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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
82.87
2020/10/27
-0.01
-0.0121%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
50.27
2020/10/27
0.06
0.1195%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
27.87
2020/10/27
0.11
0.3963%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
28.23
2020/10/27
0.1
0.3555%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
9.81
2020/10/26
-0.29
-2.8713%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
42.34
2020/10/26
-0.87
-2.0134%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
27.29
2020/10/26
-0.47
-1.6931%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
13.12
2020/10/26
-0.22
-1.6492%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
13.67
2020/10/26
-0.16
-1.1569%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
14.47
2020/10/23
0.03
0.2078%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
10.98
2020/10/23
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
11.95
2020/10/23
0.06
0.5046%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.11
2020/10/23
0.01
0.1235%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.87
2020/10/23
0.01
0.1458%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.5
2020/10/23
0.04
0.4728%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
9.46
2020/10/26
-0.05
-0.5258%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
15.16
2020/10/26
-0.21
-1.3663%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.67
2020/10/26
-0.09
-0.9221%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
3.73
2020/10/26
0
0%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
18.2
2020/10/23
-0.48
-2.5696%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
18.22
2020/10/23
-0.43
-2.3056%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
9.98
2020/10/23
-0.27
-2.6341%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
10.16
2020/10/26
-0.13
-1.2634%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
11.16
2020/10/26
-0.14
-1.2389%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
11.35
2020/10/26
-0.09
-0.7867%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.85
2020/10/26
-0.12
-1.3378%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.7
2020/10/26
-0.12
-1.222%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.59
2020/10/26
-0.07
-0.7246%
股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
29.67
2020/10/27
-0.02
-0.0674%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.941
2020/10/26
-0.0225
-0.2052%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.7319
2020/10/26
-0.0216
-0.1838%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.1188
2020/10/26
-0.0028
-0.0213%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.5863
2020/10/26
0.0398
0.2405%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.7453
2020/10/26
0.0182
0.143%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1728
2020/10/26
-0.0168
-0.2051%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.7753
2020/10/26
-0.0161
-0.1831%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.005
2020/10/26
-0.0011
-0.0122%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.4491
2020/10/26
0.0251
0.2408%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5907
2020/10/26
0.0085
0.099%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.23
2020/10/26
-0.04
-0.4315%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
9.95
2020/10/26
-0.05
-0.5%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.47
2020/10/26
-0.04
-0.5326%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.72
2020/10/26
-0.03
-0.3871%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.91
2020/10/26
-0.02
-0.2522%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.48
2020/10/26
-0.03
-0.3995%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.76
2020/10/26
-0.03
-0.3851%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.87
2020/10/26
-0.02
-0.2535%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.18
2020/10/26
0.022
0.1554%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5525
2020/10/26
0.0133
0.1558%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.91
2020/10/26
-0.01
-0.1008%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.02
2020/10/26
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.29
2020/10/26
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2020/10/26
0.01
0.1176%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.25
2020/10/26
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.99
2020/10/26
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.02
2020/10/26
-0.01
-0.1107%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.09
2020/10/26
-0.01
-0.1235%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.4
2020/10/26
-0.01
-0.1189%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5
2020/10/26
0.01
0.1178%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2581
2020/10/26
-0.0112
-0.1091%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5628
2020/10/26
-0.0093
-0.1085%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9874
2020/10/26
-0.0077
-0.0856%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9767
2020/10/26
0.003
0.0334%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5693
2020/10/26
-0.0105
-0.1096%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2020/10/26
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9651
2020/10/26
0.0033
0.0331%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0701
2020/10/26
-0.0018
-0.0179%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.6255
2020/10/26
0.0014
0.0132%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.6509
2020/10/26
0.0006
