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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 56.49
2020/04/01		 0.5
0.893% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 36.9
2020/04/01		 0.25
0.6821% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 19.34
2020/04/01		 0.12
0.6243% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 19.65
2020/04/01		 0.2
1.0283% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 8.34
2020/03/31		 0.02
0.2404% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 28.36
2020/03/31		 -0.56
-1.9364% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 21.4
2020/03/31		 0.71
3.4316% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 9.83
2020/03/31		 0.32
3.3649% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 10.77
2020/03/31		 0.35
3.3589% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 11.8
2020/03/31		 0.17
1.4617% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.98
2020/03/31		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 9.83
2020/03/31		 0.14
1.4448% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.77
2020/03/31		 0.1
1.4993% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.47
2020/03/31		 0.08
1.4842% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.16
2020/03/31		 0.1
1.4164% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 8.6
2020/03/31		 0.27
3.2413% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 12.24
2020/03/31		 0.17
1.4085% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.14
2020/03/31		 0.19
2.3899% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 3.17
2020/03/31		 -0.06
-1.8576% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 13.59
2020/03/31		 0.03
0.2212% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 13.72
2020/03/31		 0.02
0.146% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 9.4
2020/03/31		 -0.03
-0.3181% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 9.87
2020/03/31		 -0.03
-0.303% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 10.56
2020/03/31		 -0.02
-0.189% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.37
2020/03/31		 -0.01
-0.1193% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		8.76
2020/03/31		 -0.02
-0.2278% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		9.13
2020/03/31		 -0.02
-0.2186% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 24.39
2020/04/01		 -0.11
-0.449% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7026
2020/03/31		 0.0537
0.5565% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1242
2020/03/31		 0.0572
0.5682% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.4777
2020/03/31		 0.0597
0.4808% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.8457
2020/03/31		 0.2463
1.5789% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.3905
2020/03/31		 0.0641
0.5659% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4592
2020/03/31		 0.0413
0.5568% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7935
2020/03/31		 0.0441
0.5691% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8498
2020/03/31		 0.0426
0.4837% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.325
2020/03/31		 0.1618
1.592% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8991
2020/03/31		 0.0445
0.5665% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.48
2020/03/31		 0.11
1.3142% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.15
2020/03/31		 0.09
1.2748% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.16
2020/03/31		 0.09
1.273% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.58
2020/03/31		 0.1
1.3369% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.16
2020/03/31		 0.09
1.273% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.19
2020/03/31		 0.09
1.2676% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.55
2020/03/31		 0.1
1.3423% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.2922
2020/03/31		 0.4374
3.4026% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3618
2020/03/31		 0.2751
3.4019% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.51
2020/03/31		 0.02
0.2107% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.03
2020/03/31		 0.03
0.375% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.03
2020/03/31		 0.03
0.375% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.53
2020/03/31		 0.03
0.3529% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.52
2020/03/31		 0.03
0.3161% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2020/03/31		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.97
2020/03/31		 0.02
0.2235% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1
2020/03/31		 0.02
0.2475% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.14
2020/03/31		 0.03
0.3699% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.51
2020/03/31		 0.03
0.3538% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		9.8811
2020/03/31		 0.0452
0.4595% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6442
2020/03/31		 0.0395
0.4591% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7876
2020/03/31		 0.0394
0.4504% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1553
2020/03/31		 0.0423
0.4642% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6605
2020/03/31		 0.0442
0.4596% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/03/31		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/03/31		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.968
2020/03/31		 0.025
0.2795% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.163
2020/03/31		 0.0266
0.2911% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.2525
2020/03/31		 0.0244
0.2644% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7558
2020/03/31		 0.1555
1.6197% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.6853
2020/03/31		 0.0268
0.3095% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.8951
2020/03/31		 0.0284
0.3203% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.9346
2020/03/31		 0.027
0.3031% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.1276
2020/03/31		 0.1486
1.655% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.704
2020/03/31		 0.0162
0.1865% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9086
2020/03/31		 0.0168
0.1889% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9547
2020/03/31		 0.0154
0.1723% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1791
2020/03/31		 0.1374
1.5196% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4516
2020/03/31		 0.0183
0.217% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4596
2020/03/31		 0.0136
0.161% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4514
