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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 107.95
2021/02/24		 -2.04
-1.8547% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 64.24
2021/02/24		 -1.2
-1.8337% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 36.04
2021/02/24		 -0.67
-1.8251% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 36.28
2021/02/24		 -0.65
-1.7601% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.16
2021/02/23		 0.07
0.6312% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 48.94
2021/02/23		 -0.58
-1.1712% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 33.71
2021/02/23		 0.06
0.1783% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 16.56
2021/02/23		 0.05
0.3028% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 16.74
2021/02/23		 0.05
0.2996% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.62
2021/02/23		 0.09
0.5134% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/02/23		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 14.55
2021/02/23		 0.09
0.6224% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.75
2021/02/23		 0.05
0.5155% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.46
2021/02/23		 0.05
0.5945% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.19
2021/02/23		 0.06
0.5923% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.49
2021/02/23		 0.17
1.5018% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.06
2021/02/23		 -0.15
-0.7808% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.22
2021/02/23		 -0.22
-1.9231% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.24
2021/02/23		 0.17
4.1769% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 21.16
2021/02/23		 -0.06
-0.2828% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 21.13
2021/02/23		 -0.03
-0.1418% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 11.86
2021/02/23		 -0.02
-0.1684% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.04
2021/02/23		 0.02
0.1815% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 12.39
2021/02/23		 0.03
0.2427% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.23
2021/02/23		 0.03
0.2459% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		9.51
2021/02/23		 0.01
0.1053% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.64
2021/02/23		 0.02
0.1883% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.2
2021/02/23		 0.02
0.1965% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 34.72
2021/02/24		 -0.36
-1.0262% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0743
2021/02/23		 0.0288
0.2391% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.0845
2021/02/23		 0.0393
0.3013% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.6333
2021/02/23		 -0.0046
-0.0337% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.7593
2021/02/23		 -0.185
-1.0918% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.9374
2021/02/23		 0.0402
0.2893% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8852
2021/02/23		 0.0212
0.2392% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6424
2021/02/23		 0.0289
0.3006% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2033
2021/02/23		 -0.0111
-0.1205% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2789
2021/02/23		 -0.0945
-0.911% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2654
2021/02/23		 0.0254
0.2749% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.03
2021/02/23		 0.03
0.3% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.95
2021/02/23		 0.04
0.3666% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.94
2021/02/23		 0.03
0.3793% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.29
2021/02/23		 0.03
0.3632% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.3
2021/02/23		 0.02
0.2415% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.94
2021/02/23		 0.03
0.3793% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.33
2021/02/23		 0.03
0.3614% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2021/02/23		 0.03
0.3641% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.1889
2021/02/23		 0.1755
1.169% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9437
2021/02/23		 0.1033
1.1685% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.87
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.81
2021/02/23		 0.01
0.1282% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.16
2021/02/23		 0.01
0.1227% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.18
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.33
2021/02/23		 0.01
0.0969% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/02/23		 -0.01
-0.0997% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.82
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.88
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.17
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.195
2021/02/23		 -0.001
-0.0098% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2992
2021/02/23		 -0.0007
-0.0084% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8063
2021/02/23		 0.0038
0.0432% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7876
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2745
2021/02/23		 -0.0009
-0.0097% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7413
2021/02/23		 0.0001
0.001% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.436
2021/02/23		 -0.0034
-0.0326% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.172
2021/02/23		 0.003
0.0269% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1894
2021/02/23		 -0.0032
-0.0286% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.1746
2021/02/23		 -0.0392
-0.3209% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9888
2021/02/23		 0.0007
0.007% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6193
2021/02/23		 0.0072
0.0678% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.407
2021/02/23		 0.0038
0.0365% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1106
2021/02/23		 -0.0283
-0.2541% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9348
2021/02/23		 -0.0025
-0.0252% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3299
2021/02/23		 0.0044
0.0426% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2176
2021/02/23		 -0.0004
-0.0039% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.6263
2021/02/23		 -0.0309
-0.2899% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9598
2021/02/23		 -0.0008
-0.008% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9867
