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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 112.51
2021/04/13		 -1.55
-1.3589% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 66.89
2021/04/13		 -0.89
-1.3131% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 37.26
2021/04/13		 -0.52
-1.3764% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 37.59
2021/04/13		 -0.47
-1.2349% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.9
2021/04/12		 -0.02
-0.1678% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 50.63
2021/04/12		 -0.12
-0.2365% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 32.16
2021/04/12		 -1.17
-3.5104% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 15.71
2021/04/12		 -0.59
-3.6196% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 15.85
2021/04/12		 -0.61
-3.706% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 17.07
2021/04/12		 -0.14
-0.8135% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.96
2021/04/12		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 13.99
2021/04/12		 -0.14
-0.9908% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.38
2021/04/12		 -0.1
-1.0549% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.09
2021/04/12		 -0.1
-1.221% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.73
2021/04/12		 -0.13
-1.3185% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.18
2021/04/12		 -0.17
-1.4978% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.96
2021/04/12		 -0.23
-1.1392% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.14
2021/04/12		 -0.09
-0.8014% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.28
2021/04/12		 0.01
0.2342% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 18.78
2021/04/12		 -0.26
-1.3655% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 18.6
2021/04/12		 -0.3
-1.5873% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 10.47
2021/04/12		 -0.15
-1.4124% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 36
2021/04/13		 0.02
0.0556% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8865
2021/04/12		 -0.0374
-0.3137% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8515
2021/04/12		 -0.0451
-0.3497% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.6047
2021/04/12		 -0.0442
-0.3238% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.1577
2021/04/12		 0.0079
0.0489% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.6247
2021/04/12		 -0.0615
-0.4494% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6812
2021/04/12		 -0.0273
-0.3135% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3991
2021/04/12		 -0.033
-0.3499% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1109
2021/04/12		 -0.0298
-0.326% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7856
2021/04/12		 0.0048
0.0491% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9973
2021/04/12		 -0.0384
-0.425% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.77
2021/04/12		 -0.15
-1.5121% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.64
2021/04/12		 -0.16
-1.4815% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.64
2021/04/12		 -0.16
-2.0513% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.96
2021/04/12		 -0.17
-2.091% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.9
2021/04/12		 -0.17
-2.1066% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.64
2021/04/12		 -0.17
-2.1767% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8
2021/04/12		 -0.17
-2.0808% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.87
2021/04/12		 -0.16
-1.9925% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.0443
2021/04/12		 -0.0107
-0.0711% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7516
2021/04/12		 -0.0063
-0.0719% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8
2021/04/12		 -0.02
-0.2037% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.66
2021/04/12		 -0.06
-0.7772% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.99
2021/04/12		 -0.06
-0.7453% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.94
2021/04/12		 -0.05
-0.6258% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.24
2021/04/12		 -0.02
-0.1949% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2021/04/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.67
2021/04/12		 -0.06
-0.6873% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.73
2021/04/12		 -0.06
-0.7702% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1
2021/04/12		 -0.07
-0.8568% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.93
2021/04/12		 -0.06
-0.7509% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.1395
2021/04/12		 -0.0137
-0.1349% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1582
2021/04/12		 -0.059
-0.718% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6409
2021/04/12		 -0.0648
-0.7443% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5561
2021/04/12		 -0.0651
-0.7551% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.117
2021/04/12		 -0.0659
-0.7176% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2021/04/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4846
2021/04/12		 -0.0722
-0.7555% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3819
2021/04/12		 -0.0298
-0.2862% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0709
2021/04/12		 -0.0369
-0.3322% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9402
2021/04/12		 -0.034
-0.3098% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0026
2021/04/12		 -0.0383
-0.3181% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0207
2021/04/12		 -0.0103
-0.1027% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6331
2021/04/12		 -0.0149
-0.1399% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2998
2021/04/12		 -0.0158
-0.1532% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0143
2021/04/12		 -0.0133
-0.1206% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9624
2021/04/12		 -0.0094
-0.0943% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3353
2021/04/12		 -0.0133
-0.1285% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0943
2021/04/12		 -0.013
-0.1286% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5487
2021/04/12		 -0.0089
-0.0843% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7987
2021/04/12		 0.0034
0.0347% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8783
2021/04/12		 0.0028
