基金公告

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2019/11/14

「策略印度傘型基金」及「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」變更買回付款日

本公司經理之「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金」及「瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金」擬變更買回付款日,特此公告。

公告事項:

一、 依據旨揭基金信託契約第三十一條辦理。

二、 本公司致力於優化作業流程,在考量印度當地債券交割天期、稅務計算及換匯交易後,本公司評估旨揭基金之買回付款日可縮短兩天。

三、 自108年12月2日起,本公司經理之「瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金」及「瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金」將調整買回付款日,由原定自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起八個營業日(T+8)給付買回價金,縮短為自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起六個營業日(T+6)給付買回價金。

基金名稱

原買回付款日

新買回付款日

瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益債券證券投資信託基金

T+8

T+6

瀚亞策略印度傘型證券投資信託基金之印度策略收益平衡證券投資信託基金

瀚亞印度政府基礎建設債券證券投資信託基金

四、 本次異動僅限於縮短買回付款日,屬有利於投資人之調整,其他有關旨揭基金之操作策略、投資方針等並無任何異動。

2019/11/14

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/12止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣238,532,887元,受益人人數192人。

 
二、 特此公告。

2019/11/14

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/12止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣234,119,362元,受益人人數為 131人。

二、特此公告。

2019/11/13

108年11月13日起停止提供機器人理財服務

為能提供更好的數位投資體驗,瀚亞投資將配合集團數位整合營運策略,於民國108年11月13日起停止提供機器人理財服務,以利系統之調整,並同時終止與您簽訂之機器人理財服務證券投資顧問委任契約及機器人理財服務約定書。

上述之調整,將無額外費用產生。若您有任何相關問題,請於週一至週五上午10:00-12:00或下午13:30-17:30洽客服專線(02)8758-6699,將有專人為您服務。

 

2019/11/13

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/11止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣238,164,490元,受益人人數192人。

 
二、 特此公告。

2019/11/13

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/11止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣234,702,970元,受益人人數為 132人。 

二、特此公告。

2019/11/12

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/08止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣235,962,060元,受益人人數為 133人。 

二、特此公告。

2019/11/12

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/08止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣239,271,530元,受益人人數192人。

 
二、 特此公告。

2019/11/11

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/07止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣241,121,783元,受益人人數為 136人。 

二、 特此公告。

2019/11/11

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2019/11/07止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣244,180,418元,受益人人數193人。

 
二、 特此公告。