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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 119.06
2022/05/25		 1.33
1.1297% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 66.42
2022/05/25		 0.75
1.1421% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 36.85
2022/05/25		 0.46
1.2641% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 36.73
2022/05/25		 0.33
0.9066% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.16
2022/05/25		 -0.07
-0.6233% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 37.98
2022/05/25		 0.8
2.1517% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
 7.48
2022/05/25		 0.17
2.3256% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
 10.22
2022/05/25		 0.22
2.2% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 35.35
2022/05/25		 -0.25
-0.7022% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 16.62
2022/05/25		 -0.08
-0.479% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 17.08
2022/05/25		 0.06
0.3525% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 13.47
2022/05/25		 -0.02
-0.1483% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 10.9
2022/05/25		 0.1
0.9259% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.09
2022/05/25		 -0.01
-0.1408% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.96
2022/05/25		 0.01
0.1681% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.25
2022/05/25		 0.06
0.8345% 		股票型 RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 10.94
2022/05/25		 -0.03
-0.2735% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 21.42
2022/05/25		 -0.17
-0.7874% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.89
2022/05/25		 -0.02
-0.1679% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.3
2022/05/24		 -0.02
-0.3759% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 17.65
2022/05/25		 -0.03
-0.1697% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 17.28
2022/05/25		 0.16
0.9346% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 9.49
2022/05/25		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 36.2
2022/05/25		 0.29
0.8076% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0243
2022/05/24		 -0.0152
-0.1514% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.525
2022/05/24		 -0.0166
-0.1575% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6539
2022/05/24		 -0.0051
-0.0437% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.3647
2022/05/24		 -0.0724
-0.5015% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.4322
2022/05/24		 -0.0231
-0.2017% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.9718
2022/05/24		 -0.0105
-0.1504% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.3276
2022/05/24		 -0.0116
-0.1581% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.4134
2022/05/24		 -0.0026
-0.0351% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9479
2022/05/24		 -0.04
-0.5008% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2452
2022/05/24		 -0.0146
-0.2011% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.99
2022/05/25		 -0.03
-0.2994% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.74
2022/05/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.24
2022/05/25		 -0.02
-0.2755% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.45
2022/05/25		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.6
2022/05/25		 0.01
0.1318% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.25
2022/05/25		 -0.02
-0.2751% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.48
2022/05/25		 -0.01
-0.1335% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.57
2022/05/25		 0.01
0.1323% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.295
2022/05/25		 -0.0965
-0.5887% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7653
2022/05/25		 -0.052
-0.5897% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6
2022/05/24		 0.04
0.4184% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.95
2022/05/24		 0.03
0.4335% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.11
2022/05/24		 0.03
0.4237% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.32
2022/05/24		 0.03
0.4115% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.82
2022/05/24		 0.04
0.409% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2022/05/24		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2022/05/24		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.97
2022/05/24		 0.03
0.3778% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.01
2022/05/24		 0.03
0.4298% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.22
2022/05/24		 0.03
0.4172% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.31
2022/05/24		 0.03
0.4121% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		9.847
2022/05/25		 -0.0149
-0.1511% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.3427
2022/05/25		 -0.011
-0.1496% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7137
2022/05/25		 -0.004
-0.0518% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7674
2022/05/25		 0.031
0.4007% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2047
2022/05/25		 -0.0124
-0.1509% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6279
2022/05/25		 0.0349
0.4061% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7904
2022/05/25		 0.0047
0.048% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3024
2022/05/25		 0.0156
0.1517% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3705
2022/05/25		 0.003
0.0289% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6651
2022/05/25		 0.0124
0.1064% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.0866
2022/05/24		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5388
2022/05/24		 -0.0018
-0.0189% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.4307
2022/05/24		 -0.0013
-0.0138% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3881
2022/05/24		 0.0038
0.0366% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.771
2022/05/24		 0.0001
0.0011% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8469
2022/05/24		 -0.0016
