篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
448.29 2026/04/08 |
6.1117% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
228.49 2026/04/08 |
6.5321% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
10.81 2026/04/08 |
6.6075% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
125.84 2026/04/08 |
6.7798% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
127.21 2026/04/08 |
6.541% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.29 2026/04/07 |
-0.4032% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
116.34 2026/04/08 |
5.6196% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
21.32 2026/04/08 |
6.2282% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
24.82 2026/04/08 |
5.617% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
54.05 2026/04/08 |
4.1827% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
23.64 2026/04/08 |
4.7872% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
24.68 2026/04/08 |
4.179% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.33 2026/04/08 |
4.1295% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.77 2026/04/08 |
4.779% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2026/04/08 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2026/04/08 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.84 2026/04/08 |
4.6992% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
18.24 2026/04/08 |
4.7674% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.89 2026/04/08 |
4.7115% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.55 2026/04/08 |
5.2956% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.5 2026/04/08 |
4.6859% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.27 2026/04/08 |
2.4408% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
35.58 2026/04/07 |
-0.6977% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.01 2026/04/07 |
-0.8258% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.6 2026/04/07 |
-0.6536% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.79 2026/04/08 |
1.8618% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
19.24 2026/04/08 |
1.4768% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.4 2026/04/08 |
2.4631% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
18.38 2026/04/07 |
4.8488% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
18.2 2026/04/07 |
4.8991% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
17.84 2026/04/07 |
4.4496% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
16.38 2026/04/07 |
4.8656% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
11.02 2026/04/07 |
4.8525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.58 2026/04/07 |
4.5455% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.46 2026/04/07 |
4.8847% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.17 2026/04/07 |
4.8454% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/04/07 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
18.38 2026/04/07 |
4.8488% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
18.2 2026/04/07 |
4.8991% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
17.85 2026/04/07 |
4.5082% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.94 2026/04/07 |
0.1832% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.4 2026/04/07 |
0.2893% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.02 2026/04/07 |
-0.1992% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
112.88 2026/04/07 |
0.4539% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.6 2026/04/07 |
0.189% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.06 2026/04/07 |
0.1992% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.69 2026/04/07 |
-0.206% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
109.52 2026/04/07 |
0.4678% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/04/07 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/04/07 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.6 2026/04/07 |
0.189% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.06 2026/04/07 |
0.1992% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.69 2026/04/07 |
-0.206% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
109.52 2026/04/07 |
0.4678% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.94 2026/04/07 |
0.1832% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.4 2026/04/07 |
0.2893% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
112.89 2026/04/07 |
0.4628% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
55.81 2026/04/08 |
2.5731% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.82 2026/04/08 |
2.5223% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8268 2026/04/02 |
-0.6021% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4774 2026/04/02 |
-0.6743% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5187 2026/04/02 |
-0.1418% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.1787 2026/04/02 |
0.0986% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0266 2026/04/02 |
-0.3969% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5173 2026/04/02 |
-0.6029% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3051 2026/04/02 |
-0.6744% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2683 2026/04/02 |
-0.1415% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5456 2026/04/02 |
0.0982% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4973 2026/04/02 |
-0.3972% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.75 2026/04/07 |
1.4151% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.66 2026/04/07 |
1.3913% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.88 2026/04/07 |
1.3793% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.12 2026/04/07 |
1.3245% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.76 2026/04/07 |
1.2302% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.88 2026/04/07 |
1.3793% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.16 2026/04/07 |
1.4827% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.73 2026/04/07 |
1.2367% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.21 2026/04/07 |
0.5459% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.97 2026/04/07 |
0.404% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.09 2026/04/07 |
0.5929% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.86 2026/04/07 |
0.4132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.41 2026/04/07 |
0.6417% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/04/07 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/04/07 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/04/07 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5 2026/04/07 |
0.6036% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.15 2026/04/07 |
0.5859% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.85 2026/04/07 |
0.4141% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1918 2026/04/07 |
0.0579% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5991 2026/04/07 |
0.0793% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.148 2026/04/07 |
-0.1132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2412 2026/04/07 |
0.1178% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1256 2026/04/07 |
0.079% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7228 2026/04/07 |
