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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 102.09
2021/01/26		 -3.07
-2.9194% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 61.19
2021/01/26		 -1.8
-2.8576% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 34.39
2021/01/26		 -1.06
-2.9901% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 34.54
2021/01/26		 -0.93
-2.6219% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.01
2021/01/25		 -0.12
-1.0782% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 49.08
2021/01/25		 0.04
0.0816% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 32.32
2021/01/25		 -0.16
-0.4926% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 15.83
2021/01/25		 -0.08
-0.5028% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 16.04
2021/01/25		 -0.06
-0.3727% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.66
2021/01/25		 0.27
1.5526% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 11.45
2021/01/25		 0.17
1.5071% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 14.54
2021/01/25		 0.24
1.6783% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.8
2021/01/25		 0.15
1.5544% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.48
2021/01/25		 0.13
1.5569% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.23
2021/01/25		 0.17
1.6899% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.15
2021/01/25		 0.1
0.905% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 18.2
2021/01/25		 -0.17
-0.9254% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.07
2021/01/25		 0.03
0.2717% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.33
2021/01/22		 -0.11
-2.4775% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 22.42
2021/01/25		 0.45
2.0482% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 22.36
2021/01/25		 0.46
2.1005% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 12.52
2021/01/25		 0.24
1.9544% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.16
2021/01/25		 0.02
0.1795% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 12.49
2021/01/25		 0.03
0.2408% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.37
2021/01/25		 0.04
0.3244% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		9.64
2021/01/25		 0.02
0.2079% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.76
2021/01/25		 0.02
0.1862% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.34
2021/01/25		 0.03
0.291% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 33.83
2021/01/26		 -0.46
-1.3415% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.072
2021/01/25		 0.1042
0.8707% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.0602
2021/01/25		 0.1115
0.8611% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.8211
2021/01/25		 0.1354
0.9894% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.346
2021/01/25		 0.3673
2.1633% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.931
2021/01/25		 0.1357
0.9837% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9169
2021/01/25		 0.077
0.8711% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6608
2021/01/25		 0.0825
0.8613% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3596
2021/01/25		 0.0919
0.9916% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.686
2021/01/25		 0.2273
2.1733% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.296
2021/01/25		 0.0895
0.9721% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.84
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.73
2021/01/25		 0.01
0.0933% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.83
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.17
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.21
2021/01/25		 0.01
0.122% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.84
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.21
2021/01/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.18
2021/01/25		 0.01
0.1224% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.0621
2021/01/25		 -0.0104
-0.069% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9227
2021/01/25		 -0.0061
-0.0683% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.95
2021/01/25		 0.01
0.1006% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.91
2021/01/25		 0.01
0.1266% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.26
2021/01/25		 0.01
0.1212% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.3
2021/01/25		 0.02
0.2415% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.4
2021/01/25		 0.01
0.0962% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1
2021/01/25		 0.01
0.0991% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.93
2021/01/25		 0.01
0.1121% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.99
2021/01/25		 0.01
0.1253% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.37
2021/01/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.29
2021/01/25		 0.02
0.2418% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2497
2021/01/25		 0.0177
0.173% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3926
2021/01/25		 0.0144
0.1719% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.892
2021/01/25		 0.0144
0.1622% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8709
2021/01/25		 0.0222
0.2509% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.379
2021/01/25		 0.0161
0.172% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/01/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8336
2021/01/25		 0.0246
0.2508% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3938
2021/01/25		 0.0113
0.1088% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1038
2021/01/25		 0.0103
0.0928% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1104
2021/01/25		 0.0183
0.165% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.1152
2021/01/25		 0.1216
1.0139% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9527
2021/01/25		 0.0123
0.1237% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5604
2021/01/25		 0.0113
0.1071% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3511
2021/01/25		 0.0199
0.1926% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0569
2021/01/25		 0.1099
1.0039% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9065
2021/01/25		 0.0145
0.1466% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2803
2021/01/25		 0.014
0.1364% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1685
