ons_history_funddividend 境內基金歷史配息紀錄及配息組成 ofs_history_funddividend 境外基金歷史配息紀錄及配息組成 div_schedule_ch 預定配息時間表
基金名稱 每單位
配息
基準日
除息日
配息日
基準日
淨值
當期報酬率
(含息)
當期
配息率
配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
0.023 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/08
8 3.49% 0.29% 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
0.019 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/08
6.69 3.56% 0.28% 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
0.024 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/08
8.61 3.11% 0.28% 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
非洲 瀚亞非洲 (本基金配息來源可能為本金)
1.224371 2025/02/27
2025/03/03
2025/03/07
13.68 11.31% 8.95% 年配
瀚亞理財通基金B類型 – 新台幣
理財通|台股平衡 (本基金配息來源可能為本金)
0.047958 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
11.51 1.68% 0.42% 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.025 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
6.7473 1.8% 0.37% 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.025 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
7.009 1.9% 0.36% 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.025 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
7.3233 -- 0.34% 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.052 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
7.7753 1.13% 0.67% 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.026 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
7.4705 1.51% 0.35% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.042 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
6.79 -0.88% 0.62% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.042 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
7.18 -0.83% 0.58% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.043 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
6.97 -0.99% 0.62% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.042 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
6.79 -0.88% 0.62% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.042 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
7.22 -0.69% 0.58% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.043 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
6.93 -1.14% 0.62% 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.049 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.3854 1.8% 0.52% 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.038 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
5.65 -1.74% 0.67% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.038 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
5.94 -1.66% 0.64% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
5.86 -1.84% 0.67% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
7.83 -- -- 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
5.69 -1.73% 0.69% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
6.02 -1.63% 0.65% 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
5.85 -2.01% 0.67% 月配
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.341104 2024/07/31
2024/08/01
2024/08/07
8.5276 4.22% 4.00% 年配
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.48783 2024/07/31
2024/08/01
2024/08/07
8.1305 1.65% 6.00% 年配
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.492468 2024/07/31
2024/08/01
2024/08/07
8.2078 0.43% 6.00% 年配
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.710568 2024/07/31
2024/08/01
2024/08/07
8.8821 1.61% 8.00% 年配
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.267751 2025/02/27
2025/03/03
2025/03/07
8.2385 2.35% 3.25% 年配
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.267325 2025/02/27
2025/03/03
2025/03/07
8.2254 0.51% 3.25% 年配
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.06719 2025/04/30
2025/05/02
2025/05/08
8.9587 1.09% 0.75% 季配
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.066745 2025/04/30
2025/05/02
2025/05/08
8.8994 0.78% 0.75% 季配
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.136092 2025/04/30
2025/05/02
2025/05/08
9.0728 0.77% 1.50% 季配
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.067698 2025/04/30
2025/05/02
2025/05/08
9.0265 1.08% 0.75% 季配
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益
0.023309 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.0354 0.71% 0.33% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.043 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.3077 0.44% 0.68% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.032 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
5.1491 -0.82% 0.62% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.032 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
4.663 0.14% 0.69% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.045 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.3077 0.31% 0.71% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.047 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.5511 0.3% 0.72% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.05 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.3873 0.44% 0.68% 月配
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
5.7454 0.15% 0.68% 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
0.023 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.2868 1.57% 0.25% 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合|瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
0.021 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.6672 1.67% 0.24% 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
0.022 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.3974 1.28% 0.23% 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金)
0.02 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
7.9888 1.57% 0.25% 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.024 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
10.2348 1.68% 0.23% 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
0.021 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.7525 1.28% 0.24% 月配
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
0.031 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
14.09 3.17% 0.22% 月配
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
0.027 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
12.4859 2.91% 0.22% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.055 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.85 2.19% 0.62% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.07 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.19 1.99% 0.85% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.045 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.26 1.98% 0.54% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.08 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
7.18 1.99% 1.11% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.32 1.97% 0.42% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.039 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.37 1.74% 0.42% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.521 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
102.4 2.02% 0.51% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.062 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.76 2.1% 0.71% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.07 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.19 1.99% 0.85% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.045 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.24 1.98% 0.55% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.043 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.25 1.87% 0.46% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.084 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
7.48 1.91% 1.12% 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.5 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
105.51 2.05% 0.47% 月配
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
REITS 瀚亞不動產 (本基金配息來源可能為本金)
0.022 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
6.75 2.74% 0.33% 月配
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
2030|TDF 2030|TDF|目標日期 (本基金配息來源可能為本金)
0.014354 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.6126 0.78% 0.17% 月配
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金)
0.023334 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.3337 0.78% 0.25% 月配
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金)
0.050266 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
8.6172 0.62% 0.58% 月配
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金)
0.020688 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.9307 2.07% 0.21% 月配
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金)
0.026954 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/07
9.2417 1.76% 0.29% 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
0.024771058 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
13.02 2.79% 0.19% 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
全價| 瀚亞全球價值| 全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
0.0289126 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
15.003 2.87% 0.19% 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
0.026164619 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
13.733 2.73% 0.19% 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金)
0.034071002 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
16.367 3.03% 0.21% 月配
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金)
0.001869709 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
4.823 5.1% 0.04% 月配
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金)
0.00229027 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
5.852 5.23% 0.04% 月配
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金)
0.004620701 2025/06/30
2025/07/02
2025/07/09
5.988 5.29% 0.08% 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
0.02181221 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.516 5.18% 0.33% 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
0.04498893 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.464 4.96% 0.60% 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
0.02287334 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.822 5.1% 0.34% 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金)
0.032917321 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
8.084 5.33% 0.41% 月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.01869904 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
9.577 1.37% 0.20% 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.0161582 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
8.388 1.33% 0.19% 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.04736137 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
10.112 1.09% 0.47% 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.04734619 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
9.944 1.1% 0.48% 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.031994376 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
10.441 1.46% 0.31% 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金)
0.055 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
7.981 0.82% 0.69% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.029965404 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
5.965 0.64% 0.50% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.03196992 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.423 0.79% 0.43% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
瀚亞亞債| 瀚亞亞洲債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.05463759 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
9.973 0.71% 0.55% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.026607982 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.25 0.68% 0.43% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.042475189 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.364 0.82% 0.58% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.03189563 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.41 0.84% 0.43% 月配
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.045 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.308 0.63% 0.62% 月配
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
歐債 瀚亞歐洲投等債 (本基金配息來源可能為本金)
0.00922915 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
11.633 0.06% 0.08% 月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.022697981 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.902 1.16% 0.33% 月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.0331474 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
8.459 1.17% 0.39% 月配
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.036685838 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
8.679 1.32% 0.42% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.024749895 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
8.026 1.15% 0.31% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.028354716 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
7.356 1.06% 0.39% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.02920975 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
9.35 1.21% 0.31% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.04623474 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
7.401 0.87% 0.62% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.038636624 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
11.199 1.36% 0.35% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.040412466 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
10.545 1.33% 0.38% 月配
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金)
0.055 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
7.243 0.7% 0.76% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.027866018 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
5.606 1.8% 0.50% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.02497973 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.45 2.01% 0.39% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.03100179 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.158 1.87% 0.50% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.027673356 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
6.023 1.79% 0.46% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.037993343 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
9.087 2.16% 0.42% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.039643521 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.457 2.02% 0.53% 月配
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.04 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
7.281 1.78% 0.55% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.031121239 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
6.204 0.99% 0.50% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.030538175 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
5.275 0.92% 0.58% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.04823058 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
7.711 0.94% 0.63% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.04156137 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
5.316 0.76% 0.78% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.032598532 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
6.489 0.95% 0.50% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收 瀚亞美高收| 美高| 美高收 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.032625908 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
5.628 0.86% 0.58% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.042398277 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
6.906 1.13% 0.61% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.044188023 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
5.762 0.98% 0.77% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.05226038 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
8.36 1% 0.63% 月配
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
0.078 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/09
7.204 0.43% 1.08% 月配
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.025431541 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
3.462 -0.14% 0.73% 月配
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.02448514 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
4.168 0.1% 0.59% 月配
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.03424125 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
4.066 -0.2% 0.84% 月配
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.042653477 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
4.528 -0.11% 0.94% 月配
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.054 2025/06/30
2025/07/01
2025/07/08
5.199 -0.4% 1.04% 月配
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
歐債 瑞萬歐債 (本基金配息來源可能為本金)
0.144595 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
72.3 3.23% 0.20% 月配
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.217138 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
43.43 1.28% 0.50% 月配
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.303425 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
60.68 1.2% 0.50% 月配
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.74859 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
593.57 1.14% 0.80% 月配
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.351953 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
70.39 0.95% 0.50% 月配
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金)
0.384747 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
76.95 0.89% 0.50% 月配
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金)
6.349294 2025/06/24
2025/06/25
2025/07/01
690.14 0.73% 0.92% 月配

