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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 130.74
2021/07/23		 -0.74
-0.5628% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 75.94
2021/07/23		 -0.43
-0.563% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 44.09
2021/07/23		 -0.56
-1.2542% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 41.45
2021/07/23		 -0.35
-0.8373% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 12.47
2021/07/22		 0.04
0.3218% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 53.01
2021/07/22		 0.34
0.6455% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
 11.02
2021/07/22		 0.09
0.8234% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 35.6
2021/07/22		 0.53
1.5113% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 17.66
2021/07/22		 0.29
1.6695% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 17.59
2021/07/22		 0.25
1.4418% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 16.14
2021/07/22		 0.23
1.4456% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/07/22		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 13.26
2021/07/22		 0.19
1.4537% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.78
2021/07/22		 0.13
1.5029% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		7.78
2021/07/22		 0.13
1.6993% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.12
2021/07/22		 0.13
1.4461% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.2
2021/07/22		 0.17
1.5413% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.44
2021/07/22		 0.31
1.54% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.52
2021/07/22		 0.09
0.7874% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.9
2021/07/22		 0.02
0.4098% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 21.63
2021/07/22		 0.12
0.5579% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 21.48
2021/07/22		 0.13
0.6089% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 12.25
2021/07/22		 0.09
0.7401% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 38.77
2021/07/23		 0.08
0.2068% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6913
2021/07/22		 0.0586
0.5038% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.74
2021/07/22		 0.0756
0.5969% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.8251
2021/07/22		 0.0185
0.134% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.9141
2021/07/22		 -0.0577
-0.3613% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.3943
2021/07/22		 0.0668
0.5012% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4428
2021/07/22		 0.0423
0.5035% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2135
2021/07/22		 0.0547
0.5972% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1412
2021/07/22		 0.0104
0.1139% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4569
2021/07/22		 -0.0343
-0.3614% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7463
2021/07/22		 0.043
0.4941% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.13
2021/07/22		 0.06
0.5958% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		11.11
2021/07/22		 0.07
0.6341% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.78
2021/07/22		 0.04
0.5168% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.17
2021/07/22		 0.05
0.6158% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.13
2021/07/22		 0.05
0.6188% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.79
2021/07/22		 0.05
0.646% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.21
2021/07/22		 0.05
0.6127% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1
2021/07/22		 0.06
0.7463% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.5518
2021/07/22		 -0.0557
-0.3569% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8854
2021/07/22		 -0.0319
-0.3577% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.88
2021/07/22		 0.01
0.1013% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.58
2021/07/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.95
2021/07/22		 0.01
0.1259% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.93
2021/07/22		 0.02
0.2528% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.37
2021/07/22		 0.01
0.0965% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/07/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.61
2021/07/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.65
2021/07/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.06
2021/07/22		 0.01
0.1242% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.92
2021/07/22		 0.02
0.2532% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.209
2021/07/22		 0.0092
0.0902% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0716
2021/07/22		 0.0073
0.0905% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.603
2021/07/22		 0.0121
0.1408% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5122
2021/07/22		 0.0096
0.1129% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0204
2021/07/22		 0.0082
0.091% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/07/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4527
2021/07/22		 0.0107
0.1133% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2197
2021/07/22		 -0.004
-0.0391% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0093
2021/07/22		 0.0085
0.0773% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9019
2021/07/22		 0.0079
0.0725% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0031
2021/07/22		 0.0053
0.0442% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8728
2021/07/22		 -0.0042
-0.0425% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5711
2021/07/22		 0.0058
0.0549% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2251
2021/07/22		 0.002
0.0196% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0641
2021/07/22		 0.0052
0.047% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7987
2021/07/22		 -0.0045
-0.0459% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2514
2021/07/22		 0.0046
0.0449% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0031
2021/07/22		 0.0019
0.019% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5468
2021/07/22		 0.0038
0.036% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8383
