首頁基金中心 基金快找

基金快找

基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 99.82
2022/07/01		 -5.57
-5.2851% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 55.03
2022/07/01		 -2.94
-5.0716% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 30.05
2022/07/01		 -1.68
-5.2947% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 30.79
2022/07/01		 -1.8
-5.5232% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 10.32
2022/06/30		 -0.09
-0.8646% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 35.71
2022/06/30		 -0.6
-1.6524% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
 6.99
2022/06/30		 -0.13
-1.8258% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
 9.61
2022/06/30		 -0.16
-1.6377% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 35.65
2022/06/30		 0.11
0.3095% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 16.67
2022/06/30		 0.03
0.1803% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 17.07
2022/06/30		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 13.09
2022/06/30		 -0.14
-1.0582% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 10.5
2022/06/30		 -0.14
-1.3158% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.86
2022/06/30		 -0.08
-1.1527% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.74
2022/06/30		 -0.07
-1.2048% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.96
2022/06/30		 -0.1
-1.4164% 		股票型 RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 10.61
2022/06/30		 -0.13
-1.2104% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.75
2022/06/30		 -0.31
-1.472% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.83
2022/06/30		 -0.2
-1.6625% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.48
2022/06/30		 -0.03
-0.6652% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 20.03
2022/06/30		 0.35
1.7785% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 19.43
2022/06/30		 0.28
1.4621% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 10.71
2022/06/30		 0.17
1.6129% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 33.93
2022/07/01		 -0.7
-2.0214% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.703
2022/06/30		 -0.0223
-0.2293% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1519
2022/06/30		 -0.0385
-0.3778% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.3855
2022/06/30		 -0.078
-0.6804% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.3647
2022/06/30		 -0.0635
-0.4401% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0874
2022/06/30		 -0.0546
-0.49% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.7231
2022/06/30		 -0.0154
-0.2285% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0419
2022/06/30		 -0.0267
-0.3777% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2221
2022/06/30		 -0.052
-0.7149% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8979
2022/06/30		 -0.0349
-0.4399% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0007
2022/06/30		 -0.0345
-0.4904% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.94
2022/06/30		 0.04
0.404% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.62
2022/06/30		 0.04
0.3781% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.16
2022/06/30		 0.03
0.4208% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.32
2022/06/30		 0.02
0.274% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.47
2022/06/30		 0.02
0.2685% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.17
2022/06/30		 0.04
0.561% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.36
2022/06/30		 0.03
0.4093% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.44
2022/06/30		 0.02
0.2695% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.7256
2022/06/30		 -0.1028
-0.6495% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4083
2022/06/30		 -0.055
-0.6499% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.43
2022/06/30		 0.04
0.426% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.79
2022/06/30		 0.03
0.4438% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.92
2022/06/30		 0.02
0.2899% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.14
2022/06/30		 0.03
0.4219% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.61
2022/06/30		 0.03
0.3132% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2022/06/30		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2022/06/30		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.79
2022/06/30		 0.03
0.3866% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.85
2022/06/30		 0.03
0.4399% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.03
2022/06/30		 0.03
0.4286% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.13
2022/06/30		 0.02
0.2813% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		9.6583
2022/06/30		 0.0381
0.396% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1599
2022/06/30		 0.0283
0.3968% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5017
2022/06/30		 0.0256
0.3424% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5486
2022/06/30		 0.0205
0.2723% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0005
2022/06/30		 0.0316
0.3965% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3835
2022/06/30		 0.0227
0.2715% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6947
2022/06/30		 0.0097
0.1002% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1777
2022/06/30		 0.0057
0.056% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2875
2022/06/30		 0.0057
0.0554% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6149
2022/06/30		 0.0123
0.106% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.9061
2022/06/30		 -0.0047
-0.0527% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.3265
2022/06/30		 -0.0063
-0.0675% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.2694
2022/06/30		 -0.01
-0.1078% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2227
2022/06/30		 -0.0056
-0.0548% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.571
2022/06/30		 -0.0029
-0.0338% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6253
2022/06/30		 -0.0031
-0.0359% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6304
2022/06/30		 -0.006
