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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 60.23
2019/08/16		 0.58
0.9723% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 40.42
2019/08/16		 0.17
0.4224% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 22.09
2019/08/16		 0.18
0.8215% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 21.48
2019/08/16		 0.1
0.4677% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 9.95
2019/08/15		 -0.11
-1.0934% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 28.56
2019/08/15		 -0.12
-0.4184% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 29.11
2019/08/14		 0.28
0.9712% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 12.89
2019/08/14		 0.16
1.2569% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 13.97
2019/08/14		 0.05
0.3592% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 14.05
2019/08/15		 -0.07
-0.4958% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 9.8
2019/08/15		 -0.05
-0.5076% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.19
2019/08/15		 -0.03
-0.2674% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.25
2019/08/15		 -0.04
-0.4825% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.42
2019/08/15		 -0.03
-0.4651% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.4
2019/08/15		 -0.03
-0.3559% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.24
2019/08/15		 -0.05
-0.4429% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 17.89
2019/08/15		 -0.22
-1.2148% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.28
2019/08/15		 -0.05
-0.484% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.68
2019/08/15		 -0.09
-1.5598% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		12.71
2019/08/15		 -0.01
-0.0786% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		12.21
2019/08/15		 0.02
0.1641% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.08
2019/08/15		 -0.01
-0.0902% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11.21
2019/08/15		 -0.01
-0.0891% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.86
2019/08/15		 0.01
0.0844% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.06
2019/08/15		 -0.01
-0.0993% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.15
2019/08/15		 -0.01
-0.0984% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.53
2019/08/15		 0.01
0.0951% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 26.3
2019/08/16		 0.14
0.5352% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9126
2019/08/15		 -0.0043
-0.0394% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0673
2019/08/15		 -0.0052
-0.047% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.7281
2019/08/15		 -0.0061
-0.0479% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.7364
2019/08/15		 0.0901
0.6152% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.3251
2019/08/15		 0.0087
0.0706% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6384
2019/08/15		 -0.0034
-0.0393% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7714
2019/08/15		 -0.0042
-0.0479% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2992
2019/08/15		 -0.0046
-0.0494% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.03
2019/08/15		 0.0643
0.6452% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9028
2019/08/15		 0.0051
0.0573% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.64
2019/08/14		 0.01
0.1038% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.47
2019/08/14		 0.01
0.1182% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.19
2019/08/14		 0.03
0.3676% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.62
2019/08/14		 -0.03
-0.3468% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.48
2019/08/14		 0.01
0.1181% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.23
2019/08/14		 0.03
0.3659% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.58
2019/08/14		 -0.03
-0.3484% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.9502
2019/08/15		 0.0237
0.1702% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1542
2019/08/15		 0.0155
0.1696% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.93
2019/08/14		 -0.05
-0.501% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.73
2019/08/14		 -0.05
-0.5695% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.44
2019/08/14		 -0.02
-0.2364% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.91
2019/08/14		 -0.09
-1% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.61
2019/08/14		 -0.02
-0.2077% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2019/08/14		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.71
2019/08/14		 -0.05
-0.5123% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.81
2019/08/14		 -0.05
-0.5643% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.56
2019/08/14		 -0.02
-0.2331% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.89
2019/08/14		 -0.09
-1.0022% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.4165
2019/08/14		 -0.0568
-0.5423% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.582
2019/08/14		 -0.0522
-0.5418% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.4331
2019/08/14		 -0.0261
-0.2759% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7387
2019/08/14		 -0.1156
-1.1731% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2756
2019/08/15		 0.0005
0.0049% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1993
2019/08/15		 -0.0002
-0.002% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2719
2019/08/15		 -0.0053
-0.0516% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6416
2019/08/15		 0.0136
0.128% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.7953
2019/08/15		 -0.0073
-0.057% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8564
2019/08/15		 -0.007
-0.0644% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8673
2019/08/15		 -0.0032
-0.0294% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.3788
2019/08/15		 -0.0057
-0.0501% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.1329
2019/08/15		 -0.0047
-0.0578% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9243
2019/08/15		 -0.0051
-0.0643% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0803
2019/08/15		 -0.0021
-0.0297% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.274
2019/08/15		 -0.0032
-0.044% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6912
2019/08/15		 -0.005
-0.0575% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.059
2019/08/15		 -0.0052
-0.0574% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2658
2019/08/15		 -0.0059
-0.0636% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9458
2019/08/15		 -0.004
-0.0447% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6293
2019/08/16		 0.0003
0.0022% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.2112
2019/08/15		 0.0056
0.0394% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.5877
2019/08/15		 0.0046
0.0397% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9349
