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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 99.82
2022/07/01		 -5.57
-5.2851% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 55.03
2022/07/01		 -2.94
-5.0716% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 30.05
2022/07/01		 -1.68
-5.2947% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 30.79
2022/07/01		 -1.8
-5.5232% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 10.32
2022/06/30		 -0.09
-0.8646% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 35.71
2022/06/30		 -0.6
-1.6524% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
 6.99
2022/06/30		 -0.13
-1.8258% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
 9.61
2022/06/30		 -0.16
-1.6377% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 35.65
2022/06/30		 0.11
0.3095% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 16.67
2022/06/30		 0.03
0.1803% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 17.07
2022/06/30		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 13.09
2022/06/30		 -0.14
-1.0582% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 10.5
2022/06/30		 -0.14
-1.3158% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.86
2022/06/30		 -0.08
-1.1527% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.74
2022/06/30		 -0.07
-1.2048% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		6.96
2022/06/30		 -0.1
-1.4164% 		股票型 RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 10.61
2022/06/30		 -0.13
-1.2104% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 20.75
2022/06/30		 -0.31
-1.472% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.83
2022/06/30		 -0.2
-1.6625% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 4.48
2022/06/30		 -0.03
-0.6652% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 20.03
2022/06/30		 0.35
1.7785% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 19.43
2022/06/30		 0.28
1.4621% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
 10.71
2022/06/30		 0.17
1.6129% 		股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
 33.93
2022/07/01		 -0.7
-2.0214% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.703
2022/06/30		 -0.0223
-0.2293% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1519
2022/06/30		 -0.0385
-0.3778% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.3855
2022/06/30		 -0.078
-0.6804% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.3647
2022/06/30		 -0.0635
-0.4401% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0874
2022/06/30		 -0.0546
-0.49% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.7231
2022/06/30		 -0.0154
-0.2285% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0419
2022/06/30		 -0.0267
-0.3777% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.2221
2022/06/30		 -0.052
-0.7149% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.8979
2022/06/30		 -0.0349
-0.4399% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0007
2022/06/30		 -0.0345
-0.4904% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.94
2022/06/30		 0.04
0.404% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) 		10.62
2022/06/30		 0.04
0.3781% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.16
2022/06/30		 0.03
0.4208% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.32
2022/06/30		 0.02
0.274% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.47
2022/06/30		 0.02
0.2685% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.17
2022/06/30		 0.04
0.561% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.36
2022/06/30		 0.03
0.4093% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.44
2022/06/30		 0.02
0.2695% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.7256
2022/06/30		 -0.1028
-0.6495% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4083
2022/06/30		 -0.055
-0.6499% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.43
2022/06/30		 0.04
0.426% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.79
2022/06/30		 0.03
0.4438% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.92
2022/06/30		 0.02
0.2899% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.14
2022/06/30		 0.03
0.4219% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.61
2022/06/30		 0.03
0.3132% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.02
2022/06/30		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2022/06/30		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.79
2022/06/30		 0.03
0.3866% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.85
2022/06/30		 0.03
0.4399% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.03
2022/06/30		 0.03
0.4286% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.13
2022/06/30		 0.02
0.2813% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		9.6583
2022/06/30		 0.0381
0.396% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1599
2022/06/30		 0.0283
0.3968% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5017
2022/06/30		 0.0256
0.3424% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.5486
2022/06/30		 0.0205
0.2723% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0005
2022/06/30		 0.0316
0.3965% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3835
2022/06/30		 0.0227
0.2715% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6947
2022/06/30		 0.0097
0.1002% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1777
2022/06/30		 0.0057
0.056% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2875
2022/06/30		 0.0057
0.0554% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6149
2022/06/30		 0.0123
0.106% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.9061
2022/06/30		 -0.0047
-0.0527% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.3265
2022/06/30		 -0.0063
-0.0675% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.2694
2022/06/30		 -0.01
-0.1078% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2227
2022/06/30		 -0.0056
-0.0548% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.571
2022/06/30		 -0.0029
-0.0338% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6253
2022/06/30		 -0.0031
-0.0359% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6304
