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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 61.25
2019/04/18		 -0.14
-0.2281% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 41.2
2019/04/18		 -0.26
-0.6271% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 22.82
2019/04/18		 -0.14
-0.6098% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 21.78
2019/04/18		 -0.12
-0.5479% 		股票型 RR5
瀚亞電通網基金-新臺幣
 15.94
2019/04/18		 -0.12
-0.7472% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.25
2019/04/17		 0.02
0.1781% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 29
2019/04/17		 0.09
0.3113% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 31.38
2019/04/16		 0.11
0.3518% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 14.13
2019/04/16		 0.05
0.3551% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 14.6
2019/04/16		 0.04
0.2747% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 15.7
2019/04/17		 0.04
0.2554% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 11.14
2019/04/17		 0.04
0.3604% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 12.07
2019/04/17		 0.01
0.0829% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.35
2019/04/17		 0.03
0.3219% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		7.44
2019/04/17		 0.02
0.2695% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.25
2019/04/17		 0.01
0.1082% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 12.34
2019/04/17		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.94
2019/04/17		 0.02
0.0956% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.19
2019/04/17		 -0.03
-0.2674% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.48
2019/04/17		 -0.12
-2.1429% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		14.01
2019/04/17		 -0.03
-0.2137% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		12.99
2019/04/17		 -0.06
-0.4598% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.31
2019/04/17		 -0.02
-0.1765% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11.64
2019/04/17		 -0.02
-0.1715% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.66
2019/04/17		 -0.06
-0.5119% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.39
2019/04/17		 -0.02
-0.1921% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.66
2019/04/17		 -0.02
-0.1873% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.51
2019/04/17		 -0.05
-0.4735% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 26.94
2019/04/18		 -0.01
-0.0371% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.2282
2019/04/17		 0.0144
0.1284% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4942
2019/04/17		 0.0212
0.1848% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.5893
2019/04/17		 -0.0428
-0.3388% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.3981
2019/04/17		 0.0448
0.3121% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.3276
2019/04/17		 -0.001
-0.0081% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.038
2019/04/17		 0.0115
0.1274% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2634
2019/04/17		 0.0171
0.1849% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4117
2019/04/17		 -0.0304
-0.322% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1121
2019/04/17		 0.0398
0.3951% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.127
2019/04/17		 0.0002
0.0022% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.81
2019/04/16		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.82
2019/04/16		 -0.01
-0.1133% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.65
2019/04/16		 -0.01
-0.1155% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.74
2019/04/16		 -0.01
-0.1143% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.83
2019/04/16		 -0.01
-0.1131% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.69
2019/04/16		 -0.01
-0.1149% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.69
2019/04/16		 -0.01
-0.1149% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.9089
2019/04/17		 0.0558
0.4028% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3492
2019/04/17		 0.0375
0.4027% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.72
2019/04/16		 -0.04
-0.4098% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.75
2019/04/16		 -0.03
-0.3417% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.58
2019/04/16		 -0.03
-0.3484% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.67
2019/04/16		 -0.03
-0.3448% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.53
2019/04/16		 -0.04
-0.418% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
 10
2019/04/16		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.71
2019/04/16		 -0.03
-0.308% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.83
2019/04/16		 -0.03
-0.3386% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.69
2019/04/16		 -0.03
-0.344% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.65
2019/04/16		 -0.04
-0.4603% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2446
2019/04/16		 -0.0387
-0.3763% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7116
2019/04/16		 -0.0366
-0.3755% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6706
2019/04/16		 -0.0383
-0.3945% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5171
2019/04/16		 -0.0396
-0.4144% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8585
2019/04/17		 0.002
0.0203% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8662
2019/04/17		 0.0074
0.0751% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7461
2019/04/17		 -0.0005
-0.0051% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2007
2019/04/17		 0.0688
0.679% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.5259
2019/04/17		 -0.014
-0.1116% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6647
2019/04/17		 -0.0074
-0.0693% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3979
2019/04/17		 -0.0387
-0.3708% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9041
2019/04/17		 -0.0205
-0.1876% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.0622
2019/04/17		 -0.0091
-0.1127% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9495
2019/04/17		 -0.0055
-0.0691% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.9639
2019/04/17		 -0.0258
-0.3691% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1969
2019/04/17		 -0.0142
-0.1969% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6946
2019/04/17		 -0.0097
-0.1114% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0624
2019/04/17		 -0.0101
-0.1113% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2947
2019/04/17		 -0.0065
-0.0699% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8536
2019/04/17		 -0.0174
-0.1961% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6053
2019/04/18		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.8421
2019/04/17		 0.0009
0.0065% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.4002
2019/04/17		 0.0007
0.0061% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7971
2019/04/17		 0.0042
0.0429% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1928
2019/04/17		 -0.0282
-0.2759% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.6998
2019/04/17		 -0.0081
-0.0551% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.5482
2019/04/17		 -0.007
-0.0558% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.053
2019/04/17		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5005
