瀚亞高科技基金-新臺幣
|
119.06 2022/05/25 |
1.33
1.1297%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞外銷基金-新臺幣
|
66.42 2022/05/25 |
0.75
1.1421%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞菁華基金-新臺幣
|
36.85 2022/05/25 |
0.46
1.2641%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣
|
36.73 2022/05/25 |
0.33
0.9066%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣
|
11.16 2022/05/25 |
-0.07
-0.6233%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
|
37.98 2022/05/25 |
0.8
2.1517%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
|
7.48 2022/05/25 |
0.17
2.3256%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
|
10.22 2022/05/25 |
0.22
2.2%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞印度基金-新臺幣
|
35.35 2022/05/25 |
-0.25
-0.7022%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-美元
|
16.62 2022/05/25 |
-0.08
-0.479%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-人民幣
|
17.08 2022/05/25 |
0.06
0.3525%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
|
13.47 2022/05/25 |
-0.02
-0.1483%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
|
10.9 2022/05/25 |
0.1
0.9259%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.09 2022/05/25 |
-0.01
-0.1408%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
5.96 2022/05/25 |
0.01
0.1681%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.25 2022/05/25 |
0.06
0.8345%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
|
10.94 2022/05/25 |
-0.03
-0.2735%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞非洲基金-新臺幣
|
21.42 2022/05/25 |
-0.17
-0.7874%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.89 2022/05/25 |
-0.02
-0.1679%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞巴西基金-新臺幣
|
5.3 2022/05/24 |
-0.02
-0.3759%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣
|
17.65 2022/05/25 |
-0.03
-0.1697%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-人民幣
|
17.28 2022/05/25 |
0.16
0.9346%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-美元
|
9.49 2022/05/25 |
0
0% |
股票型 |
RR5
|
瀚亞理財通基金-新臺幣
|
36.2 2022/05/25 |
0.29
0.8076%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.0243 2022/05/24 |
-0.0152
-0.1514%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.525 2022/05/24 |
-0.0166
-0.1575%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.6539 2022/05/24 |
-0.0051
-0.0437%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.3647 2022/05/24 |
-0.0724
-0.5015%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.4322 2022/05/24 |
-0.0231
-0.2017%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.9718 2022/05/24 |
-0.0105
-0.1504%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.3276 2022/05/24 |
-0.0116
-0.1581%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.4134 2022/05/24 |
-0.0026
-0.0351%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9479 2022/05/24 |
-0.04
-0.5008%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.2452 2022/05/24 |
-0.0146
-0.2011%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.99 2022/05/25 |
-0.03
-0.2994%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
|
10.74 2022/05/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.24 2022/05/25 |
-0.02
-0.2755%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.45 2022/05/25 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.6 2022/05/25 |
0.01
0.1318%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.25 2022/05/25 |
-0.02
-0.2751%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.48 2022/05/25 |
-0.01
-0.1335%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.57 2022/05/25 |
0.01
0.1323%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
16.295 2022/05/25 |
-0.0965
-0.5887%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.7653 2022/05/25 |
-0.052
-0.5897%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.6 2022/05/24 |
0.04
0.4184%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.95 2022/05/24 |
0.03
0.4335%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.11 2022/05/24 |
0.03
0.4237%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.32 2022/05/24 |
0.03
0.4115%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.82 2022/05/24 |
0.04
0.409%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.02 2022/05/24 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10 2022/05/24 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.97 2022/05/24 |
0.03
0.3778%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.01 2022/05/24 |
0.03
0.4298%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.22 2022/05/24 |
0.03
0.4172%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.31 2022/05/24 |
0.03
0.4121%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.847 2022/05/25 |
-0.0149
-0.1511%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.3427 2022/05/25 |
-0.011
-0.1496%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.7137 2022/05/25 |
-0.004
-0.0518%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.7674 2022/05/25 |
0.031
0.4007%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2047 2022/05/25 |
-0.0124
-0.1509%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6279 2022/05/25 |
0.0349
0.4061%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.7904 2022/05/25 |
0.0047
0.048%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.3024 2022/05/25 |
0.0156
