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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 132.64
2021/08/04		 -0.04
-0.0301% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 76.82
2021/08/04		 0.35
0.4577% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 44.92
2021/08/04		 0.23
0.5147% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 41.77
2021/08/04		 -0.11
-0.2627% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 12.69
2021/08/04		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 54.17
2021/08/04		 0.36
0.669% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
 11.34
2021/08/04		 0.12
1.0695% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 36.7
2021/08/04		 0.1
0.2732% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 18.33
2021/08/04		 0.11
0.6037% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 18.27
2021/08/04		 0.12
0.6612% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 15.49
2021/08/04		 0.03
0.194% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/08/04		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 12.83
2021/08/04		 0.08
0.6275% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.43
2021/08/04		 0.02
0.2378% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		7.51
2021/08/04		 0.04
0.5355% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.82
2021/08/04		 0.05
0.5701% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 10.97
2021/08/04		 -0.04
-0.3633% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.95
2021/08/04		 0.05
0.2392% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.67
2021/08/04		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.77
2021/08/03		 -0.05
-1.0373% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 21.41
2021/08/04		 0.32
1.5173% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 21.42
2021/08/04		 0.4
1.9029% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 12.2
2021/08/04		 0.22
1.8364% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 39.03
2021/08/04		 0.16
0.4116% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4939
2021/08/04		 0.0194
0.1691% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.5628
2021/08/04		 0.0414
0.3306% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.5769
2021/08/04		 0.0083
0.0612% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.4109
2021/08/04		 -0.0393
-0.2544% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.2407
2021/08/04		 0.0592
0.4491% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3002
2021/08/04		 0.014
0.169% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0852
2021/08/04		 0.03
0.3313% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9774
2021/08/04		 0.0055
0.0613% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1855
2021/08/04		 -0.0233
-0.253% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6353
2021/08/04		 0.0332
0.386% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.25
2021/08/04		 0.02
0.1955% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		11.27
2021/08/04		 0.04
0.3562% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.87
2021/08/04		 0.01
0.1272% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.28
2021/08/04		 0.02
0.2421% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.26
2021/08/04		 0.03
0.3645% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.88
2021/08/04		 0.02
0.2545% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.32
2021/08/04		 0.03
0.3619% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.23
2021/08/04		 0.03
0.3659% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.9034
2021/08/03		 -0.0309
-0.1939% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0863
2021/08/03		 -0.0177
-0.1944% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.89
2021/08/03		 0.01
0.1012% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.6
2021/08/03		 0.02
0.2639% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.97
2021/08/03		 0.01
0.1256% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.96
2021/08/03		 0.02
0.2519% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.39
2021/08/03		 0.01
0.0963% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/08/03		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.63
2021/08/03		 0.01
0.116% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.67
2021/08/03		 0.02
0.2614% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.08
2021/08/03		 0.01
0.1239% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.95
2021/08/03		 0.01
0.1259% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.214
2021/08/03		 0.0113
0.1108% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0755
2021/08/03		 0.0089
0.1103% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6149
2021/08/03		 0.01
0.1162% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5351
2021/08/03		 0.0137
0.1608% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0247
2021/08/03		 0.0099
0.1098% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/08/03		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4784
2021/08/03		 0.015
0.1585% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.168
2021/08/03		 0.0119
0.1172% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9763
2021/08/03		 0.0138
0.1259% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8863
2021/08/03		 0.0186
0.1711% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0308
2021/08/03		 -0.0637
-0.5267% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8261
2021/08/03		 0.0142
0.1447% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.541
2021/08/03		 0.016
0.152% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2066
2021/08/03		 0.0199
0.1954% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0956
2021/08/03		 -0.0509
-0.4566% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7528
2021/08/03		 0.0131
0.1345% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2227
2021/08/03		 0.0145
0.142% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.986
2021/08/03		 0.0184
0.1846% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5785
2021/08/03		 -0.0512
-0.4817% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7571