-0.1134% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0446 2026/04/07 |
0.1184% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1022 2026/04/07 |
0.0836% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.4238 2026/04/08 |
0.4051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.8013 2026/04/08 |
0.708% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0976 2026/04/08 |
-0.3886% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6799 2026/04/08 |
0.5551% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1619 2026/04/08 |
0.4052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0576 2026/04/08 |
0.7082% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7323 2026/04/08 |
-0.3873% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3783 2026/04/08 |
0.5535% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2231 2026/04/08 |
0.405% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.6184 2026/04/08 |
0.407% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4633 2026/04/08 |
0.4039% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0981 2026/04/08 |
0.708% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3983 2026/04/08 |
0.5551% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3964 2026/04/08 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0648 2026/04/07 |
-0.1789% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.8703 2026/04/07 |
-0.1534% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4077 2026/04/07 |
-0.1783% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.604 2026/04/07 |
-0.1532% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9499 2026/04/07 |
-0.5301% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0906 2026/04/07 |
-0.1789% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1672 2026/04/07 |
-0.1532% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3311 2026/04/07 |
-0.5301% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.6416 2026/04/07 |
0.3501% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/04/07 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.8595 2026/04/07 |
0.3505% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.808 2026/04/07 |
0.0914% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.73 2026/04/07 |
0.3406% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.21 2026/04/07 |
0.3531% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.02 2026/04/07 |
0.0769% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.21 2026/04/07 |
0.3715% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.78 2026/04/07 |
0.2353% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.19 2026/04/07 |
0.3275% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.91 2026/04/07 |
0.2535% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.96 2026/04/07 |
0.1258% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.86 2026/04/07 |
0.4392% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.2 2026/04/07 |
0.2179% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.53 2026/04/07 |
0.4215% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
107.57 2026/04/07 |
0.4858% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.02 2026/04/07 |
0.2222% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2026/04/07 |
0.3802% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.94 2026/04/07 |
0.1261% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.09 2026/04/07 |
0.2205% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.13 2026/04/07 |
0.2813% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
111.18 2026/04/07 |
0.4881% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.86 2026/04/07 |
0.3697% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.21 2026/04/07 |
0.1461% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.3091 2026/04/07 |
0.6702% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.82 2026/04/07 |
0.278% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.73 2026/04/07 |
0.1488% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5862 2026/04/07 |
0.0793% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1177 2026/04/07 |
0.1062% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4891 2026/04/07 |
0.0802% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3276 2026/04/07 |
0.1073% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4734 2026/04/07 |
0.1111% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4898 2026/04/07 |
0.0688% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.9304 2026/04/07 |
0.0146% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1404 2026/04/07 |
0.0691% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1684 2026/04/07 |
0.0153% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.789 2026/04/08 |
5.6865% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
93.987 2026/04/08 |
5.671% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.739 2026/04/08 |
5.6711% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
12.972 2026/04/08 |
5.6696% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.969 2026/04/08 |
5.6639% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
40.473 2026/04/08 |
3.5142% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.737 2026/04/08 |
3.4466% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.561 2026/04/08 |
3.5127% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.42 2026/04/08 |
3.4205% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
33.349 2026/04/08 |
3.3821% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.881 2026/04/08 |
3.3952% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
52.343 2026/04/08 |
3.5142% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
16.365 2026/04/08 |
3.5104% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.087 2026/04/08 |
5.1399% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.27 2026/04/08 |
2.6505% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.082 2026/04/08 |
2.6252% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.231 2026/04/08 |
2.6524% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.404 2026/04/08 |
2.6282% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
31.278 2026/04/08 |
6.1459% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
29.891 2026/04/08 |
5.1796% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
19.965 2026/04/08 |
3.8978% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.722 2026/04/08 |
4.4348% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
15.585 2026/04/08 |
4.9495% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
20.389 2026/04/08 |
5.6589% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.173 2026/04/08 |
5.567% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.197 2026/04/08 |
5.6641% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.49 2026/04/08 |
5.5314% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.278 2026/04/08 |
5.4803% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
22.246 2026/04/08 |
5.6616% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.653 2026/04/08 |
5.6488% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
31.621 2026/04/08 |
6.2391% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
54.022 2026/04/08 |
