篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
395.92 2026/03/13 |
1.0928% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
200.21 2026/03/13 |
0.2755% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
112.57 2026/03/13 |
0.1958% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
111.8 2026/03/13 |
0.1164% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.68 2026/03/12 |
-0.8969% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
107.93 2026/03/12 |
-1.7925% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.74 2026/03/12 |
-2.0833% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
23.03 2026/03/12 |
-1.791% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
52.16 2026/03/12 |
-1.5478% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
22.77 2026/03/12 |
-1.8111% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
23.96 2026/03/12 |
-1.8033% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.06 2026/03/12 |
-1.5217% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5 2026/03/12 |
-1.8476% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2026/03/12 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2026/03/12 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.18 2026/03/12 |
-1.1935% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.83 2026/03/12 |
-1.4373% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.6 2026/03/12 |
-1.2116% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.32 2026/03/12 |
-1.4218% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.29 2026/03/12 |
-1.4368% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.38 2026/03/12 |
-0.0695% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
35.9 2026/03/12 |
-1.8589% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.08 2026/03/12 |
-0.4942% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.25 2026/03/12 |
-3.4621% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
21.34 2026/03/12 |
-0.9745% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
19.87 2026/03/12 |
-1.1934% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.65 2026/03/12 |
-1.2975% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
17.55 2026/03/12 |
-0.9594% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
17.45 2026/03/12 |
-1.1891% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
17.14 2026/03/12 |
-1.2104% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.7 2026/03/12 |
-0.8838% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.59 2026/03/12 |
-1.2127% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.19 2026/03/12 |
-1.1639% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.79 2026/03/12 |
-0.9377% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/12 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/12 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
17.55 2026/03/12 |
-0.9594% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
17.44 2026/03/12 |
-1.2458% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
17.15 2026/03/12 |
-1.1527% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.99 2026/03/12 |
-0.9017% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.48 2026/03/12 |
-1.2253% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.12 2026/03/12 |
-1.1719% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
113.38 2026/03/12 |
-0.9089% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.72 2026/03/12 |
-0.8326% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.21 2026/03/12 |
-1.2573% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.86 2026/03/12 |
-1.2024% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
110.67 2026/03/12 |
-0.9132% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/03/12 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/03/12 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.72 2026/03/12 |
-0.9242% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.21 2026/03/12 |
-1.2573% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.86 2026/03/12 |
-1.2024% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
110.67 2026/03/12 |
-0.9132% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.99 2026/03/12 |
-0.9017% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.48 2026/03/12 |
-1.2253% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
113.38 2026/03/12 |
-0.9176% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
54.6 2026/03/13 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.58 2026/03/13 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0322 2026/03/12 |
-0.2174% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7278 2026/03/12 |
-0.5003% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4474 2026/03/12 |
0.3425% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.3865 2026/03/12 |
1.2517% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.2863 2026/03/12 |
-0.4529% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.663 2026/03/12 |
-0.2175% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4771 2026/03/12 |
-0.499% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2548 2026/03/12 |
0.343% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6684 2026/03/12 |
1.2517% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6625 2026/03/12 |
-0.4534% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.76 2026/03/12 |
-0.9208% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.69 2026/03/12 |
-0.9322% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.93 2026/03/12 |
-1.0017% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.18 2026/03/12 |
-0.9615% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.83 2026/03/12 |
-0.8503% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.94 2026/03/12 |
-0.8347% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.21 2026/03/12 |
-0.9569% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.8 2026/03/12 |
-0.8547% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.31 2026/03/12 |
-0.3212% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.06 2026/03/12 |
-0.3937% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.19 2026/03/12 |
-0.3839% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.96 2026/03/12 |
-0.4016% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.52 2026/03/12 |
-0.4184% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/03/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/03/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/03/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.09 2026/03/12 |
-0.3914% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.25 2026/03/12 |
-0.5682% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.96 2026/03/12 |
-0.4016% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1779 2026/03/12 |
-0.0491% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5792 2026/03/12 |
-0.0198% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1475 2026/03/12 |
0.0099% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1999 2026/03/12 |
-0.0942% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1084 2026/03/12 |
-0.0209% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7224 2026/03/12 |
0.0103% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0141 2026/03/12 |