0.0056%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.5663
2020/10/26
0.0267
0.2314%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6219
2020/10/26
0.0018
0.0187%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1079
2020/10/26
0.0045
0.0445%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9957
2020/10/26
0.0123
0.1232%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.5116
2020/10/26
0.0281
0.268%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5455
2020/10/26
0.0021
0.022%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.8187
2020/10/26
0.0047
0.0479%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7704
2020/10/26
0.0079
0.0809%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0911
2020/10/26
0.0263
0.2613%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6853
2020/10/26
0.0018
0.0186%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6776
2020/10/26
-0.0014
-0.0145%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6854
2020/10/26
0.0017
0.0176%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7313
2020/10/26
-0.0014
-0.0144%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.341
2020/10/26
-0.0212
-0.1715%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.9643
2020/10/26
-0.0167
-0.1521%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.9299
2020/10/26
0.0009
0.0082%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.3399
2020/10/26
-0.0108
-0.0951%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
7.5335
2020/10/26
-0.0129
-0.1709%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4625
2020/10/26
-0.0114
-0.1525%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.4937
2020/10/26
0.0005
0.0077%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.4694
2020/10/26
-0.0054
-0.0834%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7888
2020/10/26
-0.0134
-0.1717%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.656
2020/10/26
-0.016
-0.1654%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.3307
2020/10/26
-0.0171
-0.1653%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1006
2020/10/26
-0.0139
-0.1713%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.728
2020/10/26
-0.0133
-0.1522%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9487
2020/10/26
-0.0067
-0.0842%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.7052
2020/10/27
0.0001
0.0007%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
13.8719
2020/10/26
-0.0119
-0.0857%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.922
2020/10/26
-0.0093
-0.0851%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.7766
2020/10/26
-0.0075
-0.0767%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.0725
2020/10/26
0.0354
0.3527%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.4906
2020/10/26
-0.0081
-0.0853%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
11.517
2020/10/26
-0.0089
-0.0772%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
9.5228
2020/10/26
0.0335
0.353%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
14.9295
2020/10/26
-0.1255
-0.8336%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.1838
2020/10/26
-0.1024
-0.8335%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.6949
2020/10/26
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.6725
2020/10/26
-0.0899
-0.8353%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.45
2020/10/26
-0.05
-0.4762%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.02
2020/10/26
-0.06
-0.5415%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.31
2020/10/26
-0.06
-0.5786%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.22
2020/10/26
-0.03
-0.2667%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.11
2020/10/26
-0.03
-0.2959%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.26
2020/10/26
-0.05
-0.5371%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2020/10/26
-0.05
-0.5092%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.39
2020/10/26
-0.05
-0.5297%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.6
2020/10/26
-0.03
-0.3115%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.03
2020/10/26
-0.03
-0.2982%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.8
2020/10/26
-0.05
-0.5076%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.26
2020/10/26
-0.05
-0.5371%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2020/10/26
-0.05
-0.5092%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.38
2020/10/26
-0.05
-0.5302%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10
2020/10/26
-0.04
-0.3984%
組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.2143
2020/10/23
-0.0517
-0.558%
保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.3337
2020/10/23
-0.1075
-1.1386%
保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
10.11
2020/10/26
-0.07
-0.6876%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.78
2020/10/26
-0.05
-0.6386%
其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
10.0169
2020/10/26
-0.0076
-0.0758%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
10.102
2020/10/26
-0.0062
-0.0613%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.0169
2020/10/26
-0.0076
-0.0758%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.102
2020/10/26
-0.0062
-0.0613%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.2465
2020/10/26
0.0184
0.1799%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
16.549
2020/10/27
-0.113
-0.6782%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
44.994
2020/10/27
0.003
0.0067%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
19.693
2020/10/27
-0.133
-0.6708%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.058
2020/10/27
-0.061
-0.6689%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.556