2021/07/22		 -0.016
-0.1624% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9592
2021/07/22		 -0.0112
-0.1123% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5165
2021/07/22		 -0.0156
-0.1637% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.694
2021/07/22		 -0.0109
-0.1123% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6366
2021/07/22		 -0.0151
-0.1564% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7661
2021/07/22		 -0.006
-0.0614% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6974
2021/07/22		 -0.0103
-0.1061% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7395
2021/07/22		 -0.0238
-0.2438% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6941
2021/07/22		 -0.0059
-0.0608% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6274
2021/07/22		 -0.0102
-0.1058% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5819
2021/07/22		 -0.0238
-0.2478% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7101
2021/07/22		 -0.035
-0.3592% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9708
2021/07/22		 -0.0068
-0.0524% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6776
2021/07/22		 0.0027
0.0231% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.2933
2021/07/22		 -0.0405
-0.3573% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.9585
2021/07/22		 0.0019
0.0159% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.7173
2021/07/22		 -0.004
-0.0518% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6013
2021/07/22		 0.0018
0.0237% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.3108
2021/07/22		 -0.0222
-0.3505% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.322
2021/07/22		 0.0012
0.019% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.796
2021/07/22		 -0.0041
-0.0526% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0847
2021/07/22		 -0.005
-0.0496% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/07/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1082
2021/07/22		 -0.0042
-0.0518% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8885
2021/07/22		 0.0021
0.0236% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7688
2021/07/22		 0.0014
0.018% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7287
2021/07/23		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.4052
2021/07/22		 -0.0115
-0.0798% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.0893
2021/07/22		 -0.0088
-0.0793% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9962
2021/07/22		 -0.0001
-0.001% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3735
2021/07/22		 -0.0037
-0.0357% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6362
2021/07/22		 -0.0076
-0.0788% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.7853
2021/07/22		 -0.0001
-0.0008% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.7556
2021/07/22		 -0.002
-0.0205% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.6713
2021/07/22		 0.0059
0.0354% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.3029
2021/07/22		 0.0047
0.0353% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.7195
2021/07/22		 0.0079
0.0675% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.37
2021/07/22		 -0.01
-0.0879% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.19
2021/07/22		 0.02
0.1643% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.32
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.3
2021/07/22		 -0.01
-0.0812% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.06
2021/07/22		 -0.07
-0.6289% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.64
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.32
2021/07/22		 0.01
0.097% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.77
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.42
2021/07/22		 -0.07
-0.6673% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.05
2021/07/22		 -0.04
-0.3964% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.64
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.33
2021/07/22		 0.02
0.194% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2021/07/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.39
2021/07/22		 -0.07
-0.6692% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.3974
2021/07/22		 0.0192
0.2047% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.8495
2021/07/22		 -0.1107
-1.1114% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.42
2021/07/22		 0.12
1.0619% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.53
2021/07/22		 0.08
0.9467% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.6667
2021/07/22		 -0.0015
-0.0141% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.7042
2021/07/22		 -0.0035
-0.0327% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3947
2021/07/22		 -0.0015
-0.0144% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3805
2021/07/22		 -0.0025
-0.0241% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9612
2021/07/22		 -0.0123
-0.1233% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 10.362
2021/07/22		 0.0287
0.2777% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 10.4532
2021/07/22		 0.035
0.336% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2986
2021/07/22		 0.0285
0.2775% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3626
2021/07/22		 0.0346
0.335% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 21.885
2021/07/22		 0.132
0.6068% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 57.22
2021/07/22		 0.469
0.8264% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 25.802
2021/07/22		 0.028
0.1086% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.537
2021/07/22		 0.011
0.0954% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.296
2021/07/22		 0.014
0.114% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.828
2021/07/22		 0.012
0.1016% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 19.3
2021/07/22		 0.026
0.1349% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.586
2021/07/22		 0.017
0.1353% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 18.257
2021/07/22		 0.108
0.5951% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 12.823
2021/07/22		 0.241