-0.0695% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0771
2022/06/30		 -0.0024
-0.0264% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4625
2022/06/30		 -0.0001
-0.0012% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.7791
2022/06/30		 -0.0015
-0.0171% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9196
2022/06/30		 -0.0001
-0.0013% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2621
2022/06/30		 -0.0013
-0.0157% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.2871
2022/06/30		 -0.0073
-0.088% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.2217
2022/06/30		 -0.0075
-0.0911% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.3809
2022/06/30		 -0.011
-0.1311% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.7008
2022/06/30		 -0.0033
-0.0379% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9249
2022/06/30		 -0.0072
-0.0908% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0649
2022/06/30		 -0.0106
-0.1313% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0649
2022/06/30		 -0.0033
-0.0409% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0566
2022/06/30		 -0.0212
-0.2624% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣) 		11.3371
2022/06/30		 -0.063
-0.5526% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元) 		9.969
2022/06/30		 -0.0586
-0.5844% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣) 		9.9084
2022/06/30		 -0.0781
-0.7821% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣) 		10.4194
2022/06/30		 -0.0644
-0.6143% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣) 		6.5444
2022/06/30		 -0.0363
-0.5516% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元) 		6.1444
2022/06/30		 -0.036
-0.5825% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣) 		5.1651
2022/06/30		 -0.0401
-0.7704% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣) 		5.0531
2022/06/30		 -0.0322
-0.6332% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣) 		6.4185
2022/06/30		 -0.0356
-0.5516% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣) 		8.8766
2022/06/30		 -0.0491
-0.5501% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣) 		6.6754
2022/06/30		 -0.0371
-0.5527% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元) 		7.1897
2022/06/30		 -0.0422
-0.5835% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣) 		6.2105
2022/06/30		 -0.0395
-0.632% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7604
2022/07/01		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 12.5899
2022/06/30		 -0.023
-0.1824% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4283
2022/06/30		 -0.0172
-0.1821% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.3391
2022/06/30		 -0.0185
-0.2214% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.9521
2022/06/30		 -0.0182
-0.2029% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.1921
2022/06/30		 -0.015
-0.1828% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.8319
2022/06/30		 -0.0218
-0.2212% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		8.3448
2022/06/30		 -0.0257
-0.307% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 15.152
2022/06/30		 -0.0905
-0.5937% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.783
2022/06/30		 -0.0704
-0.5939% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7985
2022/06/30		 -0.083
-0.84% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.47
2022/06/30		 -0.02
-0.1907% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.57
2022/06/30		 -0.04
-0.377% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.93
2022/06/30		 -0.04
-0.4012% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.27
2022/06/30		 -0.04
-0.3537% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.64
2022/06/30		 -0.07
-0.7209% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.39
2022/06/30		 -0.01
-0.119% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.47
2022/06/30		 -0.03
-0.3529% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.99
2022/06/30		 -0.03
-0.3741% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.13
2022/06/30		 -0.03
-0.3676% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.6
2022/06/30		 -0.05
-0.578% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.63
2022/06/30		 -0.06
-0.6904% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.39
2022/06/30		 -0.01
-0.119% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.48
2022/06/30		 -0.02
-0.2353% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.98
2022/06/30		 -0.04
-0.4988% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.57
2022/06/30		 -0.06
-0.6952% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.37
2022/06/30		 -0.03
-0.3571% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10
2022/06/30		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		8.5927
2022/06/30		 0.0059
0.0687% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.2075
2022/06/30		 -0.0692
-0.746% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.19
2022/06/30		 -0.07
-0.6823% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.36
2022/06/30		 -0.05
-0.6748% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 9.5812
2022/06/30		 0.0118
0.1233% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 9.6656
2022/06/30		 0.0145
0.1502% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.1612
2022/06/30		 0.0113
0.1235% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.0984
2022/06/30		 0.0136
0.1497% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6323
2022/06/30		 0.0133
0.1543% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 8.6898
2022/06/30		 -0.0221
-0.2537% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 8.9772
2022/06/30		 -0.0238
-0.2644% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4411
2022/06/30		 -0.0215
-0.2541% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6126
2022/06/30		 -0.0228
-0.264% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 17.04
2022/07/01		 0.192
1.1396% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 40.371
2022/07/01		 0.529
1.3277% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 22.4
