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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 57.04
2019/02/19		 0.52
0.92% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 39.07
2019/02/19		 0.07
0.1795% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 21.4
2019/02/19		 0.22
1.0387% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 20.69
2019/02/19		 0.08
0.3882% 		股票型 RR5
瀚亞電通網基金-新臺幣
 14.64
2019/02/19		 0.08
0.5495% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 10.77
2019/02/18		 0.04
0.3728% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 26.21
2019/02/15		 0.16
0.6142% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 27.7
2019/02/18		 -0.22
-0.788% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 12.48
2019/02/18		 -0.1
-0.7949% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 13.04
2019/02/18		 -0.13
-0.9871% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 14.76
2019/02/18		 0.16
1.0959% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.47
2019/02/18		 0.12
1.1594% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.5
2019/02/18		 0.1
0.8772% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.85
2019/02/18		 0.1
1.1429% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.16
2019/02/18		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.9
2019/02/18		 0.08
0.907% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.61
2019/02/18		 0.1
0.8688% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.85
2019/02/18		 0.14
0.7103% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11
2019/02/18		 0.05
0.4566% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.93
2019/02/18		 -0.09
-1.495% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		11.87
2019/02/18		 0.33
2.8596% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		11.15
2019/02/18		 0.28
2.5759% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 10.87
2019/02/15		 0.09
0.8349% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11.19
2019/02/15		 0.08
0.7201% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.38
2019/02/15		 0.09
0.7972% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.04
2019/02/15		 0.05
0.5005% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.31
2019/02/15		 0.04
0.3895% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.32
2019/02/15		 0.05
0.4869% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 25.79
2019/02/19		 0.06
0.2332% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.7586
2019/02/15		 -0.0326
-0.3021% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9988
2019/02/15		 -0.0375
-0.3398% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.2039
2019/02/15		 -0.0136
-0.1113% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.8609
2019/02/15		 -0.0221
-0.1592% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9207
2019/02/15		 -0.0257
-0.2151% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7329
2019/02/15		 -0.0631
-0.7174% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9386
2019/02/15		 -0.0681
-0.7561% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2313
2019/02/15		 -0.0642
-0.6907% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7818
2019/02/15		 -0.0822
-0.8333% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9248
2019/02/15		 -0.072
-0.8003% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.24
2019/02/18		 -0.03
-0.3236% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.41
2019/02/18		 -0.03
-0.3555% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.25
2019/02/18		 -0.02
-0.2418% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.4
2019/02/18		 -0.05
-0.5917% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.42
2019/02/18		 -0.03
-0.355% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.29
2019/02/18		 -0.02
-0.2407% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.35
2019/02/18		 -0.05
-0.5952% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.4437
2019/02/18		 0.0208
0.155% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1457
2019/02/18		 0.0142
0.1555% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.52
2019/02/18		 0.01
0.1052% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.66
2019/02/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.49
2019/02/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.66
2019/02/18		 -0.01
-0.1153% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.33
2019/02/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
 10
2019/02/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.59
2019/02/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.74
2019/02/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.61
2019/02/18		 0.01
0.1163% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.64
2019/02/18		 -0.02
-0.2309% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.0033
2019/02/18		 0.0014
0.014% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6264
2019/02/18		 0.0014
0.0145% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5851
2019/02/18		 0.0032
0.0334% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5247
2019/02/18		 -0.0214
-0.2242% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6577
2019/02/18		 0.006
0.0622% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.647
2019/02/18		 0.0081
0.084% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6301
2019/02/18		 -0.0167
-0.1731% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9881
2019/02/18		 -0.0277
-0.2766% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.3311
2019/02/15		 0.0164
0.1332% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.4756
2019/02/15		 0.0112
0.107% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3528
2019/02/15		 0.0342
0.3314% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.7909
2019/02/15		 0.0262
0.2434% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.9936
2019/02/15		 0.0106
0.1328% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8872
2019/02/15		 0.0085
0.1079% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0229
2019/02/15		 0.0235
0.3357% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2464
2019/02/15		 0.0177
0.2449% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6529
2019/02/15		 0.0115
0.1331% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0193
2019/02/15		 0.012
0.1332% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2217
2019/02/15		 0.0098
0.1064% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.915
2019/02/15		 0.0218
0.2451% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.5941
2019/02/19		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.6056
2019/02/18		 0.0045
0.0331% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元
 10
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-人民幣
 10
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.2617
2019/02/18		 0.0037
0.0329% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6558
2019/02/18		 0.0042
0.0435% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1762
2019/02/18		 -0.0219
-0.2147% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.2753
2019/02/18		 0.024
0.1684% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元
 10
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金A類型-人民幣
 10
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.2472
2019/02/18		 0.0206
