篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
416.18 2026/03/25 |
5.4288% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
211.5 2026/03/25 |
5.0514% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
10 2026/03/25 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
119.33 2026/03/25 |
4.7306% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
118.52 2026/03/25 |
4.7644% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.16 2026/03/24 |
-0.2905% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
109.29 2026/03/24 |
-0.2373% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.87 2026/03/24 |
-0.0503% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
23.32 2026/03/24 |
-0.2139% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
50.06 2026/03/24 |
1.1313% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
21.73 2026/03/24 |
1.3526% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
22.94 2026/03/24 |
1.5494% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.69 2026/03/24 |
1.0465% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.11 2026/03/24 |
1.2484% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.59 2026/03/24 |
0.9835% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.33 2026/03/24 |
1.345% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.33 2026/03/24 |
0.8789% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.06 2026/03/24 |
1.1292% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.01 2026/03/24 |
1.4184% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.95 2026/03/24 |
0.7948% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
34.18 2026/03/24 |
-1.7534% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.64 2026/03/24 |
0.1721% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.35 2026/03/24 |
-0.9434% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.11 2026/03/24 |
1.1569% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
18.68 2026/03/24 |
1.6322% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
9.98 2026/03/24 |
1.3198% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
17.75 2026/03/24 |
0.0564% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
17.55 2026/03/24 |
0.2857% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
17.3 2026/03/24 |
0.523% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.88 2026/03/24 |
0.1261% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.65 2026/03/24 |
0.2825% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.28 2026/03/24 |
0.4888% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.96 2026/03/24 |
0.0669% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
17.76 2026/03/24 |
0.1127% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
17.54 2026/03/24 |
0.2286% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
17.3 2026/03/24 |
0.4646% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.86 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.3 2026/03/24 |
0.1946% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
9.98 2026/03/24 |
0.3015% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
111.24 2026/03/24 |
0.5241% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.59 2026/03/24 |
-0.0943% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.04 2026/03/24 |
0.1996% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.72 2026/03/24 |
0.3096% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
108.59 2026/03/24 |
0.537% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.59 2026/03/24 |
-0.0943% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.04 2026/03/24 |
0.1996% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.72 2026/03/24 |
0.3096% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
108.59 2026/03/24 |
0.537% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.86 2026/03/24 |
-0.092% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.3 2026/03/24 |
0.0972% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
111.25 2026/03/24 |
0.5332% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
54.77 2026/03/25 |
1.7273% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.62 2026/03/25 |
1.7177% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9022 2026/03/24 |
0.4539% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.5289 2026/03/24 |
0.6548% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4885 2026/03/24 |
1.5372% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.4114 2026/03/24 |
2.3606% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.1082 2026/03/24 |
0.8752% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5865 2026/03/24 |
0.4528% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3602 2026/03/24 |
0.6551% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.277 2026/03/24 |
1.5376% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6787 2026/03/24 |
2.3608% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.567 2026/03/24 |
0.8758% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.51 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.38 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.79 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.02 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.68 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.79 2026/03/24 |
-0.1724% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.65 2026/03/24 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.12 2026/03/24 |
-0.9772% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.96 2026/03/24 |
-0.998% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.07 2026/03/24 |
-0.9766% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.85 2026/03/24 |
-1.0204% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3 2026/03/24 |
-0.9585% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/03/24 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/03/24 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/03/24 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.99 2026/03/24 |
-0.9921% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.13 2026/03/24 |
-0.9653% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.85 2026/03/24 |
-0.818% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.186 2026/03/24 |
-0.0118% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5806 2026/03/24 |
0.0369% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1605 2026/03/24 |
0.1271% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1956 2026/03/24 |
-0.0754% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1097 2026/03/24 |
0.0373% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7336 2026/03/24 |
0.1273% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0109 2026/03/24 |
-0.0754% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.086 2026/03/24 |
0.022% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3165 2026/03/24 |
-0.1952% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.6478 2026/03/24 |
-0.0766% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.076 2026/03/24 |
