瀚亞高科技基金-新臺幣
|
102.09 2021/01/26 |
-3.07
-2.9194%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞外銷基金-新臺幣
|
61.19 2021/01/26 |
-1.8
-2.8576%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞菁華基金-新臺幣
|
34.39 2021/01/26 |
-1.06
-2.9901%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣
|
34.54 2021/01/26 |
-0.93
-2.6219%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣
|
11.01 2021/01/25 |
-0.12
-1.0782%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
|
49.08 2021/01/25 |
0.04
0.0816%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞印度基金-新臺幣
|
32.32 2021/01/25 |
-0.16
-0.4926%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-美元
|
15.83 2021/01/25 |
-0.08
-0.5028%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-人民幣
|
16.04 2021/01/25 |
-0.06
-0.3727%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
|
17.66 2021/01/25 |
0.27
1.5526%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
|
11.45 2021/01/25 |
0.17
1.5071%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
|
14.54 2021/01/25 |
0.24
1.6783%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.8 2021/01/25 |
0.15
1.5544%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.48 2021/01/25 |
0.13
1.5569%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.23 2021/01/25 |
0.17
1.6899%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
|
11.15 2021/01/25 |
0.1
0.905%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞非洲基金-新臺幣
|
18.2 2021/01/25 |
-0.17
-0.9254%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.07 2021/01/25 |
0.03
0.2717%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞巴西基金-新臺幣
|
4.33 2021/01/22 |
-0.11
-2.4775%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣
|
22.42 2021/01/25 |
0.45
2.0482%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-人民幣
|
22.36 2021/01/25 |
0.46
2.1005%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-美元
|
12.52 2021/01/25 |
0.24
1.9544%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
|
11.16 2021/01/25 |
0.02
0.1795%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
|
12.49 2021/01/25 |
0.03
0.2408%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
|
12.37 2021/01/25 |
0.04
0.3244%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.64 2021/01/25 |
0.02
0.2079%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.76 2021/01/25 |
0.02
0.1862%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.34 2021/01/25 |
0.03
0.291%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞理財通基金-新臺幣
|
33.83 2021/01/26 |
-0.46
-1.3415%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.072 2021/01/25 |
0.1042
0.8707%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.0602 2021/01/25 |
0.1115
0.8611%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.8211 2021/01/25 |
0.1354
0.9894%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
17.346 2021/01/25 |
0.3673
2.1633%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.931 2021/01/25 |
0.1357
0.9837%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.9169 2021/01/25 |
0.077
0.8711%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.6608 2021/01/25 |
0.0825
0.8613%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.3596 2021/01/25 |
0.0919
0.9916%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.686 2021/01/25 |
0.2273
2.1733%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.296 2021/01/25 |
0.0895
0.9721%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.84 2021/01/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
|
10.73 2021/01/25 |
0.01
0.0933%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.83 2021/01/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.17 2021/01/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.21 2021/01/25 |
0.01
0.122%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.84 2021/01/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.21 2021/01/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.18 2021/01/25 |
0.01
0.1224%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.0621 2021/01/25 |
-0.0104
-0.069%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.9227 2021/01/25 |
-0.0061
-0.0683%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.95 2021/01/25 |
0.01
0.1006%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.91 2021/01/25 |
0.01
0.1266%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.26 2021/01/25 |
0.01
0.1212%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.3 2021/01/25 |
0.02
0.2415%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.4 2021/01/25 |
0.01
0.0962%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.1 2021/01/25 |
0.01
0.0991%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.93 2021/01/25 |
0.01
0.1121%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.99 2021/01/25 |
0.01
0.1253%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.37 2021/01/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.29 2021/01/25 |
0.02
0.2418%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2497 2021/01/25 |
0.0177
0.173%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.3926 2021/01/25 |
0.0144
0.1719%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.892 2021/01/25 |
0.0144
0.1622%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.8709 2021/01/25 |
0.0222
0.2509%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.379 2021/01/25 |
0.0161
0.172%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10 2021/01/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.8336 2021/01/25 |
0.0246
0.2508%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.3938 2021/01/25 |
0.0113
0.1088%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.1038 2021/01/25 |
0.0103
0.0928%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.1104 2021/01/25 |
0.0183
0.165%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.1152 2021/01/25 |
0.1216
1.0139%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.9527 2021/01/25 |
0.0123
0.1237%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.5604 2021/01/25 |
0.0113
0.1071%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.3511 2021/01/25 |
0.0199
0.1926%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.0569 2021/01/25 |
0.1099
1.0039%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.9065 2021/01/25 |
0.0145
0.1466%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.2803 2021/01/25 |
0.014
0.1364%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.1685 2021/01/25 |
