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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 103
2021/01/27		 0.91
0.8914% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 61.63
2021/01/27		 0.44
0.7191% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 34.64
2021/01/27		 0.25
0.727% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 34.78
2021/01/27		 0.24
0.6948% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.01
2021/01/26		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 48.56
2021/01/26		 -0.52
-1.0595% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 32.32
2021/01/25		 -0.16
-0.4926% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 15.83
2021/01/25		 -0.08
-0.5028% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 16.04
2021/01/25		 -0.06
-0.3727% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.37
2021/01/26		 -0.29
-1.6421% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 11.26
2021/01/26		 -0.19
-1.6594% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 14.27
2021/01/26		 -0.27
-1.8569% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.64
2021/01/26		 -0.16
-1.6327% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.33
2021/01/26		 -0.15
-1.7689% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.04
2021/01/26		 -0.19
-1.8573% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 10.97
2021/01/26		 -0.18
-1.6143% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 18.03
2021/01/26		 -0.17
-0.9341% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.01
2021/01/26		 -0.06
-0.542% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.38
2021/01/26		 0.05
1.1547% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 21.87
2021/01/26		 -0.55
-2.4532% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 21.77
2021/01/26		 -0.59
-2.6386% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 12.21
2021/01/26		 -0.31
-2.476% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.13
2021/01/26		 -0.03
-0.2688% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 12.45
2021/01/26		 -0.04
-0.3203% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.31
2021/01/26		 -0.06
-0.485% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		9.62
2021/01/26		 -0.02
-0.2075% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.72
2021/01/26		 -0.04
-0.3717% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.29
2021/01/26		 -0.05
-0.4836% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 33.87
2021/01/27		 0.04
0.1182% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9936
2021/01/26		 -0.0784
-0.6494% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9699
2021/01/26		 -0.0903
-0.6914% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.771
2021/01/26		 -0.0501
-0.3625% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.3025
2021/01/26		 -0.0435
-0.2508% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.8184
2021/01/26		 -0.1126
-0.8083% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.859
2021/01/26		 -0.0579
-0.6493% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5939
2021/01/26		 -0.0669
-0.6925% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3272
2021/01/26		 -0.0324
-0.3462% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.6591
2021/01/26		 -0.0269
-0.2517% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.223
2021/01/26		 -0.073
-0.7853% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.84
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.73
2021/01/25		 0.01
0.0933% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.83
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.17
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.21
2021/01/25		 0.01
0.122% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.84
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.21
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.18
2021/01/25		 0.01
0.1224% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.1052
2021/01/26		 0.0431
0.2861% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9482
2021/01/26		 0.0255
0.2858% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.95
2021/01/25		 0.01
0.1006% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.91
2021/01/25		 0.01
0.1266% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.26
2021/01/25		 0.01
0.1212% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.3
2021/01/25		 0.02
0.2415% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.4
2021/01/25		 0.01
0.0962% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1
2021/01/25		 0.01
0.0991% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.93
2021/01/25		 0.01
0.1121% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.99
2021/01/25		 0.01
0.1253% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.37
2021/01/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.29
2021/01/25		 0.02
0.2418% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2497
2021/01/25		 0.0177
0.173% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3926
2021/01/25		 0.0144
0.1719% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.892
2021/01/25		 0.0144
0.1622% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8709
2021/01/25		 0.0222
0.2509% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.379
2021/01/25		 0.0161
0.172% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/01/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8336
2021/01/25		 0.0246
0.2508% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3983
2021/01/26		 0.0045
0.0433% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1032
2021/01/26		 -0.0006
-0.0054% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1078
2021/01/26		 -0.0026
-0.0234% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0656
2021/01/26		 -0.0496
-0.4094% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9524
2021/01/26		 -0.0003
-0.003% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5555
2021/01/26		 -0.0049
-0.0464% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3385
2021/01/26		 -0.0126
-0.1217% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0088
2021/01/26		 -0.0481
-0.435% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9071
2021/01/26		 0.0006
0.0061% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2769
2021/01/26		 -0.0034