2020/03/31		 0.0182
0.2158% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5071
2020/03/31		 0.0138
0.1625% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.936
2020/03/31		 0.0595
0.5471% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5263
2020/03/31		 0.0527
0.5563% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1148
2020/03/31		 0.0283
0.2806% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0182
2020/03/31		 0.0549
0.551% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		6.8168
2020/03/31		 0.0371
0.5472% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.7129
2020/03/31		 0.0372
0.5572% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2766
2020/03/31		 0.0175
0.2796% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.0572
2020/03/31		 0.0332
0.5511% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1684
2020/03/31		 0.0391
0.5484% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.5201
2020/03/31		 0.0466
0.5499% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/03/31		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4554
2020/03/31		 0.0406
0.5476% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8522
2020/03/31		 0.0435
0.5571% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4422
2020/03/31		 0.0407
0.5499% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6738
2020/04/01		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 12.6257
2020/03/31		 0.0775
0.6176% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.116
2020/03/31		 0.062
0.6167% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.8796
2020/03/31		 0.0561
0.6358% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.5921
2020/03/31		 0.0633
0.6643% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 12.9175
2020/03/31		 0.009
0.0697% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7274
2020/03/31		 0.0075
0.07% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2020/03/31		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4023
2020/03/31		 0.0057
0.0607% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.31
2020/03/31		 -0.01
-0.1073% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.51
2020/03/31		 -0.02
-0.2099% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.14
2020/03/31		 -0.01
-0.1093% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.65
2020/03/31		 0.1
1.0471% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.03
2020/03/31		 -0.01
-0.0996% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.55
2020/03/31		 -0.01
-0.1168% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.73
2020/03/31		 -0.01
-0.1144% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.69
2020/03/31		 -0.01
-0.1149% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.72
2020/03/31		 0.09
1.0429% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.31
2020/03/31		 -0.01
-0.0969% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.67
2020/03/31		 0.06
0.6243% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.55
2020/03/31		 -0.01
-0.1168% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.73
2020/03/31		 -0.01
-0.1144% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.68
2020/03/31		 -0.01
-0.1151% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.28
2020/03/31		 -0.01
-0.0972% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 9.27
2020/03/31		 0.14
1.5334% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.29
2020/03/31		 0.12
1.6736% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.89
2020/03/31		 0.07
0.7937% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9
2020/03/31		 0.08
0.8969% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.87
2020/03/31		 0.07
0.8974% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.03
2020/03/31		 0.06
0.7528% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2020/03/31		 0.07
0.8537% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.87
2020/03/31		 0.06
0.7682% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.05
2020/03/31		 0.07
0.8772% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.28
2020/03/31		 0.07
0.8526% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 12.765
2020/04/03		 0.043
0.338% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 30.129
2020/04/03		 0.655
2.2223% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 15.05
2020/04/03		 0.153
1.0271% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.097
2020/04/03		 0.072
1.0249% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.403
2020/04/03		 0.075
1.0235% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.243
2020/04/03		 0.073
1.0181% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 10.92
2020/04/03		 0.111
1.0269% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.473
2020/04/03		 0.077
1.0411% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 15.068
2020/04/03		 -0.006
-0.0398% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 9.535
2020/04/03		 0.316
3.4277% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
14.282
2020/04/03		 0.121
0.8545% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.982
2020/04/03		 0.068
0.8592% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.513
2020/04/03		 0.072
0.853% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.02
2020/04/03		 0.069
0.8678% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.483
2020/04/03		 0.074
0.88% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 24.162
2020/04/03		 0.275
1.1513% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 14.574
2020/04/03		 0.098
0.677% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.803
2020/04/03		 0.039
0.6766% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.211
2020/04/03		 0.042
0.6808% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 13.052
2020/03/11		 -0.035
-0.2674% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.822
2020/04/03		 0.039
0.6744% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.188
2020/04/03		 0.042
0.6834% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 7.24
2020/04/03		 -0.044
-0.6041% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 8.417
2020/04/03		 -0.523
-5.8501% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 20.081
2020/04/03		 -0.685
-3.2987% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 7.537
2020/04/03		 0.038
0.5067% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 9.485
2020/04/03		 -0.15
-1.5568% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.504
2020/04/03		 -0.028
-0.4287% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.611
