篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
196.62 2025/04/29 |
0.8825% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
85.55 2025/04/29 |
0.7893% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
45.99 2025/04/29 |
1.0991% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
44.79 2025/04/29 |
1.4956% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.13 2025/04/28 |
0.4103% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
69.81 2025/04/29 |
-0.3142% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
12.61 2025/04/29 |
0.3981% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
14.89 2025/04/29 |
-0.3347% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
57.67 2025/04/29 |
-1.0127% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
24.88 2025/04/29 |
-0.2406% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
27.66 2025/04/29 |
-0.5036% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.59 2025/04/29 |
-0.5992% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.33 2025/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.81 2025/04/29 |
-0.5096% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.06 2025/04/29 |
0.1653% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.92 2025/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.43 2025/04/29 |
-0.4006% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
25.56 2025/04/25 |
0.5507% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.9 2025/04/25 |
0.2331% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.53 2025/04/28 |
-0.1805% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
15.25 2025/04/29 |
-0.131% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
14.82 2025/04/29 |
0.4065% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.52 2025/04/29 |
0.5348% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
8.26 2025/04/28 |
-0.1209% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.05 2025/04/28 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
8.37 2025/04/28 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
8.25 2025/04/28 |
-0.2418% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.05 2025/04/28 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
8.37 2025/04/28 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
42 2025/04/29 |
0.7436% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.94 2025/04/29 |
0.7366% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.4555 2025/04/28 |
0.1285% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.9742 2025/04/28 |
0.3154% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7996 2025/04/28 |
-0.0281% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.5222 2025/04/28 |
-0.511% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0415 2025/04/28 |
0.2706% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0021 2025/04/28 |
0.1273% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6986 2025/04/28 |
0.316% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.165 2025/04/28 |
-0.0279% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8227 2025/04/28 |
-0.5113% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2635 2025/04/28 |
0.2706% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.08 2025/04/28 |
0.4992% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.74 2025/04/28 |
0.6319% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.15 2025/04/28 |
0.5626% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.21 2025/04/28 |
0.6983% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.07 2025/04/28 |
0.569% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.15 2025/04/28 |
0.5626% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.24 2025/04/28 |
0.5556% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.04 2025/04/28 |
0.7153% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.5688 2025/04/25 |
-0.0797% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0286 2025/04/25 |
-0.0797% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.35 2025/04/28 |
-0.0965% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.08 2025/04/28 |
-0.1642% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.03 2025/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.02 2025/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.28 2025/04/28 |
0.0974% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.13 2025/04/28 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.12 2025/04/28 |
0.1637% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2025/04/28 |
0.1664% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8265 2025/04/28 |
-0.0864% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3272 2025/04/28 |
0.0387% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4228 2025/04/28 |
-0.0019% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.449 2025/04/28 |
-0.0153% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3755 2025/04/28 |
-0.043% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9562 2025/04/28 |
0.0717% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0075 2025/04/28 |
0.035% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7071 2025/04/28 |
0.0103% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4681 2025/04/28 |
0.0698% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3701 2025/04/28 |
0.0235% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0247 2025/04/28 |
0.0711% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9865 2025/04/28 |
0.0238% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9369 2025/04/28 |
0.0352% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0912 2025/04/28 |
0.0903% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0508 2025/04/28 |
0.0617% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5346 2025/04/28 |
-0.0477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9539 2025/04/28 |
0.0905% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9036 2025/04/28 |
0.0618% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0536 2025/04/28 |
-0.0475% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0163 2025/04/28 |
0.0755% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.0044 2025/04/28 |
-0.0828% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.1112 2025/04/28 |
0.0306% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.2235 2025/04/28 |
-0.2082% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.425 2025/04/28 |
-0.0056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.2512 2025/04/28 |
-0.0827% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2274 2025/04/28 |
0.0305% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1599 2025/04/28 |
-0.2089% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6461 2025/04/28 |