2021/08/03		 0.0264
0.2713% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8818
2021/08/03		 0.0279
0.2831% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.438
2021/08/03		 0.0255
0.2709% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6187
2021/08/03		 0.0271
0.2825% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5856
2021/08/03		 0.0193
0.2017% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.737
2021/08/03		 0.0201
0.2069% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6762
2021/08/03		 0.0234
0.2424% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7856
2021/08/03		 -0.0485
-0.4932% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6629
2021/08/03		 0.0199
0.2064% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6054
2021/08/03		 0.0233
0.2432% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6271
2021/08/03		 -0.0483
-0.4992% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6708
2021/08/03		 -0.0042
-0.0434% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9237
2021/08/04		 -0.018
-0.1391% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6647
2021/08/04		 -0.0005
-0.0043% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.2402
2021/08/04		 -0.028
-0.2485% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9696
2021/08/04		 0.009
0.0752% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.6892
2021/08/04		 -0.0108
-0.1403% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5932
2021/08/04		 -0.0004
-0.0053% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.281
2021/08/04		 -0.0156
-0.2478% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3304
2021/08/04		 0.0061
0.0965% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7677
2021/08/04		 -0.0109
-0.1401% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0507
2021/08/04		 -0.0138
-0.1371% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/08/04		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0787
2021/08/04		 -0.0113
-0.1397% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8795
2021/08/04		 -0.0004
-0.0045% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7792
2021/08/04		 0.0075
0.0965% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7296
2021/08/04		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.3112
2021/08/03		 0.0118
0.0825% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.0169
2021/08/03		 0.0091
0.0827% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9437
2021/08/03		 0.0087
0.0876% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3254
2021/08/03		 0.0135
0.1309% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.5733
2021/08/03		 0.008
0.0836% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.7236
2021/08/03		 0.0104
0.0888% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.7221
2021/08/03		 0.014
0.1442% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.6696
2021/08/04		 -0.0702
-0.4194% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.3254
2021/08/04		 -0.0561
-0.4192% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/08/04		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.8058
2021/08/04		 -0.004
-0.0339% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.4
2021/08/03		 0.02
0.1757% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.26
2021/08/03		 0.03
0.2453% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.38
2021/08/03		 0.02
0.1761% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.36
2021/08/03		 -0.07
-0.5632% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.09
2021/08/03		 -0.04
-0.3594% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.65
2021/08/03		 0.02
0.2077% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/08/03		 0.02
0.1931% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.81
2021/08/03		 0.02
0.2043% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.82
2021/08/03		 -0.05
-0.5066% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.46
2021/08/03		 -0.03
-0.286% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.06
2021/08/03		 -0.01
-0.0993% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.65
2021/08/03		 0.01
0.1037% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.38
2021/08/03		 0.02
0.1931% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.8
2021/08/03		 0.02
0.2045% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.43
2021/08/03		 -0.03
-0.2868% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.419
2021/08/03		 0.0183
0.1947% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		10.1245
2021/08/03		 0.0472
0.4684% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.24
2021/08/04		 0.01
0.089% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4
2021/08/04		 0.01
0.1192% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.7044
2021/08/03		 0.0107
0.1001% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.7388
2021/08/03		 0.0117
0.1091% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4296
2021/08/03		 0.0104
0.0998% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4166
2021/08/03		 0.0128
0.123% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0526
2021/08/03		 -0.0529
-0.5235% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 10.4145
2021/08/03		 0.0234
0.2252% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 10.5056
2021/08/03		 0.0235
0.2242% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3512
2021/08/03		 0.0233
0.2256% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4146
2021/08/03		 0.0233
0.2242% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 22.455
2021/08/04		 0.222
0.9985% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 57.454
2021/08/04		 0.5
0.8779% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 26.359
2021/08/04		 0.21
0.8031% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.759
2021/08/04		 0.094
0.8058% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.534
2021/08/04		 0.1
0.8042% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.054
2021/08/04		 0.095
0.7944% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 19.742
2021/08/04		 0.159
0.8119% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.832
