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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 71
2020/01/20		 0.68
0.967% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 46.48
2020/01/20		 0.34
0.7369% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 24.94
2020/01/20		 0.23
0.9308% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 24.53
2020/01/20		 0.16
0.6565% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.22
2020/01/20		 -0.07
-0.62% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 34
2020/01/17		 0.21
0.6215% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 31.42
2020/01/20		 -0.27
-0.852% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 14.58
2020/01/20		 -0.13
-0.8838% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 15.45
2020/01/20		 -0.14
-0.898% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 15.48
2020/01/20		 -0.04
-0.2577% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.98
2020/01/20		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 12.59
2020/01/20		 -0.04
-0.3167% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.94
2020/01/20		 -0.03
-0.3344% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		7.29
2020/01/20		 -0.02
-0.2736% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.23
2020/01/20		 -0.03
-0.324% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.44
2020/01/20		 -0.04
-0.3484% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.36
2020/01/20		 -0.17
-0.8705% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.04
2020/01/20		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 6.11
2020/01/20		 -0.01
-0.1634% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		15.29
2020/01/20		 0.1
0.6583% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		14.99
2020/01/20		 0.09
0.604% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.9
2020/01/17		 0.06
0.5068% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 12.61
2020/01/17		 0.05
0.3981% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.99
2020/01/17		 0.01
0.077% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.65
2020/01/17		 0.05
0.4717% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		11.26
2020/01/17		 0.05
0.446% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		11.35
2020/01/17		 0.01
0.0882% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 28.65
2020/01/22		 0
0% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4047
2020/01/17		 0.0285
0.2505% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9563
2020/01/17		 0.0286
0.2398% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.5236
2020/01/17		 0.054
0.4009% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.0331
2020/01/17		 0.0521
0.3478% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.0635
2020/01/17		 -0.0118
-0.0902% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8415
2020/01/17		 0.0221
0.2506% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2816
2020/01/17		 0.0222
0.2398% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6315
2020/01/17		 0.0391
0.4076% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8813
2020/01/17		 0.0343
0.3483% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1659
2020/01/17		 -0.005
-0.0545% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.93
2020/01/20		 -0.05
-0.501% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.47
2020/01/20		 -0.05
-0.5869% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.55
2020/01/20		 -0.04
-0.4657% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.8
2020/01/20		 -0.05
-0.565% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.48
2020/01/20		 -0.05
-0.5862% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.59
2020/01/20		 -0.04
-0.4635% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.76
2020/01/20		 -0.05
-0.5675% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.4633
2020/01/21		 0.0188
0.1302% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2094
2020/01/21		 0.012
0.1305% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.77
2020/01/20		 -0.01
-0.1022% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.34
2020/01/20		 -0.01
-0.1198% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.41
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.68
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.86
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.31
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.42
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.52
2020/01/20		 -0.01
-0.1172% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.66
2020/01/20		 -0.01
-0.1153% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2441
2020/01/20		 -0.003
-0.0293% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0823
2020/01/20		 -0.0027
-0.0297% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3046
2020/01/20		 -0.0026
-0.0279% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3686
2020/01/20		 -0.0044
-0.0469% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.15
2020/01/20		 -0.003
-0.0295% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/01/20		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3082
2020/01/21		 0.0152
0.1477% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5745
2020/01/21		 0.0077
0.0729% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.576
2020/01/21		 0.0268
0.254% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.3478
2020/01/21		 0.0569
0.5039% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0172
2020/01/21		 0.009
0.0899% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2909
2020/01/21		 0.0036
0.035% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1959
2020/01/21		 0.0259
0.2547% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5045
2020/01/21		 0.0484
0.4629% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0396
2020/01/21		 0.0115
0.1147% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3073
2020/01/21		 0.0063
0.0612% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2254
2020/01/21		 0.0264
0.2588% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.4732
2020/01/21		 0.0499
0.4787% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9349
2020/01/17		 0.0131
0.1014% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.2886
2020/01/17		 0.0113
0.1002% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1968
2020/01/17		 0.0268
0.2399% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6941
2020/01/17		 -0.013
-0.111% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.1338
2020/01/17		 0.0083
