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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 58.56
2019/03/20		 0.25
0.4287% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 40.3
2019/03/20		 0.15
0.3736% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 22.23
2019/03/20		 0.05
0.2254% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 21.22
2019/03/20		 0.07
0.331% 		股票型 RR5
瀚亞電通網基金-新臺幣
 15.08
2019/03/20		 0.12
0.8021% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.17
2019/03/19		 0.05
0.4496% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 27.58
2019/03/19		 0.17
0.6202% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 31.01
2019/03/19		 0.01
0.0323% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 13.98
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 14.49
2019/03/19		 0.02
0.1382% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 15.11
2019/03/19		 0.01
0.0662% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.72
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.69
2019/03/19		 0.02
0.1714% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.03
2019/03/19		 0.01
0.1109% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.16
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9
2019/03/19		 0.02
0.2227% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 12.26
2019/03/19		 -0.01
-0.0815% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.98
2019/03/19		 0.13
0.6549% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.98
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 6.07
2019/03/19		 0.05
0.8306% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		13.34
2019/03/19		 -0.05
-0.3734% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		12.44
2019/03/19		 -0.04
-0.3205% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.15
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11.49
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.57
2019/03/19		 0.01
0.0865% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.28
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.56
2019/03/19		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.46
2019/03/19		 0.01
0.0957% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 26.4
2019/03/20		 0.04
0.1517% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0278
2019/03/19		 0.0107
0.0971% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.2835
2019/03/19		 0.0099
0.0878% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.4965
2019/03/19		 0.0234
0.1876% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.3456
2019/03/19		 -0.0343
-0.2385% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.152
2019/03/19		 0.026
0.2144% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9138
2019/03/19		 0.0086
0.0966% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1315
2019/03/19		 0.008
0.0877% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3951
2019/03/19		 0.0177
0.1888% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0418
2019/03/19		 -0.0161
-0.1601% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.048
2019/03/19		 0.0186
0.206% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.79
2019/03/19		 -0.04
-0.4069% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.86
2019/03/19		 -0.04
-0.4494% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.69
2019/03/19		 -0.04
-0.4582% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.81
2019/03/19		 -0.03
-0.3394% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.87
2019/03/19		 -0.04
-0.4489% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.74
2019/03/19		 -0.04
-0.4556% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.75
2019/03/19		 -0.03
-0.3417% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.5465
2019/03/19		 -0.0875
-0.6418% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1604
2019/03/19		 -0.0592
-0.6421% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.79
2019/03/19		 -0.04
-0.4069% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.86
2019/03/19		 -0.03
-0.3375% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.69
2019/03/19		 -0.03
-0.344% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.8
2019/03/19		 -0.03
-0.3398% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6
2019/03/19		 -0.04
-0.4149% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
 10
2019/03/19		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.81
2019/03/19		 -0.04
-0.4061% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.94
2019/03/19		 -0.03
-0.3344% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8
2019/03/19		 -0.04
-0.4525% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.79
2019/03/19		 -0.02
-0.227% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.3095
2019/03/19		 -0.0466
-0.45% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8466
2019/03/19		 -0.0445
-0.4499% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8093
2019/03/19		 -0.0457
-0.4637% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6768
2019/03/19		 -0.0348
-0.3583% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8142
2019/03/19		 0.0064
0.0653% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8158
2019/03/19		 0.0056
0.0571% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7229
2019/03/19		 0.0185
0.1906% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.095
2019/03/19		 -0.0007
-0.0069% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.3865
2019/03/19		 0.0131
0.1059% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5356
2019/03/19		 0.0108
0.1026% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3798
2019/03/19		 0.0211
0.2037% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8099
2019/03/19		 0.024
0.2225% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.0003
2019/03/19		 0.0085
0.1064% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8926
2019/03/19		 0.0081
0.1027% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.9956
2019/03/19		 0.0143
0.2048% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1961
2019/03/19		 0.0162
0.2256% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6446
2019/03/19		 0.0091
0.1054% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0106
2019/03/19		 0.0095
0.1055% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2283
2019/03/19		 0.0095
0.1031% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8526
2019/03/19		 0.0198
0.2242% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.5998
2019/03/20		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.7299
2019/03/19		 0.0096
0.07% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元
 10
2019/03/19		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-人民幣
 10
2019/03/19		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.3362
2019/03/19		 0.008
0.0706% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7315
2019/03/19		 0.0065
0.0668% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1815
2019/03/19		 0.0174
0.1712% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.4877
2019/03/19		 0.0222
0.1535% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元
 10
2019/03/19		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金A類型-人民幣
 10
2019/03/19		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.3983
2019/03/19		 0.019