-0.0065% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5493 2025/04/28 |
-0.0839% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.2009 2025/04/28 |
-0.0749% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.8027 2025/04/28 |
-0.0823% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.2925 2025/04/28 |
0.0302% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7238 2025/04/28 |
-0.0052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2126 2025/04/29 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.8743 2025/04/28 |
0.1198% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.466 2025/04/28 |
0.2298% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5572 2025/04/28 |
0.1205% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.528 2025/04/28 |
0.2292% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4071 2025/04/28 |
0.1842% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2218 2025/04/28 |
0.1206% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0691 2025/04/28 |
0.2289% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7626 2025/04/28 |
0.1841% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.5698 2025/04/28 |
0.0757% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/04/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.0537 2025/04/28 |
0.0755% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.792 2025/04/28 |
0.1963% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.48 2025/04/28 |
0.0742% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.64 2025/04/28 |
0.2379% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.13 2025/04/28 |
0.1652% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.37 2025/04/28 |
0.2092% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.72 2025/04/28 |
0.1709% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.04 2025/04/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.8 2025/04/28 |
0.2571% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2025/04/28 |
0.2532% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.9 2025/04/28 |
0.1451% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.87 2025/04/28 |
0.1129% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.94 2025/04/28 |
0.2242% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
96.91 2025/04/28 |
-0.134% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.97 2025/04/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.81 2025/04/28 |
0.2567% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.9 2025/04/28 |
0.2538% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.82 2025/04/28 |
0.2273% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.19 2025/04/28 |
0.1393% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/04/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.93 2025/04/28 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.872 2025/04/28 |
0.5387% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.4988 2025/04/25 |
-0.3031% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.68 2025/04/28 |
0.6598% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.9 2025/04/28 |
0.5831% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5861 2025/04/28 |
0.0438% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7292 2025/04/28 |
0.0849% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6607 2025/04/28 |
0.0439% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.276 2025/04/28 |
0.0852% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6049 2025/04/28 |
0.0384% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.5638 2025/04/28 |
0.402% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.3143 2025/04/28 |
0.3532% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5594 2025/04/28 |
0.4023% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9603 2025/04/28 |
0.3539% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
26.469 2025/04/29 |
0.2994% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
68.811 2025/04/29 |
0.0276% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
15.498 2025/04/29 |
0.0258% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
32.054 2025/04/29 |
0.3318% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.092 2025/04/29 |
0.3319% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.911 2025/04/29 |
0.3318% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.767 2025/04/29 |
0.3379% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
26.028 2025/04/29 |
0.3315% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.122 2025/04/29 |
0.3317% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
41.153 2025/04/29 |
0.334% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
13.083 2025/04/29 |
0.3221% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.9 2025/04/29 |
1.2447% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
9.89 2025/04/29 |
0.3043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.538 2025/04/29 |
0.3095% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.496 2025/04/29 |
0.3103% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.611 2025/04/29 |
0.3039% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.377 2025/04/29 |
0.4936% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
20.934 2025/04/29 |
-0.0287% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.773 2025/04/29 |
-0.7657% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.326 2025/04/29 |
-0.5109% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.095 2025/04/29 |
0.018% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.919 2025/04/29 |
-0.0072% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.902 2025/04/29 |
-0.0169% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.789 2025/04/29 |
-0.0147% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.185 2025/04/29 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.299 2025/04/29 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.063 2025/04/29 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.149 2025/04/28 |
1.0432% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
34.699 2025/04/28 |
0.5215% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
20.948 2025/04/28 |
0.5182% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2483 2025/04/28 |
0.5263% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
32.328 2025/04/28 |
0.5193% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.628 2025/04/28 |
1.0525% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.492 2025/04/28 |
0.5302% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
14.829 2025/04/28 |
0.5151% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.435 2025/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.485 2025/04/29 |