0.1685% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.053
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3706
2019/02/18		 -0.0069
-0.0665% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.8021
2019/02/18		 0.0075
0.0766% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.3681
2019/02/18		 0.0103
0.0994% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.1873
2019/02/18		 -0.0845
-0.8226% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.9352
2019/02/18		 -0.0287
-0.2618% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.3717
2019/02/18		 -0.0165
-0.1588% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0886
2019/02/18		 0.0062
0.0767% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.6768
2019/02/18		 0.0086
0.0992% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.7853
2019/02/18		 -0.0645
-0.8217% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.9651
2019/02/18		 -0.0209
-0.2617% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.9824
2019/02/18		 -0.0127
-0.1588% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.04
2019/02/18		 0.01
0.0997% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.04
2019/02/18		 0.01
0.0997% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.84
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.84
2019/02/18		 0.01
0.1017% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/02/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.42
2019/02/18		 -0.02
-0.2119% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.98
2019/02/18		 -0.09
-0.8937% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.53
2019/02/18		 -0.05
-0.5219% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.84
2019/02/18		 0.01
0.1017% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.84
2019/02/18		 0.01
0.1017% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/02/18		 -0.01
-0.103% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.99
2019/02/18		 -0.08
-0.7944% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 12.58
2019/02/18		 0.07
0.5596% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3
2019/02/18		 0.06
0.5859% 		其它 RR5
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		10.49
2019/02/18		 0.02
0.191% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		10.98
2019/02/18		 0.03
0.274% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		11.36
2019/02/18		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.03
2019/02/18		 0.02
0.222% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.41
2019/02/18		 0.03
0.3198% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.57
2019/02/18		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.44
2019/02/18		 0.03
0.3188% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.15
2019/02/18		 0.03
0.3289% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.34
2019/02/18		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.91
2019/02/18		 -0.03
-0.3018% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.89
2019/02/18		 -0.03
-0.3024% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.65
2019/02/18		 -0.03
-0.3099% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.63
2019/02/18		 -0.03
-0.3106% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5
2019/02/18		 -0.04
-0.4193% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.65
2019/02/18		 -0.03
-0.3099% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.63
2019/02/18		 -0.03
-0.3106% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.51
2019/02/18		 -0.05
-0.523% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.022
2019/02/18		 0.225
1.4243% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 29.515
2019/02/18		 0.083
0.282% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 20.042
2019/02/18		 0.092
0.4612% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.049
2019/02/18		 0.046
0.4599% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.217
2019/02/18		 0.047
0.4621% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.193
2019/02/18		 0.046
0.4533% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 14.231
2019/02/18		 0.071
0.5014% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.386
2019/02/18		 0.052
0.5032% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 23.119
2019/02/18		 0.027
0.1169% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 16.744
2019/02/18		 0.372
2.2722% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
15.119
2019/02/18		 0.083
0.552% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.111
2019/02/18		 0.05
0.5518% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.445
2019/02/18		 0.052
0.5536% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.085
2019/02/18		 0.049
0.5423% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.45
2019/02/18		 0.055
0.5854% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 25.44
2019/02/18		 0.38
1.5164% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 15.016
2019/02/18		 0.209
1.4115% 		股票型 RR4
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 5.304
2019/02/18		 -0.008
-0.1506% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 17.991
2019/02/18		 0.193
1.0844% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.762
2019/02/18		 0.083
1.0809% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.085
2019/02/18		 0.086
1.0751% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.732
2019/02/18		 0.082
1.0719% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.917
2019/02/18		 0.089
1.1369% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.611
2019/02/18		 0.079
0.8288% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 12.416
2019/02/18		 -0.118
-0.9414% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 24.352
2019/02/18		 0.054
0.2222% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.876
2019/02/18		 0.12
1.23% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 12.439
2019/02/18		 0.062
0.5009% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.017
2019/02/18		 0.056
0.6249% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.974
2019/02/18		 0.056
0.6279% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.992
2019/02/18		 0.056
0.6267% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.507
2019/02/18		 0.063
0.6671% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 13.107
2019/02/18		 0.145
1.1187% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.473
2019/02/18		 0.094
1.1219% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.642
2019/02/18		 0.096
1.1233% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.522
2019/02/18		 0.093
1.1033% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.767
2019/02/18		 0.103
1.1888% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 13.447
2019/02/15		 0.163
1.227% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.875
2019/02/15		 0.12
1.2301% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.028
2019/02/15		 0.122
1.2316% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.821
2019/02/15		 0.119
1.2266% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.212
2019/02/15		 0.129
1.2794% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 15.13
2019/02/18		 0.079
0.5249% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.303
2019/02/18		 0.101
0.6644% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
10.128