2020/04/03		 -0.028
-0.4218% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.522
2020/04/03		 -0.028
-0.4275% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.152
2020/04/03		 -0.031
-0.4316% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 10.599
2020/04/03		 0.045
0.4264% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.222
2020/04/03		 0.026
0.4196% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.527
2020/04/03		 0.028
0.4308% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.306
2020/04/03		 0.027
0.43% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.598
2020/04/03		 0.03
0.4568% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 9.33
2020/04/03		 0.187
2.0453% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.515
2020/04/03		 0.131
2.052% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.813
2020/04/03		 0.137
2.0521% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.527
2020/04/03		 0.131
2.0482% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.952
2020/04/03		 0.142
2.0852% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 10.603
2020/04/03		 -0.265
-2.4384% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
10.698
2020/04/03		 -0.14
-1.2918% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
6.94
2020/04/03		 -0.091
-1.2943% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 863
2020/04/03		 -11
-1.2586% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
6.965
2020/04/03		 -0.091
-1.2897% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
8.642
2020/04/03		 -0.114
-1.302% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 6.994
2020/04/03		 0.036
0.5174% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 7.543
2020/04/03		 -0.058
-0.7631% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 9.97
2020/04/03		 0.066
0.6664% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.098
2020/04/03		 0.06
0.6639% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.421
2020/04/03		 0.046
0.4044% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.833
2020/04/03		 0.027
0.3967% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.073
2020/04/03		 0.028
0.3974% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 15.718
2020/04/03		 -0.026
-0.1651% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.496
2020/04/03		 -0.019
-0.165% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 18.732
2020/04/03		 -0.029
-0.1546% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.344
2020/04/03		 -0.014
-0.1496% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.711
2020/04/03		 -0.018
-0.1535% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.268
2020/04/03		 -0.015
-0.1459% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		19.312
2020/04/03		 -0.035
-0.1809% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.446
2020/04/03		 -0.016
-0.1891% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.848
2020/04/03		 -0.017
-0.1723% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.416
2020/04/03		 -0.015
-0.1779% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.728
2020/04/03		 -0.027
-0.1714% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.058
2020/04/03		 -0.016
-0.1763% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.46
2020/04/03		 -0.022
-0.1763% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.132
2020/04/03		 -0.023
-0.1748% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.495
2020/04/03		 -0.017
-0.1787% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.106
2020/04/03		 0
0% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.393
2020/04/03		 0
0% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.684
2020/04/03		 -0.013
-0.0949% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.753
2020/04/03		 -0.007
-0.0902% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.117
2020/04/03		 -0.009
-0.0986% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.641
2020/04/03		 -0.008
-0.0925% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.376
2020/04/03		 -0.007
-0.0835% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.721
2020/04/03		 -0.01
-0.0932% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.501
2020/04/03		 -0.011
-0.0956% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.072
2020/04/03		 -0.005
-0.0332% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.345
2020/04/03		 -0.003
-0.0321% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.819
2020/04/03		 -0.003
-0.0305% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 13.906
2020/04/03		 -0.017
-0.1221% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.567
2020/04/03		 -0.012
-0.1253% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.103
2020/04/03		 -0.012
-0.1317% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.656
2020/04/03		 -0.014
-0.1312% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.161
2020/04/03		 -0.012
-0.1308% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.288
2020/04/03		 -0.013
-0.1262% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.957
2020/04/03		 -0.012
-0.1204% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.081
2020/04/03		 -0.014
-0.1262% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.707
2020/04/03		 -0.013
-0.1213% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.742
2020/04/03		 -0.016
-0.1254% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.132
2020/04/03		 -0.016
-0.1217% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.63
2020/04/03		 0.03
0.2586% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.507
2020/04/03		 0.017
0.2619% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.69
2020/04/03		 0.017
0.2548% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.909
2020/04/03		 0.018
0.2612% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.031
2020/04/03		 0.018
0.2567% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.914
2020/04/03		 0.018
0.261% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.86
2020/04/03		 0.038
0.2749% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.46
2020/04/03		 0.022
0.2607% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.513
2020/04/03		 0.02
0.2669% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		15.231
2020/04/03		 -0.058
-0.3794% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.68
2020/04/03		 -0.025
-0.3729% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.971
2020/04/03		 -0.022
-0.3671% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.087
2020/04/03		 -0.031
-0.3819% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.174
