瀚亞高科技基金-新臺幣
|
99.82 2022/07/01 |
-5.57
-5.2851%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞外銷基金-新臺幣
|
55.03 2022/07/01 |
-2.94
-5.0716%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞菁華基金-新臺幣
|
30.05 2022/07/01 |
-1.68
-5.2947%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣
|
30.79 2022/07/01 |
-1.8
-5.5232%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣
|
10.32 2022/06/30 |
-0.09
-0.8646%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
|
35.71 2022/06/30 |
-0.6
-1.6524%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
|
6.99 2022/06/30 |
-0.13
-1.8258%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
|
9.61 2022/06/30 |
-0.16
-1.6377%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞印度基金-新臺幣
|
35.65 2022/06/30 |
0.11
0.3095%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-美元
|
16.67 2022/06/30 |
0.03
0.1803%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-人民幣
|
17.07 2022/06/30 |
0
0% |
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
|
13.09 2022/06/30 |
-0.14
-1.0582%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
|
10.5 2022/06/30 |
-0.14
-1.3158%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.86 2022/06/30 |
-0.08
-1.1527%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
5.74 2022/06/30 |
-0.07
-1.2048%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.96 2022/06/30 |
-0.1
-1.4164%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
|
10.61 2022/06/30 |
-0.13
-1.2104%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞非洲基金-新臺幣
|
20.75 2022/06/30 |
-0.31
-1.472%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.83 2022/06/30 |
-0.2
-1.6625%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞巴西基金-新臺幣
|
4.48 2022/06/30 |
-0.03
-0.6652%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣
|
20.03 2022/06/30 |
0.35
1.7785%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-人民幣
|
19.43 2022/06/30 |
0.28
1.4621%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-美元
|
10.71 2022/06/30 |
0.17
1.6129%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞理財通基金-新臺幣
|
33.93 2022/07/01 |
-0.7
-2.0214%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.703 2022/06/30 |
-0.0223
-0.2293%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.1519 2022/06/30 |
-0.0385
-0.3778%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.3855 2022/06/30 |
-0.078
-0.6804%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.3647 2022/06/30 |
-0.0635
-0.4401%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.0874 2022/06/30 |
-0.0546
-0.49%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.7231 2022/06/30 |
-0.0154
-0.2285%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.0419 2022/06/30 |
-0.0267
-0.3777%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.2221 2022/06/30 |
-0.052
-0.7149%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.8979 2022/06/30 |
-0.0349
-0.4399%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.0007 2022/06/30 |
-0.0345
-0.4904%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.94 2022/06/30 |
0.04
0.404%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
|
10.62 2022/06/30 |
0.04
0.3781%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.16 2022/06/30 |
0.03
0.4208%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.32 2022/06/30 |
0.02
0.274%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.47 2022/06/30 |
0.02
0.2685%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.17 2022/06/30 |
0.04
0.561%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.36 2022/06/30 |
0.03
0.4093%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.44 2022/06/30 |
0.02
0.2695%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.7256 2022/06/30 |
-0.1028
-0.6495%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.4083 2022/06/30 |
-0.055
-0.6499%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.43 2022/06/30 |
0.04
0.426%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.79 2022/06/30 |
0.03
0.4438%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.92 2022/06/30 |
0.02
0.2899%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.14 2022/06/30 |
0.03
0.4219%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.61 2022/06/30 |
0.03
0.3132%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.02 2022/06/30 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10 2022/06/30 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.79 2022/06/30 |
0.03
0.3866%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.85 2022/06/30 |
0.03
0.4399%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.03 2022/06/30 |
0.03
0.4286%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.13 2022/06/30 |
0.02
0.2813%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.6583 2022/06/30 |
0.0381
0.396%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.1599 2022/06/30 |
0.0283
0.3968%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.5017 2022/06/30 |
0.0256
0.3424%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.5486 2022/06/30 |
0.0205
0.2723%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0005 2022/06/30 |
0.0316
0.3965%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.3835 2022/06/30 |
0.0227
0.2715%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.6947 2022/06/30 |
0.0097
