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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
114.39
2022/08/16
0.15
0.1313%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
62.08
2022/08/16
0
0%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
34.32
2022/08/16
0.06
0.1751%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
35.05
2022/08/16
-0.02
-0.057%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
11.14
2022/08/15
0.02
0.1799%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
46.27
2022/08/15
0.12
0.26%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
8.98
2022/08/15
0.01
0.1115%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
12.45
2022/08/15
0.03
0.2415%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
39.53
2022/08/12
0.1
0.2536%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
18.33
2022/08/12
0.03
0.1639%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
18.9
2022/08/12
0.02
0.1059%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
13.19
2022/08/15
-0.05
-0.3776%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
10.64
2022/08/15
0.04
0.3774%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
6.87
2022/08/15
-0.02
-0.2903%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
5.69
2022/08/15
-0.03
-0.5245%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.02
2022/08/15
0.04
0.5731%
股票型 RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
10.79
2022/08/15
-0.03
-0.2773%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
21.43
2022/08/15
-0.23
-1.0619%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.21
2022/08/15
0.02
0.1641%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
5.23
2022/08/15
0
0%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
19.78
2022/08/15
0
0%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
19.31
2022/08/15
0.15
0.7829%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
10.48
2022/08/15
-0.01
-0.0953%
股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
35.74
2022/08/16
-0.02
-0.0559%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.7508
2022/08/15
0.0094
0.0965%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1122
2022/08/15
0.003
0.0297%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.236
2022/08/15
0.0671
0.6008%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.281
2022/08/15
0.1826
1.2952%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.214
2022/08/15
0.1029
0.9261%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.7055
2022/08/15
0.0065
0.097%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.9618
2022/08/15
0.0021
0.0302%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0681
2022/08/15
0.0422
0.6006%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.8342
2022/08/15
0.1002
1.2956%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0274
2022/08/15
0.0645
0.9263%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.39
2022/08/12
0.01
0.0963%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
11.03
2022/08/12
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4
2022/08/12
0.01
0.1353%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.52
2022/08/12
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7
2022/08/12
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4
2022/08/12
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.55
2022/08/12
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.67
2022/08/12
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.4679
2022/08/15
-0.086
-0.5195%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6998
2022/08/15
-0.0454
-0.5191%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.52
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.77
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.86
2022/08/12
-0.01
-0.1456%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.1
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.64
2022/08/12
-0.01
-0.1036%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.02
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.79
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.84
2022/08/12
0.01
0.1464%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.97
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.09
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.7297
2022/08/12
0.0037
0.038%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.1285
2022/08/12
0.0027
0.0379%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4405
2022/08/12
-0.0024
-0.0322%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.5116
2022/08/12
-0.0045
-0.0599%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9656
2022/08/12
0.003
0.0377%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.3404
2022/08/12
-0.0051
-0.0611%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.5747
2022/08/15
0.0463
0.4859%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0197
2022/08/15
0.045
0.4511%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1046
2022/08/15
0.0206
0.2043%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.5167
2022/08/15
0.0472
0.4115%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.7083
2022/08/15
0.0075
0.0862%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.1076
2022/08/15
0.0053
0.0582%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.0929
2022/08/15
0.0213
0.2348%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0402
2022/08/15
0.0007
0.007%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1394
2022/08/15
0.0065
0.0799%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.0171
2022/08/15
0.0044
0.0549%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.0485
2022/08/15
0.0102
0.1269%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.3222
2022/08/15
0.0024
0.0288%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.4471
2022/08/15
0.0153
0.1815%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.7759
2022/08/15
0.0127
0.1449%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9052
2022/08/15
