首頁基金中心 基金快找

基金快找

基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 80.42
2020/09/24		 -2.66
-3.2017% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 48.45
2020/09/24		 -1.67
-3.332% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 26.84
2020/09/24		 -0.85
-3.0697% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 27.2
2020/09/24		 -0.95
-3.3748% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 9.91
2020/09/23		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 40.34
2020/09/23		 -1.11
-2.6779% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 26.76
2020/09/23		 -0.01
-0.0374% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 12.73
2020/09/23		 -0.02
-0.1569% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 13.35
2020/09/23		 -0.04
-0.2987% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 13.84
2020/09/23		 0.05
0.3626% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.98
2020/09/23		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.44
2020/09/23		 0.02
0.1751% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.78
2020/09/23		 0.03
0.3871% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.53
2020/09/23		 0.03
0.4615% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.17
2020/09/23		 0.02
0.2454% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 9.54
2020/09/23		 -0.01
-0.1047% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 14.66
2020/09/23		 0.17
1.1732% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.52
2020/09/23		 0.13
1.3845% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 3.6
2020/09/23		 -0.11
-2.965% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 18.25
2020/09/23		 0.34
1.8984% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 18.29
2020/09/23		 0.3
1.6676% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 9.91
2020/09/23		 0.18
1.8499% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 10.12
2020/09/23		 -0.1
-0.9785% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11
2020/09/23		 -0.11
-0.9901% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.27
2020/09/23		 -0.14
-1.227% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.85
2020/09/23		 -0.08
-0.8959% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		9.59
2020/09/23		 -0.1
-1.032% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		9.55
2020/09/23		 -0.11
-1.1387% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 28.67
2020/09/24		 -0.58
-1.9829% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.7627
2020/09/23		 -0.0129
-0.1197% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4772
2020/09/23		 -0.0165
-0.1436% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.7208
2020/09/23		 0.0438
0.3455% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.6701
2020/09/23		 0.0283
0.1701% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.5083
2020/09/23		 -0.0473
-0.3767% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0696
2020/09/23		 -0.0097
-0.1201% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6167
2020/09/23		 -0.0124
-0.1437% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7578
2020/09/23		 0.0331
0.3794% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.575
2020/09/23		 0.018
0.1705% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4647
2020/09/23		 -0.0299
-0.352% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.23
2020/09/23		 0.02
0.2172% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.52
2020/09/23		 0.02
0.2667% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.72
2020/09/23		 0.01
0.1297% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.9
2020/09/23		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.52
2020/09/23		 0.01
0.1332% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.76
2020/09/23		 0.01
0.129% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.87
2020/09/23		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.9566
2020/09/23		 -0.0374
-0.2673% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4682
2020/09/23		 -0.0227
-0.2673% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.94
2020/09/23		 0.02
0.2016% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.09
2020/09/23		 0.02
0.2478% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.31
2020/09/23		 0.01
0.1205% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.53
2020/09/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.22
2020/09/23		 0.02
0.1961% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.99
2020/09/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.09
2020/09/23		 0.02
0.2205% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.16
2020/09/23		 0.02
0.2457% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.43
2020/09/23		 0.02
0.2378% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.51
2020/09/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.3197
2020/09/23		 0.0223
0.2166% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.672
2020/09/23		 0.0187
0.2161% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0514
2020/09/23		 0.0174
0.1926% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0342
2020/09/23		 0.0062
0.0687% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6914
2020/09/23		 0.0209
0.2161% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/09/23		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0292
2020/09/23		 0.0069
0.0688% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1244
2020/09/23		 -0.0091
-0.0898% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6043
2020/09/23		 -0.0121
-0.114% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5962
2020/09/23		 -0.0454
-0.4266% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.403
2020/09/23		 -0.1675
-1.4476% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6863
2020/09/23		 -0.0074
-0.0763% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1198
2020/09/23		 -0.0103
-0.1017% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9899
2020/09/23		 -0.0376
-0.375% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.397
2020/09/23		 -0.1532
-1.4521% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.596
2020/09/23		 -0.0134
-0.1394% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8174
2020/09/23		 -0.0158
-0.1607% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7429
2020/09/23		 -0.0444