0.1002%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.1777 2022/06/30 |
0.0057
0.056%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2875 2022/06/30 |
0.0057
0.0554%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.6149 2022/06/30 |
0.0123
0.106%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.9061 2022/06/30 |
-0.0047
-0.0527%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.3265 2022/06/30 |
-0.0063
-0.0675%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.2694 2022/06/30 |
-0.01
-0.1078%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2227 2022/06/30 |
-0.0056
-0.0548%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.571 2022/06/30 |
-0.0029
-0.0338%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6253 2022/06/30 |
-0.0031
-0.0359%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6304 2022/06/30 |
-0.006
-0.0695%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.0771 2022/06/30 |
-0.0024
-0.0264%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.4625 2022/06/30 |
-0.0001
-0.0012%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.7791 2022/06/30 |
-0.0015
-0.0171%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9196 2022/06/30 |
-0.0001
-0.0013%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2621 2022/06/30 |
-0.0013
-0.0157%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.2871 2022/06/30 |
-0.0073
-0.088%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.2217 2022/06/30 |
-0.0075
-0.0911%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.3809 2022/06/30 |
-0.011
-0.1311%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.7008 2022/06/30 |
-0.0033
-0.0379%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9249 2022/06/30 |
-0.0072
-0.0908%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0649 2022/06/30 |
-0.0106
-0.1313%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0649 2022/06/30 |
-0.0033
-0.0409%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0566 2022/06/30 |
-0.0212
-0.2624%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
|
11.3371 2022/06/30 |
-0.063
-0.5526%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
|
9.969 2022/06/30 |
-0.0586
-0.5844%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
|
9.9084 2022/06/30 |
-0.0781
-0.7821%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
|
10.4194 2022/06/30 |
-0.0644
-0.6143%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
|
6.5444 2022/06/30 |
-0.0363
-0.5516%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
|
6.1444 2022/06/30 |
-0.036
-0.5825%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
|
5.1651 2022/06/30 |
-0.0401
-0.7704%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
|
5.0531 2022/06/30 |
-0.0322
-0.6332%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
|
6.4185 2022/06/30 |
-0.0356
-0.5516%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
|
8.8766 2022/06/30 |
-0.0491
-0.5501%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
|
6.6754 2022/06/30 |
-0.0371
-0.5527%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
|
7.1897 2022/06/30 |
-0.0422
-0.5835%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
|
6.2105 2022/06/30 |
-0.0395
-0.632%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
|
13.7604 2022/07/01 |
0.0002
0.0015%
|
貨幣型 |
RR1
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
|
12.5899 2022/06/30 |
-0.023
-0.1824%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.4283 2022/06/30 |
-0.0172
-0.1821%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.3391 2022/06/30 |
-0.0185
-0.2214%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.9521 2022/06/30 |
-0.0182
-0.2029%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.1921 2022/06/30 |
-0.015
-0.1828%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.8319 2022/06/30 |
-0.0218
-0.2212%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
|
8.3448 2022/06/30 |
-0.0257
-0.307%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
|
15.152 2022/06/30 |
-0.0905
-0.5937%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.783 2022/06/30 |
-0.0704
-0.5939%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.7985 2022/06/30 |
-0.083
-0.84%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.47 2022/06/30 |
-0.02
-0.1907%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.57 2022/06/30 |
-0.04
-0.377%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
9.93 2022/06/30 |
-0.04
-0.4012%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.27 2022/06/30 |
-0.04
-0.3537%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
9.64 2022/06/30 |
-0.07
-0.7209%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.39 2022/06/30 |
-0.01
-0.119%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.47 2022/06/30 |
-0.03
-0.3529%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
7.99 2022/06/30 |
-0.03
-0.3741%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.13 2022/06/30 |
-0.03
-0.3676%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.6 2022/06/30 |
-0.05
-0.578%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.63 2022/06/30 |
-0.06
-0.6904%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.39 2022/06/30 |
-0.01
-0.119%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.48 2022/06/30 |
-0.02
-0.2353%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