-0.0331% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1577
2021/01/26		 -0.0108
-0.1062% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5343
2021/01/26		 -0.0471
-0.4451% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.989
2021/01/26		 -0.0072
-0.072% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0143
2021/01/26		 -0.0098
-0.0978% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9889
2021/01/26		 -0.0073
-0.073% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0697
2021/01/26		 -0.0098
-0.0972% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.807
2021/01/26		 -0.0002
-0.0016% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4632
2021/01/26		 -0.0046
-0.0401% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9751
2021/01/26		 0.0256
0.2338% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8004
2021/01/26		 -0.0114
-0.0965% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.7612
2021/01/26		 -0.0001
-0.0013% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.685
2021/01/26		 -0.003
-0.039% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3962
2021/01/26		 0.0149
0.2335% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5637
2021/01/26		 -0.0066
-0.1005% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9524
2021/01/26		 -0.0002
-0.0025% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0378
2021/01/26		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/01/26		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2708
2021/01/26		 -0.0001
-0.0012% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9883
2021/01/26		 -0.0035
-0.0389% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0662
2021/01/26		 -0.008
-0.0991% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7153
2021/01/27		 0
0% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.3955
2021/01/26		 0.0109
0.0758% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.2495
2021/01/26		 0.0085
0.0756% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1069
2021/01/26		 0.0051
0.0505% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3765
2021/01/26		 -0.0021
-0.0202% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7755
2021/01/26		 0.0074
0.0758% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.8805
2021/01/26		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.8096
2021/01/26		 -0.0019
-0.0194% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.3078
2021/01/26		 -0.0676
-0.4128% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.2094
2021/01/26		 -0.0547
-0.4124% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/01/26		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.6332
2021/01/26		 -0.0593
-0.5072% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.14
2021/01/26		 -0.01
-0.0897% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.87
2021/01/26		 -0.01
-0.0842% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.06
2021/01/26		 -0.02
-0.1805% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.99
2021/01/26		 -0.06
-0.4979% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.61
2021/01/26		 -0.01
-0.0942% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.73
2021/01/26		 -0.01
-0.1027% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.36
2021/01/26		 -0.01
-0.0964% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.9
2021/01/26		 -0.02
-0.2016% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.03
2021/01/26		 -0.05
-0.496% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.35
2021/01/26		 -0.01
-0.0965% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.08
2021/01/26		 -0.01
-0.0991% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.73
2021/01/26		 -0.01
-0.1027% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.36
2021/01/26		 -0.01
-0.0964% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.88
2021/01/26		 -0.02
-0.202% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.33
2021/01/26		 -0.01
-0.0967% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.2559
2021/01/26		 -0.0475
-0.5106% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.7902
2021/01/26		 0.0258
0.2642% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.09
2021/01/26		 -0.07
-0.6272% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.44
2021/01/26		 -0.06
-0.7059% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.4256
2021/01/26		 -0.0018
-0.0173% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.5033
2021/01/26		 -0.0014
-0.0133% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3274
2021/01/26		 -0.0021
-0.0203% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3453
2021/01/26		 -0.0017
-0.0164% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2608
2021/01/26		 -0.0515
-0.4994% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 19.274
2021/01/26		 0.147
0.7685% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 52.851
2021/01/26		 -0.52
-0.9743% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 23.217
2021/01/26		 0.075
0.3241% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.574
2021/01/26		 0.034
0.3226% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.196
2021/01/26		 0.036
0.3226% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.826
2021/01/26		 0.034
0.315% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 17.118
2021/01/26		 0.059
0.3459% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.362
2021/01/26		 0.04
0.3533% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 20.353
2021/01/26		 0.103
0.5086% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.703
2021/01/26		 -0.291
-1.9408% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
22.134
2021/01/26		 -0.602
-2.6478% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.964
2021/01/26		 -0.324
-2.6367% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.955
2021/01/26		 -0.352
-2.6452% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.067
2021/01/26		 -0.326
-2.6305% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.008
2021/01/26		 -0.347
-2.5983% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 38.832
2021/01/26		 -1.291
-3.2176% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 23.548
2021/01/26		 -0.486
-2.0221% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 55.551
2021/01/26		 -1.147
-2.023% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.616
