基金公告

請在此查詢基金作業及公告事宜,您也可輸入關鍵字,搜尋基金相關訊息。基金休市請下載基金假日一覽表 (PDF檔案)或參考基金行事曆;配息日請參考收益分配時程表

2022/05/24

M&G(英國)收益優化基金2022年半年度財務報告併同其中文簡譯本

依境外基金管理辦法第13條第3項規定,公告本公司總代M&G(英國)收益優化基金2022年半年度財務報告併同其中文簡譯本。

詳見:M&G(英國)收益優化基金2022年半年度財務報告併同其中文簡譯本

2022/05/24

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/23)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/23止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣275,488,411元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/23

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/20)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/20止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣275,946,676元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/20

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/19)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/19止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣274,255,779元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/19

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/18)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/18止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣275,524,424元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/19

瀚亞投資-美國複合收益債券基金自111年5月23日起暫停受理申購交易

1. 依境外基金管理辦法第12條第1項第5款規定辦理公告。

2. 本公司總代理之瀚亞投資-美國複合收益債券基金(下稱該基金)經境外基金機構通知,近日將有國外客戶大額贖回,將導致國人投資比重逾越法定50%之限制,故本公司自民國111年(以下同)5月23日起暫停受理該基金之申購交易(包含新申購及轉入,不包括既有之(不)定期(不)定額契約)。

3. 另,該基金擬自111年6月22日起暫停受理所有申購交易(包含既有之(不)定期(不)定額契約),因境外基金機構擬於本年度進行該基金清算事宜,惟尚待境外基金註冊地主管機關及金管會核准,相關清算事宜待主管機關核准後另行公告。

4. 原持有該基金投資人仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

2022/05/18

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/17)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/17止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣275,504,105元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/17

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/16)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/16止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣275,103,925元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/16

瀚亞亞太豐收平衡基金規模低於3億元公告(截至5/13)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(以下稱本基金)於111年3月7日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2022/05/13止,瀚亞亞太豐收平衡基金之淨資產價值為新台幣274,492,465元,受益人人數209人。

二、 特此公告。

2022/05/16

瀚亞股債入息組合基金及瀚亞多重收益優化組合基金經理人變更

公會已核准本公司以下基金經理人調整,特此公告。

瀚亞股債入息組合基金及瀚亞多重收益優化組合基金的基金經理人改由鄭夙希擔任,自民國111年5月11日生效。