7.98 2022/06/30 |
-0.04
-0.4988%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.57 2022/06/30 |
-0.06
-0.6952%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.37 2022/06/30 |
-0.03
-0.3571%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10 2022/06/30 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
8.5927 2022/06/30 |
0.0059
0.0687%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.2075 2022/06/30 |
-0.0692
-0.746%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
|
10.19 2022/06/30 |
-0.07
-0.6823%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.36 2022/06/30 |
-0.05
-0.6748%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
|
9.5812 2022/06/30 |
0.0118
0.1233%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
|
9.6656 2022/06/30 |
0.0145
0.1502%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.1612 2022/06/30 |
0.0113
0.1235%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.0984 2022/06/30 |
0.0136
0.1497%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6323 2022/06/30 |
0.0133
0.1543%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
|
8.6898 2022/06/30 |
-0.0221
-0.2537%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
|
8.9772 2022/06/30 |
-0.0238
-0.2644%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.4411 2022/06/30 |
-0.0215
-0.2541%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6126 2022/06/30 |
-0.0228
-0.264%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
|
17.04 2022/07/01 |
0.192
1.1396%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
|
40.371 2022/07/01 |
0.529
1.3277%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
|
22.4 2022/07/01 |
0.284
1.2841%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.6 2022/07/01 |
0.1
1.0526%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.407 2022/07/01 |
0.109
1.0585%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.923 2022/07/01 |
0.104
1.0592%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
|
17.214 2022/07/01 |
0.223
1.3125%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.796 2022/07/01 |
0.101
0.9444%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
|
17.708 2022/07/01 |
-0.014
-0.079%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
|
14.025 2022/07/01 |
-0.182
-1.2811%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
|
12.912 2022/06/30 |
-0.197
-1.5028%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.558 2022/06/30 |
-0.1
-1.502%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.312 2022/06/30 |
-0.112
-1.5086%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.693 2022/06/30 |
-0.102
-1.5011%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.399 2022/06/30 |
-0.113
-1.5043%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
|
24.698 2022/06/30 |
-0.376
-1.4996%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
|
18.717 2022/07/01 |
0.069
0.37%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
|
16.005 2022/07/01 |
0.094
0.5908%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
|
28.241 2022/06/30 |
-0.222
-0.78%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
|
9.81 2022/07/01 |
0.015
0.1531%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
|
11.828 2022/07/01 |
-0.034
-0.2866%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.027 2022/07/01 |
-0.043
-0.7084%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.571 2022/07/01 |
-0.045
-0.6802%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.179 2022/07/01 |
-0.044
-0.7071%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.794 2022/07/01 |
-0.057
-0.832%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
|
16.315 2022/07/01 |
0.102
0.6291%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
|
20.493 2022/07/01 |
0.043
0.2103%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
|
12.897 2022/07/01 |
0.028
0.2176%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
|
1655 2022/07/01 |
3
0.1816%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
|
17.801 2022/07/01 |
0.043
0.2421%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
|
21.044 2022/07/01 |
0.133
0.636%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
|
10.085 2022/07/01 |
0.048
0.4782%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
|
10.88 2022/07/01 |
0.085
0.7874%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
|
13.35 2022/07/01 |
0.106
0.8004%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.39 2022/07/01 |
0.061
0.5384%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.33 2022/07/01 |
0.039
0.2934%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
|
14.087 2022/07/01 |
0.091
0.6502%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.734 2022/07/01 |
0.042
0.4333%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
|
18.089 2022/07/01 |
0.102
0.5671%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.292 2022/07/01 |
0.029
0.351%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.137 2022/07/01 |
0.023
0.2274%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.62 2022/07/01 |
0.021
0.2188%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
17.234 2022/07/01 |
0.012
0.0697%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.676 2022/07/01 |
-0.026
-0.3879%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.848 2022/07/01 |