2021/08/04		 0.103
0.8092% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 18.037
2021/08/04		 0.013
0.0721% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 12.757
2021/08/04		 0.113
0.8937% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
17.529
2021/08/04		 0.203
1.1716% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.281
2021/08/04		 0.107
1.1663% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.109
2021/08/04		 0.117
1.1709% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.379
2021/08/04		 0.108
1.1649% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.219
2021/08/04		 0.12
1.1882% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 33.79
2021/08/04		 0.632
1.906% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 22.127
2021/08/04		 0.217
0.9904% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 52.541
2021/08/04		 0.518
0.9957% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.498
2021/08/04		 0.061
0.5845% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 17.727
2021/08/04		 0.076
0.4306% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 33.666
2021/08/04		 0.447
1.3456% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 11.449
2021/08/04		 0.12
1.0592% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 15.278
2021/08/04		 0.179
1.1855% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.263
2021/08/04		 0.096
1.1755% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.852
2021/08/04		 0.103
1.1773% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4
2021/08/04		 0.097
1.1683% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.077
2021/08/04		 0.107
1.1929% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 18.66
2021/08/04		 0.009
0.0483% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.907
2021/08/04		 0.022
0.1165% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.018
2021/08/04		 0.014
0.1166% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1524
2021/08/04		 2
0.1314% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
12.095
2021/08/04		 0.014
0.1159% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.87
2021/08/04		 0.022
0.1388% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 23.896
2021/08/04		 0.012
0.0502% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.315
2021/08/04		 0.103
0.9187% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.567
2021/08/04		 0.144
1.1591% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 14.514
2021/08/04		 0.064
0.4429% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.732
2021/08/04		 0.056
0.4418% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.474
2021/08/04		 0.038
0.2312% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.336
2021/08/04		 0.02
0.2147% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.799
2021/08/04		 0.023
0.2353% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.699
2021/08/04		 0.006
0.0359% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.809
2021/08/04		 0.004
0.0339% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 21.613
2021/08/04		 0.037
0.1715% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.25
2021/08/04		 0.017
0.1661% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.644
2021/08/04		 0.021
0.1664% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.607
2021/08/04		 0.01
0.0862% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.423
2021/08/04		 0.1
0.469% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.742
2021/08/04		 0.041
0.4712% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.221
2021/08/04		 0.048
0.4718% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.729
2021/08/04		 0.04
0.4604% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.394
2021/08/04		 0.089
0.4862% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.725
2021/08/04		 0.047
0.4856% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.952
2021/08/04		 0.065
0.4681% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.724
2021/08/04		 0.069
0.4708% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.951
2021/08/04		 0.047
0.4746% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.791
2021/08/04		 0.016
0.1014% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.583
2021/08/04		 0.012
0.0955% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.144
2021/08/04		 0.029
0.1919% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.107
2021/08/04		 0.015
0.1854% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6
2021/08/04		 0.019
0.1983% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.127
2021/08/04		 0.019
0.2086% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.008
2021/08/04		 0.023
0.1919% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.906
2021/08/04		 0.025
0.1941% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.452
2021/08/04		 0.023
0.1491% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.249
2021/08/04		 0.013
0.1408% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.735
2021/08/04		 0.004
0.0411% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.64
2021/08/04		 0.011
0.0704% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.303
2021/08/04		 0.007
0.068% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.74
2021/08/04		 0.006
0.0616% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.519
2021/08/04		 0.008
0.0695% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.838
2021/08/04		 0.006
0.061% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.109
2021/08/04		 0.007
0.0631% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.672
2021/08/04		 0.007
0.0656% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.541
2021/08/04		 0.01
0.0798% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.039
2021/08/04		 0.01
0.0831% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.461
2021/08/04		 0.01
0.0692% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.921
2021/08/04		 0.01
0.0671% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.319
2021/08/04		 0.017
0.1189% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.432
2021/08/04		 0.008
0.1078% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.544