2019/04/17		 -0.0105
-0.0999% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.0963
2019/04/17		 0.0018
0.0178% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.6777
2019/04/17		 0.011
0.1031% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.267
2019/04/17		 -0.0595
-0.5762% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.1619
2019/04/17		 -0.0375
-0.3348% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.5445
2019/04/17		 -0.0229
-0.2167% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.2621
2019/04/17		 0.0016
0.0194% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.8615
2019/04/17		 0.0091
0.1028% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.8728
2019/04/17		 -0.0456
-0.5759% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0046
2019/04/17		 -0.0269
-0.3349% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0212
2019/04/17		 -0.0173
-0.2152% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.26
2019/04/17		 -0.01
-0.0974% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.27
2019/04/17		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.96
2019/04/17		 -0.01
-0.1003% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.96
2019/04/17		 -0.01
-0.1003% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.73
2019/04/17		 -0.01
-0.1027% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.53
2019/04/17		 0.04
0.4215% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.12
2019/04/17		 -0.06
-0.5894% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.83
2019/04/17		 0.02
0.2039% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.96
2019/04/17		 -0.01
-0.1003% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.97
2019/04/17		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.73
2019/04/17		 -0.01
-0.1027% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.12
2019/04/17		 -0.06
-0.5894% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 13.09
2019/04/17		 -0.04
-0.3046% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.65
2019/04/17		 -0.03
-0.2809% 		其它 RR5
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		10.86
2019/04/17		 -0.03
-0.2755% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		11.37
2019/04/17		 -0.01
-0.0879% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		11.61
2019/04/17		 -0.05
-0.4288% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.26
2019/04/17		 -0.02
-0.2155% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.64
2019/04/17		 -0.01
-0.1036% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.68
2019/04/17		 -0.05
-0.5139% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.67
2019/04/17		 -0.02
-0.2064% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.38
2019/04/17		 -0.01
-0.1065% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.46
2019/04/17		 -0.04
-0.4211% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.38
2019/04/16		 -0.02
-0.1923% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.36
2019/04/16		 -0.03
-0.2887% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.97
2019/04/16		 -0.02
-0.2002% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.95
2019/04/16		 -0.03
-0.3006% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.75
2019/04/16		 -0.02
-0.2047% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.97
2019/04/16		 -0.02
-0.2002% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.95
2019/04/16		 -0.03
-0.3006% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.76
2019/04/16		 -0.03
-0.3064% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.548
2019/04/18		 -0.027
-0.1629% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 32.125
2019/04/18		 -0.107
-0.332% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 20.597
2019/04/18		 -0.09
-0.4351% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.252
2019/04/18		 -0.045
-0.437% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.449
2019/04/18		 -0.046
-0.4383% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.416
2019/04/18		 -0.046
-0.4397% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 14.674
2019/04/18		 -0.057
-0.3869% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.611
2019/04/18		 -0.042
-0.3943% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 23.284
2019/04/18		 -0.029
-0.1244% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 16.762
2019/04/18		 0.105
0.6304% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
16.745
2019/04/18		 -0.13
-0.7704% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.008
2019/04/18		 -0.078
-0.7733% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.397
2019/04/18		 -0.08
-0.7636% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.985
2019/04/18		 -0.079
-0.785% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.407
2019/04/18		 -0.078
-0.7439% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 28.018
2019/04/18		 -0.135
-0.4795% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 15.999
2019/04/18		 -0.023
-0.1436% 		股票型 RR4
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 4.371
2019/04/18		 -0.003
-0.0686% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 18.937
2019/04/18		 -0.065
-0.3421% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.098
2019/04/18		 -0.028
-0.3446% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.45
2019/04/18		 -0.031
-0.3655% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.073
2019/04/18		 -0.028
-0.3456% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.302
2019/04/18		 -0.026
-0.3122% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.246
2019/04/18		 0.01
0.0977% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 14.027
2019/04/18		 0.085
0.6097% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 27.419
2019/04/18		 -0.033
-0.1202% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 10.312
2019/04/18		 -0.024
-0.2322% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 12.322
2019/04/18		 -0.089
-0.7171% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.02
2019/04/18		 -0.069
-0.7592% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.992
2019/04/18		 -0.07
-0.7725% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.981
2019/04/18		 -0.07
-0.7734% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.545
2019/04/18		 -0.07
-0.728% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 13.808
2019/04/18		 -0.087
-0.6261% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.83
2019/04/18		 -0.056
-0.6302% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.021
2019/04/18		 -0.057
-0.6279% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.885
2019/04/18		 -0.057
-0.6374% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.159
2019/04/18		 -0.054
-0.5861% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 13.696
2019/04/18		 -0.062
-0.4506% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.01
2019/04/18		 -0.046
-0.4574% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.184
2019/04/18		 -0.046
-0.4497% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.962
2019/04/18		 -0.045
-0.4497% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.376
2019/04/18		 -0.043
-0.4127% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 15.043
2019/04/18		 -0.128
-0.8437% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.462
2019/04/18		 -0.14
-0.8973% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
