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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 100.99
2021/05/14		 -0.88
-0.8638% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 59.96
2021/05/14		 -0.73
-1.2028% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 32.81
2021/05/14		 -0.73
-2.1765% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 32.9
2021/05/14		 -0.31
-0.9335% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 12.28
2021/05/13		 -0.05
-0.4055% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 43.91
2021/05/13		 -0.01
-0.0228% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 33.4
2021/05/12		 -0.35
-1.037% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 16.61
2021/05/12		 -0.18
-1.0721% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 16.46
2021/05/12		 -0.16
-0.9627% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 16.14
2021/05/13		 -0.28
-1.7052% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/05/13		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 13.26
2021/05/13		 -0.2
-1.4859% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.84
2021/05/13		 -0.15
-1.6685% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		7.75
2021/05/13		 -0.15
-1.8987% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.19
2021/05/13		 -0.14
-1.5005% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.13
2021/05/13		 -0.14
-1.2422% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.35
2021/05/13		 -0.35
-1.6908% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.12
2021/05/13		 -0.12
-1.0676% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.64
2021/05/13		 -0.03
-0.6424% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 19.25
2021/05/13		 -0.17
-0.8754% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 19.12
2021/05/13		 -0.12
-0.6237% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 10.91
2021/05/13		 -0.11
-0.9982% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 35.01
2021/05/14		 0.15
0.4303% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6162
2021/05/13		 -0.0791
-0.6763% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.6618
2021/05/13		 -0.0947
-0.7424% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.2838
2021/05/13		 0.0339
0.2559% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.3315
2021/05/13		 0.0021
0.0137% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.3039
2021/05/13		 -0.0527
-0.3946% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.452
2021/05/13		 -0.0576
-0.6769% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2262
2021/05/13		 -0.0691
-0.7434% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8662
2021/05/13		 0.0249
0.2816% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2257
2021/05/13		 -0.0004
-0.0043% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7479
2021/05/13		 -0.0373
-0.4246% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.08
2021/05/12		 -0.02
-0.198% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		11.06
2021/05/12		 -0.02
-0.1805% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.84
2021/05/12		 -0.01
-0.1274% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.23
2021/05/12		 -0.01
-0.1214% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.16
2021/05/12		 -0.03
-0.3663% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.84
2021/05/12		 -0.02
-0.2545% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2021/05/12		 -0.01
-0.1208% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.13
2021/05/12		 -0.03
-0.3676% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.28
2021/05/13		 -0.0527
-0.3437% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8356
2021/05/13		 -0.0305
-0.344% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.03
2021/05/12		 0.02
0.1998% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.79
2021/05/12		 0.02
0.2574% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.17
2021/05/12		 0.02
0.2454% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.11
2021/05/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.52
2021/05/12		 0.01
0.0951% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/05/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.83
2021/05/12		 0.02
0.227% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.86
2021/05/12		 0.01
0.1274% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.28
2021/05/12		 0.01
0.1209% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.11
2021/05/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.3445
2021/05/12		 0.0152
0.1472% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2747
2021/05/12		 0.0122
0.1477% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8207
2021/05/12		 0.0125
0.1419% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6921
2021/05/12		 0.0035
0.0403% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2472
2021/05/12		 0.0136
0.1473% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/05/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6359
2021/05/12		 0.004
0.0415% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2578
2021/05/13		 0.0038
0.0371% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0543
2021/05/13		 -0.0053
-0.0479% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9227
2021/05/13		 0.015
0.1375% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9682
2021/05/13		 -0.0434
-0.3613% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8845
2021/05/13		 -0.0008
-0.0081% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5795
2021/05/13		 -0.0087
-0.0822% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2067
2021/05/13		 0.0158
0.155% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9437
2021/05/13		 -0.0429
-0.3905% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8256
2021/05/13		 0.0001
0.001% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2759
2021/05/13		 -0.0066
-0.0642% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0069
2021/05/13		 0.0152
0.1521% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.4686
2021/05/13		 -0.0403
-0.3835% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8551
2021/05/13		 -0.012
-0.1216% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.942
2021/05/13		 -0.0065
-0.0653% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5337
2021/05/13		 -0.0116
-0.1215% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6773
