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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 53.62
2019/01/18		 0.17
0.3181% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 37.92
2019/01/18		 0.18
0.4769% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 20.32
2019/01/18		 0.06
0.2962% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 19.86
2019/01/18		 0.07
0.3537% 		股票型 RR5
瀚亞電通網基金-新臺幣
 13.65
2019/01/18		 0.08
0.5895% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 10.66
2019/01/18		 0.16
1.5238% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 24.68
2019/01/18		 0.36
1.4803% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 28.66
2019/01/18		 -0.15
-0.5207% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 12.92
2019/01/18		 -0.06
-0.4622% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 13.51
2019/01/18		 -0.04
-0.2952% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 14.26
2019/01/18		 0.11
0.7774% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.11
2019/01/18		 0.08
0.7976% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.13
2019/01/18		 0.11
0.9982% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.58
2019/01/18		 0.07
0.8226% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.16
2019/01/18		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.65
2019/01/18		 0.08
0.9335% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.56
2019/01/18		 0.09
0.7847% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.42
2019/01/18		 -0.02
-0.1029% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.53
2019/01/18		 0.06
0.5731% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.91
2019/01/18		 0.06
1.0256% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		10.97
2019/01/18		 0.15
1.3863% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		10.32
2019/01/18		 0.15
1.4749% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 10.63
2019/01/18		 0.09
0.8539% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 10.95
2019/01/18		 0.1
0.9217% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.13
2019/01/18		 0.12
1.0899% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		9.85
2019/01/18		 0.08
0.8188% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.12
2019/01/18		 0.09
0.8973% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.13
2019/01/18		 0.11
1.0978% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 25.25
2019/01/19		 0
0% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5246
2019/01/18		 0.0421
0.4016% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.7549
2019/01/18		 0.0455
0.4249% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8134
2019/01/18		 0.0353
0.2997% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.3037
2019/01/18		 0.1073
0.8131% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6546
2019/01/18		 0.0616
0.5314% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5788
2019/01/18		 0.0343
0.4014% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.777
2019/01/18		 0.0372
0.4256% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9853
2019/01/18		 0.0265
0.2958% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4919
2019/01/18		 0.0677
0.7184% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7642
2019/01/18		 0.0463
0.5311% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.43
2019/01/18		 -0.02
-0.2116% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.64
2019/01/18		 -0.01
-0.1156% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.47
2019/01/18		 -0.01
-0.1179% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.64
2019/01/18		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.65
2019/01/18		 -0.01
-0.1155% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.51
2019/01/18		 -0.01
-0.1174% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.59
2019/01/18		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.3362
2019/01/18		 -0.0557
-0.4159% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1274
2019/01/18		 -0.0382
-0.4168% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.48
2019/01/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.69
2019/01/18		 0.01
0.1152% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.51
2019/01/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.69
2019/01/18		 0.02
0.2307% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.3
2019/01/18		 0.01
0.1076% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
 10
2019/01/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6
2019/01/18		 0.01
0.1043% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.77
2019/01/18		 0.01
0.1142% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.62
2019/01/18		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.67
2019/01/18		 0.01
0.1155% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.0062
2019/01/18		 0.0064
0.064% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7023
2019/01/18		 0.0063
0.065% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6579
2019/01/18		 0.0089
0.0922% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6118
2019/01/18		 0.0232
0.242% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.2029
2019/01/18		 0.038
0.3124% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3557
2019/01/18		 0.034
0.3294% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1816
2019/01/18		 0.0354
0.3489% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6522
2019/01/18		 0.0405
0.3817% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.9399
2019/01/18		 0.0247
0.3121% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8361
2019/01/18		 0.0257
0.329% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.951
2019/01/18		 0.0242
0.3494% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.213
2019/01/18		 0.0278
0.3869% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6095
2019/01/18		 0.0268
0.3123% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.974
2019/01/18		 0.0279
0.3119% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1619
2019/01/18		 0.0301
0.3296% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8737
2019/01/18		 0.0339
0.3835% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.5882
2019/01/19		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.4325
2019/01/18		 0.0101
0.0752% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元
 10
2019/01/18		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-人民幣
 10
2019/01/18		 0
0% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.1463
2019/01/18		 0.0084
0.0754% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.5463
2019/01/18		 0.0091
0.0954% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0765
2019/01/18		 0.0245
0.2437% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 13.9893
2019/01/18		 0.0516
0.3702% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元
 10
2019/01/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金A類型-人民幣
 10
2019/01/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.0318
2019/01/18		 0.0443
0.3696% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.053
2019/01/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2045
2019/01/18		 0.0559
0.5508% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.6453
2019/01/18		 0.0201
0.2088% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.2065
2019/01/18		 0.0245
0.2406% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.9875
2019/01/18		 0.0037
0.0371% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.5395
2019/01/18		 0.0986
0.9444% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.2223
2019/01/18		 0.0397
0.3899% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.9926
2019/01/18		 0.0167
0.2094% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.5737
2019/01/18		 0.0206
0.2408% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.6772
2019/01/18		 0.0028
0.0365% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.7278
2019/01/18		 0.0723
0.9444% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.9135
2019/01/18		 0.0307
0.3895% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.9
2019/01/18		 0.03
0.304% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.89
2019/01/18		 0.03
0.3043% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2019/01/18		 0.02
0.2055% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2019/01/18		 0.03
0.309% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.65
2019/01/18		 0.04
0.4162% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.28