2022/06/30		 -0.006
-0.0695% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0771
2022/06/30		 -0.0024
-0.0264% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.4625
2022/06/30		 -0.0001
-0.0012% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.7791
2022/06/30		 -0.0015
-0.0171% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9196
2022/06/30		 -0.0001
-0.0013% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.2621
2022/06/30		 -0.0013
-0.0157% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.2871
2022/06/30		 -0.0073
-0.088% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.2217
2022/06/30		 -0.0075
-0.0911% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.3809
2022/06/30		 -0.011
-0.1311% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.7008
2022/06/30		 -0.0033
-0.0379% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9249
2022/06/30		 -0.0072
-0.0908% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0649
2022/06/30		 -0.0106
-0.1313% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0649
2022/06/30		 -0.0033
-0.0409% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0566
2022/06/30		 -0.0212
-0.2624% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣) 		11.3371
2022/06/30		 -0.063
-0.5526% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元) 		9.969
2022/06/30		 -0.0586
-0.5844% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣) 		9.9084
2022/06/30		 -0.0781
-0.7821% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣) 		10.4194
2022/06/30		 -0.0644
-0.6143% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣) 		6.5444
2022/06/30		 -0.0363
-0.5516% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元) 		6.1444
2022/06/30		 -0.036
-0.5825% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣) 		5.1651
2022/06/30		 -0.0401
-0.7704% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣) 		5.0531
2022/06/30		 -0.0322
-0.6332% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣) 		6.4185
2022/06/30		 -0.0356
-0.5516% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣) 		8.8766
2022/06/30		 -0.0491
-0.5501% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣) 		6.6754
2022/06/30		 -0.0371
-0.5527% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元) 		7.1897
2022/06/30		 -0.0422
-0.5835% 		債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣) 		6.2105
2022/06/30		 -0.0395
-0.632% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.7604
2022/07/01		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 12.5899
2022/06/30		 -0.023
-0.1824% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4283
2022/06/30		 -0.0172
-0.1821% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.3391
2022/06/30		 -0.0185
-0.2214% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.9521
2022/06/30		 -0.0182
-0.2029% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.1921
2022/06/30		 -0.015
-0.1828% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.8319
2022/06/30		 -0.0218
-0.2212% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		8.3448
2022/06/30		 -0.0257
-0.307% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 15.152
2022/06/30		 -0.0905
-0.5937% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.783
2022/06/30		 -0.0704
-0.5939% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.7985
2022/06/30		 -0.083
-0.84% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.47
2022/06/30		 -0.02
-0.1907% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.57
2022/06/30		 -0.04
-0.377% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.93
2022/06/30		 -0.04
-0.4012% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.27
2022/06/30		 -0.04
-0.3537% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.64
2022/06/30		 -0.07
-0.7209% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.39
2022/06/30		 -0.01
-0.119% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.47
2022/06/30		 -0.03
-0.3529% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.99
2022/06/30		 -0.03
-0.3741% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.13
2022/06/30		 -0.03
-0.3676% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.6
2022/06/30		 -0.05
-0.578% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.63
2022/06/30		 -0.06
-0.6904% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.39
2022/06/30		 -0.01
-0.119% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.48
2022/06/30		 -0.02
-0.2353% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.98
2022/06/30		 -0.04
-0.4988% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.57
2022/06/30		 -0.06
-0.6952% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.37
2022/06/30		 -0.03
-0.3571% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10
2022/06/30		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		8.5927
2022/06/30		 0.0059
0.0687% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.2075
2022/06/30		 -0.0692
-0.746% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.19
2022/06/30		 -0.07
-0.6823% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.36
2022/06/30		 -0.05
-0.6748% 		其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 9.5812
2022/06/30		 0.0118
0.1233% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 9.6656
2022/06/30		 0.0145
0.1502% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.1612
2022/06/30		 0.0113
0.1235% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.0984
2022/06/30		 0.0136
0.1497% 		多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6323
2022/06/30		 0.0133
0.1543% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 8.6898
2022/06/30		 -0.0221
-0.2537% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 8.9772
2022/06/30		 -0.0238
-0.2644% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4411
2022/06/30		 -0.0215
-0.2541% 		多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.6126
2022/06/30		 -0.0228
-0.264% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.848
2022/06/30		 -0.408
-2.3644% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 39.842
2022/06/30		 -1.201
-2.9262% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 22.116
2022/06/30		 -0.511