2020/10/27
-0.065
-0.6756%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.266
2020/10/27
-0.061
-0.654%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
14.426
2020/10/27
-0.093
-0.6405%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.66
2020/10/27
-0.062
-0.6377%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
15.806
2020/10/27
0.036
0.2283%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
11.914
2020/10/27
-0.056
-0.4678%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
18.858
2020/10/27
0.068
0.3619%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.291
2020/10/27
0.037
0.3608%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.104
2020/10/27
0.041
0.3706%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.365
2020/10/27
0.038
0.368%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.113
2020/10/27
0.042
0.3794%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
32.288
2020/10/27
0.001
0.0031%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
19.049
2020/10/27
-0.014
-0.0734%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.341
2020/10/27
-0.005
-0.0681%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.942
2020/10/27
-0.006
-0.0755%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.378
2020/10/27
-0.006
-0.0813%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.019
2020/10/27
-0.004
-0.0499%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
44.798
2020/10/27
-0.03
-0.0669%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
8.642
2020/10/27
0.008
0.0927%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
12.903
2020/10/27
0.103
0.8047%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
28.556
2020/10/27
-0.169
-0.5883%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.684
2020/10/27
-0.03
-0.3088%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
11.323
2020/10/27
-0.043
-0.3783%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.332
2020/10/27
-0.061
-0.8251%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.513
2020/10/27
-0.063
-0.8316%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.361
2020/10/27
-0.062
-0.8352%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.231
2020/10/27
-0.068
-0.8194%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
13.707
2020/10/27
-0.006
-0.0438%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.765
2020/10/27
-0.003
-0.0386%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.243
2020/10/27
-0.003
-0.0364%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.876
2020/10/27
-0.003
-0.0381%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.356
2020/10/27
-0.002
-0.0239%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
13.512
2020/10/27
-0.104
-0.7638%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
13.135
2020/10/27
-0.161
-1.2109%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.426
2020/10/27
-0.104
-1.2192%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1059
2020/10/27
-13
-1.2127%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.463
2020/10/27
-0.104
-1.214%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.726
2020/10/27
-0.13
-1.1975%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
17.199
2020/10/27
-0.131
-0.7559%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.651
2020/10/27
-0.034
-0.3915%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
9.402
2020/10/27
-0.09
-0.9482%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
12.245
2020/10/27
-0.002
-0.0163%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.013
2020/10/27
-0.001
-0.0091%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.783
2020/10/27
-0.056
-0.4047%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.058
2020/10/27
-0.032
-0.3956%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.402
2020/10/27
-0.034
-0.403%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
16.717
2020/10/27
0.004
0.0239%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.075
2020/10/27
0.003
0.0249%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
20.951
2020/10/27
0.027
0.129%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.256
2020/10/27
0.014
0.1367%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.78
2020/10/27
0.017
0.1332%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.428
2020/10/27
0.016
0.1402%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
21.36
2020/10/27
0.012
0.0562%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.112
2020/10/27
0.005
0.0549%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.627
2020/10/27
0.006
0.0565%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.083
2020/10/27
0.005
0.0551%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
17.773
2020/10/27
0.011
0.0619%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.909
2020/10/27
0.007
0.0707%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.837
2020/10/27
0.007
0.0506%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.591
2020/10/27
0.008
0.0549%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.287
2020/10/27
0.005
0.0486%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.565
2020/10/27
0.023
0.148%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.51
2020/10/27
0.019
0.1521%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.402
2020/10/27
0.013
0.0845%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.542
2020/10/27
0.007
0.082%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.075
2020/10/27
0.009
0.0894%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.53
2020/10/27
0.007
0.0735%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.384
2020/10/27
0.008
0.0853%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.128