2021/02/23		 -0.018
-0.1799% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9597
2021/02/23		 -0.0009
-0.009% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0414
2021/02/23		 -0.0182
-0.1809% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9406
2021/02/23		 0.0044
0.0443% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0196
2021/02/23		 0.0103
0.1029% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0343
2021/02/23		 0.0068
0.0678% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9955
2021/02/23		 -0.0423
-0.4214% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0196
2021/02/23		 0.0103
0.1029% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0343
2021/02/23		 0.0068
0.0678% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9955
2021/02/23		 -0.0423
-0.4214% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8411
2021/02/23		 -0.0244
-0.2473% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8481
2021/02/23		 0.004
0.0311% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.5194
2021/02/23		 0.0088
0.0765% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8576
2021/02/23		 -0.0314
-0.2884% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8718
2021/02/23		 0.003
0.0253% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.7679
2021/02/23		 0.0024
0.0309% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6842
2021/02/23		 0.0059
0.0768% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2886
2021/02/23		 -0.0181
-0.287% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5491
2021/02/23		 0.0019
0.029% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9348
2021/02/23		 0.0024
0.0303% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0378
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/02/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2525
2021/02/23		 0.0026
0.0315% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9873
2021/02/23		 0.007
0.0779% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0479
2021/02/23		 0.0022
0.0273% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7178
2021/02/24		 0
0% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.4084
2021/02/23		 -0.0222
-0.1538% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.2315
2021/02/23		 -0.0172
-0.1529% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0972
2021/02/23		 -0.0146
-0.1444% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3781
2021/02/23		 -0.02
-0.1923% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7599
2021/02/23		 -0.015
-0.1535% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.8943
2021/02/23		 -0.0172
-0.1444% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.8111
2021/02/23		 -0.0189
-0.1923% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.3674
2021/02/23		 -0.0921
-0.5596% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.2246
2021/02/23		 -0.0745
-0.5602% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/02/23		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.6836
2021/02/23		 -0.067
-0.5702% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.16
2021/02/23		 -0.03
-0.2681% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.91
2021/02/23		 -0.03
-0.2513% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.12
2021/02/23		 -0.03
-0.2691% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12
2021/02/23		 -0.09
-0.7444% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.62
2021/02/23		 -0.05
-0.4686% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2021/02/23		 -0.03
-0.3083% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.35
2021/02/23		 -0.02
-0.1929% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.89
2021/02/23		 -0.03
-0.3024% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.99
2021/02/23		 -0.06
-0.597% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.27
2021/02/23		 -0.04
-0.388% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10
2021/02/23		 -0.03
-0.2991% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2021/02/23		 -0.03
-0.3083% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.35
2021/02/23		 -0.02
-0.1929% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.88
2021/02/23		 -0.02
-0.202% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.24
2021/02/23		 -0.05
-0.4859% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.2587
2021/02/23		 0.0614
0.6676% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.6439
2021/02/23		 0.0501
0.5222% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.31
2021/02/23		 0.13
1.1628% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.59
2021/02/23		 0.11
1.2972% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.4512
2021/02/23		 -0.0024
-0.023% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.5234
2021/02/23		 -0.0018
-0.0171% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.326
2021/02/23		 -0.0024
-0.0232% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3351
2021/02/23		 -0.0024
-0.0232% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0829
2021/02/23		 -0.0409
-0.404% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 19.687
2021/02/24		 0.21
1.0782% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 52.744
2021/02/24		 0.767
1.4757% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 23.833
2021/02/24		 0.261
1.1072% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.824
2021/02/24		 0.118
1.1022% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.471
2021/02/24		 0.125
1.1017% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.085
2021/02/24		 0.121
1.1036% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 17.624
2021/02/24		 0.189
1.084% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.661
2021/02/24		 0.125
1.0836% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 20.076
2021/02/24		 -0.129
-0.6385% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.334
2021/02/24		 -0.127
-0.8782% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
22.452
2021/02/24		 -0.471
-2.0547% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.115
2021/02/24		 -0.253
-2.0456% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.117
2021/02/24		 -0.276
-2.0608% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.224
2021/02/24		 -0.253
-2.0277% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.204
2021/02/24		 -0.277
-2.0547% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 38.588