10.215
2019/04/18		 -0.092
-0.8926% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1262
2019/04/18		 -11
-0.8641% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.203
2019/04/18		 -0.093
-0.9033% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.151
2019/04/18		 -0.105
-0.8567% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 9.71
2019/04/18		 -0.03
-0.308% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.893
2019/04/18		 0.002
0.0184% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 11.733
2019/04/18		 -0.03
-0.255% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.037
2019/04/18		 -0.028
-0.2531% 		股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 14.565
2019/04/18		 0.021
0.1444% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.921
2019/04/18		 0.016
0.1467% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 18.224
2019/04/18		 0.031
0.1704% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.533
2019/04/18		 0.016
0.1681% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.947
2019/04/18		 0.021
0.1761% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.188
2019/04/18		 0.02
0.1967% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		17.2
2019/04/18		 -0.01
-0.0581% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.238
2019/04/18		 -0.005
-0.0607% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.451
2019/04/18		 -0.004
-0.0537% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.827
2019/04/18		 -0.005
-0.0509% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.578
2019/04/18		 -0.004
-0.0528% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.342
2019/04/18		 -0.005
-0.0599% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.697
2019/04/18		 -0.004
-0.0519% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.876
2019/04/18		 -0.001
-0.0127% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.644
2019/04/18		 -0.002
-0.0262% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.872
2019/04/18		 -0.007
-0.0544% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		26.817
2019/04/18		 -0.015
-0.0559% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		19.558
2019/04/18		 0.033
0.169% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.114
2019/04/18		 0.014
0.1538% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.488
2019/04/18		 0.017
0.1624% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.053
2019/04/18		 0.015
0.166% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.258
2019/04/18		 0.028
0.1838% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.513
2019/04/18		 0.017
0.179% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.535
2019/04/18		 0.022
0.1758% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.198
2019/04/18		 0.022
0.167% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.735
2019/04/18		 0.026
0.1768% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.024
2019/04/18		 0.021
0.175% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.917
2019/04/18		 0.004
0.0288% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.293
2019/04/18		 0.001
0.0121% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.63
2019/04/18		 0.003
0.0312% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.214
2019/04/18		 0.002
0.0217% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.675
2019/04/18		 0.005
0.0577% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.814
2019/04/18		 0.003
0.0277% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.581
2019/04/18		 0.003
0.0259% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.901
2019/04/18		 0.018
0.1297% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.948
2019/04/18		 0.01
0.1119% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.286
2019/04/18		 0.012
0.1294% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 13.194
2019/04/18		 0.018
0.1366% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.483
2019/04/18		 0.012
0.1267% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.07
2019/04/18		 0.012
0.1325% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.418
2019/04/18		 0.014
0.1346% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.001
2019/04/18		 0.013
0.1446% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.179
2019/04/18		 0.014
0.1377% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.907
2019/04/18		 0.014
0.1415% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.515
2019/04/18		 0.018
0.1715% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.204
2019/04/18		 0.017
0.1669% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.983
2019/04/18		 0.017
0.1421% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.335
2019/04/18		 0.018
0.1461% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.019
2019/04/18		 0.014
0.1077% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.872
2019/04/18		 0.009
0.1145% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.179
2019/04/18		 0.008
0.0979% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.22
2019/04/18		 0.01
0.1218% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.451
2019/04/18		 0.009
0.1066% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.433
2019/04/18		 0.009
0.1068% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.921
2019/04/18		 0.023
0.1544% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.908
2019/04/18		 0.015
0.1516% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.963
2019/04/18		 0.014
0.1564% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.9
2019/04/18		 0.018
0.1297% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		9.128
2019/04/18		 0.012
0.1316% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 16.6455
2019/04/18		 0.0336
0.2023% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 32.5288
2019/04/18		 0.0305
0.0939% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 11.4121
2019/04/18		 -0.0461
-0.4023% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		34.0681
2019/04/18		 0.1473
0.4342% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		13.5961
2019/04/18		 -0.0086
-0.0632% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 26.8687
2019/04/18		 -0.0676
-0.251% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 16.8498
2019/04/18		 -0.0943
-0.5565% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 28.3844
2019/04/18		 -0.2989
-1.0421% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 24.0667
2019/04/18		 -0.1642
-0.6776% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.0383
2019/04/18		 -0.1572
-0.6777% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		24.0431
2019/04/18		 0.0972
0.4059% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		21.241
2019/04/18		 -0.0193
-0.0908% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.7338
2019/04/18		 -0.018
-0.0911% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 20.8114
2019/04/18		 0.1026
0.4954% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 12.0908
2019/04/18		 -0.0003
-0.0025% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 10.0044
2019/04/18		 -0.0197
-0.1965% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		9.9016
2019/04/18		 -0.0195
-0.1966% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.1426
2019/04/18		 0.0003
0.014% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 9.67
2019/04/18		 0.0134
