篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
294.17 2025/09/19 |
-1.3514% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
130.84 2025/09/19 |
-1.4314% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
70.12 2025/09/19 |
-0.8204% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
67.01 2025/09/19 |
-0.7994% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.23 2025/09/18 |
0.3494% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
99.76 2025/09/18 |
1.8479% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.3 2025/09/18 |
1.7396% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
21.28 2025/09/18 |
1.8182% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
58.06 2025/09/18 |
0.4151% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
26.81 2025/09/18 |
0.2993% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
29.16 2025/09/18 |
0.5171% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.38 2025/09/18 |
0.3868% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.32 2025/09/18 |
0.2915% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
18.69 2025/09/18 |
-0.4262% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
15.72 2025/09/18 |
-0.3171% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.67 2025/09/18 |
-0.4592% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.2 2025/09/18 |
-0.5525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.21 2025/09/18 |
-0.3247% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.25 2025/09/18 |
-0.8975% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
29.63 2025/09/18 |
0.0338% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15 2025/09/18 |
-0.1996% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.9 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
21.12 2025/09/18 |
0.6193% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
21.49 2025/09/18 |
0.7029% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
11.15 2025/09/18 |
0.4505% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
11.79 2025/09/18 |
1.3758% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
12.39 2025/09/18 |
1.1429% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
12.59 2025/09/18 |
1.4504% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.67 2025/09/18 |
1.3295% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
11.79 2025/09/18 |
1.3758% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
12.4 2025/09/18 |
1.2245% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
12.58 2025/09/18 |
1.3699% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
9.94 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.03 2025/09/18 |
-0.199% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.02 2025/09/18 |
0.0999% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
100.76 2025/09/18 |
0.9619% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.94 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.03 2025/09/18 |
-0.199% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.02 2025/09/18 |
0.0999% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
100.76 2025/09/18 |
0.9619% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.94 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.04 2025/09/18 |
-0.0995% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.02 2025/09/18 |
0.0999% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
100.76 2025/09/18 |
0.9619% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
9.94 2025/09/18 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.03 2025/09/18 |
-0.199% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
100.76 2025/09/18 |
0.9619% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
48.52 2025/09/19 |
-0.2877% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.37 2025/09/19 |
-0.3223% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6897 2025/09/18 |
-0.1222% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0757 2025/09/18 |
-0.2618% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.6587 2025/09/18 |
0.4316% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.0395 2025/09/18 |
-0.3541% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0079 2025/09/18 |
-0.0385% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0137 2025/09/18 |
-0.121% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2391 2025/09/18 |
-0.2618% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5165 2025/09/18 |
0.4316% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7881 2025/09/18 |
-0.3544% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6661 2025/09/18 |
-0.0378% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.34 2025/09/18 |
-0.1761% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.54 2025/09/18 |
-0.2387% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.5 2025/09/18 |
-0.1536% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.89 2025/09/18 |
-0.1449% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.63 2025/09/18 |
-0.1506% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5 2025/09/18 |
-0.3067% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.92 2025/09/18 |
-0.2882% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.59 2025/09/18 |
-0.1515% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
22.3851 2025/09/18 |
-0.0022% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.5713 2025/09/18 |
-0.0021% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.48 2025/09/18 |
-0.4202% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.38 2025/09/18 |
-0.5545% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.65 2025/09/18 |
-0.5282% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.54 2025/09/18 |
-0.3597% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.95 2025/09/18 |
-0.5% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/09/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/09/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/09/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.42 2025/09/18 |
-0.3676% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.73 2025/09/18 |
-0.5208% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.53 2025/09/18 |
-0.3604% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6559 2025/09/18 |
0.0114% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4302 2025/09/18 |
0.0488% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1838 2025/09/18 |
0.011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0377 2025/09/18 |
0.0485% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9571 2025/09/18 |
0.0744% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3879 2025/09/18 |
0.0376% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1776 2025/09/18 |
0.1466% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8962 2025/09/18 |
0.0345% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0794 2025/09/18 |
0.0375% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.881 2025/09/18 |
0.1466% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0592 2025/09/18 |
0.0342% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0994 2025/09/18 |