0.0284% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4793
2021/04/12		 0.004
0.0422% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6091
2021/04/12		 0.0027
0.0281% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8703
2021/04/12		 -0.0094
-0.0951% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9238
2021/04/12		 -0.0133
-0.1338% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8614
2021/04/12		 -0.014
-0.1418% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8341
2021/04/12		 -0.0043
-0.0437% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.9238
2021/04/12		 -0.0133
-0.1338% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8614
2021/04/12		 -0.014
-0.1418% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8341
2021/04/12		 -0.0043
-0.0437% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7951
2021/04/12		 -0.0106
-0.1081% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9279
2021/04/12		 -0.0109
-0.0842% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.5671
2021/04/12		 -0.0169
-0.1459% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9812
2021/04/12		 -0.0092
-0.0837% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.8277
2021/04/12		 -0.0111
-0.0938% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.7602
2021/04/12		 -0.0065
-0.0837% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.644
2021/04/12		 -0.0087
-0.1137% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.2757
2021/04/12		 -0.0052
-0.0828% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4148
2021/04/12		 -0.0063
-0.0981% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8979
2021/04/12		 -0.0066
-0.0835% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0304
2021/04/12		 -0.0074
-0.0737% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.5989
2021/04/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2141
2021/04/12		 -0.0069
-0.0839% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9379
2021/04/12		 -0.0101
-0.1129% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8833
2021/04/12		 -0.0078
-0.0988% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7215
2021/04/13		 0.0001
0.0007% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.3495
2021/04/12		 0.0015
0.0105% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.1296
2021/04/12		 0.0012
0.0108% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9997
2021/04/12		 -0.0007
-0.007% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1936
2021/04/12		 0.0016
0.0157% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6713
2021/04/12		 0.001
0.0103% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.779
2021/04/12		 -0.0009
-0.0076% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.6387
2021/04/12		 0.0017
0.0176% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 16.2592
2021/04/12		 -0.0393
-0.2411% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		13.0714
2021/04/12		 -0.0316
-0.2412% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.4206
2021/04/12		 -0.0264
-0.2306% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.27
2021/04/12		 -0.01
-0.0887% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.01
2021/04/12		 -0.01
-0.0832% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.1
2021/04/12		 -0.01
-0.09% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.03
2021/04/12		 -0.01
-0.0831% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.61
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.32
2021/04/12		 -0.01
-0.0968% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.75
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.81
2021/04/12		 -0.01
-0.1018% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.15
2021/04/12		 -0.01
-0.0984% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.92
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.32
2021/04/12		 -0.01
-0.0968% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.13
2021/04/12		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.1582
2021/04/12		 0.0072
0.0787% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.7073
2021/04/12		 -0.0032
-0.033% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 11.72
2021/04/12		 -0.09
-0.7621% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.84
2021/04/12		 -0.07
-0.7856% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 10.5255
2021/04/12		 -0.0067
-0.0636% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 10.5503
2021/04/12		 -0.0066
-0.0625% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3129
2021/04/12		 -0.0057
-0.0552% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3115
2021/04/12		 -0.0066
-0.064% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9796
2021/04/12		 -0.0013
-0.013% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 10.0745
2021/04/12		 -0.0109
-0.1081% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 10.119
2021/04/12		 -0.0115
-0.1135% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.0743
2021/04/12		 -0.0109
-0.1081% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1196
2021/04/12		 -0.0115
-0.1135% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 20.525
2021/04/12		 -0.002
-0.0097% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 54.783
2021/04/12		 0.038
0.0694% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 25.148
2021/04/12		 0.051
0.2032% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.348
2021/04/12		 0.023
0.2031% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.058
2021/04/12		 0.025
0.2078% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.627
2021/04/12		 0.024
0.2068% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 18.636
2021/04/12		 0.04
0.2151% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.263
2021/04/12		 0.027
0.2207% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 19.682
2021/04/12		 -0.353
-1.7619% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 12.922
2021/04/12		 -0.396
-2.9734% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
20.141
2021/04/12		 -0.137
-0.6756% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.786
2021/04/12		 -0.074
-0.6814% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.718
2021/04/12		 -0.08
-0.6781% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.889
2021/04/12		 -0.074
-0.675% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.768
2021/04/12		 -0.079