2019/01/18		 0.05
0.5417% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.85
2019/01/18		 0.01
0.1016% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.6
2019/01/18		 0.01
0.1043% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2019/01/18		 0.02
0.2055% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2019/01/18		 0.02
0.2058% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.65
2019/01/18		 0.04
0.4162% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.85
2019/01/18		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 12.33
2019/01/18		 0.05
0.4072% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.11
2019/01/18		 0.04
0.3972% 		其它 RR5
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		10.26
2019/01/18		 0.08
0.7859% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		10.74
2019/01/18		 0.09
0.8451% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		11.13
2019/01/18		 0.11
0.9982% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.87
2019/01/18		 0.06
0.681% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.25
2019/01/18		 0.08
0.8724% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.41
2019/01/18		 0.09
0.9657% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.27
2019/01/18		 0.07
0.7609% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		8.99
2019/01/18		 0.07
0.7848% 		平衡型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		9.2
2019/01/18		 0.09
0.9879% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.04
2019/01/18		 -0.02
-0.1988% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.01
2019/01/18		 -0.02
-0.1994% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.84
2019/01/18		 -0.02
-0.2028% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.82
2019/01/18		 -0.02
-0.2033% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.68
2019/01/18		 -0.01
-0.1032% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.84
2019/01/18		 -0.02
-0.2028% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.81
2019/01/18		 -0.02
-0.2035% 		平衡型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/01/18		 -0.01
-0.103% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 15.183
2019/01/18		 0.259
1.7355% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 27.688
2019/01/18		 0.291
1.0622% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 19.405
2019/01/18		 0.257
1.3422% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.758
2019/01/18		 0.128
1.3292% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.914
2019/01/18		 0.131
1.3391% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.904
2019/01/18		 0.131
1.3404% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.734
2019/01/18		 0.182
1.343% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.067
2019/01/18		 0.133
1.3388% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.235
2019/01/18		 0.069
0.3113% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 17.123
2019/01/18		 0.067
0.3928% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
14.362
2019/01/18		 0.182
1.2835% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.685
2019/01/18		 0.11
1.2828% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.998
2019/01/18		 0.114
1.2832% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.664
2019/01/18		 0.11
1.2859% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.993
2019/01/18		 0.115
1.2953% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 24.212
2019/01/18		 0.222
0.9254% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 14.217
2019/01/18		 0.17
1.2102% 		股票型 RR4
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 5.307
2019/01/18		 0.083
1.5888% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 17.433
2019/01/18		 0.114
0.6582% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.552
2019/01/18		 0.049
0.6531% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.861
2019/01/18		 0.051
0.653% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.528
2019/01/18		 0.05
0.6686% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.685
2019/01/18		 0.052
0.6813% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.561
2019/01/18		 0.068
0.7163% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 12.947
2019/01/18		 -0.092
-0.7056% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 24.149
2019/01/18		 0.074
0.3074% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.6
2019/01/18		 0.068
0.7134% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 12.342
2019/01/18		 0.079
0.6442% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.859
2019/01/18		 0.098
1.1186% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.812
2019/01/18		 0.098
1.1246% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.837
2019/01/18		 0.099
1.133% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.304
2019/01/18		 0.103
1.1194% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 12.665
2019/01/18		 0.099
0.7878% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.228
2019/01/18		 0.063
0.7716% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.386
2019/01/18		 0.065
0.7812% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.281
2019/01/18		 0.065
0.7911% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.501
2019/01/18		 0.067
0.7944% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 13.07
2019/01/18		 0.243
1.8944% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.616
2019/01/18		 0.178
1.886% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.759
2019/01/18		 0.181
1.8897% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.568
2019/01/18		 0.178
1.8956% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.92
2019/01/18		 0.184
1.8899% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 14.913
2019/01/18		 0.095
0.6411% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
14.898
2019/01/18		 0.163
1.1062% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.867
2019/01/18		 0.108
1.1067% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1224
2019/01/18		 14
1.157% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
9.846
2019/01/18		 0.108
1.1091% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11.63
2019/01/18		 0.128
1.1128% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 9.225
2019/01/18		 0.067
0.7316% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.254
2019/01/18		 0.076
0.7467% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 11.1
2019/01/18		 0.086
0.7808% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.515
2019/01/18		 0.081
0.7763% 		股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 14.122
2019/01/18		 0.002
0.0142% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.652
2019/01/18		 0.002
0.0188% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 17.385
2019/01/18		 0.011
0.0633% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.187
2019/01/18		 0.006
0.0654% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.493
2019/01/18		 0.007
0.0609% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.738
2019/01/18		 0.007
0.0719% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		16.501
2019/01/18		 0.019
0.1153% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.043
2019/01/18		 0.009
0.112% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.292
2019/01/18		 0.008
0.1098% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.581
2019/01/18		 0.012
0.1254% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.406
2019/01/18		 0.009
0.1217% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.146
2019/01/18		 0.009
0.1106% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.534
2019/01/18		 0.009
0.1196% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.674
2019/01/18		 0.01
0.1305% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.467
2019/01/18		 0.01
0.1341% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.325
2019/01/18		 0.014
0.1137% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		25.671
2019/01/18		 0.031
0.1209% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.707
2019/01/18		 -0.008
-0.0427% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.819
2019/01/18		 -0.004
-0.0453% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.135
2019/01/18		 -0.004
-0.0395% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.768
2019/01/18		 -0.004
-0.0456% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.447
2019/01/18		 -0.006
-0.0415% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.161
