首頁基金中心 基金快找

基金快找

基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 106.97
2021/01/22		 2.02
1.9247% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 63.9
2021/01/22		 1.12
1.784% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 36.17
2021/01/22		 0.66
1.8586% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 36.06
2021/01/22		 0.72
2.0374% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.15
2021/01/21		 0.02
0.1797% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 49.23
2021/01/21		 0.48
0.9846% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 32.87
2021/01/21		 -0.15
-0.4543% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 16.11
2021/01/21		 -0.04
-0.2477% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 16.26
2021/01/21		 -0.07
-0.4287% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.58
2021/01/21		 0.17
0.9765% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 11.41
2021/01/21		 0.13
1.1525% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 14.43
2021/01/21		 0.14
0.9797% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.76
2021/01/21		 0.1
1.0352% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.45
2021/01/21		 0.1
1.1976% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.15
2021/01/21		 0.1
0.995% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.2
2021/01/21		 -0.02
-0.1783% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 18.64
2021/01/21		 0.12
0.6479% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.07
2021/01/21		 0.05
0.4537% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.44
2021/01/21		 -0.12
-2.6316% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 21.69
2021/01/21		 0.43
2.0226% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 21.56
2021/01/21		 0.42
1.9868% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 12.12
2021/01/21		 0.25
2.1061% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.2
2021/01/21		 0.01
0.0894% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 12.54
2021/01/21		 0.02
0.1597% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.36
2021/01/21		 -0.01
-0.0808% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		9.67
2021/01/21		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.8
2021/01/21		 0.02
0.1855% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.34
2021/01/21		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 34.45
2021/01/22		 -0.05
-0.1449% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0237
2021/01/21		 0.0472
0.3941% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.0112
2021/01/21		 0.061
0.471% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.7337
2021/01/21		 0.0219
0.1597% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.869
2021/01/21		 0.0364
0.2162% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.8335
2021/01/21		 0.0471
0.3416% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8812
2021/01/21		 0.0349
0.3945% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6244
2021/01/21		 0.0452
0.4719% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2991
2021/01/21		 0.0137
0.1475% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3912
2021/01/21		 0.0225
0.217% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2346
2021/01/21		 0.0316
0.3434% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.86
2021/01/21		 -0.02
-0.2024% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.75
2021/01/21		 -0.01
-0.0929% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.85
2021/01/21		 -0.01
-0.1272% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.19
2021/01/21		 -0.01
-0.122% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.23
2021/01/21		 -0.01
-0.1214% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.86
2021/01/21		 -0.01
-0.1271% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.23
2021/01/21		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.19
2021/01/21		 -0.01
-0.122% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.1012
2021/01/21		 0.0686
0.4563% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9458
2021/01/21		 0.0406
0.4559% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.94
2021/01/21		 0.01
0.1007% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.91
2021/01/21		 0.01
0.1266% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.25
2021/01/21		 0.01
0.1214% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.29
2021/01/21		 0.01
0.1208% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.39
2021/01/21		 0.02
0.1929% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.09
2021/01/21		 0.01
0.0992% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.92
2021/01/21		 0.01
0.1122% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.98
2021/01/21		 0.01
0.1255% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.37
2021/01/21		 0.02
0.2395% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.28
2021/01/21		 0.01
0.1209% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2361
2021/01/21		 0.0075
0.0733% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3815
2021/01/21		 0.0061
0.0728% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8824
2021/01/21		 0.0134
0.1511% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.85
2021/01/21		 -0.0067
-0.0756% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3666
2021/01/21		 0.0069
0.0737% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/01/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8251
2021/01/21		 -0.0075
-0.0763% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3787
2021/01/21		 -0.0062
-0.0597% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0913
2021/01/21		 0.004
0.0361% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0923
2021/01/21		 -0.0019
-0.0171% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0822
2021/01/21		 0.0216
0.1791% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.937
2021/01/21		 0.0005
0.005% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.547
2021/01/21		 0.0088
0.0835% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3241
2021/01/21		 0.0006
0.0058% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0235
2021/01/21		 0.0244
0.2218% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8921
2021/01/21		 0.0011