2021/08/04		 0.009
0.1194% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.918
2021/08/04		 0.009
0.1138% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.953
2021/08/04		 0.009
0.1133% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.82
2021/08/04		 0.01
0.128% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.121
2021/08/04		 0.014
0.1385% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.796
2021/08/04		 0.012
0.1366% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 11.743
2021/08/04		 0.044
0.3761% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		19.309
2021/08/04		 -0.024
-0.1241% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.677
2021/08/04		 -0.009
-0.1171% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.781
2021/08/04		 -0.008
-0.1178% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.346
2021/08/04		 -0.012
-0.1282% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.948
2021/08/04		 -0.008
-0.115% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.821
2021/08/04		 -0.009
-0.1149% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.052
2021/08/04		 -0.007
-0.0992% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.717
2021/08/04		 -0.008
-0.1036% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.019
2021/08/04		 -0.007
-0.0996% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.719
2021/08/04		 -0.018
-0.1221% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		30.739
2021/08/04		 -0.036
-0.117% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.816
2021/08/04		 -0.012
-0.1221% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.274
2021/08/04		 0.07
0.4928% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.217
2021/08/04		 0.035
0.4873% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.86
2021/08/04		 0.039
0.4987% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.529
2021/08/04		 0.042
0.4949% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.93
2021/08/04		 0.044
0.4952% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 15.332
2021/08/04		 0.166
1.0946% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 48.5401
2021/08/04		 0.2675
0.5541% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 20.408
2021/08/04		 0.0586
0.288% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 20.4017
2021/08/04		 -0.0513
-0.2508% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 38.8943
2021/08/04		 -0.1873
-0.4793% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		36.2903
2021/08/04		 0.2235
0.6197% 		股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		33.6703
2021/08/04		 0.2073
0.6195% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 32.5622
2021/08/04		 0.1252
0.386% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 30.304
2021/08/04		 0.0363
0.1199% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		27.0276
2021/08/04		 0.0323
0.1197% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		26.7393
2021/08/04		 0.1116
0.4191% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		16.3654
2021/08/04		 0.025
0.153% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 13.1108
2021/08/04		 0.0812
0.6232% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		11.9824
2021/08/04		 0.0743
0.6239% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 13.4945
2021/08/04		 0.0839
0.6256% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.3255
2021/08/04		 0.0008
0.0344% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 11.0258
2021/08/04		 0.048
0.4372% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.8327
2021/08/04		 0.0428
0.4372% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.8623
2021/08/04		 0.0523
0.4428% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.5976
2021/08/04		 0.0467
0.4426% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		104.2459
2021/08/04		 0.4585
0.4418% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.2996
2021/08/04		 0.0493
0.4382% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		103.4528
2021/08/04		 0.4523
0.4391% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 11.5258
2021/08/04		 0.004
0.0347% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8486
2021/08/04		 0.0038
0.035% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 10.8665
2021/08/04		 0.0035
0.0322% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.6969
2021/08/04		 0.0041
0.0351% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		110.3019
2021/08/04		 0.0386
0.035% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5593
2021/08/04		 0.0034
0.0322% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		99.1025
2021/08/04		 0.032
0.0323% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 12.2506
2021/08/04		 0.0039
0.0318% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.9516
2021/08/04		 0.0033
0.0301% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		12.0337
2021/08/04		 0.0086
0.0715% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.3123
2021/08/04		 0.0075
0.0728% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		97.4189
2021/08/04		 0.0701
0.072% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		12.2614
2021/08/04		 0.009
0.0735% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.491
2021/08/04		 0.0077
0.0735% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2696
2021/08/04		 0.0071
0.0692% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		96.7351
2021/08/04		 0.0669
0.0692% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 495.69
2021/08/03		 1.09
0.2204% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 322.81
2021/08/03		 1.14
0.3544% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 240.61
2021/08/03		 0.53
0.2208% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 238.35
2021/08/03		 0.53
0.2229% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 265.49
2021/08/04		 1.04
0.3933% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 227.42
2021/08/03		 1.08
0.4772% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 154.81
2021/08/03		 0.45
0.2915% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		96.42
2021/08/03		 -0.22
-0.2276% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		445.34