2022/07/01		 0.284
1.2841% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6
2022/07/01		 0.1
1.0526% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.407
2022/07/01		 0.109
1.0585% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.923
2022/07/01		 0.104
1.0592% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 17.214
2022/07/01		 0.223
1.3125% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.796
2022/07/01		 0.101
0.9444% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 17.708
2022/07/01		 -0.014
-0.079% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.025
2022/07/01		 -0.182
-1.2811% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
12.912
2022/06/30		 -0.197
-1.5028% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.558
2022/06/30		 -0.1
-1.502% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.312
2022/06/30		 -0.112
-1.5086% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.693
2022/06/30		 -0.102
-1.5011% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.399
2022/06/30		 -0.113
-1.5043% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 24.698
2022/06/30		 -0.376
-1.4996% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 18.717
2022/07/01		 0.069
0.37% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 16.005
2022/07/01		 0.094
0.5908% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 28.241
2022/06/30		 -0.222
-0.78% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.81
2022/07/01		 0.015
0.1531% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 11.828
2022/07/01		 -0.034
-0.2866% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.027
2022/07/01		 -0.043
-0.7084% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.571
2022/07/01		 -0.045
-0.6802% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.179
2022/07/01		 -0.044
-0.7071% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.794
2022/07/01		 -0.057
-0.832% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.315
2022/07/01		 0.102
0.6291% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
20.493
2022/07/01		 0.043
0.2103% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.897
2022/07/01		 0.028
0.2176% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1655
2022/07/01		 3
0.1816% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
17.801
2022/07/01		 0.043
0.2421% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 21.044
2022/07/01		 0.133
0.636% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 10.085
2022/07/01		 0.048
0.4782% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.88
2022/07/01		 0.085
0.7874% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.35
2022/07/01		 0.106
0.8004% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.39
2022/07/01		 0.061
0.5384% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.33
2022/07/01		 0.039
0.2934% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 14.087
2022/07/01		 0.091
0.6502% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.734
2022/07/01		 0.042
0.4333% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 18.089
2022/07/01		 0.102
0.5671% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.292
2022/07/01		 0.029
0.351% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.137
2022/07/01		 0.023
0.2274% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.62
2022/07/01		 0.021
0.2188% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.234
2022/07/01		 0.012
0.0697% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.676
2022/07/01		 -0.026
-0.3879% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.848
2022/07/01		 -0.028
-0.3555% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.708
2022/07/01		 -0.026
-0.3861% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.379
2022/07/01		 0.012
0.0781% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.637
2022/07/01		 -0.039
-0.5081% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.295
2022/07/01		 0.008
0.0709% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.93
2022/07/01		 0.008
0.0671% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.697
2022/07/01		 -0.028
-0.3625% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 13.615
2022/07/01		 0.092
0.6803% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.75
2022/07/01		 0.064
0.5989% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.635
2022/07/01		 -0.003
-0.0237% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.491
2022/07/01		 -0.024
-0.3684% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.735
2022/07/01		 -0.028
-0.3607% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.536
2022/07/01		 -0.036
-0.4754% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.102
2022/07/01		 -0.002
-0.0198% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.869
2022/07/01		 -0.003
-0.0276% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.276
2022/07/01		 0.041
0.3098% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.731
2022/07/01		 0.008
0.1036% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.173
2022/07/01		 0.008
0.098% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 13.206
2022/07/01		 0.08
0.6095% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.418
2022/07/01		 0.03
0.3577% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.922
2022/07/01		 0.025
0.3166% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.459
2022/07/01		 0.033
0.3501% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.042
2022/07/01		 0.025
0.3118% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.128
2022/07/01		 0.032
0.3518% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.641
2022/07/01		 0.033
0.3111% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.164
2022/07/01		 0.026
0.2565% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 12.282
2022/07/01		 0.075
0.6144% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 12.678
2022/07/01		 0.076
0.6031% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 11.822
2022/07/01		 0.072
0.6128% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.218
2022/07/01		 -0.006