2019/02/18		 0.065
0.6459% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1254
2019/02/18		 8
0.6421% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.104
2019/02/18		 0.065
0.6475% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11.992
2019/02/18		 0.082
0.6885% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 9.472
2019/02/18		 0.102
1.0886% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.461
2019/02/18		 0.078
0.7512% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 11.473
2019/02/18		 0.037
0.3235% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.844
2019/02/18		 0.035
0.3238% 		股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 14.352
2019/02/15		 -0.009
-0.0627% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.804
2019/02/15		 -0.006
-0.0555% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 17.749
2019/02/15		 -0.078
-0.4375% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.347
2019/02/15		 -0.041
-0.4367% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.701
2019/02/15		 -0.051
-0.434% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.929
2019/02/15		 -0.044
-0.4412% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		16.73
2019/02/15		 -0.021
-0.1254% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.11
2019/02/15		 -0.01
-0.1232% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.347
2019/02/15		 -0.009
-0.1223% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.662
2019/02/15		 -0.012
-0.124% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.463
2019/02/15		 -0.009
-0.1204% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.211
2019/02/15		 -0.01
-0.1216% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.588
2019/02/15		 -0.009
-0.1185% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.74
2019/02/15		 -0.01
-0.129% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.525
2019/02/15		 -0.009
-0.1195% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.504
2019/02/15		 -0.015
-0.1198% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		26.044
2019/02/15		 -0.032
-0.1227% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		19.062
2019/02/18		 0.011
0.0577% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.952
2019/02/18		 0.004
0.0447% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.293
2019/02/18		 0.006
0.0583% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.896
2019/02/18		 0.005
0.0562% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.772
2019/02/18		 0.015
0.1016% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.314
2019/02/18		 0.01
0.1075% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.199
2019/02/18		 0.007
0.0574% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.843
2019/02/18		 0.009
0.0701% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.463
2019/02/18		 0.007
0.0484% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.821
2019/02/18		 0.006
0.0508% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.711
2019/02/18		 0.015
0.1095% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.23
2019/02/18		 0.01
0.1217% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.545
2019/02/18		 0.011
0.1154% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.145
2019/02/18		 0.01
0.1095% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.575
2019/02/18		 0.011
0.1284% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.638
2019/02/18		 0.013
0.1224% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.392
2019/02/18		 0.014
0.123% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.732
2019/02/15		 -0.007
-0.0509% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.885
2019/02/15		 -0.005
-0.0562% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.209
2019/02/15		 -0.005
-0.0543% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 12.906
2019/02/15		 -0.013
-0.1006% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.332
2019/02/15		 -0.009
-0.0963% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.932
2019/02/15		 -0.009
-0.1007% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.24
2019/02/15		 -0.011
-0.1073% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.854
2019/02/15		 -0.009
-0.1015% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.019
2019/02/15		 -0.01
-0.0997% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.759
2019/02/15		 -0.01
-0.1024% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.287
2019/02/15		 -0.01
-0.0971% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.991
2019/02/15		 -0.009
-0.09% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.704
2019/02/15		 -0.011
-0.0939% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.045
2019/02/15		 -0.011
-0.0912% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.747
2019/02/18		 0.004
0.0314% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.785
2019/02/18		 0.003
0.0386% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.108
2019/02/18		 0.002
0.0247% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.119
2019/02/18		 0.002
0.0246% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.365
2019/02/18		 0.003
0.0359% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.352
2019/02/18		 0.002
0.024% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.521
2019/02/18		 0.006
0.0413% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.762
2019/02/18		 0.004
0.041% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.859
2019/02/18		 0.003
0.0339% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.404
2019/02/18		 0.04
0.2993% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.9
2019/02/18		 0.027
0.3043% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 15.7478
2019/02/18		 0.0758
0.4837% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 31.5972
2019/02/18		 0.1395
0.4435% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 11.1611
2019/02/18		 0.1032
0.9333% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		32.001
2019/02/18		 0.3025
0.9543% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		12.8585
2019/02/18		 0.1834
1.4469% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 25.5532
2019/02/18		 0.0508
0.1992% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 17.0452
2019/02/18		 0.2118
1.2582% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 29.0314
2019/02/18		 0.3961
1.3833% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 23.5154
2019/02/18		 0.2944
1.2678% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		22.5086
2019/02/18		 0.2819
1.2683% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		23.0416
2019/02/18		 0.162
0.7081% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		20.4954
2019/02/18		 0.2429
1.1994% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.0411
2019/02/18		 0.2256
1.199% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 19.9471
2019/02/18		 0.1623
0.8203% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 11.6679
2019/02/18		 0.151
1.3111% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 9.5772
2019/02/18		 0.1301
1.3771% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		9.4788
2019/02/18		 0.1287
1.3765% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)
 15.5289
2019/02/18		 0.0351
0.2265% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.2016
2019/02/18		 0.0234