2020/04/03		 -0.023
-0.3711% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.782
2020/04/03		 -0.026
-0.3819% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.194
2020/04/03		 -0.023
-0.37% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.495
2020/04/03		 -0.024
-0.3682% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.137
2020/04/03		 -0.023
-0.3734% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.482
2020/04/03		 -0.044
-0.3817% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		23.958
2020/04/03		 -0.09
-0.3743% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.386
2020/04/03		 -0.032
-0.3801% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.251
2020/04/03		 -0.019
-0.1548% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.956
2020/04/03		 -0.011
-0.1579% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.752
2020/04/03		 0.286
3.8307% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.216
2020/04/03		 -0.013
-0.158% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.297
2020/04/03		 -0.013
-0.1564% 		債券型 RR4
M&G歐洲基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		13.4018
2020/04/03		 -0.1231
-0.9102% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		23.2243
2020/04/03		 -0.0527
-0.2264% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		7.8209
2020/04/03		 -0.1027
-1.2961% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		30.7476
2020/04/03		 0.2926
0.9608% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		11.7787
2020/04/03		 -0.0142
-0.1204% 		股票型 RR4
M&G新契機基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		14.9907
2020/04/03		 -0.3281
-2.1418% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		13.6022
2020/04/03		 -0.14
-1.0188% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		21.372
2020/04/03		 -0.3487
-1.6054% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		21.2586
2020/04/03		 -0.0132
-0.0621% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(舊名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		20.2245
2020/04/03		 -0.0126
-0.0623% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		20.7954
2020/04/03		 0.3635
1.7791% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		17.6346
2020/04/03		 0.1206
0.6886% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(舊名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		16.1219
2020/04/03		 0.1102
0.6882% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		16.8032
2020/04/03		 -0.0407
-0.2416% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		9.3707
2020/04/03		 -0.1245
-1.3112% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		7.3581
2020/04/03		 -0.0238
-0.3224% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(舊名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		7.0535
2020/04/03		 -0.0229
-0.3236% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		1.9602
2020/04/03		 -0.0014
-0.0714% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		8.4806
2020/04/03		 0.0031
0.0366% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		7.8825
2020/04/03		 0.0028
0.0355% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		9.0147
2020/04/03		 0.0046
0.0511% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		8.3899
2020/04/03		 0.0042
0.0501% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		9.7015
2020/04/03		 -0.0063
-0.0649% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		9.3613
2020/04/03		 -0.0059
-0.063% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		9.2739
2020/04/03		 -0.0062
-0.0668% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		9.7814
2020/04/03		 -0.0062
-0.0633% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)) 		11.4029
2020/04/03		 0.1081
0.9571% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)) 		10.3979
2020/04/03		 0.0971
0.9426% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		9.7209
2020/04/03		 0.0407
0.4204% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		8.9933
2020/04/03		 0.0376
0.4198% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		9.8193
2020/04/03		 0.0413
0.4224% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		9.0707
2020/04/03		 0.0381
0.4218% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 221.69
2020/03/31		 4.1
1.8843% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 313.39
2020/03/30		 10.12
3.337% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 225.44
2020/03/30		 3.8
1.7145% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 164.54
2020/03/30		 -2.54
-1.5202% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 159.35
2020/03/30		 -2.44
-1.5081% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 185.02
2020/03/31		 3.85
2.1251% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 113.32
2020/03/30		 1.83
1.6414% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 71.74
2020/03/30		 0.98
1.385% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		85.02
2020/03/30		 -0.55
-0.6427% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 411.47
2020/03/30		 -1.56
-0.3777% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		39.18
2020/03/30		 -0.16
-0.4067% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		35.35
2020/03/30		 -0.23
-0.6464% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		168.22
2020/03/30		 -0.68
-0.4026% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		45.23
2020/03/30		 -0.24
-0.5278% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		67.51
2020/03/30		 -0.35
-0.5158% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		683.98
2020/03/30		 -3.69
-0.5366% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		119.44
2020/03/30		 -0.63
-0.5247% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		65.87
2020/03/30		 -0.38
-0.5736% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		75.46
2020/03/30		 -0.43
-0.5666% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		714.75
2020/03/30		 -3.75
-0.5219% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		109.97
2020/03/30		 -0.64
-0.5786% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		94.17
2020/03/30		 -0.53
-0.5597% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/02/29

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -4.20% 5.29% 11.90% 9.72% 33.05% 536.80% -8.49%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -3.57% 4.02% 7.29% 4.90% 37.99% 323.48% -7.51%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -6.60% 0.18% 3.83% 2.96% 36.21% 122.30% -9.12%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -6.77% 1.80% 6.32% 3.62% 36.22% 120.40% -8.93%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -9.35% -2.92% -9.51% -16.33% -1.48% -0.10% -10.24%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 -0.35% 5.05% 15.93% 25.51% 57.92% 210.00% -4.70%