-0.0181% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.811
2022/05/24		 -0.0007
-0.0079% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2219
2022/05/24		 0.001
0.0108% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.6376
2022/05/24		 0.0198
0.2298% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.9377
2022/05/24		 0.0226
0.2535% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.084
2022/05/24		 0.0185
0.2294% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4115
2022/05/24		 0.0213
0.2539% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.5336
2022/05/24		 -0.0004
-0.0047% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4781
2022/05/24		 -0.0024
-0.0283% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.6105
2022/05/24		 -0.0024
-0.0279% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.9218
2022/05/24		 -0.0026
-0.0291% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1704
2022/05/24		 -0.0024
-0.0294% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.287
2022/05/24		 -0.0022
-0.0265% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2621
2022/05/24		 -0.0027
-0.0327% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2482
2022/05/24		 0.0033
0.04% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣) 		11.9109
2022/05/25		 0.0481
0.4055% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元) 		10.4992
2022/05/25		 0.0504
0.4824% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣) 		10.3632
2022/05/25		 0.0655
0.6361% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣) 		10.9643
2022/05/25		 0.0844
0.7757% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣) 		6.894
2022/05/25		 0.0279
0.4063% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元) 		6.5024
2022/05/25		 0.0312
0.4821% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣) 		5.4398
2022/05/25		 0.0339
0.6271% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣) 		5.3611
2022/05/25		 0.0453
0.8522% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣) 		6.7801
2022/05/25		 0.0273
0.4043% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣) 		9.3188
2022/05/25		 0.0378
0.4073% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣) 		7.0516
2022/05/25		 0.0285
0.4058% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元) 		7.6091
2022/05/25		 0.0365
0.482% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣) 		6.5887
2022/05/25		 0.0556
0.8511% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7546
2022/05/25		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.0033
2022/05/25		 0.0175
0.1348% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7623
2022/05/25		 0.0132
0.1354% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6535
2022/05/25		 0.0202
0.234% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.2711
2022/05/25		 0.0328
0.355% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4823
2022/05/25		 0.0114
0.1346% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2027
2022/05/25		 0.0239
0.2348% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		8.6724
2022/05/25		 0.0671
0.7798% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 15.748
2022/05/25		 0.0093
0.0591% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.2772
2022/05/25		 0.0072
0.0587% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2976
2022/05/25		 0.1177
1.1562% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.83
2022/05/24		 -0.02
-0.1843% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.97
2022/05/24		 -0.03
-0.2727% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.27
2022/05/24		 -0.03
-0.2913% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.55
2022/05/24		 -0.03
-0.2591% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.88
2022/05/24		 -0.02
-0.202% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.72
2022/05/24		 -0.02
-0.2288% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.84
2022/05/24		 -0.02
-0.2257% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.32
2022/05/24		 -0.02
-0.2398% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.41
2022/05/24		 -0.02
-0.2372% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.85
2022/05/24		 -0.02
-0.2255% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.84
2022/05/24		 -0.01
-0.113% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.72
2022/05/24		 -0.02
-0.2288% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.84
2022/05/24		 -0.02
-0.2257% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.31
2022/05/24		 -0.02
-0.2401% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.83
2022/05/24		 -0.01
-0.1131% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.66
2022/05/24		 -0.02
-0.2304% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10
2022/05/24		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		8.7369
2022/05/24		 0.0103
0.118% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.5834
2022/05/24		 0.0097
0.1013% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.59
2022/05/24		 -0.03
-0.2825% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.67
2022/05/24		 -0.02
-0.2601% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 9.8073
2022/05/25		 0.0449
0.4599% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 9.8816
2022/05/25		 0.0436
0.4432% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.3932
2022/05/25		 0.0427
0.4567% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.327
2022/05/25		 0.0411
0.4426% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.8316
2022/05/25		 0.0416
0.4733% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 8.912
2022/05/24		 0.0056
0.0629% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 9.1863
2022/05/24		 0.0087
0.0948% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6753
2022/05/24		 0.0055
0.0634% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.8396
2022/05/24		 0.0083
0.094% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 18.587
2022/05/25		 -0.152
-0.8111% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 41.513