0.0111% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2669
2021/01/21		 0.0087
0.0848% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1463
2021/01/21		 0.0018
0.0177% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5561
2021/01/21		 0.0243
0.2307% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9886
2021/01/21		 0.0075
0.0751% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0208
2021/01/21		 0.0133
0.1329% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9886
2021/01/21		 0.0075
0.0751% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0763
2021/01/21		 0.0135
0.1342% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8154
2021/01/21		 -0.0001
-0.0008% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4769
2021/01/21		 0.0069
0.0602% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9374
2021/01/21		 -0.0196
-0.1789% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8146
2021/01/21		 0.0003
0.0025% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.7663
2021/01/21		 -0.0001
-0.0013% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6941
2021/01/21		 0.0046
0.0598% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3743
2021/01/21		 -0.0114
-0.1785% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5713
2021/01/21		 0.0001
0.0015% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9576
2021/01/21		 -0.0001
-0.0013% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0378
2021/01/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/01/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2762
2021/01/21		 -0.0001
-0.0012% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9991
2021/01/21		 0.0055
0.0612% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0756
2021/01/21		 0.0002
0.0025% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7149
2021/01/22		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.388
2021/01/21		 0.0065
0.0452% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.2436
2021/01/21		 0.005
0.0445% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1035
2021/01/21		 0.0064
0.0634% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.376
2021/01/21		 0.0014
0.0135% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7704
2021/01/21		 0.0044
0.0451% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.8805
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.8092
2021/01/21		 0.0014
0.0143% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.3924
2021/01/21		 0.003
0.0183% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.2779
2021/01/21		 0.0025
0.0188% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.7079
2021/01/21		 0.005
0.0427% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.16
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.89
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.1
2021/01/21		 0.01
0.0902% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.01
2021/01/21		 0.02
0.1668% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.64
2021/01/21		 0.01
0.0941% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/01/21		 0.01
0.0964% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.93
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.07
2021/01/21		 0.02
0.199% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/01/21		 0.01
0.0964% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.1
2021/01/21		 -0.02
-0.1976% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/01/21		 0.01
0.0964% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.92
2021/01/21		 0.01
0.1009% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.35
2021/01/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.2543
2021/01/21		 -0.0445
-0.4786% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.8146
2021/01/21		 -0.0907
-0.9157% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.31
2021/01/21		 -0.03
-0.2646% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.61
2021/01/21		 -0.03
-0.3472% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.4244
2021/01/21		 0.0023
0.0221% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.4968
2021/01/21		 -0.002
-0.019% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3265
2021/01/21		 0.0036
0.0349% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3395
2021/01/21		 -0.002
-0.0193% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3113
2021/01/21		 0.0193
0.1875% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 19.498
2021/01/21		 0.156
0.8065% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 52.894
2021/01/21		 0.701
1.3431% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 23.391
2021/01/21		 0.086
0.369% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.654
2021/01/21		 0.039
0.3674% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.28
2021/01/21		 0.041
0.3648% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.908
2021/01/21		 0.039
0.3588% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 17.237
2021/01/21		 0.069
0.4019% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.44
2021/01/21		 0.045
0.3949% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 20.429
2021/01/21		 0.093
0.4573% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 15.444
2021/01/21		 0.004
0.0259% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
22.243
2021/01/21		 -0.05
-0.2243% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.022
2021/01/21		 -0.027
-0.2241% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.019
2021/01/21		 -0.029
-0.2223% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.126
2021/01/21		 -0.028
-0.2304% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.059
2021/01/21		 -0.024
-0.1834% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 39.565
2021/01/21		 0.293
0.7461% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 24.105
2021/01/21		 0.131
0.5464% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 56.857
2021/01/21		 0.31
0.5482% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.782
2021/01/21		 -0.035
-0.3236% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 15.663
2021/01/21		 -0.12
-0.7603% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 34.095
2021/01/21		 -0.236
-0.6874% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 12.374
2021/01/21		 0.066