2021/01/25		 0.022
0.2168% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5814
2021/01/25		 0.1078
1.0293% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9962
2021/01/25		 0.0052
0.052% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0241
2021/01/25		 0.0121
0.1209% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9962
2021/01/25		 0.0052
0.052% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0795
2021/01/25		 0.0121
0.1202% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8072
2021/01/25		 -0.0021
-0.0164% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4678
2021/01/25		 -0.0024
-0.0209% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9495
2021/01/25		 0.0162
0.1482% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8118
2021/01/25		 0.0062
0.0525% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.7613
2021/01/25		 -0.0013
-0.0167% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.688
2021/01/25		 -0.0016
-0.0208% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3813
2021/01/25		 0.0094
0.1475% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5703
2021/01/25		 0.0036
0.0548% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9526
2021/01/25		 -0.0013
-0.0163% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0378
2021/01/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/01/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2709
2021/01/25		 -0.0014
-0.0169% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9918
2021/01/25		 -0.0019
-0.0211% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0742
2021/01/25		 0.0044
0.0545% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7153
2021/01/26		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.3846
2021/01/25		 0.0036
0.025% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.241
2021/01/25		 0.0028
0.0249% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1018
2021/01/25		 0.0034
0.0337% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3786
2021/01/25		 0.0104
0.1003% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7681
2021/01/25		 0.0025
0.0256% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.8805
2021/01/25		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.8115
2021/01/25		 0.0098
0.1% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.3754
2021/01/25		 0.0274
0.1676% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.2641
2021/01/25		 0.0222
0.1676% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/01/25		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.6925
2021/01/25		 0.026
0.2229% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.15
2021/01/25		 0.01
0.0898% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.88
2021/01/25		 0.01
0.0842% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.08
2021/01/25		 0.01
0.0903% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.05
2021/01/25		 0.13
1.0906% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.62
2021/01/25		 0.04
0.3781% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2021/01/25		 0.01
0.1028% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.37
2021/01/25		 0.01
0.0965% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.92
2021/01/25		 0.02
0.202% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.08
2021/01/25		 0.1
1.002% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.36
2021/01/25		 0.04
0.3876% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.09
2021/01/25		 0.02
0.1986% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2021/01/25		 0.01
0.1028% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.37
2021/01/25		 0.01
0.0965% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.9
2021/01/25		 0.01
0.1011% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.34
2021/01/25		 0.04
0.3883% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.3034
2021/01/25		 0.0079
0.085% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.7644
2021/01/25		 0.0057
0.0584% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.16
2021/01/25		 -0.06
-0.5348% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.5
2021/01/25		 -0.05
-0.5848% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.4274
2021/01/25		 0.0015
0.0144% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.5047
2021/01/25		 0.0051
0.0486% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3295
2021/01/25		 0.0016
0.0155% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.347
2021/01/25		 0.005
0.0483% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3123
2021/01/25		 0.0919
0.8992% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 19.127
2021/01/25		 -0.24
-1.2392% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 53.371
2021/01/25		 0.416
0.7856% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 23.142
2021/01/25		 -0.051
-0.2199% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.54
2021/01/25		 -0.023
-0.2177% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.16
2021/01/25		 -0.025
-0.2235% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.792
2021/01/25		 -0.022
-0.2034% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 17.059
2021/01/25		 -0.036
-0.2106% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.322
2021/01/25		 -0.024
-0.2115% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 20.25
2021/01/25		 0.098
0.4863% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.994
2021/01/25		 -0.099
-0.6559% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
22.736
2021/01/25		 0.628
2.8406% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.288
2021/01/25		 0.34
2.8457% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.307
2021/01/25		 0.368
2.8441% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.393
2021/01/25		 0.343
2.8465% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.355
2021/01/25		 0.375
2.8891% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 40.123
2021/01/25		 0.984
2.5141% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 24.034
2021/01/25		 0.358
1.5121% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 56.698
2021/01/25		 0.849
1.5202% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.753
2021/01/25		 0.079
0.7401% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 15.431
2021/01/25		 -0.072
-0.4644% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 34.196