2022/05/25		 0.312
0.7573% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 23.871
2022/05/25		 0.12
0.5052% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.296
2022/05/25		 0.052
0.5076% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.138
2022/05/25		 0.056
0.5053% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.624
2022/05/25		 0.053
0.5014% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 18.314
2022/05/25		 0.097
0.5325% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.562
2022/05/25		 0.062
0.5391% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 18.854
2022/05/25		 -0.073
-0.3857% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.649
2022/05/25		 -0.123
-0.8327% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.219
2022/05/25		 -0.042
-0.373% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.716
2022/05/25		 -0.022
-0.3834% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.359
2022/05/25		 -0.024
-0.376% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.825
2022/05/25		 -0.022
-0.3763% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.437
2022/05/25		 -0.023
-0.356% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 22.628
2022/05/25		 0.015
0.0663% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 18.439
2022/05/25		 0.005
0.0271% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 16.343
2022/05/25		 -0.102
-0.6202% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 26.59
2022/05/25		 -0.07
-0.2626% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.839
2022/05/25		 -0.001
-0.0102% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 12.268
2022/05/25		 0.012
0.0979% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.314
2022/05/25		 0.006
0.0951% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.868
2022/05/25		 0.006
0.0874% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.462
2022/05/25		 0.006
0.0929% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.104
2022/05/25		 0.009
0.1268% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.896
2022/05/25		 -0.113
-0.6644% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
19.948
2022/05/25		 -0.05
-0.25% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.567
2022/05/25		 -0.032
-0.254% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1611
2022/05/25		 -4
-0.2477% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
17.266
2022/05/25		 -0.039
-0.2254% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 21.776
2022/05/25		 -0.144
-0.6569% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 9.996
2022/05/25		 0.003
0.03% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.824
2022/05/25		 0.02
0.1851% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.567
2022/05/25		 0.059
0.4368% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.634
2022/05/25		 0.051
0.4403% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.23
2022/05/25		 0.044
0.3102% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 14.253
2022/05/25		 0.054
0.3803% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.889
2022/05/25		 0.037
0.3756% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 18.413
2022/05/25		 0.065
0.3543% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.485
2022/05/25		 0.03
0.3548% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.388
2022/05/25		 0.037
0.3575% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.822
2022/05/25		 0.038
0.3884% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.87
2022/05/25		 0.011
0.0616% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.992
2022/05/25		 0.005
0.0716% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.207
2022/05/25		 0.006
0.0732% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.015
2022/05/25		 0.005
0.0713% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.883
2022/05/25		 0.015
0.0945% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.975
2022/05/25		 0.007
0.0879% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.704
2022/05/25		 0.007
0.0598% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.361
2022/05/25		 0.008
0.0648% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.043
2022/05/25		 0.005
0.0622% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.117
2022/05/25		 0.017
0.1206% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.165
2022/05/25		 0.013
0.1166% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.17
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.818
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.114
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.89
2022/05/25		 0.002
0.0254% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.521
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.318
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.517
2022/05/25		 -0.057
-0.4199% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.92
2022/05/25		 -0.026
-0.3272% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.364
2022/05/25		 -0.027
-0.3218% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 13.397
2022/05/25		 0.051
0.3821% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.592
2022/05/25		 0.033
0.3856% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.092
2022/05/25		 0.031
0.3846% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.644
2022/05/25		 0.037
0.3851% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.205
2022/05/25		 0.031
0.3793% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.307
2022/05/25		 0.035
0.3775% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.812
2022/05/25		 0.044
0.4086% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.337
2022/05/25		 0.043
0.4177% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 12.451
2022/05/25		 0.047
0.3789% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 12.852
2022/05/25		 0.048
0.3749% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 11.99
2022/05/25		 0.045
0.3767% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.728