2019/08/15		 0.0032
0.0322% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7207
2019/08/15		 0.0221
0.2066% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.8732
2019/08/15		 0.0134
0.0902% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.5699
2019/08/15		 0.0113
0.09% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.1451
2019/08/15		 0.0092
0.0908% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.583
2019/08/15		 0.0272
0.2577% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.0584
2019/08/14		 -0.1296
-1.2721% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.6019
2019/08/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.5652
2019/08/14		 -0.1039
-0.9738% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.8864
2019/08/14		 -0.2365
-1.9509% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.8621
2019/08/14		 -0.2025
-1.8302% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0951
2019/08/14		 -0.1043
-1.272% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.5255
2019/08/14		 -0.0814
-0.9458% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0097
2019/08/14		 -0.0788
-0.9742% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.3015
2019/08/14		 -0.1652
-1.9512% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0725
2019/08/14		 -0.1505
-1.8302% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.32
2019/08/14		 -0.08
-0.7692% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.2
2019/08/14		 -0.05
-0.4878% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.81
2019/08/14		 -0.08
-0.8089% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.69
2019/08/14		 -0.05
-0.5133% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.72
2019/08/14		 -0.13
-1.3198% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.4
2019/08/14		 -0.13
-1.3641% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.4
2019/08/14		 -0.06
-0.5736% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.95
2019/08/14		 -0.04
-0.4004% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.81
2019/08/14		 -0.08
-0.8089% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.69
2019/08/14		 -0.05
-0.5133% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.72
2019/08/14		 -0.13
-1.3198% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.39
2019/08/14		 -0.06
-0.5742% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 13.2
2019/08/15		 -0.01
-0.0757% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6
2019/08/15		 -0.01
-0.0943% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.85
2019/08/14		 0.01
0.1016% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.71
2019/08/14		 0.04
0.4137% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.21
2019/08/14		 0.01
0.1087% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.09
2019/08/14		 0.03
0.3311% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.26
2019/08/14		 -0.04
-0.4301% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.21
2019/08/14		 0.01
0.1087% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.08
2019/08/14		 0.03
0.3315% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.27
2019/08/14		 -0.05
-0.5365% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 15.762
2019/08/14		 -0.226
-1.4136% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 31.422
2019/08/14		 -1.013
-3.1232% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 18.96
2019/08/14		 -0.306
-1.5883% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.288
2019/08/14		 -0.152
-1.6102% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.522
2019/08/14		 -0.154
-1.5916% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.449
2019/08/14		 -0.154
-1.6037% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.626
2019/08/14		 -0.218
-1.5747% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.664
2019/08/14		 -0.155
-1.5786% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.81
2019/08/14		 0.037
0.1625% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 15.787
2019/08/14		 0.14
0.8947% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
13.325
2019/08/14		 -0.391
-2.8507% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.775
2019/08/14		 -0.231
-2.8853% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.159
2019/08/14		 -0.24
-2.8575% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.782
2019/08/14		 -0.23
-2.8707% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.129
2019/08/14		 -0.24
-2.8677% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 23.037
2019/08/14		 -0.596
-2.5219% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 12.865
2019/08/14		 -0.346
-2.619% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 16.192
2019/08/14		 -0.263
-1.5983% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.763
2019/08/14		 -0.111
-1.6148% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.114
2019/08/14		 -0.116
-1.6044% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.76
2019/08/14		 -0.111
-1.6155% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.017
2019/08/14		 -0.112
-1.571% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.242
2019/08/14		 0.073
0.7962% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 12.444
2019/08/14		 0.177
1.4429% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 24.067
2019/08/14		 0.024
0.0998% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 8.85
2019/08/14		 -0.13
-1.4477% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 11.445
2019/08/14		 -0.163
-1.4042% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.875
2019/08/14		 -0.141
-1.759% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.886
2019/08/14		 -0.141
-1.7566% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.854
2019/08/14		 -0.141
-1.7636% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.424
2019/08/14		 -0.147
-1.7151% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 12.161
2019/08/14		 -0.201
-1.626% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.568
2019/08/14		 -0.126
-1.6376% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.792
2019/08/14		 -0.128
-1.6162% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.632
2019/08/14		 -0.126
-1.6241% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.893
2019/08/14		 -0.129
-1.6081% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 12.633
2019/08/14		 -0.345
-2.6583% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.121
2019/08/14		 -0.251
-2.6782% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.34
2019/08/14		 -0.255
-2.6576% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.093
2019/08/14		 -0.249
-2.6654% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.53
2019/08/14		 -0.259
-2.6458% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 13.48
2019/08/14		 -0.244
-1.7779% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
13.218
2019/08/14		 -0.286