2020/10/27
0.011
0.0908%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.022
2020/10/27
0.012
0.0922%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
15.48
2020/10/27
0.016
0.1035%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.483
2020/10/27
0.01
0.1056%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.96
2020/10/27
0.011
0.1106%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
15.255
2020/10/27
0.024
0.1576%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.326
2020/10/27
0.016
0.1552%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.804
2020/10/27
0.015
0.1532%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.518
2020/10/27
0.018
0.1565%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.878
2020/10/27
0.016
0.1622%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.119
2020/10/27
0.017
0.1531%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.726
2020/10/27
0.016
0.1494%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.206
2020/10/27
0.02
0.1641%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.766
2020/10/27
0.02
0.1703%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
14.038
2020/10/27
0.022
0.157%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
14.476
2020/10/27
0.023
0.1591%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.734
2020/10/27
0.003
0.0218%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.459
2020/10/27
0.002
0.0268%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.634
2020/10/27
0.002
0.0262%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.927
2020/10/27
0.002
0.0252%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.028
2020/10/27
0.002
0.0249%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.898
2020/10/27
0.001
0.0127%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.719
2020/10/27
0.006
0.0359%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.864
2020/10/27
0.004
0.0406%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.688
2020/10/27
0.003
0.0345%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.847
2020/10/27
-0.195
-1.0808%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.543
2020/10/27
-0.082
-1.0754%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.716
2020/10/27
-0.074
-1.0898%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.155
2020/10/27
-0.1
-1.0805%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.949
2020/10/27
-0.076
-1.0819%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.671
2020/10/27
-0.083
-1.0704%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.972
2020/10/27
-0.076
-1.0783%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.42
2020/10/27
-0.079
-1.0535%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.916
2020/10/27
-0.075
-1.0728%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.518
2020/10/27
-0.046
-0.3391%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
28.214
2020/10/27
-0.307
-1.0764%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.547
2020/10/27
-0.032
-0.3341%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.326
2020/10/27
-0.01
-0.0698%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.803
2020/10/27
-0.006
-0.0768%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.401
2020/10/27
-0.006
-0.0714%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.223
2020/10/27
-0.006
-0.065%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.473
2020/10/27
-0.005
-0.0528%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
15.295
2020/10/27
-0.011
-0.0719%
債券型 RR4
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元))
15.1746
2020/10/27
-0.2244
-1.4572%
股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元))
30.6938
2020/10/27
-0.2453
-0.7928%
股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元))
11.3152
2020/10/27
-0.0875
-0.7674%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))
36.8167
2020/10/27
-0.5107
-1.3682%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))
15.4393
2020/10/27
-0.2101
-1.3425%
股票型 RR4
M&G新契機基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元))
17.9932
2020/10/27
-0.2972
-1.6249%
股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元))
15.7064
2020/10/27
-0.1303
-0.8228%
股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))
27.2874
2020/10/27
-0.1763
-0.6419%
股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元))
27.5562
2020/10/27
-0.4322
-1.5442%
股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配))
25.7963
2020/10/27
-0.4041
-1.5423%
股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))
25.3754
2020/10/27
-0.5657
-2.1807%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))
23.5557
2020/10/27
-0.519
-2.1558%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))
21.234
2020/10/27
-0.4679
-2.156%
股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元))
19.9767
2020/10/27
-0.2045
-1.0133%
股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元))
12.1955
2020/10/27
-0.1218
-0.9889%
股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元))
9.9726
2020/10/27
-0.1734
-1.709%
股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配))
9.3098
2020/10/27
-0.1619
-1.7093%
股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
10.1861
2020/10/27
-0.1768
-1.7061%
股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名:瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊))
2.182
2020/10/27
0.0001
0.0046%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元))
9.4126
2020/10/27
-0.0456
-0.4821%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配))
8.5868
2020/10/27
-0.0416
-0.4821%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險))
10.0559
2020/10/27
-0.0489
-0.4839%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配))