2022/05/25		 0.015
0.1281% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.875
2022/05/25		 0.007
0.1193% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.243
2022/05/25		 0.008
0.1283% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.223
2022/05/25		 0.008
0.1287% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.118
2022/05/25		 0.007
0.1145% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.212
2022/05/25		 0.013
0.1586% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.055
2022/05/25		 0.011
0.1562% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 10.491
2022/05/25		 0.003
0.0286% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)) 		17.26
2022/05/25		 0.001
0.0058% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)) 		6.473
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		5.675
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)) 		7.923
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		5.779
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)) 		6.629
2022/05/25		 0.001
0.0151% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)) 		5.931
2022/05/25		 0.001
0.0169% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)) 		6.675
2022/05/25		 0.002
0.03% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		5.934
2022/05/25		 0.003
0.0506% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)) 		27.68
2022/05/25		 0.002
0.0072% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)) 		8.384
2022/05/25		 0.001
0.0119% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)) 		10.051
2022/05/25		 0.013
0.1295% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		4.737
2022/05/25		 0.007
0.148% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)) 		5.222
2022/05/25		 0.007
0.1342% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		5.594
2022/05/25		 0.007
0.1253% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		5.984
2022/05/25		 0.01
0.1674% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)) 		10.87
2022/05/25		 0.015
0.1382% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 49.0628
2022/05/25		 0.2941
0.6031% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 18.5565
2022/05/25		 0.036
0.1944% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 20.5448
2022/05/25		 -0.0195
-0.0948% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 37.3609
2022/05/25		 -0.1051
-0.2805% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		31.5714
2022/05/25		 -0.0706
-0.2231% 		股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		28.9905
2022/05/25		 -0.0648
-0.223% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 33.7187
2022/05/25		 0.4461
1.3407% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 28.2273
2022/05/25		 0.2599
0.9293% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		24.9134
2022/05/25		 0.2294
0.9293% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		24.6299
2022/05/25		 -0.1009
-0.408% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		13.5614
2022/05/25		 -0.111
-0.8119% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 12.6554
2022/05/25		 0.0611
0.4851% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		11.3266
2022/05/25		 0.0546
0.4844% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 13.1331
2022/05/25		 0.0638
0.4882% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.1171
2022/05/25		 0.007
0.3317% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.3979
2022/05/25		 0.0533
0.5152% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.0205
2022/05/25		 0.0463
0.5159% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.2876
2022/05/25		 0.0589
0.5245% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.8119
2022/05/25		 0.0513
0.5256% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		91.9143
2022/05/25		 0.4764
0.521% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金） 		135.0569
2022/05/25		 0.7145
0.5318% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3832
2022/05/25		 0.0537
0.5199% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		90.4641
2022/05/25		 0.4689
0.521% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金） 		134.1455
2022/05/25		 0.7092
0.5315% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X (美元避險後收)
 9.2846
2022/05/25		 0.0483
0.5229% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.4736
2022/05/25		 0.0319
0.3055% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6675
2022/05/25		 0.0298
0.3092% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 9.7792
2022/05/25		 0.031
0.318% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.6644
2022/05/25		 0.0328
0.3085% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		95.1405
2022/05/25		 0.312
0.329% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金） 		131.7278
2022/05/25		 0.4391
0.3345% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.329
2022/05/25		 0.0286
0.3075% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		84.7606
2022/05/25		 0.2563
0.3033% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金) 		130.7547
2022/05/25		 0.4324
0.3318% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
 9.1253
2022/05/25		 0.0279
0.3067% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 11.9835
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.679
2022/05/25		 0
0% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		10.0377
2022/05/25		 0.0198
0.1976% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.1976
2022/05/25		 0.0162
0.198% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		74.704
2022/05/25		 0.1477
0.1981% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		117.5343
2022/05/25		 0.2505
0.2136% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2814
2022/05/25		 0.0205
0.1998% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.3839
2022/05/25		 0.0167
0.1996% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0975
2022/05/25		 0.0158
0.1955% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		73.5458
2022/05/25		 0.1435
