瀚亞高科技基金-新臺幣
|
99.82 2022/07/01 |
-5.57
-5.2851%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞外銷基金-新臺幣
|
55.03 2022/07/01 |
-2.94
-5.0716%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞菁華基金-新臺幣
|
30.05 2022/07/01 |
-1.68
-5.2947%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣
|
30.79 2022/07/01 |
-1.8
-5.5232%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣
|
10.32 2022/06/30 |
-0.09
-0.8646%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
|
35.71 2022/06/30 |
-0.6
-1.6524%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
|
6.99 2022/06/30 |
-0.13
-1.8258%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
|
9.61 2022/06/30 |
-0.16
-1.6377%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞印度基金-新臺幣
|
35.65 2022/06/30 |
0.11
0.3095%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-美元
|
16.67 2022/06/30 |
0.03
0.1803%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-人民幣
|
17.07 2022/06/30 |
0
0% |
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
|
13.09 2022/06/30 |
-0.14
-1.0582%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
|
10.5 2022/06/30 |
-0.14
-1.3158%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.86 2022/06/30 |
-0.08
-1.1527%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
5.74 2022/06/30 |
-0.07
-1.2048%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.96 2022/06/30 |
-0.1
-1.4164%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
|
10.61 2022/06/30 |
-0.13
-1.2104%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞非洲基金-新臺幣
|
20.75 2022/06/30 |
-0.31
-1.472%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.83 2022/06/30 |
-0.2
-1.6625%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞巴西基金-新臺幣
|
4.48 2022/06/30 |
-0.03
-0.6652%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣
|
20.03 2022/06/30 |
0.35
1.7785%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-人民幣
|
19.43 2022/06/30 |
0.28
1.4621%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-美元
|
10.71 2022/06/30 |
0.17
1.6129%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞理財通基金-新臺幣
|
33.93 2022/07/01 |
-0.7
-2.0214%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.703 2022/06/30 |
-0.0223
-0.2293%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.1519 2022/06/30 |
-0.0385
-0.3778%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.3855 2022/06/30 |
-0.078
-0.6804%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.3647 2022/06/30 |
-0.0635
-0.4401%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.0874 2022/06/30 |
-0.0546
-0.49%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.7231 2022/06/30 |
-0.0154
-0.2285%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.0419 2022/06/30 |
-0.0267
-0.3777%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.2221 2022/06/30 |
-0.052
-0.7149%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.8979 2022/06/30 |
-0.0349
-0.4399%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.0007 2022/06/30 |
-0.0345
-0.4904%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.94 2022/06/30 |
0.04
0.404%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
|
10.62 2022/06/30 |
0.04
0.3781%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.16 2022/06/30 |
0.03
0.4208%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.32 2022/06/30 |
0.02
0.274%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.47 2022/06/30 |
0.02
0.2685%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.17 2022/06/30 |
0.04
0.561%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.36 2022/06/30 |
0.03
0.4093%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.44 2022/06/30 |
0.02
0.2695%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.7256 2022/06/30 |
-0.1028
-0.6495%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.4083 2022/06/30 |
-0.055
-0.6499%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.43 2022/06/30 |
0.04
0.426%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.79 2022/06/30 |
0.03
0.4438%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.92 2022/06/30 |
0.02
0.2899%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.14 2022/06/30 |
0.03
0.4219%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.61 2022/06/30 |
0.03
0.3132%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.02 2022/06/30 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10 2022/06/30 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.79 2022/06/30 |
0.03
0.3866%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.85 2022/06/30 |
0.03
0.4399%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.03 2022/06/30 |
0.03
0.4286%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.13 2022/06/30 |
0.02
0.2813%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.6583 2022/06/30 |
0.0381
0.396%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.1599 2022/06/30 |
0.0283
0.3968%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.5017 2022/06/30 |
0.0256
0.3424%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.5486 2022/06/30 |
0.0205
0.2723%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0005 2022/06/30 |
0.0316
0.3965%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.3835 2022/06/30 |
0.0227
0.2715%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.6947 2022/06/30 |
0.0097