0.1021% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0431
2020/01/17		 0.008
0.0996% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0358
2020/01/17		 0.0166
0.2365% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1745
2020/01/17		 -0.0089
-0.1239% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5713
2020/01/17		 0.0087
0.1016% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9143
2020/01/17		 0.009
0.1011% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4007
2020/01/17		 0.0093
0.099% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8127
2020/01/17		 -0.0108
-0.1224% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6606
2020/01/22		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.2453
2020/01/21		 0.0145
0.1019% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.471
2020/01/21		 0.0117
0.1021% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0955
2020/01/21		 0.0065
0.0644% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.736
2020/01/21		 0.034
0.3177% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 15.159
2020/01/20		 -0.0016
-0.0106% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.6523
2020/01/20		 -0.0013
-0.0103% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7054
2020/01/20		 -0.0009
-0.0084% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.9708
2020/01/20		 -0.0058
-0.0528% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.51
2020/01/20		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.8
2020/01/20		 -0.01
-0.0925% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.19
2020/01/20		 -0.01
-0.098% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.34
2020/01/20		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.24
2020/01/20		 0.04
0.3922% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2020/01/20		 -0.01
-0.1026% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.01
2020/01/20		 -0.01
-0.0998% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.82
2020/01/20		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.47
2020/01/20		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.59
2020/01/20		 0.04
0.3791% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.04
2020/01/20		 0.05
0.5005% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2020/01/20		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.02
2020/01/20		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.8
2020/01/20		 -0.01
-0.1019% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.58
2020/01/20		 0.04
0.3795% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 13.49
2020/01/20		 -0.04
-0.2956% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.67
2020/01/20		 -0.03
-0.2804% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.14
2020/01/20		 -0.03
-0.295% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.41
2020/01/20		 -0.04
-0.3828% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.17
2020/01/20		 -0.03
-0.3261% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.42
2020/01/20		 -0.03
-0.3175% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.42
2020/01/20		 -0.03
-0.3175% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.17
2020/01/20		 -0.03
-0.3261% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.45
2020/01/20		 -0.03
-0.3165% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.44
2020/01/20		 -0.03
-0.3168% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 18.252
2020/01/21		 -0.032
-0.175% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 38.255
2020/01/21		 -0.158
-0.4113% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 21.839
2020/01/21		 -0.126
-0.5736% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.512
2020/01/21		 -0.061
-0.5769% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.832
2020/01/21		 -0.063
-0.5782% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.708
2020/01/21		 -0.062
-0.5757% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 15.972
2020/01/21		 -0.087
-0.5418% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.066
2020/01/21		 -0.061
-0.5482% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.377
2020/01/21		 -0.232
-1.0261% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 16.736
2020/01/21		 -0.067
-0.3987% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
16.627
2020/01/21		 -0.591
-3.4325% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.484
2020/01/21		 -0.337
-3.4314% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.015
2020/01/21		 -0.356
-3.4326% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.513
2020/01/21		 -0.337
-3.4213% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.049
2020/01/21		 -0.353
-3.3936% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 28.542
2020/01/21		 -0.789
-2.69% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 19.211
2020/01/21		 -0.355
-1.8144% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.831
2020/01/21		 -0.145
-1.818% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.286
2020/01/21		 -0.154
-1.8246% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.843
2020/01/21		 -0.145
-1.8152% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.298
2020/01/21		 -0.151
-1.7872% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.74
2020/01/21		 -0.108
-1.0967% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 13.341
2020/01/21		 0.028
0.2103% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 27.17
2020/01/21		 -0.462
-1.672% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 14.986
2020/01/14		 0.052
0.3482% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 10.27
2020/01/21		 -0.178
-1.7037% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 13.086
2020/01/21		 -0.057
-0.4337% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.276
2020/01/21		 -0.054
-0.5788% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.333
2020/01/21		 -0.054
-0.5753% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.262
2020/01/21		 -0.054
-0.5796% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.111
2020/01/21		 -0.056
-0.5508% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 13.98
2020/01/21		 -0.258
-1.8121% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.446
2020/01/21		 -0.156
-1.8135% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.745
2020/01/21		 -0.161
-1.8078% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.529
2020/01/21		 -0.158
-1.8188% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.929
2020/01/21		 -0.161
-1.7712% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 14.604
