基金公告

請在此查詢基金作業及公告事宜,您也可輸入關鍵字,搜尋基金相關訊息。

2021/07/23

疫情期間服務不中斷,欲親臨瀚亞投資請事先來電預約

為配合「中央流行疫情指揮中心」之政策並有效落實防疫措施,如欲辦理開戶或交易相關事宜,請您優先以網路、傳真或郵寄方式辦理。如欲親臨本公司,因應整體防疫考量及分散人流,請您事先來電預約。

  1. 現場臨櫃服務採事先預約制,以降低等候時間,避免群聚(營業時間為周一至周五上午10:00至12:00及下午1:30至5:30,客服專線:
    【台北】(02)8758-6699按9
    【台中】(04)2319-7171轉2700
    【高雄】(07)333-8333)
  2. 電子及傳真交易、郵寄件辦理申贖交易之服務作業不變
  3. 尚未辦理電子及傳真交易約定之客戶,建議立即按此下載文件,填妥後以郵寄方式辦理

若您有任何問題,請於本公司營業時間(周一至周五上午10:00至12:00及下午1:30至5:30)來電客服中心,將有專人為您服務。瀚亞投資感謝您的體諒與配合,敬祝您闔家健康平安!

2021/07/22

瀚亞投資集團重要資訊更新

一、瀚亞投資集團為因應美國政府於2021年6月3日公佈之第14032號行政命令規定,將評估並採取適切之因應措施,以符合前揭美國法令規範及其行政命令的要求,合先敍明。

二、瀚亞投資集團並非美國人,及瀚亞投資集團旗下之所有基金,包含瀚亞投資管理之基金及信託單位(「瀚亞基金」),均非美國人,亦不接受美國人的投資。更多詳細內容請參閱附件。

附件:重要資訊更新

2021/07/12

110年6月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國110年6月收益分配事宜,

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2021/07/09

瀚亞投資電子交易系統7/9晚間維護公告

為了提升更好的服務品質與效能,本公司電子交易系統預計於今晚8:00~9:00進行維護作業。系統暫停提供服務期間,造成不便之處,敬請見諒。

如欲查詢帳務資訊或進行基金交易,請稍晚再試。

若有任何問題,歡迎於週一至週五上午10:00-12:00,或下午13:30-17:30來電客服專線:(02)8758-6699按9、0800-068-080,我們將竭誠為您服務。

2021/06/15

全球新興市場債券基金澳幣避險月配級別等五個級別自2021年6月30日起暫停受理申購交易公告

依境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定,公告本公司申請自2021年6月30日起暫停下列基金級別於國內受理申購交易(包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額),並自2021年8月31日起註銷下列基金級別於國內銷售乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國110年6月10日中信顧字第1100002872號函核准。自2021年6月30日起至8月30日止,股東得贖回其在下列基金級別之股份或轉換為不同級別之股份或轉換為瀚亞投資另一基金之股份,此交易將不收取任何贖回或轉換費用。詳細內容請參閱本公司網站。

1.瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)級別

2.瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)級別

3.瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)級別

4.瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)級別

5.瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)級別

附件:致股東通知信暨其中譯文

2021/06/11

因應全國疫情三級警戒,瀚亞投資自110/5/24起暫停臨櫃服務

為有效落實防疫措施及配合「中央流行疫情指揮中心」之政策,本公司自110/5/24起暫停現場臨櫃服務,如欲辦理開戶或交易相關事宜,建議按此下載文件,以郵寄方式辦理電子及傳真交易約定,即可透過網路或傳真進行下單及變更。疫情期間造成不便,敬請見諒!

若您有任何問題,請於本公司營業時間(上午10:00至12:00及下午1:30至5:30)來電客服中心,將有專人為您服務。瀚亞投資感謝您的體諒與配合,敬祝您闔家健康平安!

2021/06/10

瑞萬通博基金-中國領導企業基金合併後受益權單位數換發說明

本公司代理之瑞萬通博基金-中國領導企業基金已於民國110年5月31日(合併生效基準日) 併入我國未核備之瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金 (Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders) 及終止在國內募集及銷售。

境外基金機構所提供受益權單位數換發比率為:瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 轉換比率:3.004094771

計算公式:假設A客戶持有瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)共10,000單位數,合併入瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)後,新持有單位數為10,000 * 3.004094771 = 30,040.9477。實際換發單位數仍依境外基金機構所提供之單位數為準。

 

2021/06/09

110年5月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國110年5月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

2021/06/07

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金以及瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金經理人變更

公會已核准本公司以下基金經理人調整,特此公告。

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金以及瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金經理人改由蔡育廷擔任,自民國110年6月7日生效。

2021/05/31

M&G(英國)收益優化基金半年度財務報告併同其中文簡譯本

依境外基金管理辦法第13條第3項規定,公告本公司總代理之M&G (英國)收益優化基金 2021年半年度財務報告併同其中文簡譯本。

詳見:M&G(英國)收益優化基金半年度財務報告併同其中文簡譯本