瀚亞印度基金-新臺幣
 -2.28% 4.57% 7.34% 3.54% 19.57% 204.30% -2.15%
瀚亞印度基金-美元
 -1.69% 8.31% 8.90% -0.14% 21.20% 39.50% -2.86%
瀚亞印度基金-人民幣
 -1.69% 6.40% 14.63% 11.42% 23.93% 51.20% -2.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -1.39% -0.28% -5.52% -10.18% -0.42% 42.10% -6.08%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -0.76% 1.48% 1.04% -3.31% 3.54% 16.90% -6.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.40% -0.29% -5.48% -10.19% -0.15% 0.79% -6.10%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.80% 3.28% -16.22% -31.84% -20.97% -19.63% -6.69%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.80% 1.40% 0.89% -3.51% 3.30% 16.46% -6.45%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -6.47% -8.20% -11.85% -9.87% -2.07% 4.10% -8.28%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -8.12% -7.06% -16.49% -26.66% -7.87% 69.70% -12.25%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.24% -2.96% -5.85% -6.39% 10.56% 18.70% -4.96%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -11.66% -10.55% -16.39% -11.35% 3.31% -50.00% -20.13%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 18.71% 22.28% 27.70% 0.76% 29.89% 58.60% 10.37%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 19.53% 24.35% 36.43% 8.33% 35.25% 57.30% 9.92%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 -6.92% -3.80% -1.18% 3.02% 7.50% 9.00% -7.94%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 -6.40% -0.44% 0.26% -0.78% 8.77% 14.10% -8.65%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 -6.07% -1.95% 5.97% 11.45% 12.59% 20.70% -8.07%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		-6.97% -3.87% -1.21% 3.02% 7.44% 8.92% -8.02%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		-6.40% -0.39% 0.21% -0.76% 8.51% 13.74% -8.68%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		-6.50% -2.27% 5.50% 10.66% 11.49% 19.25% -8.43%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -3.06% 1.13% 3.53% 9.60% 32.37% 169.50% -5.60%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.37% -0.60% 0.32% 0.32% 5.87% 9.38% -2.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.21% 2.06% 2.00% -0.95% 8.64% 13.92% -2.79%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.35% 3.32% 8.78% 13.54% 23.72% 33.50% 1.83%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.65% 2.66% 9.75% 21.30% 26.65% 52.53% 5.51%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.27% 0.63% 6.14% 6.24% 12.73% 26.96% -2.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.37% -0.60% 0.32% 0.33% 5.87% 9.38% -2.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.21% 2.06% 2.00% -0.90% 8.70% 14.05% -2.81%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.50% 3.65% 9.20% 14.17% 24.52% 35.76% 2.02%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.84% 2.74% 9.66% 21.19% 25.97% 50.82% 5.73%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.24% 0.51% 5.74% 6.10% 12.46% 26.94% -2.62%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.40% 3.32% 6.97% 3.96% 0.00% -0.30% 1.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.35% 3.21% 6.89% 3.90% 0.00% -0.34% 1.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.94% 6.60% 8.68% 1.08% 0.00% -0.45% 0.70%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.86% 4.75% 13.39% 10.22% 0.00% 4.60% 0.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.47% 3.33% 6.94% 3.96% 0.00% -0.76% 1.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.06% 6.58% 8.68% 1.03% 0.00% -0.57% 0.70%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.97% 4.87% 13.56% 10.32% 0.00% 3.51% 0.95%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.90% 3.95% 7.95% 11.08% 24.10% 46.98% 2.33%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.90% 3.95% 7.94% 10.42% 23.35% 46.10% 2.33%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.65% 1.21% 5.89% 6.12% 0.00% 0.60% 3.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.61% 1.21% 5.90% 6.13% 0.00% 0.61% 3.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.23% 4.43% 7.52% 2.99% 0.00% 0.38% 3.24%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.15% 2.54% 12.40% 12.44% 0.00% 5.67% 3.48%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.18% 4.47% 7.60% 3.08% 0.00% 0.50% 3.29%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.85% 1.66% 6.72% 0.00% 0.00% 7.03% 4.01%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.60% 1.23% 5.92% 6.09% 0.00% 0.96% 3.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.20% 4.54% 7.64% 3.14% 0.00% 1.19% 3.33%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.15% 2.66% 12.54% 12.55% 0.00% 4.92% 3.48%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		1.95% 0.24% 4.77% 0.00% 0.00% 4.70% 3.15%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.95% 0.24% 4.77% 0.00% 0.00% 4.69% 3.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.55% 3.33% 6.56% 0.00% 0.00% 6.25% 2.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.51% 1.38% 12.07% 0.00% 0.00% 9.47% 2.91%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.40% 1.06% 6.81% 0.00% 0.00% 6.81% 1.62%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.06% 3.83% 8.79% 0.00% 0.00% 8.90% 1.33%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.29% 3.32% 11.32% 0.00% 0.00% 10.01% 1.31%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.69% 5.79% 13.85% 0.00% 0.00% 16.75% 0.91%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.26% 1.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 1.88%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.82% 3.93% 0.00% 0.00% 0.00% 3.06% 1.66%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.98% 3.24% 0.00% 0.00% 0.00% 3.21% 1.64%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.46% 5.88% 0.00% 0.00% 0.00% 5.12% 1.