1.9154% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
18.8
2021/07/22		 0.262
1.4133% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.983
2021/07/22		 0.138
1.4017% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.868
2021/07/22		 0.151
1.409% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.089
2021/07/22		 0.141
1.4174% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.995
2021/07/22		 0.157
1.4486% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 35.368
2021/07/22		 0.424
1.2134% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 22.502
2021/07/22		 0.262
1.1781% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 53.404
2021/07/22		 0.626
1.1861% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.609
2021/07/22		 0.08
0.7598% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 17.221
2021/07/22		 0.242
1.4253% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 34.005
2021/07/22		 0.532
1.5893% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 11.585
2021/07/22		 0.135
1.179% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 15.758
2021/07/22		 0.168
1.0776% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.563
2021/07/22		 0.091
1.0741% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.169
2021/07/22		 0.097
1.0692% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.705
2021/07/22		 0.093
1.0799% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.41
2021/07/22		 0.105
1.1284% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 18.151
2021/07/21		 0.101
0.5596% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.604
2021/07/21		 0.209
1.1362% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11.827
2021/07/21		 0.133
1.1373% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1500
2021/07/21		 17
1.1463% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
11.901
2021/07/21		 0.132
1.1216% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.588
2021/07/21		 0.179
1.1617% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 23.238
2021/07/21		 0.13
0.5626% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.234
2021/07/22		 0.144
1.2985% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.614
2021/07/22		 0.114
0.912% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 14.428
2021/07/22		 0.014
0.0971% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.689
2021/07/22		 0.011
0.0868% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.253
2021/07/22		 0.047
0.29% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.234
2021/07/22		 0.026
0.2824% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.693
2021/07/22		 0.028
0.2897% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.55
2021/07/22		 0.041
0.2483% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.73
2021/07/22		 0.029
0.2478% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 21.404
2021/07/22		 0.047
0.2201% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.183
2021/07/22		 0.022
0.2165% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.577
2021/07/22		 0.028
0.2231% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.546
2021/07/22		 0.031
0.2692% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.6
2021/07/22		 -0.022
-0.1017% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.854
2021/07/22		 -0.01
-0.1128% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.351
2021/07/22		 -0.01
-0.0965% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.84
2021/07/22		 -0.009
-0.1017% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.513
2021/07/22		 -0.011
-0.0594% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.845
2021/07/22		 -0.006
-0.0609% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.064
2021/07/22		 -0.014
-0.0994% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.841
2021/07/22		 -0.015
-0.101% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.073
2021/07/22		 -0.009
-0.0893% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.715
2021/07/22		 0.006
0.0382% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.534
2021/07/22		 0.005
0.0399% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.987
2021/07/22		 -0.035
-0.233% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.051
2021/07/22		 -0.019
-0.2354% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.531
2021/07/22		 -0.022
-0.2303% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.059
2021/07/22		 -0.018
-0.1983% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.934
2021/07/22		 0.027
0.2268% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.825
2021/07/22		 0.028
0.2188% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.346
2021/07/22		 0.007
0.0456% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.206
2021/07/22		 0.004
0.0435% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.69
2021/07/22		 0.005
0.0516% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.5
2021/07/22		 0.029
0.1874% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.238
2021/07/22		 0.02
0.1957% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.683
2021/07/22		 0.018
0.1862% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.446
2021/07/22		 0.022
0.1926% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.78
2021/07/22		 0.019
0.1947% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.038
2021/07/22		 0.021
0.1906% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.609
2021/07/22		 0.021
0.1983% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.449
2021/07/22		 0.028
0.2254% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.956
2021/07/22		 0.027
0.2263% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.328
2021/07/22		 0.027
0.1888% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.784
2021/07/22		 0.028
0.1898% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.299
2021/07/22		 0.02
0.1401% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.456
2021/07/22		 0.011
0.1478% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.574
2021/07/22		 0.01
0.1322% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.942
2021/07/22		 0.011
0.1387% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.985