2021/01/26		 -0.137
-1.2741% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 15.431
2021/01/25		 -0.072
-0.4644% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 34.196
2021/01/25		 0.512
1.52% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 12.117
2021/01/26		 -0.215
-1.7434% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 16.944
2021/01/26		 -0.228
-1.3277% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.46
2021/01/26		 -0.127
-1.3247% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.078
2021/01/26		 -0.135
-1.3218% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.604
2021/01/26		 -0.128
-1.3152% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.26
2021/01/26		 -0.134
-1.2892% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.183
2021/01/26		 0.015
0.0928% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.591
2021/01/26		 -0.034
-0.2176% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.965
2021/01/26		 -0.022
-0.2203% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1257
2021/01/26		 -2
-0.1589% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.016
2021/01/26		 -0.022
-0.2192% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.848
2021/01/26		 -0.025
-0.1942% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 20.639
2021/01/26		 0.02
0.097% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.27
2021/01/26		 -0.193
-1.6837% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.45
2021/01/26		 -0.115
-0.9152% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.67
2021/01/26		 -0.029
-0.2117% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.2
2021/01/26		 -0.026
-0.2127% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.255
2021/01/26		 0.024
0.1576% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.829
2021/01/26		 0.014
0.1588% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.229
2021/01/26		 0.016
0.1737% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.682
2021/01/26		 -0.021
-0.1257% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.969
2021/01/26		 -0.015
-0.1252% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 21.396
2021/01/26		 0.052
0.2436% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.369
2021/01/26		 0.025
0.2417% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.884
2021/01/26		 0.032
0.249% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.623
2021/01/26		 0.03
0.2588% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.798
2021/01/26		 0.018
0.0826% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.17
2021/01/26		 0.007
0.0764% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.705
2021/01/26		 0.009
0.0841% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.144
2021/01/26		 0.007
0.0766% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.32
2021/01/26		 0.019
0.1038% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.052
2021/01/26		 0.01
0.0996% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.146
2021/01/26		 0.012
0.0849% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.92
2021/01/26		 0.013
0.0872% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.382
2021/01/26		 0.009
0.0868% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.727
2021/01/26		 -0.01
-0.0635% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.608
2021/01/26		 -0.007
-0.0555% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.851
2021/01/26		 -0.016
-0.1008% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.695
2021/01/26		 -0.008
-0.0919% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.269
2021/01/26		 -0.011
-0.107% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.633
2021/01/26		 -0.007
-0.0726% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.509
2021/01/26		 -0.013
-0.1038% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.436
2021/01/26		 -0.013
-0.0967% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.495
2021/01/26		 0.007
0.0452% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.422
2021/01/26		 0.004
0.0425% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.904
2021/01/26		 0.004
0.0404% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.481
2021/01/26		 0.009
0.0582% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.39
2021/01/26		 0.006
0.0578% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.852
2021/01/26		 0.005
0.0508% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.601
2021/01/26		 0.007
0.0604% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.936
2021/01/26		 0.005
0.0503% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.19
2021/01/26		 0.006
0.0536% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.781
2021/01/26		 0.005
0.0464% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.4
2021/01/26		 0.009
0.0726% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.938
2021/01/26		 0.009
0.0754% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.268
2021/01/26		 0.008
0.0561% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.717
2021/01/26		 0.009
0.0612% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.275
2021/01/26		 0.007
0.0491% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.638
2021/01/26		 0.004
0.0524% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.798
2021/01/26		 0.005
0.0642% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.127
2021/01/26		 0.004
0.0492% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.209
2021/01/26		 0.004
0.0488% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.071
2021/01/26		 0.004
0.0496% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.196
2021/01/26		 0.008
0.0785% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.938
2021/01/26		 0.007
0.0784% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.763
2021/01/26		 -0.008
-0.0426% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.78
2021/01/26		 -0.003
-0.0385% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.91
2021/01/26		 -0.003
-0.0434% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.454
2021/01/26		 -0.004
-0.0423% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.13
2021/01/26		 -0.003
-0.0421% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.914
2021/01/26		 -0.004
-0.0505% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.175
2021/01/26		 -0.004
-0.0557% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.707