5.2301% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
32.335 2026/04/08 |
5.1237% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3752 2026/04/08 |
5.157% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
51.144 2026/04/08 |
5.0293% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
42.194 2026/04/08 |
6.2446% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
43.282 2026/04/08 |
5.2322% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
22.868 2026/04/08 |
5.2273% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
15.981 2026/04/08 |
4.9104% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
17.541 2026/04/08 |
4.835% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
21.473 2026/04/08 |
4.8435% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.516 2026/04/08 |
0.8405% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.446 2026/04/08 |
0.5206% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.718 2026/04/08 |
0.5172% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.381 2026/04/08 |
0.521% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.188 2026/04/08 |
0.541% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.486 2026/04/08 |
0.5331% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.988 2026/04/08 |
0.5436% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.82 2026/04/08 |
0.5426% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.677 2026/04/08 |
0.5178% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.833 2026/04/08 |
0.5461% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.667 2026/04/08 |
0.5376% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.921 2026/04/08 |
0.5908% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.861 2026/04/08 |
0.6008% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.388 2026/04/08 |
0.5991% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.808 2026/04/08 |
0.5949% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.142 2026/04/08 |
0.5896% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.629 2026/04/08 |
0.5739% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.345 2026/04/08 |
0.6164% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.34 2026/04/08 |
0.5957% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.133 2026/04/08 |
0.5979% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.41 2026/04/08 |
0.5973% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.154 2026/04/08 |
0.5906% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.604 2026/04/08 |
0.8868% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.319 2026/04/08 |
1.6658% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.495 2026/04/08 |
1.6273% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.956 2026/04/08 |
1.6741% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.275 2026/04/08 |
1.6335% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.507 2026/04/08 |
1.6634% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.975 2026/04/08 |
0.5438% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.994 2026/04/08 |
0.5282% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.267 2026/04/08 |
0.5257% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.36 2026/04/08 |
0.5479% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.166 2026/04/08 |
0.5331% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.363 2026/04/08 |
0.5042% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.653 2026/04/08 |
0.519% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.204 2026/04/08 |
0.5451% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.71 2026/04/08 |
0.5468% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.508 2026/04/08 |
0.5434% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.884 2026/04/08 |
0.5404% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.601 2026/04/08 |
1.1738% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.839 2026/04/08 |
1.1783% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.835 2026/04/08 |
1.1693% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.443 2026/04/08 |
1.1619% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.249 2026/04/08 |
1.1656% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.77 2026/04/08 |
1.1806% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.92 2026/04/08 |
1.1882% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.487 2026/04/08 |
1.1778% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.45 2026/04/08 |
1.1678% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.888 2026/04/08 |
0.3291% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.116 2026/04/08 |
0.3039% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.108 2026/04/08 |
0.2956% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.151 2026/04/08 |
0.3116% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.534 2026/04/08 |
0.3062% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.108 2026/04/08 |
0.2945% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.337 2026/04/08 |
0.3007% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.451 2026/04/08 |
0.2944% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.876 2026/04/08 |
0.3063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.642 2026/04/08 |
0.3022% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.537 2026/04/08 |
0.3047% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.218 2026/04/08 |
0.3051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.674 2026/04/08 |
0.3006% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.937 2026/04/08 |
1.1842% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.441 2026/04/08 |
1.1464% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.231 2026/04/08 |
1.1717% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.019 2026/04/08 |
1.1833% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.502 2026/04/08 |
1.1458% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.139 2026/04/08 |
1.1836% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.022 2026/04/08 |
1.1888% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
569.33 2026/04/07 |
-0.0176% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
422.3 2026/04/07 |
-0.2292% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
301.86 2026/04/07 |
0.1992% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
200.54 2026/04/07 |
0.3905% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.86 2026/04/07 |
-0.2712% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
374.62 2026/04/07 |
-0.4623% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.43 2026/04/07 |
0.0461% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.28 2026/04/07 |
0.0332% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
585.98 2026/04/07 |
0.0529% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
158.55 2026/04/07 |
0.0442% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
68.97 2026/04/07 |
0.1161% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.09 2026/04/07 |
0.12% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
660.15 2026/04/07 |
0.132% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
153.28 2026/04/07 |
0.1176% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
140.87 2026/04/07 |
0.1208% |
債券型 |
RR3
|