-0.0931% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0814 2026/03/12 |
-0.0011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.356 2026/03/12 |
-0.2806% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.7225 2026/03/12 |
-0.393% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
11.9968 2026/03/12 |
0.1645% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6371 2026/03/12 |
-0.3839% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1583 2026/03/12 |
-0.2814% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0635 2026/03/12 |
-0.3926% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7247 2026/03/12 |
0.1632% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3907 2026/03/12 |
-0.3834% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2309 2026/03/12 |
-0.2801% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.5574 2026/03/12 |
-0.2787% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4711 2026/03/12 |
-0.2805% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.1046 2026/03/12 |
-0.394% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.4132 2026/03/12 |
-0.3846% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3822 2026/03/13 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0825 2026/03/12 |
-0.3489% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.8985 2026/03/12 |
-0.4376% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4425 2026/03/12 |
-0.3483% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6474 2026/03/12 |
-0.4375% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.0154 2026/03/12 |
-0.3911% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.1208 2026/03/12 |
-0.3485% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2177 2026/03/12 |
-0.4375% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3927 2026/03/12 |
-0.3917% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.7162 2026/03/12 |
-0.7012% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/03/12 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.943 2026/03/12 |
-0.7007% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.9503 2026/03/12 |
-0.9363% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.79 2026/03/12 |
-0.6048% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.31 2026/03/12 |
-0.8316% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.14 2026/03/12 |
-0.7553% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.29 2026/03/12 |
-0.5495% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.8 2026/03/12 |
-0.6211% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.28 2026/03/12 |
-0.6424% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.04 2026/03/12 |
-0.8631% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.07 2026/03/12 |
-0.86% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.96 2026/03/12 |
-0.5714% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.26 2026/03/12 |
-0.5371% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.58 2026/03/12 |
-0.5192% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
108.92 2026/03/12 |
-0.6114% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.12 2026/03/12 |
-0.6536% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.04 2026/03/12 |
-0.8631% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.06 2026/03/12 |
-0.7389% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.16 2026/03/12 |
-0.5429% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.24 2026/03/12 |
-0.5495% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
112.57 2026/03/12 |
-0.618% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.9 2026/03/12 |
-0.6381% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.1115 2026/03/12 |
-0.2338% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.4732 2026/03/12 |
0.2911% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.23 2026/03/12 |
-1.9214% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.01 2026/03/12 |
-1.958% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6015 2026/03/12 |
-0.3156% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1178 2026/03/12 |
-0.2136% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5167 2026/03/12 |
-0.316% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3509 2026/03/12 |
-0.2134% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5124 2026/03/12 |
-0.1736% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.5221 2026/03/12 |
-0.0572% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.9793 2026/03/12 |
-0.051% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1901 2026/03/12 |
-0.0569% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2363 2026/03/12 |
-0.0498% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
27.959 2026/03/12 |
-1.4487% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
91.097 2026/03/12 |
-2.5638% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.456 2026/03/12 |
-2.5602% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
12.564 2026/03/12 |
-2.5593% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.34 2026/03/12 |
-2.5675% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
39.302 2026/03/12 |
-1.2661% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.357 2026/03/12 |
-1.2925% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.194 2026/03/12 |
-1.2681% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.041 2026/03/12 |
-1.2993% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
32.401 2026/03/12 |
-1.2797% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.387 2026/03/12 |
-1.2832% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
50.8 2026/03/12 |
-1.2634% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
15.903 2026/03/12 |
-1.2665% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.13 2026/03/12 |
0.018% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.434 2026/03/12 |
-1.2523% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.162 2026/03/12 |
-1.2813% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.325 2026/03/12 |
-1.249% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.501 2026/03/12 |
-1.2756% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
29.944 2026/03/12 |
-2.1406% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
28.962 2026/03/12 |
-2.271% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
19.646 2026/03/12 |
-1.3458% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.287 2026/03/12 |
-1.3397% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
15.119 2026/03/12 |
-2.3447% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
19.585 2026/03/12 |
-2.6397% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.895 2026/03/12 |
-2.675% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.898 2026/03/12 |
-2.6371% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.212 2026/03/12 |
-2.6899% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.935 2026/03/12 |
-2.6553% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
21.355 2026/03/12 |
-2.6353% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.159 2026/03/12 |
-2.6413% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
29.078 2026/03/12 |
-2.5373% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
49.849 2026/03/12 |
-2.1878% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
