基金公告

我們將提供基金收益分配、募集銷售、合併事宜、基金假日、系統維護等相關訊息公告,您可在此查詢。

2019/05/16

最新基金公告

親愛的客戶

瀚亞投資-拉丁美洲股票基金(本基金)淨資產價值調節

瀚亞投資謹在此通知本基金於2019年4月30日基金行政管理機構進行淨資產價值調節。

此次淨資產價值調節主要原因為,因近日本基金法人投資人基於策略性資產配置,調整其於本基金之持有部位。不過由於該法人贖回余額較大,在分批賣出部位的過程中受到市場因素以及匯率波動影響,使得基金淨值在2019年4月11日至2019年4月19日間產生較預期大的影響,為了減緩上述期間淨值受到的影響,我們已對2019年4月11日至2019年4月29日期間每一單位淨值進行回調。

您無需執行仼何行動,如果有任何問题,您可以聯繫您的銷售代表或潮亞投資。

在此感謝您的支持

潮亞投資   敬上

2019/05/15

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月14之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/5/14瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣180,070,597元,受益人人數為104人。 
二、 特此公告。 

2019/05/14

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月13日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/5/13瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣179,919,395元,受益人人數為104人。 
二、 特此公告。 

2019/05/14

108年4月份瀚亞境內基金收益分配公告

主旨:108年4月份收益分配公告

內文:公告本公司經理之境內基金民國108年4月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

瀚亞投資 啟

2019/05/14

瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」變更海外投資業務複委任受託管理機構暨修訂證券投資信託契約之生效日公告

親愛的投資人您好:

本公司經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」變更海外投資業務複委任受託管理機構為M&G Investment Management Limited.(以下簡稱M&G)暨修訂證券投資信託契約之生效日訂於108年6月19日,特此公告。

瀚亞投資 啟

2019/05/13

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月10日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/5/10瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣180,706,557元,受益人人數為104人。 
二、 特此公告。 

2019/05/08

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/5/7瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣183,115,166元,受益人人數為105人。 
二、 特此公告。 

2019/05/06

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月3日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/5/3瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣187,309,922元,受益人人數為105人。 
二、 特此公告。 

2019/05/03

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年5月2日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/5/2瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣186,924,671元,受益人人數為105人。 
二、 特此公告。 

2019/04/30

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年4月29日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/4/29瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣190,153,622元,受益人人數為105人。 
二、 特此公告。