基金公告

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2021/03/02

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(截至2/25)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2021/02/25,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣44,632,103元,受益人人數45人。

 
二、 特此公告。

2021/02/25

「瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金」核准成立

1、 成立日:2021年2月25日
2、 開放買回之申請日:2021年2月25日
(依基金信託契約規定本基金自成立之日起,受益人得以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求)
3、 買回費用: 
(1) 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益單位淨資產價值之百分之一( 1%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整。 買回費用歸入本基金資產。惟自本基金成立日起至第四個日曆日(含)期間,經理公司不收取買回費用(含受益人進行短線交易部分)。本基金目前買回費用如下:
自開放買回日起至本基金屆滿三年為止:2021/2/25~2024/2/24 之買回費用為1%;
自第四年起:2024/2/25(含)以後之買回費用為0%。
(2) 持有本基金未滿七個日曆日含於第七個日曆日買回者,視為短線交易,應支付買回價金之千分之一(0.1%)之買回費用 。
4、 淨值計算至小數點位數:小數點第4位(以四捨五入方式計算至小數點第四位)
5、 單位數計算至小數點位數:小數點第1位(以四捨五入方式計算至小數點第一位)
6、 申購之淨值計算日: T日 
7、 買回之淨值計算日: T日 
8、 淨值公布時間:與其他海外型基金同為晚一營業日(T+1)
9、 買回付款日: T+7日
10、本基金未開放定期定額扣款。
11、轉換交易: 受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購,或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換。
12、營業日:
指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及證券交易市場之共同營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,視為非營業日。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之證券交易市場之總金額達本基金淨資產價值之百分之二十。
13、配息日:本基金B類型受益權單位之分配收益將於成立日起屆滿二個月後,按月進行收益分配,首次配息預計在2021年5月,配息日將另行通知。
14、其他注意事項:
(1) 本基金自成立日起即不再接受受益權單位之申購。
(2) 自本基金成立日起至目標日期2031年12月31日止,基金風險報酬等級為RR3。自2032年1月1日起,基金風險報酬等級為RR2。

 

2021/02/25

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(截至2/24)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2021/02/24,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣47,686,266元,受益人人數46人。

 
二、 特此公告。

2021/02/24

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(截至2/23)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2021/02/23,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣47,596,138元,受益人人數46人。

 
二、 特此公告。

2021/02/23

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(截至2/22)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2021/02/22,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣48,547,993元,受益人人數47人。

 
二、 特此公告。

2021/02/22

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(02/20基金休市無異動)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、由於2021/02/20基金休市,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值並無異動。

二、 特此公告。

2021/02/20

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(截至2/19)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2021/02/19,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣48,711,829元,受益人人數49人。

 
二、 特此公告。

2021/02/18

110年1月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國110年1月收益分配事宜,

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2021/02/18

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(截至2/17)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2021/02/17,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣55,825,329元,受益人人數50人。

 
二、 特此公告。

2021/02/17

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於1億元公告(02/09基金休市無異動)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、由於2021/02/09基金休市,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值並無異動。

二、 特此公告。