-0.0535% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.551
2022/07/01		 -0.035
-0.6266% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.922
2022/07/01		 -0.029
-0.4873% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.892
2022/07/01		 -0.034
-0.5737% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.789
2022/07/01		 -0.035
-0.601% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.81
2022/07/01		 -0.042
-0.5349% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.693
2022/07/01		 -0.046
-0.6826% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 10.246
2022/07/01		 0.023
0.225% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)) 		16.563
2022/07/01		 -0.076
-0.4568% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)) 		6.124
2022/07/01		 -0.069
-1.1142% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		5.36
2022/07/01		 -0.066
-1.2164% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)) 		7.512
2022/07/01		 -0.082
-1.0798% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		5.459
2022/07/01		 -0.069
-1.2482% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)) 		6.282
2022/07/01		 -0.071
-1.1176% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)) 		5.61
2022/07/01		 -0.068
-1.1976% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)) 		6.336
2022/07/01		 -0.079
-1.2315% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		5.605
2022/07/01		 -0.083
-1.4592% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)) 		26.586
2022/07/01		 -0.122
-0.4568% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)) 		7.957
2022/07/01		 -0.086
-1.0693% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)) 		9.064
2022/07/01		 -0.052
-0.5704% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		4.203
2022/07/01		 -0.06
-1.4075% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)) 		4.646
2022/07/01		 -0.059
-1.254% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		4.958
2022/07/01		 -0.073
-1.451% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		5.312
2022/07/01		 -0.089
-1.6478% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)) 		9.809
2022/07/01		 -0.056
-0.5677% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 47.5774
2022/07/01		 -0.0908
-0.1905% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 17.6336
2022/07/01		 0.0509
0.2895% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 19.7638
2022/07/01		 -0.0855
-0.4307% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 36.5017
2022/07/01		 -0.0122
-0.0334% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		30.4412
2022/07/01		 0.2334
0.7726% 		股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		27.9525
2022/07/01		 0.2143
0.7726% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 32.958
2022/07/01		 -0.0223
-0.0676% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 27.0369
2022/07/01		 0.1113
0.4134% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.8627
2022/07/01		 0.0982
0.4132% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		23.0435
2022/07/01		 0.1933
0.8459% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		12.4332
2022/07/01		 0.1632
1.3301% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 11.6803
2022/07/01		 -0.0345
-0.2945% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		10.4539
2022/07/01		 -0.0309
-0.2947% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.1335
2022/07/01		 -0.0355
-0.2917% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.046
2022/07/01		 0.009
0.4418% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.0085
2022/07/01		 0.0003
0.003% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		8.6579
2022/07/01		 0.0003
0.0035% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 10.8981
2022/07/01		 0.0017
0.0156% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.4473
2022/07/01		 0.0013
0.0138% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		87.9763
2022/07/01		 0.0152
0.0173% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金） 		129.2516
2022/07/01		 0.0054
0.0042% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9682
2022/07/01		 0.0011
0.011% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		86.491
2022/07/01		 0.0124
0.0143% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金） 		128.268
2022/07/01		 -0.0001
-0.0001% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X (美元避險後收)
 8.9556
2022/07/01		 0.0011
0.0123% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.132
2022/07/01		 0.0434
0.4302% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.3188
2022/07/01		 0.0398
0.4289% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 9.4423
2022/07/01		 0.0401
0.4265% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.3214
2022/07/01		 0.0444
0.432% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		91.577
2022/07/01		 0.3758
0.4121% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金） 		126.9251
2022/07/01		 0.5588
0.4422% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.9837
2022/07/01		 0.0381
0.4259% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		81.443
2022/07/01		 0.3443
0.4245% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金) 		125.8628
2022/07/01		 0.5508
0.4395% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
 8.8195
2022/07/01		 0.0375
0.427% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 11.8582
2022/07/01		 0.0153
0.1292% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.5665
2022/07/01		 0.0132
0.1251% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		9.538
2022/07/01		 -0.0139
-0.1455% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.7403
2022/07/01		 -0.0113
-0.1458% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		70.3182
2022/07/01		 -0.1026
-0.1457% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		110.6116
2022/07/01		 -0.154
-0.139% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		9.7761
2022/07/01		 -0.0141
-0.144% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.9224
2022/07/01		 -0.0114
-0.1437% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6379
2022/07/01		 -0.0114