29.874 2026/03/12 |
-2.2192% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3471 2026/03/12 |
-2.1978% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
47.232 2026/03/12 |
-2.2132% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
38.774 2026/03/12 |
-2.5363% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
39.911 2026/03/12 |
-2.1861% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
21.117 2026/03/12 |
-2.1908% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
15.554 2026/03/12 |
-2.213% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
16.872 2026/03/12 |
-2.2196% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
20.64 2026/03/12 |
-2.2172% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.503 2026/03/12 |
-0.353% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.325 2026/03/12 |
-0.3511% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.662 2026/03/12 |
-0.3507% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.197 2026/03/12 |
-0.3502% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.076 2026/03/12 |
-0.364% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.46 2026/03/12 |
-0.3651% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.985 2026/03/12 |
-0.3692% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.818 2026/03/12 |
-0.3653% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.646 2026/03/12 |
-0.3463% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.743 2026/03/12 |
-0.3671% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.687 2026/03/12 |
-0.3758% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.021 2026/03/12 |
-0.1894% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.923 2026/03/12 |
-0.1854% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.459 2026/03/12 |
-0.1873% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.914 2026/03/12 |
-0.1913% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.209 2026/03/12 |
-0.2089% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.703 2026/03/12 |
-0.1621% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.418 2026/03/12 |
-0.1615% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4 2026/03/12 |
-0.1862% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.197 2026/03/12 |
-0.1828% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.48 2026/03/12 |
-0.1868% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.238 2026/03/12 |
-0.1931% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.606 2026/03/12 |
-0.0947% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.427 2026/03/12 |
-0.612% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.57 2026/03/12 |
-0.6202% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.047 2026/03/12 |
-0.6052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.364 2026/03/12 |
-0.6061% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.596 2026/03/12 |
-0.614% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.901 2026/03/12 |
-0.3411% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.982 2026/03/12 |
-0.3496% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.263 2026/03/12 |
-0.343% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.345 2026/03/12 |
-0.3413% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.179 2026/03/12 |
-0.3332% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.339 2026/03/12 |
-0.3252% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.634 2026/03/12 |
-0.3281% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.128 2026/03/12 |
-0.3456% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.63 2026/03/12 |
-0.3474% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.439 2026/03/12 |
-0.3411% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.91 2026/03/12 |
-0.3461% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.661 2026/03/12 |
-0.2992% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.893 2026/03/12 |
-0.3045% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.891 2026/03/12 |
-0.2894% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.504 2026/03/12 |
-0.2913% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.313 2026/03/12 |
-0.3158% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.836 2026/03/12 |
-0.2738% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.984 2026/03/12 |
-0.2748% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.531 2026/03/12 |
-0.2947% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.563 2026/03/12 |
-0.3032% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.935 2026/03/12 |
-0.1673% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.087 2026/03/12 |
-0.1402% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.136 2026/03/12 |
-0.1302% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.178 2026/03/12 |
-0.135% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.574 2026/03/12 |
-0.145% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.144 2026/03/12 |
-0.1359% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.372 2026/03/12 |
-0.1567% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.486 2026/03/12 |
-0.1638% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.904 2026/03/12 |
-0.1157% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.675 2026/03/12 |
-0.1056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.469 2026/03/12 |
-0.1369% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.257 2026/03/12 |
-0.133% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.749 2026/03/12 |
-0.148% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
11 2026/03/12 |
-0.1543% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.491 2026/03/12 |
-0.143% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.283 2026/03/12 |
-0.1632% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.079 2026/03/12 |
-0.1469% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.572 2026/03/12 |
-0.1311% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.203 2026/03/12 |
-0.1473% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.11 2026/03/12 |
-0.1368% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
589.12 2026/03/11 |
-0.7464% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
430.01 2026/03/11 |
-0.4099% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
300.84 2026/03/11 |
1.0208% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
199.75 2026/03/11 |
0.3265% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.82 2026/03/11 |
-1.3924% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
379.13 2026/03/11 |
-0.7123% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.56 2026/03/11 |
-0.6687% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.86 2026/03/11 |
-0.6744% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
601.8 2026/03/11 |
-0.6636% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
161.69 2026/03/11 |
-0.6696% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.72 2026/03/11 |
0.0143% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.89 2026/03/11 |
0.0132% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
668.7 2026/03/11 |
0.0419% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
154.33 2026/03/11 |
0.0065% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
141.69 2026/03/11 |
0.0141% |
債券型 |
RR3
|