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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 114.34
2021/04/16		 0.83
0.7312% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 67.92
2021/04/16		 0.48
0.7117% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 37.69
2021/04/16		 0.3
0.8024% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 38.24
2021/04/16		 0.28
0.7376% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 12.07
2021/04/15		 0.04
0.3325% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 51.27
2021/04/15		 0.84
1.6657% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 32.45
2021/04/15		 -0.03
-0.0924% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 15.89
2021/04/15		 0.03
0.1892% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 16.01
2021/04/15		 0.01
0.0625% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.23
2021/04/15		 -0.02
-0.1159% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/04/15		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 14.14
2021/04/15		 0.04
0.2837% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.47
2021/04/15		 -0.01
-0.1055% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.19
2021/04/15		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.83
2021/04/15		 0.02
0.2039% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.32
2021/04/15		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.62
2021/04/15		 0.15
0.7328% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.3
2021/04/15		 -0.04
-0.3527% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.39
2021/04/15		 0.04
0.9195% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 18.79
2021/04/15		 -0.09
-0.4767% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 18.64
2021/04/15		 -0.01
-0.0536% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 10.51
2021/04/15		 -0.02
-0.1899% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 36.72
2021/04/16		 0.29
0.796% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8901
2021/04/15		 0.0118
0.0993% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.872
2021/04/15		 0.0244
0.1899% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.4379
2021/04/15		 -0.0585
-0.4334% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.8459
2021/04/15		 -0.1775
-1.1078% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.6368
2021/04/15		 0.0595
0.4382% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6839
2021/04/15		 0.0086
0.0991% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4141
2021/04/15		 0.018
0.1916% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9962
2021/04/15		 -0.0404
-0.4471% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.597
2021/04/15		 -0.1075
-1.1077% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0044
2021/04/15		 0.0355
0.3958% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.79
2021/04/15		 0.02
0.2047% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.67
2021/04/15		 0.03
0.282% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.65
2021/04/15		 0.01
0.1309% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.99
2021/04/15		 0.03
0.3769% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.94
2021/04/15		 0.04
0.5063% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.66
2021/04/15		 0.02
0.2618% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.02
2021/04/15		 0.02
0.25% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.91
2021/04/15		 0.04
0.5083% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.2737
2021/04/15		 0.1082
0.7135% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8851
2021/04/15		 0.0629
0.713% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.73
2021/04/15		 -0.07
-0.7143% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.6
2021/04/15		 -0.06
-0.7833% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.94
2021/04/15		 -0.05
-0.6258% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.9
2021/04/15		 -0.04
-0.5038% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.17
2021/04/15		 -0.07
-0.6836% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/04/15		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.61
2021/04/15		 -0.06
-0.692% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.67
2021/04/15		 -0.06
-0.7762% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.05
2021/04/15		 -0.05
-0.6173% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.89
2021/04/15		 -0.04
-0.5044% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.0829
2021/04/15		 -0.0566
-0.5582% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1126
2021/04/15		 -0.0456
-0.5589% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6007
2021/04/15		 -0.0402
-0.4652% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5227
2021/04/15		 -0.0334
-0.3904% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0661
2021/04/15		 -0.0509
-0.5583% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/04/15		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4476
2021/04/15		 -0.037
-0.3901% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2873
2021/04/15		 0.0139
0.1353% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9871
2021/04/15		 0.0273
0.2491% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8717
2021/04/15		 0.0569
0.5261% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9347
2021/04/15		 0.0432
0.3633% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9019
2021/04/15		 -0.0539
-0.5414% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.521
2021/04/15		 -0.0473
-0.4476% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1953
2021/04/15		 -0.0211
-0.2065% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.917
2021/04/15		 -0.0375
-0.3423% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8367
2021/04/15		 -0.0543
-0.549% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2195
2021/04/15		 -0.0473
-0.4607% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9864
2021/04/15		 -0.0212
-0.2118% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.4445
2021/04/15		 -0.0388
-0.3701% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7929
2021/04/15		 0.0028
0.0286% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8703
2021/04/15		 0.0113
0.1146% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4737
2021/04/15		 0.0027