-0.149% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		69.1546
2022/07/01		 -0.1029
-0.1486% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		109.713
2022/07/01		 -0.1514
-0.1378% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.164
2022/07/01		 -0.0121
-0.148% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 417.74
2022/06/30		 -3.44
-0.8168% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 287.26
2022/06/30		 -2.85
-0.9824% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)) 		207.94
2022/06/30		 -0.06
-0.0288% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)) 		124.78
2022/06/30		 -0.33
-0.2638% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		67.65
2022/06/30		 0.41
0.6098% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
 359.8
2022/06/30		 3.02
0.8465% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		19.83
2022/06/30		 -0.01
-0.0504% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		16.96
2022/06/30		 -0.05
-0.2939% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		94.79
2022/06/30		 -0.06
-0.0633% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		40.84
2022/06/30		 -0.14
-0.3416% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		59.42
2022/06/30		 -0.21
-0.3522% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		589.93
2022/06/30		 -2.06
-0.348% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		120.78
2022/06/30		 -0.42
-0.3465% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)) 		65.97
2022/06/30		 0.15
0.2279% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		74.65
2022/06/30		 0.17
0.2282% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		690.56
2022/06/30		 1.83
0.2657% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)) 		124.54
2022/06/30		 0.3
0.2415% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)) 		107.64
2022/06/30		 0.26
0.2421% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/06/30

<
基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -23.45% -27.52% -18.07% 43.00% 87.89% 953.90% -27.52%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -26.74% -33.14% -24.08% 26.60% 49.33% 479.12% -33.14%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -32.29% -36.70% -29.97% 28.15% 50.74% 217.30% -36.70%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -26.20% -30.79% -21.92% 26.76% 62.95% 225.90% -30.79%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -9.95% -16.72% -16.99% 11.46% -3.43% 4.10% -16.72%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 -28.16% -37.85% -30.47% -4.30% 24.01% 263.10% -37.85%
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
 -2.30% -2.30% 0.00% 0.00% 0.00% -2.30% -2.30%
瀚亞印度基金-新臺幣
 -7.47% -7.23% 1.66% 44.77% 11.59% 255.40% -7.23%
瀚亞印度基金-美元
 -10.78% -13.47% -4.59% 44.57% 16.69% 66.40% -13.47%
瀚亞印度基金-人民幣
 -5.79% -9.78% -1.67% 35.58% 12.82% 70.70% -9.78%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -7.16% -8.12% -20.40% 2.16% -12.90% 32.30% -8.12%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -5.51% -9.98% -22.51% -3.27% -10.96% 6.40% -9.98%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.15% -8.03% -20.34% 2.18% -12.83% -6.10% -8.03%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.40% -14.20% -25.14% 3.55% -7.17% -22.19% -14.20%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.42% -9.95% -22.47% -3.53% -11.22% 5.72% -9.95%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -5.21% -0.83% -5.04% 11.41% -12.47% 7.40% -0.83%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -11.48% 1.06% 3.79% 44.05% 3.59% 110.60% 1.06%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.07% -4.16% 10.64% 34.43% 24.24% 59.24% -4.16%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -17.85% 14.47% -12.77% 21.89% -26.43% -54.90% 14.47%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -1.30% -12.57% -6.33% 15.43% 48.64% 96.80% -12.57%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 0.58% -14.16% -8.64% 9.05% 52.59% 91.50% -14.16%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -9.16% -11.95% -12.37% 24.84% 30.98% 246.30% -11.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.56% -9.58% -17.81% -5.41% -12.99% -2.74% -9.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.97% -13.48% -21.18% -6.33% -10.67% 1.91% -13.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.81% -11.16% -17.05% -7.91% -10.17% 14.64% -11.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.42% -10.97% -9.38% -12.38% 2.42% 44.29% -10.97%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.87% -9.55% -18.05% -9.16% -10.65% 11.42% -9.55%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.56% -9.58% -17.81% -5.41% -12.99% -2.74% -9.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.97% -13.49% -21.20% -6.34% -10.69% 2.02% -13.49%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.60% -11.22% -17.35% -8.17% -10.22% 16.08% -11.22%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.34% -12.17% -10.14% -12.10% 3.09% 43.59% -12.17%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.86% -8.84% -17.34% -8.00% -10.21% 12.28% -8.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.51% -4.07% -1.69% 11.99% -1.10% -1.00% -4.07%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-3.63% -4.09% -1.69% 11.93% -1.10% -1.05% -4.09%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-6.19% -7.45% -4.38% 12.46% 3.71% 1.31% -7.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.75% -5.67% -1.82% 8.52% 2.53% 3.49% -5.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.63% -4.22% -1.81% 11.94% -1.21% -1.59% -4.22%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.16% -7.53% -4.34% 12.47% 3.65% 1.13% -7.53%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.65% -5.59% -1.85% 8.49% 2.69% 2.35% -5.59%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.62% -1.67% 0.29% 13.90% 12.23% 58.29% -1.67%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.62% -1.67% 0.29% 13.90% 12.23% 57.34% -1.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.69% -4.77% -4.57% -1.88% -6.01% -6.10% -4.