0.1535% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.053
2019/03/19		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.424
2019/03/19		 0.0248
0.2385% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.9879
2019/03/19		 0.0117
0.1173% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.5664
2019/03/19		 0.0103
0.0976% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.4608
2019/03/19		 0.0208
0.1992% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.3774
2019/03/19		 -0.0532
-0.4654% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.4932
2019/03/19		 0.0212
0.2024% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.2075
2019/03/19		 0.0096
0.1171% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.8058
2019/03/19		 0.0086
0.0978% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.9474
2019/03/19		 0.0157
0.1979% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.212
2019/03/19		 -0.0388
-0.4703% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.029
2019/03/19		 0.0162
0.2022% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.14
2019/03/19		 0.02
0.1976% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.14
2019/03/19		 0.02
0.1976% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.89
2019/03/19		 0.02
0.2026% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.89
2019/03/19		 0.02
0.2026% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/03/19		 0.03
0.3102% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.49
2019/03/19		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.14
2019/03/19		 0.02
0.1976% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.67
2019/03/19		 0.03
0.3112% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.89
2019/03/19		 0.02
0.2026% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.89
2019/03/19		 0.02
0.2026% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/03/19		 0.03
0.3102% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.15
2019/03/19		 0.03
0.2964% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 13.01
2019/03/19		 0.03
0.2311% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.61
2019/03/19		 0.02
0.1889% 		其它 RR5
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		10.7
2019/03/19		 0.01
0.0935% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		11.2
2019/03/19		 0.01
0.0894% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		11.5
2019/03/19		 0.02
0.1742% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.16
2019/03/19		 0.01
0.1093% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.55
2019/03/19		 0.01
0.1048% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.64
2019/03/19		 0.01
0.1038% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.58
2019/03/19		 0.01
0.1045% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.29
2019/03/19		 0.01
0.1078% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.42
2019/03/19		 0.02
0.2128% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.32
2019/03/19		 -0.03
-0.2899% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3
2019/03/19		 -0.04
-0.3868% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.97
2019/03/19		 -0.04
-0.3996% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.96
2019/03/19		 -0.04
-0.4% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.78
2019/03/19		 -0.02
-0.2041% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.97
2019/03/19		 -0.04
-0.3996% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.96
2019/03/19		 -0.04
-0.4% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.79
2019/03/19		 -0.02
-0.2039% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.468
2019/03/20		 -0.067
-0.4052% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 30.889
2019/03/20		 0.01
0.0324% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 20.137
2019/03/20		 -0.183
-0.9006% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.064
2019/03/20		 -0.091
-0.8961% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.243
2019/03/20		 -0.092
-0.8902% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.21
2019/03/20		 -0.092
-0.893% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 14.309
2019/03/20		 -0.127
-0.8797% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.399
2019/03/20		 -0.092
-0.8769% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.703
2019/03/20		 -0.092
-0.4036% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 16.553
2019/03/20		 0.046
0.2787% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
15.973
2019/03/20		 -0.15
-0.9303% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.587
2019/03/20		 -0.089
-0.9198% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.95
2019/03/20		 -0.093
-0.926% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.557
2019/03/20		 -0.09
-0.9329% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.956
2019/03/20		 -0.09
-0.8959% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 26.645
2019/03/20		 -0.152
-0.5672% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 15.454
2019/03/20		 -0.077
-0.4958% 		股票型 RR4
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 5.315
2019/03/20		 -0.046
-0.858% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 18.29
2019/03/20		 -0.063
-0.3433% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.857
2019/03/20		 -0.027
-0.3425% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.193
2019/03/20		 -0.028
-0.3406% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.827
2019/03/20		 -0.027
-0.3438% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.031
2019/03/20		 -0.025
-0.3103% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.114
2019/03/20		 -0.051
-0.5017% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 13.902
2019/03/20		 -0.007
-0.0503% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 26.422
2019/03/20		 -0.059
-0.2228% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.979
2019/03/20		 -0.039
-0.3893% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 12.276
2019/03/20		 0.007
0.0571% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.961
2019/03/20		 0.009
0.1005% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.926
2019/03/20		 0.009
0.1009% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.919
2019/03/20		 0.01
0.1122% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.458
2019/03/20		 0.012
0.127% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 13.409
2019/03/20		 -0.026
-0.1935% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.623
2019/03/20		 -0.017
-0.1968% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.803
2019/03/20		 -0.017
-0.1927% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.671
2019/03/20		 -0.017
-0.1957% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.929
2019/03/20		 -0.015
-0.1677% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 13.381
2019/03/20		 -0.186
-1.371% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.803
2019/03/20		 -0.135
-1.3584% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.966
2019/03/20		 -0.138
-1.3658% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.748
2019/03/20		 -0.135
-1.366% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.144
2019/03/20		 -0.139
-1.3517% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 14.756
2019/03/20		 0.004