-0.028
-0.3555%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.708 2022/07/01 |
-0.026
-0.3861%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.379 2022/07/01 |
0.012
0.0781%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.637 2022/07/01 |
-0.039
-0.5081%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.295 2022/07/01 |
0.008
0.0709%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.93 2022/07/01 |
0.008
0.0671%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.697 2022/07/01 |
-0.028
-0.3625%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
|
13.615 2022/07/01 |
0.092
0.6803%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.75 2022/07/01 |
0.064
0.5989%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.635 2022/07/01 |
-0.003
-0.0237%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.491 2022/07/01 |
-0.024
-0.3684%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.735 2022/07/01 |
-0.028
-0.3607%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.536 2022/07/01 |
-0.036
-0.4754%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.102 2022/07/01 |
-0.002
-0.0198%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.869 2022/07/01 |
-0.003
-0.0276%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
|
13.276 2022/07/01 |
0.041
0.3098%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.731 2022/07/01 |
0.008
0.1036%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.173 2022/07/01 |
0.008
0.098%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
|
13.206 2022/07/01 |
0.08
0.6095%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.418 2022/07/01 |
0.03
0.3577%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.922 2022/07/01 |
0.025
0.3166%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.459 2022/07/01 |
0.033
0.3501%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.042 2022/07/01 |
0.025
0.3118%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.128 2022/07/01 |
0.032
0.3518%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.641 2022/07/01 |
0.033
0.3111%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.164 2022/07/01 |
0.026
0.2565%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
|
12.282 2022/07/01 |
0.075
0.6144%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
|
12.678 2022/07/01 |
0.076
0.6031%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
|
11.822 2022/07/01 |
0.072
0.6128%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.218 2022/07/01 |
-0.006
-0.0535%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.551 2022/07/01 |
-0.035
-0.6266%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.922 2022/07/01 |
-0.029
-0.4873%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.892 2022/07/01 |
-0.034
-0.5737%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.789 2022/07/01 |
-0.035
-0.601%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.81 2022/07/01 |
-0.042
-0.5349%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.693 2022/07/01 |
-0.046
-0.6826%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
|
10.246 2022/07/01 |
0.023
0.225%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
|
16.563 2022/07/01 |
-0.076
-0.4568%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
|
6.124 2022/07/01 |
-0.069
-1.1142%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
|
5.36 2022/07/01 |
-0.066
-1.2164%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
|
7.512 2022/07/01 |
-0.082
-1.0798%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
|
5.459 2022/07/01 |
-0.069
-1.2482%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
|
6.282 2022/07/01 |
-0.071
-1.1176%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
|
5.61 2022/07/01 |
-0.068
-1.1976%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
|
6.336 2022/07/01 |
-0.079
-1.2315%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
|
5.605 2022/07/01 |
-0.083
-1.4592%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
|
26.586 2022/07/01 |
-0.122
-0.4568%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
|
7.957 2022/07/01 |
-0.086
-1.0693%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
|
9.064 2022/07/01 |
-0.052
-0.5704%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
|
4.203 2022/07/01 |
-0.06
-1.4075%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
|
4.646 2022/07/01 |
-0.059
-1.254%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
|
4.958 2022/07/01 |
-0.073
-1.451%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
|
5.312 2022/07/01 |
-0.089
-1.6478%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元))
|
9.809 2022/07/01 |
-0.056
-0.5677%
|
債券型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
|
47.5774 2022/07/01 |
-0.0908
-0.1905%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
|
17.6336 2022/07/01 |
0.0509
0.2895%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本基金A(歐元)
|
19.7638 2022/07/01 |
-0.0855
-0.4307%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本小型股基金A(歐元)
|
36.5017 2022/07/01 |
-0.0122
-0.0334%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名:M&G全球精選股票基金A(美元))
|
30.4412 2022/07/01 |
0.2334
0.7726%
|
股票型 |
RR3
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:M&G全球精選股票基金A(美元年配))
|
27.9525 2022/07/01 |
0.2143
0.7726%
|
股票型 |
RR3
|
M&G北美股息基金A(歐元)
|