0.4926% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5703 2026/03/24 |
-0.0255% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1386 2026/03/24 |
-0.1957% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0279 2026/03/24 |
-0.0763% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7559 2026/03/24 |
0.4923% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3675 2026/03/24 |
-0.0252% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2138 2026/03/24 |
-0.1943% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.5285 2026/03/24 |
-0.1922% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4533 2026/03/24 |
-0.1949% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0629 2026/03/24 |
-0.0778% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3846 2026/03/24 |
-0.026% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3888 2026/03/25 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0405 2026/03/24 |
-0.1401% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.835 2026/03/24 |
-0.0286% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4143 2026/03/24 |
-0.14% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.597 2026/03/24 |
-0.0279% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9916 2026/03/24 |
0.1905% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0966 2026/03/24 |
-0.1394% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1581 2026/03/24 |
-0.0285% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3706 2026/03/24 |
0.1915% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.494 2026/03/24 |
-0.7921% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/03/24 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.787 2026/03/24 |
-0.7924% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.7791 2026/03/24 |
-0.4503% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.63 2026/03/24 |
-0.3406% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.09 2026/03/24 |
-0.1417% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.95 2026/03/24 |
-0.0772% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.07 2026/03/24 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.67 2026/03/24 |
0.079% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.18 2026/03/24 |
-0.3257% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2026/03/24 |
-0.1261% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.96 2026/03/24 |
-0.1255% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.86 2026/03/24 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.16 2026/03/24 |
0.1093% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.45 2026/03/24 |
0.1059% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
107.06 2026/03/24 |
0.0654% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.02 2026/03/24 |
-0.4415% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2026/03/24 |
-0.1261% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.95 2026/03/24 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.06 2026/03/24 |
0.1105% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.14 2026/03/24 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
110.65 2026/03/24 |
0.0633% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.78 2026/03/24 |
-0.3697% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.2007 2026/03/24 |
0.1866% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.3493 2026/03/24 |
1.2937% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.92 2026/03/24 |
0.1835% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.82 2026/03/24 |
0.1468% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5697 2026/03/24 |
0.0397% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0872 2026/03/24 |
0.0505% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4885 2026/03/24 |
0.0401% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3252 2026/03/24 |
0.0504% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4929 2026/03/24 |
0.0118% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4817 2026/03/24 |
0.0627% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.9358 2026/03/24 |
0.0622% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1543 2026/03/24 |
0.0621% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1997 2026/03/24 |
0.0631% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
26.981 2026/03/24 |
-1.2698% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
89.771 2026/03/24 |
-1.6294% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.289 2026/03/24 |
-1.6295% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
12.385 2026/03/24 |
-1.6283% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.037 2026/03/24 |
-1.6348% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
38.448 2026/03/24 |
-0.6512% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.042 2026/03/24 |
-0.6579% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.842 2026/03/24 |
-0.6522% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.707 2026/03/24 |
-0.6619% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
31.701 2026/03/24 |
-0.6394% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.99 2026/03/24 |
-0.6407% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
49.708 2026/03/24 |
-0.6496% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
15.552 2026/03/24 |
-0.6579% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.93 2026/03/17 |
1.6555% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.044 2026/03/24 |
-0.1537% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.985 2026/03/24 |
-0.1402% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.109 2026/03/24 |
-0.1471% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.279 2026/03/24 |
-0.1431% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
29.563 2026/03/24 |
-1.0609% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
28.617 2026/03/24 |
-0.0035% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
18.952 2026/03/24 |
0.7014% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.372 2026/03/24 |
0.4219% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
14.901 2026/03/24 |
-0.1742% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
19.24 2026/03/24 |
-0.5531% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.755 2026/03/24 |
-0.5514% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.741 2026/03/24 |
-0.5575% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.064 2026/03/24 |
-0.5549% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.761 2026/03/24 |
-0.54% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
20.984 2026/03/24 |
-0.5545% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.922 2026/03/24 |
-0.5618% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
28.813 2026/03/24 |
0.3623% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
49.256 2026/03/24 |
0.543% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
29.522 2026/03/24 |
0.5518% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3428 2026/03/24 |
0.5279% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
46.703 2026/03/24 |