-2.1179% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.685
2019/08/14		 -0.19
-2.1408% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1072
2019/08/14		 -23
-2.1005% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.69
2019/08/14		 -0.198
-2.2277% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.47
2019/08/14		 -0.225
-2.1038% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 8.039
2019/08/14		 -0.138
-1.6877% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 9.434
2019/08/14		 -0.045
-0.4747% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 12.085
2019/08/14		 -0.067
-0.5513% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.257
2019/08/14		 -0.061
-0.539% 		股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 15.526
2019/08/14		 0.051
0.3296% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.545
2019/08/14		 0.038
0.3302% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 19.472
2019/08/14		 0.083
0.4281% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.05
2019/08/14		 0.042
0.4197% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.588
2019/08/14		 0.054
0.4308% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.83
2019/08/14		 0.049
0.4545% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.327
2019/08/14		 0.038
0.1873% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.291
2019/08/14		 0.017
0.1833% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.722
2019/08/14		 0.021
0.1962% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.234
2019/08/14		 0.017
0.1844% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.053
2019/08/14		 0.034
0.2122% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.756
2019/08/14		 0.021
0.2157% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.058
2019/08/14		 0.024
0.1841% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.754
2019/08/14		 0.026
0.1894% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.254
2019/08/14		 0.019
0.1247% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.406
2019/08/14		 0.016
0.1291% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.364
2019/08/14		 0.055
0.3844% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.426
2019/08/14		 0.031
0.3693% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.816
2019/08/14		 0.038
0.3886% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.369
2019/08/14		 0.035
0.375% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.885
2019/08/14		 0.037
0.4182% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.191
2019/08/14		 0.043
0.3857% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.993
2019/08/14		 0.046
0.385% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 14.667
2019/08/14		 0.063
0.4314% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.338
2019/08/14		 0.039
0.4194% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.716
2019/08/14		 0.042
0.4342% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 14.091
2019/08/14		 0.053
0.3775% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.007
2019/08/14		 0.037
0.3711% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.555
2019/08/14		 0.035
0.3676% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.015
2019/08/14		 0.041
0.3736% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.501
2019/08/14		 0.035
0.3697% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.748
2019/08/14		 0.04
0.3736% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.443
2019/08/14		 0.039
0.3749% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.221
2019/08/14		 0.046
0.4116% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.872
2019/08/14		 0.044
0.4064% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.835
2019/08/14		 0.048
0.3754% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.217
2019/08/14		 0.05
0.3797% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.522
2019/08/14		 -0.093
-0.6831% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.994
2019/08/14		 -0.055
-0.6833% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.278
2019/08/14		 -0.058
-0.6958% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.37
2019/08/14		 -0.057
-0.6764% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.576
2019/08/14		 -0.059
-0.6833% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.542
2019/08/14		 -0.059
-0.686% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.675
2019/08/14		 -0.105
-0.6654% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.128
2019/08/14		 -0.068
-0.6669% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.109
2019/08/14		 -0.061
-0.6652% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		17.495
2019/08/14		 0.046
0.2636% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.154
2019/08/14		 0.021
0.2582% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.35
2019/08/14		 0.019
0.2592% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.757
2019/08/14		 0.026
0.2672% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.499
2019/08/14		 0.02
0.2674% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.265
2019/08/14		 0.022
0.2669% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6
2019/08/14		 0.019
0.2506% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.821
2019/08/14		 0.023
0.2949% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.533
2019/08/14		 0.023
0.3063% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.127
2019/08/14		 0.035
0.2673% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		27.359
2019/08/14		 0.074
0.2712% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.047
2019/08/14		 -0.019
-0.1351% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.558
2019/08/14		 -0.012
-0.14% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.996
2019/08/14		 -0.012
-0.1332% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.96
2019/08/14		 -0.013
-0.1304% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.98
2019/08/14		 -0.004
-0.0401% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 15.2964
2019/08/15		 -0.2913
-1.8688% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 28.9276
2019/08/15		 -0.676
-2.2835% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 10.059
2019/08/15		 -0.2581
-2.5017% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		34.488
2019/08/15		 -0.5133
-1.4665% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		13.642
2019/08/15		 -0.234
-1.6864% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 22.5767
2019/08/15		 -0.4315
-1.8754% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 15.8814
2019/08/14		 0.0108
0.0681% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 26.4468
2019/08/14		 0.0948
0.3597% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 24.9396
2019/08/14		 0.2622
1.0625% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.7294
2019/08/14		 0.2494
1.0622% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		24.5757
2019/08/14		 0.4214