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.26% 1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.97% 1.84%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.79% 3.94% 0.00% 0.00% 0.00% 3.17% 1.62%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.01% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 1.59%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.73% 6.14% 0.00% 0.00% 0.00% 5.11% 1.70%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.35% -0.73% 3.70% 4.66% 3.86% 27.85% -0.70%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.36% 1.79% 6.07% 7.45% 9.15% 11.26% -0.74%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.06% 3.95% 10.97% 13.14% 15.00% 14.34% 3.88%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.63% 0.92% 8.90% 11.10% 14.30% 16.81% -0.68%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.10% -0.46% 3.99% 4.95% 4.15% 28.20% -0.69%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.35% 1.80% 5.98% 7.25% 9.00% 10.82% -0.83%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.36% 3.16% 9.80% 11.49% 13.92% 10.40% 3.55%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.64% 0.98% 9.17% 11.34% 14.68% 17.39% -0.70%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% -0.48% 3.97% 4.93% 4.13% 8.99% -0.69%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.35% -0.70% 3.74% 4.70% 0.00% 2.03% -0.69%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.42% 1.84% 6.03% 7.33% 0.00% 6.08% -0.74%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.54% 0.88% 9.02% 11.24% 0.00% 10.03% -0.68%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.13% 0.26% 0.53% 0.99% 1.40% 36.65% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 1.51% 0.00% 4.74% 3.38% 3.96% 42.80% 0.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.52% 0.00% 4.74% 3.38% 3.96% 11.18% 0.95%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.99% 2.16% 6.94% 2.94% 6.57% 12.05% 0.79%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.14% 0.22% 10.69% 11.30% 9.37% 20.52% 0.80%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -2.55% -3.23% 1.49% 1.19% 7.50% 45.42% -3.06%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.56% -3.23% 1.49% 0.82% 7.11% 18.25% -3.06%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.62% -1.50% 5.58% 4.12% 5.34% 17.36% -3.57%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-1.45% -1.83% 1.49% 0.00% 0.00% 2.20% -1.92%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.76% 1.36% 3.27% 0.00% 0.00% 4.20% -2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.51% -1.84% 1.47% 0.00% 0.00% 2.18% -1.90%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.76% 1.26% 3.30% 0.00% 0.00% 4.13% -2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.81% -0.64% 6.47% 0.00% 0.00% 5.48% -2.42%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.79% 1.83% 8.32% 0.00% 0.00% 5.66% -0.26%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.28% 3.63% 12.76% 0.00% 0.00% 15.17% 4.04%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.01% 1.05% 11.96% 0.00% 0.00% 9.20% 3.26%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.51% -1.84% 1.46% 0.00% 0.00% 2.18% -1.90%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.75% 1.37% 3.30% 0.00% 0.00% 4.24% -2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.71% -0.75% 6.36% 0.00% 0.00% 5.37% -2.32%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.18% 3.53% 12.55% 0.00% 0.00% 14.95% 3.94%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -5.33% -5.61% -0.32% 1.86% 15.04% 26.20% -5.68%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.25% -5.60% -0.28% 1.86% 15.02% 26.21% -5.72%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.39% 3.67% 2.11% 0.00% 0.00% 1.70% 0.89%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.98% 6.83% 3.71% 0.00% 0.00% 3.30% 0.29%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.38% 3.53% 1.99% 0.00% 0.00% 1.63% 0.91%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.95% 6.86% 3.78% 0.00% 0.00% 3.41% 0.27%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.96% 5.09% 8.24% 0.00% 0.00% 5.29% 0.39%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.38% 3.53% 1.99% 0.00% 0.00% 1.63% 0.91%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.27% 7.09% 4.10% 0.00% 0.00% 3.63% 0.48%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.97% 5.20% 8.35% 0.00% 0.00% 5.52% 0.39%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -10.70% -3.48% -4.05% -11.50% 12.11% 55.24% -14.30%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -4.56% 2.90% 10.56% 9.18% 51.46% 230.56% -8.52%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -11.47% -3.41% -7.81% -15.44% -3.36% 85.62% -14.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.78% -4.05% -9.21% -17.50% -5.68% 11.48% -14.28%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.46% -3.39% -7.80% -15.43% -3.36% 9.67% -14.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.73% -3.91% -8.80% -16.87% -4.43% 15.03% -14.23%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -10.63% -1.55% -4.81% -9.37% 8.84% 36.24% -13.52%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.67% -1.60% -4.86% -9.42% 8.77% 42.41% -13.56%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -19.87% -21.84% -20.58% -26.51% 0.00% 83.84% -20.54%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -12.12% -15.87% -18.50% -27.12% -14.71% 34.44% -17.57%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
1.18% 9.41% -1.80% -11.92% 23.15% 52.36% -7.33%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.84% 8.59% -3.75% -15.21% 17.85% 13.13% -7.54%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.17% 9.41% -1.81% -11.92% 23.15% 15.33% -7.33%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.88% 8.79% -3.18% -14.41% 19.84% 15.74% -7.50%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.17% 11.32% 0.64% -7.38% 35.46% 39.69% -6.71%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 0.37% 8.88% -0.55% -9.96% 23.42% 160.13% -7.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -4.48% 2.96% -6.30% -16.16% 4.96% 70.62% -10.94%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.80% 2.23% -7.92% -18.80% 1.42% -8.73% -11.15%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.47% 2.99% -6.29% -16.14% 5.08% -6.75% -10.94%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 -4.31% -1.23% -13.98% -17.12% 1.81% 31.30% -9.00%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.73% 2.44% -7.40% -18.08% 2.07% -6.72% -11.09%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.57% 4.88% -3.55% -11.21% 13.40% 9.71% -10.37%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 -9.85% -9.05% -13.33% -16.87% -7.07% -15.33% -13.26%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -7.20% -2.84% -5.68% -15.36% -2.89% 20.27% -8.02%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -5.00% 0.71% -2.90% -11.94% 15.42% 143.01% -9.16%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -6.26% 0.21% -9.31% -19.80% -1.60% -9.65% -11.72%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -13.80% -4.70% -9.88% -21.69% -8.11% 11.35% -15.32%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.61% -2.41% -11.66% -19.31% -8.25% -8.37% -15.77%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.35% -1.82% -10.52% -17.46% -6.50% -10.08% -15.54%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.59% -2.31% -11.46% -18.93% -7.59% -7.05% -15.76%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-13.45% 0.16% -7.24% -11.23% 6.39% 13.62% -15.