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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
54.4
2019/05/20
-0.76
-1.3778%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
37.79
2019/05/20
-0.26
-0.6833%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
20.5
2019/05/20
-0.2
-0.9662%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
19.51
2019/05/20
-0.14
-0.7125%
股票型 RR5
瀚亞電通網基金-新臺幣
14.18
2019/05/20
-0.19
-1.3222%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
10.81
2019/05/17
0
0%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
28.45
2019/05/17
-0.13
-0.4549%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
30.68
2019/05/17
0.54
1.7916%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
13.63
2019/05/17
0.18
1.3383%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
14.55
2019/05/17
0.23
1.6061%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
14.59
2019/05/17
-0.06
-0.4096%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
10.2
2019/05/17
-0.09
-0.8746%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
11.46
2019/05/17
-0.06
-0.5208%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.66
2019/05/17
-0.03
-0.3452%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.76
2019/05/17
-0.05
-0.7342%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.73
2019/05/17
-0.06
-0.6826%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
11.71
2019/05/17
-0.02
-0.1705%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
19.91
2019/05/17
-0.11
-0.5495%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.76
2019/05/17
0.01
0.093%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
5.19
2019/05/17
-0.09
-1.7045%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
12.99
2019/05/17
-0.29
-2.1837%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
12.31
2019/05/17
-0.29
-2.3016%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
11.32
2019/05/17
0.01
0.0884%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
11.49
2019/05/17
-0.03
-0.2604%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
11.94
2019/05/17
0
0%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.37
2019/05/17
0.01
0.0965%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.49
2019/05/17
-0.04
-0.3799%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.71
2019/05/17
0
0%
股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
25.97
2019/05/20
0.01
0.0385%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.9034
2019/05/17
-0.0096
-0.088%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.0669
2019/05/17
-0.0392
-0.353%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.5689
2019/05/17
0.0327
0.2608%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.0251
2019/05/17
-0.018
-0.1282%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.1466
2019/05/17
-0.0226
-0.1857%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.74
2019/05/17
-0.0077
-0.088%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8816
2019/05/17
-0.0317
-0.3556%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3454
2019/05/17
0.0251
0.2693%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7661
2019/05/17
-0.0332
-0.3388%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9336
2019/05/17
-0.0162
-0.181%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.76
2019/05/17
0.11
1.1399%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.73
2019/05/17
0.1
1.1587%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.47
2019/05/17
0.07
0.8333%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.78
2019/05/17
0.08
0.9195%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.74
2019/05/17
0.1
1.1574%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2019/05/17
0.07
0.8294%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.74
2019/05/17
0.09
1.0405%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.8504
2019/05/17
-0.0567
-0.4077%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2541
2019/05/17
-0.038
-0.4089%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.82
2019/05/17
0.06
0.6148%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.79
2019/05/17
0.06
0.6873%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.52
2019/05/17
0.03
0.3534%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.86
2019/05/17
0.05
0.5675%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.53
2019/05/17
0.03
0.3158%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
10
2019/05/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.75
2019/05/17
0.06
0.6192%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.87
2019/05/17
0.06
0.681%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.64
2019/05/17
0.03
0.3484%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.84
2019/05/17
0.04
0.4545%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3442
2019/05/17
0.0589
0.5727%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7324
2019/05/17
0.0554
0.5725%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5944
2019/05/17
0.024
0.2508%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7574
2019/05/17
0.0509
0.5244%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9637
2019/05/17
0.0246
0.2475%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.888
2019/05/17
-0.0018
-0.0182%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8763
2019/05/17
-0.0138
-0.1395%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2094
2019/05/17
-0.053
-0.5164%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.5141
2019/05/17
0.0215
0.1721%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.5963
2019/05/17
-0.0018
-0.017%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.5516
2019/05/17
0.0384
0.3653%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.0162
2019/05/17
-0.0025
-0.0227%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.0289
2019/05/17
0.0137
0.1709%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.8589
2019/05/17
-0.0014
-0.0178%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0229
2019/05/17
0.0255
0.3644%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2158
2019/05/17
-0.002
-0.0277%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6393
2019/05/17
0.0148
0.1716%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0048
2019/05/17
0.0155
0.1724%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1887
2019/05/17
-0.0022
-0.0239%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8757
2019/05/17
-0.0024
-0.027%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.6115
2019/05/20
0.0005
0.0037%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
13.893
2019/05/17
0.03
0.2164%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.4135
2019/05/17
0.0246
0.216%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.7652
2019/05/17
0.0053
0.0543%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.53
2019/05/17
0.035
0.3335%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