0.1955% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		116.6829
2022/05/25		 0.2452
0.2106% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.5999
2022/05/25		 0.0168
0.1957% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 426.82
2022/05/24		 -2.72
-0.6332% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 302.34
2022/05/24		 0.25
0.0828% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)) 		209.73
2022/05/24		 -5.01
-2.3331% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)) 		129.14
2022/05/24		 -2.37
-1.8021% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		73.46
2022/05/24		 0.57
0.782% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
 379.8
2022/05/24		 0.92
0.2428% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		20.73
2022/05/24		 0.08
0.3874% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		18.19
2022/05/24		 0.16
0.8874% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		98.5
2022/05/24		 0.36
0.3668% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		43.07
2022/05/24		 -0.04
-0.0928% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		62.82
2022/05/24		 -0.06
-0.0954% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		625.72
2022/05/24		 -0.42
-0.0671% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		126.36
2022/05/24		 -0.12
-0.0949% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)) 		69.51
2022/05/24		 0.04
0.0576% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		78.81
2022/05/24		 0.05
0.0635% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		731.49
2022/05/24		 0.61
0.0835% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)) 		130.15
2022/05/24		 0.07
0.0538% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)) 		112.32
2022/05/24		 0.07
0.0624% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -8.54% -12.26% -3.23% 84.09% 99.97% 1089.20% -18.22%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -11.56% -14.89% -6.76% 62.74% 65.65% 575.02% -22.07%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -13.35% -20.95% -7.60% 75.10% 69.06% 277.00% -24.80%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -8.76% -11.41% -5.38% 69.81% 80.16% 281.40% -19.01%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -3.74% -9.71% -7.35% 30.80% 2.44% 13.40% -9.28%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 -5.68% -24.05% -11.82% 35.58% 48.83% 337.10% -25.18%
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度基金-新臺幣
 2.13% -1.49% 15.21% 61.45% 23.15% 284.10% 0.26%
瀚亞印度基金-美元
 -4.03% -7.09% 9.11% 62.97% 28.94% 80.90% -5.93%
瀚亞印度基金-人民幣
 0.00% -4.01% 11.23% 52.31% 26.58% 84.30% -2.59%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -5.31% -7.17% -20.17% 8.37% -10.67% 37.30% -4.65%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -6.37% -8.92% -22.38% 3.67% -7.15% 10.30% -6.68%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.25% -7.07% -20.14% 8.35% -10.63% -2.56% -4.57%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.95% -12.46% -23.49% 11.83% -4.84% -18.85% -10.52%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.35% -8.85% -22.34% 3.31% -7.42% 9.63% -6.62%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 1.90% 0.00% -1.05% 18.72% -8.43% 12.90% 4.25%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -0.14% 6.88% 7.09% 65.28% 7.30% 119.00% 5.09%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.24% 5.22% 13.79% 47.41% 25.05% 63.34% -1.70%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 15.74% 31.23% 10.62% 56.25% -11.82% -50.00% 26.90%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -19.99% -22.11% -11.29% 18.81% 26.51% 73.70% -22.83%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 -20.74% -23.51% -13.65% 13.43% 31.95% 68.90% -24.29%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -3.36% -2.02% -2.25% 38.77% 37.01% 268.70% -6.25%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.39% -6.92% -14.98% 0.58% -9.21% 1.27% -5.85%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.99% -10.29% -17.90% 0.54% -6.49% 6.68% -9.43%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.78% -7.31% -12.87% -5.79% -7.07% 18.00% -8.56%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.22% -5.08% -6.73% -11.12% 2.36% 48.23% -8.54%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.74% -6.78% -15.46% -2.72% -5.71% 15.91% -5.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.39% -6.92% -14.98% 0.58% -9.21% 1.27% -5.85%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.01% -10.32% -17.93% 0.52% -6.50% 6.79% -9.45%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.00% -7.30% -13.11% -6.47% -7.29% 19.34% -8.73%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.23% -5.99% -7.46% -10.55% 2.83% 47.61% -9.71%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.24% -6.11% -14.67% -1.60% -5.31% 16.81% -5.17%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.97% -0.38% 4.02% 19.08% 6.91% 3.60% 0.39%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.97% -0.39% 3.96% 19.02% 6.89% 3.56% 0.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-2.00% -2.92% 2.02% 20.99% 12.34% 6.72% -2.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.61% -1.30% 4.10% 16.40% 12.61% 8.47% -1.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.98% -0.38% 3.97% 19.17% 6.96% 3.14% 0.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.11% -3.01% 1.92% 20.96% 12.24% 6.50% -2.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.50% -1.32% 4.09% 16.56% 12.71% 7.30% -1.02%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.20% 2.44% 6.79% 21.48% 16.06% 60.61% -0.24%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.20% 2.44% 6.79% 21.48% 16.06% 59.63% -0.24%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.31% -1.12% -1.62% 2.32% 0.10% -2.90% -1.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.34% -1.04% -1.63% 2.31% 0.00% -2.93% -1.53%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.41% -3.84% -3.61% 3.75% 4.92% -0.32% -4.