1.7446% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		21.5677
2019/08/14		 0.2997
1.4092% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.8371
2019/08/14		 0.2756
1.4089% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 20.0667
2019/08/14		 0.0255
0.1272% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 11.5812
2019/08/14		 -0.0236
-0.2034% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 9.2031
2019/08/14		 0.0813
0.8913% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		8.9444
2019/08/14		 0.079
0.8911% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.1357
2019/08/15		 -0.0048
-0.2242% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 9.7367
2019/08/14		 0.047
0.4851% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.2598
2019/08/14		 0.0448
0.4862% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 10.2005
2019/08/14		 0.0501
0.4936% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.7109
2019/08/14		 0.0479
0.4957% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.5232
2019/08/14		 0.0092
0.0875% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2802
2019/08/14		 0.0089
0.0866% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 10.2335
2019/08/14		 0.0089
0.087% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.5823
2019/08/14		 0.0092
0.087% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.622
2019/08/14		 -0.0023
-0.0198% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.6834
2019/08/14		 -0.002
-0.0187% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		221.81
2019/08/14		 2.35
1.0708% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 355.9
2019/08/13		 4.71
1.3412% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		264.25
2019/08/13		 0.9
0.3418% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 203.42
2019/08/13		 -1.32
-0.6447% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 195.07
2019/08/13		 -1.26
-0.6418% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		213.25
2019/08/14		 3.43
1.6347% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 162.06
2019/08/13		 1.26
0.7836% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 104.07
2019/08/13		 0.53
0.5119% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		92.16
2019/08/13		 0.07
0.076% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 433.34
2019/08/13		 1.52
0.352% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.15
2019/08/13		 0.09
0.2043% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		40.39
2019/08/13		 -0.02
-0.0495% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		180.57
2019/08/13		 0.4
0.222% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		54.65
2019/08/13		 0.18
0.3305% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		82.78
2019/08/13		 0.27
0.3272% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		843.75
2019/08/13		 3.1
0.3688% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		137.13
2019/08/13		 0.46
0.3366% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		81.73
2019/08/13		 -0.14
-0.171% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		94.67
2019/08/13		 -0.17
-0.1792% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		896.81
2019/08/13		 -1.2
-0.1336% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		132.78
2019/08/13		 -0.25
-0.1879% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		112.22
2019/08/13		 -0.18
-0.1601% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/07/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -0.61% 8.60% -3.75% 5.70% 29.37% 491.10% 12.21%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -0.76% 5.97% -11.11% 11.12% 39.73% 304.40% 8.61%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -1.84% 7.41% -10.58% 12.20% 42.05% 118.90% 10.11%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 0.33% 5.99% -11.09% 12.03% 35.81% 112.40% 8.98%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -5.60% -2.06% -13.92% -8.57% 5.77% 4.50% 4.81%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 2.32% 20.10% 13.23% 40.16% 64.12% 200.50% 30.54%
瀚亞印度基金-新臺幣
 -3.94% 6.58% -3.07% 2.04% 20.42% 199.60% 2.96%
瀚亞印度基金-美元
 -4.49% 5.51% -4.49% -0.74% 23.96% 34.00% 1.82%
瀚亞印度基金-人民幣
 -2.34% 7.97% -3.72% 1.35% 27.53% 42.20% 1.64%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -2.73% 2.61% -1.71% -2.73% 8.49% 49.50% 10.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 -3.22% 1.64% -2.86% -10.08% 12.26% 5.30% 9.35%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -1.09% 3.98% -2.33% -3.13% 15.54% 17.50% 9.20%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.73% 2.51% -1.69% -2.79% 8.71% 6.04% 10.54%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.32% -14.05% -23.97% -25.71% -12.61% -17.56% -15.30%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.05% 4.01% -2.37% -3.15% 15.22% 17.18% 9.25%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -3.81% 2.51% 1.54% 6.27% 13.38% 18.60% 6.75%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -3.87% -1.31% -10.33% 0.31% 9.30% 96.20% 6.34%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.28% 2.29% -4.28% 5.93% 12.33% 23.72% 3.45%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 9.88% 3.66% 30.33% 36.03% 47.63% -37.70% 18.89%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		-3.50% 19.26% 1.92% -3.64% 14.03% 32.50% 28.89%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		-1.88% 20.77% 1.21% -3.90% 21.71% 25.60% 27.25%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 0.62% 7.34% 3.73% 9.08% 0.00% 14.10% 11.75%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 0.00% 6.10% 2.01% 6.10% 0.00% 16.50% 10.32%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 2.38% 8.76% 3.26% 9.16% 0.00% 20.40% 10.36%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.69% 7.24% 3.76% 9.04% 0.00% 14.07% 11.74%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.00% 6.18% 2.12% 5.95% 0.00% 16.16% 10.41%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		2.34% 8.71% 3.02% 8.54% 0.00% 19.39% 10.27%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -0.33% 6.05% -3.87% 18.20% 36.28% 168.20% 7.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.39% 4.00% 3.81% 3.19% 7.31% 11.10% 8.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.58% 3.70% 3.48% 2.59% 11.07% 13.41% 8.64%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.26% 7.28% 9.70% 14.35% 21.42% 28.58% 10.59%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.14% 4.52% 7.77% 7.67% 18.32% 40.27% 5.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.80% 5.22% 3.90% 4.77% 16.06% 23.92% 8.22%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.39% 4.00% 3.81% 3.19% 7.31% 11.10% 8.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.57% 3.72% 3.50% 2.68% 11.19% 13.55% 8.65%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.23% 7.34% 9.86% 14.67% 21.77% 30.31% 10.60%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.38% 4.19% 7.36% 7.34% 17.40% 38.69% 6.