0.0285% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6073
2021/04/15		 0.011
0.1146% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7194
2021/04/15		 -0.025
-0.2566% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7849
2021/04/15		 -0.0162
-0.1653% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7288
2021/04/15		 0.0078
0.0802% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6739
2021/04/15		 -0.0301
-0.3102% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7849
2021/04/15		 -0.0162
-0.1653% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7288
2021/04/15		 0.0078
0.0802% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6739
2021/04/15		 -0.0301
-0.3102% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5637
2021/04/15		 -0.0561
-0.5832% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9458
2021/04/15		 0.013
0.1005% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.5948
2021/04/15		 0.0199
0.1719% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8926
2021/04/15		 -0.0314
-0.2874% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8668
2021/04/15		 0.0501
0.424% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.771
2021/04/15		 0.0079
0.1018% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6622
2021/04/15		 0.0131
0.1713% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2256
2021/04/15		 -0.0179
-0.2867% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4362
2021/04/15		 0.0277
0.4322% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9088
2021/04/15		 0.008
0.1013% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.045
2021/04/15		 0.0104
0.1036% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/04/15		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2255
2021/04/15		 0.0083
0.101% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9593
2021/04/15		 0.0154
0.1722% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9096
2021/04/15		 0.0341
0.433% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7217
2021/04/16		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.3441
2021/04/15		 0.0002
0.0014% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.1254
2021/04/15		 0.0001
0.0009% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0037
2021/04/15		 0.0056
0.056% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2057
2021/04/15		 0.0309
0.3037% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6677
2021/04/15		 0.0001
0.001% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.7838
2021/04/15		 0.0065
0.0552% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.6501
2021/04/15		 0.0291
0.3025% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.359
2021/04/15		 0.058
0.3558% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.1517
2021/04/15		 0.0467
0.3564% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/04/15		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.5194
2021/04/15		 0.0807
0.7055% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.32
2021/04/15		 0.03
0.2657% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.07
2021/04/15		 0.04
0.3325% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.18
2021/04/15		 0.07
0.6301% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.08
2021/04/15		 0.03
0.249% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.62
2021/04/15		 0.02
0.1887% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2021/04/15		 0.03
0.309% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/04/15		 0.04
0.3868% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.82
2021/04/15		 0.06
0.6148% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.87
2021/04/15		 0.04
0.4069% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.17
2021/04/15		 0.03
0.2959% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.9
2021/04/15		 0.01
0.1011% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2021/04/15		 0.03
0.309% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/04/15		 0.04
0.3868% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.81
2021/04/15		 0.06
0.6154% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.14
2021/04/15		 0.02
0.1976% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.2346
2021/04/15		 0.0353
0.3837% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.9772
2021/04/15		 0.1528
1.5553% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.83
2021/04/15		 -0.02
-0.1688% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.93
2021/04/15		 -0.01
-0.1119% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.5198
2021/04/15		 0.0225
0.2143% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.5462
2021/04/15		 0.0241
0.229% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3076
2021/04/15		 0.0219
0.2129% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3069
2021/04/15		 0.0231
0.2246% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.97
2021/04/15		 0.0195
0.196% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 10.1033
2021/04/15		 0.0581
0.5784% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 10.146
2021/04/15		 0.0645
0.6398% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1032
2021/04/15		 0.0582
0.5794% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1466
2021/04/15		 0.0645
0.6397% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 20.9
2021/04/15		 0.141
0.6792% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 55.454
2021/04/15		 -0.088
-0.1584% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 25.269
2021/04/15		 0.03
0.1189% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.401
2021/04/15		 0.012
0.1054% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.116
2021/04/15		 0.015
0.124% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.682
2021/04/15		 0.014
0.12% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 18.739
2021/04/15		 0.029
0.155% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.331
2021/04/15		 0.02
0.1625% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 19.682
2021/04/12		 -0.353
-1.7619% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 13.256
2021/04/15		 0.021
0.1587% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
20.17
2021/04/15		 -0.203
-0.9964% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.801
2021/04/15		 -0.109
-0.9991% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.735