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-3.65% -4.74% -4.58% -1.90% -5.94% -6.09% -4.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.37% -8.26% -7.24% -1.73% -1.67% -4.15% -8.26%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.54% -6.19% -4.06% -4.64% -2.07% -1.25% -6.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.45% -8.41% -7.35% -1.84% -1.74% -4.20% -8.41%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.46% -4.45% -3.91% -0.56% -3.87% 1.58% -4.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.74% -4.80% -4.61% -1.89% -5.95% -5.82% -4.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.39% -8.23% -7.18% -1.64% -1.49% -3.34% -8.23%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.54% -6.19% -3.94% -4.41% -1.85% -1.83% -6.19%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-5.31% -6.14% -5.27% -3.39% -8.49% -3.79% -6.14%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.31% -6.14% -5.27% -3.40% -8.49% -3.80% -6.14%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.43% -8.03% -6.98% -2.07% -3.32% 0.86% -8.03%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.92% -7.06% -5.28% -5.26% -3.66% 1.54% -7.06%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.31% -6.15% -5.28% -3.41% 0.00% -4.70% -6.15%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.92% -7.06% -5.26% -5.23% 0.00% -1.99% -7.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.40% -3.93% -5.32% -1.49% -4.75% -0.26% -3.93%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.18% -7.16% -7.99% -0.20% 0.20% 4.75% -7.16%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.15% -6.47% -6.03% -0.25% 1.25% 5.88% -6.47%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.49% -5.29% -3.94% 5.91% 9.78% 19.48% -5.29%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.19% -8.22% -9.74% -5.39% 0.00% -10.89% -8.22%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.72% -10.87% -11.94% -4.39% 0.00% -6.67% -10.87%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.81% -8.78% -9.44% -5.41% 0.00% -7.20% -8.78%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.49% -9.68% -7.96% 2.05% 0.00% 2.29% -9.68%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.06% -9.33% -10.70% -6.36% 0.00% -11.63% -9.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.38% -11.58% -12.52% -5.21% 0.00% -7.34% -11.58%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.82% -9.78% -10.20% -5.82% 0.00% -7.26% -9.78%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.29% -10.46% -8.78% 0.50% 0.00% 1.64% -10.46%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.45% -8.88% -14.23% -10.02% 0.00% -8.88% -8.88%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.54% -7.63% -12.04% -6.69% 0.00% -7.63% -7.63%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.46% -8.90% -14.22% -10.01% 0.00% -8.90% -8.90%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.56% -7.65% -12.09% -6.69% 0.00% -7.65% -7.65%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.82% -12.66% -13.95% 0.00% 0.00% -12.66% -12.66%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.17% -15.02% -15.98% 0.00% 0.00% -15.02% -15.02%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.33% -13.08% -13.66% 0.00% 0.00% -13.08% -13.08%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.77% -12.94% -10.75% 0.00% 0.00% -12.94% -12.94%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.17% -14.97% -15.90% 0.00% 0.00% -14.97% -14.97%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.34% -13.12% -13.75% 0.00% 0.00% -13.12% -13.12%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.63% -12.89% -10.68% 0.00% 0.00% -12.89% -12.89%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.08% -14.21% -13.82% 0.00% 0.00% -14.21% -14.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -10.11% 14.01% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元) 		-9.65% -13.76% -14.08% -4.53% -7.06% 0.28% -13.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣) 		-6.56% -12.11% -10.62% -5.83% -6.12% -0.14% -12.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣) 		-9.34% -12.75% -12.20% -5.21% -6.41% 4.84% -12.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -9.85% 14.32% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元) 		-9.65% -13.71% -14.02% -4.41% -7.02% 0.00% -13.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣) 		-6.66% -12.13% -10.70% -6.36% -7.27% -3.77% -12.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣) 		-9.24% -12.87% -12.36% -5.45% -6.27% 5.35% -12.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -9.87% -2.81% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣) 		-8.13% -10.96% -11.21% -4.30% 0.00% -10.74% -10.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -10.07% -9.01% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元) 		-9.63% -13.66% -13.97% -4.39% -6.95% -4.24% -13.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣) 		-9.23% -12.86% -12.35% -5.42% -6.34% -1.22% -12.86%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.15% 0.24% 0.52% 1.03% 37.58% 0.15%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -6.58% -10.59% -12.45% -6.83% -10.53% 26.13% -10.59%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.58% -10.59% -12.45% -6.83% -10.53% -1.80% -10.59%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.83% -12.66% -14.28% -7.19% -8.05% -0.11% -12.66%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.37% -9.40% -11.14% -7.90% -7.92% 7.22% -9.40%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.58% -10.59% -12.46% -6.83% -10.53% -10.19% -10.59%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-4.75% -10.05% -11.97% -9.09% -10.05% -8.17% -10.05%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -6.68% -9.42% -8.32% 6.53% 2.41% 52.43% -9.42%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.68% -9.42% -8.16% 6.72% 2.60% 24.18% -9.42%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.72% -14.23% -13.44% 0.43% 1.34% 18.03% -14.23%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.83% -7.66% -7.41% 4.07% 1.55% 4.90% -7.66%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-9.24% -13.81% -12.89% 1.34% 3.11% 6.10% -13.81%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-7.26% -11.77% -12.00% -0.70% 0.00% -0.60% -11.77%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-6.37% -13.00% -7.97% 7.20% 0.00% 13.55% -13.00%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.27% -12.44% -10.67% -2.41% 0.00% -3.09% -12.44%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.87% -7.70% -7.65% 3.88% 1.41% 4.72% -7.70%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-9.26% -13.85% -12.94% 1.24% 3.04% 5.98% -13.