0.0271% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.075
2019/03/20		 0.011
0.073% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.968
2019/03/20		 0.007
0.0703% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1233
2019/03/20		 1
0.0812% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
9.95
2019/03/20		 0.007
0.0704% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11.817
2019/03/20		 0.01
0.0847% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 9.426
2019/03/20		 -0.052
-0.5486% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.666
2019/03/20		 -0.026
-0.2432% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 11.539
2019/03/20		 -0.056
-0.483% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.881
2019/03/20		 -0.053
-0.4847% 		股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 14.441
2019/03/20		 0.018
0.1248% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.85
2019/03/20		 0.013
0.12% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 17.937
2019/03/20		 0.036
0.2011% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.417
2019/03/20		 0.019
0.2022% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.793
2019/03/20		 0.024
0.2039% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.034
2019/03/20		 0.022
0.2197% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		16.951
2019/03/20		 0.022
0.13% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.171
2019/03/20		 0.011
0.1348% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.396
2019/03/20		 0.009
0.1218% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.74
2019/03/20		 0.013
0.1336% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.517
2019/03/20		 0.009
0.1199% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2019/03/20		 0.011
0.1332% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.637
2019/03/20		 0.01
0.1311% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.807
2019/03/20		 0.011
0.1411% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.584
2019/03/20		 0.011
0.1453% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.678
2019/03/20		 0.017
0.1343% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		26.41
2019/03/20		 0.034
0.1289% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		19.394
2019/03/20		 0.018
0.0929% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.076
2019/03/20		 0.008
0.0882% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.437
2019/03/20		 0.009
0.0863% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.014
2019/03/20		 0.008
0.0888% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.083
2019/03/20		 0.017
0.1128% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.459
2019/03/20		 0.011
0.1164% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.421
2019/03/20		 0.012
0.0967% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.077
2019/03/20		 0.012
0.0918% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.605
2019/03/20		 0.014
0.0959% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.928
2019/03/20		 0.011
0.0923% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.854
2019/03/20		 0.023
0.1663% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.287
2019/03/20		 0.013
0.1571% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.616
2019/03/20		 0.016
0.1667% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.207
2019/03/20		 0.015
0.1632% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.652
2019/03/20		 0.016
0.1853% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.757
2019/03/20		 0.018
0.1676% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.519
2019/03/20		 0.02
0.1739% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.816
2019/03/20		 0.016
0.1159% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.918
2019/03/20		 0.01
0.1123% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.248
2019/03/20		 0.011
0.1191% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 13.02
2019/03/20		 0.023
0.177% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.388
2019/03/20		 0.016
0.1707% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.983
2019/03/20		 0.016
0.1784% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.306
2019/03/20		 0.017
0.1652% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.908
2019/03/20		 0.015
0.1687% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.076
2019/03/20		 0.018
0.179% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.81
2019/03/20		 0.016
0.1634% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.378
2019/03/20		 0.019
0.1834% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.076
2019/03/20		 0.019
0.1889% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.816
2019/03/20		 0.02
0.1695% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.162
2019/03/20		 0.021
0.173% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.946
2019/03/20		 0.014
0.1083% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.869
2019/03/20		 0.009
0.1145% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.187
2019/03/20		 0.009
0.1101% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.212
2019/03/20		 0.01
0.1219% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.452
2019/03/20		 0.01
0.1185% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.435
2019/03/20		 0.009
0.1068% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.793
2019/03/20		 0.018
0.1218% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.887
2019/03/20		 0.012
0.1215% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.959
2019/03/20		 0.011
0.1229% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.81
2019/03/20		 0.008
0.058% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		9.121
2019/03/20		 0.005
0.0548% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 16.2281
2019/03/20		 -0.1467
-0.8959% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 31.9419
2019/03/20		 -0.0435
-0.136% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 11.3108
2019/03/20		 -0.0114
-0.1007% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		32.8891
2019/03/20		 -0.1222
-0.3702% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		13.248
2019/03/20		 -0.0446
-0.3355% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 26.6309
2019/03/20		 -0.2156
-0.8031% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 16.4664
2019/03/20		 -0.0537
-0.3251% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 28.1839
2019/03/20		 -0.1157
-0.4088% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 24.2606
2019/03/20		 0.0191
0.0788% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.222
2019/03/20		 0.0183
0.0789% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		23.3358
2019/03/20		 -0.0422
-0.1805% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		20.8083
2019/03/20		 -0.0304
-0.1459% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.3319
2019/03/20		 -0.0282
-0.1457% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 20.6126
2019/03/20		 -0.0367
-0.1777% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 12.087
2019/03/20		 -0.0173
-0.1429% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 9.8141
2019/03/20		 -0.0159
-0.1617% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		9.7133
2019/03/20		 -0.0157
-0.1614% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.1109