0.1517%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.3705 2022/05/25 |
0.003
0.0289%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.6651 2022/05/25 |
0.0124
0.1064%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.0866 2022/05/24 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.5388 2022/05/24 |
-0.0018
-0.0189%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.4307 2022/05/24 |
-0.0013
-0.0138%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.3881 2022/05/24 |
0.0038
0.0366%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.771 2022/05/24 |
0.0001
0.0011%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.8469 2022/05/24 |
-0.0016
-0.0181%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.811 2022/05/24 |
-0.0007
-0.0079%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.2219 2022/05/24 |
0.001
0.0108%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.6376 2022/05/24 |
0.0198
0.2298%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.9377 2022/05/24 |
0.0226
0.2535%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.084 2022/05/24 |
0.0185
0.2294%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.4115 2022/05/24 |
0.0213
0.2539%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.5336 2022/05/24 |
-0.0004
-0.0047%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.4781 2022/05/24 |
-0.0024
-0.0283%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.6105 2022/05/24 |
-0.0024
-0.0279%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.9218 2022/05/24 |
-0.0026
-0.0291%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.1704 2022/05/24 |
-0.0024
-0.0294%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.287 2022/05/24 |
-0.0022
-0.0265%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2621 2022/05/24 |
-0.0027
-0.0327%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2482 2022/05/24 |
0.0033
0.04%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
|
11.9109 2022/05/25 |
0.0481
0.4055%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
|
10.4992 2022/05/25 |
0.0504
0.4824%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
|
10.3632 2022/05/25 |
0.0655
0.6361%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
|
10.9643 2022/05/25 |
0.0844
0.7757%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
|
6.894 2022/05/25 |
0.0279
0.4063%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
|
6.5024 2022/05/25 |
0.0312
0.4821%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
|
5.4398 2022/05/25 |
0.0339
0.6271%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
|
5.3611 2022/05/25 |
0.0453
0.8522%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
|
6.7801 2022/05/25 |
0.0273
0.4043%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
|
9.3188 2022/05/25 |
0.0378
0.4073%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
|
7.0516 2022/05/25 |
0.0285
0.4058%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
|
7.6091 2022/05/25 |
0.0365
0.482%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
|
6.5887 2022/05/25 |
0.0556
0.8511%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
|
13.7546 2022/05/25 |
0.0002
0.0015%
|
貨幣型 |
RR1
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
|
13.0033 2022/05/25 |
0.0175
0.1348%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.7623 2022/05/25 |
0.0132
0.1354%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6535 2022/05/25 |
0.0202
0.234%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.2711 2022/05/25 |
0.0328
0.355%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.4823 2022/05/25 |
0.0114
0.1346%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.2027 2022/05/25 |
0.0239
0.2348%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
|
8.6724 2022/05/25 |
0.0671
0.7798%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
|
15.748 2022/05/25 |
0.0093
0.0591%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.2772 2022/05/25 |
0.0072
0.0587%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.2976 2022/05/25 |
0.1177
1.1562%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.83 2022/05/24 |
-0.02
-0.1843%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.97 2022/05/24 |
-0.03
-0.2727%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.27 2022/05/24 |
-0.03
-0.2913%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.55 2022/05/24 |
-0.03
-0.2591%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
9.88 2022/05/24 |
-0.02
-0.202%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.72 2022/05/24 |
-0.02
-0.2288%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.84 2022/05/24 |
-0.02
-0.2257%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.32 2022/05/24 |
-0.02
-0.2398%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.41 2022/05/24 |
-0.02
-0.2372%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.85 2022/05/24 |
-0.02
-0.2255%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.84 2022/05/24 |
-0.01
-0.113%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.72 2022/05/24 |
-0.02
-0.2288%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.84 2022/05/24 |
-0.02
-0.2257%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.31 2022/05/24 |
-0.02
-0.2401%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.83 2022/05/24 |
-0.01
-0.1131%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
8.66 2022/05/24 |
-0.02