-0.4536% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9581
2020/09/23		 -0.1533
-1.5161% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7004
2020/09/23		 -0.0039
-0.0402% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6885
2020/09/23		 -0.0232
-0.2389% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6996
2020/09/23		 -0.0039
-0.0402% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7422
2020/09/23		 -0.0234
-0.2396% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.3063
2020/09/23		 -0.0109
-0.0885% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8866
2020/09/23		 -0.0116
-0.1064% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.7485
2020/09/23		 0.0147
0.137% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.2375
2020/09/23		 -0.0435
-0.3856% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.5321
2020/09/23		 -0.0066
-0.0875% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4469
2020/09/23		 -0.0079
-0.106% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4263
2020/09/23		 0.0087
0.1356% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4643
2020/09/23		 -0.0253
-0.3899% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8091
2020/09/23		 -0.0069
-0.0883% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6224
2020/09/23		 -0.0083
-0.0862% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3376
2020/09/23		 -0.009
-0.087% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1217
2020/09/23		 -0.0072
-0.0886% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7095
2020/09/23		 -0.0092
-0.1055% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9425
2020/09/23		 -0.031
-0.3888% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7009
2020/09/24		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.8441
2020/09/23		 -0.0199
-0.1435% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.9273
2020/09/23		 -0.0158
-0.1444% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7569
2020/09/23		 -0.0149
-0.1525% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1256
2020/09/23		 -0.031
-0.3052% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4951
2020/09/23		 -0.0137
-0.1441% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.4943
2020/09/23		 -0.0176
-0.1529% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.5738
2020/09/23		 -0.0292
-0.3041% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.731
2020/09/23		 -0.0866
-0.5844% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.0516
2020/09/23		 -0.071
-0.5857% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2020/09/23		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4417
2020/09/23		 -0.0984
-0.9336% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.33
2020/09/23		 -0.04
-0.3857% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.84
2020/09/23		 -0.04
-0.3676% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.12
2020/09/23		 -0.07
-0.6869% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.9
2020/09/23		 -0.21
-1.8902% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.85
2020/09/23		 -0.02
-0.2026% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.2
2020/09/23		 -0.04
-0.4329% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.65
2020/09/23		 -0.04
-0.4128% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.27
2020/09/23		 -0.07
-0.7495% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.42
2020/09/23		 -0.18
-1.875% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.81
2020/09/23		 -0.01
-0.1018% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.68
2020/09/23		 -0.01
-0.1032% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.2
2020/09/23		 -0.04
-0.4329% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.65
2020/09/23		 -0.04
-0.4128% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.26
2020/09/23		 -0.07
-0.7503% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.79
2020/09/23		 -0.01
-0.102% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.3507
2020/09/23		 0.0216
0.2315% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.0227
2020/09/23		 -0.1423
-1.5526% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.2
2020/09/23		 0
0% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.86
2020/09/23		 -0.01
-0.1271% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.77
2020/09/23		 0.03
0.308% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.23
2020/09/23		 0.02
0.1959% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3
2020/09/23		 0.02
0.2415% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.78
2020/09/23		 0.02
0.2283% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.66
2020/09/23		 0
0% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.31
2020/09/23		 0.02
0.2413% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8
2020/09/23		 0.02
0.2278% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.66
2020/09/23		 0
0% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 9.9691
2020/09/23		 -0.0167
-0.1672% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.0242
2020/09/23		 -0.0181
-0.1802% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9691
2020/09/23		 -0.0167
-0.1672% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0242
2020/09/23		 -0.0181
-0.1802% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0455
2020/09/23		 -0.1609
-1.5765% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.597
2020/09/23		 0.104
0.6306% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 42.691
2020/09/23		 0.482
1.1419% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 19.373
2020/09/23		 0.074
0.3834% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.934
2020/09/23		 0.034
0.382% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.421
2020/09/23		 0.036
0.3836% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.137
2020/09/23		 0.035
0.3845% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 14.14
2020/09/23		 0.058
0.4119% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.5
2020/09/23		 0.039
0.4122% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 16.527
2020/09/23		 -0.192
-1.1484% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 11.339
2020/09/23		 -0.076
-0.6658% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
18.164
2020/09/23		 0.067
0.3702% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.943
