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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 131.19
2021/10/22		 1.05
0.8068% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 75.67
2021/10/22		 0.56
0.7456% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 46.12
2021/10/22		 0.6
1.3181% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 41.66
2021/10/22		 0.28
0.6767% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 12.41
2021/10/21		 0.01
0.0806% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 55.78
2021/10/21		 0.45
0.8133% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
 11.64
2021/10/21		 0.1
0.8666% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 39.54
2021/10/21		 -0.23
-0.5783% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 19.68
2021/10/21		 -0.12
-0.6061% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 19.42
2021/10/21		 -0.09
-0.4613% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 15.1
2021/10/21		 -0.02
-0.1323% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/10/21		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 12.34
2021/10/21		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.13
2021/10/21		 -0.01
-0.1229% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		7.24
2021/10/21		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4
2021/10/21		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.7
2021/10/21		 -0.05
-0.4255% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 21.03
2021/10/21		 -0.2
-0.9421% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.87
2021/10/21		 -0.1
-0.8354% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 3.96
2021/10/21		 -0.17
-4.1162% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 23.16
2021/10/21		 0.18
0.7833% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 22.86
2021/10/21		 0.2
0.8826% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 13.17
2021/10/21		 0.1
0.7651% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 37.44
2021/10/22		 -0.13
-0.346% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0144
2021/10/21		 -0.0335
-0.3032% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.021
2021/10/21		 -0.0413
-0.3424% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9168
2021/10/21		 -0.0374
-0.2887% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.0025
2021/10/21		 -0.0275
-0.183% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.5647
2021/10/21		 -0.029
-0.2303% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8648
2021/10/21		 -0.024
-0.3042% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5954
2021/10/21		 -0.0295
-0.342% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4363
2021/10/21		 -0.0242
-0.286% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.766
2021/10/21		 -0.016
-0.1822% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1214
2021/10/21		 -0.0202
-0.2481% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.45
2021/10/21		 -0.01
-0.0956% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		11.52
2021/10/21		 -0.02
-0.1733% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.89
2021/10/21		 -0.01
-0.1266% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.32
2021/10/21		 -0.02
-0.2398% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.31
2021/10/21		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9
2021/10/21		 -0.01
-0.1264% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.36
2021/10/21		 -0.01
-0.1195% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2021/10/21		 -0.01
-0.1208% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.6882
2021/10/21		 -0.1258
-0.7955% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8029
2021/10/21		 -0.0706
-0.7956% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.86
2021/10/21		 0.01
0.1015% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.44
2021/10/21		 0.01
0.1346% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.84
2021/10/21		 0.01
0.1277% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.86
2021/10/21		 0.01
0.1274% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.4
2021/10/21		 0.01
0.0962% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/10/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2021/10/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.48
2021/10/21		 0.01
0.1181% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.51
2021/10/21		 0.01
0.1333% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.95
2021/10/21		 0.01
0.1259% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.86
2021/10/21		 0.01
0.1274% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.1962
2021/10/21		 0.021
0.2064% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9208
2021/10/21		 0.0163
0.2062% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.45
2021/10/21		 0.014
0.166% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3872
2021/10/21		 0.0189
0.2259% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8519
2021/10/21		 0.0183
0.2072% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/10/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3157
2021/10/21		 0.0211
0.227% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2556
2021/10/21		 0.0025
0.0244% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0893
2021/10/21		 -0.0006
-0.0054% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0558
2021/10/21		 0.0041
0.0371% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.2066
2021/10/21		 0.0201
0.1649% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7759
2021/10/21		 -0.0042
-0.0429% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5006
2021/10/21		 -0.0075
-0.0714% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1699
2021/10/21		 -0.0006
-0.0059% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0848
2021/10/21		 0.0101
0.0912% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5075
2021/10/21		 -0.0029
-0.0305% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7769
2021/10/21		 -0.0056
-0.0572% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5606
2021/10/21		 -0.0001
-0.001% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9297
2021/10/21		 0.0103
0.1038% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.3647
2021/10/21		 -0.0188