2021/01/26		 -0.002
-0.0259% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.128
2021/01/26		 -0.002
-0.0281% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.242
2021/01/26		 -0.006
-0.0421% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		29.729
2021/01/26		 -0.012
-0.0403% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.882
2021/01/26		 -0.004
-0.0405% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.973
2021/01/26		 -0.091
-0.6041% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.967
2021/01/26		 -0.001
-0.0126% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.613
2021/01/26		 -0.052
-0.6001% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.416
2021/01/26		 -0.058
-0.6122% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.736
2021/01/26		 -0.057
-0.582% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 16.017
2021/01/26		 -0.098
-0.6081% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		42.3502
2021/01/26		 0.088
0.2082% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		18.2283
2021/01/26		 0.0079
0.0434% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		18.2643
2021/01/26		 -0.0427
-0.2332% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		31.8863
2021/01/26		 -0.0591
-0.185% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		31.768
2021/01/26		 -0.1484
-0.465% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		29.7374
2021/01/26		 -0.1389
-0.4649% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		27.8219
2021/01/26		 0.0663
0.2389% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		26.508
2021/01/26		 0.0196
0.074% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		23.8329
2021/01/26		 0.0176
0.0739% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		22.4557
2021/01/26		 0.0713
0.3185% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		14.0705
2021/01/26		 0.0214
0.1523% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		11.8727
2021/01/26		 -0.0412
-0.3458% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		11.0217
2021/01/26		 -0.0383
-0.3463% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.1567
2021/01/26		 -0.0419
-0.3435% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.2704
2021/01/26		 -0.0002
-0.0088% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		10.2838
2021/01/26		 -0.0076
-0.0738% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		9.3135
2021/01/26		 -0.0069
-0.074% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		11.0229
2021/01/26		 -0.0077
-0.0698% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.9992
2021/01/26		 -0.007
-0.07% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.3031
2021/01/26		 -0.0701
-0.0692% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7209
2021/01/26		 -0.0077
-0.0718% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.1014
2021/01/26		 -0.0726
-0.0718% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		11.2799
2021/01/26		 -0.0025
-0.0222% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		10.7066
2021/01/26		 -0.0023
-0.0215% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		10.677
2021/01/26		 -0.0026
-0.0243% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		11.4218
2021/01/26		 -0.0021
-0.0184% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		111.2581
2021/01/26		 -0.022
-0.0198% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4794
2021/01/26		 -0.0025
-0.0239% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.4941
2021/01/26		 -0.0232
-0.0231% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		12.1421
2021/01/26		 -0.0017
-0.014% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.9103
2021/01/26		 -0.0015
-0.0137% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		11.9688
2021/01/26		 -0.0076
-0.0635% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		10.5488
2021/01/26		 -0.0067
-0.0635% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		101.6171
2021/01/26		 -0.0642
-0.0631% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		12.1536
2021/01/26		 -0.0075
-0.0617% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		10.6941
2021/01/26		 -0.0065
-0.0607% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5621
2021/01/26		 -0.0069
-0.0653% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		101.4242
2021/01/26		 -0.0662
-0.0652% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 330.45
2021/01/26		 -3.61
-1.0806% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 436.94
2021/01/25		 0.94
0.2156% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 296.86
2021/01/25		 -0.42
-0.1413% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 274.29
2021/01/25		 4.58
1.6981% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 269.35
2021/01/25		 4.53
1.7106% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 298.91
2021/01/26		 -5.42
-1.781% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 248.15
2021/01/25		 -3.19
-1.2692% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 172.78
2021/01/25		 -2.83
-1.6115% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		100.33
2021/01/25		 -0.21
-0.2089% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 449.47
2021/01/25		 1.06
0.2364% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.13
2021/01/25		 -0.12
-0.3137% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.85
2021/01/25		 -0.25
-0.6562% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		173.28
2021/01/25		 -0.06
-0.0346% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		53.61
2021/01/25		 -0.43
-0.7957% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		79.05
2021/01/25		 -0.63
-0.7907% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		783.68
2021/01/25		 -9.21
-1.1616% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		148.06
2021/01/25		 -0.57
-0.3835% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		79.91
2021/01/25		 -0.53
-0.6589% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		91
2021/01/25		 -0.6
-0.655% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		848.14
2021/01/25		 -8.93
-1.0419% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		139.54
2021/01/25		 -0.22
-0.1574% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		120.16
2021/01/25		 -0.18