9.1895
2020/10/27
-0.0447
-0.4841%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))
10.855
2020/10/27
-0.001
-0.0092%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配))
10.3446
2020/10/27
-0.001
-0.0097%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元))
10.301
2020/10/27
-0.0011
-0.0107%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險))
10.9769
2020/10/27
-0.0009
-0.0082%
平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險))
12.0211
2020/10/27
-0.0004
-0.0033%
債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配))
10.8313
2020/10/27
-0.0004
-0.0037%
債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元))
11.2435
2020/10/27
0.0121
0.1077%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配))
10.0534
2020/10/27
0.0108
0.1075%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元))
11.3991
2020/10/27
0.0124
0.1089%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配))
10.1752
2020/10/27
0.0111
0.1092%
債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
268.07
2020/10/27
-0.93
-0.3457%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
397.8
2020/10/26
-7.8
-1.9231%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
262.13
2020/10/26
-6.05
-2.2559%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
223.2
2020/10/26
-1.09
-0.486%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
218.26
2020/10/26
-1.03
-0.4697%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
248.32
2020/10/27
-0.3
-0.1207%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
169.41
2020/10/26
-3.08
-1.7856%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
114.91
2020/10/26
-2.27
-1.9372%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
97.16
2020/10/26
-0.28
-0.2874%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
444.57
2020/10/26
0.11
0.0247%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
38.23
2020/10/26
-0.23
-0.598%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
36.98
2020/10/26
-0.28
-0.7515%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
171.22
2020/10/26
0.01
0.0058%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
51.02
2020/10/26
-0.34
-0.662%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
75.46
2020/10/26
-0.53
-0.6975%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
752.54
2020/10/26
-8.99
-1.1805%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
139.06
2020/10/26
-0.28
-0.2009%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
75.8
2020/10/26
-0.57
-0.7464%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
86.43
2020/10/26
-0.67
-0.7692%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
808.84
2020/10/26
-9.35
-1.1428%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
130.55
2020/10/26
-0.34
-0.2598%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
112.24
2020/10/26
-0.29
-0.2577%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/09/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
9.31% 43.88% 30.10% 41.18% 41.51% 705.60% 15.76%
瀚亞外銷基金-新臺幣
5.94% 32.36% 17.26% 17.09% 26.13% 384.62% 5.85%
瀚亞菁華基金-新臺幣
7.88% 38.97% 19.67% 15.78% 30.80% 167.10% 9.20%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
5.64% 39.64% 23.62% 29.83% 33.99% 171.60% 12.23%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
8.24% 21.22% -4.62% -13.29% -15.26% 1.10% -9.16%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
11.39% 49.01% 46.03% 50.71% 90.10% 322.60% 29.91%
瀚亞印度基金-新臺幣
9.49% 25.61% -12.16% -3.79% -5.78% 168.80% -13.57%
瀚亞印度基金-美元
11.38% 30.42% -6.49% 0.94% -1.91% 28.20% -10.72%
瀚亞印度基金-人民幣
7.39% 25.53% -10.17% 0.15% 0.97% 35.20% -12.89%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
5.64% 15.93% -5.66% -9.76% -10.12% 36.80% -9.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
0.00% 0.00% 7.23% 1.20% -6.63% 9.80% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
3.64% 15.97% -3.39% -5.94% -3.55% 14.00% -8.80%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.68% 16.03% -5.59% -9.69% -10.09% -2.88% -9.52%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
7.49% 20.66% 0.82% -25.37% -26.29% -19.23% -6.22%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
3.69% 15.98% -3.34% -5.98% -3.57% 13.63% -8.72%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-2.70% 9.07% -17.65% -21.64% -15.87% -6.20% -17.36%
瀚亞非洲基金-新臺幣
-0.27% 19.12% -20.41% -27.43% -25.31% 45.80% -24.61%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.42% 18.43% -3.22% -7.41% -0.41% 18.95% -4.76%
瀚亞巴西基金-新臺幣
-6.76% 8.83% -39.79% -22.30% -32.49% -65.50% -44.89%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
4.52% 31.13% 35.93% 51.66% 23.92% 78.20% 24.01%
瀚亞中國A股基金-人民幣
2.45% 31.12% 39.89% 58.78% 33.75% 79.90% 25.72%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
0.49% 8.19% -11.41% -7.71% -4.78% 1.70% -14.10%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
2.21% 12.26% -5.62% -3.40% -0.72% 10.80% -11.29%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
-1.47% 8.05% -9.01% -3.55% 3.07% 14.10% -13.10%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.54% 8.08% -11.39% -7.70% -4.78% 1.67% -14.14%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.26% 12.21% -5.62% -3.26% -0.93% 10.48% -11.30%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.44% 8.04% -9.33% -3.98% 2.09% 12.74% -13.43%
瀚亞理財通基金-新臺幣