2019/03/20		 -0.0003
-0.0142% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 9.5063
2019/03/20		 -0.0286
-0.3% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.1731
2019/03/20		 -0.0277
-0.3011% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 9.838
2019/03/20		 -0.0288
-0.2919% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.5031
2019/03/20		 -0.0278
-0.2917% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.303
2019/03/20		 -0.0014
-0.0136% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1565
2019/03/20		 -0.0016
-0.0158% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 10.1396
2019/03/20		 -0.0024
-0.0237% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.3406
2019/03/20		 -0.0013
-0.0126% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.3207
2019/03/20		 0.0006
0.0053% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.5272
2019/03/20		 0.0003
0.0028% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		252.25
2019/03/20		 -1.72
-0.6772% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 327.08
2019/03/19		 0.09
0.0275% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		258.19
2019/03/19		 0.58
0.2251% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 209.76
2019/03/19		 0.37
0.1767% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 199.95
2019/03/19		 0.36
0.1804% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		221.24
2019/03/20		 0.09
0.0407% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 126.8
2019/03/19		 -0.06
-0.0473% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 149.85
2019/03/19		 0.04
0.0267% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 170.76
2019/03/19		 -0.17
-0.0995% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 111.21
2019/03/19		 -0.02
-0.018% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		87.89
2019/03/19		 -0.02
-0.0228% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 403.72
2019/03/19		 -0.46
-0.1138% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.72
2019/03/19		 0.02
0.0447% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		41.48
2019/03/19		 0.05
0.1207% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		177.43
2019/03/19		 0.08
0.0451% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		55.68
2019/03/19		 0.04
0.0719% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		84.73
2019/03/19		 0.06
0.0709% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		870.73
2019/03/19		 0.7
0.0805% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		134.54
2019/03/19		 0.09
0.0669% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		81.32
2019/03/19		 -0.36
-0.4407% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		94.57
2019/03/19		 -0.42
-0.4422% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		899.51
2019/03/19		 -3.76
-0.4163% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		130.23
2019/03/19		 -0.59
-0.451% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		108.9
2019/03/19		 -0.48
-0.4388% 		債券型 RR3

資料來源：晨星 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/02/28

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
1 瀚亞高科技基金-新臺幣
 7.2000% -7.7300% -1.9500% 18.9100% 23.3700% 469.1000% 8.0300%
2 瀚亞外銷基金-新臺幣
 3.9500% -11.9500% -2.2300% 28.6100% 39.5600% 294.7100% 6.0100%
3 瀚亞菁華基金-新臺幣
 3.8300% -13.0400% -0.8300% 31.1900% 42.8300% 114.1000% 7.7000%
4 瀚亞中小型股基金-新臺幣
 5.7700% -12.0500% -2.5400% 28.1200% 33.9100% 107.3000% 6.3600%
5 瀚亞電通網基金-新臺幣
 6.4300% -8.3700% -3.0600% 22.0500% 28.5100% 45.6000% 9.5600%
6 瀚亞歐洲基金-新臺幣
 2.5100% -5.9600% -7.5400% 8.8800% 12.3100% 10.4000% 10.7300%
7 瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 5.3600% -5.4800% 8.2600% 36.2200% 54.3900% 167.4000% 16.1600%
8 瀚亞印度基金-新臺幣
 -2.4400% -7.8300% -3.5400% 11.3900% 38.7000% 183.5000% -2.5800%
9 瀚亞印度基金-美元
 -2.2100% -7.9100% -8.3000% 11.2900% 51.9600% 28.1000% -2.6600%
10 瀚亞印度基金-人民幣
 -5.9900% -10.2100% -2.8000% 8.1100% 52.6600% 31.9000% -5.7200%
11 瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 5.8400% -1.2500% -4.9300% 5.4000% 21.7800% 50.4000% 11.2400%
12 瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 6.0500% -1.2900% -9.1800% 5.5300% 33.4600% 6.9000% 11.0100%
13 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 1.8500% -3.9000% -4.3000% 2.4800% 34.3800% 15.7000% 7.5300%
14 瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.8300% -1.2600% -4.9800% 5.6500% 21.9600% 6.6400% 11.1600%
15 瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
16 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.9800% -3.9100% -4.3700% 2.3900% 34.1000% 15.4300% 7.6200%
17 瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 3.0500% -0.4200% 2.2500% 11.1000% 20.8800% 18.1000% 6.3000%
18 瀚亞非洲基金-新臺幣
 7.6300% -0.6400% -12.1900% 10.3100% 23.4500% 103.2000% 10.1400%
19 瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.8300% -6.1800% -0.5700% 17.4300% 18.1600% 26.0800% 5.4200%
20 瀚亞巴西基金-新臺幣
 11.5700% 41.7100% 6.0300% 23.5500% 130.8900% -40.2000% 14.1200%
21 瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		15.5300% 2.9900% -21.0900% 1.7200% 16.7300% 24.2000% 20.8200%
22 瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		11.2900% 0.2600% -20.5900% -0.8600% 29.1200% 15.3000% 16.8200%
23 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 1.8500% -- 4.2500% 8.7800% -- 10.3000% 8.0300%
24 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 1.9700% -0.2600% -1.0400% 8.4800% -- 13.8000% 7.7700%
25 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 -1.9800% -2.7300% 5.1700% 6.2500% -- 13.9000% 4.4000%
26 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		1.7800% -0.1000% 4.2800% 8.7500% -- 10.2500% 8.0000%
27 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		2.0500% -0.2300% -0.9700% 8.2800% -- 13.5000% 7.8800%
28 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		-1.9400% -2.7000% 4.8900% 5.6800% -- 13.0400% 4.4000%
29 瀚亞理財通基金-新臺幣
 2.4800% -8.3500% 5.8600% 27.8500% 32.6700% 160.3000% 4.0000%
30 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.3100% 1.9100% -- 5.5400% 14.8700% 9.0400% 6.9200%
31 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.7600% 2.1900% -2.8900% 6.5100% 22.2200% 11.6900% 6.9900%
32 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.3500% 3.0000% 4.3800% 13.7300% 26.1600% 22.7200% 5.5500%
33 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.9100% 0.4300% 10.5200% 15.4000% 27.7600% 38.9800% 4.9500%
34 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.7000% 0.3300% -- 6.2000% 25.5500% 19.6100% 4.4600%
35 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.3100% 1.9100% -- 5.5400% 14.8700% 9.0400% 6.9200%
36 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.7400% 2.2000% -2.8500% 6.5700% 22.3200% 11.8200% 6.9900%
37 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4100% 3.0500% 4.5500% 14.0300% 26.8100% 24.3100% 5.5100%
38 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.7500% 1.0700% 10.5100% 14.8700% 27.1200% 37.5300% 5.5500%
39 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.9900% 0.5800% 0.3400% 6.3500% 25.3000% 20.0400% 4.7300%
40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.7900% -1.2700% -2.8200% -- -- -6.8000% -2.6100%
41 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.8100% -1.2000% -2.8000% -- -- -6.7600% -2.6000%