0.5362% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 17.08
2021/01/21		 0.084
0.4942% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.535
2021/01/21		 0.045
0.4742% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.159
2021/01/21		 0.05
0.4946% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.681
2021/01/21		 0.045
0.467% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.334
2021/01/21		 0.054
0.5253% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.244
2021/01/21		 0.108
0.6693% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.647
2021/01/21		 0.074
0.4752% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
10.001
2021/01/21		 0.047
0.4722% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1261
2021/01/21		 6
0.4781% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.052
2021/01/21		 0.046
0.4597% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.886
2021/01/21		 0.066
0.5148% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 20.714
2021/01/21		 0.139
0.6756% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.591
2021/01/21		 0.095
0.8264% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.693
2021/01/21		 0.055
0.4352% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.722
2021/01/21		 0.066
0.4833% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.247
2021/01/21		 0.059
0.4841% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.379
2021/01/21		 0.025
0.1628% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9
2021/01/21		 0.014
0.1576% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.303
2021/01/21		 0.015
0.1615% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.67
2021/01/21		 0.01
0.06% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.961
2021/01/21		 0.007
0.0586% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 21.307
2021/01/21		 -0.027
-0.1266% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.326
2021/01/21		 -0.013
-0.1257% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.83
2021/01/21		 -0.016
-0.1246% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.567
2021/01/21		 -0.01
-0.0864% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.724
2021/01/21		 0.024
0.1106% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.139
2021/01/21		 0.01
0.1095% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.669
2021/01/21		 0.012
0.1126% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.113
2021/01/21		 0.009
0.0989% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.245
2021/01/21		 0.027
0.1482% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.011
2021/01/21		 0.014
0.14% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.096
2021/01/21		 0.015
0.1065% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.868
2021/01/21		 0.017
0.1145% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.345
2021/01/21		 0.011
0.1064% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.715
2021/01/21		 -0.012
-0.0763% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.598
2021/01/21		 -0.01
-0.0793% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.906
2021/01/21		 0.034
0.2142% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.725
2021/01/21		 0.019
0.2182% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.305
2021/01/21		 0.022
0.2139% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.661
2021/01/21		 0.024
0.249% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.551
2021/01/21		 0.027
0.2156% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.48
2021/01/21		 0.029
0.2156% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.462
2021/01/21		 -0.011
-0.0711% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.401
2021/01/21		 -0.007
-0.0744% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.883
2021/01/21		 -0.007
-0.0708% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.446
2021/01/21		 -0.018
-0.1164% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.366
2021/01/21		 -0.013
-0.1253% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.83
2021/01/21		 -0.011
-0.1118% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.575
2021/01/21		 -0.013
-0.1122% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.914
2021/01/21		 -0.009
-0.0907% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.165
2021/01/21		 -0.014
-0.1252% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.758
2021/01/21		 -0.013
-0.1207% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.364
2021/01/21		 -0.009
-0.0727% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.903
2021/01/21		 -0.009
-0.0756% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.234
2021/01/21		 -0.017
-0.1193% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.682
2021/01/21		 -0.017
-0.1157% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.222
2021/01/21		 0.001
0.007% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.609
2021/01/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.769
2021/01/21		 0.001
0.0129% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.097
2021/01/21		 0.001
0.0124% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.179
2021/01/21		 0.001
0.0122% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.041
2021/01/21		 0.001
0.0124% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.152
2021/01/21		 0.005
0.0493% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9
2021/01/21		 0.005
0.0562% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.799
2021/01/21		 0.02
0.1065% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.795
2021/01/21		 0.008
0.1027% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.924
2021/01/21		 0.008
0.1157% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.473
2021/01/21		 0.011
0.1163% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.144
2021/01/21		 0.008
0.1121% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.93
2021/01/21		 0.008
0.101% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.19
2021/01/21		 0.008
0.1114% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.717
2021/01/21		 0.011
0.1427% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.137
2021/01/21		 0.01
0.1403% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.268
2021/01/21		 0.016
0.1123% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		29.783
2021/01/21		 0.033