14.6745
2019/05/17
0.0379
0.2589%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.4953
2019/05/17
0.0323
0.2592%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.053
2019/05/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.4753
2019/05/17
-0.0213
-0.2029%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
9.9149
2019/05/17
-0.0135
-0.136%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.6019
2019/05/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.4015
2019/05/17
0.0209
0.2013%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.079
2019/05/17
0.0555
0.5035%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.5787
2019/05/17
-0.0297
-0.28%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.0798
2019/05/17
-0.011
-0.136%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.5417
2019/05/17
-0.0479
-0.5577%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.933
2019/05/17
0.016
0.2021%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.8893
2019/05/17
0.0395
0.5032%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.0003
2019/05/17
-0.0225
-0.2805%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.26
2019/05/17
0.04
0.3914%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.15
2019/05/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.9
2019/05/17
0.03
0.304%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.8
2019/05/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.78
2019/05/17
0.02
0.2049%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.36
2019/05/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.31
2019/05/17
0.06
0.5854%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.86
2019/05/17
0.03
0.3052%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.9
2019/05/17
0.03
0.304%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.8
2019/05/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2019/05/17
0.01
0.1025%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.32
2019/05/17
0.07
0.6829%
組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
13.08
2019/05/17
0.02
0.1531%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.6
2019/05/17
0.01
0.0944%
其它 RR5
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
10.89
2019/05/17
0.03
0.2762%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
11.23
2019/05/17
-0.02
-0.1778%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
11.89
2019/05/17
0.02
0.1685%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.23
2019/05/17
0.02
0.2172%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.48
2019/05/17
-0.01
-0.1054%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.87
2019/05/17
0.01
0.1014%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.65
2019/05/17
0.03
0.3119%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.22
2019/05/17
-0.01
-0.1083%
平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.64
2019/05/17
0.01
0.1038%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.21
2019/05/17
0.08
0.7897%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.09
2019/05/17
0.05
0.498%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.74
2019/05/17
0.08
0.8282%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.63
2019/05/17
0.04
0.4171%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.69
2019/05/17
0.06
0.6231%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.74
2019/05/17
0.08
0.8282%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.62
2019/05/17
0.04
0.4175%
平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7
2019/05/17
0.06
0.6224%
平衡型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
16.449
2019/05/17
-0.05
-0.303%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
31.345
2019/05/17
-0.168
-0.5331%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
19.72
2019/05/17
-0.107
-0.5397%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.784
2019/05/17
-0.054
-0.5489%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.979
2019/05/17
-0.055
-0.5481%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.939
2019/05/17
-0.055
-0.5503%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
14.092
2019/05/17
-0.074
-0.5224%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.142
2019/05/17
-0.053
-0.5199%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
22.473
2019/05/17
-0.198
-0.8734%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
14.1
2019/05/17
-0.245
-1.7079%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
14.83
2019/05/17
-0.477
-3.1162%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.811
2019/05/17
-0.29
-3.1865%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.177
2019/05/17
-0.295
-3.1144%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.794
2019/05/17
-0.287
-3.1604%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.184
2019/05/17
-0.292
-3.0815%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
25.111
2019/05/17
-0.798
-3.08%
股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
15.011
2019/05/17
-0.154
-1.0155%
股票型 RR4
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
4.75
2019/05/17
-0.082
-1.697%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
17.234
2019/05/17
-0.259
-1.4806%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.33
2019/05/17
-0.113
-1.5182%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.661
2019/05/17
-0.116
-1.4916%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.308
2019/05/17
-0.112
-1.5094%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.544
2019/05/17
-0.112
-1.4629%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
9.533
2019/05/17
-0.115
-1.192%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
13.116
2019/05/17
0.009
0.0687%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
25.02
2019/05/17
-0.235
-0.9305%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.481
2019/05/17
-0.139
-1.4449%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
11.771
2019/05/17
0.01
0.085%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.443
2019/05/17
0.004
0.0474%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.423
2019/05/17
0.003
0.0356%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.4
2019/05/17
0.004
0.0476%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.96
2019/05/17
0.006
0.067%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
12.7
2019/05/17
-0.123
-0.9592%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.067
2019/05/17
-0.079
-0.9698%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.257
2019/05/17
-0.08
-0.9596%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.119
2019/05/17
-0.08
-0.9757%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.387
2019/05/17
-0.08
-0.9448%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
13.167
2019/05/17
-0.121
-0.9106%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.602
2019/05/17
-0.091
-0.9388%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.777
2019/05/17
-0.091