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-7.23% -11.76% -11.94% -0.50% 2.45% 5.68% -11.76%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.80% -12.50% -8.48% 6.68% 19.20% 17.94% -12.50%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.37% -12.51% -10.81% -3.12% 1.27% 7.84% -12.51%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.90% -10.07% -8.44% -0.29% 6.76% 8.35% -10.07%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.87% -7.70% -7.65% 3.88% 1.41% 4.72% -7.70%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-9.26% -13.85% -13.02% 1.24% 3.04% 5.98% -13.85%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-7.12% -11.67% -11.85% -0.39% 2.56% 5.69% -11.67%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.29% -12.37% -10.75% -3.06% 1.04% 7.59% -12.37%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.96% -12.34% 0.00% 0.00% 0.00% -9.41% -12.34%
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-8.75% -8.67% -8.38% -7.86% 0.00% -8.67% -8.67%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-10.23% -9.47% -6.77% 1.15% 0.00% -9.47% -9.47%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -5.70% -4.11% -11.17% -0.19% -24.34% 2.60% -4.11%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.67% -4.18% -11.16% -0.15% -24.33% 2.59% -4.18%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 -5.06% -10.59% -10.05% 0.00% 0.00% -10.59% -10.59%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 -4.88% -10.28% -9.62% 0.00% 0.00% -10.28% -10.28%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.05% -10.69% -10.03% 0.00% 0.00% -10.69% -10.69%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.97% -10.38% -9.78% 0.00% 0.00% -10.38% -10.38%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.31% -9.54% -7.55% 0.00% 0.00% -9.54% -9.54%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 -10.44% -17.30% -15.36% 0.00% 0.00% -17.30% -17.30%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 -9.71% -16.06% -13.34% 0.00% 0.00% -16.06% -16.06%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.42% -17.28% -15.35% 0.00% 0.00% -17.28% -17.28%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.76% -16.10% -13.38% 0.00% 0.00% -16.10% -16.10%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -15.35% -24.43% -23.79% 10.63% 0.00% 68.48% -24.43%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -23.58% -32.39% -29.91% 2.44% 24.76% 298.42% -32.39%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -16.93% -19.01% -14.60% 22.40% 10.56% 121.16% -19.01%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.51% -20.04% -16.11% 18.82% 4.16% 26.53% -20.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.93% -19.02% -14.60% 22.39% 10.56% 30.65% -19.02%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.18% -19.56% -15.41% 20.08% 6.00% 32.47% -19.56%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -16.59% -18.33% -12.11% 29.55% 18.30% 69.91% -18.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.59% -18.31% -12.15% 29.48% 18.72% 78.33% -18.31%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -11.46% -8.39% -9.29% -4.57% -28.52% 77.22% -8.39%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -5.20% 0.28% 12.92% 19.66% -14.88% 42.07% 0.28%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
2.26% -13.36% -36.12% -20.97% -15.38% 29.12% -13.36%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.52% -14.83% -37.82% -23.97% -21.01% -9.20% -14.83%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.25% -13.33% -36.26% -21.14% -15.56% -2.46% -13.33%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.93% -14.20% -37.18% -22.92% -19.26% -5.46% -14.20%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.43% -13.22% -35.27% -17.69% -10.34% 23.22% -13.22%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -2.97% -17.50% -32.28% -12.17% -4.49% 146.98% -17.50%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -7.02% -9.37% -19.96% 12.81% 3.07% 86.48% -9.37%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -11.81% -12.86% -6.52% 45.47% 15.63% 59.11% -12.86%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -5.08% -10.86% -18.86% 15.74% 6.19% 182.41% -10.86%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -8.48% -8.61% -18.18% 15.64% -0.44% -2.05% -8.61%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -11.88% -17.51% -27.70% -0.78% -11.60% 18.62% -17.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.46% -18.53% -29.02% -3.77% -16.92% -1.41% -18.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.89% -17.51% -27.70% -0.78% -11.61% 3.81% -17.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.11% -18.01% -28.40% -2.67% -15.30% 3.39% -18.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.51% -16.79% -25.83% 4.64% -5.21% 37.97% -16.79%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -7.81% -6.43% -12.35% 29.36% 10.41% 62.13% -6.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
3.06% 10.43% 7.34% 62.91% 39.90% 104.50% 10.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
2.70% 9.72% 6.14% 59.53% 33.52% 28.69% 9.72%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 3.12% 10.50% 7.62% 63.24% 39.29% 65.20% 10.50%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