0.1109% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9
2021/01/21		 0.011
0.1112% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.933
2021/01/21		 0.023
0.1543% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.946
2021/01/21		 0.012
0.1512% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.59
2021/01/21		 0.013
0.1516% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.391
2021/01/21		 0.014
0.1493% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.703
2021/01/21		 0.019
0.1962% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 15.973
2021/01/21		 0.025
0.1568% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		42.631
2021/01/21		 0.2204
0.5197% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		18.3582
2021/01/21		 0.1415
0.7768% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		18.4537
2021/01/21		 0.086
0.4682% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		31.7606
2021/01/21		 0.246
0.7806% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		32.2056
2021/01/21		 0.4538
1.4292% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		30.147
2021/01/21		 0.4248
1.4292% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		28.1167
2021/01/21		 0.0378
0.1346% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		26.8022
2021/01/21		 0.1044
0.391% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		24.0974
2021/01/21		 0.0938
0.3908% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		22.7581
2021/01/21		 0.1652
0.7312% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		14.267
2021/01/21		 0.1396
0.9882% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		12.0783
2021/01/21		 0.0216
0.1792% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		11.2126
2021/01/21		 0.02
0.1787% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.3656
2021/01/21		 0.0225
0.1823% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.2737
2021/01/21		 0.0011
0.0484% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		10.3632
2021/01/21		 0.0452
0.4381% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		9.3853
2021/01/21		 0.0409
0.4377% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		11.1058
2021/01/21		 0.0484
0.4377% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		10.0744
2021/01/21		 0.0439
0.4377% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		102.0638
2021/01/21		 0.4467
0.4396% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.803
2021/01/21		 0.0466
0.4332% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.8764
2021/01/21		 0.4411
0.4349% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		11.2954
2021/01/21		 0.0055
0.0487% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		10.7213
2021/01/21		 0.0052
0.0485% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		10.6925
2021/01/21		 0.004
0.0374% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		11.4365
2021/01/21		 0.0053
0.0464% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		111.4097
2021/01/21		 0.0499
0.0448% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4951
2021/01/21		 0.0046
0.0438% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.6463
2021/01/21		 0.0431
0.0428% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		12.1403
2021/01/21		 0.0038
0.0313% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.9087
2021/01/21		 0.0034
0.0312% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		12.0152
2021/01/21		 0.0335
0.2796% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		10.5897
2021/01/21		 0.0294
0.2784% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		102.0115
2021/01/21		 0.2847
0.2799% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		12.1997
2021/01/21		 0.0343
0.2819% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		10.7346
2021/01/21		 0.0302
0.2821% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.6045
2021/01/21		 0.0293
0.2771% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		101.8326
2021/01/21		 0.2808
0.2765% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 329.36
2021/01/21		 3.58
1.0989% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 438.21
2021/01/20		 5.35
1.236% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 299.51
2021/01/20		 1.21
0.4056% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 270.42
2021/01/20		 3.12
1.1672% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 265.49
2021/01/20		 3.08
1.1737% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 301.94
2021/01/21		 1.46
0.4859% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 247.33
2021/01/20		 2.23
0.9098% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 171.85
2021/01/20		 1.23
0.7209% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		100.16
2021/01/20		 -0.12
-0.1197% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 449.17
2021/01/20		 0.27
0.0601% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.73
2021/01/20		 0.12
0.3108% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.36
2021/01/20		 0.05
0.1305% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		175.48
2021/01/20		 0.53
0.3029% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		54.38
2021/01/20		 0.15
0.2766% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.18
2021/01/20		 0.23
0.2877% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		797.7
2021/01/20		 2.35
0.2955% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		149.56
2021/01/20		 0.41
0.2749% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.63
2021/01/20		 0.2
0.2487% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		91.83
2021/01/20		 0.22
0.2401% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		858.93
2021/01/20		 2.29
0.2673% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		140.11
2021/01/20		 0.35
0.2504% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		120.64
2021/01/20		 0.31
0.2576% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/12/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 15.45% 26.20% 33.65% 76.56% 58.37% 830.10% 33.65%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 16.29% 23.19% 23.09% 51.35% 37.92% 463.54% 23.09%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 20.29% 29.77% 31.36% 61.62% 46.31% 221.30% 31.36%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 18.26% 24.93% 32.73% 64.80% 49.19% 221.20% 32.73%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.34% 19.81% 0.54% 12.24% -6.75% 11.90% 0.54%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 11.98% 25.17% 45.99% 106.30% 102.69% 374.90% 45.99%
