基金公告

請在此查詢基金作業及公告事宜,您也可輸入關鍵字,搜尋基金相關訊息。基金休市請下載基金假日一覽表 (PDF檔案)或參考基金行事曆;配息日請參考收益分配時程表

2021/10/20

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金自民國110年12月3日起暫停受理申購交易

依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定,公告本公司總代理之瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金自民國110年12月3日起暫停受理申購交易(包含新申購、轉入及既有之(不)定期(不)定額)。原持有該基金之投資人之權益將不受任何影響,仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

2021/10/19

本公司近日接獲有不明人士冒用本公司名義印製不實名片

瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「本公司」)近日接獲有不明人士冒用本公司名義印製不實名片如下:


 
本公司特此聲明,上開名片並非本公司所印製,林建宏亦非本公司營運長且與本公司無任何關聯,提醒投資人應謹慎辨明假借本公司名義之詐騙手法。投資人若接獲不明管道的投資邀約,請致電警政署反詐騙諮詢專線165,或立即向居住所在地警察尋求協助,切莫上當受騙,以免權益受損。投資人如有任何疑慮,請於營業日上午10:00 至12:00及下午1:30至5:30來電客服專線:02-8758-6699按9,或Email至客服信箱:service.tw@eastspring.com

2021/10/14

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金民國108年9月2日淨值更正事宜

一 、本基金於108年9月2日因外部委任基金帳務結算機構匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司之作業疏漏,導致本基金於該日之淨值發生偏差,本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」重新計算淨值,更正前與更正後之淨值如下表所示。

二、本案為淨值低估,僅對於淨值發生偏差日(108年9月2日)辦理贖回之投資人有影響,本公司將依更正後之正確淨值計算買回金額,並於110年10月18日就短付之贖回款差額完成匯款作業,以確保受益人權益,造成受益人不便之處,敬祈見諒。 

附件:公告內容及淨值更正表

2021/10/13

瀚亞亞太高股息基金等四檔基金因今日香港股市全天暫停交易,10/13視為非營業日

主旨:本公司經理之「瀚亞亞太高股息證券投資信託基金」、「瀚亞中國A股證券投資信託基金」、「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金」及「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投資信託基金」等四檔基金因香港股市今日全天暫停交易,故民國110年10月13日視為非營業日。

說明:
一、 依據旨揭基金之證券投資信託契約第一條定義及公開說明書有關基金營業日之相關規定辦理。
二、 緣香港股市今日受8號風球影響全天暫停交易,而旨揭基金分別因基金投資香港比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上,或因香港為投資選擇權之主要投資所在國或地區,故民國110年10月13日視為非營業日。
三、 因民國110年10月13日非旨揭基金之基金營業日,經理公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

2021/10/13

本公司近日接獲有不明人士假借本公司名義成立「瀚亞ETF網站」,請提高警覺防詐騙

瀚亞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「本公司」)近日接獲有不明人士假借本公司名義成立「瀚亞ETF網站」如下:


 
本公司特此聲明,上開「瀚亞ETF網站」與本公司並無任何關聯,本公司經營之業務係主管機關許可之合法業務(證券投資信託業務、證券投資顧問業務與全權委託投資業務),於銷售所經理之瀚亞證券投資信託基金或總代理之境外基金皆係透過合法註冊之銷售機構(如銀行、證券商、投顧或投信等),本公司所屬集團未設有上述ETF交易網站,提醒投資人應謹慎辨明假借本公司名義成立之詐騙網站及網路投資邀約等詐騙手法,投資人若接獲不明管道的投資邀約,請致電警政署反詐騙諮詢專線165,或立即向居住所在地警察尋求協助,切莫上當受騙,以免權益受損。投資人如有任何疑慮,請於營業日上午10:00 至12:00及下午1:30至5:30來電客服專線:02-8758-6699按9,或Email至客服信箱:service.tw@eastspring.com

2021/10/13

110年9月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國110年9月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

2021/10/08

詐騙手法日益翻新,請提高警覺防詐騙,避免權益受損

詐騙手法日益翻新,請提高警覺防詐騙.本公司及所屬集團從未透過社群媒體招募人才並要求匯款,亦未推介股票或邀請開立帳戶投資,民眾如收到相關不實訊息,請先行查明以避免權益受損。

為強化反金融詐騙宣導,請參考投信投顧公會與證券商公會共同完成拍攝之反金融詐騙宣導短片:https://www.sitca.org.tw/ROC/Legal/main4.html?v=1547030495

2021/10/07

瀚亞亞太高股息證券投資信託基金註銷A類型美元計價

本公司經理之「瀚亞亞太高股息證券投資信託基金」註銷A類型美元計價受益權單位,業經金融監督管理委員會 (下稱金管會)核准修訂證券投資信託契約暨公開說明書,特此公告。

一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條辦理公告。

二、旨揭基金業經金管會 110 年 10 月 6 日金管證投字第 1100358240 號函核准修訂證券投資信託契約,註銷A類型美元計價受益權單位。

三、旨揭基金信託契約修訂條文自公告日之翌起生效。

四、信託契約之修訂前後條文對照表如下,修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)及本公司網站(https://www.eastspring.com.tw)查詢。

附件1:亞太高股息基金證券投資信託契約修正對照表
附件1:亞太高股息基金公開說明書

2021/10/07

瀚亞股債入息組合證券投資信託基金註銷B類型美元計價受益權單位及A類型人民幣計價受益權單位

本公司經理之「瀚亞股債入息組合證券投資信託基金」註銷B類型美元計價受益權單位及A類型人民幣類型人民幣計價受益權單位,業經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准修訂證券投資信託契約暨公開說明書,特此公告。

一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條辦理公告。

二、旨揭基金業經金管會 110 年 10 月 6 日金管證投字第 1100356994 號函核准修訂證券投資信託契約,B類型美元計價受益權單位及A類型人民幣類型人民幣計價受益權單位。

三、旨揭基金信託契約修訂條文自公告日之翌起生效。

四、信託契約之修訂前後條文對照表如下,修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)及本公司網站(https://www.eastspring.com.tw)查詢。

附件1:股債入息組合基金證券投資信託契約修正對照表
附件1:股債入息組合基金公開說明書

2021/10/04

瀚亞美國高科技證券投資信託基金新增SA類型新臺幣計價修約核准公告

本公司經理之「瀚亞美國高科技證券投資信託基金」新增 SA 類型新臺幣計價受益權單位,業經金管會核准修訂證券投資信託契約暨公開說明書,特此公告。

一、依據證券投資信託基金管理辦法第 78 條辦理公告。

二、旨揭基金業經金管會 110 年 10 月 1 日金管證投字第 1100356310 號函核准修訂證券投資信託契約,新增 SA 類型新臺幣計價受益權單位,SA 類型受益權單位不分配收益。

三、旨揭基金信託契約修訂條文自公告日之翌日起生效。首次銷售日訂於 110 年 11 月 1 日。

四、信託契約之修訂前後條文對照表如下,修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站(http://mops.tse.com.tw)及本公司網站(https://www.eastspring.com.tw)查詢。

附件:美高科新增SA新台幣_修約核准公告