基金行事曆

【境內基金系列】:

  1. 股票型基金指:高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
  2. 2019/3/25 多重收益優化組合基金參照市場由台灣證券市場改為盧森堡+台灣證券市場
  3. 2019/4/10 亞太基礎建設基金參照市場由香港+台灣證券市場改為台灣證券市場
  4. 2019/4/10 亞太不動產證券化基金參照市場由日本+台灣證券市場改為台灣證券市場
  5. 2019/7/18 電通網基金併入高科技基金、全球多重資產收益基金併入亞太豐收平衡基金
  6. 三至六年目標到期新興市場債券基金、三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金、三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金若佈局市場遇有休市且達該基金暫停交易之佔比,將再另行更新此基金假日一覽表
  7. 2019/9/18 威寶貨幣市場基金參照市場由台灣銀行改為台灣銀行+台灣櫃檯買賣市場
  8. 2019/9/19 全球高收益債券基金參照市場由美國證券市場及債券市場+台灣銀行改為美國證券市場及債券市場+台灣證券市場
  9. 2019/11/21 新興豐收基金併入多重收益優化組合基金

【境外基金-瀚亞投資系列】

  1. 瀚亞投資系列基金指:泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太基礎建設股票、亞太股票、全球新興市場債券、 亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲高收益債券基金。
  2. 瀚亞投資系列-美國相關之債券基金:瀚亞投資-美國特優級債券基金、瀚亞投資-美國優質債券基金、瀚亞投資-美國高收益債券基金、瀚亞投資-美國複合收益債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金
  3. 瀚亞投資基金及M&G系列基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、英鎊或日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市,則買回付款日順延。

【境外基金-瑞萬通博系列】

  1. 絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。
  2. 永續新興市場股票基金B、清淨科技基金,在台未核備。
  3. 2019/12/31*:瑞萬全系列基金於2019年12月31日將被視為非交易日,即當日無法進行申購/買回/轉換交易,但仍會提供當日淨值。