-2.2584% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.5
2022/06/30		 -0.218
-2.2433% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.298
2022/06/30		 -0.239
-2.2682% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.819
2022/06/30		 -0.225
-2.2401% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 16.991
2022/06/30		 -0.394
-2.2663% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.695
2022/06/30		 -0.248
-2.2663% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 17.722
2022/06/30		 -0.319
-1.7682% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 14.207
2022/06/30		 -0.122
-0.8514% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
12.912
2022/06/30		 -0.197
-1.5028% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.558
2022/06/30		 -0.1
-1.502% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.312
2022/06/30		 -0.112
-1.5086% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.693
2022/06/30		 -0.102
-1.5011% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.399
2022/06/30		 -0.113
-1.5043% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 24.698
2022/06/30		 -0.376
-1.4996% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 18.648
2022/06/30		 -0.265
-1.4012% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 15.911
2022/06/30		 -0.136
-0.8475% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 28.241
2022/06/30		 -0.222
-0.78% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.795
2022/06/30		 -0.149
-1.4984% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 11.862
2022/06/30		 -0.205
-1.6988% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.07
2022/06/30		 -0.105
-1.7004% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.616
2022/06/30		 -0.115
-1.7085% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.223
2022/06/30		 -0.107
-1.6904% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.851
2022/06/30		 -0.119
-1.7073% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.213
2022/06/30		 -0.226
-1.3748% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
20.45
2022/06/30		 -0.449
-2.1484% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.869
2022/06/30		 -0.282
-2.1443% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1652
2022/06/30		 -36
-2.1327% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
17.758
2022/06/30		 -0.392
-2.1598% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 20.911
2022/06/30		 -0.292
-1.3772% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 10.037
2022/06/30		 -0.107
-1.0548% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.795
2022/06/30		 -0.144
-1.3164% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 13.244
2022/06/30		 -0.078
-0.5855% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.329
2022/06/30		 -0.066
-0.5792% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.291
2022/06/30		 -0.118
-0.88% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 13.996
2022/06/30		 0.096
0.6906% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.692
2022/06/30		 0.077
0.8008% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 17.987
2022/06/30		 0.118
0.6604% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.263
2022/06/30		 0.054
0.6578% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.114
2022/06/30		 0.066
0.6568% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.599
2022/06/30		 0.067
0.7029% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.222
2022/06/30		 -0.01
-0.058% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.702
2022/06/30		 -0.005
-0.0745% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.876
2022/06/30		 -0.005
-0.0634% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.734
2022/06/30		 -0.004
-0.0594% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.367
2022/06/30		 -0.005
-0.0325% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.676
2022/06/30		 -0.003
-0.0391% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.287
2022/06/30		 -0.007
-0.062% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.922
2022/06/30		 -0.006
-0.0503% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.725
2022/06/30		 -0.004
-0.0518% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 13.523
2022/06/30		 0.078
0.5801% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.686
2022/06/30		 0.062
0.5836% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.638
2022/06/30		 -0.019
-0.1501% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.515
2022/06/30		 -0.01
-0.1533% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.763
2022/06/30		 -0.011
-0.1415% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.572
2022/06/30		 -0.009
-0.1187% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.104
2022/06/30		 -0.015
-0.1482% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.872
2022/06/30		 -0.016
-0.147% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 13.235
2022/06/30		 0.045
0.3412% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.723
2022/06/30		 0.026
0.3378% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.165
2022/06/30		 0.028
0.3441% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 13.126
2022/06/30		 0.091
0.6981% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.388
2022/06/30		 0.058
0.6963% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.897
2022/06/30		 0.054
0.6885% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.426
2022/06/30		 0.065
0.6944% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.017
2022/06/30		 0.056
0.7034% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.096
2022/06/30		 0.063
0.6974% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.608
2022/06/30		 0.077
0.7312% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.138
2022/06/30		 0.075
0.7453% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 12.207
2022/06/30		 0.084
0.6929% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 12.602
2022/06/30		 0.088
0.7032% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 11.75
2022/06/30		 0.081
0.6941% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.224
2022/06/30		 -0.03
