篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
547.89 2026/04/29 |
0.203% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新台幣 |
275.15 2026/04/29 |
0.5408% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
13.02 2026/04/29 |
0.5405% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
155.82 2026/04/29 |
0.6849% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
156.58 2026/04/29 |
0.4491% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
18.22 2026/04/28 |
-0.4915% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
129.51 2026/04/28 |
-2.2418% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
23.93 2026/04/28 |
-2.4062% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
27.63 2026/04/28 |
-2.2639% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
53.07 2026/04/28 |
-1.1179% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
23.4 2026/04/28 |
-1.3075% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
24.49 2026/04/28 |
-1.0905% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.16 2026/04/28 |
-1.1866% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.68 2026/04/28 |
-1.3636% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.34 2026/04/28 |
-1.1472% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.13 2026/04/28 |
-1.3632% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
24.77 2026/04/28 |
-0.4021% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.15 2026/04/28 |
-0.3642% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.31 2026/04/28 |
-0.4401% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.96 2026/04/28 |
-0.5549% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.03 2026/04/28 |
-0.3613% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.11 2026/04/28 |
-0.0708% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
36.33 2026/04/28 |
-1.5447% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.18 2026/04/28 |
-1.4563% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.74 2026/04/28 |
-0.5141% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.01 2026/04/28 |
0.4014% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
18.71 2026/04/28 |
0.3755% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.09 2026/04/28 |
0.1986% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
24.37 2026/04/28 |
-0.1639% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
24.48 2026/04/28 |
-0.3257% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
23.92 2026/04/28 |
-0.0835% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
21.73 2026/04/28 |
-0.1379% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
14.83 2026/04/28 |
-0.269% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.18 2026/04/28 |
-0.1408% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
20.5 2026/04/28 |
-0.1461% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
12.36 2026/04/28 |
-0.3226% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.99 2026/04/28 |
-0.1% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
24.38 2026/04/28 |
-0.1229% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
24.48 2026/04/28 |
-0.2851% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
23.92 2026/04/28 |
-0.1253% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
11.44 2026/04/28 |
-0.3484% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
11.03 2026/04/28 |
-0.4513% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.59 2026/04/28 |
-0.3763% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
119.49 2026/04/28 |
-0.4084% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.09 2026/04/28 |
-0.3594% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.68 2026/04/28 |
-0.466% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.25 2026/04/28 |
-0.2918% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
115.92 2026/04/28 |
-0.4124% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/04/28 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/04/28 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.09 2026/04/28 |
-0.3594% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.68 2026/04/28 |
-0.466% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.25 2026/04/28 |
-0.2918% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
115.92 2026/04/28 |
-0.4124% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
11.44 2026/04/28 |
-0.3484% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
11.03 2026/04/28 |
-0.541% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
119.49 2026/04/28 |
-0.4084% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
59.87 2026/04/28 |
0.2176% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.83 2026/04/28 |
0.2027% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2912 2026/04/28 |
0.055% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1155 2026/04/28 |
-0.1066% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.6717 2026/04/28 |
0.0183% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.675 2026/04/28 |
-0.139% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.6362 2026/04/28 |
0.0903% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7895 2026/04/28 |
0.0552% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6787 2026/04/28 |
-0.1067% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3505 2026/04/28 |
0.0177% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7515 2026/04/28 |
-0.1391% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8232 2026/04/28 |
0.0908% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.57 2026/04/28 |
-1.1225% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.55 2026/04/28 |
-1.113% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.78 2026/04/28 |
-1.1966% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.06 2026/04/28 |
-1.1419% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.69 2026/04/28 |
-1.2153% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.79 2026/04/28 |
-1.0256% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1 2026/04/28 |
-1.1345% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.66 2026/04/28 |
-1.2216% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.02 2026/04/28 |
-0.7701% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.87 2026/04/28 |
-0.8147% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.02 2026/04/28 |
-0.7905% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.78 2026/04/28 |
-0.8299% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.29 2026/04/28 |
-0.7479% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.9 2026/04/28 |
-0.6085% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.09 2026/04/28 |
-0.7797% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.78 2026/04/28 |
-0.6237% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1937 2026/04/28 |
-0.0304% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6372 2026/04/28 |
-0.0113% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1563 2026/04/28 |
0.0769% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3082 2026/04/28 |
0.0041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1584 2026/04/28 |
-0.012% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7299 2026/04/28 |
0.0768% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0941 2026/04/28 |