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.75% 5.19% 4.10% 4.85% 15.68% 24.29% 8.44%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.27% 6.56% 2.38% 0.00% 0.00% -0.90% 3.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.36% 6.61% 2.48% 0.00% 0.00% -0.83% 3.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.77% 5.80% 1.45% 0.00% 0.00% -3.32% 2.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.76% 7.96% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 2.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.29% 6.53% 2.41% 0.00% 0.00% -1.37% 3.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.77% 5.79% 1.48% 0.00% 0.00% -3.44% 2.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.66% 7.87% 2.14% 0.00% 0.00% -1.31% 2.66%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.72% 3.32% 6.30% 16.59% 22.42% 40.75% 6.29%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.72% 3.32% 6.30% 15.89% 21.69% 39.91% 6.29%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.74% 7.17% 7.40% 0.00% 0.00% 1.60% 6.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.68% 7.15% 7.38% 0.00% 0.00% 1.55% 6.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.27% 6.49% 6.41% 0.00% 0.00% -0.94% 5.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.34% 8.72% 7.26% 0.00% 0.00% 2.56% 5.81%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.21% 6.44% 6.44% 0.00% 0.00% -0.90% 5.76%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.77% 7.23% 7.50% 0.00% 0.00% 1.96% 6.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.23% 6.45% 6.43% 0.00% 0.00% -0.17% 5.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.35% 8.61% 7.26% 0.00% 0.00% 1.73% 5.69%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		4.62% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 6.92% 6.05%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.62% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 6.92% 6.05%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.28% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% 6.07% 5.41%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.64% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.19% 5.27%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.25% 4.60% 4.59% 2.85% 8.06% 28.22% 9.57%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.28% 4.69% 5.45% 5.07% 13.20% 9.16% 9.88%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.43% 6.59% 7.52% 7.00% 20.09% 8.69% 10.51%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.44% 5.95% 6.35% 7.72% 19.10% 13.23% 10.06%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.25% 4.60% 4.59% 2.85% 8.06% 28.21% 9.57%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.26% 4.67% 5.42% 4.93% 12.73% 8.80% 9.86%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.16% 6.28% 7.04% 6.37% 16.60% 5.75% 10.17%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.51% 6.02% 6.37% 7.79% 19.39% 13.61% 10.03%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.25% 4.60% 4.59% 2.85% 8.06% 9.03% 9.57%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.25% 4.60% 4.59% 0.00% 0.00% 2.29% 9.56%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.28% 4.69% 5.46% 0.00% 0.00% 4.11% 9.89%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.48% 5.98% 6.33% 0.00% 0.00% 6.60% 9.99%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.14% 0.26% 0.50% 0.93% 1.26% 36.24% 0.31%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 2.12% 4.67% 3.05% 1.57% 3.29% 41.62% 7.18%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.12% 4.67% 3.05% 1.57% 3.30% 10.26% 7.17%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		2.38% 5.03% 2.58% 1.20% 5.68% 9.18% 7.74%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.51% 7.55% 4.54% 5.31% 11.57% 16.84% 7.43%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 1.38% 6.51% 3.04% 6.34% 11.22% 49.71% 10.76%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.38% 6.51% 2.67% 5.95% 10.81% 21.74% 10.76%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.11% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.92% 6.44% 1.08% 1.68% 11.09% 16.97% 7.87%
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.38% 5.42% 3.33% 3.29% 6.85% 2.88% 10.46%
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.92% 6.07% 6.68% 11.74% 16.87% 7.15% 8.75%
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.91% 9.12% 11.64% 10.38% 17.79% 14.79% 7.28%
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		4.06% 6.80% 2.41% 2.40% 12.95% 9.83% 9.05%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.38% 5.42% 3.33% 3.29% 6.85% 2.87% 10.46%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.75% 4.34% 1.72% 0.51% 9.43% 9.45% 9.17%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.14% 8.98% 9.62% 14.71% 20.16% 10.11% 11.72%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.00% 8.88% 10.20% 9.49% 16.54% 13.56% 7.49%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.06% 6.81% 2.37% 2.48% 13.28% 10.61% 9.08%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.97% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% 3.90% 7.67%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.58% 3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 7.04%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.01% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% 3.89% 7.65%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.60% 3.90% 0.00% 0.00% 0.00% 3.37% 7.00%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.11% 5.23% 0.00% 0.00% 0.00% 3.59% 6.80%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.99% 4.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 6.03%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.60% 8.58% 0.00% 0.00% 0.00% 8.91% 9.46%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.31% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% 7.55%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.01% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% 3.89% 7.65%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.70% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.47% 7.11%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.11% 5.23% 0.00% 0.00% 0.00% 3.59% 6.80%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.50% 8.36% 0.00% 0.00% 0.00% 8.80% 9.46%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 3.52% 7.56% 9.83% 14.29% 14.19% 35.20% 15.46%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.60% 7.61% 9.89% 14.24% 14.26% 35.26% 15.45%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.97% 2.62% 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% -0.39%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.46% 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% -1.08%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.97% 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 