2021/01/25		 0.512
1.52% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 12.332
2021/01/25		 0.163
1.3395% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 17.172
2021/01/25		 0.206
1.2142% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.587
2021/01/25		 0.115
1.2141% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.213
2021/01/25		 0.122
1.209% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.732
2021/01/25		 0.116
1.2063% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.394
2021/01/25		 0.127
1.237% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.168
2021/01/25		 -0.01
-0.0618% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.625
2021/01/25		 0.009
0.0576% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.987
2021/01/25		 0.007
0.0701% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1259
2021/01/25		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.038
2021/01/25		 0.007
0.0698% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.873
2021/01/25		 0.009
0.07% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 20.619
2021/01/25		 -0.012
-0.0582% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.463
2021/01/25		 0.107
0.9422% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.565
2021/01/25		 0.11
0.8832% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.699
2021/01/25		 0.053
0.3884% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.226
2021/01/25		 0.047
0.3859% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.231
2021/01/25		 -0.045
-0.2946% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.815
2021/01/25		 -0.026
-0.2941% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.213
2021/01/25		 -0.028
-0.303% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.703
2021/01/25		 0.054
0.3243% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.984
2021/01/25		 0.039
0.3265% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 21.344
2021/01/25		 0.028
0.1314% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.344
2021/01/25		 0.014
0.1355% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.852
2021/01/25		 0.017
0.1325% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.593
2021/01/25		 0.018
0.1555% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.78
2021/01/25		 0.019
0.0873% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.163
2021/01/25		 0.008
0.0874% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.696
2021/01/25		 0.009
0.0842% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.137
2021/01/25		 0.009
0.0986% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.301
2021/01/25		 0.019
0.1039% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.042
2021/01/25		 0.011
0.1097% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.134
2021/01/25		 0.013
0.0921% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.907
2021/01/25		 0.013
0.0873% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.373
2021/01/25		 0.01
0.0965% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.737
2021/01/25		 0.018
0.1145% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.615
2021/01/25		 0.013
0.1032% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.867
2021/01/25		 0.009
0.0568% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.703
2021/01/25		 0.005
0.0575% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.28
2021/01/25		 0.006
0.0584% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.64
2021/01/25		 0.006
0.0623% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.522
2021/01/25		 0.008
0.0639% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.449
2021/01/25		 0.008
0.0595% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.488
2021/01/25		 0.016
0.1034% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.418
2021/01/25		 0.01
0.1063% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9
2021/01/25		 0.01
0.1011% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.472
2021/01/25		 0.018
0.1165% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.384
2021/01/25		 0.012
0.1157% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.847
2021/01/25		 0.012
0.122% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.594
2021/01/25		 0.013
0.1123% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.931
2021/01/25		 0.012
0.121% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.184
2021/01/25		 0.014
0.1253% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.776
2021/01/25		 0.014
0.1301% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.391
2021/01/25		 0.018
0.1455% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.929
2021/01/25		 0.017
0.1427% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.26
2021/01/25		 0.018
0.1264% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.708
2021/01/25		 0.018
0.1225% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.268
2021/01/25		 0.014
0.0982% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.634
2021/01/25		 0.007
0.0918% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.793
2021/01/25		 0.007
0.0899% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.123
2021/01/25		 0.008
0.0986% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.205
2021/01/25		 0.008
0.0976% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.067
2021/01/25		 0.009
0.1117% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.188
2021/01/25		 0.011
0.1081% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.931
2021/01/25		 0.01
0.1121% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.771
2021/01/25		 -0.022
-0.1171% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.783
2021/01/25		 -0.01
-0.1283% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.913
2021/01/25		 -0.009
-0.13% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.458
2021/01/25		 -0.012
-0.1267% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.133
2021/01/25		 -0.009
-0.126% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.918
2021/01/25		 -0.009
-0.1135% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.179
2021/01/25		 -0.008
-0.1113% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.709
2021/01/25		 -0.008
-0.1037% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.13
2021/01/25		 -0.007
-0.0981% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.248