2021/08/03		 -0.2
-0.0449% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.49
2021/08/03		 -0.01
-0.0267% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		36.38
2021/08/03		 -0.08
-0.2194% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		173.43
2021/08/03		 -0.04
-0.0231% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		50.72
2021/08/03		 -0.18
-0.3536% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		74.53
2021/08/03		 -0.26
-0.3476% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		739.11
2021/08/03		 -2.45
-0.3304% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		143.5
2021/08/03		 -0.49
-0.3403% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.91
2021/08/03		 0.04
0.0495% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		92.06
2021/08/03		 0.04
0.0435% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		854.25
2021/08/03		 0.51
0.0597% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		145.43
2021/08/03		 0.06
0.0413% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		125.06
2021/08/03		 0.08
0.064% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/07/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 4.55% 31.60% 51.92% 117.36% 109.22% 1184.80% 38.14%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 2.36% 26.96% 41.59% 83.25% 62.89% 641.06% 31.50%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 6.08% 32.15% 50.33% 97.72% 76.80% 332.80% 34.70%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 1.14% 23.73% 39.53% 91.95% 70.66% 307.70% 26.93%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 3.51% 18.52% 29.29% 21.24% 4.37% 26.70% 13.23%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 7.02% 13.45% 31.28% 76.54% 99.89% 430.50% 11.71%
瀚亞印度基金-新臺幣
 7.71% 14.88% 36.33% 19.86% 16.18% 259.10% 13.21%
瀚亞印度基金-美元
 7.66% 16.67% 43.84% 33.21% 27.23% 78.50% 15.38%
瀚亞印度基金-人民幣
 7.18% 15.10% 32.44% 24.89% 20.24% 77.60% 12.98%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -11.28% -8.35% 10.82% 2.07% 0.33% 52.60% -4.86%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 1.76% -0.18% 4.08% 1.11% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -11.68% -7.92% 8.10% 6.81% 4.32% 25.50% -4.78%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.28% -8.35% 10.77% 2.07% 0.35% 8.24% -4.85%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.31% -5.88% 18.57% 15.39% -12.27% -4.87% -1.76%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.66% -8.07% 7.84% 6.42% 3.90% 24.70% -5.00%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -3.94% 4.18% 11.95% -7.59% -6.16% 9.60% 4.08%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 1.22% 15.77% 39.77% 5.50% -5.39% 107.00% 17.75%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.63% 11.63% 26.24% 20.23% 15.08% 48.75% 17.16%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 6.19% 13.21% 15.94% -22.95% 0.42% -52.00% 2.56%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 6.38% -0.33% 7.59% 57.21% 60.23% 108.30% 0.48%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 5.88% -0.14% 4.70% 64.89% 66.88% 107.10% 0.29%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 1.54% 16.41% 30.63% 42.80% 37.28% 283.00% 16.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.31% -3.00% 6.66% 2.58% 6.49% 13.97% -1.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.34% -2.17% 9.61% 9.60% 13.42% 24.30% -0.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.78% -0.72% 7.23% 4.50% 14.64% 34.37% 1.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.14% -7.34% -7.37% 10.87% 19.48% 55.52% -2.88%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.76% -3.30% 3.10% 5.37% 9.48% 30.58% -2.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.31% -3.00% 6.66% 2.58% 6.49% 13.97% -1.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.34% -2.18% 9.62% 9.61% 13.45% 24.47% -0.77%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.96% -1.10% 6.94% 4.39% 14.68% 36.02% 0.83%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.13% -7.20% -6.31% 12.55% 20.84% 56.10% -2.82%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.64% -3.29% 3.52% 5.04% 9.34% 30.55% -2.39%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.91% 4.21% 12.03% 2.42% 4.86% 1.50% 3.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.89% 4.24% 12.01% 2.35% 4.89% 1.50% 3.65%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.89% 4.98% 15.00% 10.24% 11.84% 6.58% 4.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.89% 3.83% 9.28% 6.22% 8.64% 6.16% 2.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.76% 4.11% 12.01% 2.35% 4.82% 0.95% 3.65%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.89% 4.97% 15.10% 10.25% 11.89% 6.47% 4.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.76% 3.83% 9.16% 6.30% 8.57% 4.90% 2.54%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.36% 4.87% 14.20% 12.57% 19.66% 58.45% 5.74%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.36% 4.87% 14.20% 12.57% 19.66% 57.49% 5.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.10% -0.80% 0.51% -2.76% 4.44% -1.20% -0.90%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.00% -0.88% 0.38% -2.78% 4.40% -1.27% -0.92%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.13% -0.32% 3.00% 4.53% 11.23% 3.55% -0.34%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.00% -1.17% -2.35% 0.57% 7.88% 3.15% -2.36%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% -0.29% 3.08% 4.64% 11.39% 3.70% -0.29%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% -0.89% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.24% -0.51% 1.21% -1.31% 6.92% 6.17% -0.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% -0.84% 0.45% -2.85% 4.43% -0.94% -1.