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.91% -1.58% -0.85% 0.48% 6.05% 2.28% -2.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.39% -3.85% -3.67% 3.74% 4.94% -0.20% -4.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.20% -0.85% -0.97% 3.83% 2.29% 4.89% -1.34%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.32% -1.00% -1.55% 2.42% 0.14% -2.54% -1.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.46% -3.74% -3.58% 3.91% 5.03% 0.59% -4.50%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.91% -1.58% -0.72% 0.72% 6.30% 1.67% -2.85%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.64% -1.61% -1.75% 1.65% -2.08% 0.00% -2.37%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.64% -1.61% -1.75% 1.65% -2.08% 0.00% -2.37%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.32% -3.15% -3.11% 3.85% 3.43% 5.20% -4.07%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.27% -1.84% -1.50% 0.80% 5.34% 5.88% -3.09%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.65% -1.62% -1.76% 1.64% 0.00% -0.87% -2.38%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.24% -1.82% -1.29% 0.86% 0.00% 2.22% -3.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.63% -4.24% -4.28% 7.13% -0.81% 0.97% -2.75%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.47% -6.94% -6.57% 9.30% 4.46% 6.32% -5.77%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.61% -6.43% -5.32% 8.57% 5.84% 6.69% -5.75%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.70% -5.42% -3.10% 16.22% 13.77% 19.76% -5.08%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.65% -6.36% -7.11% 4.50% 0.00% -8.58% -5.84%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.86% -8.53% -8.83% 6.37% 0.00% -3.92% -8.24%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.44% -6.85% -7.01% 4.53% 0.00% -5.18% -6.80%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.63% -6.71% -4.79% 12.66% 0.00% 4.14% -8.04%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.30% -7.02% -7.82% 3.87% 0.00% -8.96% -6.59%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.14% -8.84% -9.22% 5.90% 0.00% -4.22% -8.60%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.98% -7.41% -7.61% 4.66% 0.00% -4.83% -7.42%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.83% -7.36% -5.84% 11.49% 0.00% 3.64% -8.70%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.67% -6.47% -11.47% -1.08% 0.00% -6.31% -6.31%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.25% -5.39% -9.52% 1.66% 0.00% -5.72% -5.72%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.70% -6.47% -11.46% -1.06% 0.00% -6.32% -6.32%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.27% -5.43% -9.56% 1.66% 0.00% -5.74% -5.74%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.76% -10.40% -10.18% 0.00% 0.00% -8.78% -8.78%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.98% -12.40% -11.94% 0.00% 0.00% -11.02% -11.02%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.57% -10.92% -10.33% 0.00% 0.00% -9.72% -9.72%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.54% -10.98% -7.43% 0.00% 0.00% -10.56% -10.56%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.94% -12.37% -11.87% 0.00% 0.00% -10.98% -10.98%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.59% -10.94% -10.39% 0.00% 0.00% -9.75% -9.75%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.56% -10.97% -7.52% 0.00% 0.00% -10.58% -10.58%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.90% -10.24% -8.48% 0.00% 0.00% -10.44% -10.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣) 		-3.66% -4.76% -4.92% 7.51% -2.74% 21.97% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元) 		-5.99% -6.94% -6.91% 8.34% 0.82% 7.59% -7.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣) 		-5.93% -4.31% -2.46% 3.24% 0.76% 5.89% -6.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣) 		-5.10% -5.60% -5.02% 7.67% 2.66% 12.38% -6.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣) 		-3.66% -4.76% -4.92% 7.51% -2.46% 22.30% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元) 		-5.95% -6.90% -6.87% 8.46% 0.83% 7.27% -7.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣) 		-5.85% -4.29% -2.78% 2.82% -0.39% 2.12% -6.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣) 		-5.18% -5.73% -5.20% 7.41% 2.88% 12.92% -6.61%
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣) 		-3.66% -4.76% -4.92% 7.51% -2.49% 3.98% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣) 		-3.47% -4.40% -4.22% 7.84% 0.00% -4.63% -4.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣) 		-3.66% -4.76% -4.93% 7.51% -2.70% -2.65% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元) 		-5.89% -6.84% -6.80% 8.48% 0.91% 2.72% -7.37%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣) 		-5.17% -5.72% -5.20% 7.44% 2.78% 5.88% -6.60%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.11% 0.21% 0.53% 1.05% 37.49% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -3.66% -5.85% -7.30% 2.91% -4.10% 33.00% -5.72%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.66% -5.85% -7.30% 2.91% -4.10% 3.55% -5.72%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.52% -7.64% -8.92% 3.09% -1.02% 5.56% -7.71%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.68% -4.79% -5.94% 2.22% 0.78% 12.67% -4.79%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.67% -5.85% -7.31% 2.91% -5.31% -5.31% -5.73%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-3.17% -5.45% -6.90% 0.38% -3.53% -3.53% -5.50%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 1.45% -3.83% -1.95% 18.73% 9.46% 61.64% -3.95%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.45% -3.83% -1.77% 18.94% 9.66% 31.69% -3.95%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.26% -7.39% -6.02% 13.28% 10.43% 26.74% -7.89%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.82% -2.38% -1.86% 14.23% 7.68% 10.80% -2.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.21% -8.00% -6.94% 12.36% 9.63% 12.70% -8.45%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-2.85% -6.04% -5.96% 9.99% 0.00% 5.38% -6.