-0.2004% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5172
2021/10/21		 -0.0187
-0.1961% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0597
2021/10/21		 -0.0181
-0.1994% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.264
2021/10/21		 -0.0182
-0.1961% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6799
2021/10/21		 -0.006
-0.0619% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8322
2021/10/21		 -0.0094
-0.0955% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7758
2021/10/21		 -0.0035
-0.0358% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0005
2021/10/21		 0.005
0.05% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6894
2021/10/21		 -0.0092
-0.0949% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6255
2021/10/21		 -0.0034
-0.0353% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6864
2021/10/21		 0.0049
0.0506% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6326
2021/10/21		 -0.0041
-0.0425% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.833
2021/10/21		 -0.0158
-0.123% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.568
2021/10/21		 -0.0184
-0.1588% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1036
2021/10/21		 -0.011
-0.099% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9047
2021/10/21		 -0.0131
-0.1099% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.5657
2021/10/21		 -0.0094
-0.1241% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.418
2021/10/21		 -0.0118
-0.1588% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.0895
2021/10/21		 -0.0061
-0.1001% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.1413
2021/10/21		 -0.0063
-0.1025% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5886
2021/10/21		 -0.0093
-0.1224% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9956
2021/10/21		 -0.0121
-0.1209% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/10/21		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8923
2021/10/21		 -0.0098
-0.124% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.674
2021/10/21		 -0.0138
-0.1588% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5467
2021/10/21		 -0.0077
-0.1019% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.735
2021/10/22		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.1752
2021/10/21		 -0.0026
-0.0183% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8305
2021/10/21		 -0.002
-0.0185% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7768
2021/10/21		 -0.0052
-0.0532% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1302
2021/10/21		 0.0005
0.0049% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4111
2021/10/21		 -0.0017
-0.0181% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.5269
2021/10/21		 -0.0062
-0.0538% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.5066
2021/10/21		 0.0043
0.0453% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.7824
2021/10/21		 -0.0145
-0.0863% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.3153
2021/10/21		 -0.0115
-0.0863% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/10/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.6383
2021/10/21		 0.0032
0.0275% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.39
2021/10/21		 -0.01
-0.0877% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.25
2021/10/21		 -0.01
-0.0816% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.26
2021/10/21		 0.01
0.0889% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.56
2021/10/21		 0.01
0.0797% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.93
2021/10/21		 -0.02
-0.1826% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.5
2021/10/21		 -0.01
-0.1052% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.22
2021/10/21		 -0.01
-0.0978% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.52
2021/10/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2021/10/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.14
2021/10/21		 -0.03
-0.295% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.78
2021/10/21		 -0.02
-0.2041% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.5
2021/10/21		 -0.01
-0.1052% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.22
2021/10/21		 -0.01
-0.0978% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.51
2021/10/21		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.11
2021/10/21		 -0.02
-0.1974% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.04
2021/10/21		 0.01
0.0997% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.3853
2021/10/21		 0.0312
0.3335% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.8352
2021/10/21		 -0.1704
-1.703% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.31
2021/10/21		 0.09
0.8021% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.38
2021/10/21		 0.07
0.8424% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.6577
2021/10/21		 -0.005
-0.0469% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.6875
2021/10/21		 -0.0111
-0.1038% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3273
2021/10/21		 -0.0048
-0.0465% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2812
2021/10/21		 -0.0107
-0.104% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9165
2021/10/21		 0.0045
0.0454% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 10.39
2021/10/21		 -0.01
-0.0962% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 10.5147
2021/10/21		 -0.0094
-0.0893% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2621
2021/10/21		 -0.0099
-0.0964% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3327
2021/10/21		 -0.0093
-0.0899% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 21.891
2021/10/21		 -0.021
-0.0958% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 57.711
2021/10/21		 -0.205
-0.354% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 26.97
2021/10/21		 0.072
0.2677% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.963
2021/10/21		 0.032
0.2682% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.771
2021/10/21		 0.035
0.2748% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.272
2021/10/21		 0.033
0.2696% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 20.375
2021/10/21		 0.064
0.3151% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.16
2021/10/21		 0.041
