基金公告

我們將提供基金收益分配、募集銷售、合併事宜、基金假日、系統維護等相關訊息公告,您可在此查詢。

2019/07/15

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年5月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、截至2019/7/12止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣296,836,835元,受益人人數為2,123人。

二、 特此公告。 

2019/07/15

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月24日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/07/12止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣136,742,715元,受益人人數為87人。

二、 特此公告。

2019/07/12

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年5月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、截至2019/7/10止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣297,040,637元,受益人人數為2,130人。

二、 特此公告。 

2019/07/12

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月24日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/07/10止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣138,137,724元,受益人人數為87人。


二、 特此公告。

2019/07/11

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年5月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、截至2019/7/9止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣295,875,710元,受益人人數為2,132人。

二、 特此公告。 

2019/07/11

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月24日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/07/9止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣138,168,770元,受益人人數為87人。



二、 特此公告。

2019/07/10

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年5月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、截至2019/7/8止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣296,943,734元,受益人人數為2138人。

二、 特此公告。 

2019/07/10

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月24日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/07/8止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣139,018,426元,受益人人數為87人

二、 特此公告。

2019/07/08

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年5月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、截至2019/7/4止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣298,508,519元,受益人人數為2144人。

二、 特此公告。 

2019/07/08

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月24日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/07/4止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣143,397,438元,受益人人數為89人

二、 特此公告。