2021/04/15		 -0.118
-0.9955% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.906
2021/04/15		 -0.108
-0.9806% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.796
2021/04/15		 -0.112
-0.9405% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 36.242
2021/04/15		 -0.037
-0.102% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 23.834
2021/04/15		 0.043
0.1807% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 56.366
2021/04/15		 0.104
0.1848% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.808
2021/04/15		 0.022
0.204% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 15.577
2021/04/15		 0.371
2.4398% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 33.202
2021/04/15		 0.631
1.9373% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 12.273
2021/04/15		 0.025
0.2041% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 16.648
2021/04/15		 -0.019
-0.114% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.173
2021/04/15		 -0.011
-0.1198% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.798
2021/04/15		 -0.011
-0.1121% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.338
2021/04/15		 0.008
0.0857% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.999
2021/04/15		 -0.008
-0.0799% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 18.454
2021/04/15		 0.168
0.9187% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.666
2021/04/15		 0.117
0.6308% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11.896
2021/04/15		 0.073
0.6174% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1504
2021/04/15		 9
0.602% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
11.965
2021/04/15		 0.074
0.6223% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.502
2021/04/15		 0.102
0.6623% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 23.575
2021/04/15		 0.215
0.9204% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.633
2021/04/15		 0.053
0.4577% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.846
2021/04/15		 0.039
0.3045% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 14.058
2021/04/15		 0.061
0.4358% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.456
2021/04/15		 0.054
0.4354% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.832
2021/04/15		 0.024
0.1518% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.075
2021/04/15		 0.012
0.1324% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.511
2021/04/15		 0.014
0.1474% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.151
2021/04/15		 0.088
0.5478% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.518
2021/04/15		 0.063
0.55% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.881
2021/04/15		 0.111
0.5344% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.026
2021/04/15		 0.052
0.5214% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.422
2021/04/15		 0.065
0.526% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.288
2021/04/15		 0.064
0.5702% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.248
2021/04/15		 -0.021
-0.0987% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.826
2021/04/15		 -0.008
-0.0906% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.31
2021/04/15		 -0.01
-0.0969% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.805
2021/04/15		 -0.008
-0.0908% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.01
2021/04/15		 -0.006
-0.0333% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.732
2021/04/15		 -0.003
-0.0308% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.809
2021/04/15		 -0.014
-0.1013% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.568
2021/04/15		 -0.014
-0.096% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.015
2021/04/15		 -0.01
-0.0998% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.613
2021/04/15		 -0.001
-0.0064% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.487
2021/04/15		 0
0% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.088
2021/04/15		 -0.006
-0.0398% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.191
2021/04/15		 -0.003
-0.0366% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.686
2021/04/15		 -0.004
-0.0413% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.137
2021/04/15		 0.001
0.0109% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.931
2021/04/15		 -0.005
-0.0419% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.818
2021/04/15		 -0.005
-0.039% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.153
2021/04/15		 0.037
0.2448% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.153
2021/04/15		 0.022
0.2409% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.627
2021/04/15		 0.023
0.2395% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.095
2021/04/15		 0.062
0.4124% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.05
2021/04/15		 0.042
0.4197% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.517
2021/04/15		 0.039
0.4115% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.23
2021/04/15		 0.047
0.4203% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.607
2021/04/15		 0.04
0.4181% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.828
2021/04/15		 0.046
0.4266% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.42
2021/04/15		 0.044
0.4241% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.091
2021/04/15		 0.055
0.457% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.626
2021/04/15		 0.053
0.458% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.932
2021/04/15		 0.058
0.418% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.371
2021/04/15		 0.06
0.4193% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.965
2021/04/15		 0.043
0.3089% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.377
2021/04/15		 0.022
0.2991% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.513
2021/04/15		 0.023
0.3071% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.855
2021/04/15		 0.025
0.3193% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.916
2021/04/15		 0.025
0.3168% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.781
2021/04/15		 0.025
0.3223% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.929
2021/04/15		 0.035
0.3537% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.672
2021/04/15		 0.031
0.3588% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 11.426
2021/04/15		 -0.012