0.3125% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 19.373
2021/10/21		 0.056
0.2899% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.764
2021/10/21		 -0.182
-1.2177% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
17.272
2021/10/21		 0.014
0.0811% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.075
2021/10/21		 0.008
0.0882% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.916
2021/10/21		 0.008
0.0807% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.179
2021/10/21		 0.008
0.0872% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.055
2021/10/21		 0.011
0.1095% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 33.061
2021/10/21		 -0.073
-0.2203% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 21.977
2021/10/21		 0.048
0.2189% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 52.345
2021/10/21		 0.114
0.2183% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 11.076
2021/10/21		 -0.039
-0.3509% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 18.843
2021/10/21		 -0.048
-0.2541% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 34.651
2021/10/21		 0.01
0.0289% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 11.422
2021/10/21		 0.016
0.1403% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 14.843
2021/10/21		 -0.006
-0.0404% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.946
2021/10/21		 -0.003
-0.0377% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.535
2021/10/21		 -0.003
-0.0351% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.082
2021/10/21		 -0.004
-0.0495% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.782
2021/10/21		 -0.001
-0.0114% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 18.547
2021/10/21		 -0.209
-1.1143% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
19.61
2021/10/21		 -0.3
-1.5068% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.445
2021/10/21		 -0.191
-1.5116% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1582
2021/10/21		 -25
-1.5557% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
16.607
2021/10/21		 -0.252
-1.4948% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 23.792
2021/10/21		 -0.266
-1.1057% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.398
2021/10/21		 0.026
0.2286% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.518
2021/10/21		 0.006
0.048% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 14.356
2021/10/21		 -0.013
-0.0905% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.529
2021/10/21		 -0.012
-0.0957% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
 16.294
2021/10/21		 0.002
0.0123% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.645
2021/10/21		 0.002
0.0207% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.206
2021/10/21		 -0.034
-0.2094% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.413
2021/10/21		 -0.024
-0.2098% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 21.004
2021/10/21		 -0.043
-0.2043% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.899
2021/10/21		 -0.02
-0.2016% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.187
2021/10/21		 -0.025
-0.2047% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.295
2021/10/21		 -0.02
-0.1768% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.569
2021/10/21		 -0.029
-0.1408% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.318
2021/10/21		 -0.012
-0.1441% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.732
2021/10/21		 -0.014
-0.1436% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.309
2021/10/21		 -0.013
-0.1562% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.824
2021/10/21		 -0.023
-0.1289% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.321
2021/10/21		 -0.012
-0.1286% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.415
2021/10/21		 -0.019
-0.1414% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.16
2021/10/21		 -0.02
-0.141% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.492
2021/10/21		 -0.013
-0.1368% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.463
2021/10/21		 -0.013
-0.084% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.302
2021/10/21		 -0.01
-0.0812% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.698
2021/10/21		 -0.017
-0.1155% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.813
2021/10/21		 -0.009
-0.1151% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.259
2021/10/21		 -0.011
-0.1187% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.863
2021/10/21		 -0.007
-0.0789% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.678
2021/10/21		 -0.013
-0.1112% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.554
2021/10/21		 -0.014
-0.1114% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.078
2021/10/21		 -0.023
-0.1523% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.984
2021/10/21		 -0.014
-0.1556% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.46
2021/10/21		 -0.015
-0.1583% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.209
2021/10/21		 -0.03
-0.1969% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.963
2021/10/21		 -0.02
-0.2003% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.412
2021/10/21		 -0.019
-0.2015% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.146
2021/10/21		 -0.022
-0.197% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.512
2021/10/21		 -0.018
-0.1889% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.748
2021/10/21		 -0.021
-0.195% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.241
2021/10/21		 -0.02
-0.1631% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.741
2021/10/21		 -0.02
-0.1701% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 14.08
2021/10/21		 -0.027
-0.1914% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 14.531
2021/10/21		 -0.028
-0.1923% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 13.596
2021/10/21		 -0.026
-0.1909% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.989
2021/10/21		 -0.013
-0.0928% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.292
2021/10/21		 -0.007
-0.0959% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.672
2021/10/21		 -0.007
-0.0912% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.693
2021/10/21		 -0.008
-0.1039% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.563
2021/10/21		 -0.007