-0.6668% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 35.712
2021/04/12		 -0.387
-1.0721% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 23.446
2021/04/12		 -0.131
-0.5556% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 55.441
2021/04/12		 -0.303
-0.5436% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 10.608
2021/04/12		 -0.163
-1.5133% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 15.206
2021/04/12		 -0.761
-4.7661% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 32.571
2021/04/12		 -0.703
-2.1128% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 12.076
2021/04/12		 -0.077
-0.6336% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 16.499
2021/04/12		 -0.069
-0.4165% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.092
2021/04/12		 -0.039
-0.4271% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.71
2021/04/12		 -0.041
-0.4205% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.237
2021/04/12		 -0.039
-0.4204% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.902
2021/04/12		 -0.041
-0.4124% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 18.136
2021/04/12		 -0.007
-0.0386% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.459
2021/04/12		 -0.064
-0.3455% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
11.766
2021/04/12		 -0.041
-0.3473% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1488
2021/04/12		 -5
-0.3349% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
11.833
2021/04/12		 -0.041
-0.3453% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
15.32
2021/04/12		 -0.051
-0.3318% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 23.168
2021/04/12		 -0.007
-0.0302% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 11.352
2021/04/12		 -0.155
-1.347% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 12.576
2021/04/12		 -0.104
-0.8202% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.926
2021/04/12		 0.022
0.1582% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.339
2021/04/12		 0.019
0.1542% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.747
2021/04/12		 0.037
0.2355% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.028
2021/04/12		 0.021
0.2332% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.459
2021/04/12		 0.022
0.2331% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.025
2021/04/12		 -0.013
-0.0811% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.428
2021/04/12		 -0.01
-0.0874% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.74
2021/04/12		 -0.006
-0.0289% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.958
2021/04/12		 -0.004
-0.0402% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.338
2021/04/12		 -0.004
-0.0324% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.202
2021/04/12		 -0.003
-0.0268% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		21.411
2021/04/12		 -0.008
-0.0374% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.892
2021/04/12		 -0.004
-0.045% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.389
2021/04/12		 -0.004
-0.0385% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.871
2021/04/12		 -0.003
-0.0338% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		18.127
2021/04/12		 -0.005
-0.0276% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.796
2021/04/12		 -0.002
-0.0204% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.915
2021/04/12		 -0.004
-0.0287% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.679
2021/04/12		 -0.005
-0.0341% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.092
2021/04/12		 -0.003
-0.0297% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.622
2021/04/12		 0.008
0.0512% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.494
2021/04/12		 0.006
0.048% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.061
2021/04/12		 -0.019
-0.126% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.176
2021/04/12		 -0.01
-0.1222% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.668
2021/04/12		 -0.013
-0.1343% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.113
2021/04/12		 -0.01
-0.1096% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.909
2021/04/12		 -0.014
-0.1174% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.794
2021/04/12		 -0.015
-0.1171% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.092
2021/04/12		 -0.004
-0.0265% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.116
2021/04/12		 -0.003
-0.0329% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.589
2021/04/12		 -0.002
-0.0209% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.007
2021/04/12		 -0.006
-0.04% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.991
2021/04/12		 -0.004
-0.04% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.462
2021/04/12		 -0.004
-0.0423% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.164
2021/04/12		 -0.004
-0.0358% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.551
2021/04/12		 -0.004
-0.0419% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.764
2021/04/12		 -0.003
-0.0279% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.358
2021/04/12		 -0.004
-0.0386% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.011
2021/04/12		 -0.002
-0.0166% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.549
2021/04/12		 -0.002
-0.0173% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.85
2021/04/12		 -0.004
-0.0289% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.287
2021/04/12		 -0.004
-0.028% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.881
2021/04/12		 0.011
0.0793% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.334
2021/04/12		 0.006
0.0819% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.469
2021/04/12		 0.006
0.0804% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.808
2021/04/12		 0.007
0.0897% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.869
2021/04/12		 0.007
0.089% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.734
2021/04/12		 0.006
0.0776% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.861
2021/04/12		 0.009
0.0914% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.613
2021/04/12		 0.008
0.093% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 11.541
2021/04/12		 -0.005
-0.0433% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		18.959
2021/04/12		 -0.002
-0.0105% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.722