0.0143
0.1812%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.2591
2022/08/15
0.012
0.1455%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.4123
2022/08/15
0.0449
0.5366%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.3336
2022/08/15
0.0423
0.5102%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.5401
2022/08/15
0.0596
0.7028%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.8658
2022/08/15
0.0447
0.5067%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9724
2022/08/15
0.0405
0.5106%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1564
2022/08/15
0.057
0.7038%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.0944
2022/08/15
0.0408
0.5066%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.066
2022/08/15
0.0656
0.82%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
12.1267
2022/08/15
0.0147
0.1214%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
10.632
2022/08/15
0.0075
0.0706%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
10.4882
2022/08/15
0.0515
0.4935%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
11.1836
2022/08/15
0.0461
0.4139%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
6.96
2022/08/15
0.0084
0.1208%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
6.4877
2022/08/15
0.0046
0.071%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
5.3992
2022/08/15
0.0265
0.4932%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
5.3428
2022/08/15
0.022
0.4135%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
6.7913
2022/08/15
0.0082
0.1209%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
9.5037
2022/08/15
0.0121
0.1275%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
7.0632
2022/08/15
0.0086
0.1219%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
7.5914
2022/08/15
0.0054
0.0712%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
6.5666
2022/08/15
0.0271
0.4144%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.7686
2022/08/16
0.0002
0.0015%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
13.0709
2022/08/15
0.0129
0.0988%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.7395
2022/08/15
0.0096
0.0987%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
8.5851
2022/08/15
0.0047
0.0548%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.2814
2022/08/15
0.0489
0.5297%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.4626
2022/08/15
0.0083
0.0982%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.1219
2022/08/15
0.0055
0.0544%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
8.659
2022/08/15
0.0456
0.5294%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
16.0774
2022/08/15
0.0347
0.2163%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.4404
2022/08/15
0.0269
0.2167%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.4203
2022/08/15
0.1084
1.0512%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.14
2022/08/15
0.02
0.1799%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.15
2022/08/15
0.01
0.0898%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.57
2022/08/15
0.06
0.5709%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.94
2022/08/15
0.05
0.4205%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.08
2022/08/15
0.07
0.6993%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.83
2022/08/15
0.01
0.1134%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.85
2022/08/15
0.01
0.1131%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.39
2022/08/15
0.04
0.479%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.47
2022/08/15
0.03
0.3555%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.89
2022/08/15
0.05
0.5656%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.91
2022/08/15
0.07
0.7919%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.83
2022/08/15
0.01
0.1134%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.85
2022/08/15
0.01
0.1131%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.39
2022/08/15
0.05
0.5995%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.87
2022/08/15
0.06
0.681%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.72
2022/08/15
0.03
0.3452%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10
2022/08/15
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
8.778
2022/08/12
-0.0339
-0.3847%
保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.817
2022/08/12
0.0508
0.5202%
保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
10.51
2022/08/15
0.03
0.2863%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.55
2022/08/15
0.03
0.3989%
其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
9.7423
2022/08/12
0.0262
0.2697%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
9.8467
2022/08/12
0.0282
0.2872%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.2841
2022/08/12
0.025
0.27%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.2225
2022/08/12
0.0264
0.2871%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.7272
2022/08/12
0.0243
0.2792%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
9.1284
2022/08/12
0.0232
0.2548%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
9.44
2022/08/12
0.0233
0.2474%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
8.8302
2022/08/12
0.0225
0.2555%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.0039
2022/08/12
0.0223
0.2483%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
18.307
2022/08/12
-0.197
-1.0646%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
45.675
2022/08/12
-0.221
-0.4815%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
24.173
2022/08/12
-0.024
-0.0992%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.318
2022/08/12
-0.01
-0.0968%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.208
2022/08/12
-0.011
-0.098%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.675
2022/08/12
-0.011
-0.1029%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
18.599
2022/08/12
-0.02
-0.1074%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.631
2022/08/12
-0.012
-0.1031%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