1.86% -0.43%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.39% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22% -0.96%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.45% 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% -0.86%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.97% 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 1.86% -0.43%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.49% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% -0.96%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.45% 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% -0.75%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -1.69% 7.58% -4.74% 1.15% 17.50% 64.67% 15.08%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 2.23% 16.63% 10.26% 32.40% 74.09% 233.61% 27.56%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -2.12% 2.23% -6.80% 1.07% 20.58% 100.94% 11.22%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.41% 1.63% -7.92% -0.52% 19.33% 21.90% 10.52%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.12% 2.23% -6.81% 1.06% 20.58% 18.71% 11.22%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.39% 1.76% -7.61% 0.44% 20.96% 25.44% 10.70%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -1.24% 3.85% -3.71% 9.13% 37.79% 44.64% 13.23%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.24% 3.84% -3.71% 9.14% 37.79% 51.28% 13.22%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 4.07% 4.02% 6.44% 21.29% 35.20% 141.97% 13.75%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 2.25% -3.31% 12.81% -2.48% 1.98% 68.04% 7.09%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-9.75% 0.42% -5.25% 3.41% 29.82% 48.58% 9.73%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.16% -0.31% -7.06% 0.23% 26.21% 11.78% 8.73%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.76% 0.42% -5.25% 3.41% 29.84% 12.48% 9.73%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.07% -0.17% -6.82% 1.29% 28.31% 13.89% 8.88%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.06% 1.86% -3.14% 10.07% 44.96% 34.30% 11.45%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -7.50% 2.98% -4.90% 2.73% 32.54% 155.41% 10.44%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 -7.94% 0.50% -2.66% 0.90% 20.58% 46.46% 8.81%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -5.53% -1.74% -6.72% -5.18% 18.66% 76.63% 6.06%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.90% -2.34% -8.08% -7.45% 16.14% -4.39% 5.24%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.54% -1.73% -6.71% -5.11% 18.75% -3.49% 6.05%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.80% -2.18% -7.85% -6.50% 16.76% -2.67% 5.41%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.77% -0.31% -4.19% 1.23% 28.91% 11.62% 7.75%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 -4.08% 1.21% 0.50% 0.50% 13.41% -1.91% 6.03%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -6.03% 1.13% -7.00% -7.22% 13.16% 30.34% -1.66%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -5.72% 3.60% -2.85% 2.26% 34.02% 155.84% 7.99%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -5.46% -2.14% -8.74% -6.90% 17.55% -3.81% 5.36%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -2.30% -4.68% -9.71% -5.74% 13.08% 19.62% 3.78%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.53% -4.05% -11.26% -5.13% 23.84% -1.39% 3.18%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.37% -3.64% -10.35% -3.66% 22.82% -4.12% 3.70%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.49% -4.22% -11.23% -4.41% 24.54% -0.24% 3.02%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.24% -1.82% -7.21% 4.80% 43.00% 18.62% 5.95%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -2.89% 0.93% -1.66% -3.48% 13.77% 31.79% 8.79%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.21% 0.35% -3.06% -5.53% 11.67% 16.39% 8.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.88% 0.94% -1.65% -3.47% 13.77% 15.35% 8.81%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.15% 0.42% -2.87% -4.88% 13.18% 19.77% 8.11%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.12% 2.41% 1.00% 3.49% 28.24% 43.47% 10.56%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -0.55% 3.31% -6.10% 3.48% 19.64% 35.79% 13.05%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.84% 2.77% -7.11% 2.02% 18.83% 13.86% 12.41%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.55% 3.31% -6.09% 3.46% 19.66% 12.63% 13.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.87% 2.77% -6.86% 2.75% 19.66% 15.51% 12.44%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.32% 4.88% -3.24% 11.43% 35.35% 35.60% 15.02%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -2.98% -5.75% -10.50% -9.09% 18.19% 43.75% 4.11%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-4.90% -4.58% -11.03% -7.06% 29.27% 44.49% 4.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-5.15% -5.07% -11.94% -8.45% 28.47% -4.82% 3.56%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -5.57% -5.80% -13.14% -10.69% 24.87% 17.00% 2.45%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-5.09% -4.95% -11.94% -7.86% 27.60% -4.90% 3.73%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-3.97% -3.10% -7.78% 1.27% 48.88% 14.70% 6.07%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -8.13% -7.90% -14.97% -10.90% 13.89% -12.33% -0.35%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -4.40% -3.98% -3.85% 0.00% 20.56% 2.32% 6.28%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 3.73% 9.07% 9.59% 17.40% 0.00% 22.79% 15.26%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.73% 9.07% 9.61% 17.28% 0.00% 22.60% 15.27%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.58% 5.95% 7.91% 6.08% 4.44% 51.35% 7.44%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.58% 5.95% 7.91% 6.08% 4.45% 50.68% 7.44%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 4.11% 7.92% 8.81% 7.21% 8.48% 87.50% 10.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.89% 7.56% 8.18% 6.66% 8.65% 39.55% 9.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.10% 7.92% 8.81% 7.21% 8.47% 83.54% 10.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.03% 9.92% 13.14% 17.09% 26.09% 41.66% 12.58%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.99% 6.80% 9.19% 6.77% 7.61% 96.14% 8.97%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.75% 6.43% 8.58% 6.20% 7.79% 41.38% 8.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.99% 6.79% 9.20% 6.78% 7.62% 69.73% 8.98%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.78% 6.38% 8.60% 6.53% 8.46% 39.87% 8.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.95% 8.88% 13.63% 16.81% 25.31% 59.35% 11.