基金公告

我們將提供基金收益分配、募集銷售、合併事宜、基金假日、系統維護等相關訊息公告,您可在此查詢。

2019/09/20

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/18止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣293,317,958元,受益人人數為 171人。

二、 特此公告。

2019/09/20

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/18止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣271,176,399元,受益人人數227人。

二、 特此公告。

2019/09/19

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/17止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣293,876,129元,受益人人數為 171人。

二、 特此公告。

2019/09/19

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/17止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣272,697,149元,受益人人數227人。

二、 特此公告。

2019/09/18

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/16止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣273,705,629元,受益人人數228人。

二、 特此公告。

2019/09/18

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/16止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣294,360,644元,受益人人數為 171人。

二、 特此公告。

2019/09/17

瀚亞新興豐收基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/12止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣295,998,661元,受益人人數為 170人。

二、 特此公告。

2019/09/17

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/12止,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣274,265,664元,受益人人數229人。

二、 特此公告。

2019/09/16

108年8月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國108年8月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

2019/09/16

瀚亞新興豐收基金淨資產價值公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞新興豐收基金」(以下稱本基金)於108年8月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。



依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。



公告事項:

一、截至2019/09/11止,瀚亞新興豐收基金之淨資產價值為新台幣300,015,788元,受益人人數為 171人。

二、 特此公告。