2021/02/24		 -0.922
-2.3336% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 24.154
2021/02/24		 -0.143
-0.5886% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 57.02
2021/02/24		 -0.336
-0.5858% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 11.017
2021/02/24		 -0.124
-1.113% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 16.284
2021/02/24		 0.229
1.4263% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 34.395
2021/02/24		 -0.061
-0.177% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 12.433
2021/02/24		 -0.046
-0.3686% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 17.002
2021/02/24		 -0.117
-0.6835% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.461
2021/02/24		 -0.065
-0.6823% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.078
2021/02/24		 -0.07
-0.6898% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.608
2021/02/24		 -0.065
-0.672% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.284
2021/02/24		 -0.072
-0.6952% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 17.48
2021/02/24		 -0.098
-0.5575% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
17.241
2021/02/24		 0.048
0.2792% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11.005
2021/02/24		 0.03
0.2733% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1389
2021/02/24		 3
0.2165% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
11.066
2021/02/24		 0.03
0.2718% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
14.246
2021/02/24		 0.037
0.2604% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 22.307
2021/02/24		 -0.124
-0.5528% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.573
2021/02/24		 -0.007
-0.0604% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.656
2021/02/24		 -0.13
-1.0167% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.539
2021/02/24		 -0.047
-0.3459% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.055
2021/02/24		 -0.041
-0.339% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.441
2021/02/24		 0.09
0.5863% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.909
2021/02/24		 0.052
0.5871% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.319
2021/02/24		 0.054
0.5828% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.129
2021/02/24		 -0.109
-0.6713% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.55
2021/02/24		 -0.078
-0.6708% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.845
2021/02/24		 -0.143
-0.6813% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.075
2021/02/24		 -0.069
-0.6802% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.504
2021/02/24		 -0.085
-0.6752% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.314
2021/02/24		 -0.078
-0.6847% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.69
2021/02/24		 -0.031
-0.1427% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.087
2021/02/24		 -0.013
-0.1429% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.611
2021/02/24		 -0.015
-0.1412% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.063
2021/02/24		 -0.013
-0.1432% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.288
2021/02/24		 -0.028
-0.1529% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.984
2021/02/24		 -0.016
-0.16% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.084
2021/02/24		 -0.019
-0.1347% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.856
2021/02/24		 -0.02
-0.1344% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.296
2021/02/24		 -0.015
-0.1455% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.605
2021/02/24		 -0.016
-0.1024% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.5
2021/02/24		 -0.013
-0.1039% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.605
2021/02/24		 0.02
0.1283% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.533
2021/02/24		 0.01
0.1173% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.08
2021/02/24		 0.013
0.1291% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.479
2021/02/24		 0.01
0.1056% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.325
2021/02/24		 0.016
0.13% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.238
2021/02/24		 0.017
0.1286% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.201
2021/02/24		 -0.068
-0.4453% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.225
2021/02/24		 -0.041
-0.4425% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.698
2021/02/24		 -0.043
-0.4414% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.095
2021/02/24		 -0.096
-0.632% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.108
2021/02/24		 -0.063
-0.6194% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.58
2021/02/24		 -0.061
-0.6327% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.285
2021/02/24		 -0.072
-0.634% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.662
2021/02/24		 -0.061
-0.6274% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.887
2021/02/24		 -0.068
-0.6207% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.485
2021/02/24		 -0.066
-0.6255% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.1
2021/02/24		 -0.077
-0.6323% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.644
2021/02/24		 -0.074
-0.6315% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.916
2021/02/24		 -0.091
-0.6497% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.357
2021/02/24		 -0.091
-0.6298% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.015
2021/02/24		 -0.04
-0.2846% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.469
2021/02/24		 -0.021
-0.2804% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.619
2021/02/24		 -0.022
-0.2879% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.948
2021/02/24		 -0.023
-0.2885% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.023
2021/02/24		 -0.023
-0.2859% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.888
2021/02/24		 -0.022
-0.2781% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.003
2021/02/24		 -0.029
-0.2891% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.757
2021/02/24		 -0.025
-0.2847% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.871
2021/02/24		 -0.02
-0.1059% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.779
2021/02/24		 -0.008
-0.1027% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.904
2021/02/24		 -0.008
-0.1157% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.457
2021/02/24		 -0.01