2019/01/18		 -0.004
-0.0436% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.961
2019/01/18		 -0.005
-0.0418% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.592
2019/01/18		 -0.005
-0.0397% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.252
2019/01/18		 0.007
0.0491% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.658
2019/01/18		 0.005
0.0429% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.569
2019/01/18		 -0.013
-0.0957% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.172
2019/01/18		 -0.008
-0.0978% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.474
2019/01/18		 -0.009
-0.0949% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.084
2019/01/18		 -0.009
-0.099% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.501
2019/01/18		 -0.008
-0.094% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.519
2019/01/18		 -0.011
-0.1045% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.264
2019/01/18		 -0.011
-0.0976% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.585
2019/01/18		 -0.008
-0.0589% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.811
2019/01/18		 -0.005
-0.0567% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.129
2019/01/18		 -0.005
-0.0547% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 12.71
2019/01/18		 0.004
0.0315% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.218
2019/01/18		 0.003
0.0326% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.827
2019/01/18		 0.002
0.0227% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.109
2019/01/18		 0.003
0.0297% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.745
2019/01/18		 0.002
0.0229% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.901
2019/01/18		 0.003
0.0303% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.648
2019/01/18		 0.003
0.0311% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.141
2019/01/18		 0.003
0.0296% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.854
2019/01/18		 0.004
0.0406% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.518
2019/01/18		 0.004
0.0347% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.852
2019/01/18		 0.003
0.0253% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.463
2019/01/18		 0.006
0.0482% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.647
2019/01/18		 0.003
0.0392% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.974
2019/01/18		 0.003
0.0376% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.972
2019/01/18		 0.003
0.0376% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.222
2019/01/18		 0.004
0.0487% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.213
2019/01/18		 0.003
0.0365% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.159
2019/01/18		 0.006
0.0424% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.577
2019/01/18		 0.004
0.0418% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.705
2019/01/18		 0.003
0.0345% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.001
2019/01/18		 -0.032
-0.2455% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.681
2019/01/18		 -0.021
-0.2413% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 15.1268
2019/01/18		 0.1918
1.2842% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 30.0124
2019/01/18		 0.3569
1.2035% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 10.6702
2019/01/18		 0.1297
1.2305% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		30.2845
2019/01/18		 0.2525
0.8408% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		12.2478
2019/01/18		 0.1053
0.8672% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 24.5646
2019/01/18		 0.4458
1.8484% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 17.091
2019/01/18		 0.0947
0.5572% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 28.5443
2019/01/18		 0.1184
0.4165% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 22.295
2019/01/18		 0.294
1.3363% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		21.3403
2019/01/18		 0.2814
1.3363% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		21.4379
2019/01/18		 0.1283
0.6021% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		21.4379
2019/01/18		 0.1283
0.6021% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		19.1925
2019/01/18		 0.1199
0.6287% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		19.1925
2019/01/18		 0.1199
0.6287% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		17.8307
2019/01/18		 0.1113
0.6281% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 18.8752
2019/01/18		 0.3589
1.9383% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 11.1125
2019/01/18		 0.2142
1.9654% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 9.1824
2019/01/18		 0.117
1.2906% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		9.088
2019/01/18		 0.1157
1.2895% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)
 15.3423
2019/01/18		 0.0347
0.2267% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.1057
2019/01/18		 0.0231
0.2291% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)
 19.5509
2019/01/18		 0.0403
0.2066% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
 2.0624
2019/01/18		 0.0043
0.2089% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 15.9926
2019/01/18		 0.0366
0.2294% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 9.2754
2019/01/18		 0.0174
0.1879% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.0229
2019/01/18		 0.0169
0.1877% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 9.5517
2019/01/18		 0.0196
0.2056% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.3022
2019/01/18		 0.0191
0.2058% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.1391
2019/01/18		 0.0323
0.2908% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.4008
2019/01/18		 0.0301
0.2902% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		230.42
2019/01/18		 3.58
1.5782% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 309.48
2019/01/17		 2.22
0.7225% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		245.93
2019/01/17		 0.74
0.3018% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 196.3
2019/01/17		 0.65
0.3322% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 186.66
2019/01/17		 0.63
0.3387% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		205.32
2019/01/18		 1.51
0.7409% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 115.33
2019/01/17		 0.36
0.3131% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 136.7
2019/01/17		 0.25
0.1832% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 162.71
2019/01/17		 1.49
0.9242% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 106.27
2019/01/17		 0.83
0.7872% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		87.39
2019/01/17		 -0.15
-0.1714% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 398.91
2019/01/17		 -0.13
-0.0326% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.7
2019/01/17		 -0.02
-0.0447% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		41.58
2019/01/17		 -0.08
-0.192% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		175.22
2019/01/17		 -0.1
-0.057% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		55.77
2019/01/17		 -0.19
-0.3395% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		84.99
2019/01/17		 -0.29
-0.3401% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		876.57
2019/01/17		 -2.77
-0.315% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		132.75
2019/01/17		 -0.45
-0.3378% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.18
2019/01/17		 0.08
0.0999% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		93.34
2019/01/17		 0.09
0.0965% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		889.86
2019/01/17		 0.95
0.1069% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		127.66
2019/01/17		 0.11
0.0862% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		106.32
2019/01/17		 0.11
0.1036% 		債券型 RR3

資料來源：晨星 ，原幣計價； 更新日期：截至 2018/12/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
1 瀚亞高科技基金-新臺幣
 -7.6800% -16.0100% -10.3000% 18.7000% 15.7000% 426.8000% -10.3000%
2 瀚亞外銷基金-新臺幣
 -10.0400% -18.3700% -8.8800% 28.6500% 29.5900% 272.3300% -8.8800%
3 瀚亞菁華基金-新臺幣
 -13.8300% -18.3900% -9.4700% 29.3400% 29.4300% 98.8000% -9.4700%
4 瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -6.8400% -19.5600% -9.4800% 27.6400% 27.8900% 94.9000% -9.4800%
5 瀚亞電通網基金-新臺幣
 -9.0300% -18.6200% -12.8500% 21.0400% 19.3000% 32.9000% -12.8500%
6 瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -14.4900% -14.2700% -16.9200% -3.8600% -5.5900% -0.3000% -16.9200%