18.324
2022/08/11
0.248
1.372%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
15.276
2022/08/12
0.021
0.1377%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.705
2022/08/12
-0.089
-0.7546%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.927
2022/08/12
-0.045
-0.7535%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.618
2022/08/12
-0.05
-0.7499%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.059
2022/08/12
-0.045
-0.7372%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.695
2022/08/12
-0.051
-0.756%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
22.988
2022/08/12
-0.104
-0.4504%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
18.394
2022/08/12
-0.04
-0.217%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
17.407
2022/08/12
0.019
0.1093%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
27.591
2022/08/12
-0.056
-0.2026%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.815
2022/08/12
-0.029
-0.2946%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
11.929
2022/08/12
-0.032
-0.2675%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.048
2022/08/12
-0.015
-0.2474%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.602
2022/08/12
-0.017
-0.2568%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.207
2022/08/12
-0.017
-0.2731%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.829
2022/08/12
-0.019
-0.2775%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
17.35
2022/08/12
0.145
0.8428%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
21.572
2022/08/12
0.359
1.6924%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
13.562
2022/08/12
0.222
1.6642%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1739
2022/08/12
29
1.6959%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
18.795
2022/08/12
0.318
1.7211%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
22.402
2022/08/12
0.189
0.8509%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
10.075
2022/08/12
-0.022
-0.2179%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
11.103
2022/08/12
-0.007
-0.063%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
13.716
2022/08/12
-0.036
-0.2618%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.674
2022/08/12
-0.03
-0.2563%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.98
2022/08/12
-0.089
-0.6326%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
14.259
2022/08/12
-0.031
-0.2169%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.832
2022/08/12
-0.022
-0.2233%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
18.45
2022/08/12
-0.02
-0.1083%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.433
2022/08/12
-0.01
-0.1184%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.305
2022/08/12
-0.012
-0.1163%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.804
2022/08/12
-0.013
-0.1324%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.85
2022/08/12
-0.052
-0.3077%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.499
2022/08/12
-0.02
-0.3068%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.64
2022/08/12
-0.023
-0.3001%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.533
2022/08/12
0.019
0.2917%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.076
2022/08/12
-0.049
-0.324%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.448
2022/08/12
-0.024
-0.3212%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.05
2022/08/12
0.031
0.2813%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.673
2022/08/12
0.034
0.2921%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.497
2022/08/12
0.021
0.2809%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.041
2022/08/12
0.023
0.2869%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
14.087
2022/08/12
-0.027
-0.1913%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.113
2022/08/12
-0.021
-0.1886%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.921
2022/08/12
0.002
0.0155%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.615
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.886
2022/08/12
0.001
0.0127%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.696
2022/08/12
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.335
2022/08/12
0.002
0.0194%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.124
2022/08/12
0.002
0.018%
債券型 RR3
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
13.434
2022/08/12
-0.018
-0.1338%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.535
2022/08/12
-0.012
-0.1404%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.029
2022/08/12
-0.011
-0.1368%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.598
2022/08/12
-0.013
-0.1353%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.157
2022/08/12
-0.011
-0.1347%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.261
2022/08/12
-0.013
-0.1402%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.821
2022/08/12
-0.016
-0.1476%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.332
2022/08/12
-0.015
-0.145%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
12.501
2022/08/12
-0.016
-0.1278%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
12.906
2022/08/12
-0.017
-0.1315%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
12.028
2022/08/12
-0.017
-0.1411%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.629
2022/08/12
-0.012
-0.1389%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.76
2022/08/12
0.102
0.8749%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.788
2022/08/12
0.05
0.8714%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.182
2022/08/12
0.053
0.8647%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.145
2022/08/12
0.053
0.87%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.038
2022/08/12
0.052
0.8687%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.171
2022/08/12
0.07
0.8641%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.996
2022/08/12
0.06
0.8651%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.156
2022/08/12
0.071
0.8782%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