2021/05/13		 -0.0064
-0.0661% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6262
2021/05/13		 -0.0079
-0.082% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7576
2021/05/13		 -0.015
-0.1535% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6673
2021/05/13		 0.0071
0.0735% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5899
2021/05/13		 -0.0273
-0.2839% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6854
2021/05/13		 -0.0149
-0.1536% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5947
2021/05/13		 0.0071
0.0741% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4427
2021/05/13		 -0.0269
-0.2841% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4987
2021/05/13		 0.0417
0.4409% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8281
2021/05/13		 -0.0057
-0.0444% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.5509
2021/05/13		 -0.0112
-0.0969% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8945
2021/05/13		 0.0652
0.6021% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8008
2021/05/13		 0.0096
0.0814% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.6666
2021/05/13		 -0.0034
-0.0443% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5948
2021/05/13		 -0.0074
-0.0973% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.1864
2021/05/13		 0.0364
0.5919% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3443
2021/05/13		 0.006
0.0947% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7944
2021/05/13		 -0.0035
-0.0449% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9594
2021/05/13		 -0.0042
-0.0422% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/05/13		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1065
2021/05/13		 -0.0036
-0.0444% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8807
2021/05/13		 -0.0086
-0.0967% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7967
2021/05/13		 0.0076
0.0976% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7237
2021/05/14		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.3479
2021/05/13		 -0.008
-0.0557% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.1006
2021/05/13		 -0.0062
-0.0558% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0134
2021/05/13		 -0.0097
-0.0968% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.359
2021/05/13		 0.0022
0.0212% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6461
2021/05/13		 -0.0053
-0.0549% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.8052
2021/05/13		 -0.0113
-0.0956% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.7439
2021/05/13		 0.0101
0.1038% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.0875
2021/05/13		 -0.0002
-0.0012% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.9012
2021/05/13		 -0.0003
-0.0023% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/05/13		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.3459
2021/05/13		 0.0123
0.1085% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.17
2021/05/13		 0.02
0.1794% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.98
2021/05/13		 0.02
0.1672% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.1
2021/05/13		 0.04
0.3617% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.93
2021/05/13		 -0.01
-0.0838% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.56
2021/05/13		 0.03
0.2849% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.56
2021/05/13		 0.02
0.2096% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.25
2021/05/13		 0.02
0.1955% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.68
2021/05/13		 0.03
0.3109% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.66
2021/05/13		 -0.01
-0.1034% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.05
2021/05/13		 0.02
0.1994% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.78
2021/05/13		 0.04
0.4107% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.56
2021/05/13		 0.02
0.2096% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.25
2021/05/13		 0.01
0.0977% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.67
2021/05/13		 0.03
0.3112% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.02
2021/05/13		 0.02
0.2% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.3473
2021/05/12		 0.0377
0.405% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.7826
2021/05/12		 -0.121
-1.2218% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.39
2021/05/13		 -0.14
-1.2142% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.57
2021/05/13		 -0.1
-1.1534% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.5007
2021/05/12		 -0.0302
-0.2868% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.5358
2021/05/12		 -0.0305
-0.2887% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2632
2021/05/12		 -0.0296
-0.2876% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2695
2021/05/12		 -0.0297
-0.2884% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.8272
2021/05/12		 -0.077
-0.7774% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 9.9805
2021/05/13		 0.0155
0.1555% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 10.0391
2021/05/13		 0.0193
0.1926% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9593
2021/05/13		 0.0155
0.1559% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0105
2021/05/13		 0.0193
0.1932% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 21.602
2021/05/12		 -0.121
-0.557% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 51.657
2021/05/12		 -0.429
-0.8236% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 25.612
2021/05/12		 -0.251
-0.9705% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.524
2021/05/12		 -0.114
-0.9795% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.254
2021/05/12		 -0.12
-0.9698% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.81
2021/05/12		 -0.118
-0.9893% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 19.031
2021/05/12		 -0.183
-0.9524% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.484
2021/05/12		 -0.121
-0.9599% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 19.816
2021/05/12		 -0.306
-1.5207% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 13.373
2021/05/11		 -0.103
-0.7643% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
19.75
2021/05/12		 0.303
1.5581% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.553
2021/05/12		 0.163
1.5688% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.465