0.1388% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.3311
2019/04/18		 0.0129
0.1384% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 10.0342
2019/04/18		 0.0146
0.1457% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.6924
2019/04/18		 0.0141
0.1457% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.4726
2019/04/18		 0.0025
0.0239% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3244
2019/04/18		 0.0023
0.0223% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 10.2793
2019/04/18		 0.0019
0.0185% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.5154
2019/04/18		 0.0028
0.0266% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.405
2019/04/18		 0.0093
0.0816% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.6035
2019/04/18		 0.0087
0.0821% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		262.05
2019/04/18		 -1.31
-0.4974% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 336.77
2019/04/17		 -0.76
-0.2252% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		260.13
2019/04/17		 -0.01
-0.0038% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 214.04
2019/04/17		 -0.15
-0.07% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 204.27
2019/04/17		 -0.13
-0.0636% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		226.57
2019/04/18		 -0.37
-0.163% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 131.38
2019/04/17		 0.45
0.3437% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 154.67
2019/04/17		 0.57
0.3699% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 176.14
2019/04/17		 0.12
0.0682% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 114.27
2019/04/17		 0.09
0.0788% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		87.59
2019/04/17		 -0.08
-0.0913% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 404.7
2019/04/17		 -0.38
-0.0938% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.35
2019/04/17		 0.13
0.294% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		40.98
2019/04/17		 0.13
0.3182% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		177.04
2019/04/17		 0.51
0.2889% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		55.35
2019/04/17		 0.1
0.181% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		84.17
2019/04/17		 0.14
0.1666% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		862.72
2019/04/17		 1.66
0.1928% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		134.77
2019/04/17		 0.24
0.1784% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		82.33
2019/04/17		 -0.01
-0.0121% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		95.67
2019/04/17		 -0.01
-0.0105% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		909.71
2019/04/17		 -0.13
-0.0143% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		132.21
2019/04/17		 -0.04
-0.0302% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		110.8
2019/04/17		 -0.02
-0.018% 		債券型 RR3

資料來源：晨星 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/03/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
1 瀚亞高科技基金-新臺幣
 10.9000% 2.3800% -4.0900% 21.1000% 26.5000% 484.2000% 10.9000%
2 瀚亞外銷基金-新臺幣
 8.7700% -2.1500% -6.1100% 29.2300% 42.1000% 305.0000% 8.7700%
3 瀚亞菁華基金-新臺幣
 12.4700% -3.0800% -2.6100% 33.5700% 47.9800% 123.6000% 12.4700%
4 瀚亞中小型股基金-新臺幣
 9.0300% 1.5800% -7.3300% 30.3700% 36.4800% 112.5000% 9.0300%
5 瀚亞電通網基金-新臺幣
 14.1500% 3.8300% -3.9900% 25.6800% 33.8900% 51.7000% 14.1500%
6 瀚亞歐洲基金-新臺幣
 7.8200% -7.8000% -7.5700% 2.5800% 8.2600% 7.5000% 7.8200%
7 瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 20.6300% -0.9600% 17.3700% 40.3200% 55.8400% 177.7000% 20.6300%
8 瀚亞印度基金-新臺幣
 6.5300% 10.9500% 9.5800% 17.5100% 38.7000% 210.0000% 6.5300%
9 瀚亞印度基金-美元
 6.2300% 10.0800% 3.7100% 15.6300% 46.0800% 39.8000% 6.2300%
10 瀚亞印度基金-人民幣
 3.5000% 7.2600% 11.0400% 12.6000% 49.9000% 44.8000% 3.5000%
11 瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 11.5400% -0.5300% -1.1100% 4.8700% 14.0700% 50.8000% 11.5400%
12 瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 11.1100% -1.3800% -5.9800% 3.6800% 20.2200% 7.0000% 11.1100%
13 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 8.3600% -3.8000% 0.2600% 0.8700% 23.9100% 16.6000% 8.3600%
14 瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.5400% -0.5000% -1.0700% 5.0800% 14.4100% 7.0000% 11.5400%
15 瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-13.2900% -22.0200% -26.0900% -18.5100% -5.7100% -15.6000% -13.2900%
16 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4100% -3.7900% 0.1800% 0.7900% 23.6000% 16.2700% 8.4100%
17 瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 10.3500% 2.4200% 9.6600% 13.4100% 19.2600% 22.6000% 10.3500%
18 瀚亞非洲基金-新臺幣
 6.4500% -2.2400% -11.7700% 8.9300% 12.2300% 96.4000% 6.4500%
19 瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.0700% -0.3200% 3.1500% 16.7800% 15.3900% 28.0500% 7.0700%
20 瀚亞巴西基金-新臺幣
 7.8200% 27.2500% 3.4800% 23.3600% 66.6700% -43.5000% 7.8200%
21 瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		31.2300% 14.8100% -7.8600% 11.8600% 20.5500% 34.9000% 31.2300%
22 瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		27.5600% 11.1200% -6.6000% 7.9800% 31.1500% 25.9000% 27.5600%
23 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 8.9100% 0.9100% 8.4900% 9.8800% -- 11.2000% 8.9100%
24 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 8.5200% -- 2.6000% 8.4200% -- 14.6000% 8.5200%
25 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 5.7700% -2.4500% 10.2200% 6.3600% -- 15.4000% 5.7700%
26 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.9600% 0.9800% 8.5400% 9.9400% -- 11.2300% 8.9600%
27 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		8.6100% -- 2.6900% 8.1800% -- 14.2600% 8.6100%
28 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		5.7700% -2.4700% 9.8700% 5.8000% -- 14.5200% 5.7700%
29 瀚亞理財通基金-新臺幣
 6.1100% -4.2500% 3.9100% 28.4300% 34.8900% 165.6000% 6.1100%
30 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4400% 4.0300% 3.7100% 6.9300% 11.7600% 10.5900% 8.4400%
31 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4700% 3.7800% 0.3600% 7.1400% 16.8100% 13.2300% 8.4700%
32 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.9700% 5.2300% 7.4500% 14.8400% 25.6400% 25.5300% 7.9700%
33 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5800% 6.8900% 15.9600% 16.9200% 29.0400% 45.1200% 9.5800%
34 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.4000% 1.9200% 4.3500% 6.9600% 21.6000% 21.8400% 6.4000%
35 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4400% 4.0300% 3.7100% 6.9300% 11.7600% 10.5900% 8.4400%
36 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4700% 3.7800% 0.4000% 7.1800% 16.9000% 13.3600% 8.4700%
37 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9400% 5.2300% 7.6300% 15.1300% 26.3200% 27.1700% 7.9400%
38 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7000% 6.7400% 15.1600% 15.8200% 27.7600% 42.9300% 9.7000%
39 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.6600% 2.2000% 4.6000% 7.1300% 21.3200% 22.2500% 6.6600%
40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.0900% 8.9200% 2.2000% -- -- -2.3000% 2.0900%
41 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.0000% 8.8600% 2.1900% -- -- -2.3500% 2.0000%
42 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.8900% 8.3100% -2.6000% -- -- -4.1200% 1.8900%
