篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
309.06 2025/11/11 |
-0.6589% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
142.21 2025/11/11 |
-0.5733% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
79.84 2025/11/11 |
-0.8322% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
76.16 2025/11/11 |
-0.717% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.35 2025/11/10 |
0.9895% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
105.27 2025/11/11 |
-1.6903% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.74 2025/11/11 |
-1.8399% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
22.46 2025/11/11 |
-1.7068% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
59.32 2025/11/11 |
1.0046% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
26.56 2025/11/11 |
0.8735% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
28.92 2025/11/11 |
0.8368% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.51 2025/11/11 |
1.0577% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.13 2025/11/11 |
0.8964% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2025/11/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2025/11/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.77 2025/11/11 |
0.4352% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.96 2025/11/11 |
0.2957% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.59 2025/11/11 |
0.4188% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.72 2025/11/11 |
0.2597% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.89 2025/11/11 |
0.3043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.98 2025/11/11 |
0.5032% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
32.21 2025/11/10 |
1.8337% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.64 2025/11/10 |
1.0336% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
6.3 2025/11/10 |
1.2862% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
21.12 2025/11/11 |
-0.6118% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
20.87 2025/11/11 |
-0.7608% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.81 2025/11/11 |
-0.7346% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
12.51 2025/11/10 |
1.5422% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
12.77 2025/11/10 |
1.5911% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
12.99 2025/11/10 |
1.5637% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.28 2025/11/10 |
1.6216% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
12.51 2025/11/10 |
1.5422% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
12.77 2025/11/10 |
1.672% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
12.99 2025/11/10 |
1.5637% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.36 2025/11/10 |
1.1719% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
106.14 2025/11/10 |
1.9303% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.36 2025/11/10 |
1.1719% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
106.14 2025/11/10 |
1.9303% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2025/11/10 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.36 2025/11/10 |
1.1719% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
106.14 2025/11/10 |
1.9303% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.36 2025/11/10 |
1.1719% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.15 2025/11/10 |
1.2974% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
106.14 2025/11/10 |
1.9303% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
50.37 2025/11/11 |
-0.1388% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.74 2025/11/11 |
-0.1567% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3142 2025/11/10 |
0.3504% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3512 2025/11/10 |
0.4702% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.1413 2025/11/10 |
-0.3593% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.2323 2025/11/10 |
-0.4369% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.3502 2025/11/10 |
0.4185% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3374 2025/11/10 |
0.3501% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.354 2025/11/10 |
0.4713% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7314 2025/11/10 |
-0.3596% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7676 2025/11/10 |
-0.4371% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.801 2025/11/10 |
0.4171% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.49 2025/11/10 |
0.0871% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.56 2025/11/10 |
0.2394% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.5 2025/11/10 |
0.1541% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.81 2025/11/10 |
0.1471% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.54 2025/11/10 |
0.1531% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.51 2025/11/10 |
0.1538% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.85 2025/11/10 |
0.2928% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.51 2025/11/10 |
0.3082% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6 2025/11/10 |
-0.1041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.38 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.56 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.43 2025/11/10 |
-0.1838% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.92 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.41 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.64 2025/11/10 |
0.1776% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.43 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7091 2025/11/10 |
0.0453% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4562 2025/11/10 |
0.0169% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2289 2025/11/10 |
0.045% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0598 2025/11/10 |
0.0161% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.058 2025/11/10 |
0.002% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4432 2025/11/10 |
0.0374% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2187 2025/11/10 |
0.0029% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0029 2025/11/10 |
-0.0158% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0593 2025/11/10 |
0.0375% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.85 2025/11/10 |
0.0034% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0034 2025/11/10 |
-0.0167% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0874 2025/11/10 |
-0.0242% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.1058 2025/11/10 |
0.1249% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.6319 2025/11/10 |
0.1888% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.577 2025/11/10 |
-0.3818% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.7333 2025/11/10 |
0.1723% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.13 2025/11/10 |