4.58% 18.41% 8.00% 4.58% 26.08% 190.10% 1.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.06% 10.14% -2.87% 0.65% -0.63% 6.99% -4.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.04% 12.74% 1.44% 4.73% 3.56% 14.27% -2.50%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.99% 1.63% -2.04% 6.43% 11.95% 26.95% -3.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.43% 6.33% 13.69% 24.24% 27.08% 68.68% 16.68%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.07% 9.78% -1.24% 4.73% 6.47% 25.19% -4.02%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.06% 10.14% -2.87% 0.65% -0.63% 6.99% -4.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.03% 12.73% 1.45% 4.75% 3.60% 14.41% -2.50%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.98% 1.17% -1.90% 6.67% 12.40% 28.91% -3.12%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.93% 7.78% 15.81% 26.78% 28.98% 69.78% 19.02%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.28% 9.74% -1.56% 4.35% 6.16% 24.83% -4.24%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.30% 8.73% -7.24% 2.79% -7.43% -7.80% -6.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.27% 8.79% -7.29% 2.76% -7.45% -7.82% -6.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.32% 11.82% -2.32% 7.18% -3.78% -5.12% -4.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.29% 8.49% -5.57% 6.47% -2.55% -2.45% -5.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.41% 8.78% -7.16% 2.82% 0.00% -8.20% -6.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.44% 11.93% -2.28% 7.21% 0.00% -5.19% -3.98%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.16% 8.37% -5.62% 6.57% 0.00% -3.62% -6.01%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.44% 5.01% -1.90% 7.72% 13.45% 39.59% -2.82%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.44% 5.01% -1.90% 7.72% 12.76% 38.75% -2.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.13% 3.79% -0.60% 8.70% -0.90% -1.30% 1.86%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.06% 3.67% -0.66% 8.68% -0.95% -1.35% 1.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.17% 6.77% 4.72% 13.53% 3.04% 1.60% 4.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.94% 3.43% 1.08% 12.79% 4.43% 4.54% 2.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.20% 6.83% 4.74% 13.50% 3.14% 1.70% 4.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.25% 4.19% 0.21% 10.56% 0.00% 5.46% 2.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.17% 3.80% -0.59% 8.74% 0.00% -0.95% 1.98%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 6.72% 4.75% 13.42% 0.00% 2.34% 4.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.94% 3.42% 1.07% 12.78% 0.00% 3.67% 2.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.86% 3.66% -1.43% 5.50% 0.00% 2.44% 0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.86% 3.67% -1.43% 5.50% 0.00% 2.44% 0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.96% 6.57% 3.60% 10.03% 0.00% 7.06% 3.39%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 2.45% -0.62% 8.99% 0.00% 7.21% 0.78%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.86% 3.66% 0.00% 0.00% 0.00% 1.49% 1.49%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 3.43% 0.00% 0.00% 0.00% 3.43% 3.43%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.41% 12.26% -1.68% 0.00% 0.00% 3.68% -1.35%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.62% 15.26% 3.10% 0.00% 0.00% 8.76% 1.20%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.60% 14.29% 2.02% 0.00% 0.00% 8.90% 0.29%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.68% 17.55% 5.95% 0.00% 0.00% 18.09% 2.07%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.12% 10.75% -2.80% 0.00% 0.00% -3.81% -2.78%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.08% 13.12% 1.07% 0.00% 0.00% 0.62% -0.74%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.58% 11.54% -0.39% 0.00% 0.00% -0.34% -1.86%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.15% 14.37% 4.38% 0.00% 0.00% 4.40% 0.63%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.14% 10.75% -2.68% 0.00% 0.00% -3.60% -2.77%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.09% 13.11% 1.14% 0.00% 0.00% 0.77% -0.74%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.84% 11.99% 0.19% 0.00% 0.00% 0.29% -1.47%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.16% 14.77% 5.62% 0.00% 0.00% 5.35% 1.94%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 13.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 13.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 13.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 13.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.66% 12.17% -4.31% -0.11% -2.03% 22.67% -4.72%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.41% 14.02% -0.86% 4.41% 4.01% 8.62% -3.09%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.36% 6.27% -2.03% 4.68% 5.46% 7.49% -2.34%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.68% 12.26% -2.64% 4.73% 6.29% 12.46% -4.37%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.67% 12.17% -4.04% 0.17% -1.75% 23.01% -4.71%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.43% 14.05% -0.83% 4.30% 3.83% 8.21% -3.16%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.34% 6.30% -2.44% 3.93% 4.39% 4.14% -2.32%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.66% 12.29% -2.39% 5.11% 6.71% 13.28% -4.18%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.67% 12.17% -4.07% 0.15% -1.78% 4.58% -4.71%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.86% 12.59% -3.38% 0.00% 0.00% -4.07% -4.18%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.86% 4.79% 4.79% 0.00% 0.00% 4.79% 4.79%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.67% 12.17% -4.28% 0.00% 0.00% -2.09% -4.71%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.40% 14.03% -0.82% 4.36% 0.00% 3.56% -3.10%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.67% 12.29% -2.48% 4.97% 0.00% 6.19% -4.15%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.00% 0.21% 0.47% 0.98% 1.42% 37.00% 0.33%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