-0.1049% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.941
2021/04/15		 0.013
0.0687% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.715
2021/04/15		 0.005
0.0649% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.837
2021/04/15		 0.004
0.0585% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.386
2021/04/15		 0.007
0.0746% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.036
2021/04/15		 0.005
0.0711% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.852
2021/04/15		 0.006
0.0765% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.103
2021/04/15		 0.005
0.0704% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.689
2021/04/15		 0.01
0.1302% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.064
2021/04/15		 0.008
0.1134% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.401
2021/04/15		 0.01
0.0695% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		30.068
2021/04/15		 0.022
0.0732% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.83
2021/04/15		 0.007
0.0713% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.867
2021/04/15		 0.067
0.4527% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.747
2021/04/15		 0.035
0.4538% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.399
2021/04/15		 0.038
0.4545% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.153
2021/04/15		 0.042
0.461% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.519
2021/04/15		 0.049
0.5174% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 15.932
2021/04/15		 0.073
0.4603% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 45.8177
2021/04/15		 0.0734
0.1605% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 19.4373
2021/04/15		 0.0466
0.2403% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 20.2634
2021/04/15		 0.1509
0.7503% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 39.0196
2021/04/15		 0.1508
0.388% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
 33.7021
2021/04/15		 0.0549
0.1632% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		31.5476
2021/04/15		 0.0514
0.1632% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 30.9208
2021/04/15		 -0.0935
-0.3015% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 29.0363
2021/04/15		 -0.0648
-0.2227% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.1064
2021/04/15		 -0.0582
-0.2224% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
 24.6803
2021/04/15		 0.1495
0.6094% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
 15.2421
2021/04/15		 0.1045
0.6903% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 12.6705
2021/04/15		 0.0883
0.7018% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		11.7623
2021/04/15		 0.0819
0.7012% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 13.0016
2021/04/15		 0.0908
0.7033% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.3064
2021/04/15		 0.0022
0.0955% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.5428
2021/04/15		 0.0154
0.1463% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.5011
2021/04/15		 0.0138
0.1455% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.3194
2021/04/15		 0.0177
0.1566% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.2178
2021/04/15		 0.0158
0.1549% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		102.4789
2021/04/15		 0.1553
0.1518% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.9367
2021/04/15		 0.0167
0.1529% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		102.0196
2021/04/15		 0.1545
0.1517% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 11.4403
2021/04/15		 0.0108
0.0945% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8338
2021/04/15		 0.0103
0.0952% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 10.8135
2021/04/15		 0.0092
0.0852% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.5962
2021/04/15		 0.0111
0.0958% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		111.7416
2021/04/15		 0.1047
0.0938% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5802
2021/04/15		 0.0097
0.0918% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.7157
2021/04/15		 0.0912
0.0906% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 12.1688
2021/04/15		 0.0009
0.0074% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.9348
2021/04/15		 0.0007
0.0064% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.7165
2021/04/15		 0.016
0.1367% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.2357
2021/04/15		 0.014
0.137% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		97.8962
2021/04/15		 0.1338
0.1369% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.9146
2021/04/15		 0.0165
0.1387% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.392
2021/04/15		 0.0144
0.1388% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2246
2021/04/15		 0.0137
0.1342% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		97.5194
2021/04/15		 0.1305
0.134% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 298.35
2021/04/15		 -0.45
-0.1506% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 465.02
2021/04/14		 -1.49
-0.3194% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 310.18
2021/04/14		 1.19
0.3851% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 257.36
2021/04/14		 2.62
1.0285% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 253.65
2021/04/14		 2.61
1.0397% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 286.1
2021/04/15		 0.09
0.0315% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 218.5
2021/04/14		 0.14
0.0641% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 150.1
2021/04/14		 0.63
0.4215% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		96.16
2021/04/14		 0.12
0.1249% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		437.86
2021/04/14		 -0.99
-0.2256% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.31
2021/04/14		 0.33
0.8924% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		36.54
2021/04/14		 0.45
1.2469% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		170.56
2021/04/14		 1.49
0.8813% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		50.85
2021/04/14		 0.2
0.3949% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		74.84
2021/04/14		 0.3
0.4025% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		743.8
2021/04/14		 3.19
0.4307% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		141.56
2021/04/14		 0.57