43 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.2700% 5.9700% 2.8200% -- -- -2.9100% -0.2700%
44 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.0000% 8.8500% 2.1900% -- -- -2.8200% 2.0000%
45 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.8900% 8.2900% -2.6600% -- -- -4.2400% 1.8900%
46 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.1700% 6.1100% 2.8000% -- -- -4.0400% -0.1700%
47 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.5400% 5.8100% 1.7400% 16.1900% 26.3000% 37.1100% 3.5400%
48 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5400% 5.8100% 1.7400% 15.4900% 25.5400% 36.2900% 3.5400%
49 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.7300% 7.8200% 2.3000% -- -- -2.1000% 2.7300%
50 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.7000% 7.8300% 2.3100% -- -- -2.1200% 2.7000%
51 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.4800% 7.2700% -2.5800% -- -- -4.0000% 2.4800%
52 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.2900% 4.8800% 2.7300% -- -- -2.7900% 0.2900%
53 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.5600% 7.2500% -2.5400% -- -- -3.9000% 2.5600%
54 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.6900% 7.7900% 2.2500% -- -- -1.8100% 2.6900%
55 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.5900% 7.2200% -2.5600% -- -- -3.2500% 2.5900%
56 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.2900% 5.0000% 2.7200% -- -- -3.4800% 0.2900%
57 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		1.9300% 5.8400% -- -- -- 2.7600% 1.9300%
58 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.9300% 5.8400% -- -- -- 2.7600% 1.9300%
59 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.8100% 5.2900% -- -- -- 2.4500% 1.8100%
60 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.8000% 2.6900% -- -- -- 1.0100% -0.8000%
61 瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.2300% 1.2400% 2.5700% 1.6100% 12.5300% 24.3200% 6.2300%
62 瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.5300% 1.7200% 2.8000% 4.2100% 18.3100% 5.8300% 6.5300%
63 瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.0000% 1.5400% 3.7600% 5.4500% 24.2200% 4.2600% 6.0000%
64 瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.4200% 0.9900% 3.5400% 6.1400% 22.9200% 8.4500% 5.4200%
65 瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.2300% 1.2400% 2.5700% 1.6100% 12.5300% 24.3100% 6.2300%
66 瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5300% 1.6900% 2.6900% 4.1100% 17.7500% 5.5000% 6.5300%
67 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.9600% 1.5000% 3.3500% 5.5300% 20.9200% 1.7100% 5.9600%
68 瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.3100% 0.8900% 3.4900% 6.1800% 23.1100% 8.7300% 5.3100%
69 瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2300% 1.2400% 2.5700% 1.6100% 12.5300% 5.7200% 6.2300%
70 瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2300% 1.2400% 2.5700% -- -- -0.8200% 6.2300%
71 瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5400% 1.7200% 2.7200% -- -- 0.9400% 6.5400%
72 瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.3100% 0.8900% 3.5400% -- -- 2.0500% 5.3100%
73 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.1300% 0.2400% 0.4600% 0.8700% 1.1700% 36.0000% 0.1300%
74 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 4.4000% 1.3400% 0.7000% 0.7700% 5.7400% 37.9500% 4.4000%
75 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.4000% 1.3400% 0.7000% 0.7700% 5.7400% 7.4100% 4.4000%
76 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		4.6700% 0.3000% -2.0300% 0.9200% -- 6.0800% 4.6700%
77 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.0100% -0.9800% 2.3900% 0.1800% -- 10.9500% 2.0100%
78 瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 7.0800% -0.5200% 3.1600% 7.3700% 11.4700% 44.7400% 7.0800%
79 瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.0800% -0.5200% 2.7800% 6.9800% 11.0600% 17.7000% 7.0800%
80 瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
81 瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.8700% -3.9600% 1.8300% 0.3600% -- 12.6300% 3.8700%
82 瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		6.7700% 2.2500% -0.6700% 3.8600% 7.7600% -0.5600% 6.7700%
83 瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		6.4100% 1.3000% -7.2500% 0.8800% 10.8000% 5.2500% 6.4100%
84 瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		4.3000% 1.6400% 0.5200% 8.5700% 19.4300% 2.7600% 4.3000%
85 瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.2000% 4.0700% 18.4400% 13.4100% 22.5700% 14.7100% 7.2000%
86 瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.7400% -1.2400% -2.6400% -0.2700% 14.0700% 4.4800% 3.7400%
87 瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.7700% 2.2400% -0.6700% 3.8600% 7.7600% -0.5600% 6.7700%
88 瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.4600% 1.3400% -5.6700% 2.3200% 12.3200% 6.7300% 6.4600%
89 瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.8800% 3.2100% 2.0900% 10.1900% 21.3100% 4.3600% 5.8800%
90 瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.4200% 4.3200% 16.7800% 12.5000% 21.2300% 13.4800% 7.4200%
91 瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.7600% -1.2100% -2.6100% 0.4500% 14.4200% 5.2200% 3.7600%
92 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 12.5500% 9.6500% 9.1100% 19.6000% 19.7100% 31.8000% 12.5500%
93 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.5500% 9.7400% 9.2100% 19.6700% 19.8100% 31.8700% 12.5500%
94 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.9400% 0.6600% 6.8800% 8.3900% -- 7.2000% 8.9400%
95 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.6200% -0.2700% 1.2600% 6.9600% -- 12.2000% 8.6200%
96 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		5.8800% -2.7000% 10.0300% 6.0800% -- 15.2000% 5.8800%
97 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.8700% 0.5200% 6.7600% 8.2800% -- 7.0800% 8.8700%
98 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.5500% -0.3900% 1.0100% 6.5200% -- 11.6400% 8.5500%
99 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		6.0100% -2.6000% 8.5400% 4.5500% -- 12.8100% 6.0100%
100 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.8900% 0.5300% 6.9600% -- -- 3.8900% 8.8900%
101 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.5100% -0.3800% 0.9700% -- -- 0.7500% 8.5100%
102 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		5.8900% -2.7300% 8.4800% -- -- 2.6700% 5.8900%
103 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 14.2200% -4.0300% -5.6000% 13.9100% 20.7300% 63.4400% 14.2200%
104 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 17.4500% -2.7900% 7.9200% 36.9900% 68.3800% 207.1700% 17.4500%
105 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 9.9100% -8.4300% -5.1800% 4.0300% 23.1000% 98.5800% 9.9100%
106 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6600% -9.0100% -6.0500% 2.9200% 22.8900% 20.9600% 9.6600%
107 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9100% -8.4300% -5.1800% 4.0300% 23.0900% 17.3100% 9.9100%
108 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7200% -8.8600% -5.8000% 3.8300% 24.2400% 24.3300% 9.7200%
109 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 10.6000% -7.1400% -1.8800% 12.8400% 41.4500% 41.2800% 10.6000%
110 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5900% -7.1400% -1.8800% 12.8500% 41.4500% 47.7700% 10.5900%