2020/01/21		 -0.08
-0.5448% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.414
2020/01/21		 -0.057
-0.5444% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.719
2020/01/21		 -0.058
-0.5382% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.395
2020/01/21		 -0.058
-0.5549% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.053
2020/01/21		 -0.059
-0.531% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.185
2020/01/21		 -0.09
-0.553% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
16.612
2020/01/21		 -0.117
-0.6994% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
10.864
2020/01/21		 -0.077
-0.7038% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1335
2020/01/21		 -9
-0.6696% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.893
2020/01/21		 -0.077
-0.7019% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
13.404
2020/01/21		 -0.09
-0.667% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 9.421
2020/01/21		 -0.165
-1.7213% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.775
2020/01/21		 -0.168
-1.5352% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 12.951
2020/01/21		 -0.038
-0.2926% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.913
2020/01/21		 -0.035
-0.2929% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.135
2020/01/21		 -0.012
-0.0848% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.652
2020/01/21		 -0.007
-0.0808% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.882
2020/01/21		 -0.007
-0.0787% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 15.629
2020/01/21		 0.052
0.3338% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.501
2020/01/21		 0.039
0.3403% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 19.896
2020/01/21		 0.074
0.3733% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.075
2020/01/21		 0.037
0.3686% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.595
2020/01/21		 0.047
0.3746% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.998
2020/01/21		 0.043
0.3925% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.841
2020/01/21		 0.022
0.1057% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.283
2020/01/21		 0.009
0.097% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.763
2020/01/21		 0.012
0.1116% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.233
2020/01/21		 0.009
0.0976% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.768
2020/01/21		 0.023
0.1374% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.872
2020/01/21		 0.014
0.142% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.428
2020/01/21		 0.014
0.1044% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.15
2020/01/21		 0.015
0.1061% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.092
2020/01/21		 0.007
0.0464% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.22
2020/01/21		 0.006
0.0491% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.822
2020/01/21		 -0.019
-0.128% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.514
2020/01/21		 -0.011
-0.129% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.971
2020/01/21		 -0.012
-0.1202% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.481
2020/01/21		 -0.013
-0.1369% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.125
2020/01/21		 -0.009
-0.0985% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.593
2020/01/21		 -0.014
-0.1206% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.432
2020/01/21		 -0.015
-0.1205% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 14.709
2020/01/21		 0.035
0.2385% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.223
2020/01/21		 0.021
0.2282% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.642
2020/01/21		 0.023
0.2391% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 14.333
2020/01/21		 0.072
0.5049% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.006
2020/01/21		 0.05
0.5022% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.533
2020/01/21		 0.048
0.5061% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.065
2020/01/21		 0.055
0.4995% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.525
2020/01/21		 0.048
0.5065% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.755
2020/01/21		 0.053
0.4952% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.429
2020/01/21		 0.051
0.4914% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.435
2020/01/21		 0.059
0.5186% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.06
2020/01/21		 0.057
0.518% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.088
2020/01/21		 0.046
0.3527% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.507
2020/01/21		 0.069
0.5135% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.898
2020/01/21		 0.012
0.0864% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.974
2020/01/21		 0.007
0.0879% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.224
2020/01/21		 0.007
0.0852% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.388
2020/01/21		 0.008
0.0955% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.558
2020/01/21		 0.007
0.0819% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.492
2020/01/21		 0.007
0.0825% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.417
2020/01/21		 0.019
0.1159% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.255
2020/01/21		 0.012
0.1172% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.157
2020/01/21		 0.011
0.1203% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.29
2020/01/21		 0.008
0.0438% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.231
2020/01/21		 0.004
0.0486% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.389
2020/01/21		 0.003
0.0406% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.895
2020/01/21		 0.005
0.0506% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.573
2020/01/21		 0.003
0.0396% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.354
2020/01/21		 0.004
0.0479% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.65
2020/01/21		 0.003
0.0392% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.971
2020/01/21		 0.005
0.0628% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.608
2020/01/21		 0.032
0.3731% 		債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.591
2020/01/21		 0.005
0.0659% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.772
2020/01/21		 0.008
0.0581% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		28.717
2020/01/21		 0.017
0.0592% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.154
2020/01/21		 0.041
0.4054% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.709