2021/05/12		 0.176
1.559% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.655
2021/05/12		 0.164
1.5632% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.539
2021/05/12		 0.179
1.5757% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 34.949
2021/05/12		 0.178
0.5119% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 23.288
2021/05/12		 -0.18
-0.767% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 55.124
2021/05/12		 -0.426
-0.7669% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.797
2021/05/12		 -0.158
-1.4423% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 16.105
2021/05/12		 -0.234
-1.4322% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 33.306
2021/05/12		 -0.124
-0.3709% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 11.984
2021/05/12		 -0.132
-1.0895% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 16.162
2021/05/12		 -0.09
-0.5538% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.866
2021/05/12		 -0.05
-0.5608% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.474
2021/05/12		 -0.052
-0.5459% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.009
2021/05/12		 -0.051
-0.5629% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.679
2021/05/12		 -0.052
-0.5344% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 18.177
2021/05/12		 -0.446
-2.3949% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.478
2021/05/12		 -0.338
-1.7963% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11.767
2021/05/12		 -0.218
-1.8189% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1489
2021/05/12		 -27
-1.781% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
11.839
2021/05/12		 -0.22
-1.8244% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.374
2021/05/12		 -0.28
-1.7887% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 23.235
2021/05/12		 -0.569
-2.3904% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.528
2021/05/12		 -0.212
-1.8058% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.742
2021/05/12		 -0.149
-1.1558% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 14.066
2021/05/12		 -0.166
-1.1664% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.431
2021/05/12		 -0.147
-1.1687% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.185
2021/05/12		 -0.087
-0.5347% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.25
2021/05/12		 -0.051
-0.5483% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.698
2021/05/12		 -0.052
-0.5333% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.014
2021/05/12		 -0.045
-0.2802% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.396
2021/05/12		 -0.032
-0.28% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.758
2021/05/12		 -0.065
-0.3122% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.934
2021/05/12		 -0.032
-0.3211% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.295
2021/05/12		 -0.039
-0.3162% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.194
2021/05/12		 -0.034
-0.3028% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.43
2021/05/12		 -0.042
-0.1956% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.861
2021/05/12		 -0.018
-0.2027% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.353
2021/05/12		 -0.02
-0.1928% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.842
2021/05/12		 -0.018
-0.2032% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.203
2021/05/12		 -0.034
-0.1864% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.782
2021/05/12		 -0.018
-0.1837% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.934
2021/05/12		 -0.027
-0.1934% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.701
2021/05/12		 -0.029
-0.1969% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.061
2021/05/12		 -0.02
-0.1984% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.535
2021/05/12		 -0.019
-0.1222% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.413
2021/05/12		 -0.015
-0.1207% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.283
2021/05/12		 -0.032
-0.2089% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.267
2021/05/12		 -0.017
-0.2052% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.779
2021/05/12		 -0.02
-0.2041% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.235
2021/05/12		 -0.018
-0.1945% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.093
2021/05/12		 -0.025
-0.2063% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.993
2021/05/12		 -0.027
-0.2074% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.095
2021/05/12		 -0.031
-0.2049% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.096
2021/05/12		 -0.019
-0.2084% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.57
2021/05/12		 -0.019
-0.1981% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.021
2021/05/12		 -0.044
-0.2921% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.972
2021/05/12		 -0.03
-0.2999% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.439
2021/05/12		 -0.029
-0.3063% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.145
2021/05/12		 -0.033
-0.2952% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.531
2021/05/12		 -0.028
-0.2929% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.745
2021/05/12		 -0.033
-0.3062% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.336
2021/05/12		 -0.031
-0.299% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.022
2021/05/12		 -0.034
-0.282% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.555
2021/05/12		 -0.032
-0.2762% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.869
2021/05/12		 -0.041
-0.2948% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.308
2021/05/12		 -0.042
-0.2927% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.071
2021/05/12		 -0.032
-0.2269% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.399
2021/05/12		 -0.017
-0.2292% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.529
2021/05/12		 -0.017
-0.2253% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.879
2021/05/12		 -0.018
-0.2279% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.934
2021/05/12		 -0.018
-0.2264% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.799
2021/05/12		 -0.017
-0.2175% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.979
2021/05/12		 -0.021
-0.21% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.704
2021/05/12		 -0.019
-0.2178% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 11.457