0.2299% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)
 19.7389
2019/02/18		 0.0429
0.2178% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
 2.0838
2019/02/18		 0.0045
0.2164% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 16.1912
2019/02/18		 0.0381
0.2359% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 9.4159
2019/02/18		 0.09
0.9651% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.1113
2019/02/18		 0.0619
0.684% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 9.7189
2019/02/18		 0.0921
0.9567% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.415
2019/02/18		 0.064
0.6844% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.2304
2019/02/18		 0.0037
0.033% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.4429
2019/02/18		 0.0031
0.0297% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		239.98
2019/02/18		 3
1.2659% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 325.21
2019/02/15		 3.21
0.9969% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		254.12
2019/02/15		 2.14
0.8493% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 200.84
2019/02/15		 -1.14
-0.5644% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 191.2
2019/02/15		 -1.09
-0.5669% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		209.6
2019/02/18		 0.63
0.3015% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 125.09
2019/02/15		 0.7
0.5627% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 146.76
2019/02/15		 0.68
0.4655% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 170.52
2019/02/15		 1.55
0.9173% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 110.25
2019/02/15		 0.91
0.8323% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.62
2019/02/15		 0.19
0.4276% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		41.09
2019/02/15		 0.14
0.3419% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		175.97
2019/02/15		 0.75
0.428% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		55.64
2019/02/15		 0.16
0.2884% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		84.74
2019/02/15		 0.26
0.3078% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		872.1
2019/02/15		 2.63
0.3025% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		133.45
2019/02/15		 0.39
0.2931% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.93
2019/02/15		 0.05
0.0618% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		94.16
2019/02/15		 0.05
0.0531% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		896.74
2019/02/15		 0.61
0.0681% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		129.23
2019/02/15		 0.07
0.0542% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		107.85
2019/02/15		 0.07
0.0649% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		86.66
2019/02/15		 -0.07
-0.0807% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 400.32
2019/02/15		 0.09
0.0225% 		債券型 RR2

資料來源：晨星 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/01/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
1 瀚亞高科技基金-新臺幣
 4.7300% -11.3700% -9.4300% 20.4500% 21.6300% 444.3000% 3.3200%
2 瀚亞外銷基金-新臺幣
 2.8300% -16.1200% -8.6100% 29.5400% 37.3600% 281.6200% 2.5000%
3 瀚亞菁華基金-新臺幣
 -0.8300% -16.7500% -10.0200% 30.9800% 38.5500% 103.8000% 2.5200%
4 瀚亞中小型股基金-新臺幣
 8.0300% -16.1200% -9.1600% 27.8100% 33.7800% 100.4000% 2.8200%
5 瀚亞電通網基金-新臺幣
 5.8000% -13.1000% -11.0900% 24.0600% 26.4400% 38.7000% 4.3600%
6 瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -2.9100% -12.1100% -13.4600% 4.0000% 6.3800% 6.7000% 7.0200%
7 瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 -3.2900% -5.7300% 2.4200% 30.2400% 42.6500% 150.2000% 8.6900%
8 瀚亞印度基金-新臺幣
 5.2800% -9.0600% -8.8200% 16.7800% 24.6600% 181.1000% -3.4000%
9 瀚亞印度基金-美元
 6.0100% -9.4800% -13.5500% 19.2500% 37.1500% 27.0000% -3.5000%
10 瀚亞印度基金-人民幣
 2.0900% -10.8300% -7.7700% 17.0700% 37.1900% 31.7000% -5.8600%
11 瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 4.4400% -4.2100% -12.1800% 4.6700% 17.9800% 45.7000% 7.7700%
12 瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 5.1800% -4.4300% -16.3200% 7.3600% 29.8200% 3.6000% 7.5800%
13 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 1.2500% -6.0700% -11.1600% 5.5100% 30.6400% 13.0000% 5.0200%
14 瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.5800% -4.1000% -12.0600% 4.9800% 18.4100% 3.4400% 7.8400%
15 瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
16 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.2800% -6.1300% -11.1800% 5.2300% 30.0800% 12.6600% 5.0400%
17 瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 4.1400% -0.9400% -2.5300% 11.6800% 19.2800% 15.7000% 4.1400%
18 瀚亞非洲基金-新臺幣
 5.5800% -9.1400% -12.5000% 5.7400% 22.8700% 98.8000% 7.7500%
19 瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.5700% -6.4200% -5.3100% 8.5900% 12.1000% 20.9600% 1.1400%
20 瀚亞巴西基金-新臺幣
 11.3000% 25.7300% 7.3200% 26.0000% 138.4900% -39.9000% 14.6900%
21 瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		4.3200% -14.5400% -31.3800% -7.1100% 2.7800% 11.1000% 8.0700%
22 瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		1.2700% -16.2000% -30.5300% -6.2200% 13.9100% 4.0000% 5.3700%
23 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 -0.2800% -3.3600% -2.8300% 5.5600% -- 6.3000% 4.1100%
24 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 0.3700% -3.8500% -7.9600% 7.9600% -- 9.8000% 3.9800%
25 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 -3.2300% -5.0600% -1.5100% 6.9600% -- 10.7000% 1.4700%
26 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		-0.1400% -3.2400% -2.7500% 5.6300% -- 6.3700% 4.2000%
27 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.3800% -3.8300% -7.9700% 7.6700% -- 9.3900% 3.9800%
28 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		-3.2300% -5.2300% -1.7700% 6.3200% -- 9.8300% 1.4400%
29 瀚亞理財通基金-新臺幣
 -1.1700% -9.3500% 0.8400% 27.2100% 30.0300% 152.9000% 1.0400%
30 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.3700% -0.1800% -4.8200% 4.6300% 12.9600% 6.8300% 4.7600%
31 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.1100% -0.2100% -7.7600% 7.3000% 20.2900% 9.3600% 4.7600%
32 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.7600% 2.2600% 0.8000% 13.3100% 23.2500% 19.8500% 3.0800%
33 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.3100% 3.1000% 2.1300% 12.9000% 22.3700% 34.2000% 1.3400%
34 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.3400% -1.2600% -4.4500% 8.0000% 24.1100% 17.7700% 2.8500%
35 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.3700% -0.1800% -4.8200% 4.6300% 12.9600% 6.8300% 4.7600%
36 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.0900% -0.2100% -7.7300% 7.3700% 20.4000% 9.4900% 4.7600%
37 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.7400% 2.3500% 0.9000% 13.5900% 23.8800% 21.4000% 3.0300%
38 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.2300% 3.0500% 2.4600% 12.6400% 22.0500% 33.1200% 2.1600%
39 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.6000% -1.0400% -4.2300% 8.1200% 23.8300% 18.1500% 3.0900%
40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.4500% -3.9300% -5.1000% -- -- -7.0000% -2.8200%
41 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.4600% -3.8800% -5.0900% -- -- -6.9800% -2.8400%
42 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.1300% -4.1100% -9.4900% -- -- -8.6200% -2.8900%