2021/01/25		 -0.016
-0.1122% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		29.741
2021/01/25		 -0.034
-0.1142% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.886
2021/01/25		 -0.011
-0.1111% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		15.064
2021/01/25		 0.107
0.7154% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.968
2021/01/25		 0.009
0.1131% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.665
2021/01/25		 0.061
0.709% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.474
2021/01/25		 0.068
0.7229% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.793
2021/01/25		 0.072
0.7407% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 16.115
2021/01/25		 0.116
0.725% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		42.2622
2021/01/25		 0.1005
0.2384% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		18.2204
2021/01/25		 0.0119
0.0654% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		18.307
2021/01/25		 0.0221
0.1209% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		31.9454
2021/01/25		 0.2649
0.8362% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		31.9164
2021/01/25		 -0.011
-0.0345% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		29.8763
2021/01/25		 -0.0103
-0.0345% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		27.7556
2021/01/25		 -0.1325
-0.4751% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		26.4884
2021/01/25		 -0.1725
-0.647% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		23.8153
2021/01/25		 -0.1551
-0.647% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		22.3844
2021/01/25		 -0.0052
-0.0232% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		14.0491
2021/01/25		 -0.0274
-0.1947% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		11.9139
2021/01/25		 -0.0419
-0.3505% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		11.06
2021/01/25		 -0.0388
-0.3496% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.1986
2021/01/25		 -0.0418
-0.3415% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.2706
2021/01/25		 -0.0018
-0.0792% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		10.2914
2021/01/25		 -0.0017
-0.0165% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		9.3204
2021/01/25		 -0.0015
-0.0161% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		11.0306
2021/01/25		 -0.0018
-0.0163% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		10.0062
2021/01/25		 -0.0015
-0.015% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.3732
2021/01/25		 -0.0143
-0.0141% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7286
2021/01/25		 -0.0024
-0.0224% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.174
2021/01/25		 -0.0235
-0.0232% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		11.2824
2021/01/25		 -0.0063
-0.0558% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		10.7089
2021/01/25		 -0.006
-0.056% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		10.6796
2021/01/25		 -0.0061
-0.0571% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		11.4239
2021/01/25		 -0.0059
-0.0516% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		111.2801
2021/01/25		 -0.0604
-0.0542% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4819
2021/01/25		 -0.0067
-0.0639% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.5173
2021/01/25		 -0.0636
-0.0632% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		12.1438
2021/01/25		 0.002
0.0165% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.9118
2021/01/25		 0.0018
0.0165% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		11.9764
2021/01/25		 -0.0005
-0.0042% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		10.5555
2021/01/25		 -0.0005
-0.0047% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		101.6813
2021/01/25		 -0.0046
-0.0045% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		12.1611
2021/01/25		 0.0001
0.0008% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		10.7006
2021/01/25		 0.0001
0.0009% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.569
2021/01/25		 -0.0015
-0.0142% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		101.4904
2021/01/25		 -0.0144
-0.0142% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 334.06
2021/01/25		 7.25
2.2184% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 436
2021/01/22		 -2.42
-0.552% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 297.28
2021/01/22		 -2.12
-0.7081% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 269.71
2021/01/22		 -2.12
-0.7799% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 264.82
2021/01/22		 -2.07
-0.7756% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 304.33
2021/01/25		 5.17
1.7282% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 251.34
2021/01/22		 1.91
0.7657% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 175.61
2021/01/22		 1.65
0.9485% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		100.54
2021/01/22		 0.21
0.2093% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 448.41
2021/01/22		 0.17
0.0379% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.25
2021/01/22		 -0.37
-0.9581% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.1
2021/01/22		 -0.3
-0.7813% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		173.34
2021/01/22		 -1.65
-0.9429% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		54.04
2021/01/22		 -0.39
-0.7165% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		79.68
2021/01/22		 -0.57
-0.7103% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		792.89
2021/01/22		 -5.55
-0.6951% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		148.63
2021/01/22		 -1.07
-0.7148% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.44
2021/01/22		 -0.17
-0.2109% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		91.6
2021/01/22		 -0.2
-0.2179% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		857.07
2021/01/22		 -1.61
-0.1875% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		139.76
2021/01/22		 -0.29
-0.2071% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		120.34
2021/01/22		 -0.25
