 4.59% 1.20% 9.05% 16.18% 19.24% 4.59%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.22% 5.47% 16.10% 29.41% 37.31% 115.94% 5.47%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.22% 5.47% 16.10% 29.41% 37.31% 114.63% 5.47%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.79% -5.13% -5.23% -3.03% 1.91% -3.90% -5.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.91% -5.13% -5.32% -3.09% 1.80% -3.98% -5.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.74% 3.22% 3.49% 4.78% 7.04% 2.89% 3.22%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.61% 1.77% 1.17% 0.45% 2.62% 1.77% 1.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.78% 3.31% 3.52% 4.79% 7.08% 2.90% 3.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.28% 5.31% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.82% -5.15% -5.25% -3.04% 1.88% -3.63% -5.15%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.77% 3.27% 3.48% 4.76% 6.94% 3.81% 3.27%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.78% 1.95% 1.18% 0.61% 2.77% 1.18% 1.95%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.79% -5.17% -2.23% 5.62% 3.93% -7.44% -5.17%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.09% 2.37% 5.76% 13.69% 11.55% 4.04% 2.37%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.07% 0.69% 3.73% 10.52% 12.01% 3.83% 0.69%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.52% 3.36% 8.30% 19.14% 22.72% 25.46% 3.36%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.10% -4.42% -1.72% 5.74% 3.56% -8.51% -4.42%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.16% 2.59% 5.81% 13.04% 10.75% 2.58% 2.59%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.21% 1.05% 3.71% 9.53% 10.23% 2.16% 1.05%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.56% 3.52% 8.50% 18.52% 22.78% 24.76% 3.52%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.26% 2.67% 5.55% 12.12% 12.91% -4.45% 2.67%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.55% 1.59% 2.95% 7.59% 7.06% -6.04% 1.59%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.26% 2.67% 5.55% 12.12% 12.91% -4.44% 2.67%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.55% 1.59% 2.95% 7.59% 7.06% -5.51% 1.59%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.04% -0.10% 2.90% 12.64% 17.86% -2.21% -0.10%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.68% 3.92% 7.61% 18.03% 24.46% 1.80% 3.92%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.86% 2.48% 5.43% 14.16% 20.53% 0.52% 2.48%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.28% 4.19% 10.47% 24.37% 34.27% 16.42% 4.19%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.68% 3.92% 7.61% 18.03% 24.47% 1.90% 3.92%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.86% 2.48% 5.43% 14.16% 20.53% 0.45% 2.48%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.28% 4.19% 10.47% 24.37% 34.28% 16.40% 4.19%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.49% 3.54% 7.78% 17.18% 23.11% 2.60% 3.54%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
-5.28% -4.45% -0.77% 9.16% 18.74% 34.62% -4.45%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
2.44% 2.89% 6.99% 16.21% 24.63% 24.25% 2.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
-0.79% -0.96% 8.22% 15.86% 24.99% 23.85% -0.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
1.60% 1.54% 4.68% 11.58% 21.28% 26.37% 1.54%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
-5.28% -4.44% -0.77% 9.16% 18.74% 34.99% -4.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
2.43% 2.87% 6.97% 16.19% 24.61% 23.89% 2.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
-0.79% -0.99% 8.16% 15.79% 24.91% 19.28% -0.99%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
1.59% 1.52% 4.65% 11.56% 21.29% 26.97% 1.52%
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
-5.28% -4.44% -0.77% 9.16% 18.74% 14.77% -4.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
-5.11% -4.09% -0.02% 10.81% 21.45% 7.80% -4.09%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
-5.28% -4.44% -0.76% 9.16% 18.74% 7.44% -4.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
2.43% 2.87% 6.97% 16.20% 24.61% 18.63% 2.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