2020/01/21		 0.055
0.3753% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		9.127
2020/01/21		 0.034
0.3739% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.073
2020/01/21		 0.037
0.3687% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 17.8524
2020/01/21		 -0.0935
-0.521% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 34.736
2020/01/21		 -0.1854
-0.5309% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 12.0268
2020/01/21		 -0.0424
-0.3513% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		39.9619
2020/01/21		 -0.1859
-0.463% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		15.7392
2020/01/21		 -0.0447
-0.2832% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 26.0378
2020/01/21		 -0.1477
-0.5641% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 18.1447
2020/01/21		 -0.0853
-0.4679% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 30.6126
2020/01/21		 -0.0494
-0.1611% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 28.1733
2020/01/21		 -0.0073
-0.0259% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.8062
2020/01/21		 -0.0069
-0.0257% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		27.4629
2020/01/21		 -0.0513
-0.1864% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		23.9437
2020/01/21		 -0.0016
-0.0067% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.8901
2020/01/21		 -0.0015
-0.0069% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 23.2363
2020/01/21		 -0.0731
-0.3136% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 13.3229
2020/01/21		 -0.0179
-0.1342% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 10.6896
2020/01/21		 -0.0382
-0.3561% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		10.2472
2020/01/21		 -0.0366
-0.3559% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.2124
2020/01/21		 0.0001
0.0045% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 10.5119
2020/01/21		 -0.0265
-0.2515% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.8314
2020/01/21		 -0.0247
-0.2506% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 11.1459
2020/01/21		 -0.0272
-0.2434% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.4358
2020/01/21		 -0.0255
-0.2438% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.9373
2020/01/21		 0.0018
0.0165% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5685
2020/01/21		 0.0018
0.017% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 10.5146
2020/01/21		 0.0008
0.0076% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.0231
2020/01/21		 0.0019
0.0172% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.7783
2020/01/21		 0.002
0.017% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.7262
2020/01/21		 0.0018
0.0168% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		258.21
2020/01/21		 -6.99
-2.6357% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 392.93
2020/01/17		 1.91
0.4885% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		287.06
2020/01/17		 1.63
0.5711% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 224.6
2020/01/20		 -1.04
-0.4609% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 216.81
2020/01/20		 -0.98
-0.45% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		236.92
2020/01/21		 -2.1
-0.8786% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 168.17
2020/01/17		 1.21
0.7247% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 107.09
2020/01/17		 0.32
0.2997% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		89.48
2020/01/20		 -0.02
-0.0223% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 428.76
2020/01/20		 0.38
0.0887% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.52
2020/01/20		 0.02
0.0449% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		40.35
2020/01/20		 -0.02
-0.0495% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		187.69
2020/01/20		 0.09
0.048% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		53.92
2020/01/20		 0.01
0.0185% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		81.2
2020/01/20		 0.02
0.0246% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		824.89
2020/01/20		 0.53
0.0643% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		140.51
2020/01/20		 0.04
0.0285% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		83.41
2020/01/17		 0.06
0.072% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		96.23
2020/01/17		 0.05
0.052% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		912.06
2020/01/17		 0.86
0.0944% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		137.82
2020/01/17		 0.09
0.0653% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		117.37
2020/01/17		 0.08
0.0682% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/12/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 12.39% 24.07% 32.10% 18.49% 56.80% 595.90% 32.10%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 10.78% 18.06% 22.97% 12.05% 58.20% 357.84% 22.97%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 9.59% 16.20% 23.04% 11.38% 59.14% 144.60% 23.04%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 10.15% 21.00% 24.17% 12.40% 58.48% 142.00% 24.17%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 5.38% 3.62% 12.04% -6.92% 7.71% 11.70% 12.04%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 12.20% 10.89% 41.05% 38.58% 70.63% 224.70% 41.05%
瀚亞印度基金-新臺幣
 2.65% -1.38% 7.94% 1.65% 30.71% 214.10% 7.94%
瀚亞印度基金-美元
 5.69% 1.61% 10.11% 0.63% 40.27% 44.90% 10.11%
瀚亞印度基金-人民幣
 3.99% 3.44% 11.87% 7.63% 40.48% 56.50% 11.87%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 5.31% 0.53% 12.94% -2.74% 10.65% 52.70% 12.94%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 6.69% 5.36% 17.01% 2.94% 19.45% 25.90% 17.01%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.29% 0.55% 12.91% -2.74% 10.91% 8.31% 12.91%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.42% 3.62% -10.76% -24.31% -7.03% -13.14% -10.76%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.70% 5.33% 16.95% 2.90% 19.14% 25.43% 16.95%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 0.35% -6.85% 2.88% -0.26% 11.84% 14.30% 2.88%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 6.88% -3.69% 6.12% -10.96% 6.94% 95.80% 6.12%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.09% -2.10% 4.92% -0.38% 17.33% 25.48% 4.92%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 9.25% 2.12% 19.47% 26.72% 41.31% -37.40% 19.47%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		9.08% 8.01% 39.11% -6.84% 21.70% 43.00% 39.11%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		10.50% 13.23% 43.97% -1.25% 31.45% 42.10% 