-0.2073% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/12/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 15.45% 26.20% 33.65% 76.56% 58.37% 830.10% 33.65%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 16.29% 23.19% 23.09% 51.35% 37.92% 463.54% 23.09%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 20.29% 29.77% 31.36% 61.62% 46.31% 221.30% 31.36%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 18.26% 24.93% 32.73% 64.80% 49.19% 221.20% 32.73%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.34% 19.81% 0.54% 12.24% -6.75% 11.90% 0.54%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 11.98% 25.17% 45.99% 106.30% 102.69% 374.90% 45.99%
瀚亞印度基金-新臺幣
 18.05% 29.21% 1.99% 9.00% 2.65% 217.20% 1.99%
瀚亞印度基金-美元
 20.67% 34.40% 7.73% 17.55% 7.43% 54.70% 7.73%
瀚亞印度基金-人民幣
 16.27% 24.86% 1.29% 12.37% 8.12% 57.20% 1.29%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.34% 23.86% 6.01% 18.64% 2.17% 60.40% 6.01%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 14.02% -6.63% 9.80% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 15.72% 19.82% 5.44% 22.49% 7.77% 31.80% 5.44%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		17.29% 23.79% 5.99% 18.59% 2.15% 13.76% 5.99%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		19.89% 28.87% 12.43% -0.51% -15.61% -3.16% 12.43%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		15.66% 19.78% 5.45% 22.39% 7.69% 31.26% 5.45%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 12.26% 9.23% -7.22% -5.22% -8.12% 5.30% -7.22%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.59% 20.25% -9.10% -4.72% -20.05% 75.80% -9.10%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.30% 7.19% 1.66% 6.16% 0.80% 26.97% 1.66%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 33.71% 26.49% -25.24% -10.69% -5.26% -53.20% -25.24%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 15.94% 21.58% 44.26% 101.65% 35.05% 107.30% 44.26%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 14.28% 17.60% 44.30% 109.22% 43.50% 106.50% 44.30%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 8.15% 8.79% -7.01% 7.84% 1.85% 10.10% -7.01%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 10.54% 13.19% -1.76% 16.19% 6.79% 22.70% -1.76%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 6.65% 5.27% -7.16% 11.73% 8.36% 21.90% -7.16%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.13% 8.84% -7.06% 7.82% 1.79% 10.07% -7.06%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.58% 13.19% -1.81% 16.24% 6.65% 22.29% -1.81%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		6.64% 5.21% -7.59% 11.16% 7.29% 20.35% -7.59%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 13.17% 18.35% 14.99% 31.16% 33.24% 228.30% 14.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.35% 12.84% 3.44% 13.77% 6.05% 16.02% 3.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.49% 15.14% 6.89% 20.00% 10.30% 25.27% 6.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.57% 6.88% 1.49% 14.43% 14.17% 33.04% 1.49%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.87% -2.76% 10.77% 20.92% 23.17% 60.13% 10.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.78% 9.15% 2.64% 16.91% 10.70% 33.88% 2.64%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.35% 12.84% 3.44% 13.77% 6.05% 16.02% 3.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.50% 15.15% 6.89% 20.02% 10.36% 25.43% 6.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.41% 6.72% 1.39% 14.50% 14.44% 34.91% 1.39%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.20% -1.67% 12.61% 23.29% 24.93% 60.64% 12.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.99% 9.59% 2.60% 16.69% 10.57% 33.75% 2.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.95% 10.75% -0.51% 2.30% -2.10% -2.10% -0.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.96% 10.78% -0.47% 2.29% -2.07% -2.07% -0.47%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.15% 13.14% 3.11% 8.31% 1.32% 1.92% 3.11%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.86% 8.55% -0.20% 6.33% 2.60% 3.53% -0.20%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.96% 10.78% -0.58% 2.22% -2.11% -2.60% -0.58%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.12% 13.24% 3.13% 8.34% 1.22% 1.82% 3.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.75% 8.44% -0.23% 6.42% 2.61% 2.30% -0.23%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.21% 7.81% 4.32% 13.15% 20.05% 49.84% 4.32%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.20% 7.81% 4.32% 13.15% 19.32% 48.93% 4.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.91% 4.18% 2.89% 4.62% 1.22% -0.30% 2.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.88% 4.10% 2.86% 4.56% 1.17% -0.35% 2.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.14% 6.53% 6.86% 10.91% 4.84% 3.90% 6.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.81% 2.01% 3.45% 8.99% 6.28% 5.64% 3.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.16% 6.56% 6.89% 10.99% 4.94% 4.00% 6.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.20% 1.10% 1.10% 1.10% 0.00% 1.10% 1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.08% 4.48% 3.71% 6.21% 0.00% 6.72% 3.71%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.02% 4.22% 3.02% 4.65% 1.17% 0.00% 3.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.13% 6.49% 6.86% 10.96% 4.75% 4.65% 6.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.93% 2.12% 3.45% 8.98% 6.27% 4.89% 3.45%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.19% 3.10% 1.16% 1.84% 0.00% 2.67% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.19% 3.10% 1.16% 1.84% 0.00% 2.67% 1.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.32% 5.42% 4.85% 7.90% 0.00% 8.57% 4.85%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 0.79% 1.54% 6.09% 0.00% 8.02% 1.54%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.19% 3.10% 1.72% 0.00% 0.00% 1.72% 1.72%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 0.78% 4.22% 0.00% 0.00% 4.22% 4.22%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.34% 5.67% 1.79% 0.00% 0.00% 6.98% 1.79%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.87% 8.57% 6.04% 0.00% 0.00% 13.96% 6.04%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.72% 7.45% 5.03% 0.00% 0.00% 14.05% 5.03%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.09% 9.60% 6.87% 0.00% 0.00% 23.64% 6.87%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.57% 5.60% 0.53% 0.00% 0.00% -0.54% 0.53%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.79% 7.90% 3.89% 0.00% 0.00% 5.32% 3.89%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.72% 5.31% 1.75% 0.00% 0.00% 3.32% 1.75%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.41% 9.37% 5.67% 0.00% 0.00% 9.62% 5.