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-3.96% -6.46% -2.06% 17.41% 0.00% 19.18% -8.69%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-6.20% -6.97% -5.06% 1.81% 0.00% 1.20% -8.57%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.85% -2.39% -1.90% 14.17% 7.63% 10.70% -2.43%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.23% -8.03% -6.96% 12.40% 9.55% 12.56% -8.50%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-2.82% -5.97% -5.84% 10.22% 10.56% 12.17% -6.35%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.95% -6.35% -2.73% 16.97% 22.83% 23.64% -8.27%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.18% -6.93% -5.12% 1.25% 6.16% 12.69% -8.58%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.42% -3.27% -2.12% 4.16% 11.05% 13.19% -6.05%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.85% -2.39% -1.90% 14.17% 7.63% 10.70% -2.43%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.22% -7.93% -6.94% 12.40% 9.67% 12.69% -8.40%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-2.94% -6.09% -5.96% 10.09% 10.31% 11.91% -6.47%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.10% -6.86% -5.15% 1.33% 5.93% 12.44% -8.42%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.97% -6.70% 0.00% 0.00% 0.00% -4.98% -8.06%
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-6.35% -7.40% -4.67% 0.00% 0.00% -6.68% -6.68%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-5.99% -2.26% -1.46% 0.00% 0.00% -6.32% -6.32%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 2.95% -2.78% -7.51% 7.55% -17.08% 8.30% 1.21%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.91% -2.80% -7.57% 7.52% -17.07% 8.27% 1.13%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 -6.26% -7.86% -6.32% 0.00% 0.00% -7.95% -7.95%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 -6.14% -7.54% -5.99% 0.00% 0.00% -7.76% -7.76%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.37% -7.85% -6.37% 0.00% 0.00% -8.06% -8.06%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.11% -7.61% -6.12% 0.00% 0.00% -7.78% -7.78%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.63% -6.50% -3.71% 0.00% 0.00% -7.60% -7.60%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 -7.50% -12.19% -9.14% 0.00% 0.00% -12.78% -12.78%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 -6.84% -11.08% -7.12% 0.00% 0.00% -12.05% -12.05%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.50% -12.18% -9.12% 0.00% 0.00% -12.77% -12.77%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.84% -11.08% -7.12% 0.00% 0.00% -12.05% -12.05%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -7.77% -13.34% -10.63% 36.00% 14.60% 91.95% -13.90%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -12.43% -19.06% -15.27% 32.12% 43.16% 367.16% -20.72%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -3.10% -6.60% -1.89% 45.42% 22.23% 150.94% -8.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.65% -7.58% -3.36% 41.10% 15.47% 44.23% -8.85%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.10% -6.59% -1.90% 45.42% 22.24% 48.25% -8.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.38% -7.12% -2.76% 42.31% 17.20% 50.61% -8.54%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -2.63% -5.30% 1.28% 53.59% 31.41% 92.45% -7.50%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.61% -5.35% 1.23% 53.46% 31.87% 101.99% -7.48%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -1.97% -0.98% -5.69% 8.62% -18.15% 90.30% -1.62%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 11.94% 8.27% 17.96% 44.36% -5.07% 56.02% 10.12%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-13.49% -27.14% -40.14% -19.96% -25.81% 22.15% -18.04%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.33% -28.25% -41.52% -23.04% -30.65% -13.71% -19.06%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-13.45% -27.11% -40.27% -20.12% -25.96% -7.72% -18.00%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.00% -27.77% -41.03% -22.08% -29.24% -10.39% -18.67%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-13.44% -26.65% -39.02% -16.57% -21.15% 16.44% -17.99%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -16.30% -25.52% -34.98% -8.20% -13.25% 139.53% -19.99%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -8.30% -9.17% -18.78% 21.22% 3.71% 93.89% -5.76%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -3.80% -4.79% 11.83% 68.56% 27.41% 76.72% -3.21%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -7.56% -14.62% -13.65% 26.79% 6.02% 187.72% -9.18%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -5.42% -7.26% -15.93% 25.01% 1.35% 3.12% -3.79%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -9.17% -11.58% -22.71% 9.53% -5.13% 28.75% -10.47%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.70% -12.48% -23.90% 6.16% -10.62% 7.48% -11.18%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.18% -11.59% -22.72% 9.52% -5.13% 12.67% -10.47%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.43% -12.00% -23.40% 7.17% -9.09% 12.42% -10.85%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.73% -10.40% -20.47% 15.33% 1.93% 49.40% -9.91%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -7.02% -10.14% -9.08% 36.06% 10.83% 64.21% -5.23%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
5.37% 3.10% 8.88% 66.60% 31.24% 99.40% 7.68%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
5.00% 2.49% 7.79% 62.58% 25.33% 25.77% 7.23%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 5.43% 3.20% 9.15% 67.12% 30.02% 61.10% 7.76%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