-0.9222%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.556
2019/05/17
-0.09
-0.933%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.977
2019/05/17
-0.09
-0.894%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
14.021
2019/05/17
-0.035
-0.249%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
14.172
2019/05/17
-0.041
-0.2885%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.353
2019/05/17
-0.028
-0.2985%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1154
2019/05/17
-4
-0.3454%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
9.341
2019/05/17
-0.028
-0.2989%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11.177
2019/05/17
-0.031
-0.2766%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.8
2019/05/17
-0.135
-1.5109%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
9.882
2019/05/17
-0.133
-1.328%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
11.755
2019/05/17
-0.032
-0.2715%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.03
2019/05/17
-0.03
-0.2712%
股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
14.685
2019/05/17
0.021
0.1432%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.987
2019/05/17
0.016
0.1458%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
18.375
2019/05/17
0.037
0.2018%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.581
2019/05/17
0.02
0.2092%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.01
2019/05/17
0.025
0.2086%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.266
2019/05/17
0.022
0.2148%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.131
2019/05/17
0.036
0.2106%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.151
2019/05/17
0.017
0.209%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.366
2019/05/17
0.016
0.2177%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.728
2019/05/17
0.021
0.2163%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.495
2019/05/17
0.016
0.2139%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.255
2019/05/17
0.017
0.2064%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.61
2019/05/17
0.016
0.2107%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.798
2019/05/17
0.016
0.2056%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.563
2019/05/17
0.016
0.212%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.828
2019/05/17
0.027
0.2109%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
26.729
2019/05/17
0.057
0.2137%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
19.661
2019/05/17
0.035
0.1783%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.12
2019/05/17
0.017
0.1868%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.499
2019/05/17
0.019
0.1813%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.06
2019/05/17
0.016
0.1769%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.387
2019/05/17
0.03
0.1954%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.532
2019/05/17
0.019
0.1997%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.61
2019/05/17
0.023
0.1827%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.279
2019/05/17
0.025
0.1886%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
14.779
2019/05/17
0.02
0.1355%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.05
2019/05/17
0.016
0.133%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.641
2019/05/17
-0.044
-0.3215%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.095
2019/05/17
-0.026
-0.3202%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.408
2019/05/17
-0.03
-0.3179%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.995
2019/05/17
-0.03
-0.3324%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.483
2019/05/17
-0.028
-0.329%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.607
2019/05/17
-0.034
-0.3195%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.361
2019/05/17
-0.035
-0.3071%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
14.036
2019/05/17
0.013
0.0927%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.012
2019/05/17
0.009
0.1%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.356
2019/05/17
0.009
0.0963%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
13.312
2019/05/17
0.022
0.1655%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.541
2019/05/17
0.016
0.168%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.122
2019/05/17
0.016
0.1757%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.485
2019/05/17
0.017
0.1624%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.055
2019/05/17
0.015
0.1659%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.242
2019/05/17
0.017
0.1663%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.964
2019/05/17
0.017
0.1709%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.605
2019/05/17
0.019
0.1795%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.287
2019/05/17
0.018
0.1753%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.1
2019/05/17
0.021
0.1739%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.456
2019/05/17
0.021
0.1689%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.009
2019/05/17
0.029
0.2234%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.822
2019/05/17
0.018
0.2307%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.12
2019/05/17
0.018
0.2222%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.172
2019/05/17
0.018
0.2208%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.395
2019/05/17
0.019
0.2268%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.373
2019/05/17
0.018
0.2154%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.956
2019/05/17
0.035
0.2346%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.862
2019/05/17
0.024
0.244%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.908
2019/05/17
0.021
0.2363%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
13.863
2019/05/17
0.02
0.1445%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.045
2019/05/17
0.012
0.1328%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
16.4691
2019/05/17
0.0428
0.2606%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
31.6614
2019/05/17
0.0196
0.0619%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
11.0224
2019/05/17
-0.0322
-0.2913%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
34.1732
2019/05/17
0.2601
0.767%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
13.5332
2019/05/17
0.0555
0.4118%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
25.8357
2019/05/17
-0.0339
-0.131%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
16.0904
2019/05/17
0.2179
1.3728%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
26.6129
2019/05/17
0.3959
1.5101%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
24.2919
2019/05/17
0.1644
0.6814%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
23.1127
2019/05/17
0.1563
0.6809%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
24.3802
2019/05/17
0.3142
1.3056%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
21.3732
2019/05/17
0.2008