42 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.4200% -1.1700% -7.0000% -- -- -8.4100% -2.6700%
43 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.8000% -3.2300% -2.8000% -- -- -7.7500% -5.2500%
44 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.8100% -1.2000% -2.7900% -- -- -7.2000% -2.6000%
45 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.5200% -1.1500% -7.0300% -- -- -8.5100% -2.6500%
46 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.8400% -3.1600% -2.8500% -- -- -8.8500% -5.1800%
47 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.2700% 5.0800% 2.9100% 14.9700% 28.2800% 36.1700% 2.8200%
48 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2700% 5.0800% 2.2900% 14.2800% 27.5100% 35.3400% 2.8200%
49 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.2100% 2.4800% 0.2100% -- -- -5.0000% -0.3100%
50 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.1900% 2.5000% 0.2100% -- -- -5.0000% -0.3200%
51 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.1200% 2.6000% -4.2200% -- -- -6.6400% -0.3500%
52 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-3.3100% 0.4000% -- -- -- -5.9900% -3.0100%
53 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.2100% 2.6400% -4.2100% -- -- -6.6000% -0.3200%
54 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.1700% 2.4000% 0.1600% -- -- -4.6800% -0.3100%
55 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.1400% 2.6200% -4.1800% -- -- -6.0000% -0.3300%
56 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.4300% 0.2800% -- -- -- -6.7700% -3.1300%
57 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-0.8200% 1.1000% -- -- -- -- -0.8800%
58 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.8200% 1.1000% -- -- -- -- -0.8800%
59 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.4900% 1.2600% -- -- -- -0.2900% -0.9100%
60 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.4200% -1.3300% -- -- -- -2.3200% -4.0600%
61 瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.0500% 0.8900% 0.9200% 0.1500% 16.4000% 23.2900% 5.3500%
62 瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.6200% 1.6900% 1.3000% 2.9100% 23.5400% 4.9000% 5.6000%
63 瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.0400% 1.4400% 1.9600% 3.6300% 26.2700% 3.0400% 4.7600%
64 瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.3000% 0.9200% 2.0200% 4.9600% 26.5200% 7.2600% 4.2600%
65 瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.0500% 0.8900% 0.9200% 0.1500% 16.4000% 23.2700% 5.3500%
66 瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6200% 1.6500% 1.2000% 2.8500% 22.9400% 4.5700% 5.6000%
67 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.0200% 1.2900% 1.5400% 3.7500% 24.8900% 0.5400% 4.7400%
68 瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.1800% 0.8400% 1.9900% 5.0500% 26.6900% 7.5200% 4.1400%
69 瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.0500% 0.8900% 0.9200% 0.1500% 16.4000% 4.8400% 5.3500%
70 瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.0500% 0.8900% 0.9200% -- -- -1.6400% 5.3500%
71 瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6100% 1.6700% 1.2200% -- -- -- 5.6000%
72 瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.1900% 0.8300% 2.0300% -- -- 0.9200% 4.1400%
73 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.1200% 0.2400% 0.4600% 0.8700% 1.1600% 35.9400% --
74 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 2.3500% -0.2200% -1.3000% -0.7400% 5.5000% 36.3400% 3.1800%
75 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.3500% -0.2200% -1.3000% -0.7400% 5.5000% 6.1500% 3.1800%
76 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		2.8600% -0.8400% -3.7500% -0.3500% -- 4.7700% 3.3900%
77 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.1600% -2.1300% 0.5500% -1.1900% -- 8.8800% 0.1100%
78 瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 1.4400% -2.0400% -0.3000% 5.9200% 11.6900% 43.2800% 6.0000%
79 瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.4400% -2.0400% -0.6600% 5.5300% 11.2900% 16.5100% 6.0000%
80 瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
81 瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.2900% -4.6400% -1.3900% -0.2300% -- 11.1500% 2.5000%
82 瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		4.8300% 1.0300% -3.3000% 2.8700% 8.2300% -1.2200% 6.0600%
83 瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		5.0500% 0.8500% -9.3500% 1.1700% 15.1200% 4.7100% 5.8800%
84 瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.2000% 1.9200% 0.1000% 9.8200% 20.0900% 2.6400% 4.1700%
85 瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		5.9300% -3.3100% 11.7700% 10.4600% 16.7900% 8.5600% 1.4500%
86 瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.9700% -1.7700% -5.5600% -0.4500% 16.0300% 3.2800% 2.5500%
87 瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.8300% 1.0300% -3.3000% 2.8700% 8.2300% -1.2200% 6.0600%
88 瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.0900% 0.8800% -7.8300% 2.4600% 16.6900% 6.1900% 5.9200%
89 瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.2200% 1.9400% 0.1200% 9.7900% 20.0900% 2.6700% 4.1700%
90 瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.1300% -4.5700% 10.1700% 9.6100% 15.5000% 7.3800% 1.6400%
91 瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.0000% -1.8200% -5.5300% 0.2900% 16.8800% 4.0100% 2.5800%
92 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 5.4100% 4.2000% 2.1800% 15.4100% 17.7700% 26.6000% 8.1100%
93 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.4100% 4.1000% 2.1500% 15.3400% 17.7200% 26.5700% 8.0300%
94 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		1.4400% -1.2200% 2.6200% 6.1300% -- 5.6000% 7.3200%
95 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		1.7400% -1.2500% -2.3800% 6.1300% -- 10.8000% 7.2600%
96 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-2.3300% -2.2500% 4.9200% 5.0200% -- 13.0000% 3.8600%
97 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		1.4000% -1.2000% 2.6800% 6.2200% -- 5.6200% 7.3800%
98 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		1.6200% -1.3200% -2.5500% 5.7400% -- 10.2600% 7.2200%
99 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-2.1900% -3.6400% 3.4600% 3.3300% -- 10.6100% 3.9500%
100 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		1.4000% -1.1200% 2.7200% -- -- 2.4000% 7.3300%
101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		1.6200% -1.4400% -2.5800% -- -- -0.5100% 7.1600%
102 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-2.2700% -3.7800% 3.5100% -- -- 0.7400% 3.9100%
103 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 4.6500% -5.7300% -7.7600% 16.8400% 27.8100% 61.7900% 13.0700%
104 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 6.9800% -5.8800% -1.2400% 37.0000% 75.5800% 199.0000% 14.3200%
105 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 0.4400% -6.6600% -8.2700% 4.8200% 33.4200% 101.3400% 11.4400%
106 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.1400% -7.2600% -9.1400% 3.8800% 32.9400% 22.7800% 11.3200%
107 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.4400% -6.6600% -8.2700% 4.8200% 33.4200% 18.9500% 11.4400%
108 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.2400% -7.1200% -8.8500% 4.7900% 34.6500% 26.1300% 11.3200%