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.94% 8.89% 13.61% 16.79% 25.29% 69.02% 11.37%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.17% 7.24% 10.17% 8.71% 10.58% 29.79% 9.52%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.19% 7.28% 10.29% 8.96% 10.97% 36.70% 9.58%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 2.81% 5.75% 5.59% 4.97% 6.19% 51.95% 6.86%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.81% 5.74% 5.60% 4.96% 6.18% 61.42% 6.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.57% 5.06% 9.48% 6.33% 5.51% 44.29% 6.90%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.35% 4.67% 8.66% 5.30% 5.04% 22.19% 6.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.57% 5.06% 9.47% 6.33% 5.51% 45.30% 6.89%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.39% 4.67% 8.69% 5.70% 5.88% 26.83% 6.42%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.47% 6.88% 13.25% 15.26% 21.13% 42.52% 9.00%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.80% 5.52% 10.47% 8.28% 8.51% 12.39% 7.45%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.85% 5.58% 10.62% 8.56% 8.87% 20.42% 7.51%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 3.18% 5.05% 6.87% 4.72% 3.41% 43.85% 6.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.93% 4.65% 6.24% 4.16% 3.60% 22.45% 5.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.18% 5.06% 6.88% 4.73% 3.43% 20.50% 6.06%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.97% 7.23% 8.43% 6.56% 6.60% 37.63% 9.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.73% 6.84% 7.76% 5.98% 6.75% 33.85% 8.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.73% 6.83% 7.76% 5.96% 6.73% 26.64% 8.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.95% 7.22% 8.42% 6.56% 6.59% 37.83% 9.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.96% 7.23% 8.41% 6.53% 6.55% 16.99% 9.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.78% 6.83% 7.82% 6.40% 7.51% 35.25% 8.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.79% 6.83% 7.81% 6.42% 7.53% 35.30% 8.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.93% 9.24% 12.80% 16.56% 24.07% 64.41% 11.46%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.92% 9.23% 12.80% 16.56% 24.07% 64.39% 11.44%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.20% 7.71% 9.42% 8.51% 9.56% 25.32% 9.71%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.23% 7.78% 9.55% 8.78% 9.95% 29.04% 9.79%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.78% 8.02% 8.85% 7.50% 11.94% 36.25% 11.80%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.58% 7.65% 8.15% 6.72% 11.87% 28.60% 11.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.56% 7.65% 8.14% 6.71% 11.87% 25.89% 11.33%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.78% 8.03% 8.85% 7.49% 11.95% 19.74% 11.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.78% 8.03% 8.89% 7.55% 12.01% 21.02% 11.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.62% 7.64% 8.21% 7.12% 12.80% 29.06% 11.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.66% 9.86% 12.68% 16.65% 28.81% 57.66% 14.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.67% 9.86% 12.67% 16.65% 28.81% 70.99% 14.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.65% 9.86% 12.67% 16.66% 28.80% 57.65% 14.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.67% 5.74% 5.29% 6.06% 16.71% 75.31% 10.98%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.43% 5.35% 4.63% 5.38% 16.80% 44.56% 10.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.44% 5.37% 4.64% 5.39% 16.81% 20.94% 10.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.67% 5.73% 5.29% 6.05% 16.70% 90.32% 10.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.66% 5.74% 5.29% 6.05% 16.68% 15.37% 10.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.49% 5.38% 4.79% 5.83% 17.73% 30.41% 10.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.50% 5.39% 4.79% 5.85% 17.73% 24.32% 10.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.59% 7.61% 9.36% 15.74% 35.03% 61.52% 13.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.59% 7.61% 9.36% 15.74% 35.02% 53.95% 13.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.87% 6.14% 6.12% 7.76% 19.60% 31.49% 11.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.91% 6.21% 6.25% 7.97% 19.90% 174.05% 11.57%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.18% 7.98% 10.16% 8.43% 11.60% 42.16% 10.79%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.17% 7.98% 10.15% 8.43% 11.59% 46.66% 10.78%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 -3.02% 7.09% -6.46% 0.00% 14.49% 63.52% 14.34%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 -3.90% 2.39% -9.48% -12.25% 7.39% 214.55% 11.17%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 -4.46% -0.64% -14.01% -16.63% 7.73% 9.31% 8.22%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		3.33% 16.69% 8.13% 17.09% 26.73% 255.67% 22.38%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		2.73% 13.23% 2.71% 11.25% 27.13% 40.59% 19.13%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 -10.25% -3.35% -11.24% -6.28% 8.67% 141.78% 7.14%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 -1.35% -4.58% -7.70% -4.15% 16.01% 65.68% 3.71%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 -1.64% -4.49% -12.25% -7.57% 13.19% 178.15% 2.58%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 2.80% 11.83% 5.31% 15.57% 32.50% 157.90% 21.70%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.80% 11.84% 5.52% 15.80% 32.77% 38.46% 21.72%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		2.22% 14.73% 14.01% 33.98% 53.51% 151.61% 25.28%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		1.63% 11.33% 8.72% 26.42% 53.26% 128.08% 21.95%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.63% 11.33% 9.55% 26.78% 53.88% 69.51% 21.95%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 -1.23% 9.96% 0.16% 6.96% 18.79% 108.98% 17.90%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 -1.80% 6.71% -4.86% 1.62% 19.17% 25.01% 14.77%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 -2.72% 4.32% -1.87% 10.18% 31.07% 121.68% 13.02%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		-2.72% 4.32% -1.85% 10.21% 31.10% 23.07% 13.02%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		0.69% 3.86% 2.54% 3.26% 11.29% 115.76% 6.10%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 2.06% 5.48% 1.25% 3.59% 14.38% 32.13% 9.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.06% 5.48% 1.25% 3.59% 14.37% 35.88% 9.