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.98% 6.04% 0.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.94%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.06% 8.19% 4.18% 0.00% 0.00% 5.76% 4.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.42% 6.32% 2.86% 0.00% 0.00% 4.70% 2.86%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.40% 9.41% 7.07% 0.00% 0.00% 10.65% 7.07%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.36% 6.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.46% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.37% 6.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.46% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 7.29% -0.43% 9.54% 3.30% 28.19% -0.43%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.37% 9.08% 2.22% 15.34% 9.82% 14.58% 2.22%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.91% 3.50% -0.28% 11.60% 7.70% 9.76% -0.28%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.79% 6.75% 0.39% 14.76% 10.62% 18.06% 0.39%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.85% 3.59% 28.54% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.35% 9.08% 2.13% 15.24% 9.60% 14.12% 2.13%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.92% 3.49% -0.25% 10.79% 6.53% 6.35% -0.25%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.75% 6.69% 0.56% 15.13% 11.03% 18.88% 0.56%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.82% 3.57% 9.29% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.62% 7.69% 0.32% 0.00% 0.00% 0.43% 0.32%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.06% 7.11% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 9.13%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.43% 7.29% -0.42% 9.58% 3.34% 2.31% -0.42%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.36% 9.06% 2.20% 15.29% 9.67% 9.23% 2.20%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.77% 6.71% 0.61% 15.01% 10.98% 11.46% 0.61%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.18% 0.41% 0.95% 1.39% 37.11% 0.41%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 4.65% 6.52% 1.94% 9.13% 2.71% 44.20% 1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.65% 6.52% 1.94% 9.13% 2.71% 12.28% 1.94%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.20% 7.72% 4.29% 14.40% 5.69% 15.94% 4.29%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.61% 2.34% -0.37% 9.53% 8.39% 19.13% -0.37%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.65% 6.53% 1.95% 2.69% 0.00% 2.69% 1.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		3.59% 2.33% -0.61% 3.37% 0.00% 3.37% -0.61%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 8.05% 11.95% 6.78% 18.51% 10.76% 60.18% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.05% 11.95% 6.78% 18.51% 10.35% 30.25% 6.78%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 1.68% 10.93% 1.78% 17.90% 1.68%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.13% 11.17% 7.35% 20.48% 12.36% 30.64% 7.35%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		6.27% 9.33% 5.76% 14.20% 0.00% 10.20% 5.76%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.52% 11.94% 9.84% 21.33% 0.00% 17.20% 9.84%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.05% 8.86% 7.05% 0.00% 0.00% 9.30% 7.05%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.06% 12.13% 15.98% 0.00% 0.00% 18.78% 15.98%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		5.94% 5.73% 5.94% 0.00% 0.00% 4.99% 5.94%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.23% 9.26% 5.75% 14.15% 0.00% 10.15% 5.75%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.58% 11.87% 9.82% 21.22% 0.00% 17.10% 9.82%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.12% 9.04% 7.15% 19.40% 0.00% 15.82% 7.15%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.37% 12.34% 17.23% 32.12% 0.00% 24.20% 17.23%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.82% 5.50% 6.10% 18.04% 0.00% 17.45% 6.10%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.01% 4.94% 7.82% 18.78% 0.00% 14.03% 7.82%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.23% 9.27% 5.75% 14.15% 0.00% 10.15% 5.75%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.58% 11.86% 9.71% 21.22% 0.00% 17.10% 9.71%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.24% 9.05% 7.26% 19.28% 0.00% 15.70% 7.26%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		5.83% 5.61% 5.99% 17.93% 0.00% 17.22% 5.99%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.65% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		5.45% 7.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.65% 8.17% -16.89% -5.04% -10.83% 11.20% -16.89%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.58% 8.15% -17.00% -5.16% -10.92% 11.11% -17.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 14.62% 27.49% 7.18% 35.68% 9.14% 94.15% 7.18%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 14.53% 29.31% 39.17% 92.29% 78.09% 402.92% 39.17%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 14.71% 23.90% 3.66% 23.91% 3.66% 123.87% 3.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.31% 23.16% 0.86% 18.91% -1.42% 31.15% 0.86%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.70% 23.89% 3.66% 23.91% 3.66% 32.26% 3.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.42% 23.31% 1.42% 20.05% 0.00% 36.03% 1.42%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 15.42% 25.47% 4.46% 28.82% 12.18% 64.56% 4.46%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.41% 25.42% 4.86% 29.29% 12.60% 72.74% 4.86%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.73% 5.77% -15.10% -7.66% -14.56% 96.42% -15.10%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 31.29% 22.29% -10.98% -7.48% -19.78% 45.19% -10.98%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.26% 22.08% 21.32% 47.31% 21.07% 99.46% 21.32%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.91% 21.28% 18.37% 40.87% 13.54% 44.84% 18.37%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.26% 22.08% 21.33% 47.32% 21.08% 51.00% 21.33%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.06% 21.49% 19.08% 42.45% 15.32% 49.01% 19.08%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.87% 23.49% 23.45% 53.41% 29.51% 84.86% 23.45%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 10.86% 22.48% 22.63% 48.93% 24.11% 244.42% 22.63%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 21.66% 31.63% 13.57% 30.65% 9.44% 117.58% 13.57%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 17.63% 18.07% 1.53% 7.12% -1.46% -0.90% 1.53%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 18.86% 36.52% 14.20% 12.67% 2.42% 49.33% 14.20%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 14.46% 28.30% 17.03% 32.14% 15.68% 213.05% 17.03%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 23.55% 32.48% 9.63% 22.90% 2.11% 12.21% 9.63%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 20.61% 30.17% 11.82% 28.46% 9.28% 55.62% 11.