-0.0925% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.885
2021/10/21		 -0.007
-0.0708% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.569
2021/10/21		 -0.005
-0.0583% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 11.65
2021/10/21		 -0.01
-0.0858% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		19.391
2021/10/21		 0.003
0.0155% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.616
2021/10/21		 0.001
0.0131% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.716
2021/10/21		 0.001
0.0149% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.278
2021/10/21		 0.001
0.0108% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.869
2021/10/21		 0.001
0.0146% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.764
2021/10/21		 0.002
0.0258% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.988
2021/10/21		 0.001
0.0143% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.711
2021/10/21		 0.003
0.0389% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.979
2021/10/21		 0.003
0.043% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		30.929
2021/10/21		 0.006
0.0194% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.764
2021/10/21		 0.002
0.0205% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.753
2021/10/21		 -0.148
-1.1472% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.354
2021/10/21		 -0.074
-1.1512% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.934
2021/10/21		 -0.08
-1.1406% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.508
2021/10/21		 -0.086
-1.1325% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.913
2021/10/21		 -0.09
-1.1246% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.722
2021/10/21		 -0.021
-0.1528% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 49.9922
2021/10/21		 0.2108
0.4235% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 20.6374
2021/10/21		 0.0994
0.484% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 20.9444
2021/10/21		 -0.1849
-0.8751% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 39.1723
2021/10/21		 -0.4808
-1.2125% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		36.825
2021/10/21		 0.148
0.4035% 		股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		34.1664
2021/10/21		 0.1373
0.4035% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 34.1299
2021/10/21		 0.1551
0.4565% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 31.1852
2021/10/21		 0.1603
0.5167% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		27.7462
2021/10/21		 0.1427
0.517% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		26.5772
2021/10/21		 -0.0929
-0.3483% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		15.9712
2021/10/21		 -0.0463
-0.2891% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 13.4355
2021/10/21		 0.028
0.2088% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		12.2134
2021/10/21		 0.0255
0.2092% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 13.8581
2021/10/21		 0.0292
0.2112% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.3196
2021/10/21		 -0.0018
-0.0775% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 11.0364
2021/10/21		 -0.0143
-0.1294% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.7688
2021/10/21		 -0.0127
-0.1298% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.8933
2021/10/21		 -0.0148
-0.1243% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.5478
2021/10/21		 -0.0131
-0.124% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		102.2442
2021/10/21		 -0.1279
-0.1249% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.2084
2021/10/21		 -0.0143
-0.1274% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.2341
2021/10/21		 -0.1295
-0.1278% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 11.4854
2021/10/21		 -0.0095
-0.0826% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7648
2021/10/21		 -0.009
-0.0835% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 10.812
2021/10/21		 -0.0098
-0.0906% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.6672
2021/10/21		 -0.0095
-0.0814% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		108.2483
2021/10/21		 -0.0904
-0.0834% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.455
2021/10/21		 -0.0091
-0.087% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		97.0657
2021/10/21		 -0.0834
-0.0858% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 12.2276
2021/10/21		 -0.0014
-0.0114% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.9158
2021/10/21		 -0.0013
-0.0119% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.8118
2021/10/21		 -0.0155
-0.1311% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		9.9845
2021/10/21		 -0.0131
-0.131% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		93.3253
2021/10/21		 -0.1225
-0.1311% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		12.0518
2021/10/21		 -0.0156
-0.1293% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.1721
2021/10/21		 -0.0131
-0.1286% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9218
2021/10/21		 -0.0133
-0.1339% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		92.4564
2021/10/21		 -0.1239
-0.1338% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 495.63
2021/10/20		 0.49
0.099% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 323.22
2021/10/20		 1.56
0.485% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)) 		248.34
2021/10/20		 1.02
0.4124% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)) 		166.04
2021/10/20		 0.73
0.4416% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		92.1
2021/10/20		 0.13
0.1414% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		434.4
2021/10/20		 0.47
0.1083% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		36.5
2021/10/20		 -0.03
-0.0821% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		34.79
2021/10/20		 -0.02
-0.0575% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		169.86
2021/10/20		 -0.1
-0.0588% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		49.27
2021/10/20		 0
0% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		72.3
2021/10/20		 0
0% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		719
2021/10/20		 0.27
0.0376% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		140.51
2021/10/20		 0.02