2021/05/12		 -0.032
-0.2785% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		19.037
2021/05/12		 -0.045
-0.2358% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.705
2021/05/12		 -0.019
-0.246% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.823
2021/05/12		 -0.016
-0.234% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.375
2021/05/12		 -0.023
-0.2447% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.013
2021/05/12		 -0.017
-0.2418% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.844
2021/05/12		 -0.019
-0.2416% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.09
2021/05/12		 -0.017
-0.2392% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.688
2021/05/12		 -0.017
-0.2206% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.046
2021/05/12		 -0.015
-0.2124% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.483
2021/05/12		 -0.034
-0.2342% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		30.239
2021/05/12		 -0.071
-0.2342% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.826
2021/05/12		 -0.023
-0.2335% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		15.108
2021/05/12		 -0.011
-0.0728% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.814
2021/05/12		 -0.005
-0.0639% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.48
2021/05/12		 -0.006
-0.0707% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.231
2021/05/12		 -0.007
-0.0758% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.608
2021/05/12		 -0.006
-0.0624% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 16.2
2021/05/12		 -0.011
-0.0679% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 45.1824
2021/05/13		 -0.621
-1.3558% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 19.3384
2021/05/13		 -0.3551
-1.8031% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 19.2525
2021/05/12		 -0.2668
-1.3669% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 37.2113
2021/05/12		 -0.6154
-1.6269% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
 34.4045
2021/05/12		 -0.1736
-0.5021% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		31.9203
2021/05/12		 -0.1611
-0.5022% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 30.8762
2021/05/12		 -0.1457
-0.4697% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 29.3859
2021/05/12		 -0.2263
-0.7642% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.2739
2021/05/12		 -0.2023
-0.7641% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
 25.2651
2021/05/12		 0.0371
0.1471% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
 15.814
2021/05/12		 -0.0236
-0.149% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 12.955
2021/05/12		 -0.0626
-0.4809% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		11.9152
2021/05/12		 -0.0576
-0.4811% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 13.3034
2021/05/12		 -0.0639
-0.478% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.2947
2021/05/13		 -0.0063
-0.2738% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.5126
2021/05/12		 -0.0476
-0.4507% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.445
2021/05/12		 -0.0429
-0.4522% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.2914
2021/05/12		 -0.0508
-0.4479% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.1622
2021/05/12		 -0.0457
-0.4477% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.4602
2021/05/12		 -0.4584
-0.4498% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8701
2021/05/12		 -0.0494
-0.4524% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.9258
2021/05/12		 -0.4603
-0.454% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 11.4145
2021/05/12		 -0.0097
-0.0849% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7904
2021/05/12		 -0.0091
-0.0843% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 10.7825
2021/05/12		 -0.009
-0.0834% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.5731
2021/05/12		 -0.0094
-0.0812% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		110.9053
2021/05/12		 -0.0892
-0.0804% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5295
2021/05/12		 -0.0089
-0.0845% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		99.8841
2021/05/12		 -0.0832
-0.0832% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 12.1936
2021/05/12		 -0.0007
-0.0057% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.9266
2021/05/12		 -0.0005
-0.0046% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.8833
2021/05/12		 -0.0234
-0.1965% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.3262
2021/05/12		 -0.0203
-0.1962% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		98.5113
2021/05/12		 -0.1939
-0.1964% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		12.0901
2021/05/12		 -0.0236
-0.1948% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.4894
2021/05/12		 -0.0205
-0.1951% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3074
2021/05/12		 -0.0205
-0.1985% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		98.0562
2021/05/12		 -0.1957
-0.1992% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 289.61
2021/05/12		 1.3
0.4509% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 470.26
2021/05/11		 -3.3
-0.6968% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 318.18
2021/05/11		 -4
-1.2415% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 251.59
2021/05/11		 -4.12
-1.6112% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 248.28
2021/05/11		 -4.05
-1.605% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 276.58
2021/05/12		 -0.25
-0.0903% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 200.41
2021/05/11		 -1.73
-0.8558% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 139.91
2021/05/11		 -1.18
-0.8363% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		96.93
2021/05/11		 -0.33
-0.3393% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		434.91
2021/05/11		 -1.51
-0.346% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.27
2021/05/11		 -0.08
-0.2142% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.08
2021/05/11		 -0.08
-0.2153% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		170.86
2021/05/11		 -0.41
-0.2394% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		51.75
2021/05/11		 -0.11
-0.2121% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		76.11
2021/05/11		 -0.18
-0.2359% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		755.85