43.97%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 3.31% 2.86% 16.16% 9.71% 16.05% 18.60% 16.16%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 6.47% 6.02% 18.37% 8.79% 24.88% 25.00% 18.37%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 4.70% 7.71% 20.35% 16.71% 26.49% 31.30% 20.35%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		3.31% 2.83% 16.11% 9.62% 15.98% 18.53% 16.11%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		6.49% 6.03% 18.49% 8.71% 24.53% 24.66% 18.49%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		4.74% 7.83% 20.28% 16.10% 25.46% 30.23% 20.28%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 6.29% 7.98% 14.06% 15.87% 44.34% 185.50% 14.06%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.09% 0.61% 10.28% 2.80% 10.31% 12.46% 10.28%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.24% 2.94% 12.49% 3.41% 17.63% 17.43% 12.49%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.62% 3.19% 13.27% 13.01% 24.31% 31.69% 13.27%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.01% 2.14% 8.66% 10.68% 23.24% 43.89% 8.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.97% 4.67% 13.99% 7.92% 21.62% 30.52% 13.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.09% 0.61% 10.28% 2.80% 10.30% 12.46% 10.28%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.26% 2.93% 12.51% 3.45% 17.72% 17.58% 12.51%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.73% 3.39% 13.46% 13.40% 24.85% 33.68% 13.46%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.14% 1.94% 8.97% 10.43% 22.31% 41.99% 8.97%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.88% 4.33% 13.83% 7.86% 21.29% 30.47% 13.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.20% -0.90% 3.66% -0.80% 0.00% -0.80% 3.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.22% -0.85% 3.63% -0.80% 0.00% -0.80% 3.63%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.49% 1.90% 5.79% -1.04% 0.00% -0.45% 5.79%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.98% 3.34% 7.14% 3.38% 0.00% 4.32% 7.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.22% -0.96% 3.55% -0.84% 0.00% -1.34% 3.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.49% 1.91% 5.79% -1.16% 0.00% -0.57% 5.79%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.98% 3.46% 7.27% 3.43% 0.00% 3.12% 7.27%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.07% 1.96% 8.60% 15.22% 24.12% 43.81% 8.60%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.07% 1.97% 8.60% 14.52% 23.37% 42.95% 8.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.01% -2.60% 2.10% -1.22% 0.00% -2.70% 2.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-2.09% -2.61% 2.02% -1.29% 0.00% -2.77% 2.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.45% 0.00% 4.04% -1.65% 0.00% -2.54% 4.04%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.04% 1.49% 5.59% 2.96% 0.00% 2.35% 5.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.51% 0.10% 4.16% -1.51% 0.00% -2.40% 4.16%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.06% -2.55% 2.07% -1.33% 0.00% -2.41% 2.07%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.59% 0.15% 4.20% -1.63% 0.00% -1.72% 4.20%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.93% 1.60% 5.58% 2.96% 0.00% 1.62% 5.58%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.95% -3.07% 1.08% 0.00% 0.00% 1.90% 1.08%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.95% -3.07% 1.08% 0.00% 0.00% 1.90% 1.08%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% -0.41% 3.24% 0.00% 0.00% 3.89% 3.24%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.13% 1.19% 4.75% 0.00% 0.00% 6.66% 4.75%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.27% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 5.17% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.88% 2.80% 0.00% 0.00% 0.00% 7.48% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.50% 3.61% 0.00% 0.00% 0.00% 8.35% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.85% 5.33% 0.00% 0.00% 0.00% 14.64% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.59% 1.68% 10.19% 3.91% 5.67% 28.96% 10.19%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.43% 4.02% 12.98% 7.56% 12.89% 12.23% 12.98%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.69% 3.85% 12.32% 8.39% 14.31% 10.47% 12.32%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.74% 4.93% 14.24% 10.12% 18.99% 17.53% 14.24%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.87% 1.96% 10.49% 4.20% 5.96% 29.30% 10.49%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.53% 4.02% 12.98% 7.45% 12.85% 11.88% 12.98%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.24% 3.11% 11.47% 7.18% 13.31% 7.00% 11.47%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.80% 5.11% 14.42% 10.34% 19.34% 18.14% 14.42%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.84% 1.94% 10.47% 4.17% 5.93% 9.93% 10.47%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.62% 1.71% 10.22% 3.94% 0.00% 2.91% 10.22%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.48% 3.98% 12.94% 7.44% 0.00% 7.01% 12.94%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.68% 4.97% 14.24% 10.23% 0.00% 10.71% 14.24%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.14% 0.27% 0.53% 0.98% 1.37% 36.54% 0.53%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -0.13% 0.38% 7.10% 0.79% 3.21% 41.51% 7.10%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.13% 0.38% 7.09% 0.79% 3.21% 10.18% 7.09%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.48% 2.33% 9.69% 1.34% 8.58% 11.17% 9.69%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.12% 2.50% 9.73% 8.58% 9.33% 19.35% 9.73%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 0.72% 0.87% 11.07% 3.81% 11.45% 50.13% 11.07%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.71% 0.87% 11.07% 3.43% 11.04% 22.08% 11.07%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		3.79% 4.06% 9.08% 0.00% 13.08% 15.94% 9.08%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.17% 4.28% 12.01% 4.46% 11.36% 21.46% 12.01%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.68% 0.97% 8.08% 0.00% 0.00% 4.30% 8.08%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.19% 3.69% 10.46% 0.00% 0.00% 6.70% 10.46%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.69% 0.98% 8.05% 0.00% 0.00% 4.27% 8.05%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.18% 3.68% 10.38% 0.00% 0.00% 6.63% 10.38%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.59% 4.57% 11.21% 0.00% 0.00% 7.87% 11.21%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.13% 