-0.2666% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.586
2022/06/30		 -0.015
-0.2678% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.951
2022/06/30		 -0.016
-0.2681% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.926
2022/06/30		 -0.016
-0.2693% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.824
2022/06/30		 -0.015
-0.2569% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.852
2022/06/30		 -0.02
-0.2541% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.739
2022/06/30		 -0.017
-0.2516% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
 10.223
2022/06/30		 0.022
0.2157% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)) 		16.639
2022/06/30		 -0.137
-0.8166% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)) 		6.193
2022/06/30		 -0.051
-0.8168% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		5.426
2022/06/30		 -0.044
-0.8044% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)) 		7.594
2022/06/30		 -0.062
-0.8098% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		5.528
2022/06/30		 -0.045
-0.8075% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)) 		6.353
2022/06/30		 -0.051
-0.7964% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)) 		5.678
2022/06/30		 -0.046
-0.8036% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)) 		6.415
2022/06/30		 -0.052
-0.8041% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		5.688
2022/06/30		 -0.046
-0.8022% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)) 		26.708
2022/06/30		 -0.218
-0.8096% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)) 		8.043
2022/06/30		 -0.065
-0.8017% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)) 		9.116
2022/06/30		 -0.096
-1.0421% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		4.263
2022/06/30		 -0.044
-1.0216% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)) 		4.705
2022/06/30		 -0.049
-1.0307% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		5.031
2022/06/30		 -0.052
-1.023% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		5.401
2022/06/30		 -0.055
-1.0081% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)) 		9.865
2022/06/30		 -0.103
-1.0333% 		債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
 47.6682
2022/06/30		 -0.22
-0.4594% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
 17.5827
2022/06/30		 -0.285
-1.5951% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
 19.8493
2022/06/30		 -0.0811
-0.4069% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
 36.5139
2022/06/30		 -0.1423
-0.3882% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名：M&G全球精選股票基金A(美元)) 		30.2078
2022/06/30		 -0.4585
-1.4951% 		股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		27.7382
2022/06/30		 -0.421
-1.4951% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
 32.9803
2022/06/30		 -0.0686
-0.2076% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
 26.9256
2022/06/30		 -0.3673
-1.3458% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.7645
2022/06/30		 -0.3242
-1.3459% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名：M&G泛歐基金A(歐元)) 		22.8502
2022/06/30		 -0.3419
-1.4742% 		股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名：M&G泛歐基金A(美元)) 		12.27
2022/06/30		 -0.3273
-2.5982% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
 11.7148
2022/06/30		 -0.2371
-1.9838% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		10.4848
2022/06/30		 -0.2122
-1.9837% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 12.169
2022/06/30		 -0.2459
-1.9807% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
 2.037
2022/06/30		 0.0007
0.0344% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
 10.0082
2022/06/30		 -0.0139
-0.1387% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		8.6576
2022/06/30		 -0.012
-0.1384% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
 10.8964
2022/06/30		 -0.0122
-0.1118% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.446
2022/06/30		 -0.0101
-0.1068% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金) 		87.9611
2022/06/30		 -0.1005
-0.1141% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金） 		129.2462
2022/06/30		 -0.1235
-0.0955% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9671
2022/06/30		 -0.0109
-0.1092% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		86.4786
2022/06/30		 -0.1007
-0.1163% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金） 		128.2681
2022/06/30		 -0.1208
-0.0941% 		平衡型 RR3
M&G入息基金X (美元避險後收)
 8.9545
2022/06/30		 -0.0097
-0.1082% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.0886
2022/06/30		 0.0043
0.0426% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.279
2022/06/30		 0.0043
0.0464% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
 9.4022
2022/06/30		 0.0017
0.0181% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.277
2022/06/30		 0.0043
0.0419% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金) 		91.2012
2022/06/30		 0.0515
0.0565% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金） 		126.3663
2022/06/30		 0.08
0.0633% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.9456
2022/06/30		 0.0039
0.0436% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金) 		81.0987
2022/06/30		 0.0375
0.0463% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金) 		125.312
2022/06/30		 0.0761
0.0608% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
 8.782
2022/06/30		 0.0035
0.0399% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
 11.8429
2022/06/30		 0.0048
0.0405% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.5533
2022/06/30		 0.0055
0.0521% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		9.5519
2022/06/30		 -0.0419
-0.4367% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.7516
2022/06/30		 -0.0339
-0.4354% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		70.4208
2022/06/30		 -0.3087
-0.4365% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		110.7656
2022/06/30		 -0.4663
-0.4192% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） 		9.7902
2022/06/30		 -0.0428
-0.4353% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.9338
2022/06/30		 -0.0343
-0.4305% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6493