2020/09/23		 0.036
0.3634% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.721
2020/09/23		 0.039
0.3651% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.011
2020/09/23		 0.037
0.371% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.712
2020/09/23		 0.041
0.3842% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 31.399
2020/09/23		 0.07
0.2234% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 17.951
2020/09/23		 0.03
0.1674% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.949
2020/09/23		 0.012
0.173% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.513
2020/09/23		 0.013
0.1733% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.983
2020/09/23		 0.012
0.1721% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.559
2020/09/23		 0.014
0.1856% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 42.181
2020/09/23		 0.07
0.1662% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 8.564
2020/09/23		 -0.023
-0.2678% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 12.411
2020/09/23		 -0.026
-0.2091% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 27.274
2020/09/23		 -0.006
-0.022% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.112
2020/09/23		 0.025
0.2751% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 11.425
2020/09/23		 -0.182
-1.568% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.459
2020/09/23		 -0.061
-0.8112% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.641
2020/09/23		 -0.06
-0.7791% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.487
2020/09/23		 -0.061
-0.8082% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.332
2020/09/23		 -0.068
-0.8095% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 12.933
2020/09/23		 0.033
0.2558% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.36
2020/09/23		 0.018
0.2452% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.806
2020/09/23		 0.019
0.244% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.469
2020/09/23		 0.018
0.2416% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.895
2020/09/23		 0.02
0.254% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 13.418
2020/09/23		 -0.291
-2.1227% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
13.124
2020/09/23		 -0.181
-1.3604% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.424
2020/09/23		 -0.118
-1.3814% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1058
2020/09/23		 -15
-1.3979% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.459
2020/09/23		 -0.12
-1.3988% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.671
2020/09/23		 -0.148
-1.368% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 17.066
2020/09/23		 -0.369
-2.1164% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 8.143
2020/09/23		 0.008
0.0983% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 8.992
2020/09/23		 -0.016
-0.1776% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 12.05
2020/09/23		 0.055
0.4585% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.865
2020/09/23		 0.05
0.4623% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.624
2020/09/23		 0.064
0.472% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.988
2020/09/23		 0.038
0.478% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.327
2020/09/23		 0.04
0.4827% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.792
2020/09/23		 -0.019
-0.113% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.153
2020/09/23		 -0.014
-0.1151% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.997
2020/09/23		 -0.022
-0.1047% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.307
2020/09/23		 -0.011
-0.1066% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.86
2020/09/23		 -0.014
-0.1087% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.462
2020/09/23		 -0.009
-0.0785% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.446
2020/09/23		 -0.038
-0.1769% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.188
2020/09/23		 -0.017
-0.1847% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.714
2020/09/23		 -0.019
-0.177% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.159
2020/09/23		 -0.016
-0.1744% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.782
2020/09/23		 -0.028
-0.1572% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.967
2020/09/23		 -0.015
-0.1503% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.885
2020/09/23		 -0.024
-0.1726% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.64
2020/09/23		 -0.025
-0.1705% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.366
2020/09/23		 -0.019
-0.183% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.432
2020/09/23		 -0.002
-0.013% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.413
2020/09/23		 -0.001
-0.0081% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.165
2020/09/23		 -0.027
-0.1777% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.438
2020/09/23		 -0.014
-0.1656% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.95
2020/09/23		 -0.018
-0.1806% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.415
2020/09/23		 -0.015
-0.1591% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.249
2020/09/23		 -0.012
-0.1296% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.931
2020/09/23		 -0.021
-0.1757% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.809
2020/09/23		 -0.022
-0.1715% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.554
2020/09/23		 -0.007
-0.045% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.549
2020/09/23		 -0.005
-0.0523% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.028
2020/09/23		 -0.005
-0.0498% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.31
2020/09/23		 -0.015
-0.0979% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.388
2020/09/23		 -0.01
-0.0962% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.867
2020/09/23		 -0.01
-0.1012% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.588
2020/09/23		 -0.011
-0.0948% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.942
2020/09/23		 -0.009
-0.0904% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.186
2020/09/23		 -0.011
-0.0982% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.796
2020/09/23		 -0.01
-0.0925% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.241
2020/09/23		 -0.008
-0.0653% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.803