-0.2304%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10 2022/05/24 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
8.7369 2022/05/24 |
0.0103
0.118%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.5834 2022/05/24 |
0.0097
0.1013%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
|
10.59 2022/05/24 |
-0.03
-0.2825%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.67 2022/05/24 |
-0.02
-0.2601%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
|
9.8073 2022/05/25 |
0.0449
0.4599%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
|
9.8816 2022/05/25 |
0.0436
0.4432%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.3932 2022/05/25 |
0.0427
0.4567%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.327 2022/05/25 |
0.0411
0.4426%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.8316 2022/05/25 |
0.0416
0.4733%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
|
8.912 2022/05/24 |
0.0056
0.0629%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
|
9.1863 2022/05/24 |
0.0087
0.0948%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.6753 2022/05/24 |
0.0055
0.0634%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.8396 2022/05/24 |
0.0083
0.094%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
|
18.587 2022/05/25 |
-0.152
-0.8111%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
|
41.513 2022/05/25 |
0.312
0.7573%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
|
23.871 2022/05/25 |
0.12
0.5052%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.296 2022/05/25 |
0.052
0.5076%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.138 2022/05/25 |
0.056
0.5053%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.624 2022/05/25 |
0.053
0.5014%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
|
18.314 2022/05/25 |
0.097
0.5325%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.562 2022/05/25 |
0.062
0.5391%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
|
18.854 2022/05/25 |
-0.073
-0.3857%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
|
14.649 2022/05/25 |
-0.123
-0.8327%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
|
11.219 2022/05/25 |
-0.042
-0.373%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
5.716 2022/05/25 |
-0.022
-0.3834%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.359 2022/05/25 |
-0.024
-0.376%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
5.825 2022/05/25 |
-0.022
-0.3763%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.437 2022/05/25 |
-0.023
-0.356%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
|
22.628 2022/05/25 |
0.015
0.0663%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
|
18.439 2022/05/25 |
0.005
0.0271%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
|
16.343 2022/05/25 |
-0.102
-0.6202%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
|
26.59 2022/05/25 |
-0.07
-0.2626%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
|
9.839 2022/05/25 |
-0.001
-0.0102%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
|
12.268 2022/05/25 |
0.012
0.0979%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.314 2022/05/25 |
0.006
0.0951%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.868 2022/05/25 |
0.006
0.0874%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
6.462 2022/05/25 |
0.006
0.0929%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.104 2022/05/25 |
0.009
0.1268%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
|
16.896 2022/05/25 |
-0.113
-0.6644%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
|
19.948 2022/05/25 |
-0.05
-0.25%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
|
12.567 2022/05/25 |
-0.032
-0.254%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
|
1611 2022/05/25 |
-4
-0.2477%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
|
17.266 2022/05/25 |
-0.039
-0.2254%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
|
21.776 2022/05/25 |
-0.144
-0.6569%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
|
9.996 2022/05/25 |
0.003
0.03%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
|
10.824 2022/05/25 |
0.02
0.1851%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
|
13.567 2022/05/25 |
0.059
0.4368%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.634 2022/05/25 |
0.051
0.4403%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.23 2022/05/25 |
0.044
0.3102%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
|
14.253 2022/05/25 |
0.054
0.3803%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.889 2022/05/25 |
0.037
0.3756%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
|
18.413 2022/05/25 |
0.065
0.3543%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.485 2022/05/25 |
0.03
0.3548%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.388 2022/05/25 |
0.037
0.3575%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.822 2022/05/25 |
0.038
0.3884%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
17.87 2022/05/25 |
0.011
0.0616%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.992 2022/05/25 |
0.005
0.0716%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.207 2022/05/25 |
0.006
0.0732%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.015 2022/05/25 |
0.005
0.0713%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.883 2022/05/25 |
0.015
0.0945%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.975 2022/05/25 |