2021/04/12		 -0.001
-0.0129% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.843
2021/04/12		 -0.002
-0.0292% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.394
2021/04/12		 -0.001
-0.0106% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.043
2021/04/12		 -0.001
-0.0142% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.858
2021/04/12		 -0.001
-0.0127% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.109
2021/04/12		 -0.001
-0.0141% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.689
2021/04/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.064
2021/04/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.413
2021/04/12		 -0.001
-0.0069% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		30.093
2021/04/12		 -0.002
-0.0066% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.838
2021/04/12		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.93
2021/04/12		 0.003
0.0201% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.78
2021/04/12		 0.002
0.0257% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.435
2021/04/12		 0.002
0.0237% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.192
2021/04/12		 0.002
0.0218% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.549
2021/04/12		 0.003
0.0314% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 15.998
2021/04/12		 0.004
0.025% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 45.7998
2021/04/12		 0.0044
0.0096% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 19.3444
2021/04/12		 0.0441
0.2285% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 20.1192
2021/04/12		 -0.0568
-0.2815% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 38.8653
2021/04/12		 -0.1027
-0.2635% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
 33.4427
2021/04/12		 0.1918
0.5768% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		31.3047
2021/04/12		 0.1795
0.5767% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 31.2059
2021/04/12		 0.1797
0.5792% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 29.1755
2021/04/12		 0.2313
0.7991% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		26.2315
2021/04/12		 0.208
0.7993% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
 24.3986
2021/04/12		 -0.052
-0.2127% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
 15.0019
2021/04/12		 0.0008
0.0053% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 12.6592
2021/04/12		 0.0857
0.6816% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		11.7519
2021/04/12		 0.0796
0.682% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.989
2021/04/12		 0.089
0.6899% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.3047
2021/04/12		 -0.0114
-0.4922% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.5325
2021/04/12		 0.0033
0.0313% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.4919
2021/04/12		 0.003
0.0316% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 11.3064
2021/04/12		 0.0039
0.0345% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.2063
2021/04/12		 0.0035
0.0343% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		102.3713
2021/04/12		 0.0349
0.0341% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.9253
2021/04/12		 0.0028
0.0256% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		101.916
2021/04/12		 0.026
0.0255% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 11.4319
2021/04/12		 0.0051
0.0446% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8261
2021/04/12		 0.0048
0.0444% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 10.8075
2021/04/12		 0.0046
0.0426% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 11.5876
2021/04/12		 0.0054
0.0466% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		111.6663
2021/04/12		 0.0485
0.0435% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5734
2021/04/12		 0.0038
0.036% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		100.6548
2021/04/12		 0.035
0.0348% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 12.166
2021/04/12		 0.0021
0.0173% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.9324
2021/04/12		 0.0017
0.0156% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.6603
2021/04/12		 -0.0118
-0.1011% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.1866
2021/04/12		 -0.0103
-0.101% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		97.4261
2021/04/12		 -0.0986
-0.1011% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		11.8568
2021/04/12		 -0.0113
-0.0952% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		10.3416
2021/04/12		 -0.0099
-0.0956% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1764
2021/04/12		 -0.0111
-0.109% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		97.0593
2021/04/12		 -0.1064
-0.1095% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 293.86
2021/04/12		 -4.38
-1.4686% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 465.54
2021/04/09		 3.96
0.8579% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 309.9
2021/04/09		 0.66
0.2134% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 257.67
2021/04/09		 -2.64
-1.0142% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 253.89
2021/04/09		 -2.59
-1.0098% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 282.77
2021/04/12		 -4.2
-1.4636% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 220.86
2021/04/09		 -0.49
-0.2214% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 150.74
2021/04/09		 -0.43
-0.2844% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		95.82
2021/04/09		 -0.29
-0.3017% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		439.15
2021/04/09		 -1.05
-0.2385% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		36.99
2021/04/09		 -0.12
-0.3234% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		35.98
2021/04/09		 -0.14
-0.3876% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		169.07
2021/04/09		 -0.55
-0.3243% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		50.76
2021/04/09		 -0.23
-0.4511% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		74.71
2021/04/09		 -0.33
-0.4398% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		741.89
2021/04/09		 -3.03
-0.4068% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		141.31
2021/04/09		 -0.62
-0.4368% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		80.62
2021/04/09		 -0.05
-0.062% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		91.72