0.9484%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
19.7191
2019/05/17
0.1853
0.9486%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
20.8959
2019/05/17
0.0786
0.3776%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
12.0466
2019/05/17
0.0028
0.0232%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
9.6552
2019/05/17
0.0417
0.4338%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.4506
2019/05/17
0.0409
0.4347%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.1231
2019/05/17
0.0022
0.1037%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
9.5163
2019/05/17
0.0179
0.1885%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.1259
2019/05/17
0.0172
0.1888%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
9.898
2019/05/17
0.019
0.1923%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.5019
2019/05/17
0.0188
0.1982%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
10.3941
2019/05/17
0.0123
0.1185%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.2299
2019/05/17
0.0122
0.1194%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
10.1781
2019/05/17
0.0112
0.1102%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
10.4407
2019/05/17
0.0124
0.1189%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
11.4466
2019/05/17
0.0045
0.0393%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.5786
2019/05/17
0.0045
0.0426%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
234.98
2019/05/17
-3.2
-1.3435%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
339.91
2019/05/16
2.96
0.8785%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
261.55
2019/05/16
2.56
0.9885%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
204.42
2019/05/16
0.38
0.1862%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
195.32
2019/05/16
0.37
0.1898%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
216.45
2019/05/17
0.09
0.0416%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
128.62
2019/05/16
0.78
0.6101%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
149.77
2019/05/16
0.56
0.3753%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
167.28
2019/05/16
2.07
1.253%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
107.33
2019/05/16
1.06
0.9975%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
86.99
2019/05/16
-0.07
-0.0804%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
407.11
2019/05/16
0.68
0.1673%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
43.86
2019/05/16
0.06
0.137%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
40.09
2019/05/16
-0.04
-0.0997%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
176.15
2019/05/16
0.24
0.1364%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
53.61
2019/05/16
-0.01
-0.0186%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
81.47
2019/05/16
-0.01
-0.0123%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
833.45
2019/05/16
-0.11
-0.0132%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
131.52
2019/05/16
-0.03
-0.0228%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
81.68
2019/05/16
0.1
0.1226%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
94.86
2019/05/16
0.1
0.1055%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
900.22
2019/05/16
1.29
0.1435%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
131.57
2019/05/16
0.16
0.1218%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
110.49
2019/05/16
0.13
0.1178%
債券型 RR3

資料來源:晨星 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/04/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
1 瀚亞高科技基金-新臺幣
9.2600% 14.4300% 2.6800% 21.8600% 34.8200% 494.7000% 12.8900%
2 瀚亞外銷基金-新臺幣
6.7800% 9.8000% -3.0200% 29.1200% 47.3600% 307.4900% 9.4400%
3 瀚亞菁華基金-新臺幣
9.4200% 8.5200% -0.5400% 30.7200% 51.0800% 123.0000% 12.1700%
4 瀚亞中小型股基金-新臺幣
5.6400% 14.1200% -5.1900% 26.3100% 41.3200% 111.7000% 8.6200%
5 瀚亞電通網基金-新臺幣
11.5400% 18.0000% 2.9300% 25.6700% 42.5800% 54.7000% 16.4000%
6 瀚亞歐洲基金-新臺幣
3.7500% 0.7300% -7.9000% 2.1200% 9.0600% 10.7000% 11.0300%
7 瀚亞美國高科技基金-新臺幣
17.3900% 13.5300% 22.9400% 45.3200% 71.4500% 193.7000% 27.5800%
8 瀚亞印度基金-新臺幣
10.9600% 16.8200% 5.4100% 15.1300% 36.6200% 211.9000% 7.1800%
9 瀚亞印度基金-美元
10.4700% 17.1100% 1.0100% 12.6900% 43.4600% 40.3000% 6.6100%
10 瀚亞印度基金-人民幣
10.5500% 12.8700% 7.6900% 9.8000% 47.5200% 45.6000% 4.0700%
11 瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
5.4900% 10.1800% -1.0300% 7.3300% 17.6000% 53.7000% 13.6800%
12 瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
5.0200% 10.4600% -4.0600% 5.4300% 23.6400% 8.8000% 12.9800%
13 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
5.1300% 6.4500% 1.1900% 2.5900% 27.6000% 18.8000% 10.4100%
14 瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.3900% 10.2200% -1.0000% 7.5200% 17.7800% 9.0200% 13.6500%
15 瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-11.1000% -13.2700% -25.5000% -17.6000% -3.7000% -14.7300% -12.3900%
16 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.1100% 6.4500% 1.0900% 2.4300% 27.1500% 18.4200% 10.4100%
17 瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
6.5700% 10.9800% 5.0300% 15.1300% 20.1800% 23.3000% 10.9800%
18 瀚亞非洲基金-新臺幣
2.6700% 8.3900% -10.1700% 9.8500% 10.9200% 104.1000% 10.6200%
19 瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.9900% 6.2900% -0.4300% 16.0100% 16.7300% 30.6200% 9.2200%
20 瀚亞巴西基金-新臺幣
-5.6600% 5.0000% 5.3900% 24.8900% 52.4200% -43.3000% 8.2100%
21 瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
23.5800% 28.9200% -3.2400% 11.9900% 22.4800% 37.3000% 33.5600%
22 瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
23.0800% 24.6300% -1.1600% 7.3800% 32.9200% 28.0000% 29.6900%
23 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
6.6800% 6.3800% 8.6200% 11.3900% -- 13.4000% 11.0700%
24 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
6.1000% 6.4900% 3.9300% 9.1800% -- 16.5000% 10.3200%
25 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
6.2300% 2.8000% 11.1500% 7.1000% -- 17.6000% 7.7900%
26 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
6.5100% 6.3600% 8.5700% 11.3200% -- 13.3000% 10.9800%
27 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.1500% 6.5600% 3.9500% 8.8900% -- 16.1200% 10.3800%
28 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
6.2200% 2.7900% 10.8800% 6.4300% -- 16.6600% 7.7500%
29 瀚亞理財通基金-新臺幣
6.4100% 5.1600% 5.9900% 29.1300% 39.4300% 169.1000% 7.5100%
30 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.4100% 8.9700% 3.7200% 7.9100% 12.8500% 11.5400% 9.3800%
31 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.3100% 9.6400% 1.3300% 7.6900% 17.7900% 14.0700% 9.2800%
32 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.9500% 9.9300% 7.0500% 14.6100% 27.2300% 26.9800% 9.2100%
33 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.9000% 9.3200% 12.6700% 15.6600% 31.0600% 44.8100% 9.3500%
34 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.3900% 6.8300% 4.9600% 7.4900% 22.8600% 22.9400% 7.3600%