2021/05/11		 -1.64
-0.2165% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		144.64
2021/05/11		 -0.32
-0.2208% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.72
2021/05/11		 -0.13
-0.1608% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		91.81
2021/05/11		 -0.16
-0.174% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		855.19
2021/05/11		 -1.28
-0.1495% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		142.92
2021/05/11		 -0.25
-0.1746% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		123.1
2021/05/11		 -0.21
-0.1703% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/04/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 25.87% 55.07% 90.23% 106.64% 112.17% 1128.90% 32.13%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 24.03% 50.17% 74.54% 77.67% 72.30% 623.98% 28.47%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 24.58% 52.47% 89.50% 82.96% 81.98% 308.00% 26.98%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 22.34% 48.31% 79.47% 90.41% 80.52% 303.10% 25.50%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 14.41% 30.24% 41.06% 10.48% 1.75% 22.30% 9.29%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 6.99% 23.17% 55.18% 70.34% 109.42% 400.30% 5.35%
瀚亞印度基金-新臺幣
 6.46% 24.23% 39.89% 6.70% 12.47% 232.80% 4.92%
瀚亞印度基金-美元
 8.24% 28.57% 49.19% 18.03% 19.22% 65.60% 7.05%
瀚亞印度基金-人民幣
 7.19% 22.97% 36.69% 13.60% 22.34% 65.40% 5.22%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 2.94% 23.49% 35.28% 11.52% 10.37% 71.40% 6.86%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 1.76% -0.18% -0.18% 0.74% -3.35% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 3.89% 22.70% 33.08% 19.19% 20.61% 41.60% 7.44%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.98% 23.53% 35.23% 11.55% 10.44% 21.61% 6.90%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		4.68% 28.19% 45.82% 24.08% -7.56% 5.81% 9.26%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.75% 22.40% 32.62% 18.85% 20.15% 40.74% 7.22%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 7.51% 21.35% 18.93% -8.27% -3.66% 13.10% 7.41%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 13.70% 41.08% 53.43% -0.39% -10.52% 103.30% 15.64%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.29% 26.44% 30.24% 10.48% 10.00% 44.31% 13.66%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.42% 32.64% 39.69% -21.16% -16.91% -55.30% -4.49%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -5.50% 7.86% 35.09% 43.85% 39.18% 97.50% -4.73%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 -4.92% 6.88% 32.44% 54.06% 52.28% 97.20% -4.50%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 14.65% 29.58% 41.96% 40.17% 48.56% 277.20% 14.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.18% 10.83% 18.08% 6.59% 10.56% 18.89% 2.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.09% 12.81% 22.27% 13.72% 15.22% 29.72% 3.56%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.16% 4.26% 8.24% 6.77% 14.29% 35.57% 1.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.43% -1.89% -3.82% 10.77% 24.81% 60.41% 0.17%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.27% 9.10% 14.77% 11.24% 16.76% 36.75% 2.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.18% 10.83% 18.08% 6.59% 10.55% 18.89% 2.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.09% 12.83% 22.28% 13.74% 15.29% 29.90% 3.56%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.02% 7.76% 6.81% 14.69% 37.49% 1.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.28% -2.08% -2.43% 12.16% 26.39% 61.00% 0.23%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.15% 9.20% 15.03% 10.69% 16.47% 36.54% 2.09%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.36% 9.20% 14.60% 2.89% 4.51% -0.30% 1.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.30% 9.18% 14.48% 2.82% 4.42% -0.38% 1.72%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.16% 11.03% 18.73% 10.24% 8.37% 4.73% 2.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.78% 7.27% 11.67% 8.03% 11.13% 4.07% 0.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.30% 9.18% 14.63% 2.88% 4.49% -0.80% 1.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.16% 10.99% 18.83% 10.26% 8.32% 4.62% 2.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.78% 7.15% 11.70% 8.01% 11.21% 2.83% 0.51%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.28% 7.43% 13.97% 8.89% 12.51% 50.67% 0.56%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.28% 7.43% 13.97% 8.89% 12.51% 49.77% 0.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.00% 0.31% 3.90% 1.65% 4.89% -1.40% -1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.06% 0.32% 3.87% 1.59% 4.89% -1.45% -1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.45% 1.81% 7.64% 8.85% 8.63% 3.41% -0.46%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.54% -1.69% 0.96% 6.55% 11.35% 2.77% -2.72%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.48% 1.87% 7.59% 8.83% 8.60% 3.50% -0.48%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.89% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.86% 0.66% 4.72% 3.18% 7.40% 5.79% -0.87%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.03% 0.22% 3.90% 1.59% 4.81% -1.13% -1.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.54% 1.83% 7.64% 8.80% 8.58% 4.20% -0.43%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.54% -1.69% 1.08% 6.67% 11.33% 2.03% -2.72%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-0.74% 0.11% 3.33% -0.46% 0.00% 1.72% -0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.74% 0.11% 3.33% -0.46% 0.00% 1.72% -0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.72% 7.06% 6.64% 0.00% 8.46% -0.10%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.93% 0.32% 2.00% 6.59% 0.00% 7.14% -0.81%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.74% 0.11% 3.33% 0.00% 0.00% 0.78% -0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.91% 0.18% 1.85% 0.00% 0.00% 3.22% -0.96%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.43% 2.06% 11.97% 3.66% 0.00% 5.53% -1.36%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.39% 4.41% 17.06% 11.87% 0.00% 13.87% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.68% 2.51% 14.46% 11.57% 0.00% 12.48% -1.38%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.85% 3.74% 20.05% 17.52% 0.00% 23.70% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.85% 2.64% 12.67% 0.00% 0.00% -1.43% -0.90%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.13% 4.69% 16.88% 0.00% 0.00% 5.58% 0.25%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.23% 1.87% 12.39% 0.00% 0.00% 1.95% -1.