-0.1056% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.119
2021/02/24		 -0.007
-0.0982% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.916
2021/02/24		 -0.008
-0.101% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.171
2021/02/24		 -0.007
-0.0975% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.724
2021/02/24		 -0.01
-0.1293% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.128
2021/02/24		 -0.008
-0.1121% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.331
2021/02/24		 -0.015
-0.1046% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		29.918
2021/02/24		 -0.031
-0.1035% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.892
2021/02/24		 -0.01
-0.101% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		15.033
2021/02/24		 0.004
0.0266% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.944
2021/02/24		 0.002
0.0252% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.598
2021/02/24		 0.002
0.0233% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.39
2021/02/24		 0.002
0.0213% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.728
2021/02/24		 0
0% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 16.092
2021/02/24		 0.004
0.0249% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		43.0522
2021/02/24		 -0.0942
-0.2183% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		18.5717
2021/02/24		 -0.0238
-0.128% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		19.2943
2021/02/24		 -0.2723
-1.3917% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		36.4861
2021/02/24		 -0.6745
-1.8151% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		32.5279
2021/02/24		 0.0271
0.0834% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		30.4486
2021/02/24		 0.0254
0.0835% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		28.0501
2021/02/24		 -0.0292
-0.104% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		26.7847
2021/02/24		 -0.0036
-0.0134% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		24.0818
2021/02/24		 -0.0033
-0.0137% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		23.0384
2021/02/24		 0.3313
1.459% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		14.4676
2021/02/24		 0.221
1.5512% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		12.1429
2021/02/24		 0.0485
0.401% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		11.2726
2021/02/24		 0.0451
0.4017% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.4433
2021/02/24		 0.0502
0.4051% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.2786
2021/02/24		 0.0001
0.0044% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		10.321
2021/02/24		 0.01
0.097% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		9.3241
2021/02/24		 0.009
0.0966% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		11.0676
2021/02/24		 0.011
0.0995% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		10.0147
2021/02/24		 0.0099
0.099% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.946
2021/02/24		 0.1006
0.0998% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7327
2021/02/24		 0.0103
0.0961% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.6704
2021/02/24		 0.0978
0.0972% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		11.3171
2021/02/24		 -0.0018
-0.0159% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		10.7296
2021/02/24		 -0.0017
-0.0158% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		10.7068
2021/02/24		 -0.002
-0.0187% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		11.4652
2021/02/24		 -0.0016
-0.014% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		111.0764
2021/02/24		 -0.0179
-0.0161% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4941
2021/02/24		 -0.0019
-0.0181% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.2525
2021/02/24		 -0.0191
-0.019% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		12.1456
2021/02/24		 0.0029
0.0239% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.914
2021/02/24		 0.0027
0.0247% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		11.9327
2021/02/24		 0.0423
0.3557% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		10.4711
2021/02/24		 0.0371
0.3556% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		100.5248
2021/02/24		 0.3546
0.354% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		12.1232
2021/02/24		 0.0432
0.3576% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		10.6206
2021/02/24		 0.0378
0.3572% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.4741
2021/02/24		 0.0368
0.3526% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		100.2553
2021/02/24		 0.3513
0.3516% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 322.82
2021/02/24		 -8.48
-2.5596% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 439.85
2021/02/23		 0.57
0.1298% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 299.01
2021/02/23		 2.83
0.9555% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 270.97
2021/02/23		 -0.15
-0.0553% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 266.44
2021/02/23		 -0.14
-0.0525% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 298.67
2021/02/24		 -3.21
-1.0633% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 227.1
2021/02/23		 -3.66
-1.5861% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 158.51
2021/02/23		 -2.26
-1.4057% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		98.93
2021/02/23		 -0.01
-0.0101% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 442.25
2021/02/23		 -0.88
-0.1986% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.15
2021/02/23		 0.03
0.0787% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.96
2021/02/23		 0.1
0.2641% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		173.39
2021/02/23		 0.14
0.0808% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		53.21
2021/02/23		 0.36
0.6812% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		78.43
2021/02/23		 0.54
0.6933% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		780.92
2021/02/23		 5.63
0.7262% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		146.96
2021/02/23		 1.02
0.6989% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.96
2021/02/23		 -0.01
-0.0124% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		92.15
2021/02/23		 -0.02
-0.0217% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		862.67
2021/02/23		 -0.02
-0.0023% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		141.33
2021/02/23		 -0.03