2021/04/09		 -0.05
-0.0545% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		854.82
2021/04/09		 -0.23
-0.0269% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		142.08
2021/04/09		 -0.07
-0.0492% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		122.4
2021/04/09		 -0.06
-0.049% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/03/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 19.16% 37.57% 97.95% 89.71% 81.96% 1008.30% 19.16%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 17.51% 36.65% 80.87% 63.52% 53.52% 562.24% 17.51%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 15.72% 39.20% 93.44% 66.28% 61.93% 271.80% 15.72%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 16.41% 37.67% 92.24% 75.95% 63.06% 273.90% 16.41%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 4.02% 15.82% 39.57% 8.28% 0.00% 16.40% 4.02%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 0.78% 12.85% 68.76% 72.34% 102.28% 378.60% 0.78%
瀚亞印度基金-新臺幣
 6.34% 25.53% 57.62% 8.81% 19.23% 237.30% 6.34%
瀚亞印度基金-美元
 6.27% 28.24% 67.24% 17.60% 21.96% 64.40% 6.27%
瀚亞印度基金-人民幣
 5.79% 23.00% 54.41% 14.85% 27.53% 66.30% 5.79%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 6.17% 24.58% 44.32% 12.93% 11.67% 70.30% 6.17%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 -0.18% -0.18% -0.18% 2.43% -3.69% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 5.92% 22.56% 42.01% 19.73% 20.03% 39.60% 5.92%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.21% 24.57% 44.35% 12.92% 11.71% 20.82% 6.21%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.26% 27.40% 53.73% 21.92% -9.89% 2.90% 6.26%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.67% 22.22% 41.57% 19.29% 19.50% 38.70% 5.67%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 7.60% 20.79% 31.74% -7.59% 1.34% 13.30% 7.60%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 12.12% 34.08% 61.03% 0.36% -11.46% 97.10% 12.12%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.06% 19.16% 40.39% 10.12% 13.58% 41.01% 11.06%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -9.40% 21.14% 33.75% -24.96% -22.34% -57.60% -9.40%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -8.15% 6.49% 40.10% 41.14% 30.05% 90.40% -8.15%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 -8.67% 4.37% 37.46% 49.80% 39.91% 88.60% -8.67%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 7.31% 21.44% 43.80% 32.64% 37.83% 252.30% 7.31%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.07% 10.59% 21.91% 7.08% 11.06% 18.42% 2.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.08% 11.76% 26.15% 12.93% 13.33% 27.87% 2.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.70% 6.34% 8.31% 7.79% 15.81% 35.31% 1.70%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.60% -2.34% 2.55% 12.11% 30.00% 62.69% 1.60%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.48% 8.36% 19.14% 11.51% 16.36% 35.86% 1.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.07% 10.59% 21.91% 7.08% 11.06% 18.42% 2.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.08% 11.77% 26.16% 12.95% 13.40% 28.04% 2.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 6.18% 7.67% 7.88% 16.10% 37.19% 1.69%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.65% -2.61% 3.66% 14.24% 31.56% 63.29% 1.65%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.56% 8.66% 19.42% 11.11% 16.22% 35.84% 1.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.66% 8.77% 18.51% 2.87% 5.13% 0.50% 2.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.55% 8.66% 18.52% 2.84% 5.09% 0.42% 2.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.64% 9.98% 23.30% 9.11% 6.28% 4.62% 2.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.42% 6.30% 15.62% 7.07% 10.09% 3.96% 0.42%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.68% 8.79% 18.51% 2.90% 5.16% 0.00% 2.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.64% 9.95% 23.38% 9.14% 6.23% 4.51% 2.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 6.31% 15.65% 7.17% 10.17% 2.85% 0.53%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.83% 5.24% 10.66% 7.28% 9.15% 47.10% -1.83%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.83% 5.24% 10.66% 7.28% 9.15% 46.21% -1.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.10% 0.81% 4.73% 1.74% 4.08% -0.40% -0.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.15% 0.74% 4.57% 1.66% 4.01% -0.50% -0.15%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 2.07% 9.11% 8.15% 5.36% 3.83% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-2.32% -1.53% 2.09% 6.14% 9.04% 3.18% -2.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 2.06% 9.14% 8.12% 5.38% 3.90% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.89% 0.30% 0.20% 0.20% 0.00% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.14% 5.50% 3.37% 0.00% 6.79% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% 0.89% 4.72% 1.78% 4.07% 0.00% -0.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 2.09% 9.08% 8.12% 5.35% 4.61% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.33% -1.42% 2.20% 6.14% 9.02% 2.45% -2.33%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.00% 0.14% 3.85% -0.14% 0.00% 2.62% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.14% 3.85% -0.14% 0.00% 2.61% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.34% 8.09% 6.00% 0.00% 8.59% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.34% 0.27% 2.88% 6.58% 0.00% 7.66% -0.34%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.13% 3.84% 0.00% 0.00% 1.67% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.49% 0.12% 3.71% 0.00% 0.00% 3.71% -0.49%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.72% 4.09% 16.67% 6.34% 0.00% 7.75% 0.72%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.68% 5.59% 21.59% 13.13% 0.00% 14.74% 0.68%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.49% 4.21% 19.12% 13.12% 0.00% 13.50% -0.49%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.29% 5.39% 23.43% 18.25% 0.00% 24.01% 0.29%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.94% 4.54% 15.59% 0.00% 0.00% 0.40% 0.94%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.01% 5.85% 19.60% 0.00% 0.00% 6.39% 1.01%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.10% 3.61% 15.52% 0.00% 0.00% 3.21% -0.10%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.23% 