0.125% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1907 2025/11/10 |
0.1877% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.0834 2025/11/10 |
-0.3802% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.5365 2025/11/10 |
0.1722% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2757 2025/11/10 |
0.1244% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.3275 2025/11/10 |
0.1308% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5166 2025/11/10 |
0.1245% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.2521 2025/11/10 |
0.1893% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.5917 2025/11/10 |
0.172% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3171 2025/11/11 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.9729 2025/11/10 |
-0.0815% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.902 2025/11/10 |
-0.0183% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4599 2025/11/10 |
-0.0813% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.7335 2025/11/10 |
-0.0183% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4242 2025/11/10 |
-0.07% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.1366 2025/11/10 |
-0.081% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.3166 2025/11/10 |
-0.0184% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.775 2025/11/10 |
-0.0706% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
21.7208 2025/11/10 |
0.7603% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/11/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.3639 2025/11/10 |
0.7601% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.1426 2025/11/10 |
0.8255% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.39 2025/11/10 |
0.4888% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.2 2025/11/10 |
0.5666% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.36 2025/11/10 |
0.5267% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.12 2025/11/10 |
0.4988% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.05 2025/11/10 |
0.3075% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.25 2025/11/10 |
0.5435% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.25 2025/11/10 |
0.4872% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.39 2025/11/10 |
0.479% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.16 2025/11/10 |
0.5618% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.59 2025/11/10 |
0.3138% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.84 2025/11/10 |
0.5107% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
108.17 2025/11/10 |
0.9519% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.12 2025/11/10 |
0.5513% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.26 2025/11/10 |
0.609% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.38 2025/11/10 |
0.6002% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.5 2025/11/10 |
0.3168% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.45 2025/11/10 |
0.4043% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
111.65 2025/11/10 |
0.9494% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.61 2025/11/10 |
0.5687% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.0774 2025/11/10 |
-0.8403% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.1672 2025/11/10 |
-0.2515% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.51 2025/11/10 |
0.6119% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.27 2025/11/10 |
0.5533% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6227 2025/11/10 |
-0.027% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0432 2025/11/10 |
-0.0181% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5927 2025/11/10 |
-0.0279% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3817 2025/11/10 |
-0.0181% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5676 2025/11/10 |
-0.084% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4578 2025/11/10 |
-0.1368% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.0094 2025/11/10 |
-0.1569% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2181 2025/11/10 |
-0.1368% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3706 2025/11/10 |
-0.1566% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.356 2025/11/11 |
1.1125% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
94.528 2025/11/11 |
-0.4623% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.206 2025/11/11 |
-0.4648% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
21.176 2025/11/11 |
-0.4653% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
37.543 2025/11/11 |
0.857% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.873 2025/11/11 |
0.8579% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.868 2025/11/11 |
0.8517% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.594 2025/11/11 |
0.843% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
30.824 2025/11/11 |
0.8507% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.622 2025/11/11 |
0.847% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
48.402 2025/11/11 |
0.8585% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
15.242 2025/11/11 |
0.8536% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.269 2025/11/11 |
-0.0814% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
12.628 2025/11/11 |
0.3497% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.735 2025/11/11 |
0.35% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.997 2025/11/11 |
0.3586% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.181 2025/11/11 |
0.3494% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
29.575 2025/11/11 |
0.1253% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
27.372 2025/11/11 |
0.4551% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.408 2025/11/11 |
0.5474% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
37.244 2025/11/11 |
0.4152% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
14.194 2025/11/11 |
0.389% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
18.125 2025/11/11 |
0.4099% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.443 2025/11/11 |
0.4047% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.445 2025/11/11 |
0.4162% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.772 2025/11/11 |
0.4134% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.308 2025/11/11 |
0.4099% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
19.704 2025/11/11 |
0.4179% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.342 2025/11/11 |
0.4068% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
26.559 2025/11/11 |
0.5985% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
43.598 2025/11/11 |
0.5257% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
26.188 2025/11/11 |
0.522% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3066 2025/11/11 |
0.5246% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
41.074 2025/11/11 |
0.5188% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
35.309 2025/11/11 |