109 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 1.2100% -5.2200% -4.7900% 14.3300% 53.5000% 43.1200% 12.0400%
110 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.2000% -5.2300% -4.7900% 14.3400% 53.5000% 49.6900% 12.0300%
111 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 5.2100% -- -7.4600% 25.9300% 49.9700% 131.4700% 8.8100%
112 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 4.9700% 10.1400% -10.5900% 4.6500% 14.1800% 64.9500% 5.1200%
113 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
7.9200% 2.2800% -10.3000% 25.4100% 55.2800% 55.1600% 14.5900%
114 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.4800% 1.2200% -11.9100% 22.4400% 52.2200% 17.5400% 14.3300%
115 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.9200% 2.2800% -10.2900% 25.4200% 55.3200% 17.4600% 14.5900%
116 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.5000% 1.2400% -11.6100% 23.7700% 54.6200% 19.5400% 14.2800%
117 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6000% 3.3700% -7.9700% 34.6000% 75.1400% 38.8000% 15.1800%
118 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 7.6300% -0.2800% -9.4600% 24.1100% 57.6800% 161.5800% 13.1100%
119 瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 10.3400% 4.7700% -3.6500% 18.3500% 48.0100% 52.6400% 13.4000%
120 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 10.5500% 20.2900% -1.6900% 12.9100% 74.0700% -47.1700% 11.0800%
121 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 6.7600% -2.7100% -10.5300% 12.0200% 41.3200% 82.0900% 9.3400%
122 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.4100% -3.4800% -11.8100% 10.1400% 39.4000% -0.8800% 9.1100%
123 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.7800% -2.6800% -10.5100% 12.1300% 41.3500% -0.5000% 9.3400%
124 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.4500% -3.4400% -11.5300% 10.2200% 39.8600% 0.7300% 9.0900%
125 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.4300% -1.4100% -7.9500% 17.5700% 54.9100% 13.7500% 9.8000%
126 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 3.1200% -0.7800% -4.0800% 7.2200% 27.1500% -2.3100% 5.6000%
127 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -3.5500% -9.4600% -10.2600% 2.9600% 36.5100% 27.5100% -3.8000%
128 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 3.7100% -3.6300% -9.3100% 18.8600% 58.0000% 150.2700% 5.6400%
129 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 6.1300% -3.7200% -11.5700% 8.4900% 41.9900% -0.3800% 9.1100%
130 瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -0.1400% -6.1700% -13.1100% 1.9600% 28.1300% 23.5600% 7.2000%
131 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.7500% -5.3000% -8.6600% 3.8600% 31.0000% 3.7200% 8.5200%
132 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.4800% -4.7300% -7.7600% 4.4800% 28.6100% 0.4900% 8.6800%
133 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.7700% -5.2200% -8.4400% 4.3700% 31.7300% 4.9800% 8.4100%
134 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.5600% -3.1600% -4.3000% 14.7000% 51.5100% 22.4900% 9.4100%
135 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 5.9400% -0.5300% -8.4700% 7.1100% 34.3900% 32.5600% 9.4300%
136 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.5900% -1.3100% -9.7200% 5.3800% 32.8100% 17.7000% 9.2200%
137 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.9400% -0.5300% -8.4700% 7.1000% 34.3700% 16.0100% 9.4400%
138 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.6300% -1.2700% -9.4500% 6.3000% 34.6300% 20.9500% 9.1700%
139 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.5900% 0.7700% -5.7100% 15.6000% 52.6000% 42.6100% 9.9000%
140 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -1.5500% -7.1500% -8.0300% 0.8800% 33.1900% 34.6800% 12.1300%
141 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.9000% -7.7200% -8.9200% 0.2500% 33.0800% 13.4500% 12.0000%
142 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.5400% -7.1400% -8.0200% 0.8700% 33.2100% 11.7200% 12.1400%
143 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.7700% -7.5600% -8.5300% 0.7800% 34.0000% 15.0300% 11.9700%
144 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.8800% -5.8800% -4.5300% 9.8500% 51.8700% 32.8900% 12.7200%
145 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -0.1900% -6.8200% -15.8200% 0.4200% 36.7700% 49.5200% 8.2900%
146 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-1.5100% -5.4200% -10.6800% 2.7400% 37.5100% 52.2500% 9.7800%
147 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-1.7000% -5.8800% -11.4700% 2.0600% 38.2700% 0.7600% 9.6300%
148 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -2.2000% -6.4500% -12.5500% -0.3200% 34.9600% 24.7000% 9.1900%
149 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-1.7000% -6.0100% -11.4000% 2.3500% 37.3200% 0.5300% 9.6500%
150 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-0.5200% -3.5300% -6.8800% 13.2700% 61.2200% 19.4500% 10.4600%
151 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 6.0000% -5.8300% -13.3700% 9.8600% 43.6400% -5.1000% 7.8700%
152 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 7.2200% 2.0600% -9.4000% 14.8600% 54.6300% 5.7500% 9.8500%
153 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.2700% 0.9500% 3.7700% -- -- 15.2300% 8.1700%
154 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.2700% 0.9500% 3.8000% -- -- 15.0400% 8.1600%
155 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.2800% 1.4900% 2.1800% 2.1200% 3.4900% 43.3500% 1.7600%
156 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.2800% 1.4900% 2.1800% 2.1300% 3.5000% 42.7100% 1.7600%
157 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.6000% 0.8900% 0.9700% 2.7900% 9.8800% 74.7600% 2.7400%
158 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.4200% 0.6100% 0.6100% 2.7500% 10.6200% 30.4500% 2.6000%
159 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.6000% 0.8900% 0.9800% 2.7700% 9.8700% 71.0600% 2.7500%
160 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.4400% 2.8100% 5.3100% 13.1900% 28.6600% 29.9800% 3.3000%
161 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.4200% 0.3900% 1.5500% 4.2300% 28.4300% 68.4200% 6.6200%
162 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2400% 0.1000% 1.1300% 4.1100% 29.2000% 39.3400% 6.5400%
163 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2400% 0.1000% 1.1400% 4.1200% 29.2000% 16.5600% 6.5300%
164 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.4200% 0.3900% 1.5400% 4.2300% 28.4000% 82.8500% 6.6100%
165 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.4100% 0.3900% 1.5400% 4.2200% 28.3900% 10.8400% 6.6100%
166 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2400% 0.1300% 1.2600% 4.6200% 30.3300% 25.6100% 6.5200%
167 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2400% 0.1500% 1.2700% 4.6300% 30.3300% 19.7400% 6.5300%
168 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.2400% 2.3000% 5.9000% 14.8000% 49.4800% 52.8900% 7.2100%
169 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.2500% 2.3000% 5.9000% 14.8000% 49.4800% 45.7300% 7.2100%
170 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6200% 0.7800% 2.3700% 5.9600% 31.6200% 25.9100% 6.7500%