5.65% 20.37% 0.00% 0.00% 9.87% 0.23%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.69% 4.70% 15.77% 0.00% 0.00% 0.77% 0.69%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.74% 5.84% 19.60% 0.00% 0.00% 6.55% 0.74%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.46% 3.95% 16.38% 0.00% 0.00% 4.22% -0.46%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 5.42% 20.57% 0.00% 0.00% 10.67% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.54% 1.71% 15.64% 0.00% 0.00% -2.54% -2.54%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.96% 2.41% 16.40% 0.00% 0.00% -1.96% -1.96%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.54% 1.72% 15.63% 0.00% 0.00% -2.54% -2.54%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.96% 2.41% 16.38% 0.00% 0.00% -1.96% -1.96%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.66% 6.33% 28.87% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.57% 5.97% 20.96% 8.88% 11.93% 15.23% 0.57%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.44% 1.46% 8.04% 4.81% 8.76% 9.28% -0.44%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.12% 4.67% 17.71% 8.73% 12.58% 17.93% -0.12%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.95% 6.62% 29.22% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.61% 5.99% 21.01% 8.83% 11.76% 14.81% 0.61%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.58% 1.33% 7.93% 3.96% 7.43% 5.73% -0.58%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% 4.62% 17.69% 9.19% 13.00% 18.72% -0.13%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.93% 6.60% 9.87% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 4.57% 17.81% 0.00% 0.00% 0.38% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.06% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.53% 4.98% 17.84% 3.70% 6.37% 2.85% 0.53%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.57% 5.97% 20.96% 8.83% 11.79% 9.86% 0.57%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.13% 4.64% 17.71% 9.08% 12.93% 11.32% -0.13%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.14% 0.34% 0.88% 1.34% 37.19% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -0.96% 3.65% 13.12% 3.53% 4.26% 42.83% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.96% 3.65% 13.12% 3.53% 4.26% 11.20% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.00% 4.15% 15.71% 8.20% 6.00% 14.78% -1.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.66% 1.89% 9.32% 5.59% 8.11% 17.15% -1.66%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.96% 3.65% 13.13% 1.70% 0.00% 1.70% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-1.64% 1.89% 8.83% 1.67% 0.00% 1.67% -1.64%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 0.30% 8.37% 24.37% 11.00% 14.50% 60.65% 0.30%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.30% 8.37% 24.37% 10.99% 14.08% 30.64% 0.30%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 8.81% 3.22% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.40% 8.69% 23.96% 15.53% 17.64% 30.12% -0.40%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.18% 7.52% 19.76% 10.40% 0.00% 11.50% 1.18%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		1.28% 8.90% 24.82% 17.41% 0.00% 18.70% 1.28%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.46% 7.54% 20.13% 0.00% 0.00% 9.80% 0.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.34% 7.42% 23.01% 0.00% 0.00% 19.18% 0.34%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.48% 5.44% 4.39% 0.00% 0.00% 4.49% -0.48%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.20% 7.51% 19.72% 10.36% 0.00% 11.47% 1.20%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.22% 8.89% 24.67% 17.23% 0.00% 18.53% 1.22%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.45% 7.60% 20.32% 16.70% 0.00% 16.34% 0.45%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.17% 7.55% 23.71% 25.28% 0.00% 24.40% 0.17%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.85% 4.93% 3.73% 12.22% 0.00% 16.45% -0.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 4.11% 8.40% 15.11% 0.00% 14.14% 0.00%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.20% 7.51% 19.72% 10.36% 0.00% 11.47% 1.20%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.22% 8.89% 24.67% 17.22% 0.00% 18.52% 1.22%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.45% 7.72% 20.34% 16.58% 0.00% 16.22% 0.45%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.95% 4.82% 3.72% 11.88% 0.00% 16.10% -0.95%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-1.94% -1.31% 0.00% 0.00% 0.00% -1.94% -1.94%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-2.25% 3.08% 0.00% 0.00% 0.00% -2.25% -2.25%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 5.76% 17.01% 26.86% -10.77% -2.65% 17.60% 5.76%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		5.81% 17.01% 26.74% -10.84% -2.63% 17.57% 5.81%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 0.89% 5.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% 0.89%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 0.36% 5.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.36%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.25% 4.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.25%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.31% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.31%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.75% 2.61% 0.00% 0.00% 0.00% -1.75% -1.75%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 3.26% 18.35% 52.34% 22.66% 15.78% 100.47% 3.26%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 3.38% 18.41% 67.60% 69.26% 82.67% 419.92% 3.38%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 10.15% 26.36% 58.33% 24.18% 17.75% 146.60% 10.15%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.77% 25.48% 55.39% 19.03% 11.83% 43.97% 9.77%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.16% 26.35% 58.34% 24.19% 17.76% 45.69% 10.16%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.82% 25.66% 56.00% 20.16% 13.19% 49.39% 9.82%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 10.99% 28.11% 61.61% 29.28% 26.85% 82.65% 10.99%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.01% 28.11% 61.55% 29.77% 27.33% 91.76% 11.01%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 4.25% 27.95% 37.13% -10.56% -16.39% 104.77% 4.25%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -8.87% 19.64% 42.78% -19.71% -22.07% 32.31% -8.87%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