0.0142% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		79.76
2021/10/20		 0
0% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		90.74
2021/10/20		 -0.02
-0.022% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		843.69
2021/10/20		 -0.01
-0.0012% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		144.72
2021/10/20		 -0.02
-0.0138% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		124.48
2021/10/20		 -0.01
-0.008% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/09/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -0.65% 15.31% 58.64% 106.40% 123.97% 1178.00% 37.40%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -2.93% 11.81% 52.79% 79.16% 78.90% 640.46% 31.40%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -1.74% 19.74% 66.68% 99.46% 92.98% 345.20% 38.56%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -3.14% 8.13% 48.86% 84.02% 93.26% 304.30% 25.87%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -2.55% 4.98% 21.59% 15.28% 4.80% 22.20% 9.20%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 -0.77% 8.27% 22.19% 79.06% 84.81% 418.20% 9.12%
瀚亞印度基金-新臺幣
 9.90% 13.90% 42.98% 25.56% 37.51% 284.20% 21.12%
瀚亞印度基金-美元
 9.86% 16.55% 49.45% 39.75% 50.87% 91.60% 23.85%
瀚亞印度基金-人民幣
 10.20% 15.03% 41.49% 27.11% 41.70% 91.30% 21.69%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -12.21% -14.33% 6.73% 0.62% -3.76% 45.90% -9.04%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% -0.18% 7.03% 1.01% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -12.02% -13.47% 6.06% 2.37% -0.33% 20.80% -8.35%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.24% -14.37% 6.66% 0.57% -3.80% 3.45% -9.06%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.24% -11.35% 12.94% 13.87% -15.72% -8.78% -5.80%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.99% -13.47% 5.76% 2.10% -0.69% 20.02% -8.57%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 1.41% 1.24% 22.28% 0.70% -4.18% 14.70% 8.93%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -2.96% -0.10% 33.95% 7.48% -1.99% 96.90% 12.00%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.82% 4.95% 25.07% 20.41% 15.20% 47.99% 16.56%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -19.92% -2.36% 18.29% -27.75% -6.76% -58.60% -11.54%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 5.62% 16.54% 24.11% 69.26% 88.85% 121.90% 7.04%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 5.96% 17.76% 22.91% 72.71% 96.03% 122.10% 7.55%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -3.34% 8.43% 31.68% 42.22% 37.71% 282.00% 16.36%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.18% -6.25% 3.68% 0.78% 4.43% 11.02% -4.31%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.16% -5.11% 6.05% 7.71% 11.20% 21.33% -3.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.50% -1.43% 4.82% 2.91% 11.80% 33.37% 0.24%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.61% -2.73% -5.01% 6.66% 16.55% 58.24% -1.18%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.73% -5.66% 2.23% 1.12% 7.22% 28.17% -4.26%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.18% -6.25% 3.68% 0.78% 4.43% 11.02% -4.31%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.16% -5.11% 6.05% 7.72% 11.23% 21.49% -3.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.81% -1.52% 4.56% 2.81% 11.79% 35.10% 0.14%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.40% -2.52% -5.07% 8.57% 18.86% 59.16% -0.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.78% -5.78% 2.38% 0.93% 6.99% 27.99% -4.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.97% 4.18% 13.31% 5.33% 16.72% 4.70% 6.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.00% 4.24% 13.26% 5.29% 16.70% 4.68% 6.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.89% 5.22% 15.72% 13.33% 24.35% 10.08% 8.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.78% 6.24% 12.94% 6.92% 20.55% 10.45% 6.69%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.00% 4.23% 13.40% 5.42% 16.76% 4.24% 7.03%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.00% 5.21% 15.67% 13.33% 24.33% 9.95% 7.98%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.66% 6.12% 12.82% 6.88% 20.69% 9.15% 6.69%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.28% 6.99% 12.60% 10.61% 21.45% 57.38% 5.03%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.28% 6.99% 12.60% 10.61% 21.45% 56.44% 5.04%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.63% 0.40% 1.21% 0.70% 10.13% 0.00% 0.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.64% 0.53% 1.27% 0.72% 10.19% 0.00% 0.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.65% 1.16% 3.26% 8.26% 17.37% 5.03% 1.09%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.42% 2.17% 0.61% 1.93% 13.74% 5.42% -0.21%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.64% 1.15% 3.24% 8.24% 17.30% 5.10% 1.06%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.88% 0.86% 2.01% 2.34% 12.91% 7.71% 0.92%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.64% 0.43% 1.32% 0.72% 10.18% 0.36% 0.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.52% 1.07% 3.18% 8.21% 17.16% 5.72% 1.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.42% 2.17% 0.72% 2.03% 13.86% 4.67% -0.21%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		1.30% 0.26% 0.39% -1.01% 5.96% 2.88% 0.20%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.30% 0.26% 0.39% -1.01% 5.96% 2.88% 0.20%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.30% 1.15% 2.50% 6.29% 12.88% 9.84% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.01% 1.58% 1.85% 1.37% 11.17% 9.35% 1.24%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.30% 0.26% 0.39% 0.00% 0.00% 1.93% 0.20%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.03% 1.77% 1.89% 0.00% 0.00% 5.55% 1.27%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.37% -1.87% 2.14% 0.27% 0.00% 5.73% -1.17%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.47% -0.31% 5.26% 8.43% 0.00% 14.38% 0.37%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.28% 0.54% 4.78% 6.90% 0.00% 14.11% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.06% 1.37% 6.84% 12.77% 0.00% 25.70% 1.