資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)
(基金之配息來源可能為本金)

投資目標

本基金透過主要投資於以歐元計價的投資級債券，致力提供收益與資本增值結合的最高總回報，並以資本保值為目標。
  • 美元 13.9136
    淨值日期: 2026/08/13
  • 美元 0.0313
    漲跌
  • 0.2255
    漲跌幅
  • RR2
    風險等級

RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，各基金風險報酬等級說明請點此。

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構Capital Group
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2003/10/31
  • BENCHMARK彭博歐洲綜合債券總回報指數

代銷&費用說明

  • 保管銀行JPM J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
  • 經理費0.4%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 季配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元)
(基金之配息來源可能為本金)		 -1.63% -3.77% 1.06% 9.76% 13.96% 5.16% -2.30%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2026/07/31

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