1.71% 13.16% 41.26% 27.10% 21.00% 102.87% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.30% 12.35% 38.61% 21.47% 13.62% 46.72% 1.30%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.71% 13.15% 41.26% 27.11% 21.00% 53.58% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.41% 12.62% 39.34% 22.98% 15.36% 51.11% 1.41%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.36% 14.50% 44.40% 32.40% 28.90% 89.22% 2.36%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 4.38% 15.72% 48.31% 34.59% 26.97% 259.52% 4.38%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 7.64% 30.96% 58.40% 28.53% 18.09% 134.21% 7.64%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 8.43% 27.54% 46.69% 5.80% 7.86% 7.45% 8.43%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 7.49% 27.76% 79.54% 15.63% 18.71% 60.51% 7.49%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 6.45% 21.84% 60.47% 25.95% 26.39% 233.24% 6.45%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 7.80% 33.19% 56.93% 21.71% 11.66% 20.96% 7.80%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 5.59% 27.35% 53.48% 22.81% 16.50% 64.32% 5.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.29% 26.55% 50.64% 17.43% 9.94% 39.38% 5.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.59% 27.34% 53.49% 22.80% 16.49% 43.81% 5.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.35% 26.77% 51.18% 18.69% 11.39% 44.83% 5.35%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.43% 29.21% 56.96% 28.11% 24.91% 84.76% 6.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 17.22% 37.72% 58.25% 23.56% 7.25% 81.72% 17.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
26.00% 44.29% 62.00% 25.11% 15.74% 87.19% 26.00%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
25.55% 43.34% 59.14% 20.63% 10.66% 19.32% 25.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 25.88% 44.17% 61.80% 23.40% 11.62% 50.80% 25.88%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
25.61% 43.54% 59.45% 21.54% 11.57% 20.00% 25.61%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
27.21% 46.89% 65.99% 32.07% 27.01% 55.10% 27.21%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 7.41% 39.82% 59.48% 21.19% 7.17% 13.52% 7.41%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 8.62% 40.87% 63.00% 19.23% 12.17% 25.30% 8.62%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.71% 13.36% 34.62% 18.15% 25.79% 37.29% 2.71%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.69% 13.32% 34.57% 18.13% 25.81% 37.04% 2.69%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.98% 12.94% 32.53% 17.00% 16.20% 54.54% 1.98%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.67% 12.25% 30.58% 13.30% 11.65% 47.38% 1.67%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.98% 12.94% 32.56% 17.16% 16.39% 45.63% 1.98%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -5.75% -4.51% 1.81% 8.64% 13.16% 59.04% -5.75%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.76% -4.53% 1.78% 8.61% 13.14% 58.29% -5.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -4.36% -1.40% 10.23% 13.11% 17.13% 102.52% -4.36%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.43% -1.56% 9.81% 11.26% 14.77% 48.63% -4.43%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.35% -1.40% 10.24% 13.13% 17.15% 98.25% -4.35%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.41% 0.49% 14.61% 22.54% 32.23% 63.78% -3.41%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.78% 0.58% 10.94% 9.37% 14.31% 107.88% -1.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.88% 0.38% 10.61% 7.62% 12.07% 47.86% -1.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.80% 0.57% 10.93% 9.35% 14.29% 79.85% -1.80%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.84% 0.45% 10.78% 8.11% 12.59% 46.88% -1.84%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.79% 2.52% 15.33% 18.81% 29.49% 81.18% -0.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.76% 2.56% 15.34% 18.70% 29.35% 91.99% -0.76%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.62% 0.93% 11.73% 10.93% 17.03% 39.16% -1.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.60% 0.98% 11.83% 11.14% 17.38% 46.80% -1.60%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.60% 0.92% 11.72% 0.00% 0.00% 10.56% -1.60%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -0.80% 1.15% 10.21% 6.36% 8.14% 55.92% -0.80%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.79% 1.15% 10.21% 6.34% 8.14% 65.62% -0.79%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.50% -1.00% 8.70% 7.42% 8.04% 49.75% -6.50%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.62% -1.28% 8.03% 5.40% 5.35% 24.79% -6.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.51% -1.01% 8.69% 7.39% 8.02% 50.78% -6.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.49% 0.89% 12.80% 16.05% 21.03% 58.02% -5.49%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.29% -0.55% 9.67% 9.33% 10.97% 18.37% -6.29%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.26% -0.49% 9.82% 9.68% 11.47% 27.16% -6.26%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -3.53% -3.06% 0.31% 7.66% 11.24% 50.35% -3.53%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.58% -3.20% 0.15% 6.14% 9.29% 26.55% -3.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.53% -3.06% 0.30% 7.64% 11.22% 25.91% -3.53%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -4.60% -2.10% 7.50% 12.79% 16.86% 48.87% -4.60%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.67% -2.24% 7.14% 10.85% 14.38% 42.68% -4.67%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.67% -2.25% 7.15% 10.86% 14.39% 35.01% -4.67%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.60% -2.08% 7.51% 12.80% 16.89% 49.13% -4.60%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.59% -2.08% 7.52% 12.83% 16.89% 26.58% -4.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.65% -2.20% 7.37% 11.27% 14.88% 44.65% -4.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.66% -2.19% 7.28% 11.12% 14.73% 44.51% -4.66%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.65% -0.21% 11.75% 22.36% 32.15% 90.55% -3.