0.022
0.2168%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.5814 2021/01/25 |
0.1078
1.0293%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.9962 2021/01/25 |
0.0052
0.052%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.0241 2021/01/25 |
0.0121
0.1209%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.9962 2021/01/25 |
0.0052
0.052%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.0795 2021/01/25 |
0.0121
0.1202%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.8072 2021/01/25 |
-0.0021
-0.0164%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.4678 2021/01/25 |
-0.0024
-0.0209%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.9495 2021/01/25 |
0.0162
0.1482%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.8118 2021/01/25 |
0.0062
0.0525%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
7.7613 2021/01/25 |
-0.0013
-0.0167%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.688 2021/01/25 |
-0.0016
-0.0208%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.3813 2021/01/25 |
0.0094
0.1475%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.5703 2021/01/25 |
0.0036
0.0548%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9526 2021/01/25 |
-0.0013
-0.0163%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.0378 2021/01/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.5989 2021/01/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2709 2021/01/25 |
-0.0014
-0.0169%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.9918 2021/01/25 |
-0.0019
-0.0211%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0742 2021/01/25 |
0.0044
0.0545%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
|
13.7153 2021/01/26 |
0.0001
0.0007%
|
貨幣型 |
RR1
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
|
14.3846 2021/01/25 |
0.0036
0.025%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.241 2021/01/25 |
0.0028
0.0249%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.1018 2021/01/25 |
0.0034
0.0337%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.3786 2021/01/25 |
0.0104
0.1003%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.7681 2021/01/25 |
0.0025
0.0256%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.8805 2021/01/25 |
0
0% |
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
|
9.8115 2021/01/25 |
0.0098
0.1%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
|
16.3754 2021/01/25 |
0.0274
0.1676%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
13.2641 2021/01/25 |
0.0222
0.1676%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.6949 2021/01/25 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.6925 2021/01/25 |
0.026
0.2229%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.15 2021/01/25 |
0.01
0.0898%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.88 2021/01/25 |
0.01
0.0842%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.08 2021/01/25 |
0.01
0.0903%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
12.05 2021/01/25 |
0.13
1.0906%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.62 2021/01/25 |
0.04
0.3781%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.74 2021/01/25 |
0.01
0.1028%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.37 2021/01/25 |
0.01
0.0965%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.92 2021/01/25 |
0.02
0.202%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.08 2021/01/25 |
0.1
1.002%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.36 2021/01/25 |
0.04
0.3876%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.09 2021/01/25 |
0.02
0.1986%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.74 2021/01/25 |
0.01
0.1028%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.37 2021/01/25 |
0.01
0.0965%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.9 2021/01/25 |
0.01
0.1011%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.34 2021/01/25 |
0.04
0.3883%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.3034 2021/01/25 |
0.0079
0.085%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.7644 2021/01/25 |
0.0057
0.0584%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
|
11.16 2021/01/25 |
-0.06
-0.5348%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.5 2021/01/25 |
-0.05
-0.5848%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
|
10.4274 2021/01/25 |
0.0015
0.0144%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
|
10.5047 2021/01/25 |
0.0051
0.0486%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.3295 2021/01/25 |
0.0016
0.0155%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.347 2021/01/25 |
0.005
0.0483%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.3123 2021/01/25 |
0.0919
0.8992%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
|
19.127 2021/01/25 |
-0.24
-1.2392%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
|
53.371 2021/01/25 |
0.416
0.7856%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
|
23.142 2021/01/25 |
-0.051
-0.2199%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.54 2021/01/25 |
-0.023
-0.2177%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.16 2021/01/25 |
-0.025
-0.2235%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.792 2021/01/25 |
-0.022
-0.2034%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
|
17.059 2021/01/25 |
-0.036
-0.2106%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.322 2021/01/25 |
-0.024
-0.2115%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
|
20.25 2021/01/25 |
0.098
0.4863%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
|
14.994 2021/01/25 |
-0.099
-0.6559%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
|
22.736 2021/01/25 |
0.628
2.8406%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.288 2021/01/25 |
0.34
2.8457%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
13.307 2021/01/25 |
0.368
2.8441%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.393 2021/01/25 |
0.343
2.8465%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
13.355 2021/01/25 |
0.375
2.8891%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
|
40.123 2021/01/25 |
0.984
2.5141%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
|
24.034 2021/01/25 |
0.358
1.5121%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
|
56.698 2021/01/25 |
0.849
1.5202%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
|
10.753 2021/01/25 |
0.079
0.7401%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
|
15.431 2021/01/25 |
-0.072