0.4043% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.65
2021/04/14		 0.06
0.0745% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		91.77
2021/04/14		 0.08
0.0873% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		855.66
2021/04/14		 0.76
0.0889% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		142.12
2021/04/14		 0.1
0.0704% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		122.42
2021/04/14		 0.09
0.0736% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/03/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 19.16% 37.57% 97.95% 89.71% 81.96% 1008.30% 19.16%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 17.51% 36.65% 80.87% 63.52% 53.52% 562.24% 17.51%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 15.72% 39.20% 93.44% 66.28% 61.93% 271.80% 15.72%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 16.41% 37.67% 92.24% 75.95% 63.06% 273.90% 16.41%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 4.02% 15.82% 39.57% 8.28% 0.00% 16.40% 4.02%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 0.78% 12.85% 68.76% 72.34% 102.28% 378.60% 0.78%
瀚亞印度基金-新臺幣
 6.34% 25.53% 57.62% 8.81% 19.23% 237.30% 6.34%
瀚亞印度基金-美元
 6.27% 28.24% 67.24% 17.60% 21.96% 64.40% 6.27%
瀚亞印度基金-人民幣
 5.79% 23.00% 54.41% 14.85% 27.53% 66.30% 5.79%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 6.17% 24.58% 44.32% 12.93% 11.67% 70.30% 6.17%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 -0.18% -0.18% -0.18% 2.43% -3.69% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 5.92% 22.56% 42.01% 19.73% 20.03% 39.60% 5.92%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.21% 24.57% 44.35% 12.92% 11.71% 20.82% 6.21%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.26% 27.40% 53.73% 21.92% -9.89% 2.90% 6.26%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.67% 22.22% 41.57% 19.29% 19.50% 38.70% 5.67%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 7.60% 20.79% 31.74% -7.59% 1.34% 13.30% 7.60%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 12.12% 34.08% 61.03% 0.36% -11.46% 97.10% 12.12%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.06% 19.16% 40.39% 10.12% 13.58% 41.01% 11.06%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -9.40% 21.14% 33.75% -24.96% -22.34% -57.60% -9.40%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -8.15% 6.49% 40.10% 41.14% 30.05% 90.40% -8.15%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 -8.67% 4.37% 37.46% 49.80% 39.91% 88.60% -8.67%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 7.31% 21.44% 43.80% 32.64% 37.83% 252.30% 7.31%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.07% 10.59% 21.91% 7.08% 11.06% 18.42% 2.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.08% 11.76% 26.15% 12.93% 13.33% 27.87% 2.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.70% 6.34% 8.31% 7.79% 15.81% 35.31% 1.70%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.60% -2.34% 2.55% 12.11% 30.00% 62.69% 1.60%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.48% 8.36% 19.14% 11.51% 16.36% 35.86% 1.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.07% 10.59% 21.91% 7.08% 11.06% 18.42% 2.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.08% 11.77% 26.16% 12.95% 13.40% 28.04% 2.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 6.18% 7.67% 7.88% 16.10% 37.19% 1.69%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.65% -2.61% 3.66% 14.24% 31.56% 63.29% 1.65%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.56% 8.66% 19.42% 11.11% 16.22% 35.84% 1.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.66% 8.77% 18.51% 2.87% 5.13% 0.50% 2.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.55% 8.66% 18.52% 2.84% 5.09% 0.42% 2.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.64% 9.98% 23.30% 9.11% 6.28% 4.62% 2.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.42% 6.30% 15.62% 7.07% 10.09% 3.96% 0.42%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.68% 8.79% 18.51% 2.90% 5.16% 0.00% 2.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.64% 9.95% 23.38% 9.14% 6.23% 4.51% 2.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 6.31% 15.65% 7.17% 10.17% 2.85% 0.53%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.83% 5.24% 10.66% 7.28% 9.15% 47.10% -1.83%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.83% 5.24% 10.66% 7.28% 9.15% 46.21% -1.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.10% 0.81% 4.73% 1.74% 4.08% -0.40% -0.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.15% 0.74% 4.57% 1.66% 4.01% -0.50% -0.15%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 2.07% 9.11% 8.15% 5.36% 3.83% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-2.32% -1.53% 2.09% 6.14% 9.04% 3.18% -2.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 2.06% 9.14% 8.12% 5.38% 3.90% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.89% 0.30% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.14% 5.50% 3.37% 0.00% 6.79% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% 0.89% 4.72% 1.78% 4.07% 0.00% -0.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 2.09% 9.08% 8.12% 5.35% 4.61% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.33% -1.42% 2.20% 6.14% 9.02% 2.45% -2.33%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.00% 0.14% 3.85% -0.14% 0.00% 2.62% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.14% 3.85% -0.14% 0.00% 2.61% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.34% 8.09% 6.00% 0.00% 8.59% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.34% 0.27% 2.88% 6.58% 0.00% 7.66% -0.34%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.13% 3.84% 0.00% 0.00% 1.67% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.49% 0.12% 3.71% 0.00% 0.00% 3.71% -0.49%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.72% 4.09% 16.67% 6.34% 0.00% 7.75% 0.72%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.68% 5.59% 21.59% 13.13% 0.00% 14.74% 0.68%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.49% 4.21% 19.12% 13.12% 0.00% 13.50% -0.49%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.29% 5.39% 23.43% 18.25% 0.00% 24.01% 0.29%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.94% 4.54% 15.59% 0.00% 0.00% 0.40% 0.94%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.01% 5.85% 19.60% 0.00% 0.00% 6.39% 1.01%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.10% 