2021/07/22		 0.012
0.1505% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.85
2021/07/22		 0.011
0.1403% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.141
2021/07/22		 0.019
0.1877% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.825
2021/07/22		 0.016
0.1816% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 11.749
2021/07/22		 -0.002
-0.017% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		19.317
2021/07/22		 0.044
0.2283% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.728
2021/07/22		 0.017
0.2205% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.832
2021/07/22		 0.015
0.22% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.408
2021/07/22		 0.022
0.2344% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.009
2021/07/22		 0.016
0.2288% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.872
2021/07/22		 0.018
0.2292% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.103
2021/07/22		 0.016
0.2258% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.766
2021/07/22		 0.021
0.2711% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.083
2021/07/22		 0.019
0.269% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.721
2021/07/22		 0.034
0.2315% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		30.741
2021/07/22		 0.07
0.2282% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.877
2021/07/22		 0.022
0.2232% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.697
2021/07/22		 -0.068
-0.4605% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.49
2021/07/22		 -0.035
-0.4651% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.149
2021/07/22		 -0.038
-0.4642% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.852
2021/07/22		 -0.041
-0.461% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.27
2021/07/22		 -0.039
-0.4189% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 15.784
2021/07/22		 -0.072
-0.4541% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 48.0263
2021/07/22		 0.3691
0.7745% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 20.0838
2021/07/22		 0.1881
0.9454% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 20.0859
2021/07/22		 -0.068
-0.3374% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 38.6079
2021/07/22		 -0.1304
-0.3366% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
 35.5382
2021/07/22		 0.2361
0.6688% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		32.9725
2021/07/22		 0.219
0.6686% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 32.6559
2021/07/22		 0.21
0.6472% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 30.2284
2021/07/22		 0.2453
0.8181% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.9602
2021/07/22		 0.2188
0.8182% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
 26.3107
2021/07/22		 0.2039
0.781% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
 16.0168
2021/07/22		 0.151
0.9517% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 12.865
2021/07/22		 0.1869
1.4742% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		11.7577
2021/07/22		 0.1708
1.4741% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 13.2368
2021/07/22		 0.1927
1.4773% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.3178
2021/07/22		 0.0031
0.1339% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.9134
2021/07/22		 0.0336
0.3088% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.7324
2021/07/22		 0.0299
0.3082% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.7379
2021/07/22		 0.0369
0.3154% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.4866
2021/07/22		 0.0327
0.3128% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		103.1559
2021/07/22		 0.3217
0.3128% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.1848
2021/07/22		 0.0347
0.3112% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		102.408
2021/07/22		 0.3166
0.3101% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 11.4898
2021/07/22		 0.0141
0.1229% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8147
2021/07/22		 0.0133
0.1231% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 10.8348
2021/07/22		 0.013
0.1201% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.6579
2021/07/22		 0.0145
0.1245% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		109.9573
2021/07/22		 0.1354
0.1233% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.53
2021/07/22		 0.0127
0.1208% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		98.8283
2021/07/22		 0.119
0.1206% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 12.2314
2021/07/22		 -0.0006
-0.0049% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.9344
2021/07/22		 -0.0005
-0.0046% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.9814
2021/07/22		 0.0116
0.0969% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.2674
2021/07/22		 0.0099
0.0965% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		96.995
2021/07/22		 0.0936
0.0966% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		12.2053
2021/07/22		 0.012
0.0984% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.4429
2021/07/22		 0.0103
0.0987% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2285
2021/07/22		 0.0096
0.0939% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		96.3485
2021/07/22		 0.0904
0.0939% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 494.29
2021/07/21		 3.35
0.6824% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 319.24
2021/07/21		 2.41
0.7607% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 247.16
2021/07/21		 -0.73
-0.2945% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 244.69
2021/07/21		 -0.72
-0.2934% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 273.18
2021/07/22		 2.45
0.905% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 225.17
2021/07/21		 7.24
3.3222% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 152.37
2021/07/21		 5.22
3.5474% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		95.39
2021/07/21		 0.09
0.0944% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		442.75
2021/07/21		 -0.59
-0.1331% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.28
2021/07/21		 0.08