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.74% 4.07% 18.59% 0.00% 0.00% 9.62% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.06% 2.78% 12.83% 0.00% 0.00% -1.11% -1.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.17% 4.64% 16.82% 0.00% 0.00% 5.66% -0.10%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.55% 2.09% 13.21% 0.00% 0.00% 2.94% -1.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.84% 3.65% 18.63% 0.00% 0.00% 10.27% -0.34%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.40% 1.82% 11.72% 0.00% 0.00% -2.00% -2.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.01% 2.53% 12.33% 0.00% 0.00% -1.40% -1.40%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.40% 1.82% 11.72% 0.00% 0.00% -2.00% -2.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.95% 2.59% 12.38% 0.00% 0.00% -1.35% -1.35%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 4.91% 13.17% 2.38% 5.76% 28.39% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.20% 6.42% 16.49% 8.40% 12.46% 15.68% 0.96%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.86% -0.50% 6.08% 3.53% 7.81% 8.80% -0.88%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.38% 4.73% 13.20% 7.93% 12.86% 18.15% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 4.91% 13.17% 2.67% 6.06% 28.74% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.27% 6.48% 16.58% 8.38% 12.32% 15.30% 1.03%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.94% -0.62% 5.99% 2.68% 6.50% 5.27% -1.02%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.36% 4.67% 13.14% 8.37% 13.27% 18.94% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 4.91% 13.17% 2.65% 6.03% 9.46% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.73% 4.05% 12.67% 0.00% 0.00% -0.36% -0.79%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.32% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 4.91% 13.17% 2.42% 5.80% 2.47% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.24% 6.45% 16.51% 8.38% 12.35% 10.33% 1.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.37% 4.69% 13.17% 8.26% 13.19% 11.52% 0.00%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.12% 0.32% 0.84% 1.32% 37.21% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -0.32% 3.97% 10.86% 3.31% 4.73% 43.27% -0.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.32% 3.97% 10.86% 3.31% 4.73% 11.55% -0.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.14% 4.84% 13.05% 8.54% 7.86% 15.75% -0.16%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 4.08% 7.79% 6.27% 10.99% 18.81% -0.27%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.32% 3.97% 10.87% 2.02% 0.00% 2.02% -0.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-0.22% 3.76% 6.94% 2.77% 0.00% 2.77% -0.57%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 2.93% 12.53% 20.86% 11.43% 16.51% 64.54% 2.73%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.93% 12.53% 20.86% 11.43% 16.09% 33.81% 2.73%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 8.81% 3.61% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.78% 12.69% 20.01% 17.00% 21.78% 34.28% 2.78%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.64% 9.62% 16.29% 9.62% 0.00% 12.80% 2.36%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.33% 11.52% 20.64% 17.70% 0.00% 21.00% 3.24%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.56% 9.91% 16.55% 0.00% 0.00% 12.00% 2.47%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.27% 9.47% 20.08% 0.00% 0.00% 21.89% 2.62%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.52% 6.28% 7.03% 0.00% 0.00% 6.39% 1.33%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.57% 9.60% 16.26% 9.60% 0.00% 12.73% 2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.40% 11.63% 20.81% 17.74% 0.00% 20.98% 3.31%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.63% 10.10% 16.70% 17.05% 0.00% 18.76% 2.54%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.13% 9.68% 20.38% 26.41% 0.00% 27.25% 2.46%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.72% 5.75% 6.61% 11.78% 0.00% 18.66% 1.03%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.32% 5.28% 6.20% 13.23% 0.00% 15.41% 1.21%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.57% 9.60% 16.26% 9.60% 0.00% 12.73% 2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.40% 11.51% 20.68% 17.74% 0.00% 20.98% 3.31%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.63% 10.10% 16.71% 16.94% 0.00% 18.64% 2.54%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.62% 5.65% 6.61% 11.46% 0.00% 18.31% 0.93%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-0.99% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% -1.97% -1.97%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		2.44% 5.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.90%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 6.84% 20.47% 16.29% -10.34% -5.34% 17.10% 5.31%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.86% 20.58% 16.33% -10.28% -5.33% 17.14% 5.43%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.43% 5.28% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 1.07%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.24% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.65%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 4.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.49%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.21% 4.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 0.57%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.58% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% -1.38%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 14.56% 35.75% 52.18% 28.23% 23.10% 114.79% 10.63%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 7.69% 27.93% 55.93% 68.96% 88.45% 451.37% 9.