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% -0.39% 3.05% 4.54% 11.26% 4.36% -0.28%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.12% -1.05% -2.23% 0.80% 8.12% 2.54% -2.24%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.17% -0.44% 0.33% -4.57% 0.00% 2.03% -0.63%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.17% -0.44% 0.33% -4.57% 0.00% 2.03% -0.63%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.21% 0.26% 3.04% 2.59% 0.00% 8.81% 0.22%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% -0.51% -0.87% 0.37% 0.00% 7.59% -0.40%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.18% -0.44% 0.33% 0.00% 0.00% 1.08% -0.63%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.26% -0.33% -0.84% 0.00% 0.00% 3.83% -0.37%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.94% -2.39% 1.27% -1.43% 0.00% 4.50% -2.32%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.95% -1.40% 4.99% 6.47% 0.00% 12.72% -1.09%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.99% -2.47% 2.98% 5.46% 0.00% 11.58% -2.17%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.19% -1.13% 6.64% 11.40% 0.00% 23.35% -0.24%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.40% -1.40% 2.25% 0.00% 0.00% -1.98% -1.45%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.30% -0.35% 5.48% 0.00% 0.00% 5.08% -0.23%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.40% -1.60% 1.86% 0.00% 0.00% 1.56% -1.70%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.93% 0.00% 7.67% 0.00% 0.00% 10.39% 0.71%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.52% -1.69% 2.19% 0.00% 0.00% -1.74% -1.82%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.43% -0.74% 5.18% 0.00% 0.00% 5.05% -0.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.57% -2.05% 2.13% 0.00% 0.00% 2.42% -2.17%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.62% -0.42% 7.00% 0.00% 0.00% 10.74% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.07% -2.43% 1.71% 0.00% 0.00% -3.02% -3.02%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.68% -1.65% 2.89% 0.00% 0.00% -2.05% -2.05%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.08% -2.44% 1.71% 0.00% 0.00% -3.03% -3.03%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.68% -1.60% 2.94% 0.00% 0.00% -2.00% -2.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.92% 1.37% 5.13% 1.51% 5.60% 29.46% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.92% 2.04% 7.51% 7.43% 12.68% 16.64% 1.80%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.49% 2.37% 5.09% 3.91% 11.13% 12.34% 2.35%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.88% 1.42% 4.98% 6.00% 12.12% 19.37% 1.11%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.92% 1.37% 5.13% 1.80% 5.90% 29.82% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.91% 2.10% 7.56% 7.42% 12.64% 16.24% 1.86%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.12% 1.93% 4.55% 2.97% 9.63% 8.31% 1.85%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.85% 1.37% 4.88% 6.31% 12.47% 20.13% 1.06%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.92% 1.37% 5.13% 1.78% 5.88% 10.37% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.11% 0.29% 4.67% 0.00% 0.00% 0.67% 0.23%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 3.86% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.92% 1.37% 5.13% 1.56% 5.64% 3.33% 0.99%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.93% 2.08% 7.54% 7.43% 12.68% 11.24% 1.84%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.85% 1.36% 4.90% 6.23% 12.35% 12.63% 1.05%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.26% 0.76% 1.26% 37.27% 0.12%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -0.31% -0.49% 2.64% 1.00% 4.08% 43.03% -0.81%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.31% -0.49% 2.64% 1.00% 4.08% 11.36% -0.81%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.35% 0.00% 3.92% 5.78% 8.50% 15.49% -0.38%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.92% 0.92% 2.53% 7.18% 19.80% 0.56%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.31% -0.49% 2.65% 1.01% 0.00% 1.85% -0.81%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-0.18% 0.42% 0.41% 0.97% 0.00% 3.43% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 1.18% 4.34% 12.16% 11.41% 14.80% 66.80% 4.13%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.36% 4.53% 12.36% 11.61% 14.59% 35.88% 4.32%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 5.28% 2.86% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.10% 4.36% 12.57% 16.56% 17.82% 36.35% 4.37%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.89% 3.64% 9.62% 9.62% 0.00% 13.90% 3.36%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.91% 4.36% 12.83% 18.18% 0.00% 22.20% 4.27%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.89% 3.85% 10.20% 0.00% 0.00% 13.40% 3.75%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.90% 4.04% 13.10% 0.00% 0.00% 24.00% 4.40%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.37% 5.14% 12.42% 0.00% 0.00% 10.18% 4.94%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.78% 3.48% 9.48% 9.47% 0.00% 13.72% 3.24%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.93% 4.36% 12.84% 18.13% 0.00% 22.10% 4.27%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.86% 3.83% 10.29% 15.98% 0.00% 20.15% 3.74%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.70% 3.76% 13.07% 29.71% 0.00% 29.28% 4.10%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.50% 5.38% 11.99% 12.87% 0.00% 22.93% 4.67%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.02% 3.57% 9.48% 14.26% 0.00% 17.98% 3.46%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.78% 3.48% 9.48% 9.47% 0.00% 13.73% 3.24%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.83% 4.36% 12.84% 18.00% 0.00% 22.10% 4.27%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.86% 3.83% 10.29% 15.86% 0.00% 20.03% 3.74%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.30% 5.18% 11.79% 12.55% 0.00% 22.46% 4.47%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		2.42% 1.71% 0.43% 0.00% 0.00% 0.70% 0.70%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		2.22% 3.03% 9.91% 0.00% 0.00% 1.47% 1.47%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -4.18% 2.37% 8.62% -17.01% -8.85% 12.20% 0.90%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.20% 2.38% 8.62% -17.03% -8.83% 12.23% 1.01%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 1.59% 2.06% 6.96% 0.00% 0.00% 2.72% 2.72%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 1.56% 1.77% 7.13% 0.00% 0.00% 2.18% 