10.119
2022/08/12
0.016
0.1584%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
17.886
2022/08/12
0.062
0.3478%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
6.573
2022/08/12
0.023
0.3511%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
5.749
2022/08/12
0.021
0.3666%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
8.067
2022/08/12
0.028
0.3483%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
5.852
2022/08/12
0.02
0.3429%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
6.747
2022/08/12
0.024
0.357%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
6.021
2022/08/12
0.021
0.35%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
6.814
2022/08/12
0.023
0.3387%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
6.019
2022/08/12
0.02
0.3334%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
28.737
2022/08/12
0.101
0.3527%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
8.552
2022/08/12
0.03
0.352%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.799
2022/08/12
0.03
0.3421%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
8.454
2022/08/12
0.053
0.6309%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
3.888
2022/08/12
0.024
0.6211%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
4.304
2022/08/12
0.027
0.6313%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
4.583
2022/08/12
0.028
0.6147%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
4.919
2022/08/12
0.031
0.6342%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元))
9.155
2022/08/12
0.057
0.6265%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.496
2022/08/12
0.041
0.6352%
債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
52.3515
2022/08/15
0.4247
0.8179%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
18.9454
2022/08/15
-0.0019
-0.01%
股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
21.5559
2022/08/12
0.248
1.1639%
股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
40.7225
2022/08/12
0.3592
0.8899%
股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名:M&G全球精選股票基金A(美元))
32.9957
2022/08/12
-0.0873
-0.2639%
股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:M&G全球精選股票基金A(美元年配))
30.2982
2022/08/12
-0.0802
-0.264%
股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
36.8754
2022/08/12
0.2749
0.7511%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
29.7815
2022/08/12
0.0898
0.3024%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
26.2105
2022/08/12
0.079
0.3023%
股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名:M&G泛歐基金A(歐元))
25.2931
2022/08/12
-0.0292
-0.1153%
股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名:M&G泛歐基金A(美元))
13.4356
2022/08/12
-0.0756
-0.5595%
股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
12.3625
2022/08/12
0.0112
0.0907%
股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
10.9983
2022/08/12
0.01
0.091%
股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
12.8567
2022/08/12
0.012
0.0934%
股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.1418
2022/08/15
0.0064
0.2997%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
10.4844
2022/08/12
-0.0118
-0.1124%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.0453
2022/08/12
-0.0101
-0.1115%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
11.4442
2022/08/12
-0.0126
-0.11%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.897
2022/08/12
-0.0109
-0.11%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
91.5991
2022/08/12
-0.1008
-0.1099%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
134.7076
2022/08/12
-0.1227
-0.091%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
10.4353
2022/08/12
-0.0118
-0.113%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
89.9468
2022/08/12
-0.1012
-0.1124%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
133.5208
2022/08/12
-0.1265
-0.0947%
平衡型 RR3
M&G入息基金X (美元避險後收)
9.3955
2022/08/12
-0.0104
-0.1106%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
10.5647
2022/08/12
-0.0037
-0.035%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6859
2022/08/12
-0.0033
-0.0341%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
9.8378
2022/08/12
-0.0041
-0.0417%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
10.7687
2022/08/12
-0.0036
-0.0334%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
94.9684
2022/08/12
-0.0318
-0.0335%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
132.016
2022/08/12
-0.0323
-0.0245%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
9.3274
2022/08/12
-0.0033
-0.0354%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
84.3533
2022/08/12
-0.031
-0.0367%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
130.7573
2022/08/12
-0.0378
-0.0289%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
9.1851
2022/08/12
-0.0034
-0.037%
平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
12.0243
2022/08/12
-0.0033
-0.0274%
債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.6881
2022/08/12
-0.0028
-0.0262%
債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.9991
2022/08/12
0.0127
0.1272%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.0738
2022/08/12
0.0103
0.1277%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
72.9809
2022/08/12
0.0904
0.124%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
114.3182
2022/08/12
0.1489
0.1304%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.2564
2022/08/12
0.0132
0.1289%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.2702
2022/08/12
0.0108
0.1308%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9578
2022/08/12
0.0099
0.1246%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
71.6848
2022/08/12
0.0891
0.1244%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
113.2836
2022/08/12
0.1457
0.1288%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.5502
2022/08/12
0.0107
0.1253%
債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
458.17
2022/08/11
-0.9
-0.196%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
305.67
2022/08/11
-0.18