2020/09/23		 -0.009
-0.0762% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.081
2020/09/23		 -0.013
-0.0922% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.519
2020/09/23		 -0.014
-0.0963% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.744
2020/09/23		 -0.071
-0.5139% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5
2020/09/23		 -0.04
-0.5305% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.683
2020/09/23		 -0.041
-0.5308% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.97
2020/09/23		 -0.041
-0.5118% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.077
2020/09/23		 -0.042
-0.5173% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.949
2020/09/23		 -0.041
-0.5131% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.676
2020/09/23		 -0.086
-0.5131% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.892
2020/09/23		 -0.051
-0.5129% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.726
2020/09/23		 -0.045
-0.5131% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		17.615
2020/09/23		 -0.024
-0.1361% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.491
2020/09/23		 -0.011
-0.1466% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.676
2020/09/23		 -0.01
-0.1496% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.089
2020/09/23		 -0.013
-0.1428% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.907
2020/09/23		 -0.01
-0.1446% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.617
2020/09/23		 -0.011
-0.1442% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.928
2020/09/23		 -0.01
-0.1441% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.356
2020/09/23		 -0.009
-0.1222% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.872
2020/09/23		 -0.009
-0.1308% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.333
2020/09/23		 -0.018
-0.1348% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		27.824
2020/09/23		 -0.037
-0.1328% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.47
2020/09/23		 -0.013
-0.1371% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.563
2020/09/23		 -0.032
-0.2193% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.99
2020/09/23		 -0.018
-0.2248% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.594
2020/09/23		 -0.019
-0.2206% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.446
2020/09/23		 -0.021
-0.2218% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.678
2020/09/23		 -0.02
-0.2062% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 15.536
2020/09/23		 -0.034
-0.2184% 		債券型 RR4
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		15.6939
2020/09/23		 0.1246
0.8003% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		30.6856
2020/09/23		 0.2775
0.9126% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		11.2002
2020/09/23		 0.0529
0.4746% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		36.3602
2020/09/23		 0.3957
1.1003% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		15.097
2020/09/23		 0.0993
0.6621% 		股票型 RR4
M&G新契機基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		18.4087
2020/09/23		 0.1396
0.7641% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		15.9908
2020/09/23		 0.0764
0.4801% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		27.3248
2020/09/23		 0.1146
0.4212% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		26.6252
2020/09/23		 0.1646
0.6221% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		24.9243
2020/09/23		 0.154
0.6217% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		25.0447
2020/09/23		 0.2857
1.1539% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		23.0188
2020/09/23		 0.1635
0.7154% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		20.809
2020/09/23		 0.1478
0.7154% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		20.1492
2020/09/23		 0.2487
1.2497% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		12.1791
2020/09/23		 0.098
0.8112% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		9.628
2020/09/23		 0.0362
0.3774% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		9.0592
2020/09/23		 0.0341
0.3778% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 9.825
2020/09/23		 0.0372
0.3801% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.1659
2020/09/23		 0.0012
0.0554% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		9.4366
2020/09/23		 -0.0093
-0.0985% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		8.63
2020/09/23		 -0.0085
-0.0984% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		10.0736
2020/09/23		 -0.0092
-0.0912% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.2285
2020/09/23		 -0.008
-0.0866% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		10.7793
2020/09/23		 0.0048
0.0445% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		10.2876
2020/09/23		 0.0049
0.0477% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		10.2394
2020/09/23		 0.0039
0.0381% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		10.8952
2020/09/23		 0.0048
0.0441% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		11.999
2020/09/23		 -0.0025
-0.0208% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.8471
2020/09/23		 -0.0022
-0.0203% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		11.228
2020/09/23		 -0.0409
-0.3629% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		10.0758
2020/09/23		 -0.0368
-0.3639% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		11.3766
2020/09/23		 -0.0412
-0.3608% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		10.192
2020/09/23		 -0.0368
-0.3598% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 258.17
2020/09/23		 0.19
0.0736% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 392.19
2020/09/22		 4.75
1.226% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 261.37
2020/09/22		 -0.26
-0.0994% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 213.46
2020/09/22		 -0.66
-0.3082% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 208.41
2020/09/22		 -0.64
-0.3061% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 237.87
2020/09/23		 -0.11
-0.0462% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 154.34
2020/09/22		 0.63
0.4099% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 103.7
2020/09/22		 0.09
0.0869% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		95.88
2020/09/22		 -0.49