0.0044% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1283 2026/04/28 |
0.0033% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3957 2026/04/28 |
-0.0486% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.8493 2026/04/28 |
-0.1189% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0075 2026/04/28 |
-0.0308% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.721 2026/04/28 |
-0.0644% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.148 2026/04/28 |
-0.0475% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0803 2026/04/28 |
-0.1183% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.697 2026/04/28 |
-0.0319% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3925 2026/04/28 |
-0.066% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2109 2026/04/28 |
-0.0499% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.6006 2026/04/28 |
-0.0465% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4508 2026/04/28 |
-0.048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.1247 2026/04/28 |
-0.1192% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.4158 2026/04/28 |
-0.0646% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.408 2026/04/29 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0529 2026/04/28 |
-0.0953% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.9467 2026/04/28 |
-0.1487% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3997 2026/04/28 |
-0.0957% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6645 2026/04/28 |
-0.1487% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9808 2026/04/28 |
0.049% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0837 2026/04/28 |
-0.0964% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2386 2026/04/28 |
-0.1482% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3601 2026/04/28 |
0.0491% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
24.3531 2026/04/28 |
-0.325% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/04/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
17.0583 2026/04/28 |
-0.3249% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.9256 2026/04/28 |
-0.3378% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.3 2026/04/28 |
-0.2608% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.94 2026/04/28 |
-0.4% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.65 2026/04/28 |
-0.2193% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
17.01 2026/04/28 |
-0.4098% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.31 2026/04/28 |
-0.3743% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 2026/04/28 |
-0.3135% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.32 2026/04/28 |
-0.3593% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2026/04/28 |
-0.2392% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.2 2026/04/28 |
-0.277% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.58 2026/04/28 |
-0.4158% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.93 2026/04/28 |
-0.201% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
113.11 2026/04/28 |
-0.2909% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.37 2026/04/28 |
-0.3191% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.32 2026/04/28 |
-0.3593% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.32 2026/04/28 |
-0.2398% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.47 2026/04/28 |
-0.4206% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.49 2026/04/28 |
-0.3989% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
116.91 2026/04/28 |
-0.29% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.28 2026/04/28 |
-0.2653% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.2056 2026/04/28 |
-0.6348% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.3244 2026/04/28 |
-0.4736% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.33 2026/04/28 |
-0.614% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.05 2026/04/28 |
-0.7042% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6213 2026/04/27 |
0.0052% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1656 2026/04/27 |
0.0323% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5201 2026/04/27 |
0.0047% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3677 2026/04/27 |
0.032% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4831 2026/04/27 |
0.0602% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.7666 2026/04/28 |
0.0646% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.1777 2026/04/28 |
0.1048% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.3847 2026/04/28 |
0.0646% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3758 2026/04/28 |
0.1046% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.123 2026/04/28 |
-0.7734% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
104.281 2026/04/28 |
-1.5595% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.025 2026/04/28 |
-1.5569% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
14.401 2026/04/28 |
-1.5585% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
23.254 2026/04/28 |
-1.562% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
40.62 2026/04/28 |
-0.4534% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.789 2026/04/28 |
-0.451% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.621 2026/04/28 |
-0.4552% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.461 2026/04/28 |
-0.4635% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
33.519 2026/04/28 |
-0.4514% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.976 2026/04/28 |
-0.4512% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
52.555 2026/04/28 |
-0.4546% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
16.415 2026/04/28 |
-0.4609% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.639 2026/04/28 |
-1.3994% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.393 2026/04/28 |
-1.1625% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.137 2026/04/28 |
-1.1735% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.299 2026/04/28 |
-1.1611% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.482 2026/04/28 |
-1.1589% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
34.313 2026/04/28 |
-0.881% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
31.205 2026/04/28 |
-0.7569% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
19.363 2026/04/28 |
-1.2344% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.364 2026/04/28 |
-0.7762% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
16.185 2026/04/28 |
-0.6019% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
21.375 2026/04/28 |
-0.5906% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.566 2026/04/28 |
-0.6034% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.641 2026/04/28 |
-0.598% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.89 2026/04/28 |
-0.6038% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.791 2026/04/28 |
-0.5804% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
23.333 2026/04/28 |
-0.588% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.305 2026/04/28 |
-0.5976% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
30.785 2026/04/28 |
0.1692% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
53.098 2026/04/28 |