2022/06/30		 -0.0337
-0.4386% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		69.2575
2022/06/30		 -0.3054
-0.439% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		109.8644
2022/06/30		 -0.4546
-0.4121% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.1761
2022/06/30		 -0.036
-0.4384% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 421.18
2022/06/29		 2.19
0.5227% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 290.11
2022/06/29		 -0.66
-0.227% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)) 		208
2022/06/29		 -5.12
-2.4024% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)) 		125.11
2022/06/29		 -3.52
-2.7365% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		67.24
2022/06/29		 -0.13
-0.193% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
 356.78
2022/06/29		 0.56
0.1572% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		19.84
2022/06/29		 -0.24
-1.1952% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		17.01
2022/06/29		 -0.27
-1.5625% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		94.85
2022/06/29		 -1.16
-1.2082% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		40.98
2022/06/29		 -0.14
-0.3405% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		59.63
2022/06/29		 -0.2
-0.3343% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		591.99
2022/06/29		 -2.18
-0.3669% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		121.2
2022/06/29		 -0.4
-0.3289% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)) 		65.82
2022/06/29		 -0.36
-0.544% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		74.48
2022/06/29		 -0.41
-0.5475% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		688.73
2022/06/29		 -4.11
-0.5932% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)) 		124.24
2022/06/29		 -0.7
-0.5603% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名：瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)) 		107.38
2022/06/29		 -0.6
-0.5557% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/06/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -23.45% -27.52% -18.07% 43.00% 87.89% 953.90% -27.52%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -26.74% -33.14% -24.08% 26.60% 49.33% 479.12% -33.14%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -32.29% -36.70% -29.97% 28.15% 50.74% 217.30% -36.70%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -26.20% -30.79% -21.92% 26.76% 62.95% 225.90% -30.79%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -9.95% -16.72% -16.99% 11.46% -3.43% 4.10% -16.72%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
 -28.16% -37.85% -30.47% -4.30% 24.01% 263.10% -37.85%
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
 -2.30% -2.30% 0.00% 0.00% 0.00% -2.30% -2.30%
瀚亞印度基金-新臺幣
 -7.47% -7.23% 1.66% 44.77% 11.59% 255.40% -7.23%
瀚亞印度基金-美元
 -10.78% -13.47% -4.59% 44.57% 16.69% 66.40% -13.47%
瀚亞印度基金-人民幣
 -5.79% -9.78% -1.67% 35.58% 12.82% 70.70% -9.78%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -7.16% -8.12% -20.40% 2.16% -12.90% 32.30% -8.12%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -5.51% -9.98% -22.51% -3.27% -10.96% 6.40% -9.98%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.15% -8.03% -20.34% 2.18% -12.83% -6.10% -8.03%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.40% -14.20% -25.14% 3.55% -7.17% -22.19% -14.20%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.42% -9.95% -22.47% -3.53% -11.22% 5.72% -9.95%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -5.21% -0.83% -5.04% 11.41% -12.47% 7.40% -0.83%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -11.48% 1.06% 3.79% 44.05% 3.59% 110.60% 1.06%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.07% -4.16% 10.64% 34.43% 24.24% 59.24% -4.16%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -17.85% 14.47% -12.77% 21.89% -26.43% -54.90% 14.47%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -1.30% -12.57% -6.33% 15.43% 48.64% 96.80% -12.57%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 0.58% -14.16% -8.64% 9.05% 52.59% 91.50% -14.16%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -9.16% -11.95% -12.37% 24.84% 30.98% 246.30% -11.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.56% -9.58% -17.81% -5.41% -12.99% -2.74% -9.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.97% -13.48% -21.18% -6.33% -10.67% 1.91% -13.48%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.81% -11.16% -17.05% -7.91% -10.17% 14.64% -11.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.42% -10.97% -9.38% -12.38% 2.42% 44.29% -10.97%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.87% -9.55% -18.05% -9.16% -10.65% 11.42% -9.55%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.56% -9.58% -17.81% -5.41% -12.99% -2.74% -9.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.97% -13.49% -21.20% -6.34% -10.69% 2.02% -13.49%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.60% -11.22% -17.35% -8.17% -10.22% 16.08% -11.22%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.34% -12.17% -10.14% -12.10% 3.09% 43.59% -12.17%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.86% -8.84% -17.34% -8.00% -10.21% 12.28% -8.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.51% -4.07% -1.69% 11.99% -1.10% -1.00% -4.07%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-3.63% -4.09% -1.69% 11.93% -1.10% -1.05% -4.09%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-6.19% -7.45% -4.38% 12.46% 3.71% 1.31% -7.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.75% -5.67% -1.82% 8.52% 2.53% 3.49% -5.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.63% -4.22% -1.81% 11.94% -1.21% -1.59% -4.22%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.16% -7.53% -4.34% 12.47% 3.65% 1.13% -7.53%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.65% -5.59% -1.85% 8.49% 2.69% 2.35% -5.59%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.62% -1.67% 0.29% 13.90% 12.23% 58.29% -1.67%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.62% -1.67% 0.29% 13.90% 12.23% 57.34% -1.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.69% -4.77% -4.57% -1.88% -6.01% -6.10% -4.