0.2151% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		35.95
2021/07/21		 0.14
0.391% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		171.93
2021/07/21		 0.35
0.204% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		50.63
2021/07/21		 0.01
0.0198% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		74.41
2021/07/21		 0.01
0.0134% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		739.88
2021/07/21		 0.15
0.0203% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		142.67
2021/07/21		 0.02
0.014% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		81.09
2021/07/21		 0.08
0.0988% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		92.25
2021/07/21		 0.1
0.1085% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		858.22
2021/07/21		 0.88
0.1026% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		145
2021/07/21		 0.16
0.1105% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		124.71
2021/07/21		 0.12
0.0963% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/06/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 16.06% 38.30% 74.53% 129.33% 105.09% 1186.30% 38.30%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 15.19% 35.37% 66.76% 96.70% 67.24% 662.84% 35.37%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 21.87% 41.02% 83.00% 115.25% 86.00% 353.10% 41.02%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 11.63% 29.95% 62.35% 108.70% 72.27% 317.40% 29.95%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 7.73% 12.06% 34.26% 16.33% 7.82% 25.40% 12.06%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 9.11% 9.96% 37.64% 78.35% 100.85% 422.20% 9.96%
瀚亞印度基金-新臺幣
 3.65% 10.21% 42.40% 9.76% 20.84% 249.60% 10.21%
瀚亞印度基金-美元
 6.08% 12.73% 51.52% 22.30% 32.32% 74.40% 12.73%
瀚亞印度基金-人民幣
 4.39% 10.43% 37.89% 14.74% 28.59% 73.60% 10.43%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -2.41% 3.62% 28.34% 9.41% 11.62% 66.20% 3.62%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% -0.18% -0.18% 2.43% 3.10% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -1.65% 4.17% 24.82% 14.90% 19.50% 37.30% 4.17%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.43% 3.62% 28.27% 9.43% 11.68% 17.88% 3.62%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.01% 7.33% 38.32% 24.00% -2.38% 3.94% 7.33%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.69% 3.89% 24.43% 14.51% 18.86% 36.36% 3.89%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -0.18% 7.41% 17.32% -7.82% 0.44% 13.10% 7.41%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 2.94% 15.42% 38.78% -0.20% -4.25% 102.90% 15.42%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.07% 13.36% 21.50% 12.30% 9.33% 43.93% 13.36%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 21.93% 10.47% 39.73% -15.66% 20.79% -48.30% 10.47%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 10.35% 1.35% 23.23% 58.69% 57.26% 110.10% 1.35%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 11.13% 1.50% 19.36% 67.01% 68.35% 109.60% 1.50%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 12.18% 20.38% 42.47% 49.47% 44.13% 295.20% 20.38%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 1.99% 15.09% 5.87% 12.27% 18.33% 1.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.11% 3.21% 18.84% 13.33% 19.50% 29.29% 3.21%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.14% 3.88% 11.02% 8.30% 19.11% 38.20% 3.88%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.13% -0.57% -3.32% 13.02% 21.25% 59.22% -0.57%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 1.55% 10.85% 9.03% 17.19% 35.96% 1.55%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.99% 15.09% 5.87% 12.27% 18.33% 1.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.11% 3.21% 18.85% 13.33% 19.54% 29.46% 3.21%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.38% 4.11% 11.11% 8.63% 19.59% 40.45% 4.11%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.13% -0.52% -2.18% 14.72% 22.64% 59.80% -0.52%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.57% 11.30% 8.62% 16.97% 35.84% 1.57%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.20% 2.86% 13.91% 0.60% 6.79% 0.70% 2.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.23% 2.78% 13.86% 0.60% 6.71% 0.65% 2.78%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.28% 3.95% 17.61% 8.46% 13.73% 5.95% 3.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.40% 1.82% 10.53% 4.43% 12.51% 5.41% 1.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.23% 2.91% 14.00% 0.62% 6.78% 0.23% 2.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.16% 3.82% 17.57% 8.35% 13.63% 5.72% 3.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.40% 1.94% 10.54% 4.63% 12.73% 4.29% 1.94%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.29% 5.33% 13.56% 11.90% 22.00% 57.83% 5.33%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.30% 5.33% 13.56% 11.90% 22.00% 56.88% 5.33%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.20% -1.30% 2.82% -1.50% 5.13% -1.60% -1.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.10% -1.24% 2.81% -1.43% 5.15% -1.59% -1.24%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.48% -0.55% 5.94% 6.01% 11.91% 3.33% -0.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.24% -2.56% -0.61% 2.08% 10.73% 2.93% -2.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.48% -0.58% 5.94% 6.05% 11.90% 3.40% -0.58%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% -0.89% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.00% -0.94% 3.49% 0.00% 7.65% 5.72% -0.94%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.20% -1.32% 2.85% -1.40% 5.18% -1.26% -1.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.45% -0.49% 5.96% 6.12% 11.93% 4.14% -0.