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -5.01% -0.40% -6.86% -14.76% -0.24% 23.46% -11.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.36% -1.14% -8.46% -17.36% -3.54% 7.74% -11.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.01% -0.39% -6.87% -14.75% -0.25% 8.05% -11.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.29% -0.97% -8.03% -16.72% -2.23% 11.24% -11.46%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.12% 1.40% -4.16% -9.63% 10.79% 36.69% -10.74%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -15.29% -6.39% -11.57% -18.67% -10.79% 19.10% -17.11%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-15.61% -7.05% -12.93% -20.70% -12.71% -1.22% -17.36%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-15.29% -6.39% -11.57% -18.67% -10.80% -1.21% -17.11%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-15.56% -6.89% -12.56% -20.03% -11.88% 0.58% -17.31%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.58% -4.69% -8.92% -13.05% 0.00% 21.04% -16.69%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -15.73% -3.43% -10.63% -24.77% -10.26% 33.63% -17.12%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-16.28% -0.60% -11.21% -20.69% -8.77% 35.19% -17.36%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-16.52% -1.16% -12.43% -22.47% -10.62% -11.76% -17.56%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -16.59% -1.36% -12.91% -23.84% -13.19% 8.60% -17.41%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-16.50% -0.97% -12.00% -22.03% -9.93% -11.53% -17.53%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-15.37% 1.42% -8.36% -14.66% 3.79% 9.46% -16.82%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -6.56% 1.30% -12.19% -23.93% -3.53% -16.67% -11.96%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -7.54% -2.41% -11.39% -19.71% 1.78% -6.29% -13.62%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -6.84% -4.80% 1.61% 5.45% 0.00% 17.09% -8.01%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.84% -4.80% 1.62% 5.48% 0.00% 16.91% -8.02%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.38% -2.73% -2.05% -5.57% 3.73% 28.82% -7.30%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.67% -3.29% -3.20% -7.43% 1.80% 25.47% -7.49%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.39% -2.67% -1.94% -5.46% 3.88% 21.34% -7.32%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.93% 3.18% 12.65% 15.11% 15.05% 61.49% 4.25%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.92% 3.19% 12.66% 15.12% 15.06% 60.78% 4.25%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.92% 3.98% 14.92% 16.04% 18.13% 100.84% 3.60%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.74% 3.54% 14.05% 14.74% 17.18% 48.77% 3.51%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.92% 3.98% 14.92% 16.05% 18.11% 96.59% 3.59%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.13% 6.37% 20.01% 26.39% 35.84% 55.99% 4.44%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.23% 3.62% 10.77% 12.74% 13.55% 105.47% 2.85%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.04% 3.12% 9.79% 11.35% 12.53% 47.25% 2.77%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.22% 3.60% 10.75% 12.74% 13.54% 77.78% 2.84%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.10% 3.21% 9.92% 11.59% 13.09% 45.87% 2.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.49% 5.96% 15.58% 22.72% 30.71% 71.36% 3.74%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.49% 5.97% 15.60% 22.71% 30.70% 81.79% 3.75%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.40% 3.97% 11.57% 14.63% 16.51% 36.50% 2.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.43% 4.01% 11.69% 14.88% 16.90% 43.85% 2.98%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.40% 3.99% 0.00% 0.00% 0.00% 8.44% 2.97%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 0.74% -0.63% 4.87% 5.26% 5.98% 51.83% 0.93%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.72% -0.65% 4.84% 5.26% 5.96% 61.27% 0.93%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.04% 1.97% 6.83% 7.21% 12.09% 47.08% -0.50%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.80% 1.39% 5.71% 5.49% 10.38% 23.67% -0.65%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.05% 1.97% 6.82% 7.20% 12.08% 48.11% -0.50%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.87% 1.55% 5.96% 5.77% 11.21% 28.64% -0.60%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.22% 4.23% 11.19% 15.88% 27.53% 49.11% 0.30%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.26% 2.41% 7.75% 9.13% 15.15% 15.13% -0.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.31% 2.51% 7.93% 9.47% 15.65% 23.50% -0.32%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 3.18% 2.55% 10.08% 12.22% 11.42% 50.98% 3.38%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.98% 2.08% 9.12% 10.90% 10.47% 27.84% 3.28%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.18% 2.55% 10.09% 12.23% 11.43% 26.47% 3.38%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.91% 3.60% 14.10% 15.53% 16.52% 47.14% 3.82%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.70% 3.12% 13.15% 14.15% 15.50% 42.38% 3.72%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.71% 3.11% 13.14% 14.13% 15.49% 34.70% 3.73%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.91% 3.60% 14.09% 15.54% 16.52% 47.37% 3.83%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.91% 3.61% 14.11% 15.53% 16.51% 25.09% 3.84%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.78% 3.22% 13.33% 14.47% 16.21% 44.07% 3.78%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.71% 3.14% 13.26% 14.40% 16.17% 44.03% 3.71%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.14% 5.96% 19.14% 25.87% 34.18% 80.65% 4.67%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.14% 6.00% 19.19% 25.93% 34.25% 80.73% 4.68%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.14% 4.09% 15.16% 17.67% 19.76% 34.71% 3.98%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.17% 4.15% 15.29% 17.96% 20.20% 38.81% 4.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.53% 2.83% 8.89% 9.60% 13.47% 39.82% 1.68%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.33% 2.33% 7.90% 8.12% 12.17% 31.17% 1.