-0.5085% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 441.39
2020/09/22		 -0.87
-0.1967% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.99
2020/09/22		 0.07
0.1799% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.35
2020/09/22		 -0.05
-0.1337% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		172.53
2020/09/22		 0.32
0.1858% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		51.21
2020/09/22		 -0.09
-0.1754% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		75.87
2020/09/22		 -0.13
-0.1711% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		761.61
2020/09/22		 -1.36
-0.1783% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		138.32
2020/09/22		 -0.23
-0.166% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		76.48
2020/09/22		 -0.23
-0.2998% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		87.26
2020/09/22		 -0.26
-0.2971% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		820.2
2020/09/22		 -2.45
-0.2978% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		130.48
2020/09/22		 -0.39
-0.298% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		112.14
2020/09/22		 -0.33
-0.2934% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/08/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 24.83% 32.02% 39.00% 36.30% 46.01% 740.70% 20.81%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 21.78% 21.73% 26.63% 15.00% 34.69% 415.48% 12.59%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 25.93% 26.95% 27.17% 14.62% 38.40% 182.20% 15.37%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 23.72% 31.13% 33.49% 22.61% 44.36% 189.00% 19.42%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 13.55% 4.00% 0.97% -11.50% -8.38% 3.90% -6.65%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 22.73% 42.13% 49.31% 55.74% 101.19% 340.60% 35.44%
瀚亞印度基金-新臺幣
 17.97% -9.60% -5.46% -10.57% -6.01% 175.10% -11.54%
瀚亞印度基金-美元
 20.02% -7.17% 0.54% -6.90% -3.86% 29.50% -9.82%
瀚亞印度基金-人民幣
 15.18% -9.19% -3.38% -6.54% 0.00% 37.30% -11.53%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 13.94% -0.49% -0.77% -7.16% -8.36% 41.40% -6.54%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.23% 0.00% 1.48% -2.91% -2.34% 16.90% -6.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		14.01% -0.47% -0.76% -7.11% -8.34% 0.31% -6.54%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		15.89% 2.49% 5.85% -23.81% -26.17% -17.63% -4.37%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.24% 0.00% 1.40% -3.06% -2.54% 16.45% -6.45%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 8.15% -4.42% -12.26% -16.10% -11.40% -0.50% -12.33%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 9.34% -11.02% -17.31% -26.16% -24.46% 51.00% -21.92%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.31% -0.20% -3.16% -11.85% -0.38% 18.45% -5.16%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 8.86% -23.80% -31.84% -9.72% -22.09% -61.90% -39.14%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 25.51% 20.05% 46.80% 57.88% 34.84% 90.40% 32.50%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 22.48% 21.23% 50.75% 65.83% 44.47% 90.70% 33.26%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 4.23% -2.84% -6.53% -4.08% 1.15% 5.90% -10.56%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 6.05% -0.18% -0.61% -0.18% 3.64% 13.90% -8.81%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 1.81% -2.32% -4.22% 0.68% 8.76% 17.90% -10.21%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		4.24% -2.85% -6.61% -4.12% 1.15% 5.82% -10.64%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		6.09% -0.15% -0.54% -0.17% 3.48% 13.57% -8.81%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		1.81% -2.27% -4.49% 0.32% 7.71% 16.54% -10.51%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 10.76% 9.28% 10.51% 3.70% 26.83% 194.50% 3.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.77% 0.00% -0.70% 2.13% 0.91% 9.27% -2.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.81% 1.76% 3.86% 6.08% 4.20% 15.93% -1.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.29% -5.66% -2.53% 5.70% 10.74% 25.94% -3.93%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.79% 10.83% 13.78% 22.17% 28.26% 69.06% 16.94%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.43% 0.30% 0.93% 6.81% 7.83% 27.34% -2.37%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.77% 0.00% -0.69% 2.13% 0.91% 9.27% -2.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.81% 1.78% 3.87% 6.09% 4.25% 16.08% -1.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.93% -5.90% -2.46% 5.89% 11.09% 27.75% -3.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.83% 11.24% 14.29% 23.29% 28.30% 67.77% 17.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.72% 0.13% 0.65% 6.50% 7.40% 27.11% -2.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.78% -6.82% -3.73% -1.59% 0.00% -7.10% -5.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.67% -6.83% -3.84% -1.61% 0.00% -7.14% -5.62%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.31% -4.64% 1.66% 2.43% 0.00% -5.07% -3.97%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.90% -6.23% -1.78% 2.89% 0.00% -1.92% -5.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.81% -6.82% -3.72% -1.54% 0.00% -7.53% -5.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27% -4.60% 1.68% 2.49% 0.00% -5.14% -3.93%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.91% -6.27% -1.70% 3.08% 0.00% -2.97% -5.38%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.02% -4.86% -1.11% 7.92% 14.89% 39.84% -2.64%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.02% -4.86% -1.11% 7.92% 14.20% 39.00% -2.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.92% -1.79% -0.60% 6.58% 0.00% -1.20% 1.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.92% -1.80% -0.61% 6.61% 0.00% -1.19% 1.99%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.55% 0.62% 5.08% 11.01% 0.00% 1.00% 3.88%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.18% -1.07% 1.45% 11.65% 0.00% 4.54% 2.37%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.55% 0.60% 5.09% 11.10% 0.00% 1.10% 3.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.12% -1.35% 0.29% 8.40% 0.00% 5.59% 2.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.91% -1.75% -0.54% 6.56% 0.00% -0.80% 2.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.51% 0.67% 5.24% 11.20% 0.00% 1.86% 4.