1.59% 1.52% 4.65% 11.56% 21.29% 19.06% 1.52%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.35% 0.70% 1.40% 2.64% 3.53% 42.44% 0.70%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組
-4.10% -2.44% -0.97% 4.10% 6.10% 33.58% -2.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元
瀚亞債組|債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合
2.90% 4.37% 6.47% -- -- 6.91% 4.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
-4.10% -2.44% -0.97% 4.10% 6.10% 4.00% -2.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合|瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
2.91% 4.38% 6.48% 11.62% 13.61% 13.23% 4.38%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
1.59% 2.06% 4.63% 10.03% 14.69% 22.72% 2.06%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
-4.09% -3.34% -3.34% -0.57% 1.33% -9.17% -3.34%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.90% 4.37% 6.46% 11.61% 13.60% 19.20% 4.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
1.59% 2.06% 4.62% 10.02% 14.74% 5.04% 2.06%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
瀚亞股債入息 (本基金並無保證收益及配息)
-3.56% -6.26% -1.70% 15.57% 27.47% 93.14% -6.26%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
-3.56% -6.26% -1.70% 15.57% 27.47% 57.34% -6.26%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
6.37% 1.32% 5.94% 21.34% 38.89% 62.55% 1.32%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-4.10% -5.14% -0.91% 13.72% 25.12% 31.00% -5.14%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
7.58% 5.23% 8.97% 20.77% 27.63% 34.90% 5.23%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
6.49% 3.39% 6.76% 17.54% 28.90% 28.00% 3.39%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
6.04% 3.52% 9.14% 23.23% 35.58% 52.80% 3.52%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.97% 3.24% 9.81% 20.70% 28.84% 24.20% 3.24%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-4.09% -5.09% -0.90% 13.69% 25.06% 30.81% -5.09%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.56% 5.12% 8.96% 20.71% 27.63% 34.78% 5.12%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.47% 3.45% 6.75% 17.55% 28.96% 35.79% 3.45%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.00% 3.46% 9.08% 22.74% 35.14% 58.80% 3.46%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.97% 3.17% 9.81% 20.95% 29.05% 38.36% 3.17%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.88% 1.93% 9.60% 21.67% 29.21% 39.03% 1.93%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.86% 1.29% 0.96% -- -- 9.96% 1.29%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-4.11% -5.10% -0.86% 13.75% 25.12% 30.87% -5.10%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.55% 5.25% 9.08% 20.84% 27.63% 34.93% 5.25%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.48% 3.45% 6.89% 17.58% 29.00% 35.65% 3.45%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.92% 3.11% 9.78% 20.68% 28.76% 37.57% 3.11%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.08% 3.49% 9.17% 23.21% 35.57% 22.38% 3.49%
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-4.07% -5.11% -3.40% -3.40% -3.40% -3.40% -5.11%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
1.17% 3.35% 6.28% 13.26% 15.17% 5.71% 3.35%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
2.64% 7.45% 9.69% 25.25% 39.01% 34.05% 7.45%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
REITS 瀚亞不動產
-0.68% 4.05% 4.90% 6.98% 0.79% 2.70% 4.05%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
REITS 瀚亞不動產 (本基金配息來源可能為本金)
-0.67% 4.06% 4.74% 6.89% 0.70% 2.61% 4.06%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
2030、TDF 2030、TDF、目標日期
-0.77% -0.02% 0.74% 2.48% -0.74% -4.80% -0.02%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
2030、TDF 2030、TDF、目標日期
1.39% 2.83% 5.58% 12.09% 12.24% 8.43% 2.83%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
2030|TDF 2030|TDF|目標日期 (本基金配息來源可能為本金)
-0.77% -0.02% 0.74% 2.48% -0.74% -5.56% -0.02%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金)
1.39% 2.83% 5.58% 12.09% 12.24% 7.85% 2.83%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金)
1.87% 3.95% 8.86% 18.84% 23.15% 20.07% 3.95%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長
4.86% 3.33% 5.36% 18.43% 26.74% 10.15% 3.33%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長