0.1002%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.1777 2022/06/30 |
0.0057
0.056%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2875 2022/06/30 |
0.0057
0.0554%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.6149 2022/06/30 |
0.0123
0.106%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.9061 2022/06/30 |
-0.0047
-0.0527%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.3265 2022/06/30 |
-0.0063
-0.0675%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.2694 2022/06/30 |
-0.01
-0.1078%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2227 2022/06/30 |
-0.0056
-0.0548%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.571 2022/06/30 |
-0.0029
-0.0338%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6253 2022/06/30 |
-0.0031
-0.0359%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6304 2022/06/30 |
-0.006
-0.0695%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.0771 2022/06/30 |
-0.0024
-0.0264%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.4625 2022/06/30 |
-0.0001
-0.0012%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.7791 2022/06/30 |
-0.0015
-0.0171%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9196 2022/06/30 |
-0.0001
-0.0013%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2621 2022/06/30 |
-0.0013
-0.0157%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.2871 2022/06/30 |
-0.0073
-0.088%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.2217 2022/06/30 |
-0.0075
-0.0911%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.3809 2022/06/30 |
-0.011
-0.1311%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.7008 2022/06/30 |
-0.0033
-0.0379%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9249 2022/06/30 |
-0.0072
-0.0908%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0649 2022/06/30 |
-0.0106
-0.1313%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0649 2022/06/30 |
-0.0033
-0.0409%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0566 2022/06/30 |
-0.0212
-0.2624%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
|
11.3371 2022/06/30 |
-0.063
-0.5526%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
|
9.969 2022/06/30 |
-0.0586
-0.5844%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
|
9.9084 2022/06/30 |
-0.0781
-0.7821%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
|
10.4194 2022/06/30 |
-0.0644
-0.6143%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
|
6.5444 2022/06/30 |
-0.0363
-0.5516%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
|
6.1444 2022/06/30 |
-0.036
-0.5825%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
|
5.1651 2022/06/30 |
-0.0401
-0.7704%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
|
5.0531 2022/06/30 |
-0.0322
-0.6332%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
|
6.4185 2022/06/30 |
-0.0356
-0.5516%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
|
8.8766 2022/06/30 |
-0.0491
-0.5501%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
|
6.6754 2022/06/30 |
-0.0371
-0.5527%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
|
7.1897 2022/06/30 |
-0.0422
-0.5835%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
|
6.2105 2022/06/30 |
-0.0395
-0.632%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
|
13.7604 2022/07/01 |
0.0002
0.0015%
|
貨幣型 |
RR1
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
|
12.5899 2022/06/30 |
-0.023
-0.1824%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.4283 2022/06/30 |
-0.0172
-0.1821%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.3391 2022/06/30 |
-0.0185
-0.2214%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.9521 2022/06/30 |
-0.0182
-0.2029%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.1921 2022/06/30 |
-0.015
-0.1828%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.8319 2022/06/30 |
-0.0218
-0.2212%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
|
8.3448 2022/06/30 |
-0.0257
-0.307%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
|
15.152 2022/06/30 |
-0.0905
-0.5937%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.783 2022/06/30 |
-0.0704
-0.5939%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.7985 2022/06/30 |
-0.083
-0.84%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.47 2022/06/30 |
-0.02
-0.1907%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.57 2022/06/30 |
-0.04
-0.377%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
9.93 2022/06/30 |
-0.04
-0.4012%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.27 2022/06/30 |
-0.04
-0.3537%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
9.64 2022/06/30 |
-0.07
-0.7209%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.39 2022/06/30 |
-0.01
-0.119%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.47 2022/06/30 |
-0.03
-0.3529%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
7.99 2022/06/30 |
-0.03
-0.3741%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.13 2022/06/30 |
-0.03
-0.3676%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.6 2022/06/30 |
-0.05
-0.578%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.63 2022/06/30 |
-0.06
-0.6904%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.39 2022/06/30 |
-0.01
-0.119%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.48 2022/06/30 |
-0.02
-0.2353%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
7.98 2022/06/30 |
-0.04