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.06% -1.19% 1.43% 11.51% 0.00% 3.67% 2.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		3.13% -1.75% -1.52% 4.07% 0.00% 2.86% 1.34%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.13% -1.75% -1.52% 4.07% 0.00% 2.86% 1.35%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.61% 0.49% 3.84% 8.43% 0.00% 6.77% 3.10%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.40% -1.68% -0.33% 8.72% 0.00% 7.63% 1.17%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.13% -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 1.91%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.38% 3.83% 0.00% 0.00% 0.00% 3.83% 3.83%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.79% -1.90% -0.86% 0.00% 0.00% 4.78% -0.30%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.98% 0.00% 3.91% 0.00% 0.00% 8.98% 1.40%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.16% -0.63% 2.67% 0.00% 0.00% 9.32% 0.67%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.35% 0.41% 6.22% 0.00% 0.00% 17.22% 1.32%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.17% -3.53% -1.98% 0.00% 0.00% -2.75% -1.71%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.12% -1.96% 1.90% 0.00% 0.00% 1.04% -0.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.60% -2.88% 0.27% 0.00% 0.00% 0.23% -1.29%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.53% -1.23% 4.57% 0.00% 0.00% 3.82% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.56% -3.41% -1.80% 0.00% 0.00% -2.48% -1.63%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.53% -1.81% 2.06% 0.00% 0.00% 1.30% -0.22%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.33% -2.38% 0.94% 0.00% 0.00% 0.94% -0.83%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.90% -0.21% 5.92% 0.00% 0.00% 4.89% 1.49%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% -2.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% -3.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% -2.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% -2.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.40% -2.57% -3.28% 1.94% 0.00% 24.56% -3.25%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.12% -1.39% 0.37% 6.36% 5.65% 9.72% -2.12%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.78% -6.67% -2.98% 5.06% 5.51% 6.72% -3.04%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.49% -2.43% -1.53% 7.23% 8.43% 13.97% -3.09%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.41% -2.57% -3.01% 2.22% 0.38% 24.90% -3.24%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.14% -1.38% 0.40% 6.24% 5.46% 9.29% -2.19%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.86% -6.32% -3.36% 4.18% 4.49% 3.42% -2.99%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.46% -2.22% -1.27% 7.65% 8.84% 14.78% -2.91%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.41% -2.57% -3.04% 2.20% 0.35% 6.19% -3.24%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.61% -2.19% 0.00% 0.00% 0.00% -2.65% -2.76%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.61% 6.34% 0.00% 0.00% 0.00% 6.34% 6.34%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.41% -2.57% -3.25% 1.97% 0.00% -0.59% -3.24%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.12% -1.38% 0.43% 6.31% 0.00% 4.61% -2.12%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.46% -2.22% -1.36% 7.50% 0.00% 7.59% -2.88%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.10% 0.22% 0.48% 0.99% 1.42% 36.96% 0.30%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 4.90% -1.91% -1.97% 2.50% 0.00% 40.07% -0.98%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.90% -1.91% -1.97% 2.50% 0.00% 9.06% -0.98%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.97% -0.27% 1.88% 5.76% 2.89% 11.74% 0.51%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.07% -2.86% -2.64% 5.23% 6.74% 17.08% -2.08%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.90% -1.91% -1.97% 0.00% 0.00% -0.26% -0.98%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		1.60% -3.01% -3.53% 0.00% 0.00% 1.60% -2.31%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 8.30% 5.02% 1.63% 4.42% 8.27% 52.72% 1.81%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.30% 5.02% 1.63% 4.42% 7.87% 24.19% 1.81%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.17% 4.73% 3.16% 5.45% 8.46% 22.91% 0.99%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		6.31% 3.82% 1.92% 0.00% 0.00% 6.10% 1.82%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.69% 6.14% 7.59% 0.00% 0.00% 10.60% 3.66%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		4.94% 4.31% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 1.86%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.83% 9.84% 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 9.41%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-1.40% -4.07% 0.00% 0.00% 0.00% -1.30% -0.40%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.21% 3.81% 1.90% 0.00% 0.00% 6.07% 1.83%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.71% 6.16% 7.49% 0.00% 0.00% 10.54% 3.67%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.96% 4.37% 3.70% 0.00% 0.00% 10.09% 1.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.98% 10.60% 12.62% 0.00% 0.00% 16.86% 10.31%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.38% -4.02% -0.53% 0.00% 0.00% 10.54% -0.14%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.51% 1.56% 0.00% 0.00% 9.76% 3.79%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		6.21% 3.81% 1.90% 0.00% 0.00% 6.07% 1.83%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.71% 6.04% 7.49% 0.00% 0.00% 10.54% 3.56%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.97% 4.37% 3.59% 0.00% 0.00% 9.97% 1.95%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.18% -3.93% -0.54% 0.00% 0.00% 10.43% -0.15%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 5.74% -15.37% -20.12% -12.10% -10.40% 6.80% -20.18%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.81% -15.42% -20.15% -12.20% -10.38% 6.75% -20.25%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.47% -2.85% 0.71% 0.00% 0.00% -1.20% -1.98%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.35% -0.77% 6.00% 0.00% 0.00% 2.50% -0.49%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.56% -3.54% -0.14% 0.00% 0.00% -1.97% -2.67%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.39% -0.84% 5.96% 0.00% 0.00% 2.55% -0.57%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.91% -2.95% 2.00% 0.00% 0.00% 2.19% -2.57%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.43% -3.54% -0.14% 0.00% 0.00% -1.97% -2.67%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.38% -0.83% 6.20% 0.00% 0.00% 2.78% -0.34%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.91% -3.15% 1.89% 0.00% 0.00% 2.19% -2.77%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.48% 10.67% 6.83% 0.10% 3.36% 71.81% -5.15%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 23.03% 37.93% 41.94% 43.53% 77.08% 355.95% 26.18%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 13.00% 8.59% 4.89% -6.56% 2.92% 101.57% -6.