4.22% 2.39% 2.61% 12.66% 19.18% 6.96% 2.39%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金)
4.86% 3.33% 5.36% 18.43% 26.74% 10.17% 3.33%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金)
4.22% 2.39% 2.61% 12.66% 19.18% 6.92% 2.39%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
瀚亞泛歐
15.58% 22.73% 19.60% 34.62% 73.68% 192.62% 22.73%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科
24.39% 9.56% 12.39% 62.62% 108.26% 729.76% 9.56%
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收)
全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科
24.08% 9.02% 11.26% 59.34% -- 86.56% 9.02%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股
9.93% 13.47% 20.00% 38.51% 56.96% 247.13% 13.47%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
9.25% 12.47% 18.13% 33.66% 47.74% 86.93% 12.47%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
全價| 瀚亞全球價值| 全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
9.94% 13.47% 20.00% 38.51% 56.97% 105.09% 13.47%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
8.99% 12.04% 17.95% 34.93% 50.75% 99.69% 12.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股
10.25% 14.38% 22.31% 44.43% 66.57% 183.02% 14.38%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
10.25% 14.40% 22.32% 44.48% 66.69% 197.26% 14.40%
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股
10.15% 13.91% 20.94% 40.68% 60.65% 346.27% 13.91%
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收)
全價|瀚亞全球價值|T3|全球價值 瀚亞全價| 全價股
9.66% 12.91% 18.81% 36.04% -- 41.45% 12.91%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
瀚亞印尼
12.85% -2.82% -7.60% -22.29% -17.75% 16.85% -2.82%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A
3.13% 17.70% 26.00% 11.36% -18.36% 5.41% 17.70%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金)
1.56% 15.45% 22.40% 5.61% -24.97% -31.87% 15.45%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金)
3.12% 17.70% 25.99% 11.36% -18.36% -20.37% 17.70%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金)
2.80% 17.73% 26.78% 13.67% -15.89% 3.63% 17.73%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
瀚亞大中華
8.72% 12.87% 14.78% 18.02% -3.95% 137.22% 12.87%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
瀚亞亞股| 亞股
10.32% 11.98% 11.74% 21.69% 24.18% 131.58% 11.98%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
印股 瀚亞印度
8.23% 7.63% 2.46% 30.63% 42.44% 126.63% 7.63%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
瀚亞中印
2.84% 10.31% 14.64% 24.51% 20.45% 240.17% 10.31%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
亞股 瀚亞亞太股票
10.38% 10.98% 10.65% 20.72% 24.80% 22.24% 10.98%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收
11.34% 14.00% 13.53% 28.05% 30.75% 55.09% 14.00%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
10.60% 12.84% 11.39% 23.11% 22.68% 20.94% 12.84%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
11.34% 14.00% 13.52% 28.03% 30.76% 35.73% 14.00%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
10.43% 12.51% 11.31% 24.38% 25.26% 29.51% 12.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
11.58% 14.73% 15.27% 32.73% 38.02% 90.43% 14.73%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收
11.59% 14.52% 14.55% 30.36% 34.29% 68.09% 14.52%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
4.01% 10.15% 14.82% 20.58% 47.28% 138.78% 10.15%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
1.13% 3.17% 7.27% 31.67% 77.48% 262.95% 3.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
0.64% 2.42% 5.84% 28.09% 70.16% 118.98% 2.42%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
0.27% 1.21% 3.32% 20.52% 56.42% 158.40% 1.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
1.54% 4.19% 9.52% 38.26% 91.36% 239.81% 4.19%
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
4.24% 10.65% 15.87% 22.78% 51.31% 216.41% 10.65%
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
1.35% 3.60% 8.21% 33.98% 82.16% 188.01% 3.60%
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收)
瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動
0.84% 2.65% 6.21% 28.97% -- 54.82% 2.65%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
亞股|瀚亞亞洲動力
10.26% 10.59% 10.34% 20.23% 25.13% 25.59% 10.59%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