7 瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 -17.9000% -11.4600% -1.7500% 20.9700% 26.2800% 130.2000% -1.7500%
8 瀚亞印度基金-新臺幣
 4.1500% 0.5900% -5.8300% 21.1000% 22.0600% 191.0000% -5.8300%
9 瀚亞印度基金-美元
 3.6200% -0.1500% -8.6100% 27.4000% 32.2600% 31.6000% -8.6100%
10 瀚亞印度基金-人民幣
 3.6300% 3.6300% -3.7800% 25.5800% 36.4900% 39.9000% -3.7800%
11 瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -10.8200% -9.2000% -13.8900% -2.0300% 2.8100% 35.2000% -13.8900%
12 瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 -11.2400% -9.4100% -18.1100% 3.5500% 11.4600% -3.7000% -18.1100%
13 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -11.2200% -6.3500% -12.0200% 2.0900% 15.4500% 7.6000% -12.0200%
14 瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.8000% -9.1200% -13.8600% -1.7800% 3.0200% -4.0700% -13.8600%
15 瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.0700% -8.5800% -15.1800% 4.1800% 11.9200% -2.6700% -15.1800%
16 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.2500% -6.5100% -12.0100% 1.8700% 15.0600% 7.2500% -12.0100%
17 瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -7.1800% -1.3300% -3.0500% 8.7100% 11.7700% 11.1000% -3.0500%
18 瀚亞非洲基金-新臺幣
 -8.1600% -12.9300% -16.1000% 0.7600% 8.0200% 84.5000% -16.1000%
19 瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.9000% -9.1500% -5.0500% 11.8300% 6.8800% 19.6000% -5.0500%
20 瀚亞巴西基金-新臺幣
 18.0200% 22.4300% 6.0700% 18.2800% 96.2500% -47.6000% 6.0700%
21 瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		-12.5100% -23.0500% -33.0300% -12.5100% -14.4000% 2.8000% -33.0300%
22 瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		-12.8900% -20.7200% -31.4100% -8.7000% -3.9900% -1.3000% -31.4100%
23 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 -7.3500% -3.4100% -5.5500% -- -- 2.1000% -5.5500%
24 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 -7.9300% -4.1700% -8.0900% 5.4900% -- 5.6000% -8.0900%
25 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 -7.7800% -0.2700% -3.0200% 5.1100% -- 9.1000% -3.0200%
26 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		-7.3200% -3.4300% -5.5900% -0.1100% -- 2.0900% -5.5900%
27 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		-7.8800% -4.1200% -8.2600% 5.1000% -- 5.2000% -8.2600%
28 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		-7.7900% -0.4800% -3.4800% 4.3100% -- 8.2700% -3.4800%
29 瀚亞理財通基金-新臺幣
 -9.7700% -8.7200% 1.5800% 26.5400% 24.9000% 150.3000% 1.5800%
30 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.0700% -3.2500% -6.7800% -- 5.0700% 1.9800% -6.7800%
31 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.3300% -3.5200% -8.0800% 4.5600% 11.1400% 4.3900% -8.0800%
32 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.5400% 0.2000% -0.2300% 9.7500% 17.2100% 16.2600% -0.2300%
33 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.4600% 0.8500% 1.8500% 13.4100% 18.9000% 32.4200% 1.8500%
34 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.2100% -1.3000% -5.3200% 6.7000% 17.1700% 14.5100% -5.3200%
35 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.0700% -3.2500% -6.7800% -- 5.0800% 1.9800% -6.7800%
36 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.3200% -3.5000% -8.0500% 4.6300% 11.2300% 4.5100% -8.0500%
37 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.5100% 0.3200% -- 10.0400% 17.5400% 17.8200% --
38 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.7000% -- 1.3400% 12.2400% 17.3100% 30.3000% 1.3400%
39 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.1900% -1.3000% -5.2400% 6.5500% 16.6700% 14.6200% -5.2400%
40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		6.6900% 1.4800% -4.3000% -- -- -4.3000% -4.3000%
41 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.7200% 1.5000% -4.2700% -- -- -4.2700% -4.2700%
42 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.3000% 1.0100% -6.4600% -- -- -5.9000% -6.4600%
43 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.2600% 3.9100% -3.5100% -- -- -2.6400% -3.5100%
44 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.7200% 1.5000% -4.2400% -- -- -4.7200% -4.2400%
45 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2800% 1.0200% -6.5700% -- -- -6.0100% -6.5700%
46 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3000% 3.9100% -3.5800% -- -- -3.8700% -3.5800%
47 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.1900% 2.3700% 6.1000% 14.3000% 29.0800% 32.4300% 6.1000%
48 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.1900% 2.3700% 5.4600% 13.6100% 28.3100% 31.6300% 5.4600%
49 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.9600% 1.8200% -3.2500% -- -- -4.7000% -3.2500%
50 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.9900% 1.8300% -3.2400% -- -- -4.6900% -3.2400%
51 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.6800% 1.4500% -5.4700% -- -- -6.3200% -5.4700%
52 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.5800% 4.2700% -2.4900% -- -- -3.0700% -2.4900%
53 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.5800% 1.4100% -5.4500% -- -- -6.3000% -5.4500%
54 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.9600% 1.8500% -3.3200% -- -- -4.3900% -3.3200%
55 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.5200% 1.3700% -5.5900% -- -- -5.6900% -5.5900%
56 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.7000% 4.2700% -2.4900% -- -- -3.7500% -2.4900%
57 瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.7000% -3.5000% -5.7000% -4.1100% 8.2700% 17.0300% -5.7000%
58 瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.5100% -2.9400% -4.7900% -- 14.4100% -0.6600% -4.7900%
59 瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.2100% -1.6300% -3.4900% 1.7700% 16.9300% -1.6500% -3.4900%
60 瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.1900% -1.8300% -3.6100% 4.1600% 18.6700% 2.8800% -3.6100%
61 瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.7000% -3.5000% -5.7000% -4.1000% 8.2700% 17.0200% -5.7000%
62 瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.5400% -2.9500% -4.9000% -0.1100% 13.8700% -0.9700% -4.9000%
63 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.2000% -1.7600% -3.8400% 1.6600% 15.7000% -4.0100% -3.8400%
64 瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.1900% -1.8000% -3.5700% 4.3000% 18.9300% 3.2500% -3.5700%
65 瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.7000% -3.5000% -5.7000% -4.1100% 8.2700% -0.4900% -5.7000%
66 瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.7000% -3.5000% -5.7000% -- -- -6.6300% -5.7000%
67 瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.5200% -2.9300% -4.8700% -- -- -5.2500% -4.8700%
68 瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.2000% -1.8100% -3.5100% -- -- -3.0900% -3.5100%
69 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.1200% 0.2300% 0.4400% 0.8300% 1.1300% 35.8200% 0.4400%
70 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -2.9300% -2.6500% -5.8800% -3.6300% 2.4800% 32.1400% -5.8800%
71 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.9300% -2.6500% -5.8800% -3.6300% 2.4800% 2.8800% -5.8800%
72 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.1700% -3.7400% -7.6100% -1.0100% -- 1.3400% -7.6100%
73 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.9300% 0.3100% -1.0400% -0.3700% -- 8.7700% -1.0400%
74 瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -7.1000% -5.3300% -6.5400% 0.3400% 3.9100% 35.1600% -6.5400%
75 瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.1000% -5.6800% -6.8800% -- 3.5300% 9.9100% -6.8800%
76 瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.6800% -5.8900% -8.2400% 3.6700% -- 6.2900% -8.2400%
77 瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.5400% -3.6500% -6.7400% -0.5900% -- 8.4300% -6.7400%
78 瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-4.2400% -4.1000% -9.6100% -2.1300% 0.8600% -6.8700% -9.6100%
79 瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-4.8100% -4.8300% -13.5100% 1.0600% 7.5100% -1.1000% -13.5100%
80 瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-2.5500% -0.2400% -3.2400% 6.9100% 10.2300% -1.4700% -3.2400%
81 瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-2.9200% 1.4700% 4.2700% 12.3300% 11.7400% 7.0100% 4.2700%
82 瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-4.8000% -2.6400% -9.4400% 2.3500% 10.8700% 0.7100% -9.4400%
83 瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-4.2400% -4.1000% -9.6100% -2.1300% 0.8600% -6.8700% -9.6100%