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.57% 6.41% 2.11% -10.39% -1.83% 18.63% -8.78%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.99% 8.58% 4.89% -6.55% 2.91% 19.08% -6.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.63% 6.83% 2.66% -9.50% -0.23% 22.90% -8.37%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.53% 7.88% 6.21% -2.68% 11.96% 46.97% -6.71%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.49% 8.35% 6.61% -2.31% 12.39% 54.30% -6.34%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -3.57% -4.17% -25.10% -23.93% -14.96% 76.17% -23.85%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 11.59% -6.22% -21.10% -15.81% -26.33% 26.08% -22.69%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
26.93% 24.04% 35.72% 24.58% 24.55% 88.99% 14.95%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.27% 21.77% 32.23% 18.63% 17.15% 37.76% 12.59%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.93% 24.05% 35.73% 24.58% 24.56% 43.07% 14.96%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.43% 22.28% 33.02% 19.87% 19.11% 41.53% 13.10%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		27.49% 24.42% 38.51% 29.44% 34.37% 73.80% 16.07%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 27.27% 24.67% 35.74% 23.63% 25.32% 224.30% 15.46%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 18.37% 6.58% 9.73% -2.85% -3.16% 81.84% -5.08%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.78% 4.57% 6.91% -7.07% -8.21% -4.56% -7.09%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		18.38% 6.56% 9.75% -2.81% -3.09% -0.63% -5.09%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.88% 4.92% 7.48% -6.18% -6.82% -2.13% -6.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		18.80% 6.63% 11.84% 1.40% 4.91% 16.99% -4.42%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 11.54% 4.11% -5.32% -10.47% -10.43% -11.85% -9.69%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 20.89% 3.83% 0.89% -11.33% -7.48% 24.88% -4.50%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 22.71% 14.23% 15.04% 6.89% 10.88% 177.60% 3.78%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 16.68% 3.15% 3.37% -9.93% -10.52% -6.80% -8.94%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 2.17% 2.28% -2.52% -13.52% -9.39% 13.89% -13.39%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.46% -1.65% -4.02% -17.73% -12.53% -9.89% -17.16%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.76% -0.11% -1.93% -14.84% -8.88% -10.17% -15.63%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.50% -1.11% -3.40% -17.02% -11.15% -8.09% -16.69%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.28% 0.49% 0.65% -9.73% 1.27% 14.18% -14.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 15.86% 6.21% 5.79% -1.60% -4.63% 31.13% -5.78%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.22% 4.00% 2.82% -6.05% -9.69% 12.05% -7.99%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.84% 6.21% 5.79% -1.60% -4.63% 14.76% -5.78%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.63% 4.77% 3.75% -4.86% -8.17% 16.55% -7.24%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		16.15% 6.09% 7.58% 2.46% 3.41% 45.01% -5.30%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 2.42% -0.38% -3.80% -17.04% -15.04% 33.12% -17.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
0.93% -2.92% -3.50% -18.47% -14.79% 31.24% -19.77%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
0.55% -4.48% -5.59% -21.27% -18.23% -15.71% -21.25%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1.05% -2.49% -3.81% -20.56% -18.29% 5.90% -19.47%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
0.59% -4.34% -5.27% -20.88% -17.31% -15.37% -21.11%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
1.37% -2.72% -1.34% -14.00% -5.70% 6.48% -19.08%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 13.15% -0.64% 0.66% -17.83% -16.60% -17.20% -12.52%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.68% -2.39% -4.74% -11.73% -12.34% -8.53% -15.68%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 10.77% 6.29% 1.19% 9.04% 17.96% 24.46% -2.22%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.76% 6.29% 1.19% 9.05% 17.90% 24.27% -2.23%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.11% 8.80% 5.83% 3.35% 8.95% 40.16% 0.86%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.78% 7.28% 3.75% 0.18% 5.19% 34.61% -0.75%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.13% 8.85% 5.93% 3.50% 9.15% 32.07% 0.88%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 2.00% 3.47% 6.76% 18.29% 16.52% 67.09% 7.86%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.00% 3.48% 6.78% 18.32% 16.54% 66.38% 7.88%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 4.20% 2.54% 6.62% 18.88% 16.90% 105.93% 6.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.13% 1.76% 5.36% 16.76% 14.89% 51.40% 5.33%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.19% 2.53% 6.62% 18.88% 16.91% 101.57% 6.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.12% 4.42% 11.08% 28.85% 33.02% 62.89% 9.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.07% 1.62% 5.29% 16.00% 12.63% 108.79% 4.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.00% 1.08% 4.24% 14.10% 10.79% 48.84% 3.