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.24% -2.57% -0.49% 2.18% 10.71% 2.20% -2.57%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.03% -1.08% 1.98% -3.40% 0.00% 1.56% -1.08%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.03% -1.08% 1.98% -3.40% 0.00% 1.56% -1.08%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.15% -0.14% 5.28% 3.94% 0.00% 8.42% -0.14%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.42% -0.75% 0.00% 1.71% 0.00% 7.20% -0.75%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.03% -1.08% 1.98% 0.00% 0.00% 0.62% -1.08%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.25% -0.74% 0.00% 0.00% 0.00% 3.45% -0.74%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.24% -1.53% 4.05% 0.61% 0.00% 5.34% -1.53%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.78% -0.10% 8.46% 8.89% 0.00% 13.85% -0.10%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.73% -1.21% 6.15% 7.74% 0.00% 12.67% -1.21%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.31% 0.60% 10.26% 14.29% 0.00% 24.39% 0.60%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.66% -0.74% 4.81% 0.00% 0.00% -1.27% -0.74%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.37% 0.63% 8.58% 0.00% 0.00% 5.99% 0.63%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.72% -0.82% 4.45% 0.00% 0.00% 2.47% -0.82%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.15% 1.38% 10.88% 0.00% 0.00% 11.13% 1.38%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.79% -1.11% 4.86% 0.00% 0.00% -1.04% -1.11%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.58% 0.15% 8.36% 0.00% 0.00% 5.93% 0.15%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.90% -1.35% 4.88% 0.00% 0.00% 3.28% -1.35%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.68% 0.70% 10.17% 0.00% 0.00% 11.42% 0.70%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.96% -1.60% 4.91% 0.00% 0.00% -1.60% -1.60%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.38% -0.60% 6.09% 0.00% 0.00% -0.60% -0.60%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.96% -1.61% 4.91% 0.00% 0.00% -1.61% -1.61%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.44% -0.55% 6.14% 0.00% 0.00% -0.55% -0.55%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.38% 0.91% 8.26% 2.00% 6.67% 29.36% 0.91%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.28% 1.86% 11.11% 8.17% 14.04% 16.70% 1.86%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.25% 1.80% 5.36% 5.04% 11.76% 11.73% 1.80%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.26% 1.14% 7.97% 6.60% 13.94% 19.41% 1.14%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.38% 0.91% 8.26% 2.29% 6.97% 29.71% 0.91%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.31% 1.92% 11.17% 8.14% 13.98% 16.31% 1.92%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.92% 1.33% 4.86% 3.84% 10.28% 7.76% 1.33%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.24% 1.11% 7.87% 6.95% 14.32% 20.20% 1.11%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.38% 0.91% 8.26% 2.26% 6.95% 10.28% 0.91%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.15% 0.00% 7.79% 0.00% 0.00% 0.52% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 7.11% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.38% 0.91% 8.26% 2.04% 6.71% 3.24% 0.91%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.32% 1.90% 11.13% 8.15% 14.03% 11.30% 1.90%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.24% 1.12% 7.90% 6.85% 14.19% 12.70% 1.12%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.10% 0.28% 0.79% 1.28% 37.25% 0.10%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 0.87% 0.00% 6.42% 2.19% 6.14% 44.07% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.87% 0.00% 6.42% 2.19% 6.14% 12.17% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.52% 0.51% 8.28% 7.27% 10.69% 16.53% 0.51%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.99% 1.28% 3.65% 3.62% 11.28% 20.66% 1.28%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.87% 0.00% 6.43% 2.20% 0.00% 2.59% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		2.61% 0.92% 3.27% 2.19% 0.00% 4.32% 0.92%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 3.49% 3.80% 16.20% 11.71% 16.45% 66.26% 3.80%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.50% 3.80% 16.20% 11.71% 16.02% 35.21% 3.80%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 5.82% 4.39% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.79% 4.37% 16.03% 17.07% 21.16% 36.35% 4.37%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.61% 2.81% 12.40% 9.68% 0.00% 13.30% 2.81%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.61% 3.92% 16.33% 18.37% 0.00% 21.80% 3.92%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.19% 3.66% 12.85% 0.00% 0.00% 13.30% 3.66%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.54% 3.89% 16.49% 0.00% 0.00% 23.39% 3.89%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		3.82% 3.33% 9.25% 0.00% 0.00% 8.48% 3.33%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.72% 2.94% 12.48% 9.81% 0.00% 13.39% 2.94%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.70% 3.95% 16.28% 18.36% 0.00% 21.73% 3.95%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.16% 3.62% 12.98% 16.34% 0.00% 20.01% 3.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.59% 3.76% 16.57% 30.24% 0.00% 28.87% 3.76%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.83% 2.95% 8.62% 13.54% 0.00% 20.91% 2.95%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.68% 3.77% 8.90% 16.60% 0.00% 18.33% 3.77%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.72% 2.94% 12.48% 9.81% 0.00% 13.39% 2.94%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.80% 4.05% 16.39% 18.47% 0.00% 21.84% 4.05%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.16% 3.62% 12.99% 16.34% 0.00% 19.89% 3.62%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		3.84% 2.85% 8.62% 13.21% 0.00% 20.56% 2.85%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		2.10% 0.12% 0.58% 0.00% 0.00% 0.12% 0.12%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		3.73% 1.40% 8.50% 0.00% 0.00% 1.40% 1.40%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -1.79% 3.87% 12.35% -14.82% -5.17% 15.50% 3.87%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.78% 3.93% 12.40% -14.83% -5.15% 15.48% 3.93%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 1.40% 2.29% 0.00% 0.00% 0.00% 2.29% 2.29%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 1.43% 1.79% 0.00% 0.00% 0.00% 1.79% 1.79%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.29% 1.54% 0.00% 0.00% 0.00% 1.54% 1.54%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		1.35% 1.66% 0.00% 0.00% 0.00% 1.66% 1.66%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.13% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.34%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 10.27% 13.86% 45.16% 31.15% 30.80% 121.06% 13.86%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 9.34% 13.04% 46.17% 78.01% 88.35% 468.48% 13.