84 瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-4.8100% -4.8400% -12.0800% 2.3100% 8.9200% 0.2500% -12.0800%
85 瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-2.5200% -0.2100% -3.2600% 6.8800% 10.2700% -1.4400% -3.2600%
86 瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-2.8900% -- 2.4800% 10.9500% 10.4500% 5.6400% 2.4800%
87 瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-4.7900% -2.6800% -9.3800% 3.0900% 11.6600% 1.4000% -9.3800%
88 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -2.5800% -3.8600% -6.0900% 8.3300% 13.0300% 17.1000% -6.0900%
89 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.5000% -3.7700% -6.0700% 8.3800% 13.0100% 17.1600% -6.0700%
90 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-7.6100% -5.0200% -5.6600% -2.1900% -- -1.6000% -5.6600%
91 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-8.1800% -5.7500% -8.2600% 3.0900% -- 3.3000% -8.2600%
92 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-8.1100% -0.7300% -2.1600% 3.7200% -- 8.8000% -2.1600%
93 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-7.6700% -5.0600% -5.7200% -2.2100% -- -1.6400% -5.7200%
94 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-8.2400% -5.8000% -8.4600% 2.7600% -- 2.8400% -8.4600%
95 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-8.1200% -2.2400% -3.6100% 1.9700% -- 6.4100% -3.6100%
96 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-7.6800% -5.0300% -5.5400% -- -- -4.5900% -5.5400%
97 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-8.2000% -5.8300% -8.4400% -- -- -7.1600% -8.4400%
98 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		-8.1400% -2.1500% -3.6300% -- -- -3.0400% -3.6300%
99 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -15.9800% -15.3300% -19.5600% 6.8500% 4.9000% 43.0900% -19.5600%
100 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -17.2300% -13.3500% -7.3900% 32.4500% 39.3700% 161.5400% -7.3900%
101 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -16.6900% -14.1100% -16.3400% -1.8500% 10.4300% 80.6700% -16.3400%
102 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.0300% -14.5900% -17.1000% -2.5900% 10.0900% 10.3000% -17.1000%
103 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.6800% -14.1100% -16.3400% -1.8400% 10.4300% 6.7400% -16.3400%
104 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.9400% -14.4500% -16.7600% -1.6700% 11.8000% 13.3100% -16.7600%
105 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -16.0400% -12.5900% -12.9200% 7.4400% 25.7300% 27.7400% -12.9200%
106 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.0400% -12.5900% -12.9100% 7.4500% 25.7400% 33.6100% -12.9100%
107 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -10.8100% -- -7.4700% 22.2000% 47.7600% 112.7200% -7.4700%
108 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 6.9000% 7.7700% -13.3000% 3.0800% 16.0000% 56.9200% -13.3000%
109 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-10.9700% -15.0800% -17.8100% 18.8600% 15.9500% 35.4000% -17.8100%
110 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.3400% -15.9900% -19.4100% 16.3200% 13.8900% 2.8100% -19.4100%
111 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.9700% -15.0800% -17.8100% 18.8600% 15.9700% 2.5000% -17.8100%
112 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.3600% -15.9000% -19.0400% 17.6600% 16.1000% 4.6000% -19.0400%
113 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.3400% -14.3600% -15.5700% 28.0100% 28.9800% 20.5000% -15.5700%
114 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -11.7300% -13.4900% -16.6700% 19.7200% 25.5300% 131.2600% -16.6700%
115 瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 -6.6900% -9.3400% -13.5600% 13.4300% 16.6600% 34.6000% -13.5600%
116 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
 3.7500% 8.0700% -2.1800% 12.4600% 54.1700% -52.4400% -2.1800%
117 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -9.9300% -10.5000% -16.2300% 14.4000% 18.8400% 66.5400% -16.2300%
118 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.2200% -11.1200% -17.4000% 12.5000% 17.3100% -9.1600% -17.4000%
119 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.9200% -10.4700% -16.2100% 14.4800% 18.9500% -9.0000% -16.2100%
120 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.2100% -11.0600% -17.0500% 12.7500% 18.2300% -7.6600% -17.0500%
121 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.1200% -9.2800% -13.6500% 19.5200% 28.7400% 3.5900% -13.6500%
122 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 -7.5300% -2.4300% -8.0100% 11.4400% 15.3800% -7.4900% -8.0100%
123 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 2.2700% -- -9.0900% 17.7800% 19.0600% 32.5400% -9.0900%
124 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -3.5100% -8.4000% -12.4600% 23.3500% 27.2400% 136.9000% -12.4600%
125 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -11.1400% -11.4900% -16.9200% 10.6900% 17.0200% -8.7000% -16.9200%
126 瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -15.0100% -12.4300% -16.3900% -0.2100% 4.1300% 15.2600% -16.3900%
127 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.1800% -12.4100% -17.5000% -3.4000% -2.0500% -4.4200% -17.5000%
128 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.9900% -11.9200% -16.7000% -3.2700% -4.1900% -7.5400% -16.7000%
129 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.0800% -12.2600% -17.1100% -2.8300% -1.1700% -3.1700% -17.1100%
130 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.1600% -10.5700% -13.1300% 6.6600% 12.1900% 11.9600% -13.1300%
131 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -9.6400% -8.4600% -14.9300% 6.1400% 13.1000% 21.1400% -14.9300%
132 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.9500% -9.1200% -16.1300% 4.6100% 11.8800% 7.7600% -16.1300%
133 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.6500% -8.4600% -14.9300% 6.1300% 13.0800% 6.0100% -14.9300%
134 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.9300% -9.0400% -15.7700% 5.6400% 13.8800% 10.7900% -15.7700%
135 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.8400% -7.2400% -12.1000% 14.9900% 26.8800% 29.7700% -12.1000%
136 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -17.7600% -14.9200% -16.6500% -6.0800% 11.4700% 20.1100% -16.6500%
137 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.1000% -15.3200% -17.4300% -6.5800% 11.3300% 1.2900% -17.4300%
138 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.7600% -14.9100% -16.6500% -6.0800% 11.4800% -0.3800% -16.6500%
139 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.9500% -15.1500% -17.0400% -5.8800% 12.3600% 2.7300% -17.0400%
140 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.2000% -13.5800% -13.4300% 1.6300% 25.7200% 17.9000% -13.4300%
141 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -16.2500% -13.2500% -19.6700% -1.5400% 8.9100% 38.0700% -19.6700%
142 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-18.2400% -12.7700% -20.0400% -4.7100% 0.5300% 38.6900% -20.0400%
143 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-18.3200% -13.1900% -20.7100% -5.1700% 1.4300% -8.0900% -20.7100%
144 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -18.6000% -13.5500% -21.2400% -6.9300% -0.3500% 14.2000% -21.2400%
145 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-18.4300% -13.3400% -20.6200% -4.8900% 0.9600% -8.3200% -20.6200%
146 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-17.1500% -11.0000% -16.3700% 5.2200% 17.1500% 8.1400% -16.3700%
147 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -11.4200% -11.8300% -16.2900% 14.0100% 21.4000% -12.0200% -16.2900%
148 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -7.8700% -6.8400% -13.8700% 12.3200% 32.6200% -3.7300% -13.8700%
149 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -7.2700% -2.9000% -3.7700% -- -- 6.5300% -3.7700%
150 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.2700% -2.8700% -3.7700% -- -- 6.3600% -3.7700%
151 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 0.4400% 0.6200% -2.3300% 1.4000% 3.5500% 40.8700% -2.3300%
152 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.4400% 0.6200% -2.3300% 1.4000% 3.5600% 40.2400% -2.3300%
153 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -1.3500% -0.4600% -4.0800% 1.6700% 7.6900% 70.0900% -4.0800%
154 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.4700% -0.6000% -4.2600% 1.8500% 8.8400% 27.1400% -4.2600%