-0.0212% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		121.73
2021/02/23		 -0.02
-0.0164% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/01/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 23.19% 15.44% 48.42% 79.37% 62.45% 876.30% 4.97%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 21.07% 11.53% 33.98% 52.96% 39.78% 483.72% 3.58%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 22.38% 13.75% 41.65% 60.70% 44.59% 227.50% 1.93%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 21.23% 12.77% 44.33% 64.42% 49.37% 229.50% 2.58%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 15.97% 11.12% 0.18% 2.06% -11.68% 8.90% -2.68%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 17.21% 17.82% 42.50% 90.29% 94.88% 376.10% 0.25%
瀚亞印度基金-新臺幣
 17.81% 19.82% 1.45% 12.27% 2.37% 215.60% -0.50%
瀚亞印度基金-美元
 19.88% 24.42% 7.97% 21.57% 5.11% 54.40% -0.19%
瀚亞印度基金-人民幣
 16.36% 16.70% 1.56% 18.83% 9.59% 56.50% -0.45%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 21.61% 22.59% 16.90% 15.85% 1.75% 68.80% 5.24%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 -0.55% -0.55% -0.55% 5.41% -11.79% 9.20% -0.55%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 20.36% 19.64% 17.41% 22.92% 9.20% 38.90% 5.39%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		21.64% 22.56% 16.94% 15.77% 1.81% 19.76% 5.27%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		24.14% 27.72% 25.27% 6.83% -17.34% 2.47% 5.82%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		20.19% 19.51% 17.29% 22.67% 8.95% 38.20% 5.29%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 14.59% 9.09% -1.20% -7.69% -10.03% 6.80% 1.42%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 23.94% 20.59% -2.99% -10.16% -21.39% 78.60% 1.59%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		18.38% 14.66% 8.08% 11.70% 5.76% 35.11% 6.41%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 30.56% 6.28% -23.21% -26.79% -21.43% -56.00% -5.98%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 13.87% 7.70% 36.36% 87.67% 28.78% 108.50% 0.58%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 12.68% 5.11% 38.69% 99.90% 38.88% 107.90% 0.68%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 12.30% 6.00% -5.11% 3.10% 0.18% 9.60% -0.45%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 14.27% 10.06% 1.07% 11.57% 2.68% 22.50% -0.16%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 10.97% 3.41% -4.41% 9.67% 8.01% 21.40% -0.41%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		12.26% 6.02% -5.06% 3.01% 0.18% 9.58% -0.44%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		14.19% 10.00% 0.98% 11.59% 2.70% 22.07% -0.18%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.95% 3.34% -4.74% 9.19% 7.25% 19.92% -0.35%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 13.02% 12.21% 19.77% 30.09% 31.18% 229.00% 0.21%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.38% 10.80% 6.90% 10.83% 5.49% 18.40% 2.05%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.32% 12.88% 10.87% 17.05% 7.97% 28.01% 2.19%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.48% 9.45% 2.72% 14.44% 15.36% 37.15% 3.09%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.93% 2.18% 14.61% 27.84% 30.55% 71.56% 7.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.98% 7.86% 6.78% 15.99% 10.82% 36.60% 2.03%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.38% 10.80% 6.90% 10.83% 5.49% 18.40% 2.05%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.34% 12.89% 10.88% 17.08% 8.03% 28.18% 2.19%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.34% 9.47% 2.62% 14.70% 15.73% 39.24% 3.21%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.57% 3.19% 16.16% 29.16% 32.33% 71.93% 7.03%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.15% 8.22% 6.66% 15.50% 10.62% 36.47% 2.04%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.01% 7.84% -2.20% 5.05% -0.31% -2.30% -0.20%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.14% 7.87% -2.16% 5.09% -0.27% -2.25% -0.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.03% 9.94% 1.87% 11.50% 0.92% 1.89% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.65% 5.51% -1.99% 10.71% 5.34% 2.50% -1.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.99% 7.87% -2.27% 5.01% -0.33% -2.78% -0.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.99% 10.05% 1.90% 11.52% 0.91% 1.80% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.67% 5.52% -1.91% 10.84% 5.50% 1.40% -0.88%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.75% 8.92% 4.24% 10.93% 18.83% 51.13% 0.86%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.75% 8.92% 4.24% 10.93% 18.11% 50.21% 0.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.22% 1.22% 0.81% 4.96% 3.11% -0.50% -0.20%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.26% 1.15% 0.75% 4.97% 3.10% -0.52% -0.17%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.15% 3.20% 5.21% 11.53% 4.34% 3.75% -0.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.27% -1.31% 0.92% 10.51% 8.74% 4.25% -1.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.26% 3.28% 5.16% 11.60% 4.42% 3.90% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.10% 0.80% 1.00% 1.00% 0.00% 1.00% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.42% 1.61% 1.56% 6.69% 0.00% 6.59% -0.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.14% 1.17% 0.81% 4.93% 3.04% -0.23% -0.29%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.26% 3.33% 5.23% 11.58% 4.47% 4.64% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.27% -1.31% 0.91% 10.50% 8.72% 3.50% -1.32%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.80% 0.71% -0.88% 2.57% 0.00% 2.42% -0.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 0.71% -0.88% 2.56% 0.00% 2.42% -0.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.70% 2.70% 3.22% 8.89% 0.00% 8.45% -0.11%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.34% -0.27% 0.61% 10.06% 0.00% 8.23% 0.19%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 0.71% -0.89% 0.00% 0.00% 1.47% -0.