111 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 7.6300% -4.0000% -6.5200% 20.1200% 38.0000% 128.9500% 7.6300%
112 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 5.0100% 12.2600% -2.9400% 2.0800% 10.2100% 64.7800% 5.0100%
113 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
17.8800% 4.9400% -4.8000% 27.6800% 45.0100% 59.6100% 17.8800%
114 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.4800% 4.1600% -6.4600% 24.4900% 42.5300% 20.7900% 17.4800%
115 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.8800% 4.9400% -4.8100% 27.6900% 45.0100% 20.8200% 17.8800%
116 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.4700% 4.1200% -6.2000% 25.7900% 44.4100% 22.8700% 17.4700%
117 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		18.6000% 6.3400% -2.6400% 36.5700% 63.6300% 42.9200% 18.6000%
118 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 15.5100% 1.9600% -5.6600% 24.7400% 46.5800% 167.1300% 15.5100%
119 瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 15.2400% 7.5300% 0.5800% 17.9300% 36.2600% 55.1100% 15.2400%
120 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 5.5700% 9.5300% -4.9800% 6.4200% 35.4800% -49.7900% 5.5700%
121 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 9.4200% -1.4500% -8.1200% 8.5500% 26.8200% 82.2200% 9.4200%
122 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.0900% -2.0500% -9.4000% 6.5400% 25.6400% -0.8900% 9.0900%
123 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4200% -1.4400% -8.1000% 8.6200% 26.9400% -0.4300% 9.4200%
124 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.1100% -2.0300% -9.1800% 7.5300% 25.7100% 0.7500% 9.1100%
125 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0500% -- -5.7400% 15.8400% 39.4000% 14.0000% 10.0500%
126 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.7800% 1.5200% 1.9500% 8.4900% 20.4000% 1.5600% 9.7800%
127 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 4.7300% 7.1100% 2.6600% 5.9500% 30.3600% 38.8100% 4.7300%
128 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 11.6800% 7.7700% 0.3500% 20.4400% 48.0500% 164.5800% 11.6800%
129 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 8.8500% -3.2800% -8.2600% 4.6200% 25.9700% -0.6200% 8.8500%
130 瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 6.0600% -9.8500% -10.2000% 2.4400% 20.8400% 22.2500% 6.0600%
131 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.1400% -11.2700% -5.1700% 4.2800% 23.5700% 2.4100% 7.1400%
132 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.4100% -10.8300% -4.2700% 5.1800% 21.3600% -0.6800% 7.4100%
133 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.9500% -11.3200% -5.0800% 4.7700% 24.0100% 3.5600% 6.9500%
134 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.2600% -9.2300% -0.8600% 14.7300% 42.5600% 21.2000% 8.2600%
135 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 10.4500% -0.2000% -5.1400% 5.3400% 21.8100% 33.8000% 10.4500%
136 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1400% -0.8100% -6.3800% 3.6000% 20.9200% 18.6900% 10.1400%
137 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4600% -0.2000% -5.1400% 5.3300% 21.8200% 17.1000% 10.4600%
138 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1400% -0.7900% -6.1500% 4.3600% 22.1600% 22.0300% 10.1400%
139 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.1300% 1.3100% -2.5000% 13.5700% 38.5600% 44.2200% 11.1300%
140 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 10.3300% -9.2600% -4.0400% 1.4000% 22.1200% 32.5200% 10.3300%
141 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0800% -9.8500% -4.9000% 0.5400% 22.3000% 11.5000% 10.0800%
142 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3300% -9.2600% -4.0400% 1.3700% 22.1300% 9.9100% 10.3300%
143 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0900% -9.6700% -4.6100% 1.1200% 22.8000% 13.1000% 10.0900%
144 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.0100% -8.0800% -0.7700% 9.8400% 39.2100% 30.8800% 11.0100%
145 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 6.5200% -10.7900% -13.2000% 1.1600% 26.6900% 47.0700% 6.5200%
146 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
7.8800% -11.8000% -7.4900% 3.7800% 27.4400% 49.6200% 7.8800%
147 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
7.6200% -12.1000% -8.2700% 2.7600% 28.1700% -1.0900% 7.6200%
148 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 7.0100% -12.9000% -9.5500% 0.4100% 25.0800% 22.2000% 7.0100%
149 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
7.6900% -12.1500% -8.2100% 3.2700% 27.1600% -1.2700% 7.6900%
150 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
8.6000% -10.0300% -3.8300% 13.4000% 48.8700% 17.4400% 8.6000%
151 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 6.4700% -5.6900% -11.5700% 4.3800% 27.2300% -6.3300% 6.4700%
152 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 9.1600% 0.5700% -5.9300% 11.1200% 33.1800% 5.0900% 9.1600%
153 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 9.0800% 1.1500% 6.4700% 16.3000% -- 16.2000% 9.0800%
154 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.0700% 1.1400% 6.5000% 16.1100% -- 16.0100% 9.0700%
155 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.9200% 4.3800% 4.1600% 4.6500% 4.2000% 46.3900% 3.9200%
156 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.9200% 4.3900% 4.1700% 4.6600% 4.2100% 45.7400% 3.9200%
157 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 5.2600% 3.8400% 3.5500% 5.5200% 9.1900% 79.0400% 5.2600%
158 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.0700% 3.5200% 3.1600% 5.3600% 10.1100% 33.5900% 5.0700%
159 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.2600% 3.8300% 3.5600% 5.5000% 9.1700% 75.2500% 5.2600%
160 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.2200% 5.8700% 7.9100% 15.9400% 27.9900% 33.6500% 6.2200%
161 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.2300% 0.7300% 3.1900% 5.2600% 22.3700% 69.3900% 7.2300%
162 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0900% 0.4100% 2.7500% 4.9700% 23.2900% 40.0600% 7.0900%
163 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0900% 0.4200% 2.7600% 4.9800% 23.3000% 17.1700% 7.0900%
164 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2200% 0.7400% 3.1900% 5.2500% 22.3400% 83.9000% 7.2200%
165 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2300% 0.7300% 3.1900% 5.2600% 22.3300% 11.4800% 7.2300%
166 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0700% 0.4300% 2.8400% 5.4300% 24.0300% 26.2600% 7.0700%
167 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0700% 0.4200% 2.8400% 5.4200% 24.0100% 20.3400% 7.0700%
168 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1400% 2.5900% 7.4500% 15.5900% 42.4600% 54.2300% 8.1400%
169 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1400% 2.6000% 7.4400% 15.5800% 42.4600% 47.0000% 8.1400%
170 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4300% 1.1300% 4.0100% 6.9900% 25.3900% 26.7100% 7.4300%
171 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4600% 1.1900% 4.1000% 7.1400% 25.6800% 163.9700% 7.4600%
172 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.6000% 5.9100% 4.5200% 4.8700% 8.6200% 90.0700% 5.6000%
173 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.4500% 5.6800% 4.1400% 4.7400% 9.6600% 37.3900% 5.4500%