瀚亞印度基金-新臺幣
 18.05% 29.21% 1.99% 9.00% 2.65% 217.20% 1.99%
瀚亞印度基金-美元
 20.67% 34.40% 7.73% 17.55% 7.43% 54.70% 7.73%
瀚亞印度基金-人民幣
 16.27% 24.86% 1.29% 12.37% 8.12% 57.20% 1.29%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.34% 23.86% 6.01% 18.64% 2.17% 60.40% 6.01%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 14.02% -6.63% 9.80% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 15.72% 19.82% 5.44% 22.49% 7.77% 31.80% 5.44%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		17.29% 23.79% 5.99% 18.59% 2.15% 13.76% 5.99%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		19.89% 28.87% 12.43% -0.51% -15.61% -3.16% 12.43%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		15.66% 19.78% 5.45% 22.39% 7.69% 31.26% 5.45%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 12.26% 9.23% -7.22% -5.22% -8.12% 5.30% -7.22%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.59% 20.25% -9.10% -4.72% -20.05% 75.80% -9.10%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.30% 7.19% 1.66% 6.16% 0.80% 26.97% 1.66%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 33.71% 26.49% -25.24% -10.69% -5.26% -53.20% -25.24%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 15.94% 21.58% 44.26% 101.65% 35.05% 107.30% 44.26%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 14.28% 17.60% 44.30% 109.22% 43.50% 106.50% 44.30%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 8.15% 8.79% -7.01% 7.84% 1.85% 10.10% -7.01%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 10.54% 13.19% -1.76% 16.19% 6.79% 22.70% -1.76%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 6.65% 5.27% -7.16% 11.73% 8.36% 21.90% -7.16%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.13% 8.84% -7.06% 7.82% 1.79% 10.07% -7.06%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.58% 13.19% -1.81% 16.24% 6.65% 22.29% -1.81%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		6.64% 5.21% -7.59% 11.16% 7.29% 20.35% -7.59%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 13.17% 18.35% 14.99% 31.16% 33.24% 228.30% 14.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.35% 12.84% 3.44% 13.77% 6.05% 16.02% 3.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.49% 15.14% 6.89% 20.00% 10.30% 25.27% 6.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.57% 6.88% 1.49% 14.43% 14.17% 33.04% 1.49%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.87% -2.76% 10.77% 20.92% 23.17% 60.13% 10.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.78% 9.15% 2.64% 16.91% 10.70% 33.88% 2.64%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.35% 12.84% 3.44% 13.77% 6.05% 16.02% 3.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.50% 15.15% 6.89% 20.02% 10.36% 25.43% 6.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.41% 6.72% 1.39% 14.50% 14.44% 34.91% 1.39%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.20% -1.67% 12.61% 23.29% 24.93% 60.64% 12.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.99% 9.59% 2.60% 16.69% 10.57% 33.75% 2.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.95% 10.75% -0.51% 2.30% -2.10% -2.10% -0.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.96% 10.78% -0.47% 2.29% -2.07% -2.07% -0.47%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.15% 13.14% 3.11% 8.31% 1.32% 1.92% 3.11%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.86% 8.55% -0.20% 6.33% 2.60% 3.53% -0.20%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.96% 10.78% -0.58% 2.22% -2.11% -2.60% -0.58%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.12% 13.24% 3.13% 8.34% 1.22% 1.82% 3.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.75% 8.44% -0.23% 6.42% 2.61% 2.30% -0.23%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.21% 7.81% 4.32% 13.15% 20.05% 49.84% 4.32%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.20% 7.81% 4.32% 13.15% 19.32% 48.93% 4.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.91% 4.18% 2.89% 4.62% 1.22% -0.30% 2.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.88% 4.10% 2.86% 4.56% 1.17% -0.35% 2.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.14% 6.53% 6.86% 10.91% 4.84% 3.90% 6.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.81% 2.01% 3.45% 8.99% 6.28% 5.64% 3.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.16% 6.56% 6.89% 10.99% 4.94% 4.00% 6.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.20% 1.10% 1.10% 1.10% 0.00% 1.10% 1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.08% 4.48% 3.71% 6.21% 0.00% 6.72% 3.71%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.02% 4.22% 3.02% 4.65% 1.17% 0.00% 3.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.13% 6.49% 6.86% 10.96% 4.75% 4.65% 6.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.93% 2.12% 3.45% 8.98% 6.27% 4.89% 3.45%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.19% 3.10% 1.16% 1.84% 0.00% 2.67% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.19% 3.10% 1.16% 1.84% 0.00% 2.67% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.32% 5.42% 4.85% 7.90% 0.00% 8.57% 4.85%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 0.79% 1.54% 6.09% 0.00% 8.02% 1.54%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.19% 3.10% 1.72% 0.00% 0.00% 1.72% 1.72%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 0.78% 4.22% 0.00% 0.00% 4.22% 4.22%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.34% 5.67% 1.79% 0.00% 0.00% 6.98% 1.79%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.87% 8.57% 6.04% 0.00% 0.00% 13.96% 6.04%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.72% 7.45% 5.03% 0.00% 0.00% 14.05% 5.03%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.09% 9.60% 6.87% 0.00% 0.00% 23.64% 6.87%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.57% 5.60% 0.53% 0.00% 0.00% -0.54% 0.53%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.79% 7.90% 3.89% 0.00% 0.00% 5.32% 3.89%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.72% 5.31% 1.75% 0.00% 0.00% 3.32% 1.75%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.41% 9.37% 5.67% 0.00% 0.00% 9.62% 5.