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 2.86% 7.10% 4.42% 9.51% 23.78% 29.15% 11.74%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.86% 7.08% 4.45% 9.58% 24.84% 30.29% 11.73%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.10% 4.46% 5.01% 7.34% 16.63% 62.88% 6.82%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.09% 4.46% 5.09% 7.47% 16.78% 19.76% 6.83%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 0.37% 2.98% 1.95% 1.63% 8.57% 104.59% 5.02%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 1.58% 3.57% 4.51% 6.19% 10.05% 20.33% 4.55%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		1.58% 3.57% 4.88% 6.58% 10.57% 17.64% 4.54%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		-6.25% 0.30% -6.02% 0.39% 42.49% 59.52% 11.01%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 3.60% 12.00% 11.41% 26.28% 47.92% 137.99% 20.07%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		1.01% 6.44% 2.42% 4.36% 9.35% 168.32% 12.29%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 -1.02% 6.27% 2.20% 0.00% 14.27% 42.25% 13.46%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 -0.65% 7.06% 3.73% 3.03% 19.48% 104.51% 14.44%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		-1.95% 6.25% 2.97% 8.50% 24.34% 48.31% 11.91%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -1.49% 3.12% -10.31% -4.46% -7.32% 70.73% 13.88%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -2.14% 0.00% -14.66% -9.79% -7.74% -27.27% 10.91%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.91% 3.59% 2.95% 2.03% 4.26% 14.10% 4.97%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 5.71% 6.98% 8.60% 8.89% 5.94% 330.00% 8.02%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.73% 3.00% 6.25% 1.98% 1.96% 2.16% 5.22%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.07% 0.00% 1.12% -3.65% 1.47% -18.07% 2.50%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.73% 3.00% 6.23% 1.97% 1.94% 21.56% 5.22%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		5.44% 2.90% 3.02% 0.21% 6.51% -11.09% 7.38%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		5.15% 2.39% 2.13% -0.96% 5.57% 9.29% 6.71%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		6.50% 4.77% 6.63% 8.37% 19.48% 25.07% 9.63%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		5.45% 2.90% 3.03% 0.21% 6.51% -6.94% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.95% 5.54% 3.91% 5.95% 13.72% 11.22% 9.05%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 5.12% 3.27% 5.49% 14.34% 19.08% 8.50%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.78% 7.17% 7.72% 14.92% 25.14% 30.69% 11.05%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.27% 4.21% 1.33% 1.48% 7.60% 34.05% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.93% 5.53% 3.88% 5.92% 13.53% 13.17% 9.02%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0278990 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.37 -1.56% 0.33% 4.00% 7 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0216330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 6.49 -1.65% 0.33% 4.00% 7 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0427000 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.54 -1.6% 0.50% 6.00% 7 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.3100630 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 11.13 7.22% 2.79% 2.79% 12 年配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0297200 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 10.19 -1.04% 0.29% 3.50% 7 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0298660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 10.24 -1.2% 0.29% 3.50% 7 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.0355660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 10.67 -1.14% 0.33% 4.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0363160 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.7159 -0.6% 0.42% 5.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0367820 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.8277 -0.59% 0.42% 5.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0545820 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.357 0.78% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0651840 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.7776 -0.43% 0.67% 8.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0525330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.0058 -0.62% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0501660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.6 -0.88% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0484160 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.3 -1.03% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0511580 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.77 -0.98% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0502240 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.61 -0.99% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0486490 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.34 -1.03% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0509240 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.73 -0.99% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0554990 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.2499 -0.2% 0.60% 7.20% 7 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0517990 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.88 1.72% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0499330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.56 1.63% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0529080 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.07 1.7% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0575740 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.87 1.81% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0522660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.96 1.82% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0506330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.68 1.73% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0527910 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.05 1.71% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0733920 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.7856 1.7% 0.75% 9.00% 7 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0720440 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.6059 1.68% 0.75% 9.00% 7 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0747640 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.9686 1.69% 0.75% 9.00% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.0235210 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.173 1.1% 0.29% 3.45% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0398310 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 7.9662 1.15% 0.50% 6.00% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0444900 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 7.1185 1.91% 0.62% 7.50% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0613330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 7.36 1.09% 0.83% 10.00% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0474300 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.7564 1.1% 0.54% 6.50% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0494370 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.1269 1.11% 0.54% 6.50% 7 月配
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)