35 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.4100% 8.9700% 3.7200% 7.9000% 12.8500% 11.5400% 9.3700%
36 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.3100% 9.6200% 1.3600% 7.7300% 17.8900% 14.2100% 9.2800%
37 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.0300% 10.0000% 7.3700% 14.9700% 28.0200% 28.7200% 9.2500%
38 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.8300% 10.2400% 12.6800% 15.7500% 30.6000% 43.5400% 10.1700%
39 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.4000% 7.1200% 5.2200% 7.6500% 22.6100% 23.3600% 7.6300%
40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.1900% 7.7900% 1.5700% -- -- -3.1000% 1.2500%
41 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.1600% 7.7700% 1.5600% -- -- -3.1100% 1.2100%
42 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9600% 8.2500% -1.7000% -- -- -5.0000% 0.9500%
43 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.0500% 4.8900% 2.8700% -- -- -3.6700% -1.0600%
44 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.1500% 7.7600% 1.5700% -- -- -3.5800% 1.2100%
45 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9500% 8.2300% -1.7600% -- -- -5.1200% 0.9600%
46 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.0600% 4.9000% 2.9600% -- -- -4.8000% -0.9700%
47 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.5800% 8.4700% 3.3300% 15.7900% 25.5400% 38.3800% 4.4900%
48 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.5800% 8.4700% 3.3200% 15.0900% 24.7900% 37.5400% 4.4900%
49 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.3200% 5.9000% 3.1900% -- -- -3.0000% 1.7800%
50 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3600% 5.8700% 3.2500% -- -- -2.9900% 1.7800%
51 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1300% 6.3000% -0.2000% -- -- -4.9900% 1.4200%
52 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.2400% 2.9700% 4.5000% -- -- -3.5500% -0.5000%
53 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.1500% 6.3800% -0.2100% -- -- -4.9000% 1.4900%
54 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3500% 5.8500% 3.1700% -- -- -2.6800% 1.7900%
55 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1300% 6.3900% -0.2100% -- -- -4.2300% 1.5500%
56 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1200% 2.9700% 4.3700% -- -- -4.3500% -0.6200%
57 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.3400% 4.6500% -- -- -- 2.1900% 1.3600%
58 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3400% 4.6500% -- -- -- 2.1900% 1.3600%
59 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1200% 5.1100% -- -- -- 1.7100% 1.0800%
60 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.2200% 1.3600% -- -- -- 0.5200% -1.2800%
61 瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.3000% 3.5300% 3.3000% 1.5900% 9.2900% 25.4000% 7.1600%
62 瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.3500% 4.4000% 3.7400% 4.0100% 14.8200% 6.7200% 7.4300%
63 瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.0600% 3.7200% 4.1400% 4.8300% 20.8900% 5.0900% 6.8500%
64 瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.4300% 3.3300% 4.5700% 5.8900% 19.6100% 9.4700% 6.4000%
65 瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.3000% 3.5300% 3.3000% 1.5900% 9.2900% 25.3900% 7.1600%
66 瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3500% 4.4000% 3.6400% 3.8500% 14.2800% 6.3900% 7.4300%
67 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.0300% 3.6800% 3.7200% 4.9200% 17.7000% 2.5200% 6.8000%
68 瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.4200% 3.2200% 4.5200% 5.9200% 19.8000% 9.7600% 6.3000%
69 瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3000% 3.5300% 3.3000% 1.5900% 9.2900% 6.6300% 7.1600%
70 瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3000% 3.5200% 3.3000% -- -- -- 7.1500%
71 瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3600% 4.4000% 3.6600% -- -- 1.7900% 7.4400%
72 瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.4100% 3.2200% 4.5500% -- -- 3.0100% 6.2900%
73 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.1300% 0.2500% 0.4700% 0.8900% 1.1900% 36.0600% 0.1700%
74 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
2.4900% 2.8400% 1.3700% 0.5600% 4.1200% 38.6700% 4.9500%
75 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.4900% 2.8400% 1.3700% 0.5600% 4.1200% 7.9700% 4.9500%
76 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.5900% 3.8000% -0.6200% 0.3700% -- 6.6400% 5.2300%
77 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.9000% 0.1400% 4.4400% -0.2800% -- 11.8000% 2.7900%
78 瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
5.0600% 4.6300% 4.5600% 8.4000% 12.2500% 47.6700% 9.2500%
79 瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.0600% 4.6300% 4.1800% 8.0000% 11.8400% 20.0800% 9.2500%
80 瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-- -- -- -- -- -- --
81 瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.4400% 0.8700% 4.0900% 0.6600% -- 14.7700% 5.8400%
82 瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.9700% 6.7400% 0.6100% 4.3400% 7.5800% 0.4900% 7.8900%
83 瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.5000% 6.9200% -3.5200% 0.8500% 10.3300% 6.0800% 7.2500%
84 瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.0700% 5.9000% 1.7800% 7.7100% 19.4900% 4.1100% 5.6700%
85 瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
8.1400% 4.4400% 13.2200% 11.2200% 22.7600% 13.7500% 6.3100%
86 瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.6300% 3.3200% -0.4600% -0.2700% 14.0400% 5.5500% 4.8000%
87 瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.9700% 6.7400% 0.6100% 4.3400% 7.5800% 0.4800% 7.8900%
88 瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.5500% 6.9700% -3.4800% 2.1500% 11.8300% 7.5700% 7.3000%
89 瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.6400% 7.5300% 3.3700% 9.2800% 21.3800% 5.7300% 7.2700%
90 瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.8000% 4.5300% 11.7200% 10.2100% 21.3300% 12.4400% 6.4300%
91 瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.6400% 3.3500% -0.4800% 0.4600% 14.3700% 6.2900% 4.8200%
92 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.5200% 3.6300% -- -- -- 2.9000% 6.6300%
93 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.3200% 4.1500% -- -- -- 2.8000% 6.4200%
94 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.4900% 3.5800% -- -- -- 2.8500% 6.5800%
95 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.2800% 4.1000% -- -- -- 2.7500% 6.3700%
96 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.0600% 1.3500% -- -- -- 1.4600% 4.5900%
97 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.1800% 3.0300% -- -- -- 0.6600% 7.0900%
98 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.8300% 5.1000% -- -- -- 6.1500% 6.6800%
99 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.3500% 1.4200% -- -- -- 1.9200% 6.1700%