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 12.94% 35.73% 48.23% 24.59% 19.07% 155.78% 14.25%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.55% 34.78% 46.00% 19.48% 12.98% 49.24% 13.79%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.94% 35.73% 48.23% 24.60% 19.07% 51.12% 14.26%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.64% 35.01% 46.35% 20.53% 14.41% 54.89% 13.87%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.73% 37.63% 51.65% 29.75% 28.13% 90.02% 15.47%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.75% 37.66% 51.59% 30.27% 28.65% 99.53% 15.51%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 2.46% 29.31% 15.17% -13.21% -18.26% 101.78% 2.73%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -4.49% 11.02% 22.38% -19.52% -17.78% 32.27% -8.90%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-3.68% 9.35% 33.72% 23.95% 20.67% 104.07% 2.31%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.03% 8.59% 31.60% 18.59% 13.28% 47.55% 1.88%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.68% 9.34% 33.72% 23.95% 20.67% 54.49% 2.31%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.93% 8.85% 32.13% 19.99% 14.97% 51.97% 1.99%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.18% 10.69% 36.80% 29.29% 28.47% 90.94% 3.29%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -1.01% 15.80% 41.20% 33.42% 30.50% 268.42% 6.97%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 5.47% 28.82% 49.25% 27.69% 18.78% 138.73% 9.72%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 7.14% 28.06% 32.08% 6.65% 6.45% 9.06% 10.05%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 6.12% 25.01% 50.73% 13.94% 13.24% 58.03% 5.83%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 2.32% 18.08% 46.83% 22.78% 24.95% 233.19% 6.43%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 5.38% 30.21% 48.70% 20.55% 11.73% 22.66% 9.31%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 2.83% 25.87% 41.72% 22.75% 17.23% 66.59% 7.05%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.54% 25.07% 39.50% 17.44% 10.56% 41.22% 6.68%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.82% 25.86% 41.71% 22.75% 17.22% 45.79% 7.04%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.61% 25.29% 39.91% 18.68% 11.99% 46.77% 6.76%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.50% 27.68% 45.02% 28.16% 25.56% 87.85% 8.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 13.15% 39.23% 49.65% 21.90% 4.08% 80.61% 16.50%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
17.73% 45.08% 53.01% 20.53% 7.54% 83.14% 23.28%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
17.40% 44.17% 50.83% 16.27% 2.75% 16.68% 22.77%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 17.70% 44.99% 53.11% 19.13% 3.87% 47.60% 23.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
17.49% 44.40% 51.15% 17.15% 3.45% 17.38% 22.87%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
18.79% 47.79% 57.61% 27.54% 17.98% 52.33% 24.94%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 8.93% 40.83% 54.07% 23.65% 10.77% 18.00% 11.65%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 7.05% 41.17% 53.43% 19.71% 15.37% 28.13% 11.07%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 5.67% 19.45% 28.77% 19.18% 28.14% 41.08% 5.54%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.65% 19.41% 28.74% 19.16% 28.09% 40.83% 5.53%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.22% 19.39% 29.73% 19.34% 19.30% 60.28% 5.77%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.91% 18.68% 28.13% 15.57% 14.60% 52.78% 5.40%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.22% 19.40% 29.77% 19.48% 19.50% 51.03% 5.77%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -3.35% -3.35% -1.75% 9.90% 15.10% 60.59% -4.84%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.36% -3.37% -1.78% 9.87% 15.08% 59.83% -4.84%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -2.35% -0.29% 4.85% 13.64% 19.43% 104.68% -3.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.44% -0.50% 4.55% 11.80% 17.01% 50.18% -3.44%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.35% -0.28% 4.85% 13.64% 19.43% 100.36% -3.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.41% 1.61% 8.74% 23.14% 34.83% 66.09% -2.05%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.87% 0.35% 8.18% 8.86% 14.97% 107.32% -2.05%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.93% 0.15% 7.82% 7.17% 12.75% 47.46% -2.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.88% 0.34% 8.17% 8.83% 14.96% 79.36% -2.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.88% 0.23% 7.99% 7.65% 13.27% 46.49% -2.10%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.94% 2.31% 12.26% 18.29% 30.21% 81.34% -0.70%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.92% 2.35% 12.29% 18.16% 30.05% 92.16% -0.67%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.71% 0.70% 8.95% 10.38% 17.69% 38.86% -1.83%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.68% 0.74% 9.05% 10.58% 18.04% 46.49% -1.80%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.70% 0.70% 8.98% 0.00% 0.00% 10.33% -1.81%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -0.65% 0.26% 5.12% 5.42% 8.16% 55.80% -0.87%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.65% 0.26% 5.13% 5.40% 8.16% 65.49% -0.87%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.78% -0.87% 6.37% 10.39% 11.38% 52.31% -4.90%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.89% -1.17% 5.83% 8.36% 8.60% 26.89% -5.05%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.78% -0.88% 6.36% 10.37% 11.36% 53.36% -4.91%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.82% 1.07% 10.25% 19.38% 24.80% 61.32% -3.52%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.56% -0.42% 7.32% 12.35% 14.39% 20.48% -4.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.53% -0.36% 7.47% 12.70% 14.89% 29.44% -4.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -2.03% -2.02% -1.44% 8.47% 12.80% 51.22% -2.97%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.09% -2.18% -1.68% 6.98% 10.83% 27.26% -3.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.04% -2.01% -1.44% 8.44% 12.78% 26.64% -2.97%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -2.51% -0.88% 3.19% 13.62% 19.12% 50.41% -3.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.59% -1.07% 2.95% 11.69% 16.60% 44.12% -3.71%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.59% -1.07% 2.95% 11.70% 16.61% 36.38% -3.70%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.52% -0.87% 3.20% 13.63% 19.14% 50.67% -3.62%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.50% -0.85% 3.22% 13.66% 19.14% 27.90% -3.