2.18%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.58% 1.51% 6.14% 0.00% 0.00% 2.04% 2.04%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.55% 1.74% 6.80% 0.00% 0.00% 2.10% 2.10%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.77% 1.96% 6.50% 0.00% 0.00% 1.14% 1.14%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 3.66% 18.75% 36.61% 35.21% 28.80% 122.65% 14.68%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 3.95% 11.94% 37.70% 71.80% 89.42% 473.15% 13.96%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 2.79% 16.09% 38.85% 30.84% 21.94% 162.91% 17.44%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.50% 15.37% 37.19% 25.49% 15.56% 52.97% 16.64%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.78% 16.08% 38.84% 30.84% 21.93% 55.32% 17.44%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.54% 15.50% 37.50% 26.62% 16.98% 58.82% 16.76%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 3.62% 17.84% 43.00% 36.12% 31.08% 96.89% 19.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.63% 17.88% 43.03% 36.68% 31.61% 106.77% 19.70%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -11.14% -8.95% 0.00% -25.90% -21.13% 79.31% -8.71%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -6.34% -10.54% 0.91% -26.27% -16.83% 23.89% -14.67%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-15.06% -18.19% -2.38% 16.66% 10.53% 73.33% -13.10%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-15.26% -18.67% -3.47% 11.86% 3.96% 25.04% -13.67%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-15.06% -18.19% -2.38% 16.66% 10.53% 31.22% -13.10%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-15.18% -18.51% -3.12% 13.17% 5.45% 28.90% -13.50%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.29% -17.02% 0.49% 21.85% 18.03% 63.66% -11.47%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -10.33% -11.23% 6.93% 29.35% 23.01% 230.37% -4.08%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -8.89% -3.91% 23.69% 23.14% 14.86% 117.50% 0.00%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 -4.50% 2.32% 19.84% 6.18% 6.71% 4.15% 5.10%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 10.01% 16.74% 45.95% 33.38% 24.05% 73.85% 16.42%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -0.89% 1.41% 23.20% 29.08% 25.40% 230.24% 5.49%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -8.20% -3.26% 25.10% 17.06% 6.83% 12.60% 0.35%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -9.84% -7.30% 17.70% 13.96% 12.07% 50.19% -3.49%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.07% -7.79% 16.33% 9.11% 5.77% 27.00% -4.06%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.85% -7.30% 17.69% 13.95% 12.07% 31.44% -3.50%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.03% -7.68% 16.64% 10.25% 7.09% 32.05% -3.95%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.12% -5.93% 21.20% 19.00% 20.19% 70.73% -1.65%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 2.73% 16.24% 55.89% 29.07% 15.52% 85.54% 19.68%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
3.34% 21.66% 61.81% 30.98% 16.53% 89.25% 27.39%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
3.09% 21.03% 60.09% 26.38% 11.29% 20.29% 26.57%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 3.39% 21.69% 61.82% 30.43% 13.29% 52.60% 27.38%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
3.14% 21.17% 60.49% 27.30% 12.10% 21.06% 26.72%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
4.25% 23.84% 67.73% 38.46% 27.68% 58.81% 30.26%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -6.72% 1.61% 36.28% 25.55% 6.75% 10.07% 4.14%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -3.11% 3.73% 36.76% 21.34% 16.66% 24.15% 7.62%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.25% 8.04% 19.55% 17.48% 28.75% 44.25% 7.92%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.25% 8.02% 19.51% 17.46% 28.75% 44.00% 7.90%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.56% 9.97% 22.17% 20.64% 21.70% 64.39% 8.48%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.36% 9.43% 20.96% 16.89% 16.82% 56.38% 7.88%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.58% 9.99% 22.20% 20.79% 21.90% 54.93% 8.50%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.41% 0.00% -2.72% 9.72% 18.39% 66.06% -1.59%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.41% 0.00% -2.76% 9.69% 18.36% 65.28% -1.60%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.34% 0.91% 1.71% 12.81% 22.74% 111.51% -0.12%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.30% 0.78% 1.47% 11.16% 20.25% 55.13% -0.25%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.33% 0.90% 1.71% 12.80% 22.74% 107.03% -0.12%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.45% 2.98% 5.81% 22.47% 38.56% 73.49% 2.31%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.29% -2.16% -0.14% 5.39% 15.08% 106.71% -2.34%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.36% -2.29% -0.43% 3.93% 12.85% 46.93% -2.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.29% -2.16% -0.14% 5.37% 15.06% 78.84% -2.35%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.28% -2.16% -0.25% 4.45% 13.43% 46.09% -2.37%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.80% -0.15% 3.91% 14.71% 30.35% 82.79% 0.00%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.81% -0.11% 3.98% 14.60% 30.21% 93.71% 0.13%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.12% -1.83% 0.56% 6.86% 17.72% 38.69% -1.95%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% -1.77% 0.66% 7.07% 18.08% 46.36% -1.89%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.11% -1.81% 0.57% 6.92% 0.00% 10.20% -1.93%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 1.09% 0.43% 2.55% 3.65% 9.44% 57.50% 0.21%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.07% 0.42% 2.53% 3.62% 9.42% 67.26% 0.19%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.04% -4.78% -0.12% 4.46% 14.36% 50.73% -5.89%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.13% -4.98% -0.54% 2.67% 11.57% 25.45% -6.12%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.03% -4.78% -0.12% 4.46% 14.35% 51.77% -5.89%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% -2.88% 3.77% 13.12% 28.10% 61.22% -3.58%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.81% -4.35% 0.78% 6.33% 17.46% 19.50% -5.