100 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.4900% 3.5800% -- -- -- 2.8500% 6.5800%
101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.2800% 4.1000% -- -- -- 2.7500% 6.3700%
102 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.0600% 1.3500% -- -- -- 1.4600% 4.5900%
103 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.7200% 5.1000% -- -- -- 6.1500% 6.7900%
104 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
3.9000% 13.5700% 5.5800% 16.4000% 14.5600% 30.6000% 11.5300%
105 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
3.8700% 13.5500% 5.5100% 16.3100% 14.5700% 30.5600% 11.4400%
106 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
6.3400% 5.6100% 6.9600% 10.0900% -- 9.1000% 10.8700%
107 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
5.8600% 5.8600% 2.5200% 7.8600% -- 13.9000% 10.2600%
108 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
5.9700% 2.0000% 10.9800% 6.7400% -- 17.2000% 7.7200%
109 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
6.3200% 5.5400% 6.8800% 10.0400% -- 9.0300% 10.8500%
110 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
5.9000% 5.7800% 2.3700% 7.5300% -- 13.3700% 10.2400%
111 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
6.1800% 2.2100% 9.4300% 5.4400% -- 14.7800% 7.8700%
112 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
6.3300% 5.5500% 6.9600% -- -- 5.7200% 10.8100%
113 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
5.9100% 5.7500% 2.3800% -- -- 2.3400% 10.2300%
114 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
6.0700% 2.0800% 9.3900% -- -- 4.5000% 7.7800%
115 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.6300% 2.5900% -- -- -- 2.9000% 0.5900%
116 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.4300% 3.2200% -- -- -- 2.6000% 0.3900%
117 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.6000% 2.5500% -- -- -- 2.8600% 0.5400%
118 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.3900% 3.2700% -- -- -- 2.6500% 0.4400%
119 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.5200% -- -- -- -- 0.8700% -1.3000%
120 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.6000% 2.5500% -- -- -- 2.8600% 0.5400%
121 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.5000% 3.2700% -- -- -- 2.6500% 0.5400%
122 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.5200% 0.1800% -- -- -- 0.9800% -1.1900%
123 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
9.4300% 6.7100% -4.0100% 11.8300% 20.8200% 67.5000% 17.0600%
124 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
14.0900% 14.3200% 11.5400% 40.3700% 85.6400% 226.3300% 24.7700%
125 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
4.4500% 2.6900% -4.4300% 6.6800% 26.1000% 105.3000% 13.6300%
126 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.1400% 1.9700% -5.4400% 5.3500% 25.5000% 24.9100% 13.2500%
127 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.4400% 2.6900% -4.4400% 6.6700% 26.0900% 21.2800% 13.6200%
128 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.2500% 2.1800% -5.0800% 6.3900% 27.0900% 28.5100% 13.4100%
129 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
5.1500% 3.8100% -1.2500% 15.5700% 44.5300% 46.4500% 14.6500%
130 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.1400% 3.8100% -1.2500% 15.5800% 44.5300% 53.1700% 14.6400%
131 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-- 5.2200% -5.8200% 22.1700% 40.2300% 132.5000% 9.3000%
132 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-5.4400% 17.8400% 2.1600% 0.1800% 10.8300% 64.3500% 4.7300%
133 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.2700% 22.5500% -2.6500% 28.9800% 49.3700% 64.6400% 21.6000%
134 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.9700% 21.4600% -4.4700% 25.5600% 46.3300% 24.4200% 21.0200%
135 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.2800% 22.5600% -2.6500% 28.9900% 49.3800% 24.6400% 21.6000%
136 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.0100% 21.4700% -4.1900% 26.8900% 48.4200% 26.6500% 21.0700%
137 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.0000% 23.5800% -0.6400% 37.7100% 67.8900% 47.6800% 22.5500%
138 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
11.3300% 20.4200% -2.1900% 25.7300% 53.0100% 176.1300% 19.4000%
139 瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
9.1700% 23.4100% 0.5600% 18.0500% 39.6200% 59.1000% 18.2000%
140 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
-7.5600% 5.1500% -3.3100% 9.9900% 31.0200% -49.1500% 6.9200%
141 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
4.0100% 14.5200% -6.9800% 10.5400% 32.0200% 86.9600% 12.2600%
142 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.7900% 13.7700% -8.3200% 8.3600% 30.2500% 1.6100% 11.8500%
143 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.0300% 14.5500% -6.9600% 10.6300% 32.1200% 2.1700% 12.2700%
144 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.8400% 13.7900% -8.0800% 9.4500% 30.5400% 3.3200% 11.9000%
145 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.6900% 15.7300% -4.7000% 18.0600% 44.3600% 17.2100% 13.1500%
146 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
5.5100% 12.0400% -0.1900% 9.0200% 21.5900% 2.2600% 10.5400%
147 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
7.6200% 13.5700% -0.6100% 3.4000% 29.5400% 38.7000% 4.6500%
148 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
9.8800% 20.5000% 1.7700% 20.7600% 51.1300% 171.3700% 14.5500%
149 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
3.5200% 11.9500% -7.3100% 7.2300% 30.4700% 1.7500% 11.4500%
150 瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
-2.4400% -2.5500% -12.6100% 1.6900% 18.5400% 22.4300% 6.2200%
151 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.5100% -3.2100% -9.5900% 4.3100% 25.9900% 3.2900% 8.0700%
152 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.7600% -2.6400% -8.6400% 5.5600% 24.7600% 0.2700% 8.4400%
153 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.2800% -3.3500% -9.5600% 4.9200% 26.7900% 4.4500% 7.8600%
154 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.4800% -1.2900% -5.6200% 14.9200% 45.1100% 22.6000% 9.5100%
155 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
3.9400% 11.5500% -4.5000% 6.9300% 25.2900% 35.7100% 12.0300%
156 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.6700% 10.7700% -5.8600% 4.9900% 23.8600% 20.2500% 11.5900%
157 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.9300% 11.5500% -4.5100% 6.9200% 25.2800% 18.7700% 12.0300%
158 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.6800% 10.8200% -5.6400% 5.8000% 25.3300% 23.6700% 11.6200%
159 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.6300% 12.7500% -2.0300% 15.0900% 41.8800% 46.5700% 12.9500%
160 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
3.8800% 0.7500% -4.1000% 5.3400% 23.6800% 36.5400% 13.6800%
161 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.6400% -- -5.0100% 4.2900% 23.5000% 14.8300% 13.3600%