瀚亞新興動力
11.20% 14.96% 6.70% 11.46% 27.11% 37.22% 14.96%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
瀚亞新興動力
11.46% 15.49% 7.67% 13.12% 30.62% 66.82% 15.49%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
瀚亞全球低波動 瀚亞低波動| 低波股
1.84% 6.24% 8.48% 20.76% 24.36% 64.70% 6.24%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
瀚亞美特優| 美優
0.96% 2.98% 4.44% 8.19% 6.53% 49.10% 2.98%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.96% 2.99% 4.44% 8.19% 6.52% 48.40% 2.99%
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
瀚亞美特優| 美優
1.09% 3.25% 4.99% 9.34% 8.22% 115.17% 3.25%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優
1.27% 3.36% 5.35% 11.55% 13.48% 101.01% 3.36%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
1.11% 3.14% 4.62% 9.05% 9.46% 41.52% 3.14%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
1.26% 3.35% 5.35% 11.54% 13.48% 96.76% 3.35%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
1.91% 4.80% 8.27% 17.63% 22.69% 84.97% 4.80%
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優
1.40% 3.63% 5.91% 12.73% 15.28% 51.91% 3.63%
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
1.02% 2.84% 4.30% 9.34% 9.77% -7.80% 2.84%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.76% 3.05% 5.15% 12.77% 11.06% 85.64% 3.05%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.56% 2.75% 4.40% 10.52% 7.45% 27.03% 2.75%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.76% 3.05% 5.14% 12.77% 11.05% 60.60% 3.05%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.38% 2.45% 4.28% 11.59% 9.43% 29.45% 2.45%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.33% 4.37% 7.93% 19.12% 20.39% 85.01% 4.37%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.33% 4.35% 7.92% 19.15% 20.47% 95.90% 4.35%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.89% 3.32% 5.71% 14.00% 12.89% 27.42% 3.32%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.93% 3.38% 5.83% 14.25% 13.24% 35.01% 3.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.91% 3.37% 5.81% 14.11% 13.02% 1.47% 3.37%
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.73% 2.98% 5.01% 12.10% 9.29% -9.25% 2.98%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
歐債 瀚亞歐洲投等債 (本基金配息來源可能為本金)
1.59% 1.64% 5.19% 12.88% 12.18% 61.09% 1.64%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.14% 7.15% 13.53% 15.95% 23.61% 56.22% 7.15%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.90% 6.77% 12.48% 13.17% 18.91% 24.31% 6.77%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.14% 7.16% 13.53% 15.96% 23.61% 57.32% 7.16%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.72% 8.44% 16.38% 22.12% 33.54% 87.27% 8.44%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.32% 7.51% 14.28% 17.47% 26.07% 37.06% 7.51%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG
1.13% 3.19% 4.98% 9.69% 10.25% 44.72% 3.19%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.99% 2.98% 4.26% 7.25% 6.42% 33.13% 2.98%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.98% 2.96% 4.23% 7.25% 6.42% 25.97% 2.96%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
1.14% 3.19% 4.98% 9.69% 10.27% 45.00% 3.19%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
1.14% 3.19% 4.99% 9.70% 10.27% 23.08% 3.19%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
1.75% 4.57% 7.83% 15.56% 19.16% 110.86% 4.57%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
1.77% 4.60% 7.86% 15.59% 19.19% 111.01% 4.60%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG
1.26% 3.46% 5.53% 10.85% 12.02% 36.74% 3.46%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG
1.29% 3.50% 5.62% 11.02% 12.28% 41.50% 3.50%
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG
1.19% 3.30% 5.20% 10.10% 10.93% 30.34% 3.30%