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.25% -1.91% 2.55% -0.49% 0.00% -1.52% -0.99%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.14% -0.51% 5.31% 6.32% 0.00% 5.84% 0.49%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.45% -0.28% 3.32% 2.88% 0.00% 2.93% -0.38%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.36% 1.51% 7.25% 11.52% 0.00% 11.53% 1.75%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.28% -2.07% 2.54% -0.37% 0.00% -1.31% -1.39%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.14% -0.72% 5.08% 6.17% 0.00% 5.78% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.49% -0.42% 3.52% 3.69% 0.00% 3.79% -0.87%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.25% 0.93% 6.40% 11.98% 0.00% 11.70% 0.94%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.93% -2.00% -0.32% 0.00% 0.00% -4.49% -4.49%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.41% -1.06% 1.33% 0.00% 0.00% -3.00% -3.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.94% -2.01% -0.33% 0.00% 0.00% -4.50% -4.50%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.41% -1.00% 1.38% 0.00% 0.00% -2.94% -2.94%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.18% -1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.28% -0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.92% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.91% 1.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.85% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.86% 1.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.11% 2.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.45% 5.46% 0.98% 5.42% 29.46% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 1.35% 7.40% 6.60% 12.26% 16.79% 1.93%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.37% 4.67% 6.19% 4.25% 11.39% 14.38% 4.21%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.78% 2.05% 6.82% 4.18% 12.07% 20.34% 1.93%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.45% 5.46% 1.26% 5.71% 29.81% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.38% 7.46% 6.67% 12.20% 16.40% 2.00%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.30% 4.26% 5.64% 3.27% 10.01% 10.24% 3.66%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 2.04% 6.76% 4.39% 12.42% 21.15% 1.91%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.46% 5.46% 1.24% 5.69% 10.37% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.27% 0.41% 5.00% 1.53% 0.00% 0.79% 0.36%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 4.06% 9.13% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.45% 5.46% 1.02% 5.46% 3.32% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.39% 7.44% 6.68% 12.25% 11.38% 1.97%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 2.04% 6.77% 4.32% 12.29% 13.59% 1.91%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.23% 0.70% 1.22% 37.31% 0.15%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -0.91% 0.00% 3.60% 0.75% 4.88% 42.76% -1.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.91% 0.00% 3.60% 0.75% 4.88% 11.15% -1.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.94% 0.57% 4.75% 5.38% 9.15% 15.44% -0.43%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.53% 2.45% 4.38% 0.45% 7.11% 20.02% 0.74%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.91% 0.00% 3.60% 0.75% 1.66% 1.66% -1.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-0.44% 2.16% 4.09% 0.00% 3.86% 3.86% 0.48%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -1.18% 2.27% 10.83% 10.22% 12.92% 64.30% 2.57%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.01% 2.45% 11.03% 10.42% 13.13% 33.84% 2.76%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 5.54% 2.40% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.82% 3.93% 12.96% 13.76% 15.31% 35.23% 3.51%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.97% 0.63% 8.20% 8.30% 12.42% 12.20% 1.81%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.74% 1.85% 10.92% 16.92% 20.66% 20.90% 3.16%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.79% 2.37% 10.09% 0.00% 0.00% 12.40% 2.84%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.98% 4.55% 12.31% 0.00% 0.00% 24.60% 4.90%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.31% 7.26% 13.09% 0.00% 0.00% 12.08% 6.75%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.22% 0.48% 8.03% 8.16% 12.24% 12.01% 1.69%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.83% 1.85% 10.90% 16.80% 20.47% 20.71% 3.08%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.70% 2.44% 10.22% 12.23% 18.82% 19.17% 2.90%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.25% 3.85% 11.69% 24.52% 30.76% 29.19% 4.02%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.28% 7.24% 12.52% 12.45% 23.89% 24.88% 6.33%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.91% 4.61% 8.91% 9.93% 18.22% 19.40% 4.71%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.22% 0.49% 8.03% 8.16% 12.24% 12.01% 1.69%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.83% 1.95% 11.01% 16.91% 20.59% 20.83% 3.19%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.70% 2.44% 10.34% 12.23% 18.58% 19.05% 2.89%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.19% 7.15% 12.32% 12.13% 23.42% 24.40% 6.13%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.40% 2.51% 1.17% 0.00% 0.00% 0.52% 0.52%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-0.33% 3.39% 6.58% 0.00% 0.00% 1.07% 1.07%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -5.28% -6.97% 8.86% -18.05% -8.99% 9.40% -1.62%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.23% -6.92% 8.92% -18.02% -8.93% 9.43% -1.51%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.64% 2.05% 7.53% 0.00% 0.00% 2.95% 2.95%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.53% 1.97% 7.11% 0.00% 0.00% 2.33% 2.33%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.65% 1.94% 6.64% 0.00% 0.00% 2.20% 2.20%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.52% 1.88% 6.73% 0.00% 0.00% 2.20% 2.20%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.40% 3.56% 6.27% 0.00% 0.00% 1.75% 1.75%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 0.00% 3.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 0.50% 4.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 3.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.50% 4.