171 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6500% 0.8300% 2.4400% 6.1000% 31.9100% 162.2700% 6.7700%
172 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.3200% 3.0500% 1.7800% 2.5000% 8.1400% 85.4900% 3.0600%
173 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.1800% 2.8100% 1.4200% 2.5000% 9.1700% 34.1200% 2.9400%
174 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.3300% 3.0700% 1.7900% 2.5200% 8.1500% 60.5200% 3.0700%
175 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.1500% 2.8100% 1.5200% 2.8900% 9.9100% 32.7000% 2.9200%
176 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.2500% 5.1000% 6.1700% 13.0900% 26.9500% 48.2600% 3.6300%
177 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.2300% 5.0800% 6.1500% 13.0600% 26.9200% 57.2500% 3.6100%
178 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.5700% 3.5500% 2.7400% 4.4200% 11.1800% 22.3400% 3.2300%
179 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.5900% 3.6000% 2.8500% 4.6600% 11.5700% 28.7900% 3.2400%
180 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 1.8600% 0.6000% 0.3700% 1.0600% 7.7400% 44.7800% 1.8100%
181 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.8600% 0.6300% 0.4000% 1.0700% 7.7500% 53.8200% 1.8200%
182 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.3500% 4.8100% 0.3600% 4.9200% 10.3400% 37.6800% 2.0000%
183 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2300% 4.4400% -0.2100% 4.4100% 10.3600% 16.9900% 1.8800%
184 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.3500% 4.8100% 0.3600% 4.9200% 10.3300% 38.6500% 1.9900%
185 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2400% 4.4000% -0.1800% 4.9600% 11.3200% 21.4100% 1.8800%
186 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.2400% 6.5700% 4.2200% 14.7000% 27.6600% 34.1000% 2.5700%
187 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5900% 5.2900% 1.2800% 6.8700% 13.4800% 6.8500% 2.1500%
188 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6300% 5.3800% 1.4300% 7.1500% 13.8200% 14.4300% 2.1600%
189 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 2.5700% 1.3400% 1.9400% 1.2100% 2.3000% 37.1500% 1.1000%
190 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.4200% 1.0900% 1.6300% 1.2400% 3.4100% 17.1500% 0.9800%
191 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.5700% 1.3400% 1.9400% 1.2200% 2.3200% 14.8800% 1.1100%
192 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.3600% 1.0700% 1.2600% 2.1200% 7.1000% 28.9600% 2.2700%
193 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.1900% 0.7900% 0.8900% 2.0800% 7.9700% 25.8300% 2.1300%
194 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.1900% 0.7900% 0.8800% 2.0800% 7.9600% 19.0600% 2.1200%
195 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.3500% 1.0700% 1.2700% 2.1300% 7.1200% 29.1700% 2.2700%
196 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.3500% 1.0600% 1.2400% 2.1000% 7.0600% 9.6200% 2.2600%
197 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.1700% 0.7900% 1.0000% 2.5400% 8.8400% 27.1200% 2.1100%
198 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.1700% 0.7800% 1.0000% 2.5700% 8.8600% 27.1700% 2.1000%
199 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.1900% 3.0300% 5.6500% 12.6300% 25.7800% 51.6300% 2.8000%
200 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.1800% 3.0300% 5.6500% 12.6300% 25.8000% 51.6300% 2.7800%
201 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.5900% 1.5300% 2.1800% 4.0000% 10.0700% 16.9800% 2.4100%
202 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.6200% 1.5900% 2.3100% 4.2600% 10.4900% 20.4000% 2.4400%
203 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.5500% 4.8100% 0.6500% 4.2000% 15.6800% 28.4000% 5.3600%
204 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4000% 4.5200% 0.2000% 3.9600% 16.3500% 21.5700% 5.2500%
205 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4100% 4.5200% 0.2000% 3.9600% 16.3600% 19.0100% 5.2400%
206 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5500% 4.8000% 0.6500% 4.2100% 15.6600% 12.8300% 5.3600%
207 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5400% 4.8100% 0.6900% 4.2600% 15.7300% 14.0300% 5.3600%
208 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3600% 4.5200% 0.2700% 4.4900% 17.2900% 21.9500% 5.2100%
209 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.4300% 6.6800% 4.5400% 14.1200% 34.2300% 46.4800% 5.9200%
210 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4400% 6.6800% 4.5500% 14.1300% 34.2400% 58.8700% 5.9300%
211 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4300% 6.6800% 4.5400% 14.1300% 34.2300% 46.4700% 5.9300%
212 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.2200% 4.4200% 1.3000% 2.2800% 17.2900% 34.3300% 4.6800%
213 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.2300% 4.4200% 1.3000% 2.2800% 17.3000% 38.5900% 4.6800%
214 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 3.1200% -8.4600% -5.9400% 4.5800% 17.4100% 59.3400% 11.4100%
215 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 4.5500% -7.5000% -13.5100% -6.0500% 13.9300% 216.1300% 11.7300%
216 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 4.9700% -9.5000% -19.1800% 1.1700% 19.5000% 12.5100% 11.4000%
217 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		2.0900% -1.7700% 0.9700% 5.3000% 27.9600% 220.5200% 10.2800%
218 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		2.5000% -3.8900% -5.6500% 13.3900% 34.2100% 29.7600% 9.9500%
219 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 8.6700% -1.0000% -0.4900% 0.1000% 23.0400% 163.9000% 16.9400%
220 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
221 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
222 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
223 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
224 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		-- -- -- -- -- -- --
225 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		-- -- -- -- -- -- --
226 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
227 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
228 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
229 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
230 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		-- -- -- -- -- -- --
231 瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.4800% 0.4900% -1.1000% 3.1200% 14.9500% 109.4000% 2.9700%
232 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 1.9400% -1.0700% -3.8200% 2.2100% 17.0800% 26.6100% 5.1500%
233 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		1.9400% -1.0700% -3.8300% 2.2100% 17.0800% 30.2100% 5.1500%
234 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 2.8000% 0.5000% -0.9200% 7.6600% 27.2100% 22.1800% 5.7000%
235 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.8000% 0.5300% -0.8300% 7.8600% 28.3500% 23.2600% 5.7000%
236 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 -- -- -- -- -- -- --
237 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		-- -- -- -- -- -- --
238 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		7.7900% -- -14.0400% 30.7600% 77.3600% 64.4400% 14.4300%
239 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 -0.8000% -2.1800% 3.7700% 22.3500% 46.5400% 114.6900% 8.3200%