-0.4988%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.57 2022/06/30 |
-0.06
-0.6952%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.37 2022/06/30 |
-0.03
-0.3571%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10 2022/06/30 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
8.5927 2022/06/30 |
0.0059
0.0687%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.2075 2022/06/30 |
-0.0692
-0.746%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
|
10.19 2022/06/30 |
-0.07
-0.6823%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.36 2022/06/30 |
-0.05
-0.6748%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
|
9.5812 2022/06/30 |
0.0118
0.1233%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
|
9.6656 2022/06/30 |
0.0145
0.1502%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.1612 2022/06/30 |
0.0113
0.1235%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.0984 2022/06/30 |
0.0136
0.1497%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6323 2022/06/30 |
0.0133
0.1543%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
|
8.6898 2022/06/30 |
-0.0221
-0.2537%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
|
8.9772 2022/06/30 |
-0.0238
-0.2644%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.4411 2022/06/30 |
-0.0215
-0.2541%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6126 2022/06/30 |
-0.0228
-0.264%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
|
16.848 2022/06/30 |
-0.408
-2.3644%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
|
39.842 2022/06/30 |
-1.201
-2.9262%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
|
22.116 2022/06/30 |
-0.511
-2.2584%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.5 2022/06/30 |
-0.218
-2.2433%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.298 2022/06/30 |
-0.239
-2.2682%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.819 2022/06/30 |
-0.225
-2.2401%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
|
16.991 2022/06/30 |
-0.394
-2.2663%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.695 2022/06/30 |
-0.248
-2.2663%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
|
17.722 2022/06/30 |
-0.319
-1.7682%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
|
14.207 2022/06/30 |
-0.122
-0.8514%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
|
12.912 2022/06/30 |
-0.197
-1.5028%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.558 2022/06/30 |
-0.1
-1.502%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.312 2022/06/30 |
-0.112
-1.5086%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.693 2022/06/30 |
-0.102
-1.5011%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.399 2022/06/30 |
-0.113
-1.5043%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
|
24.698 2022/06/30 |
-0.376
-1.4996%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
|
18.648 2022/06/30 |
-0.265
-1.4012%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
|
15.911 2022/06/30 |
-0.136
-0.8475%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
|
28.241 2022/06/30 |
-0.222
-0.78%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
|
9.795 2022/06/30 |
-0.149
-1.4984%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
|
11.862 2022/06/30 |
-0.205
-1.6988%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.07 2022/06/30 |
-0.105
-1.7004%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.616 2022/06/30 |
-0.115
-1.7085%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.223 2022/06/30 |
-0.107
-1.6904%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.851 2022/06/30 |
-0.119
-1.7073%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
|
16.213 2022/06/30 |
-0.226
-1.3748%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
|
20.45 2022/06/30 |
-0.449
-2.1484%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
|
12.869 2022/06/30 |
-0.282
-2.1443%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
|
1652 2022/06/30 |
-36
-2.1327%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
|
17.758 2022/06/30 |
-0.392
-2.1598%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
|
20.911 2022/06/30 |
-0.292
-1.3772%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
|
10.037 2022/06/30 |
-0.107
-1.0548%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
|
10.795 2022/06/30 |
-0.144
-1.3164%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
|
13.244 2022/06/30 |
-0.078
-0.5855%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.329 2022/06/30 |
-0.066
-0.5792%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.291 2022/06/30 |
-0.118
-0.88%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
|
13.996 2022/06/30 |
0.096
0.6906%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.692 2022/06/30 |
0.077
0.8008%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
|
17.987 2022/06/30 |
0.118
0.6604%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.263 2022/06/30 |
0.054
0.6578%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.114 2022/06/30 |
0.066
0.6568%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.599 2022/06/30 |
0.067
0.7029%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
17.222 2022/06/30 |
-0.01
-0.058%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.702 2022/06/30 |
-0.005
-0.0745%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.876 2022/06/30 |