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.55% -1.01% 3.05% 12.12% 17.10% 46.12% -3.68%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.55% -1.00% 2.98% 11.99% 16.94% 45.98% -3.68%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.57% 1.03% 7.05% 23.29% 34.70% 93.17% -2.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.57% 1.03% 7.06% 23.38% 34.81% 93.31% -2.32%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.36% -0.57% 3.88% 15.45% 22.15% 38.85% -3.42%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.35% -0.53% 3.99% 15.70% 22.56% 43.24% -3.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.75% 2.47% 17.34% 7.63% 11.04% 39.96% -3.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.81% 2.24% 16.93% 5.51% 8.29% 29.75% -3.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.82% 2.22% 16.95% 5.49% 8.27% 27.01% -3.66%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.76% 2.45% 17.32% 7.61% 11.02% 22.97% -3.02%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.74% 2.46% 17.33% 7.63% 11.09% 24.30% -3.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.77% 2.32% 17.15% 5.97% 8.81% 30.72% -3.04%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.81% 4.48% 21.70% 16.50% 24.58% 88.51% -1.63%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.77% 4.47% 21.66% 16.47% 24.55% 73.78% -2.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.49% 7.42% 18.40% 10.29% 15.03% 90.18% 1.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.39% 7.15% 17.80% 8.07% 12.22% 54.02% 1.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.41% 7.18% 17.85% 8.03% 12.18% 28.80% 1.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.49% 7.42% 18.39% 10.28% 15.02% 106.44% 1.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.49% 7.43% 18.40% 10.28% 15.02% 25.15% 1.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.44% 7.25% 18.03% 8.64% 12.94% 39.61% 1.84%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.46% 7.27% 18.05% 8.67% 12.97% 33.11% 1.86%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.46% 9.49% 22.60% 19.13% 29.27% 87.56% 3.33%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.51% 9.51% 22.65% 19.13% 29.27% 78.77% 3.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 7.85% 19.38% 12.07% 17.82% 44.65% 2.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.71% 7.90% 19.46% 12.30% 18.19% 202.01% 2.21%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.72% 7.90% 19.51% 0.00% 0.00% 12.38% 2.21%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.48% 5.16% 16.50% 7.82% 14.73% 50.01% 0.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.42% 4.92% 16.21% 5.87% 12.15% 33.46% 0.53%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.46% 5.16% 16.48% 7.79% 14.70% 54.73% 0.59%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.47% 5.14% 16.45% 0.00% 0.00% 7.79% 0.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.52% 7.23% 20.92% 0.00% 0.00% 16.23% 2.08%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 9.58% 26.69% 28.54% 32.64% 44.47% 356.56% 13.13%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 9.15% 31.12% 42.78% 42.94% 44.31% 95.61% 11.37%
M&G日本基金A(歐元)
 7.96% 26.80% 25.01% 15.99% 3.89% 95.41% 11.64%
M&G日本小型股基金A(歐元)
 18.39% 41.02% 49.06% 32.45% 12.08% 276.10% 25.08%
M&G全球精選股票基金A(美元)
 11.93% 30.33% 43.81% 40.35% 48.46% 248.12% 12.57%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.93% 30.33% 43.79% 40.32% 48.73% 88.25% 12.57%
M&G北美股息基金A(歐元)
 14.53% 25.85% 28.66% 26.85% 53.74% 212.24% 15.35%
M&G北美股息基金A(美元)
 14.08% 30.25% 42.91% 36.69% 54.40% 197.83% 13.55%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.08% 30.26% 43.36% 37.11% 54.28% 126.58% 13.55%
M&G泛歐基金A(歐元)
 14.25% 29.61% 34.98% 18.53% 23.07% 159.59% 11.60%
M&G泛歐基金A(美元)
 13.80% 34.14% 49.94% 27.73% 22.93% 57.31% 9.86%
M&G環球股息基金A(美元)
 9.69% 32.11% 46.62% 26.93% 31.74% 154.57% 6.92%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		9.69% 32.11% 47.70% 27.87% 32.74% 56.93% 6.92%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 1.55% 5.86% 12.35% 7.36% 8.69% 130.05% 1.81%
M&G入息基金A(歐元)
 3.33% 13.82% 14.79% 8.79% 6.67% 42.05% 3.04%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		3.33% 13.82% 15.06% 9.05% 6.92% 46.89% 3.04%
M&G入息基金A(美元避險)
 3.49% 14.39% 15.91% 12.50% 13.66% 37.24% 3.29%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		3.48% 14.37% 16.19% 12.81% 14.05% 37.80% 3.28%
M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.37% 5.56% 11.29% 8.93% 13.00% 75.49% 1.55%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.37% 5.56% 11.32% 9.11% 13.31% 29.26% 1.56%
M&G收益優化基金A(歐元)
 1.20% 5.11% 10.17% 4.93% 5.66% 113.87% 1.33%
M&G收益優化基金C(美元避險)
 1.48% 5.82% 11.85% 9.96% 14.77% 85.11% 1.71%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 0.38% 1.41% 4.96% 6.67% 10.11% 22.31% 0.49%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.37% 1.40% 4.94% 6.81% 10.67% 20.49% 0.49%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.56% 5.45% 17.99% 10.11% 11.42% 61.73% -2.40%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.57% 5.45% 17.97% 10.13% 0.00% 18.42% -2.40%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.40% 5.80% 18.76% 11.56% 13.62% 65.98% -2.18%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.40% 5.80% 18.74% 11.55% 0.00% 20.27% -2.18%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 -3.72% 12.94% 28.75% 17.87% 9.90% 100.56% 1.67%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 13.09% 25.90% 38.53% 39.14% 60.71% 219.64% 9.47%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 10.49% 27.45% 30.40% 19.91% 23.19% 218.52% 8.32%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 -0.12% 18.41% 43.95% 20.45% 17.83% 73.10% 3.83%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 0.29% 19.41% 46.39% 24.41% 23.52% 156.09% 4.40%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 -1.33% 16.11% 38.06% 25.39% 28.06% 89.68% 2.63%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -4.56% 31.56% 69.32% 27.89% 17.03% 121.66% 0.34%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -4.86% 36.80% 87.24% 38.22% 17.31% 2.73% -0.68%
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		-2.97% 1.91% 13.85% 14.79% 7.51% 24.86% -4.23%
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		-2.59% -1.82% 3.34% 7.22% 8.67% 336.18% -3.16%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.75% 0.90% -3.45% -3.51% -3.47% -4.97% -1.80%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.05% 4.89% 6.77% 4.96%