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.65% -0.21% 11.75% 22.44% 32.25% 90.67% -3.65%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.45% -1.79% 8.25% 14.65% 19.87% 37.36% -4.45%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.44% -1.75% 8.35% 14.90% 20.28% 41.69% -4.44%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.45% 0.72% 18.44% 5.91% 7.76% 37.25% -5.45%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.92% 0.53% 18.03% 3.81% 5.10% 27.29% -4.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.48% 0.53% 18.08% 3.80% 5.10% 24.61% -5.48%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.89% 0.70% 18.44% 5.90% 7.75% 20.60% -4.89%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.86% 0.73% 18.48% 5.92% 7.82% 21.91% -4.86%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.89% 0.60% 18.34% 4.26% 5.59% 28.23% -4.89%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.82% 2.72% 23.19% 14.62% 20.96% 84.31% -3.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.41% 2.70% 23.19% 14.58% 20.92% 69.88% -4.41%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.60% 6.94% 21.90% 10.82% 14.36% 87.72% 0.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% 6.68% 21.14% 8.57% 11.55% 52.06% 0.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% 6.67% 21.27% 8.51% 11.50% 27.14% 0.50%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.59% 6.93% 21.87% 10.79% 14.33% 103.75% 0.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.60% 6.94% 21.87% 10.80% 14.34% 23.52% 0.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.52% 6.74% 21.47% 9.14% 12.24% 37.80% 0.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.54% 6.77% 21.52% 9.18% 12.28% 31.39% 0.54%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.64% 8.97% 26.51% 19.63% 28.55% 84.50% 1.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 8.97% 26.50% 19.63% 28.53% 75.85% 1.69%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 7.37% 22.90% 12.60% 17.12% 42.68% 0.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.81% 7.42% 22.98% 12.85% 17.47% 197.88% 0.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.81% 7.42% 23.04% 0.00% 0.00% 10.84% 0.81%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.46% 3.70% 20.71% 6.77% 12.62% 48.43% -0.46%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.52% 3.47% 20.31% 4.80% 10.07% 32.06% -0.52%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.47% 3.71% 20.69% 6.75% 12.59% 53.10% -0.47%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.46% 3.69% 20.67% 0.00% 0.00% 6.66% -0.46%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.63% 5.73% 25.50% 0.00% 0.00% 14.58% 0.63%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 12.79% 25.99% 46.81% 37.12% 49.75% 355.19% 12.79%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 7.84% 26.25% 57.36% 43.28% 42.60% 89.43% 7.84%
M&G日本基金A(歐元)
 15.37% 28.65% 41.44% 21.21% 11.58% 101.93% 15.37%
M&G日本小型股基金A(歐元)
 28.80% 42.43% 70.12% 35.25% 23.47% 287.30% 28.80%
M&G全球精選股票基金A(美元)
 5.26% 21.79% 48.15% 35.84% 43.28% 225.53% 5.26%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.26% 21.78% 48.14% 35.81% 43.54% 76.03% 5.26%
M&G北美股息基金A(歐元)
 12.31% 20.24% 42.59% 29.38% 56.86% 204.00% 12.31%
M&G北美股息基金A(美元)
 7.38% 20.48% 52.83% 35.18% 49.36% 181.64% 7.38%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.38% 20.49% 53.30% 35.60% 50.40% 114.26% 7.38%
M&G泛歐基金A(歐元)
 7.78% 19.01% 41.33% 17.38% 21.83% 150.70% 7.78%
M&G泛歐基金A(美元)
 3.05% 19.25% 51.48% 22.65% 16.02% 47.56% 3.05%
M&G環球股息基金A(美元)
 3.53% 27.96% 63.30% 26.55% 30.71% 146.50% 3.53%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		3.53% 27.96% 64.50% 27.48% 31.71% 51.96% 3.53%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 1.54% 6.40% 16.78% 8.98% 9.03% 129.44% 1.54%
M&G入息基金A(歐元)
 2.44% 11.60% 19.27% 9.91% 7.71% 41.22% 2.44%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.44% 11.60% 19.55% 10.17% 7.96% 46.03% 2.44%
M&G入息基金A(美元避險)
 2.61% 12.15% 20.49% 13.87% 14.90% 36.35% 2.61%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.62% 12.15% 20.81% 14.21% 15.33% 36.92% 2.62%
M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.30% 6.09% 17.06% 10.67% 13.46% 75.06% 1.30%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.33% 6.11% 17.10% 10.87% 13.82% 28.96% 1.33%
M&G收益優化基金A(歐元)
 1.16% 5.61% 15.78% 6.42% 5.99% 113.50% 1.16%
M&G收益優化基金C(美元避險)
 1.43% 6.36% 17.67% 11.74% 15.26% 84.60% 1.43%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 0.18% 1.26% 7.60% 6.96% 10.15% 21.93% 0.18%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.19% 1.26% 7.58% 7.13% 10.72% 20.14% 0.19%
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-4.58% 3.96% 18.21% 8.25% 7.68% 58.10% -4.58%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.58% 3.96% 18.19% 8.28% 0.00% 15.77% -4.58%
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		-4.43% 4.30% 18.98% 9.67% 9.81% 62.18% -4.43%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.43% 4.30% 18.96% 9.67% 0.00% 17.51% -4.43%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 0.68% 16.76% 34.38% 18.79% 8.10% 98.61% 0.68%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 2.42% 12.78% 44.88% 36.47% 48.17% 199.03% 2.42%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 2.71% 14.64% 34.36% 18.01% 15.56% 202.02% 2.71%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 1.69% 18.98% 52.26% 21.87% 14.86% 69.54% 1.69%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 2.12% 19.98% 54.85% 25.87% 20.41% 150.48% 2.12%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 2.47% 20.06% 53.54% 28.46% 29.13% 89.39% 2.47%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 0.43% 37.74% 93.61% 29.22% 22.33% 121.86% 0.43%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -3.54% 38.06% 107.39% 35.25% 16.89% -0.22% -3.54%
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)) 		-6.69% -0.72% 13.67% 11.71% 2.39% 21.65% -6.69%
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)) 		-2.79% -0.77% 6.53% 7.75% 8.59% 337.85% -2.79%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.17% -0.43% 0.21% -3.63% -5.45% -5.32% -2.17%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.02% -0.21% 7.36% 1.49% -9.05% -19.35% -6.02%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.16% -0.43% 0.20% -3.06% -4.88% 13.34% -2.16%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.82% 1.76% 15.64% 3.65% -6.09% -11.77% -7.82%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)