3.61% 15.52% 0.00% 0.00% 3.21% -0.10%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.23% 5.65% 20.37% 0.00% 0.00% 9.87% 0.23%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.69% 4.70% 15.77% 0.00% 0.00% 0.77% 0.69%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.74% 5.84% 19.60% 0.00% 0.00% 6.55% 0.74%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.46% 3.95% 16.38% 0.00% 0.00% 4.22% -0.46%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 5.42% 20.57% 0.00% 0.00% 10.67% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.54% 1.71% 15.64% 0.00% 0.00% -2.54% -2.54%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.96% 2.41% 16.40% 0.00% 0.00% -1.96% -1.96%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.54% 1.72% 15.63% 0.00% 0.00% -2.54% -2.54%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.96% 2.41% 16.38% 0.00% 0.00% -1.96% -1.96%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.66% 6.33% 28.87% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.57% 5.97% 20.96% 8.88% 11.93% 15.23% 0.57%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.44% 1.46% 8.04% 4.81% 8.76% 9.28% -0.44%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.12% 4.67% 17.71% 8.73% 12.58% 17.93% -0.12%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.95% 6.62% 29.22% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 5.99% 21.01% 8.83% 11.76% 14.81% 0.61%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.58% 1.33% 7.93% 3.96% 7.43% 5.73% -0.58%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% 4.62% 17.69% 9.19% 13.00% 18.72% -0.13%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.93% 6.60% 9.87% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 4.57% 17.81% 0.00% 0.00% 0.38% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.06% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.70% 6.37% 2.85% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.57% 5.97% 20.96% 8.83% 11.79% 9.86% 0.57%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% 4.64% 17.71% 9.08% 12.93% 11.32% -0.13%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.14% 0.34% 0.88% 1.34% 37.19% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -0.96% 3.65% 13.12% 3.53% 4.26% 42.83% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.96% 3.65% 13.12% 3.53% 4.26% 11.20% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.00% 4.15% 15.71% 8.20% 6.00% 14.78% -1.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.66% 1.89% 9.32% 5.59% 8.11% 17.15% -1.66%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.96% 3.65% 13.13% 1.70% 0.00% 1.70% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-1.64% 1.89% 8.83% 1.67% 0.00% 1.67% -1.64%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 0.30% 8.37% 24.37% 11.00% 14.50% 60.65% 0.30%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.30% 8.37% 24.37% 10.99% 14.08% 30.64% 0.30%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 8.81% 3.22% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.40% 8.69% 23.96% 15.53% 17.64% 30.12% -0.40%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.18% 7.52% 19.76% 10.40% 0.00% 11.50% 1.18%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.28% 8.90% 24.82% 17.41% 0.00% 18.70% 1.28%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.46% 7.54% 20.13% 0.00% 0.00% 9.80% 0.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.34% 7.42% 23.01% 0.00% 0.00% 19.18% 0.34%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.48% 5.44% 4.39% 0.00% 0.00% 4.49% -0.48%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.20% 7.51% 19.72% 10.36% 0.00% 11.47% 1.20%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.22% 8.89% 24.67% 17.23% 0.00% 18.53% 1.22%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.45% 7.60% 20.32% 16.70% 0.00% 16.34% 0.45%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.17% 7.55% 23.71% 25.28% 0.00% 24.40% 0.17%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.85% 4.93% 3.73% 12.22% 0.00% 16.45% -0.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.11% 8.40% 15.11% 0.00% 14.14% 0.00%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.20% 7.51% 19.72% 10.36% 0.00% 11.47% 1.20%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.22% 8.89% 24.67% 17.22% 0.00% 18.52% 1.22%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.45% 7.72% 20.34% 16.58% 0.00% 16.22% 0.45%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.95% 4.82% 3.72% 11.88% 0.00% 16.10% -0.95%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-1.94% -1.31% 0.00% 0.00% 0.00% -1.94% -1.94%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-2.25% 3.08% 0.00% 0.00% 0.00% -2.25% -2.25%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 5.76% 17.01% 26.86% -10.77% -2.65% 17.60% 5.76%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.81% 17.01% 26.74% -10.84% -2.63% 17.57% 5.81%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.89% 5.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% 0.89%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.36% 5.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.36%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.25% 4.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.31% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.75% 2.61% 0.00% 0.00% 0.00% -1.75% -1.75%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 3.26% 18.35% 52.34% 22.66% 15.78% 100.47% 3.26%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 3.38% 18.41% 67.60% 69.26% 82.67% 419.92% 3.38%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 10.15% 26.36% 58.33% 24.18% 17.75% 146.60% 10.15%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.77% 25.48% 55.39% 19.03% 11.83% 43.97% 9.77%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.16% 26.35% 58.34% 24.19% 17.76% 45.69% 10.16%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.82% 25.66% 56.00% 20.16% 13.19% 49.39% 9.82%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 10.99% 28.11% 61.61% 29.28% 26.85% 82.65% 10.99%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.01% 28.11% 61.55% 29.77% 27.33% 91.76% 11.01%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 4.25% 27.95% 37.13% -10.56% -16.39% 104.77% 4.25%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -8.87% 19.64% 42.78% -19.71% -22.07% 32.31% -8.87%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