43 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.8100% -5.2600% -4.8500% -- -- -7.4200% -4.9100%
44 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.4600% -3.8700% -5.0800% -- -- -7.4200% -2.8300%
45 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.1200% -4.0700% -9.5100% -- -- -8.7200% -2.8800%
46 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.8000% -5.3100% -4.8200% -- -- -8.5200% -4.8300%
47 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.7900% 2.8900% 7.1100% 15.6500% 27.1200% 36.2300% 2.8700%
48 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.7900% 2.8900% 6.4700% 14.9600% 26.3600% 35.4100% 2.8700%
49 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.4900% 0.2100% -1.7600% -- -- -5.2000% -0.5200%
50 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.4300% 0.2200% -1.7800% -- -- -5.2200% -0.5600%
51 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.0900% -- -6.4500% -- -- -6.9700% -0.7000%
52 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.7200% -1.3400% -1.6100% -- -- -5.6700% -2.6800%
53 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.1400% -- -6.4300% -- -- -6.9000% -0.6400%
54 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.4200% 0.2500% -1.8000% -- -- -4.9100% -0.5500%
55 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.1800% -- -6.3800% -- -- -6.2200% -0.5600%
56 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.8300% -1.2400% -1.6200% -- -- -6.3400% -2.6800%
57 瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.2000% -- -0.6900% 0.1900% 15.7100% 22.5800% 4.7500%
58 瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.0000% 0.7200% -0.3400% 3.6700% 22.8500% 4.2600% 4.9600%
59 瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.6400% 0.8700% -- 4.2800% 25.0500% 1.9700% 3.6800%
60 瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.8700% 0.3800% 0.4700% 6.1200% 25.9100% 6.8700% 3.8800%
61 瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.2000% -- -0.6900% 0.1900% 15.7000% 22.5700% 4.7400%
62 瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.0000% 0.7100% -0.4300% 3.6100% 22.2500% 3.9400% 4.9600%
63 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.6300% 0.7100% -0.3800% 4.0200% 23.6700% -0.5000% 3.6600%
64 瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.7800% 0.3300% 0.4600% 6.1700% 26.1300% 7.1600% 3.7800%
65 瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.2000% -- -0.6900% 0.1900% 15.7000% 4.2400% 4.7500%
66 瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.2000% -- -0.6900% -- -- -2.2000% 4.7400%
67 瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.9900% 0.7300% -0.4100% -- -- -0.5500% 4.9600%
68 瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.7800% 0.3300% 0.5100% -- -- 0.5800% 3.7900%
69 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.1200% 0.2400% 0.4500% 0.8500% 1.1500% 35.8800% --
70 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 0.3400% -1.5400% -3.3200% -1.0500% 5.0100% 35.3000% 2.4000%
71 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.3400% -1.5400% -3.3200% -1.0500% 5.0100% 5.3500% 2.4000%
72 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.1900% -2.3400% -5.7700% 0.3500% -- 3.9600% 2.5800%
73 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.6800% -2.8000% -0.8000% -- -- 8.6500% -0.1100%
74 瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -0.4100% -3.2600% -3.8500% 4.4300% 9.9600% 40.5600% 3.9900%
75 瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.4100% -3.6100% -4.2000% 4.0500% 9.5600% 14.3000% 3.9900%
76 瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
77 瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.4100% -5.0400% -4.4100% 1.1300% -- 9.8900% 1.3500%
78 瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.6700% -1.9800% -6.7000% 2.0700% 7.1200% -2.4100% 4.7800%
79 瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		4.3100% -2.5000% -12.7000% 2.6000% 14.3300% 3.4900% 4.6400%
80 瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.7500% 0.5800% -2.4200% 9.5100% 17.7700% 1.0100% 2.5200%
81 瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-3.4200% 2.3100% 3.1400% 7.7700% 11.8500% 5.1900% -1.6900%
82 瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.6700% -4.1100% -8.4700% 2.2000% 15.4100% 2.8400% 2.1100%
83 瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.6700% -1.9800% -6.7000% 2.0700% 7.1100% -2.4100% 4.7800%
84 瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.3100% -2.5100% -11.2700% 3.8700% 15.8400% 4.9000% 4.6300%
85 瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.7700% 0.5900% -2.4000% 9.4700% 17.7700% 1.0400% 2.5200%
86 瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.0300% 1.2200% 1.9000% 6.9100% 10.9000% 4.3000% -1.2700%
87 瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.7000% -4.1500% -8.4400% 2.9200% 16.2500% 3.5600% 2.1300%
88 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 9.3000% 2.1100% -3.1600% 15.4300% 23.3600% 25.7000% 7.3400%
89 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.3200% 2.1100% -3.1000% 15.4600% 23.3400% 25.6900% 7.2800%
90 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-0.6800% -3.4800% -2.7500% 3.5300% -- 2.6000% 4.2700%
91 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-- -3.9300% -7.7200% 5.9100% -- 7.6000% 4.1600%
92 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-3.7400% -3.9100% -- 6.0400% -- 10.6000% 1.6500%
93 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-0.7300% -3.5800% -2.8000% 3.4400% -- 2.5500% 4.2600%
94 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-0.1100% -4.1000% -7.9400% 5.4700% -- 7.0500% 4.1000%
95 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-3.7400% -5.4500% -1.6000% 4.3000% -- 8.1000% 1.5900%
96 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-0.7400% -3.5100% -2.6400% -- -- -0.5800% 4.2100%
97 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-0.1500% -4.0900% -7.9200% -- -- -3.3700% 4.0800%
98 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-3.7600% -5.5300% -1.6700% -- -- -1.4800% 1.6100%
99 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -2.4800% -11.4500% -17.7200% 10.8400% 19.8500% 53.0700% 6.9700%
100 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 0.2000% -5.4700% -5.0700% 37.3500% 66.5400% 186.0400% 9.3700%
101 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -1.6800% -8.8400% -13.6800% 4.8500% 31.1300% 96.5600% 8.8000%
102 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.0900% -9.4000% -14.3800% 3.9400% 30.7800% 19.9400% 8.7400%
103 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.6800% -8.8400% -13.6800% 4.8500% 31.1400% 16.1300% 8.8000%
104 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.9900% -9.2100% -14.0100% 4.9300% 32.5900% 23.2700% 8.7900%
105 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -1.2700% -7.2800% -10.2600% 14.4200% 50.7800% 39.2800% 9.0300%
106 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.2700% -7.2800% -10.2600% 14.4200% 50.7900% 45.6700% 9.0300%
107 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 5.2700% 2.3200% -5.7500% 27.7000% 57.6100% 132.6100% 9.3500%
108 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 24.6100% 16.6800% -8.3500% 13.5700% 28.8300% 73.8000% 10.7600%
109 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