-0.0589%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元))
238.57
2022/08/11
-0.12
-0.0503%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元))
141.67
2022/08/11
-0.21
-0.148%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
70.37
2022/08/11
-0.38
-0.5371%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
378.73
2022/08/11
-1.66
-0.4364%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
20.36
2022/08/11
0.05
0.2462%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
17.23
2022/08/11
0.03
0.1744%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
97.63
2022/08/11
0.25
0.2567%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
42.11
2022/08/11
0.19
0.4532%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
61.17
2022/08/11
0.27
0.4433%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
607.62
2022/08/11
2.88
0.4762%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
125.04
2022/08/11
0.56
0.4499%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配))
69.16
2022/08/11
0.21
0.3046%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))
78.2
2022/08/11
0.23
0.295%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))
724.05
2022/08/11
2.24
0.3103%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元))
130.89
2022/08/11
0.39
0.2989%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險))
113.41
2022/08/11
0.35
0.3096%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/07/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
-8.73% -16.53% -15.52% 28.34% 83.62% 985.40% -25.36%
瀚亞外銷基金-新臺幣
-11.20% -21.47% -19.12% 14.53% 48.22% 499.40% -30.80%
瀚亞菁華基金-新臺幣
-12.23% -23.95% -23.54% 14.94% 51.16% 230.90% -33.99%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
-11.77% -19.50% -17.46% 15.16% 58.43% 236.50% -28.54%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
-4.01% -6.62% -13.18% 12.24% 5.26% 10.00% -12.00%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
2.25% -7.62% -19.30% 5.94% 42.46% 328.10% -26.72%
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
15.20% 15.20% 0.00% 0.00% 0.00% 15.20% 15.20%
瀚亞印度基金-新臺幣
1.00% 1.97% 6.79% 45.60% 28.00% 283.50% 0.10%
瀚亞印度基金-美元
-0.50% -5.52% -0.22% 43.51% 32.91% 78.10% -7.38%
瀚亞印度基金-人民幣
1.21% 0.00% 3.66% 37.29% 29.47% 84.10% -2.70%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
-6.50% -9.72% -14.22% -4.94% -12.44% 30.90% -9.10%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
-6.32% -10.70% -16.18% -9.39% -10.47% 5.20% -11.00%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.51% -9.71% -14.21% -4.98% -12.44% -7.15% -9.06%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-7.91% -16.24% -19.77% -4.87% -7.42% -23.68% -15.84%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.40% -10.79% -16.26% -9.70% -10.88% 4.42% -11.06%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-7.98% -5.23% -4.20% 7.25% -11.47% 5.00% -3.05%
瀚亞非洲基金-新臺幣
-7.38% -5.06% 0.58% 40.58% 6.12% 108.20% 0.00%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-3.60% -3.48% 7.31% 35.47% 29.02% 59.63% -3.93%
瀚亞巴西基金-新臺幣
-5.67% 7.87% -2.92% 12.56% -25.20% -53.40% 18.27%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
8.65% -10.87% -7.11% 0.00% 46.04% 93.50% -14.04%
瀚亞中國A股基金-人民幣
8.79% -11.73% -9.17% -4.90% 49.76% 88.10% -15.69%
瀚亞理財通基金-新臺幣
-4.77% -7.97% -8.33% 19.75% 30.91% 251.10% -10.73%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.42% -8.36% -14.83% -9.16% -12.64% -2.94% -9.76%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.88% -13.03% -18.88% -11.08% -11.09% 0.84% -14.39%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.18% -12.04% -16.24% -10.18% -12.47% 12.55% -12.78%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.58% -5.61% -7.05% -13.90% 3.06% 44.56% -10.80%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.27% -7.71% -14.89% -12.25% -10.32% 11.13% -9.79%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.42% -8.36% -14.83% -9.16% -12.64% -2.94% -9.76%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.88% -13.04% -18.90% -11.10% -11.10% 0.94% -14.40%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.19% -12.25% -16.31% -10.51% -12.64% 13.83% -12.94%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.63% -4.72% -6.90% -12.77% 4.79% 45.33% -11.10%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.27% -7.23% -14.22% -11.19% -9.90% 11.99% -9.08%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.29% 0.19% 1.28% 13.47% 3.73% 2.80% -0.39%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.40% 0.17% 1.22% 13.38% 3.60% 2.74% -0.42%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.65% -3.99% -1.89% 12.82% 8.15% 4.56% -4.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.94% -1.80% 0.95% 10.32% 7.23% 7.17% -2.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.26% 0.18% 1.36% 13.54% 3.75% 2.32% -0.41%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.76% -4.08% -1.98% 12.82% 8.07% 4.36% -4.57%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.83% -1.70% 1.05% 10.31% 7.42% 6.01% -2.22%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.11% -0.98% 1.59% 16.01% 14.36% 60.96% 0.00%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.11% -0.98% 1.59% 16.01% 14.36% 59.99% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.36% -2.46% -3.85% -3.36% -6.50% -5.00% -3.65%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.39% -2.45% -3.76% -3.39% -6.43% -4.98% -3.62%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.82% -6.72% -7.03% -4.24% -2.81% -3.73% -7.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.87% -4.47% -3.43% -5.69% -2.87% -0.39% -5.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.80% -6.78% -7.14% -4.27% -2.83% -3.70% -7.93%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.11% -2.07% -3.06% -1.88% -4.33% 2.92% -3.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.36% -2.54% -3.80% -3.37% -6.54% -4.71% -3.