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -2.19% 7.86% 27.65% 33.28% 26.96% 116.22% 11.37%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -2.15% 6.99% 26.68% 73.84% 76.04% 456.26% 10.61%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 0.45% 5.49% 33.29% 31.07% 19.95% 160.13% 16.20%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.23% 5.00% 31.76% 26.12% 13.72% 51.18% 15.27%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.45% 5.48% 33.28% 31.08% 19.96% 53.68% 16.20%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.28% 5.12% 32.10% 27.13% 15.12% 57.04% 15.45%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 1.39% 7.31% 37.48% 36.71% 28.82% 96.00% 19.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.40% 7.34% 37.52% 37.28% 29.35% 105.84% 19.16%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -4.78% -9.15% 16.24% -19.95% -22.00% 86.03% -5.29%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 6.27% 1.06% 20.91% -13.52% -8.91% 33.71% -7.91%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-19.00% -19.29% -8.67% 15.71% 7.65% 63.73% -17.91%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-19.31% -19.70% -9.78% 11.45% 1.60% 17.82% -18.65%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-19.00% -19.29% -8.67% 15.72% 7.66% 23.96% -17.91%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-19.24% -19.57% -9.42% 12.54% 2.98% 21.53% -18.44%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.45% -17.96% -6.06% 21.48% 15.50% 55.23% -16.03%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -14.00% -12.75% 0.96% 28.70% 19.72% 213.67% -8.93%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -9.59% -10.06% 17.78% 23.13% 13.92% 110.64% -3.19%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 0.12% 1.17% 29.03% 15.26% 8.67% 8.71% 9.70%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 9.01% 15.59% 47.69% 46.53% 43.16% 85.54% 24.25%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -4.15% 0.11% 21.97% 35.43% 35.88% 233.60% 6.56%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -8.89% -9.82% 20.11% 17.38% 6.16% 9.08% -2.79%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -12.17% -12.31% 11.68% 12.92% 7.48% 44.10% -7.40%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.46% -12.76% 10.40% 8.52% 1.61% 21.59% -8.15%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.16% -12.30% 11.68% 12.92% 7.49% 26.12% -7.40%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.42% -12.68% 10.70% 9.50% 2.82% 26.47% -8.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.56% -10.95% 15.07% 18.28% 15.58% 64.53% -5.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 4.23% 6.09% 46.11% 31.08% 16.94% 92.79% 24.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
5.16% 7.04% 54.44% 35.97% 18.12% 100.36% 34.87%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
4.89% 6.59% 52.79% 31.60% 13.02% 27.18% 33.82%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 5.28% 7.16% 54.49% 35.68% 15.18% 61.60% 34.89%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
6.16% 9.07% 60.20% 44.17% 29.59% 69.16% 38.75%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -5.10% -2.86% 35.82% 29.50% 11.02% 10.27% 4.33%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -7.30% -2.79% 36.93% 23.88% 16.57% 21.80% 5.58%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -0.65% 3.68% 17.53% 14.19% 23.90% 42.34% 6.49%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.67% 3.68% 17.49% 14.16% 23.87% 42.08% 6.46%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
 -1.63% 3.27% 16.63% 19.54% 18.14% 59.59% 5.31%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.61% 3.30% 16.67% 19.65% 18.36% 50.43% 5.34%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -0.52% 2.72% -1.91% 5.49% 16.48% 63.37% -3.19%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.52% 2.73% -1.92% 5.46% 16.46% 62.61% -3.19%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -0.26% 3.01% 1.57% 8.80% 21.00% 108.63% -1.48%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.32% 2.89% 1.28% 7.29% 18.51% 52.93% -1.67%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.26% 3.01% 1.57% 8.79% 20.99% 104.21% -1.48%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.83% 5.24% 5.76% 18.01% 36.54% 72.37% 1.65%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.28% -1.73% -1.16% 3.20% 13.82% 104.28% -3.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.34% -1.85% -1.48% 1.92% 11.62% 45.12% -3.69%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.28% -1.73% -1.16% 3.18% 13.82% 76.74% -3.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.29% -1.73% -1.29% 2.41% 12.18% 44.34% -3.54%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.19% 0.42% 2.95% 12.38% 28.94% 81.95% -0.37%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.20% 0.42% 2.99% 12.26% 28.79% 92.80% -0.34%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.11% -1.39% -0.48% 4.64% 16.41% 37.22% -2.99%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.08% -1.34% -0.38% 4.84% 16.75% 44.83% -2.92%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.06% -1.34% -0.43% 4.71% 0.00% 9.08% -2.92%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -0.22% -0.26% 0.89% 2.42% 8.48% 55.51% -1.06%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.22% -0.28% 0.86% 2.38% 8.46% 65.15% -1.08%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.36% -1.30% -2.28% 2.39% 13.55% 47.81% -7.71%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.47% -1.49% -2.75% 0.81% 10.83% 22.92% -8.02%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.36% -1.29% -2.29% 2.39% 13.54% 48.84% -7.71%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.37% 0.71% 1.60% 10.83% 27.34% 59.15% -4.82%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.13% -0.84% -1.38% 4.25% 16.65% 17.38% -7.07%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.11% -0.78% -1.26% 4.54% 17.16% 26.17% -6.99%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -0.48% 0.95% -2.13% 3.79% 12.97% 51.78% -2.61%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.52% 0.83% -2.40% 2.68% 10.94% 27.61% -2.78%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.49% 0.95% -2.14% 3.77% 12.95% 27.11% -2.61%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -0.32% 2.99% 0.83% 8.85% 20.81% 53.32% -1.75%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.38% 2.86% 0.56% 7.27% 18.21% 46.76% -1.95%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.38% 2.86% 0.55% 7.29% 18.23% 38.87% -1.94%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.32% 2.99% 0.85% 8.88% 20.81% 53.59% -1.75%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.32% 2.98% 0.84% 8.88% 20.81% 30.36% -1.74%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.32% 2.98% 0.71% 7.70% 18.75% 48.95% -1.82%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.77% 5.21% 4.99% 18.18% 36.44% 100.47% 1.