1.71% 13.16% 41.26% 27.10% 21.00% 102.87% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.30% 12.35% 38.61% 21.47% 13.62% 46.72% 1.30%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.71% 13.15% 41.26% 27.11% 21.00% 53.58% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.41% 12.62% 39.34% 22.98% 15.36% 51.11% 1.41%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.36% 14.50% 44.40% 32.40% 28.90% 89.22% 2.36%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 4.38% 15.72% 48.31% 34.59% 26.97% 259.52% 4.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 7.64% 30.96% 58.40% 28.53% 18.09% 134.21% 7.64%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 8.43% 27.54% 46.69% 5.80% 7.86% 7.45% 8.43%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 7.49% 27.76% 79.54% 15.63% 18.71% 60.51% 7.49%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 6.45% 21.84% 60.47% 25.95% 26.39% 233.24% 6.45%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 7.80% 33.19% 56.93% 21.71% 11.66% 20.96% 7.80%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 5.59% 27.35% 53.48% 22.81% 16.50% 64.32% 5.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.29% 26.55% 50.64% 17.43% 9.94% 39.38% 5.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.59% 27.34% 53.49% 22.80% 16.49% 43.81% 5.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.35% 26.77% 51.18% 18.69% 11.39% 44.83% 5.35%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.43% 29.21% 56.96% 28.11% 24.91% 84.76% 6.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 17.22% 37.72% 58.25% 23.56% 7.25% 81.72% 17.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
26.00% 44.29% 62.00% 25.11% 15.74% 87.19% 26.00%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
25.55% 43.34% 59.14% 20.63% 10.66% 19.32% 25.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 25.88% 44.17% 61.80% 23.40% 11.62% 50.80% 25.88%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
25.61% 43.54% 59.45% 21.54% 11.57% 20.00% 25.61%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
27.21% 46.89% 65.99% 32.07% 27.01% 55.10% 27.21%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 7.41% 39.82% 59.48% 21.19% 7.17% 13.52% 7.41%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 8.62% 40.87% 63.00% 19.23% 12.17% 25.30% 8.62%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.71% 13.36% 34.62% 18.15% 25.79% 37.29% 2.71%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.69% 13.32% 34.57% 18.13% 25.81% 37.04% 2.69%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.98% 12.94% 32.53% 17.00% 16.20% 54.54% 1.98%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.67% 12.25% 30.58% 13.30% 11.65% 47.38% 1.67%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.98% 12.94% 32.56% 17.16% 16.39% 45.63% 1.98%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -5.75% -4.51% 1.81% 8.64% 13.16% 59.04% -5.75%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.76% -4.53% 1.78% 8.61% 13.14% 58.29% -5.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -4.36% -1.40% 10.23% 13.11% 17.13% 102.52% -4.36%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.43% -1.56% 9.81% 11.26% 14.77% 48.63% -4.43%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.35% -1.40% 10.24% 13.13% 17.15% 98.25% -4.35%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.41% 0.49% 14.61% 22.54% 32.23% 63.78% -3.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.78% 0.58% 10.94% 9.37% 14.31% 107.88% -1.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.88% 0.38% 10.61% 7.62% 12.07% 47.86% -1.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.80% 0.57% 10.93% 9.35% 14.29% 79.85% -1.80%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.84% 0.45% 10.78% 8.11% 12.59% 46.88% -1.84%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.79% 2.52% 15.33% 18.81% 29.49% 81.18% -0.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.76% 2.56% 15.34% 18.70% 29.35% 91.99% -0.76%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.62% 0.93% 11.73% 10.93% 17.03% 39.16% -1.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.60% 0.98% 11.83% 11.14% 17.38% 46.80% -1.60%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.60% 0.92% 11.72% 0.00% 0.00% 10.56% -1.60%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -0.80% 1.15% 10.21% 6.36% 8.14% 55.92% -0.80%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.79% 1.15% 10.21% 6.34% 8.14% 65.62% -0.79%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.50% -1.00% 8.70% 7.42% 8.04% 49.75% -6.50%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.62% -1.28% 8.03% 5.40% 5.35% 24.79% -6.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.51% -1.01% 8.69% 7.39% 8.02% 50.78% -6.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.49% 0.89% 12.80% 16.05% 21.03% 58.02% -5.49%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.29% -0.55% 9.67% 9.33% 10.97% 18.37% -6.29%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.26% -0.49% 9.82% 9.68% 11.47% 27.16% -6.26%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -3.53% -3.06% 0.31% 7.66% 11.24% 50.35% -3.53%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.58% -3.20% 0.15% 6.14% 9.29% 26.55% -3.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.53% -3.06% 0.30% 7.64% 11.22% 25.91% -3.53%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -4.60% -2.10% 7.50% 12.79% 16.86% 48.87% -4.60%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.67% -2.24% 7.14% 10.85% 14.38% 42.68% -4.67%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.67% -2.25% 7.15% 10.86% 14.39% 35.01% -4.67%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.60% -2.08% 7.51% 12.80% 16.89% 49.13% -4.60%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.59% -2.08% 7.52% 12.83% 16.89% 26.58% -4.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.65% -2.20% 7.37% 11.27% 14.88% 44.65% -4.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.66% -2.19% 7.28% 11.12% 14.73% 44.51% -4.66%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.65% -0.21% 11.75% 22.36% 32.15% 90.55% -3.