32.958 2022/07/01 |
-0.0223
-0.0676%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元)
|
27.0369 2022/07/01 |
0.1113
0.4134%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
23.8627 2022/07/01 |
0.0982
0.4132%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名:M&G泛歐基金A(歐元))
|
23.0435 2022/07/01 |
0.1933
0.8459%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名:M&G泛歐基金A(美元))
|
12.4332 2022/07/01 |
0.1632
1.3301%
|
股票型 |
RR4
|
M&G環球股息基金A(美元)
|
11.6803 2022/07/01 |
-0.0345
-0.2945%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
|
10.4539 2022/07/01 |
-0.0309
-0.2947%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金C(美元)
|
12.1335 2022/07/01 |
-0.0355
-0.2917%
|
股票型 |
RR3
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
|
2.046 2022/07/01 |
0.009
0.4418%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元)
|
10.0085 2022/07/01 |
0.0003
0.003%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6579 2022/07/01 |
0.0003
0.0035%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險)
|
10.8981 2022/07/01 |
0.0017
0.0156%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.4473 2022/07/01 |
0.0013
0.0138%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
87.9763 2022/07/01 |
0.0152
0.0173%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
|
129.2516 2022/07/01 |
0.0054
0.0042%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.9682 2022/07/01 |
0.0011
0.011%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
86.491 2022/07/01 |
0.0124
0.0143%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
|
128.268 2022/07/01 |
-0.0001
-0.0001%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X (美元避險後收)
|
8.9556 2022/07/01 |
0.0011
0.0123%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險)
|
10.132 2022/07/01 |
0.0434
0.4302%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.3188 2022/07/01 |
0.0398
0.4289%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(歐元)
|
9.4423 2022/07/01 |
0.0401
0.4265%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金C(美元避險)
|
10.3214 2022/07/01 |
0.0444
0.432%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
|
91.577 2022/07/01 |
0.3758
0.4121%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
|
126.9251 2022/07/01 |
0.5588
0.4422%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.9837 2022/07/01 |
0.0381
0.4259%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
81.443 2022/07/01 |
0.3443
0.4245%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
|
125.8628 2022/07/01 |
0.5508
0.4395%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
|
8.8195 2022/07/01 |
0.0375
0.427%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
|
11.8582 2022/07/01 |
0.0153
0.1292%
|
債券型 |
RR2
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.5665 2022/07/01 |
0.0132
0.1251%
|
債券型 |
RR2
|
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.538 2022/07/01 |
-0.0139
-0.1455%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.7403 2022/07/01 |
-0.0113
-0.1458%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
70.3182 2022/07/01 |
-0.1026
-0.1457%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
110.6116 2022/07/01 |
-0.154
-0.139%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.7761 2022/07/01 |
-0.0141
-0.144%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9224 2022/07/01 |
-0.0114
-0.1437%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.6379 2022/07/01 |
-0.0114
-0.149%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
69.1546 2022/07/01 |
-0.1029
-0.1486%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
109.713 2022/07/01 |
-0.1514
-0.1378%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.164 2022/07/01 |
-0.0121
-0.148%
|
債券型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
|
417.74 2022/06/30 |
-3.44
-0.8168%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
|
287.26 2022/06/30 |
-2.85
-0.9824%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元))
|
207.94 2022/06/30 |
-0.06
-0.0288%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元))
|
124.78 2022/06/30 |
-0.33
-0.2638%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
67.65 2022/06/30 |
0.41
0.6098%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
|
359.8 2022/06/30 |
3.02
0.8465%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
19.83 2022/06/30 |
-0.01
-0.0504%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
16.96 2022/06/30 |
-0.05
-0.2939%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
94.79 2022/06/30 |
-0.06
-0.0633%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
40.84 2022/06/30 |
-0.14
-0.3416%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
59.42 2022/06/30 |
-0.21
-0.3522%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
589.93 2022/06/30 |
-2.06
-0.348%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
120.78 2022/06/30 |
-0.42
-0.3465%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配))
|
65.97 2022/06/30 |
0.15
0.2279%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))
|
74.65 2022/06/30 |
0.17
0.2282%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))
|
690.56 2022/06/30 |
1.83
0.2657%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元))
|
124.54 2022/06/30 |
0.3
0.2415%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險))
|
107.64 2022/06/30 |
0.26
0.2421%
|
債券型 |
RR3
|