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.31% 2.33% 7.90% 8.12% 12.17% 28.41% 1.55%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.53% 2.83% 8.90% 9.61% 13.48% 22.87% 1.68%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.51% 2.82% 8.89% 9.64% 13.52% 24.17% 1.67%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.39% 2.44% 8.08% 8.37% 12.93% 31.80% 1.61%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.72% 5.13% 13.37% 18.52% 29.38% 66.07% 2.49%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.73% 5.15% 13.40% 18.56% 29.43% 80.16% 2.51%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.73% 5.14% 13.40% 18.55% 29.42% 66.10% 2.51%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.17% 0.92% 5.80% 7.44% 10.28% 78.19% -1.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.44% 0.35% 4.72% 5.91% 9.03% 45.93% -2.12%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.43% 0.36% 4.73% 5.92% 9.05% 22.08% -2.13%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.17% 0.91% 5.81% 7.43% 10.28% 93.46% -1.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.17% 0.92% 5.81% 7.44% 10.28% 17.28% -1.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.38% 0.47% 5.00% 6.32% 9.85% 31.89% -2.09%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.37% 0.48% 5.00% 6.34% 9.86% 25.73% -2.08%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.94% 3.10% 10.10% 16.60% 26.40% 68.34% -1.23%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.93% 3.12% 10.12% 16.61% 26.41% 60.47% -1.23%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.31% 6.64% 9.16% 12.99% 34.27% -1.84%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.36% 6.77% 9.38% 13.28% 180.03% -1.82%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 4.17% -1.80%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.74% 4.09% 8.77% 10.19% 11.25% 46.11% 1.27%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.88% 3.59% 7.74% 8.68% 10.00% 31.22% 1.16%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.75% 4.09% 8.77% 10.19% 11.25% 50.75% 1.27%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.10% 4.08% 0.00% 0.00% 0.00% 5.02% 1.27%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.33% 6.33% 0.00% 0.00% 0.00% 8.31% 2.10%
M&G歐洲基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		-11.08% -1.79% -1.43% -7.28% 3.09% 57.06% -11.83%
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		-10.44% -0.28% -4.55% -17.44% -10.33% 201.74% -12.54%
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		-10.48% -0.74% -8.11% -25.73% -7.03% 3.39% -14.38%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		-4.22% 1.98% 13.85% 14.95% 19.88% 264.90% -5.45%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		-4.26% 1.52% 9.61% 3.42% 24.29% 42.23% -7.43%
M&G新契機基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		-11.43% -6.62% -16.20% -16.61% -16.12% 121.14% -13.54%
M&G日本基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		-10.48% -0.25% -3.53% -16.53% -11.77% 62.53% -10.17%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		-13.60% -2.73% -10.36% -20.94% -16.85% 159.92% -14.58%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		-6.54% 1.32% 6.35% 5.77% 22.04% 151.52% -8.80%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(舊名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		-6.55% 1.32% 6.35% 5.98% 22.28% 36.03% -8.81%
M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		-5.29% -0.49% 8.44% 23.52% 23.40% 147.90% -6.02%
M&G北美股息基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		-5.33% -0.94% 4.40% 11.43% 28.72% 115.13% -7.99%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(舊名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		-5.34% -0.95% 4.40% 9.93% 28.87% 63.16% -8.00%
M&G泛歐基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		-9.93% -2.19% 0.53% -0.16% 9.92% 108.96% -11.65%
M&G泛歐基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		-9.97% -2.63% -3.21% -10.18% 13.97% 15.21% -13.51%
M&G環球股息基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		-7.97% -0.86% -4.20% -5.32% 8.95% 85.42% -11.75%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(舊名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		-7.97% -0.85% -4.20% -5.30% 8.98% 13.47% -11.75%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		-1.34% 0.29% 2.86% 1.73% 6.07% 115.38% -2.35%
M&G入息基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		-3.95% 1.34% 5.95% 1.90% 8.30% 35.31% -4.22%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		-3.95% 1.34% 5.95% 1.90% 8.29% 39.59% -4.22%
M&G入息基金A(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		-3.27% 2.71% 9.04% 8.03% 17.20% 29.43% -3.82%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		-3.27% 2.72% 9.04% 8.14% 17.35% 29.62% -3.81%
M&G收益優化基金A(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		-1.00% 0.90% 4.15% 5.86% 11.82% 64.07% -2.11%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		-0.96% 0.94% 4.19% 6.04% 11.96% 20.69% -2.07%
M&G收益優化基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		-1.66% -0.40% 1.29% 0.00% 3.28% 102.85% -2.51%
M&G收益優化基金C(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		-0.87% 1.16% 4.67% 7.04% 13.59% 72.15% -2.03%
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
(舊名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)) 		1.14% 1.57% 5.01% 7.41% 9.52% 18.81% 0.77%
M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)) 		1.14% 1.60% 5.03% 7.84% 9.91% 16.93% 0.80%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		2.25% 3.51% 8.03% 6.85% 16.02% 57.12% -0.57%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		2.25% 3.53% 8.07% 0.00% 0.00% 15.06% -0.57%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		2.41% 3.85% 8.74% 8.26% 18.32% 60.03% -0.47%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(舊名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		2.41% 3.84% 8.75% 0.00% 0.00% 15.97% -0.47%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 0.44% 5.85% -2.80% -16.44% 27.10% 59.84% -7.08%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 -6.02% -2.14% 8.99% 13.10% 33.35% 133.99% -8.27%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 -5.90% -3.78% 0.41% -2.16% 8.36% 156.71% -8.85%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 -4.27% -3.47% -1.75% -11.14% 9.77% 32.68% -9.19%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 -3.88% -2.72% -0.25% -8.44% 14.80% 92.47% -8.94%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 -3.80% -1.16% 0.39% -4.27% 20.24% 42.36% -7.59%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -11.36% -11.90% -15.42% -22.83% -26.84% 44.60% -11.37%