174 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.6100% 5.9200% 4.5200% 4.8700% 8.6200% 64.4700% 5.6100%
175 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.3700% 5.5900% 4.1500% 5.0400% 10.1900% 35.8700% 5.3700%
176 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.5800% 8.0600% 8.9800% 15.5100% 27.4900% 52.4900% 6.5800%
177 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5700% 8.0500% 8.9700% 15.4900% 27.4700% 61.7500% 6.5700%
178 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.8600% 6.4200% 5.5000% 6.8200% 11.6400% 25.4500% 5.8600%
179 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.8800% 6.4700% 5.6100% 7.0700% 12.0600% 32.0800% 5.8800%
180 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 3.0900% 2.2600% 1.6700% 2.6900% 6.4100% 46.5900% 3.0900%
181 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.0800% 2.2800% 1.6900% 2.6900% 6.4100% 55.7400% 3.0800%
182 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.2800% 7.1000% 0.5800% 5.0900% 5.3800% 39.4100% 3.2800%
183 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.1000% 6.7500% -- 4.4600% 5.6300% 18.3900% 3.1000%
184 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.2800% 7.1000% 0.5800% 5.0900% 5.3800% 40.4000% 3.2800%
185 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.0800% 6.6800% -- 4.9400% 6.2400% 22.8500% 3.0800%
186 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.1400% 8.9500% 4.2800% 14.6700% 22.0200% 36.1600% 4.1400%
187 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5100% 7.5900% 1.5000% 7.0300% 8.3700% 8.2700% 3.5100%
188 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5100% 7.6600% 1.6300% 7.2800% 8.7200% 15.9400% 3.5100%
189 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 2.9400% 3.9400% 3.3200% 3.2600% 3.0700% 39.6500% 2.9400%
190 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.7700% 3.6500% 2.9700% 3.1600% 4.1600% 19.2300% 2.7700%
191 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.9600% 3.9500% 3.3300% 3.2700% 3.0900% 16.9800% 2.9600%
192 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 4.6700% 4.0000% 3.6100% 4.7600% 6.8100% 31.9900% 4.6700%
193 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.4700% 3.6700% 3.1900% 4.5900% 7.7300% 28.7200% 4.4700%
194 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.4700% 3.6800% 3.1800% 4.5800% 7.7200% 21.7800% 4.4700%
195 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.6700% 3.9900% 3.6200% 4.7600% 6.8200% 32.2000% 4.6700%
196 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.6500% 3.9800% 3.6000% 4.7400% 6.7600% 12.1900% 4.6500%
197 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.4200% 3.6300% 3.2400% 5.0000% 8.3600% 30.0000% 4.4200%
198 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.4100% 3.6300% 3.2500% 5.0300% 8.3800% 30.0500% 4.4100%
199 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.5800% 5.9900% 8.0000% 15.2600% 25.2700% 55.7300% 5.5800%
200 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.5600% 5.9900% 8.0200% 15.2600% 25.2800% 55.7300% 5.5600%
201 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.8800% 4.4700% 4.5600% 6.6800% 9.7600% 19.8100% 4.8800%
202 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.9300% 4.5400% 4.6900% 6.9400% 10.1700% 23.3200% 4.9300%
203 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.3300% 4.2600% 1.7400% 4.5700% 13.3100% 29.5900% 6.3300%
204 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.1600% 3.9700% 1.2500% 4.2200% 14.0300% 22.6200% 6.1600%
205 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.1600% 3.9700% 1.2400% 4.2200% 14.0300% 20.0400% 6.1600%
206 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3400% 4.2700% 1.7400% 4.5700% 13.2900% 13.8900% 6.3400%
207 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3400% 4.2600% 1.8000% 4.6200% 13.3600% 15.1000% 6.3400%
208 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.1200% 3.9600% 1.2800% 4.6900% 14.6900% 23.0000% 6.1200%
209 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.2100% 6.2500% 5.5200% 14.2500% 31.3800% 48.2600% 7.2100%
210 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2100% 6.2600% 5.5300% 14.2500% 31.3800% 60.8000% 7.2100%
211 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2200% 6.2600% 5.5300% 14.2500% 31.3800% 48.2600% 7.2200%
212 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.3400% 7.7100% 5.4800% 5.6700% 16.8600% 39.0200% 8.3400%
213 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.3300% 7.7000% 5.4700% 5.6500% 16.8500% 43.4200% 8.3300%
214 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 12.8900% -5.0400% -2.2800% 3.4600% 15.4500% 61.4500% 12.8900%
215 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 11.2600% -6.3500% -10.6300% -7.9200% 8.6700% 214.8100% 11.2600%
216 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 9.1200% -9.1800% -18.5500% -3.1800% 7.2800% 10.2100% 9.1200%
217 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		14.2200% 1.6600% 9.2100% 6.4200% 28.1300% 231.9700% 14.2200%
218 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		12.0200% -1.4200% -0.4700% 11.9000% 26.4800% 32.2100% 12.0200%
219 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 15.5300% -4.2400% 3.7000% -1.4900% 17.1900% 160.7200% 15.5300%
220 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
221 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
222 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
223 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
224 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		-- -- -- -- -- -- --
225 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		-- -- -- -- -- -- --
226 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
227 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
228 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
229 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 12.8300% -3.2700% 3.2900% 14.4700% 33.4500% 121.3100% 12.8300%
230 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		12.8300% -3.2500% 3.3100% 14.4900% 33.5200% 22.8600% 12.8300%
231 瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		3.5300% 0.7800% -- 3.7100% 11.7600% 110.5300% 3.5300%
232 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 5.8000% -0.9400% -2.0000% 0.9700% 13.7500% 27.3900% 5.8000%
233 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		5.7900% -0.9400% -2.0000% 0.9700% 13.7500% 31.0000% 5.7900%
234 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 6.6100% 0.6600% 0.9000% 6.2500% 23.4800% 23.2300% 6.6100%
235 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		6.6000% 0.6800% 0.9800% 6.3500% 24.5300% 24.3100% 6.6000%
236 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 3.7400% 2.3400% 2.5200% 7.7400% 16.5800% 58.1800% 3.7400%
237 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.7600% 2.4300% 2.6600% 7.8400% 16.7600% 16.3100% 3.7600%
238 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 2.9800% 0.8100% -0.4100% 2.2600% 9.2600% 100.6200% 2.9800%
239 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 -- -- -- -- -- -- --
240 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		-- -- -- -- -- -- --
241 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		16.3500% 2.0500% -9.0000% 28.2500% 63.1900% 67.1900% 16.3500%
242 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 10.5600% -0.5100% 8.5800% 24.1200% 42.3000% 119.1300% 10.5600%