0.3307% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
31.786 2026/04/28 |
0.3346% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3682 2026/04/28 |
0.327% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
50.34 2026/04/28 |
0.3408% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
41.098 2026/04/28 |
0.1706% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
42.563 2026/04/28 |
0.3324% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
22.465 2026/04/28 |
0.3305% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
16.492 2026/04/28 |
-0.8716% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
17.939 2026/04/28 |
-0.7195% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
21.971 2026/04/28 |
-0.714% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.566 2026/04/28 |
-0.0455% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.394 2026/04/28 |
-0.285% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.685 2026/04/28 |
-0.2883% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.312 2026/04/28 |
-0.286% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.149 2026/04/28 |
-0.2829% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.471 2026/04/28 |
-0.2825% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.97 2026/04/28 |
-0.2801% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.802 2026/04/28 |
-0.2848% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.673 2026/04/28 |
-0.271% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.809 2026/04/28 |
-0.2775% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.649 2026/04/28 |
-0.2738% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.006 2026/04/28 |
-0.0799% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.886 2026/04/28 |
-0.0849% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.419 2026/04/28 |
-0.0808% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.852 2026/04/28 |
-0.071% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.163 2026/04/28 |
-0.0811% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.744 2026/04/28 |
-0.0658% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.386 2026/04/28 |
-0.0676% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.198 2026/04/28 |
-0.0774% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.444 2026/04/28 |
-0.0805% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.184 2026/04/28 |
-0.0834% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.559 2026/04/28 |
-0.19% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.192 2026/04/28 |
-0.3477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.442 2026/04/28 |
-0.3403% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.89 2026/04/28 |
-0.341% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.217 2026/04/28 |
-0.3396% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4 2026/04/28 |
-0.3495% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.941 2026/04/28 |
-0.287% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.977 2026/04/28 |
-0.275% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.251 2026/04/28 |
-0.2888% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.339 2026/04/28 |
-0.2776% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.15 2026/04/28 |
-0.2928% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.354 2026/04/28 |
-0.2723% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.644 2026/04/28 |
-0.2811% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.176 2026/04/28 |
-0.2814% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.681 2026/04/28 |
-0.2853% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.479 2026/04/28 |
-0.2811% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.865 2026/04/28 |
-0.2905% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.851 2026/04/28 |
-0.327% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.931 2026/04/28 |
-0.3361% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.945 2026/04/28 |
-0.3301% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.546 2026/04/28 |
-0.335% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.343 2026/04/28 |
-0.33% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.94 2026/04/28 |
-0.3109% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.057 2026/04/28 |
-0.3217% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.709 2026/04/28 |
-0.3272% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.565 2026/04/28 |
-0.3294% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.964 2026/04/28 |
-0.1252% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.328 2026/04/28 |
0.0762% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.167 2026/04/28 |
0.0811% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.2 2026/04/28 |
0.077% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.606 2026/04/28 |
0.0789% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.157 2026/04/28 |
0.0776% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.393 2026/04/28 |
0.0783% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.499 2026/04/28 |
0.0728% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.951 2026/04/28 |
0.0864% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.704 2026/04/28 |
0.0877% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.904 2026/04/28 |
0.0814% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.3 2026/04/28 |
0.0723% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.735 2026/04/28 |
0.0743% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.999 2026/04/28 |
0.0819% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.461 2026/04/28 |
0.0868% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.255 2026/04/28 |
0.0706% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.041 2026/04/28 |
0.0743% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.534 2026/04/28 |
0.0883% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.212 2026/04/28 |
0.082% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.047 2026/04/28 |
0.0793% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
594.23 2026/04/27 |
-0.3806% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
435.07 2026/04/27 |
0.2904% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
313.21 2026/04/27 |
-0.1944% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
211.01 2026/04/27 |
0.0616% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
71.23 2026/04/27 |
-0.1822% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
377.53 2026/04/27 |
-0.2405% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.45 2026/04/27 |
-0.537% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.68 2026/04/27 |
-0.5322% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
598.61 2026/04/27 |
-0.7889% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
163.25 2026/04/27 |
0.0613% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.63 2026/04/27 |
-0.4859% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.81 2026/04/27 |
-0.4988% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
664.48 2026/04/27 |
-0.9156% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
155.4 2026/04/27 |
0.0064% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
142.92 2026/04/27 |
0.014% |
債券型 |
RR3
|