-0.1496% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/12/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 15.45% 26.20% 33.65% 76.56% 58.37% 830.10% 33.65%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 16.29% 23.19% 23.09% 51.35% 37.92% 463.54% 23.09%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 20.29% 29.77% 31.36% 61.62% 46.31% 221.30% 31.36%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 18.26% 24.93% 32.73% 64.80% 49.19% 221.20% 32.73%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.34% 19.81% 0.54% 12.24% -6.75% 11.90% 0.54%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 11.98% 25.17% 45.99% 106.30% 102.69% 374.90% 45.99%
瀚亞印度基金-新臺幣
 18.05% 29.21% 1.99% 9.00% 2.65% 217.20% 1.99%
瀚亞印度基金-美元
 20.67% 34.40% 7.73% 17.55% 7.43% 54.70% 7.73%
瀚亞印度基金-人民幣
 16.27% 24.86% 1.29% 12.37% 8.12% 57.20% 1.29%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.34% 23.86% 6.01% 18.64% 2.17% 60.40% 6.01%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 14.02% -6.63% 9.80% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 15.72% 19.82% 5.44% 22.49% 7.77% 31.80% 5.44%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		17.29% 23.79% 5.99% 18.59% 2.15% 13.76% 5.99%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		19.89% 28.87% 12.43% -0.51% -15.61% -3.16% 12.43%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		15.66% 19.78% 5.45% 22.39% 7.69% 31.26% 5.45%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 12.26% 9.23% -7.22% -5.22% -8.12% 5.30% -7.22%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.59% 20.25% -9.10% -4.72% -20.05% 75.80% -9.10%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.30% 7.19% 1.66% 6.16% 0.80% 26.97% 1.66%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 33.71% 26.49% -25.24% -10.69% -5.26% -53.20% -25.24%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 15.94% 21.58% 44.26% 101.65% 35.05% 107.30% 44.26%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 14.28% 17.60% 44.30% 109.22% 43.50% 106.50% 44.30%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 8.15% 8.79% -7.01% 7.84% 1.85% 10.10% -7.01%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 10.54% 13.19% -1.76% 16.19% 6.79% 22.70% -1.76%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 6.65% 5.27% -7.16% 11.73% 8.36% 21.90% -7.16%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.13% 8.84% -7.06% 7.82% 1.79% 10.07% -7.06%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.58% 13.19% -1.81% 16.24% 6.65% 22.29% -1.81%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		6.64% 5.21% -7.59% 11.16% 7.29% 20.35% -7.59%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 13.17% 18.35% 14.99% 31.16% 33.24% 228.30% 14.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.35% 12.84% 3.44% 13.77% 6.05% 16.02% 3.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.49% 15.14% 6.89% 20.00% 10.30% 25.27% 6.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.57% 6.88% 1.49% 14.43% 14.17% 33.04% 1.49%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.87% -2.76% 10.77% 20.92% 23.17% 60.13% 10.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.78% 9.15% 2.64% 16.91% 10.70% 33.88% 2.64%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.35% 12.84% 3.44% 13.77% 6.05% 16.02% 3.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.50% 15.15% 6.89% 20.02% 10.36% 25.43% 6.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.41% 6.72% 1.39% 14.50% 14.44% 34.91% 1.39%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.20% -1.67% 12.61% 23.29% 24.93% 60.64% 12.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.99% 9.59% 2.60% 16.69% 10.57% 33.75% 2.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.95% 10.75% -0.51% 2.30% -2.10% -2.10% -0.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.96% 10.78% -0.47% 2.29% -2.07% -2.07% -0.47%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.15% 13.14% 3.11% 8.31% 1.32% 1.92% 3.11%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.86% 8.55% -0.20% 6.33% 2.60% 3.53% -0.20%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.96% 10.78% -0.58% 2.22% -2.11% -2.60% -0.58%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.12% 13.24% 3.13% 8.34% 1.22% 1.82% 3.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.75% 8.44% -0.23% 6.42% 2.61% 2.30% -0.23%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.21% 7.81% 4.32% 13.15% 20.05% 49.84% 4.32%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.20% 7.81% 4.32% 13.15% 19.32% 48.93% 4.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.91% 4.18% 2.89% 4.62% 1.22% -0.30% 2.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.88% 4.10% 2.86% 4.56% 1.17% -0.35% 2.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.14% 6.53% 6.86% 10.91% 4.84% 3.90% 6.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.81% 2.01% 3.45% 8.99% 6.28% 5.64% 3.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.16% 6.56% 6.89% 10.99% 4.94% 4.00% 6.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.20% 1.10% 1.10% 1.10% 0.00% 1.10% 1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.08% 4.48% 3.71% 6.21% 0.00% 6.72% 3.71%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.02% 4.22% 3.02% 4.65% 1.17% 0.00% 3.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.13% 6.49% 6.86% 10.96% 4.75% 4.65% 6.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.93% 2.12% 3.45% 8.98% 6.27% 4.89% 3.45%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.19% 3.10% 1.16% 1.84% 0.00% 2.67% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.19% 3.10% 1.16% 1.84% 0.00% 2.67% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.32% 5.42% 4.85% 7.90% 0.00% 8.57% 4.85%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 0.79% 1.54% 6.09% 0.00% 8.02% 1.54%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.19% 3.10% 1.72% 0.00% 0.00% 1.72% 1.72%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 0.78% 4.22% 0.00% 0.00% 4.22% 4.22%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.34% 5.67% 1.79% 0.00% 0.00% 6.98% 1.79%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.87% 8.57% 6.04% 0.00% 0.00% 13.96% 6.04%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.72% 7.45% 5.03% 0.00% 0.00% 14.05% 5.03%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.09% 9.60% 6.87% 0.00% 0.00% 23.64% 6.87%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.57% 5.60% 0.53% 0.00% 0.00% -0.54% 0.53%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.79% 7.90% 3.89% 0.00% 0.00% 5.32% 3.89%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.72% 5.31% 1.75% 0.00% 0.00% 3.32% 1.75%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.41% 9.37% 5.67% 0.00% 0.00% 9.62% 5.