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-3.65% -4.74% -4.58% -1.90% -5.94% -6.09% -4.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.37% -8.26% -7.24% -1.73% -1.67% -4.15% -8.26%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-4.54% -6.19% -4.06% -4.64% -2.07% -1.25% -6.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.45% -8.41% -7.35% -1.84% -1.74% -4.20% -8.41%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.46% -4.45% -3.91% -0.56% -3.87% 1.58% -4.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.74% -4.80% -4.61% -1.89% -5.95% -5.82% -4.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.39% -8.23% -7.18% -1.64% -1.49% -3.34% -8.23%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.54% -6.19% -3.94% -4.41% -1.85% -1.83% -6.19%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-5.31% -6.14% -5.27% -3.39% -8.49% -3.79% -6.14%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.31% -6.14% -5.27% -3.40% -8.49% -3.80% -6.14%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.43% -8.03% -6.98% -2.07% -3.32% 0.86% -8.03%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.92% -7.06% -5.28% -5.26% -3.66% 1.54% -7.06%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.31% -6.15% -5.28% -3.41% 0.00% -4.70% -6.15%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.92% -7.06% -5.26% -5.23% 0.00% -1.99% -7.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.40% -3.93% -5.32% -1.49% -4.75% -0.26% -3.93%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.18% -7.16% -7.99% -0.20% 0.20% 4.75% -7.16%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.15% -6.47% -6.03% -0.25% 1.25% 5.88% -6.47%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.49% -5.29% -3.94% 5.91% 9.78% 19.48% -5.29%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.19% -8.22% -9.74% -5.39% 0.00% -10.89% -8.22%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.72% -10.87% -11.94% -4.39% 0.00% -6.67% -10.87%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.81% -8.78% -9.44% -5.41% 0.00% -7.20% -8.78%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.49% -9.68% -7.96% 2.05% 0.00% 2.29% -9.68%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.06% -9.33% -10.70% -6.36% 0.00% -11.63% -9.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.38% -11.58% -12.52% -5.21% 0.00% -7.34% -11.58%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.82% -9.78% -10.20% -5.82% 0.00% -7.26% -9.78%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.29% -10.46% -8.78% 0.50% 0.00% 1.64% -10.46%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.45% -8.88% -14.23% -10.02% 0.00% -8.88% -8.88%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.54% -7.63% -12.04% -6.69% 0.00% -7.63% -7.63%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.46% -8.90% -14.22% -10.01% 0.00% -8.90% -8.90%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.56% -7.65% -12.09% -6.69% 0.00% -7.65% -7.65%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.82% -12.66% -13.95% 0.00% 0.00% -12.66% -12.66%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.17% -15.02% -15.98% 0.00% 0.00% -15.02% -15.02%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.33% -13.08% -13.66% 0.00% 0.00% -13.08% -13.08%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.77% -12.94% -10.75% 0.00% 0.00% -12.94% -12.94%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.17% -14.97% -15.90% 0.00% 0.00% -14.97% -14.97%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.34% -13.12% -13.75% 0.00% 0.00% -13.12% -13.12%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.63% -12.89% -10.68% 0.00% 0.00% -12.89% -12.89%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.08% -14.21% -13.82% 0.00% 0.00% -14.21% -14.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -10.11% 14.01% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元) 		-9.65% -13.76% -14.08% -4.53% -7.06% 0.28% -13.76%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣) 		-6.56% -12.11% -10.62% -5.83% -6.12% -0.14% -12.11%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣) 		-9.34% -12.75% -12.20% -5.21% -6.41% 4.84% -12.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -9.85% 14.32% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元) 		-9.65% -13.71% -14.02% -4.41% -7.02% 0.00% -13.71%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣) 		-6.66% -12.13% -10.70% -6.36% -7.27% -3.77% -12.13%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣) 		-9.24% -12.87% -12.36% -5.45% -6.27% 5.35% -12.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -9.87% -2.81% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名：瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣) 		-8.13% -10.96% -11.21% -4.30% 0.00% -10.74% -10.96%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣) 		-8.30% -11.30% -11.87% -4.59% -10.07% -9.01% -11.30%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元) 		-9.63% -13.66% -13.97% -4.39% -6.95% -4.24% -13.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣) 		-9.23% -12.86% -12.35% -5.42% -6.34% -1.22% -12.86%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.00% 0.15% 0.24% 0.52% 1.03% 37.58% 0.15%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -6.58% -10.59% -12.45% -6.83% -10.53% 26.13% -10.59%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.58% -10.59% -12.45% -6.83% -10.53% -1.80% -10.59%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.83% -12.66% -14.28% -7.19% -8.05% -0.11% -12.66%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.37% -9.40% -11.14% -7.90% -7.92% 7.22% -9.40%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.58% -10.59% -12.46% -6.83% -10.53% -10.19% -10.59%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-4.75% -10.05% -11.97% -9.09% -10.05% -8.17% -10.05%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -6.68% -9.42% -8.32% 6.53% 2.41% 52.43% -9.42%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.68% -9.42% -8.16% 6.72% 2.60% 24.18% -9.42%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.72% -14.23% -13.44% 0.43% 1.34% 18.03% -14.23%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.83% -7.66% -7.41% 4.07% 1.55% 4.90% -7.66%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-9.24% -13.81% -12.89% 1.34% 3.11% 6.10% -13.81%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-7.26% -11.77% -12.00% -0.70% 0.00% -0.60% -11.77%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-6.37% -13.00% -7.97% 7.20% 0.00% 13.55% -13.00%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.27% -12.44% -10.67% -2.41% 0.00% -3.09% -12.44%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.87% -7.70% -7.65% 3.88% 1.41% 4.72% -7.70%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-9.26% -13.85% -12.94% 1.24% 3.04% 5.98% -13.