6.04% 11.63% 0.00% 0.00% 4.93% 11.63%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.25% 11.58% 0.00% 0.00% 11.02% 11.58%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-2.83% 3.99% 9.94% 0.00% 0.00% 5.54% 9.94%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.69% 0.98% 8.05% 0.00% 0.00% 4.27% 8.05%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.17% 3.68% 10.38% 0.00% 0.00% 6.63% 10.38%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.49% 4.47% 10.98% 0.00% 0.00% 7.65% 10.98%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.15% 11.58% 0.00% 0.00% 10.91% 11.58%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 0.60% -0.96% 14.69% 7.70% 24.24% 34.30% 14.69%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.56% -0.99% 14.58% 7.62% 24.18% 34.24% 14.58%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.69% -1.93% -0.78% 0.00% 0.00% 1.50% -0.78%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.39% 0.97% 1.47% 0.00% 0.00% 3.70% 1.47%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.72% -1.85% -0.80% 0.00% 0.00% 1.48% -0.80%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.34% 1.00% 1.56% 0.00% 0.00% 3.79% 1.56%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.13% 2.49% 3.16% 0.00% 0.00% 5.43% 3.16%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.72% -1.95% -0.80% 0.00% 0.00% 1.48% -0.80%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.34% 1.10% 1.66% 0.00% 0.00% 3.79% 1.66%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.13% 2.50% 3.38% 0.00% 0.00% 5.65% 3.38%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 11.66% 7.46% 26.59% 1.83% 35.26% 81.14% 26.59%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 12.93% 13.15% 38.17% 27.96% 83.00% 261.36% 38.17%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 8.82% 7.96% 19.53% 0.00% 17.32% 115.96% 19.53%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.49% 7.05% 17.90% -2.26% 14.84% 30.04% 17.90%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.82% 7.96% 19.53% 0.00% 17.32% 27.58% 19.53%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.58% 7.32% 18.37% -1.47% 16.38% 34.12% 18.37%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 9.88% 9.68% 23.33% 7.40% 32.51% 57.54% 23.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.87% 9.67% 23.30% 7.38% 32.49% 64.74% 23.30%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -0.45% -6.69% 8.76% 0.64% 32.90% 131.35% 8.76%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 5.48% -2.28% 3.93% -9.89% 7.13% 63.09% 3.93%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
16.19% 7.75% 21.43% -0.21% 44.32% 64.41% 21.43%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.74% 6.44% 19.01% -4.08% 38.43% 22.36% 19.01%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		16.18% 7.74% 21.42% -0.21% 44.32% 24.46% 21.42%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.88% 6.87% 19.63% -3.16% 40.75% 25.14% 19.63%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.18% 8.97% 24.27% 4.91% 59.07% 49.74% 24.27%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 15.24% 8.62% 21.45% 1.21% 45.40% 180.87% 21.45%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 11.99% 5.89% 15.04% -3.64% 31.60% 91.58% 15.04%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.60% 4.74% 13.08% -6.59% 27.21% 2.73% 13.08%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.98% 5.91% 15.05% -3.60% 31.70% 4.70% 15.05%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.75% 5.12% 13.63% -5.74% 28.11% 4.92% 13.63%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.08% 7.42% 18.16% 2.03% 41.22% 22.40% 18.16%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 3.49% -3.87% 5.51% -2.94% 17.59% -2.39% 5.51%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 3.27% -4.97% -1.34% -10.32% 16.20% 30.76% -1.34%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 8.59% 0.58% 12.92% -1.15% 39.28% 167.50% 12.92%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 3.22% -5.41% -0.82% -8.97% 9.04% 37.21% 1.94%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 10.14% 4.04% 12.10% -6.86% 24.09% 2.35% 12.10%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 7.66% 8.55% 14.08% -4.61% 13.84% 31.49% 14.08%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.84% 9.88% 13.81% -6.10% 9.94% 8.78% 13.81%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.10% 10.72% 15.15% -4.09% 11.38% 6.47% 15.15%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.93% 10.23% 13.94% -5.55% 10.71% 10.33% 13.94%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.31% 12.70% 19.41% 3.73% 27.35% 33.68% 19.41%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 9.06% 3.72% 14.88% -2.27% 21.94% 39.17% 14.88%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.69% 2.63% 13.01% -5.22% 18.22% 21.78% 13.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.05% 3.71% 14.89% -2.26% 21.93% 21.80% 14.89%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.79% 2.93% 13.41% -4.48% 19.81% 25.65% 13.41%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.08% 5.21% 18.00% 3.72% 35.69% 53.13% 18.00%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 9.00% 8.23% 19.63% -0.28% 12.36% 43.69% 19.63%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.66% 7.29% 18.00% -2.57% 10.23% 19.52% 18.00%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.99% 8.23% 19.64% -0.28% 12.37% 19.19% 19.64%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.76% 7.61% 18.39% -1.79% 11.43% 21.63% 18.39%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.01% 9.82% 23.22% 6.67% 25.23% 45.28% 23.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 9.62% 9.79% 16.77% -6.20% 14.98% 61.23% 16.77%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
11.01% 11.90% 17.95% -5.70% 12.40% 63.58% 17.95%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