1.72% 9.06% -2.82% 1.16% -2.02% 37.70% -2.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.72% 9.07% -2.82% 1.16% -2.02% 7.22% -2.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.31% 11.00% 0.51% 4.11% 1.15% 10.11% -0.96%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.29% 7.23% -3.83% 2.55% 4.00% 14.91% -3.90%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.72% 9.06% -2.82% -1.95% 0.00% -1.95% -2.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
-1.29% 6.73% -4.04% -0.29% 0.00% -0.29% -4.13%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
3.37% 14.50% -0.78% 1.66% 3.86% 47.91% -1.40%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
3.37% 14.50% -0.78% 1.66% 3.48% 20.28% -1.40%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 5.54% 2.40% 4.38% 17.90% 1.68%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.48% 13.61% 0.32% 1.69% 3.93% 19.26% -2.01%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.78% 11.28% 0.00% 3.81% 0.00% 3.60% -0.58%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.92% 14.41% 5.22% 8.58% 0.00% 8.80% 1.97%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.39% 11.38% 0.00% 0.00% 0.00% 1.80% -0.29%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
4.83% 14.61% 0.00% 0.00% 0.00% 11.04% 8.43%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.40% -1.20% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10% -0.20%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.74% 11.24% 0.00% 3.78% 0.00% 3.58% -0.56%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.88% 14.37% 5.22% 8.52% 0.00% 8.74% 1.98%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.47% 11.47% 1.50% 7.45% 0.00% 7.78% -0.29%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.85% 15.26% 11.72% 17.32% 0.00% 15.91% 9.41%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.50% -1.34% -0.27% 9.88% 0.00% 10.76% 0.00%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.69% 3.91% 0.73% 8.33% 0.00% 9.41% 3.46%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.74% 11.24% 0.00% 3.78% 0.00% 3.58% -0.56%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.88% 14.37% 5.21% 8.52% 0.00% 8.74% 1.87%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.47% 11.48% 1.49% 7.23% 0.00% 7.66% -0.20%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.41% -1.25% -0.38% 9.66% 0.00% 10.53% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
-1.36% 9.39% -24.04% -15.64% -15.50% 1.40% -24.22%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.32% 9.29% -24.05% -15.63% -15.56% 1.38% -24.26%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
11.23% 28.73% 4.41% -0.54% -0.94% 69.39% -6.49%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
12.90% 41.55% 37.22% 38.96% 68.63% 339.10% 21.51%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
8.01% 25.30% -1.66% -10.01% -4.31% 95.16% -9.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.74% 23.84% -4.28% -13.69% -8.68% 14.73% -11.77%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.02% 25.31% -1.65% -9.99% -4.30% 15.31% -9.62%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.77% 24.15% -3.76% -12.85% -7.36% 18.88% -11.36%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
8.71% 26.15% -0.56% -6.30% 3.95% 42.57% -9.50%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.68% 26.10% -0.17% -5.94% 4.36% 49.68% -9.14%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-13.82% 7.17% -31.14% -32.89% -24.70% 60.04% -30.82%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-6.86% 19.34% -28.47% -24.66% -33.93% 10.59% -32.19%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
9.73% 24.84% 26.70% 17.88% 18.06% 79.28% 9.04%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.35% 23.37% 23.53% 12.61% 10.95% 30.59% 6.73%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.73% 24.83% 26.70% 17.89% 18.07% 35.72% 9.05%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.40% 23.72% 24.25% 13.69% 12.80% 34.17% 7.22%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.39% 26.11% 29.32% 22.96% 27.12% 65.25% 10.36%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
10.48% 28.17% 27.48% 18.58% 20.53% 210.69% 10.62%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
8.19% 20.95% 4.54% -3.28% -3.50% 78.84% -6.65%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.81% 19.57% 1.88% -7.32% -8.62% -6.22% -8.71%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.19% 20.93% 4.53% -3.27% -3.48% -2.27% -6.66%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.84% 19.84% 2.44% -6.48% -7.25% -3.83% -8.33%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.75% 22.12% 6.49% 1.13% 4.15% 15.27% -5.82%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
0.38% 15.02% -10.68% -15.78% -12.59% -15.75% -13.69%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
14.86% 40.53% -0.78% -3.06% -4.35% 25.63% -3.92%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
12.09% 31.71% 11.03% 11.40% 10.06% 173.50% 2.24%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
7.23% 17.83% -2.27% -11.61% -11.29% -9.18% -11.27%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
2.69% 10.89% -8.74% -17.81% -13.50% 11.46% -15.23%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.71% 7.50% -12.06% -23.85% -18.51% -12.11% -19.21%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.85% 8.45% -10.16% -21.29% -15.21% -12.33% -17.66%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.75% 7.64% -11.47% -23.22% -17.34% -10.34% -18.73%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.60% 9.43% -7.86% -16.39% -5.92% 11.65% -16.48%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