0.0802% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.154 2025/04/29 |
0.0792% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.022 2025/04/29 |
0.3633% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.764 2025/04/29 |
0.4832% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.524 2025/04/29 |
0.4853% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.287 2025/04/29 |
0.4815% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.143 2025/04/29 |
0.4037% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.322 2025/04/29 |
0.4102% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.083 2025/04/29 |
0.4083% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.913 2025/04/29 |
0.4051% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.328 2025/04/29 |
0.4083% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.978 2025/04/29 |
0.4022% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8 2025/04/29 |
0.4016% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.821 2025/04/29 |
0.1437% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.941 2025/04/29 |
0.1517% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.374 2025/04/29 |
0.1494% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.922 2025/04/29 |
0.1413% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.22 2025/04/29 |
0.1449% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.127 2025/04/29 |
0.1436% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.307 2025/04/29 |
0.137% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.529 2025/04/29 |
0.1439% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.271 2025/04/29 |
0.1434% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.354 2025/04/29 |
0.1498% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.284 2025/04/29 |
0.1512% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.577 2025/04/29 |
0.2164% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.072 2025/04/29 |
0.4867% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.716 2025/04/29 |
0.4788% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.229 2025/04/29 |
0.4762% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.415 2025/04/29 |
0.4776% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.208 2025/04/29 |
0.4869% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.314 2025/04/29 |
0.3576% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8 2025/04/29 |
0.3512% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.346 2025/04/29 |
0.3689% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.311 2025/04/29 |
0.3557% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.421 2025/04/29 |
0.3652% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.115 2025/04/29 |
0.3521% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.472 2025/04/29 |
0.345% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.513 2025/04/29 |
0.3565% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.981 2025/04/29 |
0.3589% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.887 2025/04/29 |
0.3504% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.289 2025/04/29 |
0.3442% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.662 2025/04/29 |
0.7002% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.486 2025/04/29 |
0.6975% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.287 2025/04/29 |
0.6887% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.018 2025/04/29 |
0.686% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.894 2025/04/29 |
0.7177% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.826 2025/04/29 |
0.6959% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.261 2025/04/29 |
0.6934% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.724 2025/04/29 |
0.6957% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.129 2025/04/29 |
0.6921% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.122 2025/04/29 |
0.1801% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.571 2025/04/29 |
0.1753% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.099 2025/04/29 |
0.1807% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.194 2025/04/29 |
0.1736% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.59 2025/04/29 |
0.1716% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.25 2025/04/29 |
0.1717% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.384 2025/04/29 |
0.1883% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.546 2025/04/29 |
0.1806% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.771 2025/04/29 |
0.1775% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.668 2025/04/29 |
0.1767% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.738 2025/04/29 |
0.1782% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.218 2025/04/29 |
0.1706% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.167 2025/04/29 |
0.1817% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.951 2025/04/29 |
-0.2406% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.462 2025/04/29 |
-0.2305% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.149 2025/04/29 |
-0.2404% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.071 2025/04/29 |
-0.245% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.525 2025/04/29 |
-0.2425% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.978 2025/04/29 |
-0.2363% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.227 2025/04/29 |
-0.2481% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
571.67 2025/04/28 |
-0.0577% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
366.98 2025/04/28 |
0.5535% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
182.06 2025/04/28 |
0.2202% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
118.92 2025/04/28 |
0.3121% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.64 2025/04/28 |
-0.1414% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
375.49 2025/04/28 |
-0.2391% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.16 2025/04/28 |
0.2139% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
58.98 2025/04/28 |
0.1869% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
575.83 2025/04/28 |
0.174% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
145.21 2025/04/28 |
0.2001% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.23 2025/04/28 |
0.0434% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.75 2025/04/28 |
0.0396% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
679.01 2025/04/28 |
0.0339% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
148.05 2025/04/28 |
0.0405% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
133.75 2025/04/28 |
0.0524% |
債券型 |
RR3
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