162 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.8800% 0.7700% -4.0900% 5.3200% 23.6900% 13.2600% 13.6900%
163 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.6700% 0.2100% -4.6800% 4.9900% 24.2700% 16.5200% 13.4200%
164 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.5400% 1.7300% -1.0200% 13.8900% 40.6700% 35.1700% 14.6500%
165 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
-2.8600% -3.3000% -14.6200% -- 23.8000% 48.1600% 7.3100%
166 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
0.3400% -3.4300% -10.7800% 3.6700% 30.4300% 51.9400% 9.5500%
167 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-- -3.8900% -11.6300% 2.4200% 30.1700% 0.3500% 9.1800%
168 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
-0.2400% -4.6900% -12.8100% -- 27.0800% 23.9000% 8.4900%
169 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
0.1500% -3.8200% -11.6900% 3.0500% 29.5700% 0.2000% 9.2900%
170 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
0.9000% -1.9700% -7.5000% 13.0500% 50.8500% 19.4400% 10.4500%
171 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
0.2500% 8.2300% -10.4200% 7.3100% 31.3700% -4.5700% 8.4700%
172 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
0.4400% 10.0800% -3.6300% 12.5700% 34.4100% 7.0300% 11.1800%
173 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
5.1500% 7.3300% 7.5200% 17.0500% -- 18.3800% 11.1200%
174 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.1500% 7.3300% 7.4900% 16.9900% -- 18.1900% 11.1300%
175 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
2.2900% 5.5200% 4.7300% 3.7800% 3.2800% 46.1200% 3.7300%
176 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.2900% 5.5200% 4.7400% 3.7900% 3.3000% 45.4700% 3.7300%
177 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
3.6600% 6.1500% 5.0900% 5.2800% 8.0000% 80.1100% 5.8900%
178 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.5300% 5.8500% 4.6700% 5.0500% 8.8200% 34.3300% 5.6500%
179 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.6600% 6.1500% 5.0900% 5.2600% 7.9800% 76.3000% 5.8900%
180 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.6600% 8.1400% 9.4900% 15.5300% 26.5700% 34.8800% 7.1900%
181 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.0000% 4.7200% 4.2900% 6.2800% 19.2200% 72.4300% 9.1500%
182 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.8600% 4.3700% 3.8400% 5.9000% 20.0600% 42.5200% 8.9700%
183 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.8700% 4.3700% 3.8400% 5.9100% 20.0600% 19.2200% 8.9600%
184 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9900% 4.7200% 4.3000% 6.2700% 19.2000% 87.2000% 9.1500%
185 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.0000% 4.7200% 4.3000% 6.2700% 19.2000% 13.4800% 9.1500%
186 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.8400% 4.3800% 3.9500% 6.3700% 20.8100% 28.5000% 8.9700%
187 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.8400% 4.3900% 3.9500% 6.3700% 20.8000% 22.4800% 8.9700%
188 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.8900% 6.5000% 8.5100% 16.5400% 38.9100% 57.4400% 10.3900%
189 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.8900% 6.5100% 8.5100% 16.5400% 38.9200% 50.0600% 10.4000%
190 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.1900% 5.1200% 5.1300% 8.0400% 22.1700% 29.0700% 9.4300%
191 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.2200% 5.1900% 5.2400% 8.1800% 22.4600% 168.9200% 9.4800%
192 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.7000% 7.6400% 5.6200% 4.6200% 7.9600% 90.4500% 5.8100%
193 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.5700% 7.3800% 5.2100% 4.4000% 8.8300% 37.5900% 5.6000%
194 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.7000% 7.6500% 5.6300% 4.6200% 7.9600% 64.8100% 5.8200%
195 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.5000% 7.2900% 5.2100% 4.6900% 9.3800% 36.0800% 5.5400%
196 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.7500% 9.7100% 10.0700% 15.0900% 26.6300% 53.3000% 7.1500%
197 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.7600% 9.7000% 10.0600% 15.0700% 26.6200% 62.6200% 7.1500%
198 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9400% 8.1500% 6.6200% 6.5700% 10.9800% 25.8000% 6.1500%
199 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9600% 8.2100% 6.7400% 6.8300% 11.3800% 32.4700% 6.1900%
200 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
2.8500% 3.3100% 2.6000% 3.1300% 6.0300% 47.7900% 3.9300%
201 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.8500% 3.3300% 2.6200% 3.1300% 6.0200% 57.0100% 3.9300%
202 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.4700% 7.8100% 0.9000% 3.8100% 3.6600% 37.9800% 2.2200%
203 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.3100% 7.4200% 0.2200% 3.0900% 3.7300% 17.1000% 1.9800%
204 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.4700% 7.8000% 0.9000% 3.8000% 3.6600% 38.9500% 2.2100%
205 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.2600% 7.3300% 0.2200% 3.5300% 4.3600% 21.4900% 1.9400%
206 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.3400% 9.4600% 4.5400% 13.0800% 19.8700% 35.1300% 3.3500%
207 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.6900% 8.2900% 1.8200% 5.7300% 6.6000% 7.2400% 2.5200%
208 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.6900% 8.3500% 1.9400% 6.0000% 6.9500% 14.8500% 2.5400%
209 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
1.8000% 4.6500% 3.9900% 2.4700% 2.3900% 39.4100% 2.7600%
210 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.6700% 4.3700% 3.6000% 2.2800% 3.3100% 18.9600% 2.5400%
211 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.8200% 4.6600% 4.0000% 2.4900% 2.4100% 16.7800% 2.7900%
212 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
3.1400% 5.8200% 4.8400% 4.3200% 5.7300% 32.3800% 4.9800%
213 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.0000% 5.5000% 4.4000% 4.0700% 6.5300% 29.0400% 4.7300%
214 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.0000% 5.5000% 4.3900% 4.0600% 6.5100% 22.0900% 4.7200%
215 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.1400% 5.8100% 4.8500% 4.3300% 5.7400% 32.6000% 4.9800%
216 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.1400% 5.8100% 4.8300% 4.3100% 5.6900% 12.5300% 4.9700%
217 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.9400% 5.4300% 4.4400% 4.4700% 7.1700% 30.3200% 4.6800%
218 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.9300% 5.4100% 4.4200% 4.4900% 7.1800% 30.3600% 4.6600%
219 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.1000% 7.7300% 9.2500% 14.6300% 23.9400% 56.6800% 6.2200%
220 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.1000% 7.7300% 9.2600% 14.6300% 23.9600% 56.6800% 6.2100%
221 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
3.3700% 6.3000% 5.8100% 6.2500% 8.6600% 20.2700% 5.2900%
222 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