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.98% 6.04% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.06% 8.19% 4.18% 0.00% 0.00% 5.76% 4.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.42% 6.32% 2.86% 0.00% 0.00% 4.70% 2.86%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.40% 9.41% 7.07% 0.00% 0.00% 10.65% 7.07%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.36% 6.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.46% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.37% 6.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.46% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 7.29% -0.43% 9.54% 3.30% 28.19% -0.43%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.37% 9.08% 2.22% 15.34% 9.82% 14.58% 2.22%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.91% 3.50% -0.28% 11.60% 7.70% 9.76% -0.28%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.79% 6.75% 0.39% 14.76% 10.62% 18.06% 0.39%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.85% 3.59% 28.54% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.35% 9.08% 2.13% 15.24% 9.60% 14.12% 2.13%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.92% 3.49% -0.25% 10.79% 6.53% 6.35% -0.25%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.75% 6.69% 0.56% 15.13% 11.03% 18.88% 0.56%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.82% 3.57% 9.29% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.62% 7.69% 0.32% 0.00% 0.00% 0.43% 0.32%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.06% 7.11% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 9.13%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.58% 3.34% 2.31% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.36% 9.06% 2.20% 15.29% 9.67% 9.23% 2.20%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.77% 6.71% 0.61% 15.01% 10.98% 11.46% 0.61%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.18% 0.41% 0.95% 1.39% 37.11% 0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 4.65% 6.52% 1.94% 9.13% 2.71% 44.20% 1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.65% 6.52% 1.94% 9.13% 2.71% 12.28% 1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.20% 7.72% 4.29% 14.40% 5.69% 15.94% 4.29%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.61% 2.34% -0.37% 9.53% 8.39% 19.13% -0.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.65% 6.53% 1.95% 2.69% 0.00% 2.69% 1.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		3.59% 2.33% -0.61% 3.37% 0.00% 3.37% -0.61%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 8.05% 11.95% 6.78% 18.51% 10.76% 60.18% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.05% 11.95% 6.78% 18.51% 10.35% 30.25% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 1.68% 10.93% 1.78% 17.90% 1.68%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.13% 11.17% 7.35% 20.48% 12.36% 30.64% 7.35%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		6.27% 9.33% 5.76% 14.20% 0.00% 10.20% 5.76%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.52% 11.94% 9.84% 21.33% 0.00% 17.20% 9.84%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.05% 8.86% 7.05% 0.00% 0.00% 9.30% 7.05%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.06% 12.13% 15.98% 0.00% 0.00% 18.78% 15.98%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		5.94% 5.73% 5.94% 0.00% 0.00% 4.99% 5.94%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.23% 9.26% 5.75% 14.15% 0.00% 10.15% 5.75%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.58% 11.87% 9.82% 21.22% 0.00% 17.10% 9.82%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.12% 9.04% 7.15% 19.40% 0.00% 15.82% 7.15%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.37% 12.34% 17.23% 32.12% 0.00% 24.20% 17.23%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.82% 5.50% 6.10% 18.04% 0.00% 17.45% 6.10%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.01% 4.94% 7.82% 18.78% 0.00% 14.03% 7.82%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.23% 9.27% 5.75% 14.15% 0.00% 10.15% 5.75%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.58% 11.86% 9.71% 21.22% 0.00% 17.10% 9.71%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.24% 9.05% 7.26% 19.28% 0.00% 15.70% 7.26%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.83% 5.61% 5.99% 17.93% 0.00% 17.22% 5.99%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.65% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		5.45% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.65% 8.17% -16.89% -5.04% -10.83% 11.20% -16.89%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.58% 8.15% -17.00% -5.16% -10.92% 11.11% -17.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 14.62% 27.49% 7.18% 35.68% 9.14% 94.15% 7.18%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 14.53% 29.31% 39.17% 92.29% 78.09% 402.92% 39.17%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 14.71% 23.90% 3.66% 23.91% 3.66% 123.87% 3.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.31% 23.16% 0.86% 18.91% -1.42% 31.15% 0.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.70% 23.89% 3.66% 23.91% 3.66% 32.26% 3.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.42% 23.31% 1.42% 20.05% 0.00% 36.03% 1.42%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 15.42% 25.47% 4.46% 28.82% 12.18% 64.56% 4.46%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.41% 25.42% 4.86% 29.29% 12.60% 72.74% 4.86%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.73% 5.77% -15.10% -7.66% -14.56% 96.42% -15.10%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 31.29% 22.29% -10.98% -7.48% -19.78% 45.19% -10.98%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.26% 22.08% 21.32% 47.31% 21.07% 99.46% 21.32%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.91% 21.28% 18.37% 40.87% 13.54% 44.84% 18.37%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.26% 22.08% 21.33% 47.32% 21.08% 51.00% 21.33%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.06% 21.49% 19.08% 42.45% 15.32% 49.01% 19.08%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.87% 23.49% 23.45% 53.41% 29.51% 84.86% 23.45%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 10.86% 22.48% 22.63% 48.93% 24.11% 244.42% 22.63%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 21.66% 31.63% 13.57% 30.65% 9.44% 117.58% 13.57%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 17.63% 18.07% 1.53% 7.12% -1.46% -0.90% 1.53%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 18.86% 36.52% 14.20% 12.67% 2.42% 49.33% 14.20%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 14.46% 28.30% 17.03% 32.14% 15.68% 213.05% 17.03%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 23.55% 32.48% 9.63% 22.90% 2.11% 12.21% 9.63%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 20.61% 30.17% 11.82% 28.46% 9.28% 55.62% 11.