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.73% -6.69% -6.83% -3.99% -2.60% -2.77% -7.69%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.00% -4.60% -3.56% -5.71% -2.79% -1.11% -5.51%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.57% -4.62% -4.89% -4.57% -9.24% -2.96% -5.32%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.57% -4.62% -4.89% -4.57% -9.24% -2.96% -5.32%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.24% -6.85% -6.85% -4.02% -4.44% 1.36% -7.57%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.82% -5.42% -4.76% -5.58% -4.40% 2.47% -6.21%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.58% -4.63% -4.90% -4.59% 0.00% -3.87% -5.33%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.86% -5.43% -4.76% -5.56% 0.00% -1.11% -6.23%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.02% -3.81% -5.53% -4.33% -6.88% -1.28% -4.91%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.65% -7.13% -8.30% -3.73% -2.37% 3.36% -8.39%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.08% -6.63% -6.41% -3.62% -1.30% 4.43% -7.75%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.16% -3.83% -4.04% 2.33% 6.90% 18.37% -6.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.52% -8.09% -10.09% -8.07% 0.00% -11.87% -9.24%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.03% -10.64% -12.27% -7.46% 0.00% -7.81% -11.96%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.99% -8.34% -9.50% -7.82% 0.00% -8.09% -9.65%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.91% -8.24% -8.27% -1.24% 0.00% 1.26% -10.59%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.71% -8.87% -10.84% -8.89% 0.00% -12.39% -10.11%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.12% -10.98% -12.60% -8.08% 0.00% -8.19% -12.38%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.18% -9.01% -10.07% -8.16% 0.00% -7.90% -10.40%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.45% -8.12% -8.70% -2.31% 0.00% 1.11% -10.93%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.34% -7.92% -13.57% -12.09% 0.00% -9.50% -9.50%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.48% -6.65% -11.19% -8.63% 0.00% -8.09% -8.09%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.34% -7.95% -13.56% -12.08% 0.00% -9.52% -9.52%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.48% -6.68% -11.24% -8.63% 0.00% -8.12% -8.12%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.12% -10.86% -13.54% 0.00% 0.00% -12.79% -12.79%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.54% -13.31% -15.57% 0.00% 0.00% -15.26% -15.26%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.44% -10.96% -12.95% 0.00% 0.00% -13.04% -13.04%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.68% -10.98% -10.38% 0.00% 0.00% -12.94% -12.94%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.54% -13.26% -15.48% 0.00% 0.00% -15.21% -15.21%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.45% -11.00% -13.04% 0.00% 0.00% -13.08% -13.08%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.59% -10.92% -10.29% 0.00% 0.00% -12.89% -12.89%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.12% -13.34% -14.07% 0.00% 0.00% -14.80% -14.80%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
-1.88% -5.91% -8.00% -3.28% -6.60% 19.11% -7.32%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
-2.46% -8.69% -10.40% -3.68% -3.75% 4.50% -10.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
-2.02% -8.09% -7.91% -3.23% -4.31% 3.45% -8.95%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
-1.98% -7.39% -8.13% -3.55% -2.62% 9.67% -8.73%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
-1.88% -5.91% -8.00% -3.28% -6.34% 19.44% -7.32%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
-2.44% -8.63% -10.35% -3.57% -3.69% 4.22% -10.08%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
-2.09% -8.09% -7.96% -3.77% -5.22% -0.31% -8.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
-1.99% -7.48% -8.28% -3.81% -2.49% 10.18% -8.88%
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
-1.88% -5.91% -8.00% -3.28% -6.36% 1.55% -7.33%
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
-1.70% -5.56% -7.31% -2.98% 0.00% -6.69% -6.92%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
-1.88% -5.92% -8.00% -3.28% -6.57% -4.94% -7.32%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
-2.45% -8.58% -10.30% -3.53% -3.63% -0.21% -10.02%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
-1.98% -7.47% -8.27% -3.77% -2.55% 3.32% -8.86%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.10% 0.17% 0.26% 0.53% 1.02% 37.63% 0.18%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
-2.21% -6.08% -9.35% -6.95% -8.44% 29.66% -8.09%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.21% -6.08% -9.35% -6.95% -8.44% 0.95% -8.09%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-2.79% -8.37% -11.36% -7.88% -6.24% 2.37% -10.49%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.73% -4.68% -7.88% -7.04% -5.55% 10.36% -6.75%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.21% -6.08% -9.36% -6.96% -8.45% -7.68% -8.09%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
-1.67% -5.15% -8.64% -8.27% -7.76% -5.51% -7.43%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