155 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.3600% -0.4500% -4.0800% 1.6500% 7.6700% 66.4900% -4.0800%
156 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.3200% 1.6700% 0.2800% 12.4500% 27.9300% 25.8300% 0.2800%
157 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.0600% -4.2100% -5.4200% 0.3600% 16.6600% 57.9700% -5.4200%
158 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.2400% -4.4100% -5.7500% 0.3700% 17.6700% 30.7900% -5.7500%
159 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.2300% -4.4000% -5.7400% 0.3700% 17.6700% 9.4200% -5.7400%
160 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.0500% -4.2000% -5.4200% 0.3600% 16.6500% 71.5100% -5.4200%
161 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.0600% -4.2000% -5.4200% 0.3600% 16.6400% 3.9700% -5.4200%
162 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.2000% -4.3600% -5.5600% 0.9200% 18.8700% 17.9200% -5.5600%
163 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.2100% -4.3500% -5.5500% 0.9200% 18.8500% 12.4000% -5.5500%
164 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.1400% -2.2200% -1.1100% 10.9500% 36.0900% 42.6200% -1.1100%
165 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.1300% -2.2100% -1.1200% 10.9500% 36.0800% 35.9300% -1.1200%
166 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.8700% -3.8200% -4.6500% 2.0300% 19.5800% 17.9500% -4.6500%
167 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.8400% -3.7700% -4.5800% 2.1700% 19.8300% 145.6400% -4.5800%
168 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.2900% 0.9900% -2.8500% 1.4200% 6.0300% 79.9900% -2.8500%
169 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.2200% 0.8600% -3.0400% 1.6300% 7.4200% 30.2900% -3.0400%
170 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.3000% 1.0000% -2.8500% 1.4200% 6.0300% 55.7400% -2.8500%
171 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.2100% 0.9000% -2.9000% 2.0600% 8.2600% 28.9400% -2.9000%
172 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.3900% 3.2000% 1.6800% 12.4100% 25.1700% 43.0700% 1.6800%
173 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.3900% 3.1900% 1.6700% 12.4100% 25.1700% 51.7800% 1.6700%
174 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.5300% 1.4700% -1.9400% 3.2900% 8.9700% 18.5100% -1.9400%
175 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.5600% 1.5300% -1.8300% 3.5400% 9.3800% 24.7500% -1.8300%
176 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -0.8000% -1.1500% -2.0100% -0.2000% 5.2000% 42.2000% -2.0100%
177 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.7800% -1.1300% -1.9900% -0.2000% 5.2100% 51.0800% -1.9900%
178 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.7000% 2.6700% -2.9200% 6.4700% 9.2400% 34.9800% -2.9200%
179 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.5400% 2.3800% -3.3900% 6.1400% 9.6200% 14.8300% -3.3900%
180 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.7000% 2.6800% -2.9100% 6.4700% 9.2300% 35.9400% -2.9100%
181 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.4900% 2.3700% -3.3100% 6.7300% 10.7000% 19.1700% -3.3100%
182 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.6200% 4.5000% 1.0400% 16.7900% 26.6600% 30.7500% 1.0400%
183 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.9500% 3.1500% -2.0200% 8.5100% 12.3500% 4.6000% -2.0200%
184 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.0100% 3.2400% -1.8700% 8.7500% 12.4900% 12.0100% -1.8700%
185 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 0.9700% 0.7400% -1.4300% 1.4300% 2.9700% 35.6600% -1.4300%
186 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.8600% 0.5900% -1.5600% 1.7000% 4.4400% 16.0200% -1.5600%
187 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.9600% 0.7300% -1.4400% 1.4400% 2.9600% 13.6200% -1.4400%
188 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -0.6400% -- -3.4700% 1.2800% 5.9800% 26.1000% -3.4700%
189 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.7700% -0.1900% -3.6500% 1.4600% 7.2700% 23.2100% -3.6500%
190 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.7500% -0.1900% -3.6600% 1.4600% 7.2600% 16.5800% -3.6600%
191 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.6400% -- -3.4600% 1.2900% 5.9900% 26.3100% -3.4600%
192 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.6400% -- -3.4800% 1.2700% 5.9600% 7.2000% -3.4800%
193 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.7500% -0.1400% -3.4700% 1.9900% 8.2000% 24.4900% -3.4700%
194 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.7500% -0.1300% -3.4700% 2.0400% 8.2400% 24.5500% -3.4700%
195 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.3900% 2.1500% 1.0500% 12.2300% 25.2100% 47.5000% 1.0500%
196 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.4100% 2.1800% 1.0700% 12.2400% 25.2400% 47.5200% 1.0700%
197 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.3900% 0.4400% -2.5800% 3.1500% 8.9400% 14.2300% -2.5800%
198 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.3700% 0.5000% -2.4600% 3.4000% 9.3300% 17.5300% -2.4600%
199 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.9500% -0.2000% -6.0400% 2.1400% 10.4100% 21.8700% -6.0400%
200 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.0600% -0.4100% -6.3900% 2.0500% 11.3900% 15.5000% -6.3900%
201 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.0600% -0.4000% -6.3700% 2.0700% 11.3900% 13.0800% -6.3700%
202 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.9500% -0.2000% -6.0600% 2.1300% 10.4100% 7.0900% -6.0600%
203 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.9500% -0.1700% -6.0100% 2.1800% 10.4700% 8.2400% -6.0100%
204 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.0300% -0.3500% -6.2100% 2.6800% 12.4300% 15.9100% -6.2100%
205 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.9000% 1.6400% -2.1200% 12.2500% 28.4900% 38.2900% -2.1200%
206 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.8900% 1.6400% -2.1200% 12.2800% 28.4800% 49.9800% -2.1200%
207 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.8900% 1.6400% -2.1200% 12.2800% 28.4900% 38.2800% -2.1200%
208 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.5800% 1.0200% -4.0100% 0.6100% 11.7300% 28.3200% -4.0100%
209 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.5800% 1.0200% -4.0100% 0.6100% 11.7400% 32.3900% -4.0100%
210 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 -15.8800% -16.4500% -16.6700% -3.7300% -4.9400% 43.0200% -16.6700%
211 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 -15.8300% -19.0000% -23.0400% -10.1700% -8.5800% 182.9400% -23.0400%
212 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 -16.7800% -20.3200% -26.4900% -2.5900% -3.9100% 1.0000% -26.4900%
213 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		-11.0000% -9.4100% -11.2500% -1.4700% 11.0400% 190.6300% -11.2500%
214 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		-12.0000% -10.8800% -15.2300% 6.8500% 16.7400% 18.0200% -15.2300%
215 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 -17.1100% -17.9400% -16.8600% -10.9600% -8.6700% 125.6800% -16.8600%
216 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
217 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
218 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
219 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
220 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		-- -- -- -- -- -- --
221 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		-- -- -- -- -- -- --
222 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-- -- -- -- -- -- --
223 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 -- -- -- -- -- -- --
224 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
225 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 -- -- -- -- -- -- --
226 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		-- -- -- -- -- -- --
227 瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險)
 -2.1500% -1.3500% -2.1400% 4.2000% 12.4800% 51.0800% -2.1400%
228 瀚亞投資-M&G收益優化基金A-H(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		-2.1600% -1.3600% -2.1200% 4.1900% 12.5900% 10.9700% -2.1200%
229 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元避險)
 -2.9800% -2.8200% -4.9500% -0.8800% 6.0200% 92.8900% -4.9500%
230 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
 -2.6600% -2.2000% -3.8100% 1.2300% 9.0100% 103.3600% -3.8100%