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.19% 29.21% 8.70% 22.84% 3.03% 32.37% 8.70%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.60% 30.18% 11.82% 28.48% 9.29% 36.20% 11.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.33% 29.41% 9.42% 24.09% 4.52% 37.48% 9.42%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.40% 31.65% 13.36% 33.77% 17.58% 73.59% 13.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 17.49% 23.70% -3.85% 12.28% -9.80% 55.03% -3.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
14.51% 18.35% -9.18% 7.12% -14.35% 48.56% -9.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
14.18% 17.81% -11.20% 3.41% -18.01% -4.96% -11.20%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 14.53% 18.38% -8.90% 4.90% -17.38% 19.80% -8.90%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
14.27% 17.95% -10.95% 4.20% -17.29% -4.47% -10.95%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.47% 20.30% -7.35% 12.74% -5.71% 21.92% -7.35%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 30.18% 38.30% 11.66% 20.13% 0.56% 5.69% 11.66%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 29.69% 32.37% 6.34% 19.83% 3.21% 15.36% 6.34%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 10.37% 16.76% 5.01% 25.48% 20.75% 33.67% 5.01%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.36% 16.75% 5.00% 25.48% 20.75% 33.46% 5.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.75% 18.08% 9.05% 25.91% 12.95% 51.54% 9.05%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.41% 17.45% 6.88% 22.05% 8.63% 44.96% 6.88%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.75% 18.09% 9.07% 26.09% 13.13% 42.80% 9.07%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 1.32% 1.63% 8.93% 19.79% 17.00% 68.75% 8.93%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.31% 1.58% 8.91% 19.77% 16.97% 67.96% 8.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.10% 4.31% 9.23% 24.50% 19.42% 111.76% 9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.00% 4.16% 8.21% 22.32% 17.11% 55.52% 8.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.09% 4.31% 9.23% 24.50% 19.42% 107.28% 9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.04% 6.27% 13.53% 34.76% 35.13% 69.57% 13.53%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.41% 5.03% 5.95% 17.60% 14.24% 111.66% 5.95%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.30% 4.87% 5.17% 15.65% 12.13% 50.69% 5.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.41% 5.03% 5.94% 17.59% 14.24% 83.14% 5.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.34% 4.96% 5.47% 16.05% 12.68% 49.64% 5.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.33% 7.01% 10.55% 27.64% 29.79% 82.62% 10.55%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.35% 7.04% 10.41% 27.46% 29.59% 93.46% 10.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.59% 5.43% 6.70% 19.36% 17.04% 41.45% 6.70%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.61% 5.46% 6.79% 19.58% 17.40% 49.18% 6.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.57% 5.40% 6.69% 0.00% 0.00% 12.36% 6.69%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 1.97% 3.91% 4.48% 10.53% 8.30% 57.17% 4.48%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.96% 3.91% 4.48% 10.50% 8.30% 66.94% 4.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.88% 7.99% 8.35% 18.65% 15.19% 60.16% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.73% 7.76% 7.36% 16.38% 12.44% 33.64% 7.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 7.99% 8.35% 18.64% 15.19% 61.28% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.75% 9.82% 12.47% 27.88% 29.21% 67.20% 12.47%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.13% 8.49% 9.31% 20.76% 18.31% 26.31% 9.31%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.16% 8.55% 9.48% 21.11% 18.85% 35.65% 9.48%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 0.49% 0.71% 6.71% 14.88% 13.24% 55.85% 6.71%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.39% 0.55% 6.04% 13.13% 11.36% 31.26% 6.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.48% 0.70% 6.69% 14.87% 13.22% 30.52% 6.69%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 2.62% 3.63% 10.11% 23.75% 19.46% 56.05% 10.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.55% 3.51% 9.04% 21.48% 17.05% 49.68% 9.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.54% 3.50% 9.06% 21.48% 17.04% 41.62% 9.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.64% 3.65% 10.14% 23.76% 19.48% 56.32% 10.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.63% 3.64% 10.13% 23.75% 19.45% 32.66% 10.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.58% 3.55% 9.29% 21.86% 17.64% 51.71% 9.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.58% 3.58% 9.13% 21.68% 17.47% 51.56% 9.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 5.57% 14.58% 34.07% 35.48% 97.76% 14.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 5.57% 14.62% 34.15% 35.58% 97.89% 14.62%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.78% 3.96% 10.97% 25.85% 22.61% 43.76% 10.97%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.82% 4.02% 11.10% 26.16% 23.05% 48.28% 11.10%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.52% 9.18% 5.56% 19.11% 11.91% 45.16% 5.56%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.74% 8.28% 3.66% 15.91% 8.51% 33.88% 3.66%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.35% 8.95% 4.25% 16.58% 9.16% 31.83% 4.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 8.50% 4.93% 18.40% 11.23% 26.80% 4.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 8.51% 4.92% 18.39% 11.28% 28.14% 4.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.77% 8.40% 3.93% 16.32% 9.09% 34.82% 3.