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.19% 29.21% 8.70% 22.84% 3.03% 32.37% 8.70%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.60% 30.18% 11.82% 28.48% 9.29% 36.20% 11.82%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.33% 29.41% 9.42% 24.09% 4.52% 37.48% 9.42%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.40% 31.65% 13.36% 33.77% 17.58% 73.59% 13.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 17.49% 23.70% -3.85% 12.28% -9.80% 55.03% -3.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
14.51% 18.35% -9.18% 7.12% -14.35% 48.56% -9.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
14.18% 17.81% -11.20% 3.41% -18.01% -4.96% -11.20%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 14.53% 18.38% -8.90% 4.90% -17.38% 19.80% -8.90%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
14.27% 17.95% -10.95% 4.20% -17.29% -4.47% -10.95%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.47% 20.30% -7.35% 12.74% -5.71% 21.92% -7.35%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 30.18% 38.30% 11.66% 20.13% 0.56% 5.69% 11.66%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 29.69% 32.37% 6.34% 19.83% 3.21% 15.36% 6.34%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 10.37% 16.76% 5.01% 25.48% 20.75% 33.67% 5.01%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.36% 16.75% 5.00% 25.48% 20.75% 33.46% 5.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.75% 18.08% 9.05% 25.91% 12.95% 51.54% 9.05%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.41% 17.45% 6.88% 22.05% 8.63% 44.96% 6.88%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.75% 18.09% 9.07% 26.09% 13.13% 42.80% 9.07%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 1.32% 1.63% 8.93% 19.79% 17.00% 68.75% 8.93%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.31% 1.58% 8.91% 19.77% 16.97% 67.96% 8.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.10% 4.31% 9.23% 24.50% 19.42% 111.76% 9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.00% 4.16% 8.21% 22.32% 17.11% 55.52% 8.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.09% 4.31% 9.23% 24.50% 19.42% 107.28% 9.23%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.04% 6.27% 13.53% 34.76% 35.13% 69.57% 13.53%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.41% 5.03% 5.95% 17.60% 14.24% 111.66% 5.95%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.30% 4.87% 5.17% 15.65% 12.13% 50.69% 5.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.41% 5.03% 5.94% 17.59% 14.24% 83.14% 5.94%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.34% 4.96% 5.47% 16.05% 12.68% 49.64% 5.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.33% 7.01% 10.55% 27.64% 29.79% 82.62% 10.55%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.35% 7.04% 10.41% 27.46% 29.59% 93.46% 10.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.59% 5.43% 6.70% 19.36% 17.04% 41.45% 6.70%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.61% 5.46% 6.79% 19.58% 17.40% 49.18% 6.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.57% 5.40% 6.69% 0.00% 0.00% 12.36% 6.69%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 1.97% 3.91% 4.48% 10.53% 8.30% 57.17% 4.48%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.96% 3.91% 4.48% 10.50% 8.30% 66.94% 4.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.88% 7.99% 8.35% 18.65% 15.19% 60.16% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.73% 7.76% 7.36% 16.38% 12.44% 33.64% 7.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 7.99% 8.35% 18.64% 15.19% 61.28% 8.35%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.75% 9.82% 12.47% 27.88% 29.21% 67.20% 12.47%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.13% 8.49% 9.31% 20.76% 18.31% 26.31% 9.31%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.16% 8.55% 9.48% 21.11% 18.85% 35.65% 9.48%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 0.49% 0.71% 6.71% 14.88% 13.24% 55.85% 6.71%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.39% 0.55% 6.04% 13.13% 11.36% 31.26% 6.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.48% 0.70% 6.69% 14.87% 13.22% 30.52% 6.69%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 2.62% 3.63% 10.11% 23.75% 19.46% 56.05% 10.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.55% 3.51% 9.04% 21.48% 17.05% 49.68% 9.04%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.54% 3.50% 9.06% 21.48% 17.04% 41.62% 9.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.64% 3.65% 10.14% 23.76% 19.48% 56.32% 10.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.63% 3.64% 10.13% 23.75% 19.45% 32.66% 10.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.58% 3.55% 9.29% 21.86% 17.64% 51.71% 9.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.58% 3.58% 9.13% 21.68% 17.47% 51.56% 9.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 5.57% 14.58% 34.07% 35.48% 97.76% 14.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 5.57% 14.62% 34.15% 35.58% 97.89% 14.62%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.78% 3.96% 10.97% 25.85% 22.61% 43.76% 10.97%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.82% 4.02% 11.10% 26.16% 23.05% 48.28% 11.10%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.52% 9.18% 5.56% 19.11% 11.91% 45.16% 5.56%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.74% 8.28% 3.66% 15.91% 8.51% 33.88% 3.66%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.35% 8.95% 4.25% 16.58% 9.16% 31.83% 4.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 8.50% 4.93% 18.40% 11.23% 26.80% 4.