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.78% -4.29% 0.92% 6.65% 17.98% 28.43% -5.32%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 1.74% -0.33% -1.67% 6.95% 14.30% 53.85% -1.28%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.68% -0.44% -1.89% 5.68% 12.28% 29.41% -1.41%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.73% -0.34% -1.68% 6.92% 14.28% 28.84% -1.29%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.42% 0.82% 0.78% 13.02% 22.55% 55.55% -0.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.37% 0.69% 0.56% 11.31% 19.95% 48.99% -0.46%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.37% 0.70% 0.57% 11.32% 19.96% 40.97% -0.46%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.42% 0.81% 0.80% 13.05% 22.57% 55.82% -0.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.41% 0.82% 0.80% 13.05% 22.56% 32.26% -0.31%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.44% 0.80% 0.69% 11.76% 20.49% 51.15% -0.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.43% 0.80% 0.70% 11.60% 20.32% 51.00% -0.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.54% 2.89% 4.86% 22.83% 38.54% 101.94% 2.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.53% 2.89% 4.86% 22.92% 38.65% 102.07% 2.11%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.57% 1.13% 1.40% 14.75% 25.57% 43.81% 0.00%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.59% 1.16% 1.48% 14.99% 25.97% 48.38% 0.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.96% 0.18% 3.50% 4.73% 14.00% 42.70% -1.69%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.90% 0.00% 3.16% 2.81% 11.19% 32.22% -1.24%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.90% 0.00% 3.18% 2.81% 11.18% 29.42% -1.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.95% 0.15% 3.47% 4.70% 13.97% 25.37% -1.13%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.94% 0.17% 3.48% 4.71% 14.01% 26.71% -1.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.99% 0.18% 3.41% 3.30% 11.79% 33.32% -1.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.05% 2.22% 7.65% 13.61% 28.01% 94.26% 1.37%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.05% 2.26% 7.64% 13.59% 27.98% 79.07% 0.76%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.65% 3.16% 9.75% 10.27% 16.11% 93.32% 3.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.60% 3.01% 9.32% 8.25% 13.26% 56.48% 3.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.61% 3.04% 9.36% 8.21% 13.24% 30.87% 3.45%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.65% 3.17% 9.74% 10.26% 16.09% 109.85% 3.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.64% 3.16% 9.74% 10.26% 16.10% 27.21% 3.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.67% 3.14% 9.55% 8.84% 14.06% 41.94% 3.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.67% 3.16% 9.58% 8.86% 14.08% 35.33% 3.56%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.75% 5.27% 14.08% 19.32% 30.48% 92.72% 6.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.75% 5.32% 14.07% 19.32% 30.49% 83.69% 6.23%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.87% 3.59% 10.66% 12.06% 18.92% 47.35% 4.09%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.88% 3.63% 10.74% 12.28% 19.30% 207.70% 4.14%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.89% 3.65% 10.75% 12.41% 0.00% 14.51% 4.15%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.93% -5.48% -1.47% -0.73% 9.35% 41.12% -5.36%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.00% -5.60% -1.81% -2.38% 6.92% 25.46% -5.50%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-5.92% -5.49% -1.48% -0.75% 9.33% 45.56% -5.37%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.91% -5.47% -1.48% -0.75% 0.00% 1.42% -5.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.98% -3.53% 2.45% 7.40% 0.00% 10.44% -3.00%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 5.10% 15.16% 32.51% 34.91% 45.88% 379.83% 18.90%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 3.54% 13.01% 33.12% 44.05% 47.96% 102.53% 15.30%
M&G日本基金A(歐元)
 2.65% 10.82% 39.46% 20.69% 11.40% 100.59% 14.60%
M&G日本小型股基金A(歐元)
 2.16% 20.94% 61.11% 37.55% 20.70% 284.21% 27.77%
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		3.78% 16.16% 34.92% 41.69% 49.21% 261.28% 16.82%
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		3.78% 16.16% 34.92% 41.67% 49.49% 95.37% 16.82%
M&G北美股息基金A(歐元)
 4.22% 19.36% 33.05% 29.34% 47.45% 225.43% 20.22%
M&G北美股息基金A(美元)
 2.67% 17.13% 33.66% 38.10% 50.14% 205.79% 16.58%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.68% 17.13% 33.67% 38.52% 51.75% 132.64% 16.59%
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		5.31% 20.32% 35.63% 26.38% 26.59% 173.38% 17.53%
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		3.74% 18.06% 36.25% 34.94% 28.39% 63.21% 13.98%
M&G環球股息基金A(美元)
 2.46% 12.39% 37.97% 33.69% 31.19% 160.84% 9.55%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		2.46% 12.39% 37.97% 34.67% 32.18% 60.79% 9.55%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 0.95% 2.52% 7.52% 7.64% 10.37% 132.24% 2.78%
M&G入息基金A(歐元)
 4.22% 7.69% 16.41% 11.09% 12.48% 48.05% 7.39%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		4.22% 7.69% 16.41% 11.35% 12.74% 53.09% 7.39%
M&G入息基金A(美元避險)
 4.40% 8.05% 17.45% 14.19% 19.23% 43.29% 7.84%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		4.42% 8.06% 17.48% 14.52% 19.61% 43.89% 7.85%
M&G收益優化基金A(美元避險)
 0.89% 2.27% 6.98% 8.70% 14.14% 77.05% 2.46%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.87% 2.25% 6.98% 8.87% 14.41% 30.38% 2.44%
M&G收益優化基金A(歐元)
 0.67% 1.88% 6.06% 5.24% 7.29% 115.30% 2.01%
M&G收益優化基金C(美元避險)
 0.99% 2.49% 7.49% 9.71% 15.90% 86.95% 2.72%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 0.49% 0.87% 2.42% 5.52% 10.28% 22.91% 0.98%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.47% 0.84% 2.41% 5.64% 10.80% 21.06% 0.96%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		1.90% 0.31% 7.26% 6.97% 15.99% 64.81% -0.54%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且