0.007
0.0879%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.704 2022/05/25 |
0.007
0.0598%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.361 2022/05/25 |
0.008
0.0648%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.043 2022/05/25 |
0.005
0.0622%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
|
14.117 2022/05/25 |
0.017
0.1206%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.165 2022/05/25 |
0.013
0.1166%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.17 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.818 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.114 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.89 2022/05/25 |
0.002
0.0254%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.521 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.318 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
|
13.517 2022/05/25 |
-0.057
-0.4199%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
7.92 2022/05/25 |
-0.026
-0.3272%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.364 2022/05/25 |
-0.027
-0.3218%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
|
13.397 2022/05/25 |
0.051
0.3821%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.592 2022/05/25 |
0.033
0.3856%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.092 2022/05/25 |
0.031
0.3846%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.644 2022/05/25 |
0.037
0.3851%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.205 2022/05/25 |
0.031
0.3793%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.307 2022/05/25 |
0.035
0.3775%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.812 2022/05/25 |
0.044
0.4086%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.337 2022/05/25 |
0.043
0.4177%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
|
12.451 2022/05/25 |
0.047
0.3789%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
|
12.852 2022/05/25 |
0.048
0.3749%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
|
11.99 2022/05/25 |
0.045
0.3767%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.728 2022/05/25 |
0.015
0.1281%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
5.875 2022/05/25 |
0.007
0.1193%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.243 2022/05/25 |
0.008
0.1283%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.223 2022/05/25 |
0.008
0.1287%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.118 2022/05/25 |
0.007
0.1145%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.212 2022/05/25 |
0.013
0.1586%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.055 2022/05/25 |
0.011
0.1562%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
|
10.491 2022/05/25 |
0.003
0.0286%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
|
17.26 2022/05/25 |
0.001
0.0058%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
|
6.473 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
|
5.675 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
|
7.923 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
|
5.779 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
|
6.629 2022/05/25 |
0.001
0.0151%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
|
5.931 2022/05/25 |
0.001
0.0169%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
|
6.675 2022/05/25 |
0.002
0.03%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
|
5.934 2022/05/25 |
0.003
0.0506%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
|
27.68 2022/05/25 |
0.002
0.0072%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
|
8.384 2022/05/25 |
0.001
0.0119%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
|
10.051 2022/05/25 |
0.013
0.1295%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
|
4.737 2022/05/25 |
0.007
0.148%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
|
5.222 2022/05/25 |
0.007
0.1342%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
|
5.594 2022/05/25 |
0.007
0.1253%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
|
5.984 2022/05/25 |
0.01
0.1674%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元))
|
10.87 2022/05/25 |
0.015
0.1382%
|
債券型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
|
49.0628 2022/05/25 |
0.2941
0.6031%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
|
18.5565 2022/05/25 |
0.036
0.1944%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本基金A(歐元)
|
20.5448 2022/05/25 |
-0.0195
-0.0948%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本小型股基金A(歐元)
|
37.3609 2022/05/25 |
-0.1051
-0.2805%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名:M&G全球精選股票基金A(美元))
|
31.5714 2022/05/25 |
-0.0706
-0.2231%
|
股票型 |
RR3
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:M&G全球精選股票基金A(美元年配))
|
28.9905 2022/05/25 |
-0.0648
-0.223%
|
股票型 |
RR3
|
M&G北美股息基金A(歐元)
|
33.7187 2022/05/25 |
0.4461
1.3407%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元)
|
28.2273 2022/05/25 |
0.2599
0.9293%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
24.9134 2022/05/25 |
0.2294
0.9293%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名:M&G泛歐基金A(歐元))
|
24.6299 2022/05/25 |
-0.1009
-0.408%
|
股票型 |
RR4
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名:M&G泛歐基金A(美元))
|
13.5614 2022/05/25 |
-0.111
-0.8119%
|
股票型 |
RR4
|
M&G環球股息基金A(美元)
|
12.6554 2022/05/25 |
0.0611
0.4851%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
|
11.3266 2022/05/25 |