*瀚亞新興南非蘭特債券基金:(每單位配息÷基準日淨值) × 365 / 90天,為2013年12月1日~2014年2月28日。
*瀚亞股債入息組合基金:(每單位配息÷基準日淨值) × (365天÷106天),106天為自本基金B類型上架日2013/11/15至2014/2/28之天數。
*詳細配息率與每單位分配金額,請參考歷史配息紀錄。
*瀚亞投資美國高收益債券基金:本基金主要投資標的係高收益債券基金,其主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞亞洲債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可來源能涉及本金。
*瀚亞亞洲當地貨幣債券基金:本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能涉及本金。
*瀚亞全球價值股票基金:本基金配息來源可能為本金。
*年化配息率為估算值,其計算公式::「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」。
*境內當月報酬率計算公式:(該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1。
*境外當月報酬率計算公式:((該月月底淨值 / 前月月底淨值) - 1) + 月配息。
*單月報酬率為N/A,表示該股成立未滿一個月。

**報酬率為含息總報酬率,計算方式為該月底最後營業日淨值除以前月底最後營業日淨值(淨值變動已記入配息的 影響,以及資本利得變化,所以為總報酬率)。

注意:年化月配息率為配息水準之參考,並不代表基金績效之衡量。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生,實際配息率將可能低於預計年度配息率。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。