243 瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		7.1000% -1.4200% -2.0800% 5.4500% 7.7400% 155.9200% 7.1000%
244 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 10.9600% 5.4700% -5.7500% 10.3200% 20.9200% 39.1200% 10.9600%
245 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 11.3600% 6.2500% -4.3400% 13.6200% 26.4100% 99.0000% 11.3600%
246 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		11.2400% 7.9700% 0.5200% 20.4800% 34.4100% 47.4300% 11.2400%
247 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 15.8000% 2.4000% 2.6900% -- 16.3300% -15.5100% 15.8000%
248 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 13.7400% -1.0000% -6.2400% 4.9400% 14.6300% -1.1900% 13.7400%
249 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 14.5200% -10.7000% -5.3300% -12.0500% -1.1600% 71.6900% 14.5200%
250 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 12.4900% -13.6700% -13.5700% -7.6700% -2.6000% -26.2300% 12.4900%
251 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.1800% -0.3000% -8.3400% 8.2200% -0.2400% 8.9000% 0.1800%
252 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 2.0700% 3.3100% 0.7700% 3.8600% 2.4100% 306.3400% 2.0700%
253 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.1900% 3.5100% -1.8900% -4.6100% -2.0300% -1.7600% 1.1900%
254 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.5900% -- -10.3800% -- -3.4900% -20.5400% -0.5900%
255 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.2000% 3.5200% -1.8700% -4.6100% -2.0200% 16.9200% 1.2000%
256 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		2.8100% 4.4800% -9.4000% -1.2100% 5.0700% -14.8800% 2.8100%
257 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		2.5300% 4.0700% -10.0700% -2.0300% -- 5.0100% 2.5300%
258 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		3.6400% 6.3800% -6.2500% 6.8600% -- 18.2300% 3.6400%
259 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		2.8200% 4.4900% -9.4000% -1.2200% 5.0600% -10.9000% 2.8200%
260 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.7700% 0.6900% 1.7100% 5.6700% 15.2500% 7.8700% 5.7700%
261 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.5700% 0.4300% 1.3900% 5.6400% -- 15.8600% 5.5700%
262 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5700% 2.6200% 5.5800% 13.7100% -- 25.4200% 6.5700%
263 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.1000% -0.5500% -0.5500% 1.7000% 9.8000% 31.1900% 5.1000%
264 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.7600% 0.7200% 1.7600% 5.6500% 15.0500% 9.7900% 5.7600%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03083 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.25 0.34% 0.33% 4.00% 3 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02456 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 7.37 -11.72% 0.33% 4.00% 3 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.04605 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.21 0.73% 0.50% 6.00% 3 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.31006 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 11.13 7.22% 2.79% 2.79% 12 年配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.03036 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 10.41 0.88% 0.29% 3.50% 3 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.03117 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 10.69 0.68% 0.29% 3.50% 3 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.03526 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 10.58 1.31% 0.33% 4.00% 3 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03765 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.038 1.42% 0.42% 5.00% 3 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03859 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.262 1.38% 0.42% 5.00% 3 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05554 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.5225 2.3% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06786 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 10.179 3.93% 0.67% 8.00% 3 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05349 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.1703 1.84% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05144 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.82 4.73% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05045 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.65 4.68% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05104 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.75 5.25% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05150 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.83 4.72% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05074 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.7 4.66% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05074 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.7 5.28% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05615 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.3586 0.7% 0.60% 7.20% 3 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05133 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.8 3.03% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05034 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.63 2.84% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05098 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.74 3.41% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04719 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 9.75 3% 0.48% 5.81% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05179 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.88 3.01% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05104 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.75 2.92% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05086 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 8.72 3.53% 0.58% 7.00% 3 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07334 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 9.7795 2.83% 0.75% 9.00% 3 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07308 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 9.7453 2.74% 0.75% 9.00% 3 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07200 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16 9.6005 3.41% 0.75% 9.00% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.02801 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 8.0621 0.84% 0.35% 4.17% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03979 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 7.9589 0.89% 0.50% 6.00% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04390 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 7.0255 1.16% 0.62% 7.50% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06039 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 7.2474 1.13% 0.83% 10.00% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04718 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 8.7113 0.84% 0.54% 6.50% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04918 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.0798 0.84% 0.54% 6.50% 3 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04652 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 9.3057 0.89% 0.50% 6.00%