6.22% 5.11% 13.11% 78.27% 44.26% 72.30% 8.94%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -5.68% -6.46% -11.28% 36.69% 9.70% 4.69% -3.14%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -8.32% -9.02% -13.57% 32.61% 3.47% 10.74% -5.87%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -1.42% -2.04% 0.25% 29.09% 19.47% 41.43% -5.04%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.43% -2.05% 0.23% 29.04% 19.43% 41.16% -5.04%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.68% -10.46% -8.79% 18.32% 8.85% 46.19% -11.61%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -9.31% -12.57% -10.97% -12.53% -2.16% 42.97% -12.17%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.31% -12.57% -10.97% -12.56% -2.19% 42.29% -12.18%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -9.44% -12.54% -11.07% -6.76% 1.06% 82.02% -12.38%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.56% -12.77% -11.39% -7.36% -0.94% 33.07% -12.53%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.44% -12.53% -11.07% -6.76% 1.06% 78.17% -12.38%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.62% -10.75% -7.24% 0.86% 14.22% 54.06% -11.27%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.99% -11.99% -14.93% -7.97% -7.39% 76.37% -10.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.12% -12.19% -15.25% -8.62% -9.17% 24.97% -11.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.99% -11.98% -14.93% -7.97% -7.42% 52.58% -10.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.93% -11.32% -14.81% -8.00% -8.29% 24.80% -10.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.11% -9.48% -11.12% -0.22% 5.14% 61.18% -9.75%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.16% -9.56% -11.20% -0.28% 4.93% 70.64% -9.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.84% -11.15% -14.34% -6.67% -5.45% 18.95% -10.76%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.82% -11.10% -14.25% -6.48% -5.17% 25.62% -10.72%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.80% -11.08% -14.23% -6.54% 0.00% -5.38% -10.72%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -6.21% -7.54% -8.43% -3.74% -3.47% 42.66% -7.45%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.21% -7.54% -8.45% -3.75% -3.51% 51.51% -7.46%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.39% -9.22% -12.51% -6.94% -3.43% 33.25% -9.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.53% -9.49% -12.94% -7.86% -5.66% 10.47% -9.42%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.39% -9.22% -12.51% -6.94% -3.43% 34.18% -9.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.58% -7.33% -8.84% 0.50% 8.83% 47.06% -8.12%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.17% -8.79% -11.69% -5.23% -0.79% 6.39% -8.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.16% -8.75% -11.60% -4.99% -0.37% 14.43% -8.94%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -7.77% -10.13% -10.09% -11.39% -2.47% 35.96% -9.89%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.90% -10.36% -10.43% -11.93% -4.18% 13.99% -10.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.76% -10.12% -10.09% -11.38% -2.50% 13.87% -9.88%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -9.23% -12.21% -10.64% -7.79% 1.53% 34.40% -12.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.36% -12.44% -10.97% -8.35% -0.57% 28.31% -12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.35% -12.43% -10.97% -8.34% -0.55% 21.41% -12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.23% -12.21% -10.64% -7.78% 1.54% 34.64% -12.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.24% -12.21% -10.65% -7.78% 1.55% 14.27% -12.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.16% -12.11% -10.53% -7.80% 0.32% 30.74% -12.07%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.36% -10.35% -6.73% -0.15% 15.00% 80.18% -10.95%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.38% -10.38% -6.75% -0.17% 15.05% 80.26% -10.98%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 -9.10% -11.94% -10.11% -6.62% 3.77% 24.81% -11.95%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 -9.08% -11.91% -10.03% -6.45% 4.10% 28.87% -11.93%
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 -9.18% -12.12% -10.47% -7.35% 2.65% 20.27% -12.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-10.92% -14.48% -14.13% 0.76% -7.57% 20.19% -13.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.06% -14.73% -14.47% 0.00% -9.77% 8.63% -13.74%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.93% -14.50% -14.15% 0.72% -7.62% 5.57% -13.59%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.91% -14.48% -14.14% 0.74% -7.59% 6.73% -13.59%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.88% -14.40% -14.02% 0.73% -8.88% 12.40% -13.52%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.08% -12.65% -10.39% 9.06% 4.40% 68.93% -12.45%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.08% -12.63% -10.38% 9.04% 4.38% 55.74% -12.43%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)) 		-5.11% -7.06% -5.41% 12.00% 4.33% 79.89% -7.82%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)) 		-5.31% -7.40% -5.86% 10.90% 1.74% 45.00% -8.03%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		-5.31% -7.38% -5.83% 10.98% 1.73% 21.28% -8.03%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)) 		-5.11% -7.07% -5.42% 11.98% 4.31% 95.26% -7.83%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		-5.12% -7.07% -5.42% 11.98% 4.31% 18.37% -7.83%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)) 		-5.08% -7.00% -5.32% 11.76% 2.87% 32.19% -7.76%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)) 		-5.09% -7.01% -5.32% 11.77% 2.89% 26.03% -7.77%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)) 		-4.25% -5.16% -1.37% 20.92% 17.50% 84.99% -6.68%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		-4.25% -5.15% -1.37% 20.97% 17.50% 76.33% -6.67%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)) 		-4.90% -6.64% -4.54% 14.03% 7.21% 188.30% -7.54%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)) 		-4.90% -6.64% -4.54% 14.09% 0.00% 7.28% -7.54%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)) 		-9.44% -16.94% -29.87% -18.30% -24.39% 5.20% -13.93%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		-9.59% -17.21% -30.18% -18.86% -26.08% -6.81% -14.08%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(