3.4000% 6.3600% 5.9300% 6.5000% 9.0700% 23.8000% 5.3300%
223 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.1000% 6.8900% 3.1700% 3.8200% 11.8000% 30.0400% 6.7000%
224 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.9400% 6.5500% 2.6300% 3.3500% 12.3800% 22.9700% 6.4700%
225 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.9500% 6.5700% 2.6400% 3.3700% 12.4000% 20.4000% 6.4700%
226 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.1000% 6.8900% 3.1700% 3.8200% 11.7900% 14.2800% 6.7100%
227 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.0900% 6.8900% 3.2100% 3.8700% 11.8700% 15.4900% 6.7000%
228 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.8900% 6.5200% 2.6800% 3.8100% 13.0600% 23.3600% 6.4200%
229 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.9700% 8.7800% 6.9400% 13.2700% 29.5600% 49.2100% 7.9000%
230 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9700% 8.7800% 6.9400% 13.2700% 29.5600% 61.8100% 7.8900%
231 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.9800% 8.7900% 6.9400% 13.2800% 29.5600% 49.2100% 7.9100%
232 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.6800% 10.2900% 6.4100% 5.1100% 14.4500% 39.1300% 8.4200%
233 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.6800% 10.2900% 6.4100% 5.1100% 14.4500% 43.5400% 8.4200%
234 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
10.4200% 7.4000% -- 4.8500% 18.7400% 68.6100% 17.9000%
235 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
6.5500% 5.6100% -8.9100% -9.0600% 11.4200% 227.3300% 15.6900%
236 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
4.0000% 4.3700% -15.5600% -6.8000% 9.6200% 14.4100% 13.2800%
237 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
12.9200% 11.8100% 8.9100% 10.7200% 28.6900% 244.2000% 18.4300%
238 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
10.2200% 10.4900% 0.9600% 13.4800% 26.6000% 36.8500% 15.9600%
239 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
7.6900% 7.9500% 0.5800% -- 16.0700% 169.4000% 19.3700%
240 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
-3.2800% -5.8500% -10.4400% -4.9100% 24.0300% 67.9400% 5.1200%
241 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
-2.9000% -5.8200% -15.3800% -7.5700% 24.8500% 182.7800% 4.2900%
242 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
8.7800% 10.3700% 5.7700% 17.4700% 32.6000% 150.8800% 18.3900%
243 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.1400% 9.9700% 5.3500% 17.0000% 32.0700% 33.8800% 17.6900%
244 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
12.2400% 12.3400% 21.1900% 26.1600% 57.0800% 146.1500% 22.5600%
245 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
9.5500% 10.5100% 12.9600% 29.3200% 54.5100% 124.4300% 20.0000%
246 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.7900% 11.5800% 11.7500% 28.9200% 54.0600% 65.6400% 19.1700%
247 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
11.3400% 7.9600% 3.8300% 9.5500% 23.7800% 111.5900% 19.3700%
248 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
8.6700% 6.6900% -3.7500% 12.2800% 21.7700% 27.3100% 16.8800%
249 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
7.2300% 8.2300% 3.7900% 16.7800% 34.0300% 127.8700% 16.1800%
250 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
7.2300% 8.2500% 3.8100% 16.8300% 34.0800% 26.5100% 16.1700%
251 瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
3.1400% 3.6500% 1.2400% 4.9700% 11.3600% 114.2800% 5.3700%
252 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
3.3400% 4.8200% -1.9500% 1.6100% 14.0400% 29.4500% 7.5100%
253 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.3400% 4.8200% -1.9500% 1.6100% 14.0400% 33.1300% 7.5100%
254 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
4.1200% 6.5000% 1.0300% 7.0700% 23.7600% 25.5600% 8.6300%
255 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.1100% 6.5000% 1.1000% 7.1800% 24.8000% 26.6700% 8.6200%
256 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
3.3200% 4.9800% 3.7400% 9.0200% 16.2100% 61.1100% 5.6600%
257 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.3300% 5.0300% 3.8500% 9.1400% 16.3700% 18.4700% 5.6700%
258 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
2.6000% 3.3700% 0.7000% 3.3700% 8.7100% 103.8200% 4.6300%
259 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
1.9600% 2.3800% 3.2300% 5.0900% 10.6500% 18.4600% 2.9300%
260 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.9500% 2.3700% 3.6100% 5.4600% 11.1600% 15.8100% 2.9100%
261 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
6.9900% 18.9000% -6.7600% 27.3400% 67.1000% 70.1600% 18.4100%
262 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
8.1100% 10.3800% 15.5000% 27.0600% 49.4500% 129.7200% 15.9000%
263 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
5.3800% 7.4400% 2.7300% 6.8200% 11.0200% 165.6400% 11.1700%
264 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
7.3700% 18.6700% -2.1700% 10.9100% 23.8500% 43.7100% 14.6300%
265 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
7.7600% 19.5600% -0.7100% 14.2700% 29.4900% 105.8500% 15.1900%
266 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
8.3600% 21.6500% 2.1300% 20.3500% 37.8500% 51.2700% 14.1300%
267 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
11.8700% 15.1700% 7.5200% 5.3800% 22.3000% -11.0100% 21.9700%
268 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
9.2600% 13.9100% -0.2600% 8.4700% 19.6700% 3.8700% 19.5700%
269 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
4.6800% 0.7600% -8.4900% -8.3400% -2.4100% 73.3200% 15.6100%
270 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
2.2500% -0.3400% -15.1300% -5.6800% -4.5100% -25.6700% 13.3400%
271 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.2500% 2.4700% -6.3500% 5.7000% 0.5400% 8.7600% --
272 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
1.2000% 3.8000% 1.3500% 3.5000% 3.9600% 306.7900% 2.1900%
273 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.7000% 2.4700% -- -4.3000% -1.7400% -1.5100% 1.4400%
274 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.0300% 1.3300% -7.2100% -1.5900% -3.9400% -20.5200% -0.5600%
275 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.7000% 2.4700% -- -4.3200% -1.7500% 17.1900% 1.4400%
276 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
-2.4100% 5.6800% -8.3600% -2.7000% 1.9200% -15.6800% 1.8400%
277 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
-2.6300% 5.1700% -9.0500% -3.5900% 1.3700% 3.9300% 1.4800%
278 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
-1.6200% 7.4300% -5.2300% 5.4100% 14.2000% 17.4400% 2.9400%
279 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
-2.4100% 5.6800% -8.3600% -2.7000% 1.9200% -11.7500% 1.8400%
280 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.5200% 3.3500% 2.0100% 5.6000% 14.2300% 9.0900% 6.9600%
281 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)