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 5.01% 15.67% 43.33% 29.45% 23.11% 158.96% 15.67%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.76% 15.00% 41.63% 24.16% 16.79% 50.83% 15.00%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.01% 15.68% 43.32% 29.46% 23.12% 52.99% 15.68%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.83% 15.13% 41.96% 25.31% 18.24% 56.60% 15.13%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 5.84% 17.48% 47.40% 34.60% 32.28% 93.32% 17.48%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.86% 17.52% 47.39% 35.14% 32.81% 103.00% 17.52%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -4.59% -0.53% 5.20% -21.20% -8.24% 95.37% -0.53%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -4.91% -13.34% 5.97% -24.61% -13.59% 25.82% -13.34%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-0.36% 1.34% 23.72% 32.47% 26.78% 102.14% 1.34%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.47% 0.82% 22.28% 27.03% 19.32% 46.03% 0.82%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.36% 1.34% 23.72% 32.48% 26.78% 53.03% 1.34%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.42% 0.99% 22.70% 28.51% 20.98% 50.48% 0.99%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.59% 2.97% 27.15% 38.51% 35.27% 90.34% 2.97%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 1.45% 5.90% 29.70% 41.05% 36.44% 264.73% 5.90%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -0.52% 7.08% 40.95% 28.77% 25.22% 132.99% 7.08%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 1.05% 9.57% 29.37% 6.93% 14.52% 8.58% 9.57%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 6.04% 13.98% 55.61% 23.70% 28.49% 70.21% 13.98%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 4.45% 11.18% 42.65% 30.87% 34.58% 248.06% 11.18%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -1.03% 6.69% 41.35% 21.69% 16.06% 19.72% 6.69%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -0.16% 5.42% 37.23% 22.27% 23.98% 64.06% 5.42%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.34% 4.93% 35.58% 17.05% 17.14% 38.90% 4.93%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.16% 5.42% 37.24% 22.26% 23.98% 43.58% 5.42%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.30% 5.04% 35.93% 18.30% 18.56% 44.40% 5.04%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.69% 7.17% 41.09% 27.81% 32.97% 86.03% 7.17%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 1.79% 19.31% 47.59% 25.96% 16.22% 84.97% 19.31%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
1.78% 28.24% 51.77% 30.33% 19.82% 90.52% 28.24%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
1.62% 27.58% 50.30% 25.80% 14.53% 21.25% 27.58%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1.79% 28.13% 51.68% 29.43% 16.20% 53.50% 28.13%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
1.67% 27.71% 50.64% 26.75% 15.32% 22.00% 27.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
2.73% 30.69% 57.22% 37.69% 31.13% 59.34% 30.69%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 2.35% 9.93% 52.04% 27.21% 16.43% 16.19% 9.93%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 4.86% 13.90% 50.76% 25.43% 27.14% 31.39% 13.90%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 4.36% 7.18% 25.15% 18.01% 30.59% 43.27% 7.18%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.37% 7.17% 25.12% 18.00% 30.62% 43.03% 7.17%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.98% 7.05% 26.41% 20.21% 21.24% 62.23% 7.05%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.79% 6.53% 25.13% 16.42% 16.46% 54.43% 6.53%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.99% 7.07% 26.44% 20.37% 21.43% 52.89% 7.07%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.26% -2.68% -1.10% 8.83% 17.30% 64.22% -2.68%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.26% -2.68% -1.14% 8.81% 17.28% 63.46% -2.68%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 3.28% -1.22% 3.04% 12.20% 22.41% 109.17% -1.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.22% -1.35% 2.76% 10.46% 19.94% 53.42% -1.35%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.27% -1.22% 3.04% 12.20% 22.42% 104.74% -1.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.38% 0.81% 7.14% 21.72% 38.12% 70.95% 0.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.56% -1.23% 3.74% 7.27% 17.30% 109.05% -1.23%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% -1.38% 3.42% 5.69% 15.04% 48.60% -1.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.57% -1.24% 3.73% 7.26% 17.29% 80.86% -1.24%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.57% -1.28% 3.61% 6.22% 15.60% 47.72% -1.28%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.63% 0.83% 7.91% 16.64% 32.83% 84.14% 0.83%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.64% 0.87% 7.97% 16.52% 32.67% 95.14% 0.87%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.73% -0.90% 4.48% 8.78% 20.03% 40.18% -0.90%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.76% -0.85% 4.57% 8.98% 20.38% 47.91% -0.85%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.73% -0.88% 4.47% 8.79% 0.00% 11.37% -0.88%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 0.00% -0.84% 3.04% 4.03% 8.33% 55.85% -0.84%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% -0.85% 3.03% 3.99% 8.32% 65.52% -0.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.10% -5.48% 2.08% 5.95% 15.15% 51.39% -5.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.00% -5.69% 1.63% 4.06% 12.37% 26.04% -5.69%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.10% -5.48% 2.07% 5.93% 15.14% 52.43% -5.