231 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 -6.3700% -6.3700% -9.1800% -2.0200% 7.3700% 20.4100% -9.1800%
232 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		-6.3700% -6.3600% -9.1800% -2.0200% 7.3700% 23.8300% -9.1800%
233 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 -5.5900% -4.9400% -6.5400% 3.0900% 16.6200% 15.5900% -6.5400%
234 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		-5.5600% -4.9200% -6.4500% 3.5000% 17.6000% 16.6100% -6.4500%
235 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 -- -- -- -- -- -- --
236 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		-- -- -- -- -- -- --
237 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		-12.2900% -16.9900% -20.5100% 27.0700% 28.3500% 43.7000% -20.5100%
238 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 -10.0100% -4.4400% -2.2500% 21.0400% 30.3300% 98.2000% -2.2500%
239 瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		-7.9600% -6.3300% -11.8900% 7.6600% 0.4000% 138.9500% -11.8900%
240 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 -4.9500% -8.4700% -15.4700% 11.7600% 10.8500% 25.3700% -15.4700%
241 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 -4.5900% -7.7800% -14.2000% 15.1300% 15.9000% 78.7000% -14.2000%
242 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		-2.9400% -7.3800% -8.8900% 20.0200% 19.4600% 32.5300% -8.8900%
243 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
 -11.5700% -10.1000% -17.1700% -9.2500% -4.4500% -27.0400% -17.1700%
244 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
 -12.9600% -11.9900% -21.1400% -1.6500% 0.5500% -13.1300% -21.1400%
245 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -22.0300% -20.3300% -25.9700% -24.6800% -17.3700% 49.9200% -25.9700%
246 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -23.2600% -22.0000% -29.5200% -18.3800% -13.0500% -34.4200% -29.5200%
247 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.4800% -2.2100% -5.3200% 8.3400% 7.0000% 8.7000% -5.3200%
248 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 1.2100% -- -0.1600% 0.7400% 2.8800% 298.0800% -0.1600%
249 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.3000% 1.8300% -3.7400% -2.5400% 0.2100% -2.9100% -3.7400%
250 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.6600% -0.2800% -8.3100% 5.5500% 5.3700% -20.0700% -8.3100%
251 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.2900% 1.8300% -3.7400% -2.5600% 0.2000% 15.5300% -3.7400%
252 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		1.6300% -1.1700% -8.5800% 2.0900% 12.4000% -17.2000% -8.5800%
253 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		1.5000% -1.4800% -9.0900% 1.6200% -- 2.4200% -9.0900%
254 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		2.6500% 0.4700% -5.0100% 10.3900% -- 14.0800% -5.0100%
255 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		1.6300% -1.1900% -8.5800% 2.0800% 12.4000% -13.3400% -8.5800%
256 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.8100% -3.6800% -4.7500% 0.9000% 9.3300% 1.9900% -4.7500%
257 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.8700% -3.7500% -4.8800% 1.6000% -- 9.7500% -4.8800%
258 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.7100% -1.6200% -0.6500% 8.3800% -- 17.6800% -0.6500%
259 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.3700% -4.6600% -6.6600% -2.5800% 4.7900% 24.8200% -6.6600%
260 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.7700% -3.5700% -4.7400% 0.8300% 9.1800% 3.8100% -4.7400%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02739 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.22 -4.8% 0.33% 4.00% 12 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02799 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 8.4 2.24% 0.33% 4.00% 11 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.04195 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.39 -5.24% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.02811 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.64 -5.76% 0.29% 3.50% 12 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.02890 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.91 -5.41% 0.29% 3.50% 12 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.03339 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 10.02 -6.08% 0.33% 4.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03498 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.3961 -1.51% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03580 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.5924 -1.16% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05161 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.8476 1.79% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06244 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.3669 1.13% 0.67% 8.00% 12 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05044 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.6483 -1.67% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05144 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.82 0.81% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05045 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.65 1.28% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05191 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.9 0.47% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05150 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.83 0.81% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05069 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.69 1.16% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05156 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.84 0.36% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05530 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.2167 0.44% 0.60% 7.20% 12 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05156 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.84 0.13% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05057 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.67 0.47% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.05203 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.92 -0.31% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04463 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.75 0.23% 0.46% 5.49% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05203 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.92 0.13% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05121 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.78 0.47% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05197 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.91 -0.31% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06605 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.9086 0.06% 0.67% 8.00% 12 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06579 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.8694 0.42% 0.67% 8.00% 12 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.06613 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.9201 -0.38% 0.67% 8.00% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.03003 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 7.6442 -1.23% 0.39% 4.71% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.03777 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 7.5544 -0.96% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04223 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 6.7572 -2.25% 0.62% 7.50% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.05858 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 7.0298 -1.04% 0.83% 10.00% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04496 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 8.3012 -1.23% 0.54% 6.50% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04686 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 8.6527 -1.23% 0.54% 6.50% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04416 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 8.8326 -0.96% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.07206 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10 8.6482 -1.04% 0.83% 10.00% 12 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02770 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 11.0802 -0.8% 0.25% 3.00% 12 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02372 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.4884 -0.5% 0.25% 3.00% 12 月配