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-7.23% -11.76% -11.94% -0.50% 2.45% 5.68% -11.76%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.80% -12.50% -8.48% 6.68% 19.20% 17.94% -12.50%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.37% -12.51% -10.81% -3.12% 1.27% 7.84% -12.51%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.90% -10.07% -8.44% -0.29% 6.76% 8.35% -10.07%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.87% -7.70% -7.65% 3.88% 1.41% 4.72% -7.70%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-9.26% -13.85% -13.02% 1.24% 3.04% 5.98% -13.85%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-7.12% -11.67% -11.85% -0.39% 2.56% 5.69% -11.67%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.29% -12.37% -10.75% -3.06% 1.04% 7.59% -12.37%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.96% -12.34% 0.00% 0.00% 0.00% -9.41% -12.34%
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-8.75% -8.67% -8.38% -7.86% 0.00% -8.67% -8.67%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		-10.23% -9.47% -6.77% 1.15% 0.00% -9.47% -9.47%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -5.70% -4.11% -11.17% -0.19% -24.34% 2.60% -4.11%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.67% -4.18% -11.16% -0.15% -24.33% 2.59% -4.18%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
 -5.06% -10.59% -10.05% 0.00% 0.00% -10.59% -10.59%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
 -4.88% -10.28% -9.62% 0.00% 0.00% -10.28% -10.28%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.05% -10.69% -10.03% 0.00% 0.00% -10.69% -10.69%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.97% -10.38% -9.78% 0.00% 0.00% -10.38% -10.38%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.31% -9.54% -7.55% 0.00% 0.00% -9.54% -9.54%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
 -10.44% -17.30% -15.36% 0.00% 0.00% -17.30% -17.30%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
 -9.71% -16.06% -13.34% 0.00% 0.00% -16.06% -16.06%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.42% -17.28% -15.35% 0.00% 0.00% -17.28% -17.28%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.76% -16.10% -13.38% 0.00% 0.00% -16.10% -16.10%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -15.35% -24.43% -23.79% 10.63% 0.00% 68.48% -24.43%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -23.58% -32.39% -29.91% 2.44% 24.76% 298.42% -32.39%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -16.93% -19.01% -14.60% 22.40% 10.56% 121.16% -19.01%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.51% -20.04% -16.11% 18.82% 4.16% 26.53% -20.04%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.93% -19.02% -14.60% 22.39% 10.56% 30.65% -19.02%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-17.18% -19.56% -15.41% 20.08% 6.00% 32.47% -19.56%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -16.59% -18.33% -12.11% 29.55% 18.30% 69.91% -18.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-16.59% -18.31% -12.15% 29.48% 18.72% 78.33% -18.31%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -11.46% -8.39% -9.29% -4.57% -28.52% 77.22% -8.39%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -5.20% 0.28% 12.92% 19.66% -14.88% 42.07% 0.28%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
2.26% -13.36% -36.12% -20.97% -15.38% 29.12% -13.36%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.52% -14.83% -37.82% -23.97% -21.01% -9.20% -14.83%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.25% -13.33% -36.26% -21.14% -15.56% -2.46% -13.33%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.93% -14.20% -37.18% -22.92% -19.26% -5.46% -14.20%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.43% -13.22% -35.27% -17.69% -10.34% 23.22% -13.22%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -2.97% -17.50% -32.28% -12.17% -4.49% 146.98% -17.50%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -7.02% -9.37% -19.96% 12.81% 3.07% 86.48% -9.37%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -11.81% -12.86% -6.52% 45.47% 15.63% 59.11% -12.86%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -5.08% -10.86% -18.86% 15.74% 6.19% 182.41% -10.86%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -8.48% -8.61% -18.18% 15.64% -0.44% -2.05% -8.61%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -11.88% -17.51% -27.70% -0.78% -11.60% 18.62% -17.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.46% -18.53% -29.02% -3.77% -16.92% -1.41% -18.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.89% -17.51% -27.70% -0.78% -11.61% 3.81% -17.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.11% -18.01% -28.40% -2.67% -15.30% 3.39% -18.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.51% -16.79% -25.83% 4.64% -5.21% 37.97% -16.79%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -7.81% -6.43% -12.35% 29.36% 10.41% 62.13% -6.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
3.06% 10.43% 7.34% 62.91% 39.90% 104.50% 10.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
2.70% 9.72% 6.14% 59.53% 33.52% 28.69% 9.72%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 3.12% 10.50% 7.62% 63.24% 39.29% 65.20% 10.50%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