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.19% -0.43% 4.26% 0.00% 0.00% 4.26% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.50% 3.71% 0.00% 0.00% 0.00% 7.02% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.76% 6.41% 4.68% 0.00% 0.00% 14.24% 0.25%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.26% 5.58% 4.27% 0.00% 0.00% 14.40% 0.30%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.18% 8.43% 7.37% 0.00% 0.00% 25.42% 1.44%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.53% 3.71% -1.31% 0.00% 0.00% -0.58% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.55% 5.83% 2.30% 0.00% 0.00% 5.44% 0.11%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.30% 3.68% 0.63% 0.00% 0.00% 3.38% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.42% 8.30% 5.87% 0.00% 0.00% 11.04% 1.30%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.90% 3.97% -0.97% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.80% 5.95% 2.52% 0.00% 0.00% 5.82% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.84% 4.40% 1.68% 0.00% 0.00% 4.70% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.12% 8.05% 6.82% 0.00% 0.00% 11.83% 1.06%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.25% 4.22% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -0.62%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.55% 4.60% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.42%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.25% 4.23% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -0.62%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.55% 4.59% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 3.79% -0.76% 4.27% 3.55% 27.81% -0.30%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.22% 5.43% 2.02% 9.70% 9.33% 14.38% -0.18%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.95% 3.25% -2.72% 8.24% 8.27% 10.38% 0.56%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.47% 3.65% 0.61% 10.28% 10.81% 17.86% -0.17%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 3.78% -0.75% 4.56% 3.84% 28.16% -0.30%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.21% 5.42% 1.93% 9.61% 9.14% 13.93% -0.17%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.90% 3.17% -2.70% 7.41% 7.00% 6.88% 0.50%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.44% 3.61% 0.82% 10.75% 11.26% 18.68% -0.17%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 3.79% -0.75% 4.53% 3.81% 8.96% -0.30%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.82% 4.36% 0.17% 0.00% 0.00% 0.38% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.32% 3.86% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 3.79% -0.75% 4.30% 3.59% 2.01% -0.30%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.21% 5.41% 2.00% 9.64% 9.19% 9.04% -0.18%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.46% 3.64% 0.86% 10.63% 11.20% 11.27% -0.17%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.16% 0.39% 0.92% 1.37% 37.14% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 4.22% 3.06% 0.48% 6.14% 2.62% 43.61% -0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.22% 3.06% 0.48% 6.14% 2.62% 11.82% -0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		4.60% 3.91% 2.90% 11.09% 4.67% 15.48% -0.39%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.98% 0.00% -1.25% 9.24% 8.37% 18.69% -0.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.22% 3.07% 0.48% 2.27% 0.00% 2.27% -0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		3.97% 0.00% -1.49% 2.98% 0.00% 2.98% -0.37%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 10.14% 8.30% 7.48% 14.58% 10.17% 61.06% 0.55%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.14% 8.30% 7.49% 14.58% 9.77% 30.97% 0.55%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 2.10% 8.81% -0.79% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.44% 8.65% 9.06% 19.74% 14.46% 31.59% 0.73%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.48% 6.45% 6.24% 11.27% 0.00% 10.60% 0.36%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		8.57% 8.77% 10.82% 18.39% 0.00% 17.80% 0.51%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.75% 6.71% 8.50% 0.00% 0.00% 9.80% 0.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		8.39% 10.07% 17.73% 0.00% 0.00% 20.68% 1.61%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		5.58% 7.84% 2.42% 0.00% 0.00% 5.69% 0.67%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.52% 6.46% 6.30% 11.27% 0.00% 10.59% 0.40%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.59% 8.76% 10.82% 18.29% 0.00% 17.69% 0.50%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.93% 6.87% 8.68% 18.26% 0.00% 16.42% 0.52%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.58% 10.17% 18.30% 31.62% 0.00% 25.97% 1.43%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.88% 7.22% 2.03% 17.33% 0.00% 17.69% 0.21%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.75% 6.55% 5.47% 18.69% 0.00% 14.82% 0.70%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.52% 6.46% 6.19% 11.27% 0.00% 10.59% 0.40%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.48% 8.76% 10.71% 18.29% 0.00% 17.69% 0.50%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.94% 6.87% 8.69% 18.15% 0.00% 16.31% 0.52%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.89% 7.23% 1.93% 16.99% 0.00% 17.46% 0.20%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-0.22% -1.45% 0.00% 0.00% 0.00% -1.19% -1.19%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		4.18% 8.03% 0.00% 0.00% 0.00% -0.26% -0.26%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 12.76% 6.10% -15.82% -12.81% -15.56% 9.60% -1.44%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.84% 6.09% -15.83% -12.79% -15.49% 9.62% -1.34%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 4.92% 4.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73% 0.73%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 4.56% 5.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.47%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.54% 4.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% 0.59%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		4.38% 5.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.44%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.00% 5.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 18.49% 15.04% 6.24% 22.49% 0.78% 87.49% -3.43%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 18.80% 23.01% 36.30% 79.00% 69.92% 412.01% 1.81%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 20.18% 19.60% 7.10% 15.22% -0.54% 126.47% 1.16%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.75% 18.91% 4.27% 10.55% -5.35% 32.60% 1.10%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.18% 19.61% 7.11% 15.22% -0.53% 33.81% 1.17%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.86% 19.05% 4.81% 11.56% -4.07% 37.51% 1.09%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 21.01% 21.35% 7.86% 19.96% 7.65% 67.08% 1.53%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.01% 21.33% 8.30% 20.41% 8.05% 75.41% 1.54%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 26.21% 9.92% -6.12% -15.33% -20.20% 96.94% 0.26%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 16.24% 12.80% -11.19% -20.32% -26.97% 38.49% -4.61%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