240 瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		1.2500% -1.5400% -2.5600% 7.9200% 13.3700% 155.6700% 7.0000%
241 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 5.8900% 0.6300% -9.5600% 11.7300% 26.9100% 35.0500% 7.7200%
242 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 6.2800% 1.3800% -8.2100% 15.0900% 32.6900% 92.9600% 7.9800%
243 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		6.3600% 1.6800% -4.6400% 19.7700% 37.3000% 41.8100% 7.0000%
244 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 4.6900% -1.0500% -0.1300% -0.5300% 17.5900% -16.6900% 14.1900%
245 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 5.2800% -3.1700% -6.7600% 6.6000% 23.2300% -1.1900% 13.7400%
246 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 0.9500% -9.9000% -8.7600% -13.5100% 1.3100% 70.9600% 14.0300%
247 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 1.5400% -11.8200% -14.8300% -7.3200% 6.1800% -25.5100% 13.5900%
248 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.9200% -1.0900% -6.6900% 8.2500% 5.3800% 8.6900% --
249 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 1.4200% 1.2400% 0.3200% 1.7900% 1.7400% 299.8000% 0.4300%
250 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.0800% 6.1500% -2.8200% -2.3800% 1.3500% -1.3300% 1.6300%
251 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.6300% 3.9000% -9.2300% 4.5400% 6.1500% -19.0800% 1.2400%
252 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.0700% 6.1500% -2.8200% -2.3900% 1.3400% 17.4200% 1.6300%
253 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		5.5200% 5.4200% -7.3900% 1.4500% 15.0100% -14.2900% 3.5200%
254 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		5.2900% 5.0700% -8.0200% 0.7100% -- 5.8100% 3.3200%
255 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		6.4600% 7.2700% -4.0300% 9.7500% -- 18.7300% 4.0800%
256 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		5.5300% 5.4200% -7.4000% 1.4400% 15.0100% -10.2900% 3.5200%
257 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.4000% -0.3400% 0.3100% 4.1200% 18.4900% 6.8600% 4.7800%
258 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2300% -0.5500% -- 4.2300% -- 14.8300% 4.6300%
259 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.2200% 1.6300% 4.2800% 11.9600% -- 23.8800% 5.2600%
260 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.6800% -1.5300% -1.8900% 0.2800% 13.0400% 30.2300% 4.3300%
261 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.4100% -0.3200% 0.3000% 4.0800% 18.2900% 8.7600% 4.7700%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02979 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.94 3.08% 0.33% 4.00% 2 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02799 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 8.4 2.24% 0.33% 4.00% 11 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.04455 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.91 2.45% 0.50% 6.00% 2 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.02960 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 10.15 3.65% 0.29% 3.50% 2 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.03036 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 10.41 3.75% 0.29% 3.50% 2 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.03436 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 10.31 2.92% 0.33% 4.00% 2 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03679 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.8312 2.07% 0.42% 5.00% 2 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03766 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 9.0386 2.13% 0.42% 5.00% 2 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05469 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 9.376 2.4% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06615 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 9.9237 3.32% 0.67% 8.00% 2 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05222 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.953 1.6% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05098 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.74 0.24% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.04993 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.56 0.23% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05057 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.67 -0.36% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05104 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.75 0.24% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05016 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.6 0.23% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05028 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.62 -0.36% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05560 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 9.2671 -0.05% 0.60% 7.20% 2 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05150 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.83 0.24% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05039 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.64 0.35% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05109 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.76 -0.34% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05724 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 9.77 0.39% 0.59% 7.03% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05197 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.91 0.24% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05109 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.76 0.24% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05098 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 8.74 -0.46% 0.58% 7.00% 2 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07357 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 9.8101 0.07% 0.75% 9.00% 2 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07316 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 9.7558 0.11% 0.75% 9.00% 2 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07222 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15 9.6306 -0.66% 0.75% 9.00% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.02893 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 7.9744 0.58% 0.36% 4.35% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03935 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 7.8716 0.61% 0.50% 6.00% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04384 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 7.0154 1.05% 0.62% 7.50% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05992 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 7.1909 0.34% 0.83% 10.00% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04675 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.6322 0.58% 0.54% 6.50% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04873 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.9977 0.58% 0.54% 6.50% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04601 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 9.2037 0.61% 0.50% 6.00% 2 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07371 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 8.8463 0.34% 0.83% 10.00% 2 月配