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.80% 10.46% 9.04% 27.78% 25.07% 91.63% 9.04%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.44% 11.12% 9.68% 28.53% 25.80% 77.72% 9.68%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.30% 11.32% 2.67% 18.12% 11.72% 86.60% 2.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.15% 11.02% 1.49% 15.68% 9.03% 51.30% 1.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.14% 11.04% 1.42% 15.62% 8.98% 26.51% 1.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.30% 11.32% 2.65% 18.10% 11.70% 102.55% 2.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.30% 11.32% 2.64% 18.10% 11.70% 22.79% 2.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.19% 11.15% 1.77% 16.25% 9.79% 37.09% 1.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.20% 11.16% 1.77% 16.26% 9.81% 30.68% 1.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.21% 13.29% 6.50% 27.28% 25.87% 81.52% 6.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.16% 13.24% 6.44% 27.21% 25.79% 72.92% 6.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.52% 11.82% 3.49% 20.02% 14.44% 41.56% 3.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.55% 11.84% 3.60% 20.29% 14.78% 195.48% 3.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.55% 11.86% 3.65% 0.00% 0.00% 9.95% 3.65%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.19% 6.90% 3.35% 16.21% 11.55% 49.12% 3.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.01% 6.68% 2.35% 13.96% 9.04% 32.76% 2.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.19% 6.90% 3.34% 16.18% 11.53% 53.82% 3.34%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.17% 6.88% 3.32% 0.00% 0.00% 7.15% 3.32%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.07% 8.84% 7.34% 0.00% 0.00% 13.86% 7.34%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		11.70% 11.97% 4.57% 38.86% 23.23% 303.56% 4.57%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		17.07% 22.60% 14.32% 48.83% 26.16% 75.65% 14.32%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		11.51% 10.92% -3.25% 9.23% -8.74% 75.04% -3.25%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		10.58% 16.27% -1.19% 10.43% -8.82% 200.70% -1.19%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		15.70% 21.61% 12.13% 47.61% 28.63% 209.25% 12.13%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		15.69% 21.61% 12.11% 47.60% 28.87% 67.23% 12.11%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		7.06% 10.75% 2.62% 34.78% 31.34% 170.69% 2.62%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		12.21% 21.26% 12.18% 44.45% 34.43% 162.29% 12.18%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		12.21% 21.26% 12.52% 44.89% 35.36% 99.54% 12.52%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		10.42% 16.17% -1.66% 26.78% 7.49% 132.60% -1.66%
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		15.72% 27.20% 7.50% 35.89% 10.05% 43.19% 7.50%
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		23.60% 30.65% 13.32% 37.92% 20.31% 138.10% 13.32%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		23.60% 30.65% 14.15% 38.94% 21.22% 46.78% 14.15%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		4.79% 6.67% 2.44% 11.11% 6.87% 125.95% 2.44%
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		8.94% 8.75% -2.41% 13.51% 3.09% 37.86% -2.41%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		8.94% 8.75% -2.18% 13.77% 3.33% 42.55% -2.18%
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		9.30% 9.33% -1.27% 18.31% 10.58% 32.87% -1.27%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.28% 9.34% -0.99% 18.64% 10.98% 33.42% -0.99%
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		4.72% 6.43% 3.10% 13.33% 11.93% 72.81% 3.10%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		4.72% 6.45% 3.28% 13.53% 12.26% 27.27% 3.28%
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		4.40% 5.86% 1.44% 8.34% 4.01% 111.06% 1.44%
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		4.86% 6.71% 3.58% 14.49% 13.71% 82.00% 3.58%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		1.08% 2.11% 3.23% 9.25% 9.66% 21.71% 3.23%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		1.06% 2.09% 3.37% 9.38% 10.19% 19.90% 3.37%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		8.95% 10.95% 4.85% 21.00% 12.83% 65.70% 4.85%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		8.95% 10.94% 4.84% 21.05% 0.00% 21.33% 4.84%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		9.13% 11.31% 5.53% 22.58% 15.07% 69.69% 5.53%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		9.13% 11.30% 5.52% 22.60% 0.00% 22.95% 5.52%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 15.97% 23.49% 14.67% 37.27% 9.12% 97.26% 14.67%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 10.12% 20.50% 14.47% 47.32% 44.00% 191.98% 14.47%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 11.62% 17.79% 4.41% 23.06% 8.43% 194.05% 4.41%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 17.00% 27.95% 14.11% 32.98% 12.41% 66.72% 14.11%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 17.49% 29.04% 16.05% 37.26% 17.78% 145.29% 16.05%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 17.17% 26.09% 19.97% 39.46% 27.06% 84.83% 19.97%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 37.15% 61.37% 35.40% 47.35% 9.09% 120.91% 35.40%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 43.12% 75.80% 47.62% 57.73% 11.16% 3.44% 47.62%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.40% 13.59% 14.23% 19.93% 13.55% 30.37% 14.23%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 2.07% 4.50% 5.37% 13.14% 12.96% 350.40% 5.37%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.78% -3.86% -7.10% -0.32% -4.05% -3.22% -7.10%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.18% 4.73% 1.89% 7.36% -1.57% -14.19% 1.89%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.77% -3.86% -6.56% 0.27% -3.48% 15.85% -6.56%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.40% 12.75% 6.68% 15.61% 5.69% -4.28% 6.68%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.17% 12.31% 4.99% 12.37% 2.15% 15.09% 4.99%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.19% 14.47% 9.31% 23.06% 16.89% 40.39% 9.31%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.39% 12.73% 7.16% 16.13% 6.17% 0.64%