-1.81% -1.11% -5.54% 5.95% 5.25% 57.56% -6.37%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.81% -1.11% -5.53% 6.15% 5.44% 28.36% -6.37%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-3.06% -5.90% -10.50% 0.75% 4.32% 22.02% -11.32%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.18% -0.18% -3.69% 5.58% 5.58% 9.70% -3.43%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-1.70% -7.49% -9.98% 1.57% 6.38% 10.00% -10.64%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.95% -4.50% -8.38% 0.97% 0.00% 3.59% -8.05%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.00% -4.61% -4.53% 7.97% 0.00% 18.37% -9.31%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.99% -7.59% -9.51% 1.73% 0.00% -0.30% -9.92%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.31% -0.24% -3.71% 5.42% 5.41% 9.50% -3.48%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-1.73% -7.48% -10.00% 1.55% 6.31% 9.89% -10.67%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.96% -4.53% -8.29% 1.15% 6.37% 10.19% -8.00%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% -4.56% -4.97% 7.45% 23.27% 22.86% -8.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.94% -7.57% -9.69% 1.14% 1.94% 11.02% -9.93%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.93% -4.63% -5.26% 3.72% 8.25% 11.77% -7.23%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.19% -0.13% -3.60% 5.54% 5.53% 9.63% -3.37%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-1.62% -7.47% -9.90% 1.67% 6.32% 10.01% -10.57%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.96% -4.54% -8.30% 1.14% 6.25% 10.06% -8.01%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-1.06% -7.61% -9.65% 1.00% 1.69% 10.64% -9.89%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% -4.60% 0.00% 0.00% 0.00% -5.60% -8.66%
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
0.17% -6.46% -7.03% -6.63% 0.00% -6.79% -6.79%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
-0.38% -6.80% -4.44% 5.03% 0.00% -7.13% -7.13%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
-3.32% -0.38% -6.60% 1.45% -22.49% 4.80% -2.06%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-3.16% -0.34% -6.57% 1.48% -22.48% 4.85% -2.06%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
-0.71% -7.32% -8.82% -2.48% 0.00% -8.98% -8.98%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
-0.42% -6.93% -8.21% -1.67% 0.00% -8.54% -8.54%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.70% -7.42% -8.86% -3.26% 0.00% -9.09% -9.09%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-0.51% -6.99% -8.42% -2.19% 0.00% -8.64% -8.64%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.47% -5.58% -6.25% -0.15% 0.00% -7.55% -7.55%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
-1.61% -9.41% -13.38% 0.00% 0.00% -14.58% -14.58%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
-0.85% -8.04% -11.05% 0.00% 0.00% -13.18% -13.18%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-1.59% -9.40% -13.37% 0.00% 0.00% -14.56% -14.56%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.90% -8.08% -11.10% 0.00% 0.00% -13.22% -13.22%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
-6.37% -13.64% -19.28% 10.27% 9.14% 79.72% -19.39%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
-5.98% -17.66% -23.37% 5.53% 31.66% 339.23% -25.46%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
-6.46% -9.36% -10.72% 23.97% 16.82% 134.73% -14.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.97% -10.36% -12.29% 20.33% 10.07% 34.18% -15.20%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.46% -9.36% -10.71% 23.97% 16.82% 38.68% -14.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.66% -9.82% -11.49% 21.70% 12.07% 40.57% -14.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
-6.21% -8.67% -8.32% 31.09% 24.79% 80.50% -13.24%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.20% -8.65% -8.37% 31.05% 25.24% 89.45% -13.22%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-9.97% -11.75% -4.46% -4.38% -29.20% 71.32% -11.44%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-7.15% 3.93% 16.93% 17.99% -13.79% 44.86% 2.24%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-4.76% -17.60% -32.88% -34.48% -21.70% 16.34% -21.94%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.27% -18.85% -34.63% -36.90% -26.88% -18.26% -23.33%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.76% -17.57% -33.02% -34.62% -21.86% -12.11% -21.90%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.92% -18.23% -33.90% -35.96% -25.19% -14.80% -22.67%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.51% -17.34% -32.06% -31.73% -17.21% 11.19% -21.69%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-4.44% -20.02% -30.72% -25.91% -10.38% 128.89% -23.54%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
-6.15% -13.93% -16.34% 3.49% 3.02% 81.97% -11.56%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
-1.92% -5.65% -0.30% 45.50% 32.98% 73.32% -5.08%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
-5.30% -12.46% -17.49% 1.65% 6.50% 172.47% -14.00%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
-6.35% -11.43% -14.24% 7.29% 0.40% -3.43% -9.90%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
-8.33% -16.74% -21.42% -7.51% -10.45% 18.02% -17.93%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.80% -17.65% -22.82% -10.22% -15.79% -1.98% -19.00%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.32% -16.74% -21.41% -7.50% -10.45% 3.30% -17.92%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.50% -17.13% -22.10% -9.14% -14.12% 2.86% -18.43%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.03% -16.06% -19.52% -2.45% -4.23% 37.40% -17.14%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
2.69% -4.52% -9.11% 41.68% 17.31% 68.63% -2.68%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
5.39% 11.05% 11.04% 79.68% 45.44% 110.15% 13.48%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
5.11% 10.37% 9.90% 75.94% 38.89% 32.20% 12.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
5.21% 10.93% 11.07% 79.75% 44.87% 69.50% 13.38%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
6.16% 12.76% 15.18% 93.19% 59.47% 82.91% 15.65%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
-4.88% -10.28% -9.53% 23.29% 13.59% -0.42% -7.86%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
-1.94% -10.10% -12.53% 19.62% 6.13% 8.59% -7.70%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
-4.48% -5.83% -6.34% 11.97% 10.03% 35.10% -9.29%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.47% -5.83% -6.36% 11.92% 9.99% 34.84% -9.29%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.47% -11.78% -15.94% 2.70% 1.42% 38.19% -16.45%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
0.38% -8.96% -13.57% -15.92% -5.17% 43.52% -11.83%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.39% -8.96% -13.57% -15.96% -5.20% 42.84% -11.84%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