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.87% 2.67% 3.93% 7.51% 6.87% -9.29% 2.67%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.44% 5.38% 9.93% 19.30% 25.93% 41.34% 5.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 4.98% 9.01% 16.73% 21.68% 23.14% 4.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.46% 5.40% 9.89% 19.30% 25.92% 24.19% 5.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.45% 5.40% 9.88% 19.28% 25.87% 25.46% 5.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.99% 4.73% 8.96% 17.94% 23.91% 29.94% 4.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.04% 6.76% 12.83% 25.92% 36.54% 116.46% 6.76%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.06% 6.77% 12.83% 25.92% 36.59% 99.66% 6.77%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.65% 5.81% 10.71% -- -- 21.46% 5.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.19% 4.87% 8.78% 16.97% 22.29% -3.74% 4.87%
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
亞洲優質 亞洲優質
1.73% 4.03% 6.27% 12.24% 11.70% 14.19% 4.03%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.72% 3.66% 8.00% 19.39% 27.32% 111.84% 3.66%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.38% 3.23% 7.16% 16.90% 23.05% 64.58% 3.23%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.38% 3.25% 7.16% 16.89% 23.08% 37.71% 3.25%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.71% 3.66% 7.99% 19.33% 27.25% 129.84% 3.66%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.71% 3.66% 8.00% 19.33% 27.25% 39.34% 3.66%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.23% 2.98% 7.14% 18.14% 25.43% 53.28% 2.98%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收 瀚亞美高收| 美高| 美高收 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.22% 2.98% 7.13% 18.13% 25.46% 46.14% 2.98%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
3.19% 4.92% 10.87% 26.14% 38.28% 137.80% 4.92%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
3.20% 4.95% 10.88% 26.18% 38.40% 126.85% 4.95%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.91% 4.05% 8.84% 21.20% 30.25% 247.88% 4.05%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.91% 4.06% 8.84% 21.19% 30.24% 29.46% 4.06%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
2.46% 3.15% 6.92% 16.98% 22.80% 2.13% 3.15%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收
0.26% 3.29% 5.92% 18.37% 11.06% 1.24% 3.29%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.04% 2.93% 5.13% 16.10% 7.60% -13.20% 2.93%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.26% 3.29% 5.94% 18.37% 11.07% 4.44% 3.29%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.25% 3.29% 5.91% 18.38% 11.05% -27.28% 3.29%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.77% 4.54% 8.70% 25.29% 20.67% -10.57% 4.54%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收
0.46% 3.66% 6.65% 19.95% 13.34% 11.81% 3.66%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.03% 2.79% 4.88% 16.02% 6.92% -23.64% 2.79%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
美價|美國價值|瑞萬美國價值 瑞萬美價
7.27% 7.12% 10.32% 27.82% 48.20% 312.71% 7.12%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
全股.瑞萬股票收益 瑞萬全球股票
8.09% 15.48% 15.72% 21.63% 35.17% 288.29% 15.48%
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)
瑞萬未來資源 (原名為:瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
5.38% 2.96% 3.85% 2.34% -3.62% 100.42% 2.96%
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)
瑞萬能源革命|能源|能源革命 瑞萬能源革命 (原名為:瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
14.32% 16.52% 13.54% 9.92% 8.04% -10.13% 16.52%
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
歐債 瑞萬歐債 (本基金配息來源可能為本金)
10.20% 13.60% 12.95% 13.25% 16.15% 2.74% 13.60%
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
歐債 瑞萬歐債
1.69% 0.58% 3.60% 6.16% 4.74% 276.86% 0.58%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.93% 11.83% 11.61% 11.29% 25.21% -4.12% 11.83%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.72% 11.47% 10.59% 8.27% 19.50% 8.49% 11.47%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.43% 13.14% 14.20% 16.50% 34.12% 59.82% 13.14%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.94% 11.84% 11.61% 11.28% 25.18% 0.79% 11.84%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金)
2.08% 3.24% 8.15% 18.75% 27.23% 34.31% 3.24%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金)
1.78% 2.88% 7.29% 16.27% 22.87% 35.56% 2.88%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金)
2.60% 4.52% 11.04% 25.36% 38.24% 89.09% 4.52%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收
1.53% 2.31% 6.46% 15.56% 21.13% 50.86% 2.31%
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收
2.06% 3.18% 8.05% 18.65% 27.10% 36.81% 3.18%