-0.005
-0.0634%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.734 2022/06/30 |
-0.004
-0.0594%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.367 2022/06/30 |
-0.005
-0.0325%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.676 2022/06/30 |
-0.003
-0.0391%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.287 2022/06/30 |
-0.007
-0.062%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.922 2022/06/30 |
-0.006
-0.0503%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.725 2022/06/30 |
-0.004
-0.0518%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
|
13.523 2022/06/30 |
0.078
0.5801%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.686 2022/06/30 |
0.062
0.5836%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.638 2022/06/30 |
-0.019
-0.1501%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.515 2022/06/30 |
-0.01
-0.1533%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.763 2022/06/30 |
-0.011
-0.1415%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.572 2022/06/30 |
-0.009
-0.1187%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.104 2022/06/30 |
-0.015
-0.1482%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.872 2022/06/30 |
-0.016
-0.147%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
|
13.235 2022/06/30 |
0.045
0.3412%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.723 2022/06/30 |
0.026
0.3378%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.165 2022/06/30 |
0.028
0.3441%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
|
13.126 2022/06/30 |
0.091
0.6981%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.388 2022/06/30 |
0.058
0.6963%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.897 2022/06/30 |
0.054
0.6885%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.426 2022/06/30 |
0.065
0.6944%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.017 2022/06/30 |
0.056
0.7034%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.096 2022/06/30 |
0.063
0.6974%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.608 2022/06/30 |
0.077
0.7312%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.138 2022/06/30 |
0.075
0.7453%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
|
12.207 2022/06/30 |
0.084
0.6929%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
|
12.602 2022/06/30 |
0.088
0.7032%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
|
11.75 2022/06/30 |
0.081
0.6941%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.224 2022/06/30 |
-0.03
-0.2666%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.586 2022/06/30 |
-0.015
-0.2678%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.951 2022/06/30 |
-0.016
-0.2681%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.926 2022/06/30 |
-0.016
-0.2693%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.824 2022/06/30 |
-0.015
-0.2569%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.852 2022/06/30 |
-0.02
-0.2541%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.739 2022/06/30 |
-0.017
-0.2516%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
|
10.223 2022/06/30 |
0.022
0.2157%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
|
16.639 2022/06/30 |
-0.137
-0.8166%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
|
6.193 2022/06/30 |
-0.051
-0.8168%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
|
5.426 2022/06/30 |
-0.044
-0.8044%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
|
7.594 2022/06/30 |
-0.062
-0.8098%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
|
5.528 2022/06/30 |
-0.045
-0.8075%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
|
6.353 2022/06/30 |
-0.051
-0.7964%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
|
5.678 2022/06/30 |
-0.046
-0.8036%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
|
6.415 2022/06/30 |
-0.052
-0.8041%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
|
5.688 2022/06/30 |
-0.046
-0.8022%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
|
26.708 2022/06/30 |
-0.218
-0.8096%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
|
8.043 2022/06/30 |
-0.065
-0.8017%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
|
9.116 2022/06/30 |
-0.096
-1.0421%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
|
4.263 2022/06/30 |
-0.044
-1.0216%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
|
4.705 2022/06/30 |
-0.049
-1.0307%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
|
5.031 2022/06/30 |
-0.052
-1.023%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
|
5.401 2022/06/30 |
-0.055
-1.0081%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元))
|
9.865 2022/06/30 |
-0.103
-1.0333%
|
債券型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
|
47.6682 2022/06/30 |
-0.22
-0.4594%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
|
17.5827 2022/06/30 |
-0.285
-1.5951%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本基金A(歐元)
|
19.8493 2022/06/30 |
-0.0811
-0.4069%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本小型股基金A(歐元)
|
36.5139 2022/06/30 |
-0.1423
-0.3882%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名:M&G全球精選股票基金A(美元))
|
30.2078 2022/06/30 |
-0.4585
-1.4951%
|
股票型 |
RR3
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:M&G全球精選股票基金A(美元年配))
|
27.7382 2022/06/30 |
-0.421
-1.4951%
|
股票型 |
RR3
|
M&G北美股息基金A(歐元)
|
32.9803 2022/06/30 |
