基金公告

我們將提供基金收益分配、募集銷售、合併事宜、基金假日、系統維護等相關訊息公告,您可在此查詢。

2019/01/18

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨:
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年1月16日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、 截至2019/1/16止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣293,157,480元,受益人人數為2231人。
二、 特此公告。

2019/01/18

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年1月16日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/1/16止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣200,198,849元,受益人人數為113人。 
二、 特此公告。 

2019/01/17

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年1月15日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/1/15止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣200,618,894元,受益人人數為112人。 
二、 特此公告。 

2019/01/17

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨:
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年1月15日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、 截至2019/1/15止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣294,117,555元,受益人人數為2231人。
二、 特此公告。

2019/01/14

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨:
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年1月11日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、 截至2019/1/11止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣290,235,633元,受益人人數為2232人。
二、 特此公告。

2019/01/14

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年1月11日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/1/11止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣201,900,983元,受益人人數為113人。 
二、 特此公告。 

2019/01/14

本公司經理之境內基金配息時程調整事宜公告

親愛的投資人:

一、 因原配息發放作業時間較短,造成保銀、投信、通路之作業時間及人力安排較緊湊,為優化整體配息流程,瀚亞投信所有境內基金擬自108年3月份起調整配息日期,請參考下表說明:

瀚亞全球高收益債券基金配息時程調整如下:

項次

項目

原實施日

調整後實施日

1

基準日

每月月底最後1個營業日

次月份第4個營業日(T)

2

除息日

次月份第1個營業日

次月份第5個營業日(T+1)

3

發放日

次月份第7個營業日

次月份第9個營業日(T+5)

 

瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金外)配息時程調整如下:

項次

項目

原實施日

調整後實施日

1

基準日

次月份第4個營業日

同原實施日(無變動) (T)

2

除息日

次月份第5個營業日

同原實施日(無變動) (T+1)

3

發放日

次月份第7個營業日

次月份第9個營業日(T+5)

 
二、調整之基金為境內所有配息級別基金

三、本次僅調整境內基金之配息時間,其他有關基金之操作策略、投資方針等都無任何異動。

四、2019年更新後之配息時程如附件

以上公告如月任何問題,請洽瀚亞投信客服專線:02-8758-6688

瀚亞投資 啟

2019/01/11

瀚亞電通網基金規模低於3億元公告

主旨:
公告本公司經理之「瀚亞電通網基金」(以下稱本基金)於108年1月9日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、 截至2019/1/9止,瀚亞電通網基金之淨資產價值為新台幣290,181,267元,受益人人數為2232人。
二、 特此公告。

2019/01/11

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年1月9日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/1/9止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣201,534,269元,受益人人數為113人。 
二、 特此公告。 

2019/01/10

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年1月8日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/1/8止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣202,597,593元,受益人人數為114人。 
二、 特此公告。