10.1400% -5.6500% -20.5900% 22.6700% 44.3900% 47.9600% 9.2800%
110 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4600% -6.7700% -22.0300% 19.7400% 41.8100% 12.1300% 9.0600%
111 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1400% -5.6500% -20.5900% 22.6800% 44.4200% 12.0100% 9.2700%
112 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4300% -6.6600% -21.6900% 21.1600% 44.1600% 14.0900% 9.0700%
113 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3400% -4.9100% -18.4600% 31.7000% 62.9500% 31.8600% 9.4200%
114 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 8.1600% -7.6600% -19.3100% 20.7600% 49.0400% 148.0200% 7.2500%
115 瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 13.0400% -3.1400% -11.6400% 15.1300% 40.6900% 45.7300% 8.2700%
116 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 13.7500% 13.2800% -0.5600% 21.1400% 93.0900% -44.9900% 15.6600%
117 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 10.1100% -5.0700% -16.4300% 15.6400% 40.0100% 79.7600% 7.9400%
118 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6100% -5.8800% -17.5700% 13.5600% 38.2800% -2.1000% 7.7600%
119 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1200% -5.0600% -16.4300% 15.7400% 40.0900% -1.7900% 7.9200%
120 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.5900% -5.7900% -17.2300% 13.8100% 38.8600% -0.5000% 7.7600%
121 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5500% -3.9000% -14.0500% 20.4300% 53.5700% 11.9700% 8.0800%
122 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 6.1900% -0.7000% -8.3200% 10.9400% 26.1300% -3.0800% 4.7700%
123 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 5.5300% -8.0400% -14.7100% 8.8300% 26.3300% 28.8800% -2.7600%
124 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 9.6600% -6.2200% -15.8600% 21.3600% 47.3800% 146.9600% 4.2500%
125 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 8.1400% -6.7500% -16.7000% 12.1500% 39.9300% -1.7100% 7.6600%
126 瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -0.1100% -5.2800% -13.2300% 5.4000% 23.8900% 25.4900% 8.8800%
127 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.7000% -7.5200% -12.6600% 4.6600% 14.5500% 2.7700% 7.5300%
128 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.3800% -6.9600% -11.8100% 5.2600% 12.0900% -0.4900% 7.6200%
129 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.6200% -7.3200% -12.1900% 5.3400% 15.2700% 4.1500% 7.5600%
130 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.7200% -5.4900% -8.0800% 15.6100% 32.2700% 20.8200% 7.9100%
131 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 7.3200% -2.5700% -15.1900% 8.9500% 32.2600% 30.5700% 7.7800%
132 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.8500% -3.4000% -16.3400% 7.1500% 30.9000% 15.9900% 7.6300%
133 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.3300% -2.5600% -15.1900% 8.9400% 32.2500% 14.2700% 7.7900%
134 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.8800% -3.2700% -16.0200% 8.2400% 32.8000% 19.2700% 7.6500%
135 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.7600% -1.3800% -12.5200% 17.6700% 50.3000% 40.0900% 7.9500%
136 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -3.0100% -9.1100% -13.3500% 1.7800% 33.4100% 31.4400% 9.4300%
137 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.4600% -9.6100% -14.0800% 1.1300% 33.4200% 10.7900% 9.3800%
138 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.0000% -9.1000% -13.3500% 1.7800% 33.4500% 9.0300% 9.4500%
139 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.3400% -9.3800% -13.7300% 1.7800% 34.4800% 12.3900% 9.4000%
140 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.6900% -7.7400% -10.0400% 9.5900% 52.0000% 29.3000% 9.6700%
141 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -0.4500% -5.0400% -14.9400% 4.9800% 32.0700% 52.5200% 10.4700%
142 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-3.7500% -6.7600% -13.5800% 4.7100% 19.7300% 51.4300% 9.1900%
143 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-3.9700% -7.2400% -14.3200% 3.9700% 20.8000% 0.2600% 9.0800%
144 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -4.4600% -7.8000% -15.1600% 1.5500% 17.9500% 24.2000% 8.7600%
145 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-3.9600% -7.3500% -14.1500% 4.3400% 19.9100% -- 9.1300%
146 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-2.8500% -4.8300% -9.7200% 15.4500% 40.6200% 18.3700% 9.4600%
147 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 7.9600% -7.6800% -16.6100% 15.9900% 45.6600% -4.8100% 8.2000%
148 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 9.6000% 0.1300% -11.4600% 19.2900% 57.3500% 6.5600% 10.6900%
149 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.0700% 0.4800% -1.9500% -- -- 12.5800% 5.6800%
150 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.0700% 0.5000% -1.9200% -- -- 12.4000% 5.6800%
151 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.1600% 1.8500% 0.3800% 2.6300% 4.0600% 42.8500% 1.4100%
152 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.1600% 1.8400% 0.3900% 2.6300% 4.0700% 42.2100% 1.4100%
153 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 2.4000% 0.8200% -1.2000% 3.3300% 10.3000% 73.7400% 2.1500%
154 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.2400% 0.5800% -1.4800% 3.3400% 11.2200% 29.7500% 2.0500%
155 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.4000% 0.8200% -1.1900% 3.3100% 10.2800% 70.0700% 2.1500%
156 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.3200% 2.9200% 3.1700% 13.9400% 29.3900% 28.8700% 2.4100%
157 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.6900% -0.4200% -1.1700% 3.8500% 25.9000% 65.8000% 4.9600%
158 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.4800% -0.6800% -1.5300% 3.7600% 26.8300% 37.2200% 4.9100%
159 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.4800% -0.6900% -1.5400% 3.7400% 26.8200% 14.7800% 4.9000%
160 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.7000% -0.4100% -1.1700% 3.8400% 25.8900% 80.0100% 4.9600%
161 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.6900% -0.4200% -1.1700% 3.8200% 25.8800% 9.1100% 4.9500%
162 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.5200% -0.5600% -1.3200% 4.3500% 28.0700% 23.7500% 4.9500%
163 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.5300% -0.5700% -1.3300% 4.3500% 28.0400% 17.9600% 4.9500%
164 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.5300% 1.6300% 3.1800% 14.5100% 46.7600% 50.1000% 5.2500%
165 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.5400% 1.6300% 3.1700% 14.5000% 46.7500% 43.0600% 5.2400%
166 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.9000% -- -0.3700% 5.5600% 29.0600% 23.8800% 5.0300%
167 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.9200% -- -0.2900% 5.6900% 29.3400% 158.0200% 5.0400%
168 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.8000% 2.2400% -0.3400% 2.7800% 7.4600% 83.6600% 2.0400%
169 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6700% 2.0300% -0.6200% 2.8100% 8.6600% 32.8400% 1.9600%
170 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.8100% 2.2600% -0.3300% 2.7900% 7.4700% 58.9300% 2.0500%
171 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6600% 2.0900% -0.4800% 3.2700% 9.4500% 31.4800% 1.9700%
