【境內基金系列】：

1. 股票型基金指：高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
2. 2025年2月8日為台灣星期六補班日。

【境外基金-瀚亞投資系列】

1. 瀚亞投資系列基金指：泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太股票、全球新興市場債券、亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲非投資等級債券基金、全球配置優化基金、亞洲優質債券基金。
2. 瀚亞投資系列-美國相關之債券基金：瀚亞投資-美國特優級債券基金、瀚亞投資-美國優質債券基金、瀚亞投資-美國非投資等級債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金。
3. 瀚亞投資基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市，則買回付款日順延。
   <請注意> 2025年19-Feb、1-Apr、12-May、5-Sep 瀚亞印度股票基金及瀚亞中印股票基金為正常交易日，但因印度銀行為休假日，故前述日期2檔基金有淨值但不計入基金交割日。

【境外基金-瑞萬通博系列】

1. 絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。2024年3月4日絕對報酬歐元債券基金併入全球主動型債券基金，在台未核備。
2. 新興市場股票基金於2021年9月1日終止在國內募集與銷售。
3. 永續新興市場股票基金、清淨科技基金、中國A股領導企業基金，在台未核備。2025/4/25 中國A股領導企業併入亞洲永續企業領導, 在台未核備。
4. 亞太股票基金於2021年9月1日終止在國內募集與銷售。2025/3/25 亞太股票基金併入歐洲股票收益基金，在台未核備。
5. 2025/12/31*：瑞萬全系列基金於2025年12月31日將被視為非交易日，即當日無法進行申購/買回/轉換交易，但仍會提供當日淨值。