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.98% 6.04% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.06% 8.19% 4.18% 0.00% 0.00% 5.76% 4.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.42% 6.32% 2.86% 0.00% 0.00% 4.70% 2.86%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.40% 9.41% 7.07% 0.00% 0.00% 10.65% 7.07%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.36% 6.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.46% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.37% 6.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.46% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 7.29% -0.43% 9.54% 3.30% 28.19% -0.43%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.37% 9.08% 2.22% 15.34% 9.82% 14.58% 2.22%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.91% 3.50% -0.28% 11.60% 7.70% 9.76% -0.28%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.79% 6.75% 0.39% 14.76% 10.62% 18.06% 0.39%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.85% 3.59% 28.54% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.35% 9.08% 2.13% 15.24% 9.60% 14.12% 2.13%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.92% 3.49% -0.25% 10.79% 6.53% 6.35% -0.25%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.75% 6.69% 0.56% 15.13% 11.03% 18.88% 0.56%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.82% 3.57% 9.29% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.62% 7.69% 0.32% 0.00% 0.00% 0.43% 0.32%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.06% 7.11% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 9.13%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.58% 3.34% 2.31% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.36% 9.06% 2.20% 15.29% 9.67% 9.23% 2.20%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.77% 6.71% 0.61% 15.01% 10.98% 11.46% 0.61%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.18% 0.41% 0.95% 1.39% 37.11% 0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 4.65% 6.52% 1.94% 9.13% 2.71% 44.20% 1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.65% 6.52% 1.94% 9.13% 2.71% 12.28% 1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.20% 7.72% 4.29% 14.40% 5.69% 15.94% 4.29%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.61% 2.34% -0.37% 9.53% 8.39% 19.13% -0.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.65% 6.53% 1.95% 2.69% 0.00% 2.69% 1.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		3.59% 2.33% -0.61% 3.37% 0.00% 3.37% -0.61%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 8.05% 11.95% 6.78% 18.51% 10.76% 60.18% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.05% 11.95% 6.78% 18.51% 10.35% 30.25% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 1.68% 10.93% 1.78% 17.90% 1.68%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.13% 11.17% 7.35% 20.48% 12.36% 30.64% 7.35%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		6.27% 9.33% 5.76% 14.20% 0.00% 10.20% 5.76%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.52% 11.94% 9.84% 21.33% 0.00% 17.20% 9.84%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.05% 8.86% 7.05% 0.00% 0.00% 9.30% 7.05%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.06% 12.13% 15.98% 0.00% 0.00% 18.78% 15.98%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		5.94% 5.73% 5.94% 0.00% 0.00% 4.99% 5.94%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.23% 9.26% 5.75% 14.15% 0.00% 10.15% 5.75%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.58% 11.87% 9.82% 21.22% 0.00% 17.10% 9.82%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.12% 9.04% 7.15% 19.40% 0.00% 15.82% 7.15%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.37% 12.34% 17.23% 32.12% 0.00% 24.20% 17.23%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.82% 5.50% 6.10% 18.04% 0.00% 17.45% 6.10%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.01% 4.94% 7.82% 18.78% 0.00% 14.03% 7.82%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.23% 9.27% 5.75% 14.15% 0.00% 10.15% 5.75%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.58% 11.86% 9.71% 21.22% 0.00% 17.10% 9.71%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.24% 9.05% 7.26% 19.28% 0.00% 15.70% 7.26%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.83% 5.61% 5.99% 17.93% 0.00% 17.22% 5.99%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.65% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		5.45% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.65% 8.17% -16.89% -5.04% -10.83% 11.20% -16.89%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.58% 8.15% -17.00% -5.16% -10.92% 11.11% -17.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 14.62% 27.49% 7.18% 35.68% 9.14% 94.15% 7.18%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 14.53% 29.31% 39.17% 92.29% 78.09% 402.92% 39.17%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 14.71% 23.90% 3.66% 23.91% 3.66% 123.87% 3.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.31% 23.16% 0.86% 18.91% -1.42% 31.15% 0.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.70% 23.89% 3.66% 23.91% 3.66% 32.26% 3.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.42% 23.31% 1.42% 20.05% 0.00% 36.03% 1.42%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 15.42% 25.47% 4.46% 28.82% 12.18% 64.56% 4.46%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.41% 25.42% 4.86% 29.29% 12.60% 72.74% 4.86%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.73% 5.77% -15.10% -7.66% -14.56% 96.42% -15.10%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 31.29% 22.29% -10.98% -7.48% -19.78% 45.19% -10.98%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.26% 22.08% 21.32% 47.31% 21.07% 99.46% 21.32%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.91% 21.28% 18.37% 40.87% 13.54% 44.84% 18.37%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.26% 22.08% 21.33% 47.32% 21.08% 51.00% 21.33%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.06% 21.49% 19.08% 42.45% 15.32% 49.01% 19.08%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.87% 23.49% 23.45% 53.41% 29.51% 84.86% 23.45%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 10.86% 22.48% 22.63% 48.93% 24.11% 244.42% 22.63%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 21.66% 31.63% 13.57% 30.65% 9.44% 117.58% 13.57%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 17.63% 18.07% 1.53% 7.12% -1.46% -0.90% 1.53%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 18.86% 36.52% 14.20% 12.67% 2.42% 49.33% 14.20%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 14.46% 28.30% 17.03% 32.14% 15.68% 213.05% 17.03%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 23.55% 32.48% 9.63% 22.90% 2.11% 12.21% 9.63%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 20.61% 30.17% 11.82% 28.46% 9.28% 55.62% 11.