172 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.7400% 4.3600% 4.0500% 13.5100% 26.4500% 46.3500% 2.2900%
173 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.7200% 4.3400% 4.0300% 13.4800% 26.4000% 55.2300% 2.2800%
174 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.0500% 2.7300% 0.6000% 4.6900% 10.4700% 21.0300% 2.1300%
175 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.0800% 2.8000% 0.7200% 4.9400% 10.8900% 27.4200% 2.1400%
176 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 0.4500% -0.1500% -0.5900% 1.4800% 6.8800% 43.6900% 1.0500%
177 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.4700% -0.1300% -0.5700% 1.4700% 6.8800% 52.6600% 1.0400%
178 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.3100% 4.2000% -1.9700% 5.9400% 10.8100% 37.3400% 1.7500%
179 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0900% 3.8100% -2.4800% 5.4700% 10.9900% 16.7300% 1.6600%
180 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2900% 4.2000% -1.9800% 5.9400% 10.8000% 38.3000% 1.7400%
181 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0500% 3.8500% -2.4200% 6.0800% 11.9700% 21.1700% 1.6800%
182 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0100% 5.9600% 1.8500% 15.9200% 28.4100% 33.3500% 1.9800%
183 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5500% 4.6900% -1.0700% 7.9100% 13.9800% 6.5100% 1.8300%
184 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6000% 4.7800% -0.9200% 8.2000% 14.2200% 14.0600% 1.8300%
185 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 2.8000% 1.7400% 0.6700% 1.7600% 2.9500% 36.9400% 0.9400%
186 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.6500% 1.5200% 0.4000% 1.8400% 4.2100% 17.0100% 0.8500%
187 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.7900% 1.7300% 0.6700% 1.7700% 2.9500% 14.6900% 0.9500%
188 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 2.6000% 1.1200% -0.7500% 2.6800% 7.7500% 28.3500% 1.7800%
189 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.4300% 0.8600% -1.0600% 2.7000% 8.7900% 25.2800% 1.6900%
190 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.4300% 0.8700% -1.0600% 2.6800% 8.7600% 18.5300% 1.6800%
191 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.5900% 1.1200% -0.7400% 2.6900% 7.7600% 28.5600% 1.7800%
192 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.5800% 1.1100% -0.7700% 2.6500% 7.7100% 9.1000% 1.7700%
193 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.4200% 0.9200% -0.8800% 3.2200% 9.7200% 26.5900% 1.6900%
194 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.4100% 0.9200% -0.8900% 3.2500% 9.7500% 26.6500% 1.6800%
195 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.4800% 3.2600% 3.6600% 13.4100% 26.8100% 50.5100% 2.0400%
196 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.4800% 3.2700% 3.6700% 13.4200% 26.8100% 50.5000% 2.0200%
197 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.8400% 1.5900% 0.1600% 4.5700% 10.7500% 16.3500% 1.8600%
198 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.8600% 1.6500% 0.2800% 4.8200% 11.1600% 19.7300% 1.8700%
199 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.6700% 0.7700% -2.7900% 4.3800% 15.0400% 26.1300% 3.5000%
200 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5100% 0.4600% -3.1800% 4.1000% 15.8700% 19.4600% 3.4300%
201 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5100% 0.4600% -3.1800% 4.1300% 15.8600% 16.9400% 3.4200%
202 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6900% 0.7600% -2.7900% 4.3800% 15.0300% 10.8400% 3.5000%
203 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.6800% 0.8000% -2.7400% 4.4300% 15.1100% 12.0300% 3.5000%
204 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5300% 0.5300% -3.0300% 4.7500% 16.8800% 19.8900% 3.4400%
205 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.6200% 2.5700% 1.0900% 14.4100% 33.6800% 43.5100% 3.7700%
206 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.6300% 2.5600% 1.0900% 14.4200% 33.6800% 55.6400% 3.7800%
207 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.6200% 2.5600% 1.0900% 14.4100% 33.6900% 43.5000% 3.7700%
208 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.3600% 2.0100% -1.6100% 1.9400% 15.6000% 31.6500% 2.6000%
209 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.3600% 2.0100% -1.6100% 1.9300% 15.6100% 35.8200% 2.5900%
210 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 -2.7400% -12.6500% -12.6500% 1.6500% 11.3200% 52.7000% 6.7700%
211 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 -0.8900% -11.5900% -17.5300% -5.6000% 9.9900% 207.2000% 8.5800%
212 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 0.3600% -13.4600% -23.9300% 0.8600% 15.7200% 10.0100% 8.9200%
213 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		-0.9900% -7.3300% -6.6800% 3.3200% 25.7200% 204.8000% 4.8800%
214 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		0.2500% -9.2900% -13.9300% 10.3900% 32.2900% 24.1700% 5.2100%
215 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 0.2400% -8.1600% -7.8900% -2.2800% 14.3900% 150.1600% 10.8500%
216 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
217 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
218 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
219 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
220 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		-- -- -- -- -- -- --
221 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		-- -- -- -- -- -- --
222 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
223 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
224 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
225 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
226 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		-- -- -- -- -- -- --
227 瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)
 1.1000% -0.2800% -0.9200% 6.2300% 16.8000% 54.6700% 2.3800%
228 瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		1.0800% -0.3100% -0.9000% 6.2100% 16.8900% 13.6000% 2.3700%
229 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)
 0.1800% -1.8900% -3.8100% 0.9100% 9.8400% 96.8900% 2.0700%
230 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
 0.4900% -1.2600% -2.6500% 3.0600% 13.0400% 107.7500% 2.1600%
231 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 1.4200% -4.0100% -6.0800% 2.8900% 16.4500% 25.2600% 4.0300%
232 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		1.4200% -4.0100% -6.0800% 2.8800% 16.4600% 28.8200% 4.0300%
233 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 2.2900% -2.5000% -3.2800% 8.2800% 26.5100% 20.5900% 4.3300%
234 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.3000% -2.4600% -3.1800% 8.6300% 27.6400% 21.6700% 4.3400%
235 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 -- -- -- -- -- -- --
236 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		-- -- -- -- -- -- --
237 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		11.1300% -6.3000% -20.7400% 31.6100% 68.9000% 59.0500% 10.6800%
238 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 2.0900% -0.5300% -1.4600% 26.0300% 45.1100% 112.4800% 7.2000%
239 瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		1.9600% -3.7800% -9.8400% 10.4500% 10.3800% 152.0800% 5.4900%
240 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 10.5300% -3.8300% -15.5000% 15.0400% 22.4500% 33.8500% 6.7600%