3.95% 12.28% 11.45% 75.21% 53.46% 77.58% 12.28%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -6.21% -7.13% -13.62% 31.34% 9.89% 0.37% -7.13%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -7.06% -8.24% -17.84% 23.87% 3.05% 7.95% -8.24%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -9.32% -11.07% -7.56% 15.69% 9.08% 32.44% -11.07%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.32% -11.07% -7.58% 15.64% 9.05% 32.19% -11.07%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-13.32% -19.64% -18.07% 3.56% -1.51% 32.91% -19.64%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -6.87% -14.02% -14.77% -15.71% -7.24% 39.96% -14.02%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.87% -14.02% -14.77% -15.75% -7.26% 39.31% -14.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -7.47% -14.73% -15.31% -12.74% -4.98% 77.14% -14.73%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.71% -15.02% -15.73% -13.41% -6.92% 29.28% -15.02%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.47% -14.73% -15.31% -12.74% -4.98% 73.39% -14.73%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.76% -13.17% -11.81% -5.51% 7.35% 50.77% -13.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.40% -15.61% -20.04% -17.05% -14.22% 67.16% -15.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.64% -15.88% -20.45% -17.72% -15.92% 18.22% -15.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.39% -15.61% -20.04% -17.06% -14.24% 44.62% -15.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.38% -15.52% -19.92% -17.03% -14.94% 18.29% -15.52%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.58% -13.96% -16.55% -9.95% -2.66% 53.67% -13.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-6.62% -14.04% -16.67% -10.03% -2.90% 62.61% -14.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.24% -15.32% -19.48% -15.88% -12.42% 12.87% -15.32%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-7.21% -15.27% -19.40% -15.72% -12.16% 19.22% -15.27%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.24% -15.28% -19.38% -15.78% -12.29% -10.21% -15.28%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -7.59% -12.27% -13.23% -10.59% -9.73% 35.23% -12.27%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.59% -12.28% -13.24% -10.61% -9.77% 43.61% -12.28%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-9.12% -13.92% -16.52% -14.79% -11.55% 26.38% -13.92%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.42% -14.28% -17.05% -15.70% -13.68% 4.54% -14.28%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.12% -13.91% -16.50% -14.78% -11.55% 27.28% -13.91%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.39% -12.38% -13.09% -7.89% -0.36% 40.24% -12.38%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.92% -13.54% -15.76% -13.22% -9.16% 1.04% -13.54%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.88% -13.48% -15.65% -13.00% -8.75% 8.72% -13.48%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -6.12% -12.29% -13.22% -14.47% -7.71% 32.35% -12.29%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.31% -12.54% -13.60% -15.10% -9.30% 10.83% -12.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.12% -12.28% -13.22% -14.48% -7.72% 10.84% -12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -7.10% -14.18% -14.66% -12.83% -4.20% 31.26% -14.18%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.35% -14.48% -15.09% -13.49% -6.22% 25.09% -14.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.34% -14.48% -15.09% -13.49% -6.21% 18.37% -14.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.09% -14.17% -14.66% -12.81% -4.18% 31.49% -14.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.10% -14.17% -14.66% -12.80% -4.16% 11.61% -14.17%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.11% -14.14% -14.58% -12.86% -5.25% 27.65% -14.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.35% -12.55% -11.06% -5.54% 8.42% 76.95% -12.55%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-6.34% -12.57% -11.08% -5.55% 8.47% 77.03% -12.57%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
 -6.92% -13.88% -14.11% -11.72% -2.08% 22.07% -13.88%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
 -6.93% -13.88% -14.06% -11.60% -1.82% 26.02% -13.88%
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
 -7.05% -14.09% -14.49% -12.46% -3.20% 17.50% -14.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-10.76% -19.30% -21.20% -15.58% -16.56% 12.24% -19.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.06% -19.64% -21.68% -16.36% -18.66% 1.20% -19.64%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.73% -19.28% -21.18% -15.60% -16.57% -1.37% -19.28%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.76% -19.30% -21.20% -15.60% -16.57% -0.32% -19.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.83% -19.31% -21.19% -15.68% -17.74% 4.87% -19.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.06% -17.84% -17.95% -8.62% -5.85% 58.53% -17.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.06% -17.81% -17.92% -8.60% -5.85% 46.18% -17.81%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)) 		-10.51% -14.74% -13.82% -0.73% -4.65% 66.39% -14.74%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)) 		-10.84% -15.17% -14.43% -1.86% -7.14% 33.75% -15.17%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)) 		-10.84% -15.16% -14.41% -1.79% -7.15% 11.89% -15.16%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)) 		-10.51% -14.74% -13.82% -0.74% -4.66% 80.61% -14.74%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)) 		-10.51% -14.74% -13.82% -0.73% -4.65% 9.50% -14.74%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)) 		-10.55% -14.73% -13.79% -0.92% -5.92% 22.20% -14.73%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)) 		-10.57% -14.76% -13.81% -0.92% -5.93% 16.48% -14.76%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)) 		-9.82% -13.24% -10.32% 7.33% 7.26% 71.97% -13.24%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)) 		-9.83% -13.24% -10.33% 7.34% 7.26% 63.91% -13.24%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)) 		-10.31% -14.35% -13.02% 1.09% -2.01% 167.08% -14.35%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)) 		-10.31% -14.34% -13.02% 1.12% -1.89% -0.61% -14.34%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)) 		-13.98% -25.42% -38.90% -34.65% -35.39%