基金公告

我們將提供基金收益分配、募集銷售、合併事宜、基金假日、系統維護等相關訊息公告,您可在此查詢。

2019/03/21

瀚亞投資境外基金擬於2019年4月12日召開年度股東常會公告

親愛的投資人,您好:

本公司總代理之瀚亞投資境外基金(下稱「瀚亞投資」)擬於2019年4月12日上午11時(盧森堡時間),於註冊辦公室(26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)召開年度股東常會。議程包含提交2018年董事會報告、2018年查核報告、通過2018年財務報告(包含應付董事費用)及2018年股利,並討論董事暨會計師解任、選任及指派等相關事宜。在此附上年度股東常會通知及委託書,請 惠予參考,同時也請您務必支持並贊成各討論事項。考量開會地點及成本因素,若您無法親自出席,請務必將委託書於2019年4月8日中午以前(台灣時間),以傳真或郵寄方式交付本公司。若您有任何疑問,請與本公司客戶服務部(0800-068-080)聯絡。點此查詢詳細內容

傳真號碼:(02)8780-8056
郵寄地址:臺北市信義區松智路1號4樓 基金股務部 收

謝謝您長久以來的支持與信任,謹祝您
投資順利  事事如意

瀚亞投資 啟

 

2019/03/18

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年3月15之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/3/15止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣196,850,245元,受益人人數為110人。 
二、 特此公告。 

2019/03/15

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年3月14之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/3/14止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣200,462,020元,受益人人數為111人。 
二、 特此公告。 

2019/03/14

「瀚亞投資-M&G收益優化基金」分割為兩基金並變更基金中文名稱公告

親愛的投資人,您好:

謹公告本公司總代理之「瀚亞投資-M&G收益優化基金」自民國108年3月8日起,將分割為兩基金,分別註冊於盧森堡及英國,並配合變更基金中文名稱,分割後之基金明細如下表。本案業經金融監督管理委員會民國108年3月11日金管證投字第1080306668號函核准。

原基金

瀚亞投資-M&G收益優化基金

M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund

分割後基金

註冊地:盧森堡

註冊地:英國

基金名稱

銷售級別

基金名稱

銷售級別

瀚亞投資-M&G收益優化基金

M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Optimal Income Fund

A(歐元)

A(美元避險)

A(美元避險月配)

C(美元避險)

瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金

M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund

A(英鎊)

 

 

瀚亞投資 啟

2019/03/12

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年3月11日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/3/11止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣200,513,518元,受益人人數為113人。 
二、 特此公告。 

2019/03/12

108年2月份瀚亞境內基金收益分配公告

主旨:108年2月份收益分配公告

內文:公告本公司經理之境內基金民國108年2月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

瀚亞投資 啟

2019/03/07

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年3月6日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/3/6止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣202,050,006元,受益人人數為113人。 
二、 特此公告。 

2019/03/06

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年3月5日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/3/5止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣202,688,562元,受益人人數為113人。 
二、 特此公告。 

2019/03/04

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年2月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/2/27止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣202,334,319元,受益人人數為112人。 
二、 特此公告。 

2019/02/27

瀚亞全球多重資產收益基金規模低於3億元公告

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)於108年2月26日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。 

依據:
依本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。 

公告事項:
一、 截至2019/2/26止,瀚亞全球多重資產收益基金之淨資產價值為新台幣202,564,850元,受益人人數為112人。 
二、 特此公告。