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.11% -3.49% 5.99% 14.65% 28.97% 61.36% -3.49%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.33% -5.04% 3.01% 7.83% 18.27% 19.94% -5.04%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.36% -4.98% 3.15% 8.18% 18.80% 28.89% -4.98%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 1.44% -2.14% -1.45% 6.35% 13.25% 52.51% -2.14%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.36% -2.27% -1.73% 4.97% 11.22% 28.28% -2.27%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.44% -2.14% -1.45% 6.34% 13.24% 27.73% -2.14%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.32% -1.44% 2.15% 12.26% 21.93% 53.81% -1.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.25% -1.57% 1.88% 10.45% 19.35% 47.33% -1.57%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.26% -1.56% 1.88% 10.46% 19.35% 39.41% -1.56%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.32% -1.44% 2.16% 12.28% 21.96% 54.08% -1.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.32% -1.42% 2.17% 12.29% 21.94% 30.78% -1.42%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.31% -1.50% 2.00% 10.92% 19.87% 49.44% -1.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.31% -1.50% 2.02% 10.76% 19.70% 49.28% -1.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.41% 0.60% 6.21% 21.90% 37.78% 98.95% 0.60%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.41% 0.60% 6.21% 21.98% 37.89% 99.09% 0.60%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.47% -1.13% 2.78% 14.01% 24.97% 42.13% -1.13%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.49% -1.11% 2.87% 14.25% 25.39% 46.64% -1.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.77% -1.88% 7.12% 5.89% 16.64% 42.43% -1.88%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.70% -1.41% 6.75% 3.87% 13.81% 32.00% -1.41%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.70% -1.99% 6.79% 3.86% 13.81% 29.21% -1.99%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.76% -1.31% 7.08% 5.85% 16.61% 25.14% -1.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.75% -1.29% 7.11% 5.87% 16.66% 26.49% -1.29%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.77% -1.30% 6.99% 4.38% 14.40% 33.07% -1.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.83% 0.82% 11.36% 14.74% 30.94% 93.21% 0.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.84% 0.21% 11.35% 14.71% 30.90% 78.09% 0.21%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.86% 3.47% 15.19% 10.65% 17.08% 93.08% 3.47%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.80% 3.31% 14.69% 8.52% 14.24% 56.31% 3.31%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.81% 3.33% 14.74% 8.48% 14.21% 30.72% 3.33%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.85% 3.46% 15.17% 10.62% 17.06% 109.57% 3.46%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.86% 3.47% 15.19% 10.64% 17.07% 27.05% 3.47%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.87% 3.40% 14.94% 9.13% 14.98% 41.75% 3.40%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.86% 3.41% 14.96% 9.14% 15.00% 35.14% 3.41%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.93% 5.64% 19.69% 19.61% 31.48% 91.76% 5.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.94% 5.70% 19.70% 19.61% 31.50% 82.78% 5.70%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.07% 3.89% 16.16% 12.44% 19.92% 47.06% 3.89%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.09% 3.92% 16.22% 12.66% 20.30% 207.07% 3.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.09% 3.93% 16.26% 12.80% 0.00% 14.27% 3.93%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 0.00% 6.97% 5.75% 17.47% 49.21% 0.00%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.44% 0.00% 6.59% 3.87% 14.84% 32.64% 0.00%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.52% 0.00% 6.95% 5.71% 17.43% 53.89% 0.00%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.52% 0.00% 6.94% 5.72% 0.00% 7.21% 0.00%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.54% 2.19% 11.22% 14.32% 0.00% 16.35% 2.19%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 4.43% 17.79% 31.88% 36.89% 48.17% 375.34% 17.79%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 5.77% 14.07% 39.86% 42.95% 51.30% 100.36% 14.07%
M&G日本基金A(歐元)
 1.37% 16.94% 29.71% 24.04% 14.29% 104.70% 16.94%
M&G日本小型股基金A(歐元)
 0.49% 29.43% 50.48% 42.80% 22.22% 289.18% 29.43%
M&G全球精選股票基金A(美元)
 8.34% 14.05% 38.69% 42.90% 50.46% 252.69% 14.05%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.34% 14.05% 38.69% 42.88% 50.74% 90.72% 14.05%
M&G北美股息基金A(歐元)
 5.93% 18.97% 31.75% 34.05% 47.92% 222.03% 18.97%
M&G北美股息基金A(美元)
 7.30% 15.21% 39.71% 39.97% 51.00% 202.19% 15.21%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.30% 15.21% 39.71% 40.40% 51.99% 129.90% 15.21%
M&G泛歐基金A(歐元)
 8.48% 16.92% 35.82% 25.23% 28.07% 171.96% 16.92%
M&G泛歐基金A(美元)
 9.88% 13.23% 44.02% 30.77% 30.77% 62.14% 13.23%
M&G環球股息基金A(美元)
 5.02% 8.72% 42.04% 33.34% 35.50% 158.86% 8.72%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		5.01% 8.72% 42.04% 34.32% 36.52% 59.57% 8.72%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 1.15% 2.72% 9.57% 8.47% 11.62% 132.09% 2.72%
M&G入息基金A(歐元)
 3.62% 6.14% 15.43% 11.05% 12.81% 46.33% 6.14%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		3.36% 5.88% 15.14% 11.04% 12.80% 50.94% 5.88%
M&G入息基金A(美元避險)
 3.81% 6.52% 16.46% 14.34% 19.80% 41.54% 6.52%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		3.55% 6.27% 16.19% 14.40% 19.87% 41.78% 6.27%
M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.09% 2.41% 8.99% 9.67% 15.57% 76.97% 2.41%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.90% 2.24% 8.83% 9.67% 15.66% 30.12% 2.24%
M&G收益優化基金A(歐元)
 0.86% 2.03% 8.01% 6.03% 8.49% 115.35% 2.03%
M&G收益優化基金C(美元避險)
 1.18% 2.63% 9.51% 10.68% 17.34% 86.79% 2.63%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 0.58% 0.76% 2.89% 5.84% 10.00% 22.64% 0.76%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.55% 0.74% 2.85% 5.98% 10.51% 20.80% 0.74%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		4.13% -0.64% 10.24% 8.06% 18.73% 64.63% -0.64%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.67% -1.08% 9.74% 7.60% 0.00% 20.02% -1.08%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		4.30% -0.32% 10.96% 9.48% 21.08% 69.14% -0.32%