-0.4644%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
|
34.196 2021/01/25 |
0.512
1.52%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
|
12.332 2021/01/25 |
0.163
1.3395%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
|
17.172 2021/01/25 |
0.206
1.2142%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.587 2021/01/25 |
0.115
1.2141%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.213 2021/01/25 |
0.122
1.209%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.732 2021/01/25 |
0.116
1.2063%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.394 2021/01/25 |
0.127
1.237%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
|
16.168 2021/01/25 |
-0.01
-0.0618%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
|
15.625 2021/01/25 |
0.009
0.0576%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
|
9.987 2021/01/25 |
0.007
0.0701%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
|
1259 2021/01/25 |
0
0% |
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
|
10.038 2021/01/25 |
0.007
0.0698%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
|
12.873 2021/01/25 |
0.009
0.07%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
|
20.619 2021/01/25 |
-0.012
-0.0582%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
|
11.463 2021/01/25 |
0.107
0.9422%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
|
12.565 2021/01/25 |
0.11
0.8832%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
|
13.699 2021/01/25 |
0.053
0.3884%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.226 2021/01/25 |
0.047
0.3859%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.231 2021/01/25 |
-0.045
-0.2946%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.815 2021/01/25 |
-0.026
-0.2941%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.213 2021/01/25 |
-0.028
-0.303%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
|
16.703 2021/01/25 |
0.054
0.3243%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.984 2021/01/25 |
0.039
0.3265%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
|
21.344 2021/01/25 |
0.028
0.1314%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.344 2021/01/25 |
0.014
0.1355%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.852 2021/01/25 |
0.017
0.1325%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.593 2021/01/25 |
0.018
0.1555%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
21.78 2021/01/25 |
0.019
0.0873%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.163 2021/01/25 |
0.008
0.0874%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.696 2021/01/25 |
0.009
0.0842%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.137 2021/01/25 |
0.009
0.0986%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
18.301 2021/01/25 |
0.019
0.1039%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.042 2021/01/25 |
0.011
0.1097%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.134 2021/01/25 |
0.013
0.0921%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.907 2021/01/25 |
0.013
0.0873%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.373 2021/01/25 |
0.01
0.0965%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
|
15.737 2021/01/25 |
0.018
0.1145%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.615 2021/01/25 |
0.013
0.1032%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.867 2021/01/25 |
0.009
0.0568%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.703 2021/01/25 |
0.005
0.0575%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.28 2021/01/25 |
0.006
0.0584%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.64 2021/01/25 |
0.006
0.0623%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
12.522 2021/01/25 |
0.008
0.0639%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
13.449 2021/01/25 |
0.008
0.0595%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
|
15.488 2021/01/25 |
0.016
0.1034%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.418 2021/01/25 |
0.01
0.1063%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.9 2021/01/25 |
0.01
0.1011%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
|
15.472 2021/01/25 |
0.018
0.1165%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.384 2021/01/25 |
0.012
0.1157%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.847 2021/01/25 |
0.012
0.122%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.594 2021/01/25 |
0.013
0.1123%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.931 2021/01/25 |
0.012
0.121%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.184 2021/01/25 |
0.014
0.1253%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.776 2021/01/25 |
0.014
0.1301%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.391 2021/01/25 |
0.018
0.1455%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.929 2021/01/25 |
0.017
0.1427%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
|
14.26 2021/01/25 |
0.018
0.1264%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
|
14.708 2021/01/25 |
0.018
0.1225%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.268 2021/01/25 |
0.014
0.0982%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.634 2021/01/25 |
0.007
0.0918%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.793 2021/01/25 |
0.007
0.0899%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.123 2021/01/25 |
0.008
0.0986%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.205 2021/01/25 |
0.008
0.0976%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.067 2021/01/25 |
0.009
0.1117%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.188 2021/01/25 |
0.011
0.1081%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.931 2021/01/25 |
0.01
0.1121%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
18.771 2021/01/25 |
-0.022
-0.1171%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.783 2021/01/25 |
-0.01
-0.1283%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.913 2021/01/25 |
-0.009
-0.13%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.458 2021/01/25 |
-0.012
-0.1267%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.133 2021/01/25 |
-0.009
-0.126%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.918 2021/01/25 |
-0.009
-0.1135%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.179 2021/01/25 |
-0.008
-0.1113%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.709 2021/01/25 |
-0.008
-0.1037%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.13 2021/01/25 |
-0.007
-0.0981%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