10.75% 11.05% 16.45% -7.66% 10.43% 7.03% 16.45%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 10.41% 10.88% 15.15% -9.31% 7.17% 31.50% 15.15%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.92% 11.46% 17.02% -7.12% 11.30% 7.28% 17.02%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.15% 13.71% 21.68% 1.76% 28.03% 31.59% 21.68%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.16% 3.62% 7.58% -9.94% 22.65% -5.35% 7.58%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.33% 3.56% 12.68% -2.94% 26.57% 8.48% 12.68%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.12% 4.84% 19.49% 14.99% 0.00% 27.29% 19.49%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.12% 4.85% 19.50% 14.99% 0.00% 27.10% 19.50%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.10% 2.98% 15.46% 3.58% 16.61% 38.97% 15.46%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.78% 2.25% 14.19% 1.64% 14.69% 35.63% 14.19%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.14% 3.07% 15.61% 3.73% 16.80% 30.92% 15.61%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 0.00% 2.66% 9.97% 7.40% 11.51% 54.91% 9.97%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 2.67% 9.97% 7.41% 11.52% 54.23% 9.97%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 1.10% 3.99% 13.98% 9.32% 15.88% 93.86% 13.98%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.84% 3.48% 13.04% 8.23% 15.14% 43.73% 13.04%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.10% 4.00% 13.98% 9.33% 15.86% 89.77% 13.98%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.26% 6.34% 18.70% 19.03% 33.48% 49.36% 18.70%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.92% 2.52% 11.00% 7.83% 12.57% 99.78% 11.00%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.63% 1.90% 9.96% 6.62% 11.76% 43.27% 9.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.92% 2.52% 11.00% 7.84% 12.57% 72.87% 11.00%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.67% 2.02% 10.04% 6.84% 12.30% 41.88% 10.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.03% 4.64% 15.46% 17.41% 29.79% 65.19% 15.46%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.03% 4.63% 15.45% 17.38% 29.78% 75.22% 15.45%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.09% 2.87% 11.86% 9.69% 15.55% 32.57% 11.86%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.12% 2.93% 11.98% 9.93% 15.94% 39.69% 11.98%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -0.92% 0.41% 5.79% 3.66% 5.57% 50.43% 5.79%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.94% 0.39% 5.76% 3.66% 5.55% 59.79% 5.76%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.40% 3.45% 9.51% 6.31% 16.60% 47.82% 9.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.08% 2.78% 8.40% 4.73% 15.07% 24.48% 8.40%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.40% 3.44% 9.50% 6.31% 16.58% 48.85% 9.50%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.18% 2.97% 8.59% 4.99% 15.90% 29.41% 8.59%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.53% 5.63% 13.71% 14.89% 32.80% 48.67% 13.71%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.63% 3.88% 10.47% 8.23% 19.87% 15.55% 10.47%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.66% 4.00% 10.62% 8.55% 20.29% 23.90% 10.62%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -0.13% 1.85% 7.66% 6.12% 9.20% 46.05% 7.66%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.40% 1.29% 6.69% 5.02% 8.50% 23.78% 6.69%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.13% 1.84% 7.67% 6.12% 9.22% 22.33% 7.67%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 0.62% 3.44% 12.39% 8.49% 13.82% 41.72% 12.39%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.34% 2.92% 11.42% 7.35% 13.05% 37.27% 11.42%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.33% 2.89% 11.39% 7.31% 13.01% 29.85% 11.39%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.62% 3.43% 12.37% 8.48% 13.82% 41.94% 12.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.61% 3.44% 12.37% 8.46% 13.80% 20.47% 12.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.37% 3.04% 11.50% 7.64% 13.73% 38.81% 11.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.37% 3.04% 11.50% 7.63% 13.77% 38.88% 11.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.74% 5.74% 17.00% 18.23% 31.31% 72.59% 17.00%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.77% 5.79% 17.04% 18.29% 31.37% 72.66% 17.04%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.85% 3.92% 13.41% 10.49% 16.99% 29.55% 13.41%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.88% 3.99% 13.56% 10.76% 17.43% 33.47% 13.56%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.29% 2.23% 12.83% 6.01% 15.24% 37.51% 12.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.00% 1.63% 11.82% 4.67% 14.10% 29.15% 11.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.01% 1.64% 11.82% 4.70% 14.14% 26.45% 11.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.28% 2.22% 12.84% 6.01% 15.25% 20.85% 12.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.30% 2.22% 12.84% 6.06% 15.30% 22.13% 12.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.08% 1.76% 11.92% 4.96% 14.91% 29.72% 11.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.41% 4.36% 17.17% 14.69% 31.53% 62.04% 17.17%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.41% 4.37% 17.19% 14.70% 31.58% 75.75% 17.19%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.41% 4.37% 17.18% 14.70% 31.58% 62.04% 17.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.51% 4.15% 15.05% 8.82% 15.47% 81.75% 15.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.19% 3.51% 13.99% 7.43% 14.41% 49.09% 13.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.21% 3.52% 14.00% 7.46% 14.43% 24.74% 14.00%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.51% 4.16% 15.05% 8.81% 15.46% 97.32% 15.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.51% 4.17% 15.06% 8.82% 15.47% 19.62% 15.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.27% 3.71% 14.24% 7.89% 15.29% 34.71% 14.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.29% 3.70% 14.24% 7.89% 15.29% 28.41% 14.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.64% 6.30% 19.51% 18.18% 32.59% 70.43% 19.51%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.65% 6.31% 19.52% 18.18% 32.61% 62.46% 19.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.71% 4.59% 15.97% 10.58% 18.33% 36.79% 15.