3.95% 12.28% 11.45% 75.21% 53.46% 77.58% 12.28%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -6.21% -7.13% -13.62% 31.34% 9.89% 0.37% -7.13%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -7.06% -8.24% -17.84% 23.87% 3.05% 7.95% -8.24%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -9.32% -11.07% -7.56% 15.69% 9.08% 32.44% -11.07%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.32% -11.07% -7.58% 15.64% 9.05% 32.19% -11.07%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-13.32% -19.64% -18.07% 3.56% -1.51% 32.91% -19.64%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -6.87% -14.02% -14.77% -15.71% -7.24% 39.96% -14.02%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.87% -14.02% -14.77% -15.75% -7.26% 39.31% -14.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -7.47% -14.73% -15.31% -12.74% -4.98% 77.14% -14.73%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.71% -15.02% -15.73% -13.41% -6.92% 29.28% -15.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.47% -14.73% -15.31% -12.74% -4.98% 73.39% -14.73%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.76% -13.17% -11.81% -5.51% 7.35% 50.77% -13.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.40% -15.61% -20.04% -17.05% -14.22% 67.16% -15.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.64% -15.88% -20.45% -17.72% -15.92% 18.22% -15.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.39% -15.61% -20.04% -17.06% -14.24% 44.62% -15.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.38% -15.52% -19.92% -17.03% -14.94% 18.29% -15.52%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.58% -13.96% -16.55% -9.95% -2.66% 53.67% -13.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.62% -14.04% -16.67% -10.03% -2.90% 62.61% -14.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.24% -15.32% -19.48% -15.88% -12.42% 12.87% -15.32%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.21% -15.27% -19.40% -15.72% -12.16% 19.22% -15.27%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.24% -15.28% -19.38% -15.78% -12.29% -10.21% -15.28%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -7.59% -12.27% -13.23% -10.59% -9.73% 35.23% -12.27%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.59% -12.28% -13.24% -10.61% -9.77% 43.61% -12.28%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-9.12% -13.92% -16.52% -14.79% -11.55% 26.38% -13.92%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.42% -14.28% -17.05% -15.70% -13.68% 4.54% -14.28%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.12% -13.91% -16.50% -14.78% -11.55% 27.28% -13.91%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.39% -12.38% -13.09% -7.89% -0.36% 40.24% -12.38%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.92% -13.54% -15.76% -13.22% -9.16% 1.04% -13.54%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.88% -13.48% -15.65% -13.00% -8.75% 8.72% -13.48%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -6.12% -12.29% -13.22% -14.47% -7.71% 32.35% -12.29%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.31% -12.54% -13.60% -15.10% -9.30% 10.83% -12.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.12% -12.28% -13.22% -14.48% -7.72% 10.84% -12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -7.10% -14.18% -14.66% -12.83% -4.20% 31.26% -14.18%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.35% -14.48% -15.09% -13.49% -6.22% 25.09% -14.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.34% -14.48% -15.09% -13.49% -6.21% 18.37% -14.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.09% -14.17% -14.66% -12.81% -4.18% 31.49% -14.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.10% -14.17% -14.66% -12.80% -4.16% 11.61% -14.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.11% -14.14% -14.58% -12.86% -5.25% 27.65% -14.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.35% -12.55% -11.06% -5.54% 8.42% 76.95% -12.55%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.34% -12.57% -11.08% -5.55% 8.47% 77.03% -12.57%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 -6.92% -13.88% -14.11% -11.72% -2.08% 22.07% -13.88%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 -6.93% -13.88% -14.06% -11.60% -1.82% 26.02% -13.88%
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 -7.05% -14.09% -14.49% -12.46% -3.20% 17.50% -14.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-10.76% -19.30% -21.20% -15.58% -16.56% 12.24% -19.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.06% -19.64% -21.68% -16.36% -18.66% 1.20% -19.64%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.73% -19.28% -21.18% -15.60% -16.57% -1.37% -19.28%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.76% -19.30% -21.20% -15.60% -16.57% -0.32% -19.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.83% -19.31% -21.19% -15.68% -17.74% 4.87% -19.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.06% -17.84% -17.95% -8.62% -5.85% 58.53% -17.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.06% -17.81% -17.92% -8.60% -5.85% 46.18% -17.81%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)) 		-10.51% -14.74% -13.82% -0.73% -4.65% 66.39% -14.74%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)) 		-10.84% -15.17% -14.43% -1.86% -7.14% 33.75% -15.17%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		-10.84% -15.16% -14.41% -1.79% -7.15% 11.89% -15.16%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)) 		-10.51% -14.74% -13.82% -0.74% -4.66% 80.61% -14.74%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		-10.51% -14.74% -13.82% -0.73% -4.65% 9.50% -14.74%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)) 		-10.55% -14.73% -13.79% -0.92% -5.92% 22.20% -14.73%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)) 		-10.57% -14.76% -13.81% -0.92% -5.93% 16.48% -14.76%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)) 		-9.82% -13.24% -10.32% 7.33% 7.26% 71.97% -13.24%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		-9.83% -13.24% -10.33% 7.34% 7.26% 63.91% -13.24%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)) 		-10.31% -14.35% -13.02% 1.09% -2.01% 167.08% -14.35%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)) 		-10.31% -14.34% -13.02% 1.12% -1.89% -0.61% -14.34%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)) 		-13.98% -25.42% -38.90% -34.65% -35.39% -8.84% -25.42%