0.0546
0.4844%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金C(美元)
|
13.1331 2022/05/25 |
0.0638
0.4882%
|
股票型 |
RR3
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
|
2.1171 2022/05/25 |
0.007
0.3317%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元)
|
10.3979 2022/05/25 |
0.0533
0.5152%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.0205 2022/05/25 |
0.0463
0.5159%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險)
|
11.2876 2022/05/25 |
0.0589
0.5245%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.8119 2022/05/25 |
0.0513
0.5256%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
91.9143 2022/05/25 |
0.4764
0.521%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
|
135.0569 2022/05/25 |
0.7145
0.5318%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.3832 2022/05/25 |
0.0537
0.5199%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
90.4641 2022/05/25 |
0.4689
0.521%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
|
134.1455 2022/05/25 |
0.7092
0.5315%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X (美元避險後收)
|
9.2846 2022/05/25 |
0.0483
0.5229%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險)
|
10.4736 2022/05/25 |
0.0319
0.3055%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.6675 2022/05/25 |
0.0298
0.3092%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(歐元)
|
9.7792 2022/05/25 |
0.031
0.318%
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平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金C(美元避險)
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10.6644 2022/05/25 |
0.0328
0.3085%
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平衡型 |
RR3
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M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
|
95.1405 2022/05/25 |
0.312
0.329%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
|
131.7278 2022/05/25 |
0.4391
0.3345%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.329 2022/05/25 |
0.0286
0.3075%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
84.7606 2022/05/25 |
0.2563
0.3033%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
|
130.7547 2022/05/25 |
0.4324
0.3318%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
|
9.1253 2022/05/25 |
0.0279
0.3067%
|
平衡型 |
RR3
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M&G短期優質債券基金A(美元避險)
|
11.9835 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR2
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.679 2022/05/25 |
0
0% |
債券型 |
RR2
|
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
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10.0377 2022/05/25 |
0.0198
0.1976%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.1976 2022/05/25 |
0.0162
0.198%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
74.704 2022/05/25 |
0.1477
0.1981%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
117.5343 2022/05/25 |
0.2505
0.2136%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2814 2022/05/25 |
0.0205
0.1998%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.3839 2022/05/25 |
0.0167
0.1996%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.0975 2022/05/25 |
0.0158
0.1955%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
73.5458 2022/05/25 |
0.1435
0.1955%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
116.6829 2022/05/25 |
0.2452
0.2106%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
8.5999 2022/05/25 |
0.0168
0.1957%
|
債券型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
|
426.82 2022/05/24 |
-2.72
-0.6332%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
|
302.34 2022/05/24 |
0.25
0.0828%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元))
|
209.73 2022/05/24 |
-5.01
-2.3331%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元))
|
129.14 2022/05/24 |
-2.37
-1.8021%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
73.46 2022/05/24 |
0.57
0.782%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
|
379.8 2022/05/24 |
0.92
0.2428%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
20.73 2022/05/24 |
0.08
0.3874%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
18.19 2022/05/24 |
0.16
0.8874%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
98.5 2022/05/24 |
0.36
0.3668%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
43.07 2022/05/24 |
-0.04
-0.0928%
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債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
62.82 2022/05/24 |
-0.06
-0.0954%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
625.72 2022/05/24 |
-0.42
-0.0671%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
126.36 2022/05/24 |
-0.12
-0.0949%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配))
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69.51 2022/05/24 |
0.04
0.0576%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))
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78.81 2022/05/24 |
0.05
0.0635%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))
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731.49 2022/05/24 |
0.61
0.0835%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元))
|
130.15 2022/05/24 |
0.07
0.0538%
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債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險))
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112.32 2022/05/24 |
0.07
0.0624%
|
債券型 |
RR3
|