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.19% 29.21% 8.70% 22.84% 3.03% 32.37% 8.70%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.60% 30.18% 11.82% 28.48% 9.29% 36.20% 11.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.33% 29.41% 9.42% 24.09% 4.52% 37.48% 9.42%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.40% 31.65% 13.36% 33.77% 17.58% 73.59% 13.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 17.49% 23.70% -3.85% 12.28% -9.80% 55.03% -3.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
14.51% 18.35% -9.18% 7.12% -14.35% 48.56% -9.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
14.18% 17.81% -11.20% 3.41% -18.01% -4.96% -11.20%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 14.53% 18.38% -8.90% 4.90% -17.38% 19.80% -8.90%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
14.27% 17.95% -10.95% 4.20% -17.29% -4.47% -10.95%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.47% 20.30% -7.35% 12.74% -5.71% 21.92% -7.35%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 30.18% 38.30% 11.66% 20.13% 0.56% 5.69% 11.66%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 29.69% 32.37% 6.34% 19.83% 3.21% 15.36% 6.34%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 10.37% 16.76% 5.01% 25.48% 20.75% 33.67% 5.01%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.36% 16.75% 5.00% 25.48% 20.75% 33.46% 5.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.75% 18.08% 9.05% 25.91% 12.95% 51.54% 9.05%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.41% 17.45% 6.88% 22.05% 8.63% 44.96% 6.88%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.75% 18.09% 9.07% 26.09% 13.13% 42.80% 9.07%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 1.32% 1.63% 8.93% 19.79% 17.00% 68.75% 8.93%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.31% 1.58% 8.91% 19.77% 16.97% 67.96% 8.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.10% 4.31% 9.23% 24.50% 19.42% 111.76% 9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.00% 4.16% 8.21% 22.32% 17.11% 55.52% 8.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.09% 4.31% 9.23% 24.50% 19.42% 107.28% 9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.04% 6.27% 13.53% 34.76% 35.13% 69.57% 13.53%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.41% 5.03% 5.95% 17.60% 14.24% 111.66% 5.95%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.30% 4.87% 5.17% 15.65% 12.13% 50.69% 5.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.41% 5.03% 5.94% 17.59% 14.24% 83.14% 5.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.34% 4.96% 5.47% 16.05% 12.68% 49.64% 5.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.33% 7.01% 10.55% 27.64% 29.79% 82.62% 10.55%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.35% 7.04% 10.41% 27.46% 29.59% 93.46% 10.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.59% 5.43% 6.70% 19.36% 17.04% 41.45% 6.70%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.61% 5.46% 6.79% 19.58% 17.40% 49.18% 6.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.57% 5.40% 6.69% 0.00% 0.00% 12.36% 6.69%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 1.97% 3.91% 4.48% 10.53% 8.30% 57.17% 4.48%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.96% 3.91% 4.48% 10.50% 8.30% 66.94% 4.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.88% 7.99% 8.35% 18.65% 15.19% 60.16% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.73% 7.76% 7.36% 16.38% 12.44% 33.64% 7.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 7.99% 8.35% 18.64% 15.19% 61.28% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.75% 9.82% 12.47% 27.88% 29.21% 67.20% 12.47%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.13% 8.49% 9.31% 20.76% 18.31% 26.31% 9.31%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.16% 8.55% 9.48% 21.11% 18.85% 35.65% 9.48%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 0.49% 0.71% 6.71% 14.88% 13.24% 55.85% 6.71%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.39% 0.55% 6.04% 13.13% 11.36% 31.26% 6.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.48% 0.70% 6.69% 14.87% 13.22% 30.52% 6.69%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 2.62% 3.63% 10.11% 23.75% 19.46% 56.05% 10.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.55% 3.51% 9.04% 21.48% 17.05% 49.68% 9.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.54% 3.50% 9.06% 21.48% 17.04% 41.62% 9.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.64% 3.65% 10.14% 23.76% 19.48% 56.32% 10.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.63% 3.64% 10.13% 23.75% 19.45% 32.66% 10.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.58% 3.55% 9.29% 21.86% 17.64% 51.71% 9.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.58% 3.58% 9.13% 21.68% 17.47% 51.56% 9.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 5.57% 14.58% 34.07% 35.48% 97.76% 14.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 5.57% 14.62% 34.15% 35.58% 97.89% 14.62%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.78% 3.96% 10.97% 25.85% 22.61% 43.76% 10.97%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.82% 4.02% 11.10% 26.16% 23.05% 48.28% 11.10%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.52% 9.18% 5.56% 19.11% 11.91% 45.16% 5.56%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.74% 8.28% 3.66% 15.91% 8.51% 33.88% 3.66%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.35% 8.95% 4.25% 16.58% 9.16% 31.83% 4.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 8.50% 4.93% 18.40% 11.23% 26.80% 4.