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.08% 1.62% 5.27% 16.00% 12.62% 80.65% 4.50%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.03% 1.27% 4.52% 14.44% 11.39% 47.72% 4.11%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.07% 3.88% 10.07% 26.19% 28.69% 78.01% 7.76%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.06% 3.71% 9.91% 25.99% 28.47% 88.54% 7.60%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.28% 1.99% 6.03% 17.82% 15.45% 39.21% 5.01%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.31% 2.03% 6.12% 18.06% 15.81% 46.77% 5.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.31% 2.01% 6.08% 0.00% 0.00% 10.62% 5.03%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 3.41% 1.33% 0.69% 6.91% 5.73% 53.85% 2.27%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.42% 1.33% 0.67% 6.91% 5.72% 63.42% 2.27%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.48% 2.90% 4.93% 15.22% 11.16% 51.35% 2.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.33% 2.28% 3.70% 12.92% 8.63% 26.49% 1.61%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.48% 2.90% 4.93% 15.21% 11.16% 52.41% 2.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.36% 2.45% 4.04% 13.33% 9.36% 31.79% 1.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.32% 4.80% 9.23% 24.18% 25.31% 56.26% 5.11%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.73% 3.37% 5.86% 17.27% 14.19% 19.01% 2.99%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.76% 3.44% 6.03% 17.64% 14.69% 27.75% 3.11%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 1.01% 2.64% 5.26% 14.50% 11.93% 54.97% 6.11%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.96% 2.21% 4.33% 12.75% 10.28% 30.66% 5.55%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.01% 2.63% 5.24% 14.49% 11.92% 29.79% 6.09%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.57% 3.45% 7.17% 19.30% 17.38% 52.21% 7.40%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.31% 2.63% 5.83% 17.04% 15.20% 46.12% 6.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.52% 2.65% 5.84% 17.04% 15.20% 38.26% 6.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 3.45% 7.18% 19.29% 17.39% 52.46% 7.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 3.44% 7.18% 19.28% 17.37% 29.39% 7.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.33% 2.76% 6.07% 17.38% 15.92% 48.04% 6.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.45% 2.67% 5.90% 17.19% 15.77% 47.88% 6.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.50% 5.47% 11.76% 29.46% 33.84% 90.54% 10.40%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.50% 5.50% 11.83% 29.56% 33.95% 90.67% 10.43%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 3.88% 8.13% 21.45% 20.60% 39.94% 8.02%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.60% 3.95% 8.26% 21.75% 21.05% 44.29% 8.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.90% -0.72% 2.10% 13.31% 7.93% 38.82% 0.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.82% -1.61% 0.68% 10.96% 5.54% 29.05% 0.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.84% -1.65% 0.64% 10.92% 5.51% 26.29% -0.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.90% -0.71% 2.10% 13.32% 7.94% 22.00% 0.96%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.90% -0.70% 2.09% 13.32% 7.99% 23.30% 0.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.85% -1.49% 0.91% 11.28% 6.11% 29.84% 0.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.83% 1.23% 6.43% 22.43% 21.97% 68.11% 3.75%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.85% 1.19% 6.40% 22.42% 21.96% 82.30% 3.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.84% 1.18% 6.38% 22.41% 21.95% 68.07% 3.72%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		5.91% -0.21% 0.70% 5.98% 7.99% 77.81% -2.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.74% -1.00% -0.66% 3.78% 5.65% 44.46% -3.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.76% -1.06% -0.71% 3.73% 5.60% 20.78% -3.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.91% -0.22% 0.69% 5.98% 7.98% 93.03% -2.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.92% -0.22% 0.70% 5.99% 7.98% 17.02% -2.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.80% -0.83% -0.36% 4.26% 6.47% 30.79% -2.90%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.81% -0.84% -0.36% 4.27% 6.47% 24.68% -2.90%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.82% 1.64% 4.78% 14.48% 22.46% 71.10% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.80% 1.61% 4.78% 14.47% 22.45% 63.06% 0.37%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.15% 0.19% 1.49% 7.67% 10.59% 34.52% -1.66%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.15% 0.24% 1.61% 7.92% 10.94% 180.70% -1.58%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.18% 0.27% 1.69% 0.00% 0.00% 4.45% -1.53%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.27% 0.14% 4.23% 13.73% 10.02% 46.31% 1.41%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.24% -0.55% 3.01% 11.59% 7.83% 30.50% 0.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		9.26% 0.12% 4.21% 13.71% 10.01% 50.92% 1.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.26% 0.12% 4.20% 0.00% 0.00% 5.15% 1.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.28% 1.99% 8.44% 0.00% 0.00% 10.46% 4.13%
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		6.49% 2.08% 0.25% -7.89% -1.21% 60.33% -10.00%
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		10.95% 3.33% 3.04% -8.78% -11.97% 211.78% -9.63%
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		18.64% 11.91% 11.08% -6.94% -11.63% 15.70% -4.18%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		4.08% 2.15% 4.17% 14.23% 23.52% 272.74% -3.41%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		11.29% 10.63% 12.31% 16.54% 24.01% 57.35% 2.41%
M&G新契機基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		5.63% -11.36% -17.23% -26.47% -21.62% 96.03% -23.36%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		-4.49% -4.47% -4.70% -14.47% -9.20% 55.27% -14.18%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		-3.26% 0.00% -2.74% -17.96% -13.30% 159.90% -14.59%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		12.19% 11.39% 12.87% 14.45% 29.38% 180.18% 1.59%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		12.19% 11.38% 12.85% 14.66% 29.62% 51.52% 1.58%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		3.97% 3.52% 3.01% 13.15% 37.82% 156.62% -2.72%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		11.18% 12.11% 11.05% 15.97% 37.68% 141.17% 3.15%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		11.52% 12.45%