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.77% 5.22% 5.00% 18.25% 36.55% 100.62% 1.38%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 -0.18% 3.29% 1.44% 10.45% 23.72% 41.88% -1.31%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 -0.14% 3.35% 1.53% 10.68% 24.12% 46.43% -1.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.02% 2.72% 3.46% 3.85% 13.43% 40.98% -2.88%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.09% 2.56% 3.10% 2.09% 10.69% 27.80% -3.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.02% 2.70% 3.42% 3.81% 13.40% 23.86% -2.32%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.02% 2.69% 3.44% 3.84% 13.41% 25.20% -2.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.04% 2.69% 3.31% 2.61% 11.30% 31.68% -2.33%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.82% 7.67% 12.57% 27.67% 93.20% 0.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.84% 7.67% 12.56% 27.65% 78.10% 0.21%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.67% 3.54% 10.73% 9.63% 15.59% 94.37% 4.16%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.60% 3.41% 10.32% 7.78% 12.73% 57.25% 3.93%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 3.44% 10.35% 7.77% 12.71% 31.52% 3.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.68% 3.55% 10.73% 9.61% 15.57% 110.98% 4.16%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.68% 3.55% 10.74% 9.62% 15.58% 27.91% 4.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.67% 3.56% 10.54% 8.35% 13.51% 42.71% 4.10%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.68% 3.55% 10.57% 8.38% 13.54% 36.06% 4.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.74% 5.74% 15.23% 18.63% 29.77% 95.10% 7.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.74% 5.76% 15.25% 18.65% 29.80% 85.97% 7.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.91% 4.03% 11.74% 11.63% 18.78% 209.87% 4.87%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.91% 4.03% 11.75% 11.72% 0.00% 15.32% 4.88%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-9.08% -8.60% -5.22% -3.80% 5.11% 35.66% -9.03%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.10% -8.71% -5.54% -5.20% 2.81% 20.56% -9.19%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-9.08% -8.61% -5.22% -3.84% 5.07% 39.92% -9.04%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.07% -8.60% -5.23% -3.84% 0.00% -2.52% -9.02%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.13% -6.71% -1.36% 4.15% 0.00% 6.89% -6.12%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 1.90% 6.41% 34.07% 31.17% 48.33% 384.39% 20.03%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 -0.81% 4.92% 32.47% 38.96% 48.19% 98.75% 13.15%
M&G日本基金A(歐元)
 6.02% 7.47% 38.26% 24.76% 15.15% 117.03% 23.99%
M&G日本小型股基金A(歐元)
 4.88% 5.39% 50.10% 44.92% 24.75% 308.17% 35.74%
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		1.54% 10.01% 33.98% 44.42% 47.56% 258.13% 15.80%
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		1.54% 10.01% 33.98% 44.39% 47.89% 93.66% 15.80%
M&G北美股息基金A(歐元)
 1.84% 7.88% 29.71% 30.04% 42.78% 227.97% 21.16%
M&G北美股息基金A(美元)
 -0.87% 6.36% 28.15% 37.75% 42.26% 199.56% 14.21%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.87% 6.37% 28.16% 38.18% 43.36% 127.91% 14.21%
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		0.58% 9.11% 29.84% 25.96% 27.07% 173.53% 17.60%
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		-2.10% 7.57% 28.29% 33.44% 26.94% 58.74% 10.86%
M&G環球股息基金A(美元)
 0.93% 6.00% 35.63% 37.31% 29.75% 161.28% 9.74%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		0.93% 5.99% 35.63% 38.32% 30.73% 61.06% 9.73%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 0.40% 1.56% 8.06% 8.23% 11.54% 132.50% 3.12%
M&G入息基金A(歐元)
 1.33% 5.00% 17.18% 8.15% 14.31% 48.28% 7.56%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		1.33% 5.00% 17.18% 8.40% 14.58% 53.33% 7.56%
M&G入息基金A(美元避險)
 1.53% 5.39% 18.20% 10.83% 20.80% 43.70% 8.15%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		1.55% 5.41% 18.22% 11.15% 21.21% 44.33% 8.18%
M&G收益優化基金A(美元避險)
 0.24% 1.34% 7.51% 8.74% 14.78% 77.40% 2.66%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.25% 1.30% 7.50% 8.93% 15.05% 30.65% 2.65%
M&G收益優化基金A(歐元)
 0.00% 0.95% 6.61% 5.71% 8.29% 115.52% 2.11%
M&G收益優化基金C(美元避險)
 0.35% 1.54% 8.00% 9.75% 16.53% 87.45% 2.99%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 0.25% 0.84% 2.10% 5.08% 10.07% 23.00% 1.02%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.24% 0.79% 2.06% 5.17% 10.55% 21.14% 0.99%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.08% 3.01% 7.09% 6.60% 17.80% 62.86% -1.71%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.07% 3.01% 7.08% 6.60% 0.00% 19.25% -1.71%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-0.92% 3.34% 7.78% 8.00% 20.14% 67.60% -1.23%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.91% 3.35% 7.80% 7.98% 0.00% 21.45% -1.22%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 -2.20% 5.22% 18.67% 31.30% 42.86% 214.65% 7.77%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 -1.98% 3.28% 18.41% 16.51% 20.16% 211.94% 6.08%
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)) 		1.21% 3.83% 43.02% 36.68% 19.81% 130.36% 4.28%
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)) 		-1.09% 2.39% 41.36% 45.30% 19.56% 2.17% -1.23%
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		-2.55% -1.84% -2.55% 4.58% 9.32% 19.41% -8.41%
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		-0.18% -0.27% -1.04% -0.70% 11.02% 336.66% -3.05%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.01% 0.99% 0.55% -6.23% 0.74% -4.39% -1.20%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.25% -0.36% -0.57% 0.36% 1.19% -19.65%