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.65% -0.21% 11.75% 22.44% 32.25% 90.67% -3.65%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.45% -1.79% 8.25% 14.65% 19.87% 37.36% -4.45%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.44% -1.75% 8.35% 14.90% 20.28% 41.69% -4.44%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.45% 0.72% 18.44% 5.91% 7.76% 37.25% -5.45%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.92% 0.53% 18.03% 3.81% 5.10% 27.29% -4.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.48% 0.53% 18.08% 3.80% 5.10% 24.61% -5.48%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.89% 0.70% 18.44% 5.90% 7.75% 20.60% -4.89%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.86% 0.73% 18.48% 5.92% 7.82% 21.91% -4.86%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.89% 0.60% 18.34% 4.26% 5.59% 28.23% -4.89%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.82% 2.72% 23.19% 14.62% 20.96% 84.31% -3.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.41% 2.70% 23.19% 14.58% 20.92% 69.88% -4.41%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.60% 6.94% 21.90% 10.82% 14.36% 87.72% 0.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% 6.68% 21.14% 8.57% 11.55% 52.06% 0.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% 6.67% 21.27% 8.51% 11.50% 27.14% 0.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.59% 6.93% 21.87% 10.79% 14.33% 103.75% 0.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.60% 6.94% 21.87% 10.80% 14.34% 23.52% 0.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.52% 6.74% 21.47% 9.14% 12.24% 37.80% 0.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.54% 6.77% 21.52% 9.18% 12.28% 31.39% 0.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.64% 8.97% 26.51% 19.63% 28.55% 84.50% 1.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 8.97% 26.50% 19.63% 28.53% 75.85% 1.69%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 7.37% 22.90% 12.60% 17.12% 42.68% 0.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.81% 7.42% 22.98% 12.85% 17.47% 197.88% 0.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.81% 7.42% 23.04% 0.00% 0.00% 10.84% 0.81%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.46% 3.70% 20.71% 6.77% 12.62% 48.43% -0.46%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.52% 3.47% 20.31% 4.80% 10.07% 32.06% -0.52%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.47% 3.71% 20.69% 6.75% 12.59% 53.10% -0.47%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.46% 3.69% 20.67% 0.00% 0.00% 6.66% -0.46%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.63% 5.73% 25.50% 0.00% 0.00% 14.58% 0.63%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 12.79% 25.99% 46.81% 37.12% 49.75% 355.19% 12.79%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 7.84% 26.25% 57.36% 43.28% 42.60% 89.43% 7.84%
M&G日本基金A(歐元)
 15.37% 28.65% 41.44% 21.21% 11.58% 101.93% 15.37%
M&G日本小型股基金A(歐元)
 28.80% 42.43% 70.12% 35.25% 23.47% 287.30% 28.80%
M&G全球精選股票基金A(美元)
 5.26% 21.79% 48.15% 35.84% 43.28% 225.53% 5.26%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.26% 21.78% 48.14% 35.81% 43.54% 76.03% 5.26%
M&G北美股息基金A(歐元)
 12.31% 20.24% 42.59% 29.38% 56.86% 204.00% 12.31%
M&G北美股息基金A(美元)
 7.38% 20.48% 52.83% 35.18% 49.36% 181.64% 7.38%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.38% 20.49% 53.30% 35.60% 50.40% 114.26% 7.38%
M&G泛歐基金A(歐元)
 7.78% 19.01% 41.33% 17.38% 21.83% 150.70% 7.78%
M&G泛歐基金A(美元)
 3.05% 19.25% 51.48% 22.65% 16.02% 47.56% 3.05%
M&G環球股息基金A(美元)
 3.53% 27.96% 63.30% 26.55% 30.71% 146.50% 3.53%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		3.53% 27.96% 64.50% 27.48% 31.71% 51.96% 3.53%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 1.54% 6.40% 16.78% 8.98% 9.03% 129.44% 1.54%
M&G入息基金A(歐元)
 2.44% 11.60% 19.27% 9.91% 7.71% 41.22% 2.44%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.44% 11.60% 19.55% 10.17% 7.96% 46.03% 2.44%
M&G入息基金A(美元避險)
 2.61% 12.15% 20.49% 13.87% 14.90% 36.35% 2.61%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.62% 12.15% 20.81% 14.21% 15.33% 36.92% 2.62%
M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.30% 6.09% 17.06% 10.67% 13.46% 75.06% 1.30%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.33% 6.11% 17.10% 10.87% 13.82% 28.96% 1.33%
M&G收益優化基金A(歐元)
 1.16% 5.61% 15.78% 6.42% 5.99% 113.50% 1.16%
M&G收益優化基金C(美元避險)
 1.43% 6.36% 17.67% 11.74% 15.26% 84.60% 1.43%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 0.18% 1.26% 7.60% 6.96% 10.15% 21.93% 0.18%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.19% 1.26% 7.58% 7.13% 10.72% 20.14% 0.19%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-4.58% 3.96% 18.21% 8.25% 7.68% 58.10% -4.58%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.58% 3.96% 18.19% 8.28% 0.00% 15.77% -4.58%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-4.43% 4.30% 18.98% 9.67% 9.81% 62.18% -4.43%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.43% 4.30% 18.96% 9.67% 0.00% 17.51% -4.43%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 0.68% 16.76% 34.38% 18.79% 8.10% 98.61% 0.68%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 2.42% 12.78% 44.88% 36.47% 48.17% 199.03% 2.42%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 2.71% 14.64% 34.36% 18.01% 15.56% 202.02% 2.71%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 1.69% 18.98% 52.26% 21.87% 14.86% 69.54% 1.69%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 2.12% 19.98% 54.85% 25.87% 20.41% 150.48% 2.12%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 2.47% 20.06% 53.54% 28.46% 29.13% 89.39% 2.47%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 0.43% 37.74% 93.61% 29.22% 22.33% 121.86% 0.43%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -3.54% 38.06% 107.39% 35.25% 16.89% -0.22% -3.54%
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		-6.69% -0.72% 13.67% 11.71% 2.39% 21.65% -6.69%
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		-2.79% -0.77% 6.53% 7.75% 8.59% 337.85% -2.79%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.17% -0.43% 0.21% -3.63% -5.45% -5.32% -2.17%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.02% -0.21% 7.36% 1.49% -9.05% -19.35% -6.02%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.16% -0.43% 0.20% -3.06% -4.88% 13.34% -2.16%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.82% 1.76% 15.64% 3.65% -6.09% -11.77% -7.82%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)