241 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 10.9500% -3.1100% -14.2400% 18.5000% 28.0400% 91.0300% 6.9000%
242 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		12.2600% -3.0900% -9.6100% 21.9400% 32.1200% 39.5900% 5.3300%
243 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 2.9500% -5.6000% -9.6500% -0.8100% 12.3500% -20.4500% 9.0300%
244 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 4.2600% -7.4300% -16.7800% 5.3200% 19.1500% -4.9300% 9.4400%
245 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -3.7400% -13.0200% -16.8800% -16.0300% -1.1300% 65.5700% 10.4400%
246 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -2.5300% -14.7100% -23.4500% -10.8500% 4.8300% -27.3100% 10.8500%
247 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.1900% 3.1500% -1.6200% 0.3400% 3.3700% -0.8200% 2.1500%
248 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.5000% 1.1700% -9.3400% 6.4800% 9.5500% -18.0300% 2.5500%
249 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.1900% 3.1400% -1.6300% 0.3200% 3.3500% 18.0200% 2.1500%
250 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		8.2900% 0.1200% -7.9000% 4.2100% 17.7100% -13.6000% 4.3500%
251 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		8.0100% -0.2600% -8.4900% 3.5300% -- 6.7300% 4.2100%
252 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		9.2000% 1.7800% -4.5100% 12.6600% -- 19.3800% 4.6400%
253 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		8.2900% 0.1200% -7.9000% 4.2000% 17.7000% -9.5700% 4.3500%
254 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.1700% -1.5500% -1.7100% 3.5100% 15.3500% 5.3800% 3.3200%
255 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.3300% -1.7600% -1.9500% 4.0600% -- 13.2800% 3.2200%
256 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.7800% 0.5100% 2.4500% 11.3500% -- 21.9400% 3.6200%
257 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.8200% -2.7700% -3.7800% -0.1700% 10.2800% 28.6300% 3.0500%
258 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.1400% -1.5600% -1.6900% 3.4400% 15.1800% 7.2400% 3.3000%
259 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.7700% -0.6200% -7.3500% 8.7400% 7.5200% 10.1400% 1.3300%
260 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 2.5600% 1.5200% 0.9700% 3.2000% 2.5900% 301.9600% 0.9700%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02966 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19 8.9 7.84% 0.33% 4.00% 1 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02799 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 8.4 2.24% 0.33% 4.00% 11 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.04490 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19 8.98 5.04% 0.50% 6.00% 1 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.02913 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 9.99 4.2% 0.29% 3.50% 1 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.02995 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 10.27 3.98% 0.29% 3.50% 1 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.03423 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 10.27 1.44% 0.33% 4.00% 1 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03665 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.796 4.76% 0.42% 5.00% 1 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03752 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 9.0067 4.76% 0.42% 5.00% 1 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05422 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 9.2955 3.03% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06576 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 9.864 2.16% 0.67% 8.00% 1 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05248 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.9968 3.09% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05000 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.55 -2.84% 0.58% 7.02% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.04890 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.38 -2.89% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.04990 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.55 -4.91% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04993 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.56 -2.83% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04911 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.42 -2.88% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04958 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.5 -4.83% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05492 2019/02/13 2019/02/14 2019/02/18 9.1548 2.87% 0.60% 7.20% 1 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05098 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.74 -0.56% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04999 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.57 -0.7% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05104 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.75 -2.68% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04712 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 9.67 -0.58% 0.49% 5.85% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05144 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.82 -0.55% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05069 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.69 -0.56% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05092 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20 8.73 -2.68% 0.58% 7.00% 1 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07298 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/22 9.7318 -0.95% 0.75% 9.00% 1 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07269 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/22 9.6926 -1.02% 0.75% 9.00% 1 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07234 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/22 9.6458 -3.42% 0.75% 9.00% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.02962 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 7.9755 4.74% 0.37% 4.46% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03944 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 7.8896 4.96% 0.50% 6.00% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04350 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 6.9607 3.66% 0.62% 7.50% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06029 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 7.235 3.78% 0.83% 10.00% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04684 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 8.6482 4.75% 0.54% 6.50% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04882 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 9.0143 4.74% 0.54% 6.50% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04612 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 9.2245 4.96% 0.50% 6.00% 1 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07417 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19 8.901 3.79% 0.83% 10.00% 1 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02817 2019/02/13 2019/02/14 2019/02/18 11.271 2.4% 0.25% 3.00% 1 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)