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.88% 8.51% 4.92% 18.39% 11.28% 28.14% 4.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.77% 8.40% 3.93% 16.32% 9.09% 34.82% 3.93%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.80% 10.46% 9.04% 27.78% 25.07% 91.63% 9.04%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.44% 11.12% 9.68% 28.53% 25.80% 77.72% 9.68%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.30% 11.32% 2.67% 18.12% 11.72% 86.60% 2.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.15% 11.02% 1.49% 15.68% 9.03% 51.30% 1.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.14% 11.04% 1.42% 15.62% 8.98% 26.51% 1.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.30% 11.32% 2.65% 18.10% 11.70% 102.55% 2.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.30% 11.32% 2.64% 18.10% 11.70% 22.79% 2.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.19% 11.15% 1.77% 16.25% 9.79% 37.09% 1.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.20% 11.16% 1.77% 16.26% 9.81% 30.68% 1.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.21% 13.29% 6.50% 27.28% 25.87% 81.52% 6.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.16% 13.24% 6.44% 27.21% 25.79% 72.92% 6.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.52% 11.82% 3.49% 20.02% 14.44% 41.56% 3.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.55% 11.84% 3.60% 20.29% 14.78% 195.48% 3.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.55% 11.86% 3.65% 0.00% 0.00% 9.95% 3.65%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.19% 6.90% 3.35% 16.21% 11.55% 49.12% 3.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.01% 6.68% 2.35% 13.96% 9.04% 32.76% 2.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.19% 6.90% 3.34% 16.18% 11.53% 53.82% 3.34%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.17% 6.88% 3.32% 0.00% 0.00% 7.15% 3.32%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.07% 8.84% 7.34% 0.00% 0.00% 13.86% 7.34%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		11.70% 11.97% 4.57% 38.86% 23.23% 303.56% 4.57%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		17.07% 22.60% 14.32% 48.83% 26.16% 75.65% 14.32%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		11.51% 10.92% -3.25% 9.23% -8.74% 75.04% -3.25%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		10.58% 16.27% -1.19% 10.43% -8.82% 200.70% -1.19%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		15.70% 21.61% 12.13% 47.61% 28.63% 209.25% 12.13%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		15.69% 21.61% 12.11% 47.60% 28.87% 67.23% 12.11%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		7.06% 10.75% 2.62% 34.78% 31.34% 170.69% 2.62%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		12.21% 21.26% 12.18% 44.45% 34.43% 162.29% 12.18%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		12.21% 21.26% 12.52% 44.89% 35.36% 99.54% 12.52%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		10.42% 16.17% -1.66% 26.78% 7.49% 132.60% -1.66%
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		15.72% 27.20% 7.50% 35.89% 10.05% 43.19% 7.50%
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		23.60% 30.65% 13.32% 37.92% 20.31% 138.10% 13.32%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		23.60% 30.65% 14.15% 38.94% 21.22% 46.78% 14.15%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		4.79% 6.67% 2.44% 11.11% 6.87% 125.95% 2.44%
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		8.94% 8.75% -2.41% 13.51% 3.09% 37.86% -2.41%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		8.94% 8.75% -2.18% 13.77% 3.33% 42.55% -2.18%
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		9.30% 9.33% -1.27% 18.31% 10.58% 32.87% -1.27%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.28% 9.34% -0.99% 18.64% 10.98% 33.42% -0.99%
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		4.72% 6.43% 3.10% 13.33% 11.93% 72.81% 3.10%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		4.72% 6.45% 3.28% 13.53% 12.26% 27.27% 3.28%
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		4.40% 5.86% 1.44% 8.34% 4.01% 111.06% 1.44%
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		4.86% 6.71% 3.58% 14.49% 13.71% 82.00% 3.58%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		1.08% 2.11% 3.23% 9.25% 9.66% 21.71% 3.23%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		1.06% 2.09% 3.37% 9.38% 10.19% 19.90% 3.37%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		8.95% 10.95% 4.85% 21.00% 12.83% 65.70% 4.85%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		8.95% 10.94% 4.84% 21.05% 0.00% 21.33% 4.84%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		9.13% 11.31% 5.53% 22.58% 15.07% 69.69% 5.53%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		9.13% 11.30% 5.52% 22.60% 0.00% 22.95% 5.52%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 15.97% 23.49% 14.67% 37.27% 9.12% 97.26% 14.67%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 10.12% 20.50% 14.47% 47.32% 44.00% 191.98% 14.47%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 11.62% 17.79% 4.41% 23.06% 8.43% 194.05% 4.41%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 17.00% 27.95% 14.11% 32.98% 12.41% 66.72% 14.11%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 17.49% 29.04% 16.05% 37.26% 17.78% 145.29% 16.05%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 17.17% 26.09% 19.97% 39.46% 27.06% 84.83% 19.97%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 37.15% 61.37% 35.40% 47.35% 9.09% 120.91% 35.40%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 43.12% 75.80% 47.62% 57.73% 11.16% 3.44% 47.62%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.40% 13.59% 14.23% 19.93% 13.55% 30.37% 14.23%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 2.07% 4.50% 5.37% 13.14% 12.96% 350.40% 5.37%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.78% -3.86% -7.10% -0.32% -4.05% -3.22% -7.10%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.18% 4.73% 1.89% 7.36% -1.57% -14.19% 1.89%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.77% -3.86% -6.56% 0.27% -3.48% 15.85% -6.56%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.40% 12.75% 6.68% 15.61% 5.69% -4.28% 6.68%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.17% 12.31% 4.99% 12.37% 2.15% 15.09% 4.99%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)