13.53% 19.32% 37.69% 43.19% 13.71% 111.87% 6.22%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.14% 18.69% 34.44% 37.12% 6.92% 53.75% 6.15%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.52% 19.32% 37.70% 43.20% 13.72% 60.39% 6.22%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.30% 18.89% 35.19% 38.64% 8.57% 58.18% 6.15%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.33% 21.10% 40.19% 49.57% 21.95% 97.22% 6.69%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 16.98% 20.46% 40.21% 50.06% 21.08% 272.17% 8.06%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 22.13% 28.72% 25.37% 25.91% 5.23% 126.34% 4.03%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 19.53% 17.12% 10.75% 5.02% -3.72% 1.79% 2.71%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 17.81% 25.02% 13.91% 15.55% -1.44% 48.92% -0.27%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 15.41% 21.49% 25.67% 31.86% 10.95% 225.65% 4.02%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 23.57% 29.32% 20.21% 18.43% -1.35% 16.40% 3.73%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 22.41% 26.97% 22.72% 24.08% 5.23% 62.01% 4.11%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.97% 26.15% 19.40% 18.74% -0.66% 37.72% 4.04%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		22.41% 26.97% 22.72% 24.08% 5.23% 41.79% 4.11%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		22.10% 26.34% 20.12% 19.92% 0.71% 43.03% 4.04%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.36% 28.85% 24.50% 29.56% 13.34% 81.50% 4.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 23.05% 34.11% 3.41% 4.66% -10.98% 59.62% 2.96%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
23.24% 33.00% -0.73% 2.73% -11.22% 55.56% 4.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
22.81% 32.27% -2.94% -0.87% -15.06% -0.61% 4.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 23.18% 32.98% -0.32% 0.97% -14.34% 25.40% 4.67%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
22.91% 32.45% -2.71% -0.14% -14.27% 0.00% 4.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
24.42% 35.45% 1.22% 8.34% -2.19% 28.24% 5.18%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 29.29% 34.12% 23.02% 13.80% -5.10% 8.33% 2.50%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 31.88% 31.85% 18.19% 12.32% -0.55% 19.69% 3.75%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.04% 10.65% 3.77% 18.59% 16.28% 33.51% -0.12%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.02% 10.64% 3.77% 18.59% 16.31% 33.30% -0.12%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.35% 11.10% 7.06% 15.91% 6.88% 49.49% -1.35%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.01% 10.53% 4.98% 12.38% 2.86% 42.91% -1.41%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.36% 11.10% 7.12% 16.08% 7.05% 40.86% -1.35%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 0.00% -2.66% 4.95% 16.32% 16.76% 66.16% -1.53%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% -2.70% 4.92% 16.30% 16.74% 65.39% -1.53%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 2.11% 0.79% 5.72% 20.64% 19.19% 109.60% -1.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.99% 0.69% 4.79% 18.64% 16.88% 53.93% -1.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.12% 0.80% 5.72% 20.64% 19.21% 105.18% -1.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.06% 2.74% 9.78% 30.73% 34.87% 68.47% -0.65%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.26% 2.07% 4.16% 15.04% 14.65% 111.28% -0.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.13% 1.91% 3.42% 13.19% 12.49% 50.37% -0.21%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.26% 2.07% 4.15% 15.01% 14.64% 82.79% -0.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.15% 1.95% 3.68% 13.56% 13.01% 49.30% -0.22%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.28% 4.06% 8.62% 25.08% 30.15% 83.06% 0.24%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.29% 4.10% 8.46% 24.93% 29.97% 93.93% 0.25%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.44% 2.43% 4.89% 16.72% 17.42% 41.27% -0.13%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.46% 2.48% 4.99% 16.94% 17.78% 49.00% -0.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.44% 2.43% 4.90% 0.00% 0.00% 12.23% -0.12%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 0.91% 2.10% 3.12% 9.14% 8.50% 56.82% -0.22%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.91% 2.10% 3.12% 9.11% 8.49% 66.57% -0.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.02% 4.89% 7.06% 15.25% 12.98% 58.29% -1.17%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.82% 4.66% 6.12% 13.10% 10.29% 32.02% -1.21%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.02% 4.89% 7.06% 15.25% 12.97% 59.39% -1.17%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.00% 6.85% 11.10% 24.49% 26.79% 66.00% -0.72%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.26% 5.36% 8.01% 17.29% 16.04% 24.93% -1.09%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.29% 5.44% 8.17% 17.64% 16.56% 34.18% -1.08%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 0.00% -1.34% 3.83% 12.72% 13.47% 54.36% -0.96%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% -1.46% 3.23% 11.09% 11.54% 29.98% -0.97%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% -1.34% 3.82% 12.71% 13.46% 29.28% -0.95%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 1.67% 0.00% 6.46% 20.20% 19.30% 54.28% -1.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.56% -0.13% 5.47% 18.10% 16.85% 47.96% -1.15%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.56% -0.13% 5.48% 18.11% 16.85% 40.00% -1.15%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.69% 0.00% 6.49% 20.23% 19.34% 54.57% -1.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.69% 0.00% 6.48% 20.23% 19.30% 31.18% -1.