基金公告

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2020/05/28

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至5/27)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/27,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣153,530,233元,受益人人數175人。

 
二、 特此公告。

2020/05/28

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至5/27)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/27,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣283,619,615元,受益人人數58人。

 
二、 特此公告。

2020/05/27

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至5/26)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/26,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣281,850,687元,受益人人數58人。

二、 特此公告。

2020/05/27

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至5/26)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/26,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣151,663,658元,受益人人數175人。

二、 特此公告。

2020/05/26

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至5/25)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/25,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣148,566,393元,受益人人數175人。

二、 特此公告。

2020/05/26

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至5/25)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/25,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣286,504,112元,受益人人數59人。

二、 特此公告。

2020/05/25

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至5/22)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/22,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣286,504,112元,受益人人數59人。

二、 特此公告。

2020/05/25

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至5/22)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/22,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣148,566,393元,受益人人數175人。

二、 特此公告。

2020/05/22

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至5/21)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/21,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣149,319,036元,受益人人數175人。

二、 特此公告。

2020/05/22

瀚亞全印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至5/21)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/05/21,瀚亞全印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣288,828,186元,受益人人數59人。

二、 特此公告。