14.248 2021/01/25 |
-0.016
-0.1122%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
29.741 2021/01/25 |
-0.034
-0.1142%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.886 2021/01/25 |
-0.011
-0.1111%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.064 2021/01/25 |
0.107
0.7154%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.968 2021/01/25 |
0.009
0.1131%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.665 2021/01/25 |
0.061
0.709%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.474 2021/01/25 |
0.068
0.7229%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.793 2021/01/25 |
0.072
0.7407%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
|
16.115 2021/01/25 |
0.116
0.725%
|
債券型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))
|
42.2622 2021/01/25 |
0.1005
0.2384%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))
|
18.2204 2021/01/25 |
0.0119
0.0654%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元))
|
18.307 2021/01/25 |
0.0221
0.1209%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))
|
31.9454 2021/01/25 |
0.2649
0.8362%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元))
|
31.9164 2021/01/25 |
-0.011
-0.0345%
|
股票型 |
RR3
|
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配))
|
29.8763 2021/01/25 |
-0.0103
-0.0345%
|
股票型 |
RR3
|
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))
|
27.7556 2021/01/25 |
-0.1325
-0.4751%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))
|
26.4884 2021/01/25 |
-0.1725
-0.647%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))
|
23.8153 2021/01/25 |
-0.1551
-0.647%
|
股票型 |
RR4
|
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元))
|
22.3844 2021/01/25 |
-0.0052
-0.0232%
|
股票型 |
RR4
|
M&G泛歐基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元))
|
14.0491 2021/01/25 |
-0.0274
-0.1947%
|
股票型 |
RR4
|
M&G環球股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元))
|
11.9139 2021/01/25 |
-0.0419
-0.3505%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配))
|
11.06 2021/01/25 |
-0.0388
-0.3496%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金C(美元)
|
12.1986 2021/01/25 |
-0.0418
-0.3415%
|
股票型 |
RR3
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名:瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊))
|
2.2706 2021/01/25 |
-0.0018
-0.0792%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元))
|
10.2914 2021/01/25 |
-0.0017
-0.0165%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配))
|
9.3204 2021/01/25 |
-0.0015
-0.0161%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險))
|
11.0306 2021/01/25 |
-0.0018
-0.0163%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配))
|
10.0062 2021/01/25 |
-0.0015
-0.015%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
101.3732 2021/01/25 |
-0.0143
-0.0141%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.7286 2021/01/25 |
-0.0024
-0.0224%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
101.174 2021/01/25 |
-0.0235
-0.0232%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))
|
11.2824 2021/01/25 |
-0.0063
-0.0558%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配))
|
10.7089 2021/01/25 |
-0.006
-0.056%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元))
|
10.6796 2021/01/25 |
-0.0061
-0.0571%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險))
|
11.4239 2021/01/25 |
-0.0059
-0.0516%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
|
111.2801 2021/01/25 |
-0.0604
-0.0542%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.4819 2021/01/25 |
-0.0067
-0.0639%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
100.5173 2021/01/25 |
-0.0636
-0.0632%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險))
|
12.1438 2021/01/25 |
0.002
0.0165%
|
債券型 |
RR2
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配))
|
10.9118 2021/01/25 |
0.0018
0.0165%
|
債券型 |
RR2
|
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元))
|
11.9764 2021/01/25 |
-0.0005
-0.0042%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配))
|
10.5555 2021/01/25 |
-0.0005
-0.0047%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
101.6813 2021/01/25 |
-0.0046
-0.0045%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元))
|
12.1611 2021/01/25 |
0.0001
0.0008%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配))
|
10.7006 2021/01/25 |
0.0001
0.0009%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.569 2021/01/25 |
-0.0015
-0.0142%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
101.4904 2021/01/25 |
-0.0144
-0.0142%
|
債券型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
|
334.06 2021/01/25 |
7.25
2.2184%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
|
436 2021/01/22 |
-2.42
-0.552%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
|
297.28 2021/01/22 |
-2.12
-0.7081%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
|
269.71 2021/01/22 |
-2.12
-0.7799%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
|
264.82 2021/01/22 |
-2.07
-0.7756%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
|
304.33 2021/01/25 |
5.17
1.7282%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
|
251.34 2021/01/22 |
1.91
0.7657%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
|
175.61 2021/01/22 |
1.65
0.9485%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
100.54 2021/01/22 |
0.21
0.2093%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
|
448.41 2021/01/22 |
0.17
0.0379%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
38.25 2021/01/22 |
-0.37
-0.9581%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
38.1 2021/01/22 |
-0.3
-0.7813%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
173.34 2021/01/22 |
-1.65
-0.9429%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
54.04 2021/01/22 |
-0.39
-0.7165%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
79.68 2021/01/22 |
-0.57
-0.7103%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
792.89 2021/01/22 |
-5.55
-0.6951%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
148.63 2021/01/22 |
-1.07
-0.7148%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
80.44 2021/01/22 |
-0.17
-0.2109%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
91.6 2021/01/22 |
-0.2
-0.2179%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
857.07 2021/01/22 |
-1.61
-0.1875%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
139.76 2021/01/22 |
-0.29
-0.2071%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
120.34 2021/01/22 |
-0.25
-0.2073%
|
債券型 |
RR3
|