0.00% -9.49% -13.99% -12.52% -2.98% 81.92% -12.43%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.26% -9.79% -14.44% -13.18% -4.89% 32.73% -12.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% -9.49% -13.99% -12.52% -2.98% 78.07% -12.43%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.66% -8.02% -10.61% -5.43% 9.47% 55.07% -10.69%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.23% -14.64% -20.85% -20.96% -16.58% 63.61% -17.40%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.40% -14.92% -21.23% -21.57% -18.14% 15.73% -17.65%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.23% -14.64% -20.85% -20.96% -16.60% 41.55% -17.40%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.19% -14.54% -20.71% -20.91% -17.19% 15.83% -17.28%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.54% -13.19% -17.59% -14.37% -5.47% 50.64% -15.66%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.57% -13.26% -17.70% -14.42% -5.68% 59.43% -15.72%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.08% -14.36% -20.30% -19.86% -14.84% 10.53% -17.08%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.06% -14.32% -20.23% -19.70% -14.59% 16.75% -17.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.09% -14.33% -20.22% -19.76% -14.70% -12.08% -17.04%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
-1.12% -7.26% -10.44% -8.16% -7.17% 41.06% -8.49%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.13% -7.27% -10.44% -8.18% -7.20% 49.80% -8.50%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.12% -11.21% -15.24% -15.34% -11.46% 27.76% -12.98%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.34% -11.55% -15.76% -16.22% -13.52% 5.68% -13.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.12% -11.20% -15.23% -15.33% -11.45% 28.66% -12.98%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.46% -9.81% -11.94% -8.62% -0.39% 41.97% -11.30%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.96% -10.85% -14.49% -13.82% -9.08% 2.18% -12.56%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.91% -10.78% -14.38% -13.59% -8.69% 9.96% -12.49%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
0.28% -8.98% -13.35% -12.67% -2.07% 34.78% -11.88%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% -9.28% -13.80% -13.32% -4.06% 28.42% -12.21%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% -9.27% -13.80% -13.31% -4.04% 21.52% -12.21%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.28% -8.97% -13.35% -12.66% -2.05% 35.01% -11.88%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.30% -8.97% -13.34% -12.65% -2.03% 14.61% -11.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.28% -8.90% -13.26% -12.66% -3.06% 31.11% -11.82%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.00% -7.45% -9.88% -5.51% 10.69% 81.98% -10.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.00% -7.46% -9.90% -5.53% 10.75% 82.06% -10.09%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
0.47% -8.67% -12.80% -11.58% 0.00% 25.40% -11.53%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
0.45% -8.67% -12.76% -11.46% 0.32% 29.45% -11.54%
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
0.33% -8.88% -13.18% -12.32% -1.09% 20.67% -11.77%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.02% -16.28% -20.85% -18.07% -17.10% 12.95% -18.79%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.25% -16.62% -21.31% -18.81% -19.10% 1.84% -19.13%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.98% -16.25% -20.82% -18.07% -17.10% -0.74% -18.76%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.02% -16.27% -20.84% -18.09% -17.12% 0.30% -18.79%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.05% -16.27% -20.79% -18.09% -18.17% 5.60% -18.75%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.37% -14.91% -17.72% -11.42% -6.52% 59.85% -17.15%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.38% -14.91% -17.70% -11.42% -6.52% 47.37% -17.14%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
-3.33% -8.27% -10.05% -1.28% -0.80% 73.90% -10.89%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
-3.63% -8.74% -10.70% -2.38% -3.33% 39.74% -11.37%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
-3.63% -8.74% -10.68% -2.33% -3.35% 16.89% -11.37%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
-3.34% -8.28% -10.06% -1.30% -0.83% 88.75% -10.90%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
-3.33% -8.27% -10.04% -1.29% -0.82% 14.43% -10.90%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
-3.38% -8.29% -10.02% -1.42% -2.06% 27.73% -10.88%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
-3.39% -8.31% -10.03% -1.41% -2.06% 21.76% -10.89%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
-2.68% -6.82% -6.59% 6.56% 11.45% 80.02% -9.18%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
-2.65% -6.79% -6.55% 6.61% 11.51% 71.66% -9.14%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
-3.12% -7.86% -9.23% 0.51% 1.92% 179.30% -10.43%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
-3.11% -7.86% -9.23% 0.53% 2.03% 3.94% -10.42%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
-19.47% -27.07% -39.97% -40.85% -40.41% -15.28% -30.69%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
-19.62% -27.33% -40.29% -41.37% -41.71% -25.09% -30.93%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
-19.47% -27.08% -39.97% -40.86% -40.42% -12.61% -30.69%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
-19.47% -27.08% -40.00% -40.88% -40.45% -39.15% -30.69%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
-18.86% -25.82% -37.56% -36.03% -32.94% -31.03% -29.20%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
-0.66% 2.14% 6.95% 41.71% 44.28% 413.16% -1.78%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
-3.70% -6.26% -7.98% 22.50% 32.56% 86.37% -11.12%
M&G日本基金A(歐元)
3.43% 2.56% 6.47% 48.49% 28.50% 113.57% 1.72%
M&G日本小型股基金A(歐元)