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02528 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 10.1134 -1.27% 0.25% 3.00% 12 月配
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02954 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 11.8192 -4.31% 0.25% 3.00% 12 月配
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02499 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.9997 -3.96% 0.25% 3.00% 12 月配
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02533 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 10.132 -4.68% 0.25% 3.00% 12 月配
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.03279 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 7.8705 -1.16% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.03521 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.451 -0.78% 0.42% 5.00% 12 月配
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.04447 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 7.6247 2.93% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.05133 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 7.7009 4.42% 0.67% 8.00% 12 月配
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.04601 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 7.8887 -1.54% 0.58% 7.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14640 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.76 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14640 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.76 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.18281 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.75 -- 1.87% 7.50% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.23550 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.42 -- 2.50% 10.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14895 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.93 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14415 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.61 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14640 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.76 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14640 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.76 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.18281 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.75 -- 1.87% 7.50% 12 月配
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.14895 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 9.93 -- 1.50% 6.00% 12 月配
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03090 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.89 -2.42% 0.31% 3.75% 12 月配
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		0.04355 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.71 -5.57% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		0.04540 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.08 -5.22% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		0.04665 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.33 -5.91% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		0.04550 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.1 -5.52% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		0.04420 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 8.84 -5.17% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球策略收益平衡基金) 		0.04565 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 9.13 -5.95% 0.50% 6.00% 12 月配
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.20400 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 10.2 -- 2.00% 8.00% 12 月配
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.20340 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 10.17 -- 2.00% 8.00% 12 月配
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.20200 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 10.1 -- 2.00% 8.00% 12 月配
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.20400 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 10.2 -- 2.00% 8.00% 12 月配
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.20340 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 10.17 -- 2.00% 8.00% 12 月配
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.20240 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14 10.12 -- 2.00% 8.00% 12 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02540 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.113 -10.04% 0.28% 3.35% 12 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02575 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.257 -9.87% 0.28% 3.34% 12 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02573 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.243 -9.95% 0.28% 3.34% 12 月配
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.05007 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.414 -9.66% 0.53% 6.38% 12 月配
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02975 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.231 -5.99% 0.36% 4.34% 12 月配
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03073 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.515 -5.82% 0.36% 4.33% 12 月配
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02964 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.209 -5.93% 0.36% 4.33% 12 月配
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.04796 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.523 -5.71% 0.56% 6.75% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02824 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.252 -2.48% 0.39% 4.67% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02932 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.54 -2.34% 0.39% 4.67% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02811 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.225 -2.42% 0.39% 4.67% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03336 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.369 -2.16% 0.45% 5.43% 12 月配
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02254 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11 8.347 -9.46% 0.27% 3.24% 12 月配
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02238 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11 8.296 -9.35% 0.27% 3.24% 12 月配
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02245 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11 8.322 -9.39% 0.27% 3.24% 12 月配
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03642 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11 8.762 -9.11% 0.42% 4.99% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03967 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.919 -3.33% 0.50% 6.01% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.04034 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.062 -3.19% 0.50% 6.01% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03986 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.966 -3.24% 0.50% 6.01% 12 月配
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.05683 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.184 -3.01% 0.69% 8.33% 12 月配
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.01477 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.855 -12.41% 0.17% 2.00% 12 月配
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.01495 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.983 -12.21% 0.17% 2.00% 12 月配
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.01466 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 8.807 -12.27% 0.17% 2.00% 12 月配
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03254 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.142 -12.06% 0.36% 4.27% 12 月配
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02653 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 10.119 -5.45% 0.26% 3.15% 12 月配
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02154 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 10.647 1.49% 0.20% 2.43% 12 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.02610 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.158 0.79% 0.29% 3.42% 12 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03261 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 11.45 0.83% 0.28% 3.42% 12 月配
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.03739 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 9.698 1.1% 0.39% 4.63% 12 月配
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.04438 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09 7.747 -3.09% 0.57%