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 8.51% 4.92% 18.39% 11.28% 28.14% 4.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.77% 8.40% 3.93% 16.32% 9.09% 34.82% 3.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.80% 10.46% 9.04% 27.78% 25.07% 91.63% 9.04%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.44% 11.12% 9.68% 28.53% 25.80% 77.72% 9.68%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.30% 11.32% 2.67% 18.12% 11.72% 86.60% 2.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.15% 11.02% 1.49% 15.68% 9.03% 51.30% 1.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.14% 11.04% 1.42% 15.62% 8.98% 26.51% 1.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.30% 11.32% 2.65% 18.10% 11.70% 102.55% 2.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.30% 11.32% 2.64% 18.10% 11.70% 22.79% 2.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.19% 11.15% 1.77% 16.25% 9.79% 37.09% 1.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.20% 11.16% 1.77% 16.26% 9.81% 30.68% 1.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.21% 13.29% 6.50% 27.28% 25.87% 81.52% 6.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.16% 13.24% 6.44% 27.21% 25.79% 72.92% 6.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.52% 11.82% 3.49% 20.02% 14.44% 41.56% 3.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.55% 11.84% 3.60% 20.29% 14.78% 195.48% 3.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.55% 11.86% 3.65% 0.00% 0.00% 9.95% 3.65%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.19% 6.90% 3.35% 16.21% 11.55% 49.12% 3.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.01% 6.68% 2.35% 13.96% 9.04% 32.76% 2.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.19% 6.90% 3.34% 16.18% 11.53% 53.82% 3.34%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.17% 6.88% 3.32% 0.00% 0.00% 7.15% 3.32%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.07% 8.84% 7.34% 0.00% 0.00% 13.86% 7.34%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		11.70% 11.97% 4.57% 38.86% 23.23% 303.56% 4.57%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		17.07% 22.60% 14.32% 48.83% 26.16% 75.65% 14.32%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		11.51% 10.92% -3.25% 9.23% -8.74% 75.04% -3.25%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		10.58% 16.27% -1.19% 10.43% -8.82% 200.70% -1.19%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		15.70% 21.61% 12.13% 47.61% 28.63% 209.25% 12.13%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		15.69% 21.61% 12.11% 47.60% 28.87% 67.23% 12.11%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		7.06% 10.75% 2.62% 34.78% 31.34% 170.69% 2.62%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		12.21% 21.26% 12.18% 44.45% 34.43% 162.29% 12.18%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		12.21% 21.26% 12.52% 44.89% 35.36% 99.54% 12.52%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		10.42% 16.17% -1.66% 26.78% 7.49% 132.60% -1.66%
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		15.72% 27.20% 7.50% 35.89% 10.05% 43.19% 7.50%
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		23.60% 30.65% 13.32% 37.92% 20.31% 138.10% 13.32%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		23.60% 30.65% 14.15% 38.94% 21.22% 46.78% 14.15%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		4.79% 6.67% 2.44% 11.11% 6.87% 125.95% 2.44%
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		8.94% 8.75% -2.41% 13.51% 3.09% 37.86% -2.41%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		8.94% 8.75% -2.18% 13.77% 3.33% 42.55% -2.18%
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		9.30% 9.33% -1.27% 18.31% 10.58% 32.87% -1.27%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.28% 9.34% -0.99% 18.64% 10.98% 33.42% -0.99%
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		4.72% 6.43% 3.10% 13.33% 11.93% 72.81% 3.10%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		4.72% 6.45% 3.28% 13.53% 12.26% 27.27% 3.28%
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		4.40% 5.86% 1.44% 8.34% 4.01% 111.06% 1.44%
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		4.86% 6.71% 3.58% 14.49% 13.71% 82.00% 3.58%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		1.08% 2.11% 3.23% 9.25% 9.66% 21.71% 3.23%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		1.06% 2.09% 3.37% 9.38% 10.19% 19.90% 3.37%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		8.95% 10.95% 4.85% 21.00% 12.83% 65.70% 4.85%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		8.95% 10.94% 4.84% 21.05% 0.00% 21.33% 4.84%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		9.13% 11.31% 5.53% 22.58% 15.07% 69.69% 5.53%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		9.13% 11.30% 5.52% 22.60% 0.00% 22.95% 5.52%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 15.97% 23.49% 14.67% 37.27% 9.12% 97.26% 14.67%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 10.12% 20.50% 14.47% 47.32% 44.00% 191.98% 14.47%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 11.62% 17.79% 4.41% 23.06% 8.43% 194.05% 4.41%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 17.00% 27.95% 14.11% 32.98% 12.41% 66.72% 14.11%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 17.49% 29.04% 16.05% 37.26% 17.78% 145.29% 16.05%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 17.17% 26.09% 19.97% 39.46% 27.06% 84.83% 19.97%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 37.15% 61.37% 35.40% 47.35% 9.09% 120.91% 35.40%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 43.12% 75.80% 47.62% 57.73% 11.16% 3.44% 47.62%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.40% 13.59% 14.23% 19.93% 13.55% 30.37% 14.23%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 2.07% 4.50% 5.37% 13.14% 12.96% 350.40% 5.37%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.78% -3.86% -7.10% -0.32% -4.05% -3.22% -7.10%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.18% 4.73% 1.89% 7.36% -1.57% -14.19% 1.89%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.77% -3.86% -6.56% 0.27% -3.48% 15.85% -6.56%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.40% 12.75% 6.68% 15.61% 5.69% -4.28% 6.68%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.17% 12.31% 4.99% 12.37% 2.15% 15.09% 4.99%