-0.0686
-0.2076%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元)
|
26.9256 2022/06/30 |
-0.3673
-1.3458%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
23.7645 2022/06/30 |
-0.3242
-1.3459%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名:M&G泛歐基金A(歐元))
|
22.8502 2022/06/30 |
-0.3419
-1.4742%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名:M&G泛歐基金A(美元))
|
12.27 2022/06/30 |
-0.3273
-2.5982%
|
股票型 |
RR4
|
M&G環球股息基金A(美元)
|
11.7148 2022/06/30 |
-0.2371
-1.9838%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
|
10.4848 2022/06/30 |
-0.2122
-1.9837%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金C(美元)
|
12.169 2022/06/30 |
-0.2459
-1.9807%
|
股票型 |
RR3
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
|
2.037 2022/06/30 |
0.0007
0.0344%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元)
|
10.0082 2022/06/30 |
-0.0139
-0.1387%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6576 2022/06/30 |
-0.012
-0.1384%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險)
|
10.8964 2022/06/30 |
-0.0122
-0.1118%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.446 2022/06/30 |
-0.0101
-0.1068%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
87.9611 2022/06/30 |
-0.1005
-0.1141%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
|
129.2462 2022/06/30 |
-0.1235
-0.0955%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.9671 2022/06/30 |
-0.0109
-0.1092%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
86.4786 2022/06/30 |
-0.1007
-0.1163%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
|
128.2681 2022/06/30 |
-0.1208
-0.0941%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X (美元避險後收)
|
8.9545 2022/06/30 |
-0.0097
-0.1082%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險)
|
10.0886 2022/06/30 |
0.0043
0.0426%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.279 2022/06/30 |
0.0043
0.0464%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(歐元)
|
9.4022 2022/06/30 |
0.0017
0.0181%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金C(美元避險)
|
10.277 2022/06/30 |
0.0043
0.0419%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
|
91.2012 2022/06/30 |
0.0515
0.0565%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
|
126.3663 2022/06/30 |
0.08
0.0633%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.9456 2022/06/30 |
0.0039
0.0436%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
81.0987 2022/06/30 |
0.0375
0.0463%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
|
125.312 2022/06/30 |
0.0761
0.0608%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
|
8.782 2022/06/30 |
0.0035
0.0399%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
|
11.8429 2022/06/30 |
0.0048
0.0405%
|
債券型 |
RR2
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.5533 2022/06/30 |
0.0055
0.0521%
|
債券型 |
RR2
|
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.5519 2022/06/30 |
-0.0419
-0.4367%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.7516 2022/06/30 |
-0.0339
-0.4354%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
70.4208 2022/06/30 |
-0.3087
-0.4365%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
110.7656 2022/06/30 |
-0.4663
-0.4192%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.7902 2022/06/30 |
-0.0428
-0.4353%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9338 2022/06/30 |
-0.0343
-0.4305%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.6493 2022/06/30 |
-0.0337
-0.4386%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
69.2575 2022/06/30 |
-0.3054
-0.439%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
109.8644 2022/06/30 |
-0.4546
-0.4121%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.1761 2022/06/30 |
-0.036
-0.4384%
|
債券型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
|
421.18 2022/06/29 |
2.19
0.5227%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
|
290.11 2022/06/29 |
-0.66
-0.227%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元))
|
208 2022/06/29 |
-5.12
-2.4024%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元))
|
125.11 2022/06/29 |
-3.52
-2.7365%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
67.24 2022/06/29 |
-0.13
-0.193%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
|
356.78 2022/06/29 |
0.56
0.1572%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
19.84 2022/06/29 |
-0.24
-1.1952%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
17.01 2022/06/29 |
-0.27
-1.5625%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
94.85 2022/06/29 |
-1.16
-1.2082%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
40.98 2022/06/29 |
-0.14
-0.3405%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
59.63 2022/06/29 |
-0.2
-0.3343%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
591.99 2022/06/29 |
-2.18
-0.3669%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
121.2 2022/06/29 |
-0.4
-0.3289%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配))
|
65.82 2022/06/29 |
-0.36
-0.544%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))
|
74.48 2022/06/29 |
-0.41
-0.5475%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))
|
688.73 2022/06/29 |
-4.11
-0.5932%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元))
|
124.24 2022/06/29 |
-0.7
-0.5603%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險))
|
107.38 2022/06/29 |
-0.6
-0.5557%
|
債券型 |
RR3
|