0.1486% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.9398 2025/09/18 |
0.1379% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.6725 2025/09/18 |
0.0679% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.5136 2025/09/18 |
0.5504% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.8006 2025/09/18 |
0.1212% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.0986 2025/09/18 |
0.1382% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2964 2025/09/18 |
0.0683% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1214 2025/09/18 |
0.5497% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6246 2025/09/18 |
0.1212% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2912 2025/09/18 |
0.1385% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.1821 2025/09/18 |
0.1406% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5333 2025/09/18 |
0.1379% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3752 2025/09/18 |
0.0678% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.6994 2025/09/18 |
0.1212% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2893 2025/09/19 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.8105 2025/09/18 |
-0.2629% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.9112 2025/09/18 |
-0.3298% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3957 2025/09/18 |
-0.2633% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.7829 2025/09/18 |
-0.3302% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4613 2025/09/18 |
-0.1056% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0818 2025/09/18 |
-0.2629% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.3735 2025/09/18 |
-0.3305% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.8105 2025/09/18 |
-0.1066% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.8692 2025/09/18 |
0.4781% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/09/18 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.8218 2025/09/18 |
0.4772% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.9976 2025/09/18 |
0.5182% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.97 2025/09/18 |
0.3592% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.09 2025/09/18 |
0.2134% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.27 2025/09/18 |
0.4542% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.98 2025/09/18 |
0.3139% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.91 2025/09/18 |
0.4669% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.08 2025/09/18 |
0.3315% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 2025/09/18 |
0.2407% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.42 2025/09/18 |
0.3576% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.25 2025/09/18 |
0.2766% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.56 2025/09/18 |
0.4202% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.74 2025/09/18 |
0.7239% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
105.93 2025/09/18 |
0.8953% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.97 2025/09/18 |
0.3356% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 2025/09/18 |
0.2407% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.41 2025/09/18 |
0.4779% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.49 2025/09/18 |
0.5297% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.55 2025/09/18 |
0.2656% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
109.27 2025/09/18 |
0.8957% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.3 2025/09/18 |
0.3899% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.997 2025/09/18 |
-0.7693% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.0481 2025/09/18 |
-0.5291% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.35 2025/09/18 |
-0.613% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.22 2025/09/18 |
-0.551% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6047 2025/09/18 |
-0.0333% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0072 2025/09/18 |
-0.0454% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6053 2025/09/18 |
-0.0337% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3981 2025/09/18 |
-0.0447% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6141 2025/09/18 |
-0.0383% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.3764 2025/09/18 |
-0.1457% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.9724 2025/09/18 |
-0.1402% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1879 2025/09/18 |
-0.1451% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3937 2025/09/18 |
-0.1393% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.578 2025/09/18 |
-0.3939% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
92.217 2025/09/18 |
0.9834% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.065 2025/09/18 |
0.9877% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.689 2025/09/18 |
0.9811% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
36.817 2025/09/18 |
-0.1356% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.687 2025/09/18 |
-0.1386% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.777 2025/09/18 |
-0.1329% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.417 2025/09/18 |
-0.1454% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
30.151 2025/09/18 |
-0.1093% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.32 2025/09/18 |
-0.1096% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
47.412 2025/09/18 |
-0.1327% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.969 2025/09/18 |
-0.1401% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.865 2025/09/18 |
-1.4289% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
12.398 2025/09/18 |
-1.4546% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.647 2025/09/18 |
-1.4657% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.875 2025/09/18 |
-1.4619% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.048 2025/09/18 |
-1.4266% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
28.449 2025/09/18 |
-0.3433% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
25.693 2025/09/18 |
-0.3413% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.217 2025/09/18 |
-0.4169% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
36.616 2025/09/18 |
-1.246% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
13.402 2025/09/18 |
-0.5122% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
16.872 2025/09/18 |
-0.4484% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.992 2025/09/18 |
-0.4414% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.963 2025/09/18 |
-0.4501% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.309 2025/09/18 |
-0.463% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.719 2025/09/18 |
-0.4226% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
18.322 2025/09/18 |
-0.4456% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
26.663 2025/09/18 |
-0.0787% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
41.924 2025/09/18 |
1.124% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
25.226 2025/09/18 |
1.1386% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2960 2025/09/18 |
1.1274% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