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.75% 4.64% 16.11% 10.79% 18.62% 185.21% 16.11%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.31% 2.25% 12.44% 7.93% 13.13% 44.28% 12.44%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.30% 2.25% 12.43% 7.93% 13.12% 48.85% 12.43%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 7.57% 6.69% 24.56% 3.80% 19.92% 78.14% 24.56%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 11.65% 9.49% 21.94% -6.16% 9.53% 245.00% 21.94%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 14.78% 8.00% 19.56% -12.12% 16.45% 20.75% 19.56%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		4.51% 11.14% 32.78% 17.84% 30.84% 285.92% 32.78%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		7.43% 9.62% 30.19% 10.36% 39.11% 53.65% 30.19%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 4.95% 4.84% 13.34% -5.78% 0.92% 155.78% 13.34%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 4.00% 9.64% 12.90% -5.67% 6.57% 80.93% 12.90%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 8.05% 11.66% 11.76% -7.72% 5.55% 204.31% 11.76%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 11.22% 11.75% 31.64% 14.71% 40.35% 175.79% 31.64%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.22% 11.75% 31.65% 14.95% 40.64% 49.17% 31.65%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		4.59% 9.80% 31.34% 27.99% 39.35% 163.78% 31.34%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		7.52% 8.30% 28.77% 19.83% 48.19% 133.82% 28.77%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.51% 8.30% 28.77% 20.30% 48.76% 77.33% 28.77%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 8.92% 8.92% 28.92% 9.31% 28.37% 136.52% 28.92%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 11.97% 7.43% 26.40% 2.37% 36.48% 33.20% 26.40%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 10.42% 8.23% 21.71% 6.17% 30.65% 110.11% 21.71%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		10.42% 8.23% 21.71% 6.19% 30.68% 28.58% 21.71%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.45% 3.08% 8.46% 4.32% 9.79% 120.56% 8.46%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 3.03% 7.21% 16.32% 5.64% 13.97% 41.27% 16.32%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		3.03% 7.21% 16.32% 5.64% 13.96% 45.73% 16.32%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 3.80% 8.73% 19.84% 12.00% 23.09% 34.58% 19.84%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		3.77% 8.73% 19.83% 12.09% 23.23% 34.76% 19.83%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 2.74% 3.87% 9.92% 8.57% 15.60% 67.61% 9.92%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.75% 3.87% 9.93% 8.70% 15.70% 23.23% 9.93%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 2.05% 2.45% 6.81% 2.54% 6.93% 108.07% 6.81%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 0.76% 1.76% 5.83% 6.23% 9.51% 17.90% 5.83%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.75% 1.77% 5.82% 6.60% 9.87% 16.00% 5.82%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		13.57% 6.66% 19.71% -4.85% 52.11% 72.02% 19.71%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 6.23% 8.93% 28.44% 25.55% 55.47% 154.57% 28.44%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		5.10% 4.35% 17.76% 3.77% 26.79% 181.39% 17.76%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 7.00% 2.97% 17.07% -1.03% 30.84% 46.78% 17.07%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 7.39% 3.75% 18.82% 1.95% 36.79% 112.33% 18.82%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		8.04% 2.67% 16.24% 5.91% 39.51% 54.06% 16.24%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -3.18% -4.09% 8.84% -19.42% -18.02% 63.18% 8.84%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -0.51% -5.64% 6.67% -24.82% -12.94% -30.05% 6.67%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.22% -0.21% 4.80% -0.77% 13.54% 13.92% 4.80%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 -2.80% 1.67% 7.38% 7.21% 8.17% 327.46% 7.38%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.22% 3.05% 7.35% 3.34% 4.62% 4.22% 7.35%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.03% 1.38% 5.21% -3.54% 11.05% -15.91% 5.21%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.21% 3.06% 7.35% 3.34% 4.61% 24.03% 7.35%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		4.85% 1.62% 8.26% -1.02% 10.53% -10.36% 8.26%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		4.49% 0.85% 6.91% -2.81% 8.64% 9.49% 6.91%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		5.96% 3.74% 12.44% 6.80% 24.12% 28.27% 12.44%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		4.85% 1.61% 8.26% -1.03% 10.52% -6.18% 8.26%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.64% 3.41% 12.16% 6.83% 13.17% 14.39% 12.16%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.41% 2.86% 11.12% 5.70% 12.90% 21.96% 11.12%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.63% 5.50% 16.10% 15.35% 25.83% 36.63% 16.10%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.19% 2.34% 9.54% 2.24% 6.71% 36.73% 9.54%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.60% 3.36% 12.07% 6.76% 13.00% 16.34% 12.07%
境內基金歷史配息紀錄及配息組成 境外基金歷史配息紀錄及配息組成 預定配息時間表
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0293330 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 8.8 5% 0.33% 4.00% 12 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0237990 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 7.14 6.31% 0.33% 4.00% 12 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0304660 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 9.14 6.04% 0.33% 4.00% 12 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.3100630 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 11.13 7.22% 2.79% 2.79% 12 年配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0309450 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 10.61 1.15% 0.29% 3.50% 12 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0325790 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 11.17 2.49% 0.29% 3.50% 12 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.0379660 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 11.39 2.11% 0.33% 4.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0365380 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 8.7692 2.16% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0382530 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 9.1808 3.11% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0396720 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 9.5213 0.46% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0642880 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 9.6433 -0.85% 0.67% 8.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0380990 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 9.1438 2.94% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0490580 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 8.41 -0.93% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0492910 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 8.45 0.24% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0512160 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 8.78 0.03% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0490580 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14 8.41 -0.82% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)