基金公告

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2020/03/26

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至3/25)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、

截至2020/03/25止,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣280,946,600元,受益人人數60人。

二、 特此公告。

2020/03/26

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至3/25)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/03/25止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣138,935,685元,受益人人數178人。

二、 特此公告。

2020/03/25

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至3/24)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、

截至2020/03/24止,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣280,946,600元,受益人人數60人。

二、 特此公告。

2020/03/25

M&G(英國)收益優化基金更新投資人須知

依境外基金管理辦法第37條規定,更正本公司109年3月23日公告有關M&G(英國)收益優化基金更新公開說明書中譯本之訊息內容,「依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定,配合本公司總代理之M&G投資基金(3)更新公開說明書,爰公告更新公開說明書中譯本」,應更正為「依境外基金管理辦法第12條第1項第6款規定,配合本公司總代理之M&G(英國)收益優化基金更新公開說明書,爰公告更新公開說明書中譯本」,並配合更新投資人須知。

附件:M&G(英國)收益優化基金投資人須知

 

 

2020/03/25

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至3/24)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/03/24止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣135,016,011元,受益人人數178人。

二、 特此公告。

2020/03/25

瀚亞投資境外基金擬於2020年4月24日召開年度股東常會

親愛的投資人,您好:

本公司總代理之瀚亞投資境外基金擬於2020年4月24日上午11時(盧森堡時間),於註冊辦公室(26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)召開年度股東常會。議程包含提交2019年董事會報告、2019年查核報告、通過2019年財務報告(包含應付董事費用)及2019年股利,並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。在此附上年度股東常會通知及委託書,請惠予參考,同時也請您務必支持並贊成各討論事項。考量開會地點及成本因素,若您無法親自出席,請務必將委託書英文版(即Form of Proxy)於2020年4月16日中午以前(台灣時間),以傳真或郵寄方式交付本公司。若您有任何疑問,請與本公司客戶服務部(0800-068-080)聯絡。

傳真號碼:(02)8780-8056
郵寄地址:臺北市信義區松智路1號4樓 基金股務部 收

謝謝您長久以來的支持與信任,謹祝您
投資順利  事事如意


瀚亞投資 啟

附件:年度股東常會通知及委託書

2020/03/24

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至3/23)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、

截至2020/03/23止,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣281,145,105元,受益人人數61人。

二、 特此公告。

2020/03/24

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至3/23)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/03/23止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣126,509,757元,受益人人數178人。

二、 特此公告。

2020/03/24

瀚亞新興南非蘭特債券基金淨值更正公告

公告本公司經理之「瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」民國109年3月19日淨值更正事宜。

說明:
一、本公司經理之「瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(以下稱本基金)於民國(下同)109年3月19日因計算錯誤,致本基金於上述日期淨值發生偏差。

二、本公司已依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」於109年3月23日重新計算並更正淨值如下表。受益人於淨值發生偏差期間辦理交易者,本公司將於重新計算淨值後,依更正後之正確淨值計算受益權單位數及買回金額,並提供交易確認單。受益人之權益將不受任何影響,惟造成受益人不便之處,敬祈見諒。

 

3月19日更正前淨值

3月19日更正後淨值

A類型-南非幣

12.5926

12.5587

B類型-南非幣

7.9217

7.9004


附件:瀚亞新興南非蘭特債券基金淨值更正公告

2020/03/23

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至3/20)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/03/20止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣131,656,539元,受益人人數178人。

二、 特此公告。