39.417 2025/09/18 |
1.1522% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
35.401 2025/09/18 |
-0.0734% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
33.432 2025/09/18 |
1.1222% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
17.848 2025/09/18 |
1.1218% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
13.595 2025/09/18 |
-0.4175% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
15.363 2025/09/18 |
-0.013% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
18.713 2025/09/18 |
-0.0107% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.671 2025/09/18 |
-0.2215% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.312 2025/09/18 |
-0.6553% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.774 2025/09/18 |
-0.6505% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.122 2025/09/18 |
-0.6556% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.975 2025/09/18 |
-0.5924% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.548 2025/09/18 |
-0.5931% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.237 2025/09/18 |
-0.5923% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.071 2025/09/18 |
-0.5922% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.681 2025/09/18 |
-0.5679% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.629 2025/09/18 |
-0.5852% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.016 2025/09/18 |
-0.5829% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.708 2025/09/18 |
-0.2833% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.036 2025/09/18 |
-0.2809% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.546 2025/09/18 |
-0.2775% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.099 2025/09/18 |
-0.2962% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.331 2025/09/18 |
-0.2992% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.17 2025/09/18 |
-0.2601% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.489 2025/09/18 |
-0.2531% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.149 2025/09/18 |
-0.2882% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.931 2025/09/18 |
-0.2863% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.545 2025/09/18 |
-0.2907% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.394 2025/09/18 |
-0.2832% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.684 2025/09/18 |
-0.0684% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.847 2025/09/18 |
-0.4022% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.913 2025/09/18 |
-0.4034% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.475 2025/09/18 |
-0.3996% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.732 2025/09/18 |
-0.3765% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.923 2025/09/18 |
-0.4006% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.845 2025/09/18 |
-0.6026% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.133 2025/09/18 |
-0.611% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.436 2025/09/18 |
-0.6148% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.495 2025/09/18 |
-0.6071% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.44 2025/09/18 |
-0.6145% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.42 2025/09/18 |
-0.5833% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.738 2025/09/18 |
-0.5833% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.041 2025/09/18 |
-0.6088% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.533 2025/09/18 |
-0.6087% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.375 2025/09/18 |
-0.6093% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.246 2025/09/18 |
-0.6036% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.928 2025/09/18 |
-0.2606% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.816 2025/09/18 |
-0.2572% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.73 2025/09/18 |
-0.252% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.402 2025/09/18 |
-0.2493% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.249 2025/09/18 |
-0.2554% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.524 2025/09/18 |
-0.2305% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.787 2025/09/18 |
-0.2306% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.85 2025/09/18 |
-0.2562% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.549 2025/09/18 |
-0.2642% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.757 2025/09/18 |
-0.4741% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.804 2025/09/18 |
-0.0183% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.271 2025/09/18 |
-0.0159% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.318 2025/09/18 |
-0.0188% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.779 2025/09/18 |
-0.0257% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.336 2025/09/18 |
-0.0187% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.55 2025/09/18 |
-0.0153% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.667 2025/09/18 |
-0.0176% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.006 2025/09/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.816 2025/09/18 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
35.867 2025/09/18 |
-0.0167% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.449 2025/09/18 |
-0.0118% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.16 2025/09/18 |
-0.0279% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.622 2025/09/18 |
0.0942% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.542 2025/09/18 |
0.1131% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.292 2025/09/18 |
0.0933% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.154 2025/09/18 |
0.0964% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.636 2025/09/18 |
0.1296% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.746 2025/09/18 |
0.0937% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.276 2025/09/18 |
0.0949% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
636.37 2025/09/17 |
0.2268% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
394.24 2025/09/17 |
0.3743% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
228.14 2025/09/17 |
-0.3451% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
155.19 2025/09/17 |
-0.3596% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
73.81 2025/09/17 |
0.0271% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
380.37 2025/09/17 |
0.0473% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.55 2025/09/17 |
0.2024% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
62.1 2025/09/17 |
0.1936% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
606.47 2025/09/17 |
0.2049% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
156.57 2025/09/17 |
0.1984% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.95 2025/09/17 |
0.0282% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.39 2025/09/17 |
0.0129% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
690.5 2025/09/17 |
0.0275% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
153.52 2025/09/17 |
0.013% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
139.92 2025/09/17 |
0.0214% |
債券型 |
RR3
|