0.5983% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
34.817 2025/11/11 |
0.5284% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
18.534 2025/11/11 |
0.5207% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
14.487 2025/11/11 |
0.3255% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
15.989 2025/11/11 |
0.661% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
19.501 2025/11/11 |
0.6607% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.85 2025/11/11 |
0.6631% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.334 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.747 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.17 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.01 2025/11/10 |
-0.0713% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.516 2025/11/10 |
-0.0821% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.151 2025/11/10 |
-0.0689% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.985 2025/11/10 |
-0.0701% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.66 2025/11/10 |
-0.0844% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.667 2025/11/10 |
-0.0638% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.908 2025/11/10 |
-0.0758% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.907 2025/11/11 |
0.0352% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.022 2025/11/11 |
0.0332% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.55 2025/11/11 |
0.0265% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.082 2025/11/11 |
0.0397% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.32 2025/11/11 |
0.0317% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.423 2025/11/11 |
0.0309% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.491 2025/11/11 |
0.0401% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.294 2025/11/11 |
0.0301% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.086 2025/11/11 |
0.0355% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.558 2025/11/11 |
0.0397% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.379 2025/11/11 |
0.0407% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.715 2025/11/11 |
0.0427% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.54 2025/11/11 |
0.0515% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.72 2025/11/11 |
0.0447% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.238 2025/11/11 |
0.0364% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.507 2025/11/11 |
0.047% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.666 2025/11/11 |
0.0512% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.865 2025/11/10 |
-0.0807% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.08 2025/11/10 |
-0.0989% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.375 2025/11/10 |
-0.0948% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.444 2025/11/10 |
-0.0846% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.351 2025/11/10 |
-0.0816% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.386 2025/11/10 |
-0.0965% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.696 2025/11/10 |
-0.1027% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.07 2025/11/10 |
-0.0781% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.566 2025/11/10 |
-0.0755% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.397 2025/11/10 |
-0.082% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.136 2025/11/10 |
-0.084% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.301 2025/11/11 |
0.144% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.89 2025/11/11 |
0.136% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.842 2025/11/11 |
0.1464% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.49 2025/11/11 |
0.1543% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.327 2025/11/11 |
0.1425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.703 2025/11/11 |
0.1445% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.913 2025/11/11 |
0.1392% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.186 2025/11/11 |
0.1443% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.646 2025/11/11 |
0.1441% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.867 2025/11/11 |
0.0337% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.768 2025/11/10 |
-0.0138% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.185 2025/11/10 |
-0.0323% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.236 2025/11/10 |
-0.0382% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.662 2025/11/10 |
-0.013% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.238 2025/11/10 |
-0.0191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.452 2025/11/10 |
-0.0155% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.572 2025/11/10 |
-0.0179% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.923 2025/11/10 |
-0.0289% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.727 2025/11/10 |
-0.0349% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
35.849 2025/11/10 |
-0.0056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.331 2025/11/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.983 2025/11/10 |
-0.0143% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.736 2025/11/11 |
0.0559% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.518 2025/11/11 |
0.0569% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.283 2025/11/11 |
0.0467% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.123 2025/11/11 |
0.0728% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.602 2025/11/11 |
0.0435% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.881 2025/11/11 |
0.0674% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.216 2025/11/11 |
0.0575% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
625.78 2025/11/10 |
0.9974% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
398.19 2025/11/10 |
0.754% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
238.25 2025/11/10 |
2.6365% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
157.91 2025/11/10 |
2.406% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
71.93 2025/11/10 |
-0.2081% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
382.17 2025/11/10 |
0.0131% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.48 2025/11/10 |
0.3837% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.92 2025/11/10 |
0.3728% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
603.78 2025/11/10 |
0.3674% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
157.89 2025/11/10 |
0.3751% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.11 2025/11/10 |
0.0285% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.43 2025/11/10 |
0.0262% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
678.68 2025/11/10 |
0.0236% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.86 2025/11/10 |
0.0196% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
139.65 2025/11/10 |
0.0215% |
債券型 |
RR3
|