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.59% -0.11% 5.66% 18.44% 17.40% 49.94% -1.16%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.58% 0.00% 5.52% 18.28% 17.23% 49.80% -1.16%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.64% 1.91% 10.68% 30.40% 35.18% 96.26% -0.76%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.65% 1.91% 10.72% 30.49% 35.29% 96.40% -0.75%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.83% 0.27% 7.26% 22.22% 22.42% 42.20% -1.09%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.85% 0.32% 7.38% 22.51% 22.85% 46.68% -1.08%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.29% 3.32% 2.14% 12.94% 9.79% 42.45% -1.87%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.13% 3.11% 0.95% 10.61% 7.09% 32.14% -1.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.12% 3.14% 0.94% 10.62% 7.10% 29.36% -1.87%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.29% 3.32% 2.12% 12.93% 9.78% 25.17% -1.28%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.28% 3.30% 2.13% 12.92% 9.82% 26.50% -1.28%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.16% 3.22% 1.18% 10.99% 7.63% 33.07% -1.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.33% 5.31% 6.10% 22.11% 23.44% 90.05% -0.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.28% 5.26% 6.05% 22.04% 23.38% 75.12% -1.46%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.84% 6.38% 3.29% 13.02% 11.70% 87.39% 0.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.68% 6.12% 2.17% 10.71% 9.01% 51.90% 0.40%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.70% 6.13% 2.11% 10.66% 8.96% 27.01% 0.40%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.84% 6.37% 3.27% 13.00% 11.68% 103.41% 0.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.85% 6.38% 3.27% 13.01% 11.69% 23.31% 0.43%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.72% 6.22% 2.41% 11.21% 9.73% 37.62% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.72% 6.22% 2.41% 11.21% 9.74% 31.19% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.87% 8.36% 7.15% 21.96% 25.84% 83.06% 0.85%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.83% 8.31% 7.08% 21.91% 25.77% 74.40% 0.86%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.05% 6.83% 4.11% 14.82% 14.40% 42.24% 0.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.08% 6.86% 4.22% 15.08% 14.74% 196.92% 0.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.07% 6.86% 4.25% 0.00% 0.00% 10.48% 0.48%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.66% 4.24% 2.75% 13.41% 11.58% 49.30% 0.12%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.48% 4.02% 1.79% 11.32% 9.08% 32.90% 0.10%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.68% 4.24% 2.74% 13.40% 11.57% 54.02% 0.13%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.65% 4.22% 2.72% 0.00% 0.00% 7.28% 0.13%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.63% 6.20% 6.68% 0.00% 0.00% 14.49% 0.55%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		15.61% 15.06% 5.29% 36.70% 27.56% 316.65% 3.24%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		20.13% 17.80% 15.72% 44.34% 24.23% 79.22% 2.03%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		17.45% 25.84% 1.41% 3.91% -7.43% 81.00% 3.40%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		19.11% 33.21% 6.52% 8.63% -5.42% 217.68% 5.65%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		16.45% 16.16% 11.22% 36.41% 24.21% 211.03% 0.57%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		16.44% 16.15% 11.20% 36.39% 24.43% 68.19% 0.57%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		9.89% 11.47% 0.25% 24.32% 32.09% 172.64% 0.72%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		14.18% 14.12% 10.18% 31.26% 28.83% 161.08% -0.46%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		14.18% 14.12% 10.52% 31.66% 30.14% 98.62% -0.46%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		13.44% 12.73% -2.88% 15.51% 4.06% 127.22% -2.31%
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		17.87% 15.41% 6.74% 21.96% 1.34% 38.24% -3.46%
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		20.44% 22.76% 11.48% 24.08% 13.37% 132.08% -2.53%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		20.44% 22.76% 12.30% 25.00% 14.23% 43.07% -2.53%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		4.25% 4.88% 3.06% 9.04% 6.15% 126.54% 0.26%
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		10.16% 8.10% -3.11% 8.81% 2.19% 37.48% -0.27%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		10.16% 8.10% -2.89% 9.07% 2.43% 42.16% -0.27%
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		10.53% 8.70% -2.10% 13.19% 9.47% 32.61% -0.19%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		10.52% 8.72% -1.83% 13.49% 9.88% 33.16% -0.19%
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		4.14% 4.61% 3.52% 11.02% 10.90% 73.12% 0.18%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		4.14% 4.62% 3.70% 11.22% 11.24% 27.51% 0.19%
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		3.86% 4.10% 1.99% 6.38% 3.25% 111.33% 0.13%
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		4.28% 4.88% 3.99% 12.10% 12.65% 82.41% 0.22%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		1.03% 1.54% 2.75% 8.35% 9.72% 21.85% 0.11%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		1.03% 1.56% 2.87% 8.50% 10.28% 20.05% 0.12%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		7.13% 6.93% 3.33% 14.76% 10.19% 64.29% -0.85%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		7.13% 6.92% 3.31% 14.79% 0.00% 20.30% -0.85%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		7.29% 7.27% 3.99% 16.25% 12.36% 68.34% -0.80%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		7.30% 7.25% 3.98% 16.26% 0.00% 21.97% -0.80%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 17.30% 20.73% 29.86% 30.97% 3.80% 108.30% 5.60%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 13.53% 12.08% 12.95% 35.66% 33.68% 188.24% -1.28%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 17.45% 12.91% 4.63% 16.44% 4.99% 193.53% -0.18%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 20.33% 23.79% 24.01% 31.41% 11.05% 75.90% 5.51%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 20.83% 24.83% 26.10% 35.65% 16.34% 159.14% 5.65%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 17.67% 22.95% 27.49% 37.71% 24.47% 92.23% 4.01%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 41.35% 69.41% 52.31% 43.83% 19.55% 138.14% 7.80%