0.5663% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
38.432 2026/03/24 |
0.3656% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
39.449 2026/03/24 |
0.5454% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
20.859 2026/03/24 |
0.5398% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
15.31 2026/03/24 |
0.1636% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
16.573 2026/03/24 |
-0.1566% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
20.281 2026/03/24 |
-0.1526% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.145 2026/03/24 |
-0.3198% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.26 2026/03/24 |
-0.0066% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.621 2026/03/24 |
-0.0104% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.107 2026/03/24 |
-0.0045% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.932 2026/03/24 |
-0.1241% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.401 2026/03/24 |
-0.1189% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.917 2026/03/24 |
-0.1209% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.751 2026/03/24 |
-0.1229% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.575 2026/03/24 |
-0.1039% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.639 2026/03/24 |
-0.1213% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.632 2026/03/24 |
-0.1309% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.745 2026/03/24 |
-0.1719% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.841 2026/03/24 |
-0.1709% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.356 2026/03/24 |
-0.1764% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.778 2026/03/24 |
-0.1736% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.121 2026/03/24 |
-0.1794% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.435 2026/03/24 |
-0.1644% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.317 2026/03/24 |
-0.1637% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.218 2026/03/24 |
-0.1662% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.004 2026/03/24 |
-0.164% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.377 2026/03/24 |
-0.1759% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.136 2026/03/24 |
-0.1818% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.519 2026/03/24 |
-0.1906% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.108 2026/03/24 |
-0.1322% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.433 2026/03/24 |
-0.1397% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.88 2026/03/24 |
-0.1394% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.196 2026/03/24 |
-0.134% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.318 2026/03/24 |
-0.135% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.797 2026/03/24 |
-0.1282% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.926 2026/03/24 |
-0.126% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.211 2026/03/24 |
-0.1247% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.28 2026/03/24 |
-0.1291% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.129 2026/03/24 |
-0.1261% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.263 2026/03/24 |
-0.1153% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.563 2026/03/24 |
-0.104% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.032 2026/03/24 |
-0.1281% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.531 2026/03/24 |
-0.1306% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.346 2026/03/24 |
-0.1272% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.86 2026/03/24 |
-0.131% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.384 2026/03/24 |
0.4178% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.788 2026/03/24 |
0.399% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.769 2026/03/24 |
0.4303% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.389 2026/03/24 |
0.4244% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.2 2026/03/24 |
0.4049% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.668 2026/03/24 |
0.4259% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.847 2026/03/24 |
0.4223% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.295 2026/03/24 |
0.423% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.427 2026/03/24 |
0.4191% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.819 2026/03/24 |
-0.2616% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.931 2026/03/24 |
0.0684% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.092 2026/03/24 |
0.0657% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.141 2026/03/24 |
0.0584% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.521 2026/03/24 |
0.0665% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.108 2026/03/24 |
0.0784% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.325 2026/03/24 |
0.0633% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.445 2026/03/24 |
0.0551% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.858 2026/03/24 |
0.073% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.638 2026/03/24 |
0.071% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.22 2026/03/24 |
0.0691% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.201 2026/03/24 |
0.0732% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.699 2026/03/24 |
0.0597% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.763 2026/03/24 |
-0.1762% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.414 2026/03/24 |
-0.2046% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.191 2026/03/24 |
-0.1667% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.991 2026/03/24 |
-0.1751% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.474 2026/03/24 |
-0.1785% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.942 2026/03/24 |
-0.1839% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.998 2026/03/24 |
-0.1797% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
574.52 2026/03/23 |
0.9471% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
414.25 2026/03/23 |
0.2832% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
284.13 2026/03/23 |
0.417% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
188.96 2026/03/23 |
0.7679% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.32 2026/03/23 |
0.7161% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
375.88 2026/03/23 |
0.3658% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.7 2026/03/23 |
0.5522% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.66 2026/03/23 |
0.5637% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
590.55 2026/03/23 |
0.5722% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
158.58 2026/03/23 |
0.5644% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.08 2026/03/23 |
-0.2311% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.21 2026/03/23 |
-0.2255% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
663.35 2026/03/23 |
-0.2196% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.87 2026/03/23 |
-0.2219% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
140.39 2026/03/23 |
-0.2274% |
債券型 |
RR3
|