7.93% 20.52% 1.11% -3.76% -4.42% 29.03% -7.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.51% 19.04% -1.70% -7.96% -9.68% 10.14% -9.56%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.94% 20.54% 1.11% -3.75% -4.42% 12.93% -7.28%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.55% 19.25% -1.08% -7.12% -8.33% 14.25% -9.07%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.44% 21.47% 2.79% 0.44% 3.36% 42.99% -6.63%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
5.28% 14.91% -10.29% -19.96% -18.43% 31.95% -18.16%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
3.35% 12.27% -11.96% -23.52% -20.27% 29.73% -20.69%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
3.19% 11.02% -13.87% -26.03% -23.39% -16.76% -22.23%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
3.36% 12.23% -12.17% -25.45% -23.43% 4.60% -20.46%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
3.22% 11.08% -13.56% -25.62% -22.70% -16.40% -22.07%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
4.18% 13.00% -10.01% -19.11% -11.95% 5.59% -19.76%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
6.24% 14.06% -4.65% -18.25% -16.41% -18.81% -14.22%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
2.07% 15.71% -9.53% -14.87% -13.00% -11.05% -18.00%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
5.79% 18.76% -2.84% 5.42% 14.76% 21.11% -4.86%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.79% 18.75% -2.83% 5.44% 14.72% 20.93% -4.85%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.62% 17.34% 2.49% 1.30% 5.89% 36.83% -1.54%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.38% 16.33% 0.47% -1.79% 2.21% 31.29% -3.19%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.63% 17.37% 2.56% 1.45% 6.07% 28.94% -1.52%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
0.30% 6.62% 7.54% 18.75% 16.49% 66.55% 7.51%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.27% 6.60% 7.53% 18.75% 16.48% 65.80% 7.50%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
1.18% 11.80% 7.11% 19.12% 16.95% 105.40% 5.95%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.13% 11.55% 5.93% 17.01% 14.89% 50.99% 5.05%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.18% 11.80% 7.11% 19.12% 16.95% 101.06% 5.95%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.14% 14.05% 11.58% 29.10% 32.86% 62.98% 9.12%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.56% 10.30% 4.41% 15.16% 11.75% 106.68% 3.45%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.52% 10.20% 3.45% 13.30% 9.88% 47.30% 2.81%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.56% 10.30% 4.39% 15.16% 11.75% 78.82% 3.44%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.56% 10.28% 3.75% 13.64% 10.47% 46.22% 3.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.56% 12.50% 9.16% 25.24% 27.50% 76.73% 6.99%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.58% 12.46% 9.00% 25.05% 27.29% 87.19% 6.83%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.77% 10.70% 5.14% 16.97% 14.54% 37.88% 4.01%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.78% 10.75% 5.24% 17.19% 14.90% 45.38% 4.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.76% 10.70% 5.16% 0.00% 0.00% 9.55% 4.02%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
1.91% 8.95% 1.52% 7.53% 6.49% 54.14% 2.47%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.91% 8.95% 1.50% 7.53% 6.48% 63.73% 2.47%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.99% 9.79% 4.78% 16.20% 11.11% 51.26% 2.33%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.92% 9.42% 3.66% 13.97% 8.65% 26.40% 1.54%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.99% 9.80% 4.78% 16.20% 11.11% 52.32% 2.33%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.95% 9.58% 4.01% 14.39% 9.27% 31.72% 1.79%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.88% 11.80% 9.08% 25.33% 25.12% 56.63% 5.36%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.22% 10.28% 5.71% 18.27% 14.14% 19.02% 3.00%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.26% 10.35% 5.87% 18.66% 14.63% 27.78% 3.13%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
0.22% 3.47% 6.05% 15.43% 12.65% 55.09% 6.19%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.16% 3.47% 5.20% 13.66% 10.96% 30.74% 5.62%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.22% 3.47% 6.04% 15.42% 12.64% 29.89% 6.18%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
0.98% 9.80% 7.96% 19.82% 17.70% 52.06% 7.30%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.93% 9.59% 6.68% 17.55% 15.46% 45.95% 6.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.94% 9.61% 6.71% 17.58% 15.47% 38.11% 6.36%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.98% 9.79% 7.96% 19.80% 17.71% 52.30% 7.30%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.99% 9.81% 7.97% 19.81% 17.69% 29.27% 7.31%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.95% 9.78% 6.94% 17.91% 16.18% 47.90% 6.54%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.97% 9.69% 6.78% 17.73% 16.05% 47.75% 6.39%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.93% 11.98% 12.56% 29.96% 34.01% 90.94% 10.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.93% 11.98% 12.62% 30.05% 34.12% 91.07% 10.66%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
1.15% 10.23% 8.88% 21.97% 20.90% 39.87% 7.97%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
1.17% 10.29% 9.01% 22.25% 21.34% 44.22% 8.05%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.49% 17.60% 0.38% 9.64% 5.88% 36.27% -0.90%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.40% 17.40% -0.98% 7.36% 3.49% 26.61% -1.96%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.44% 17.46% -0.98% 7.36% 3.50% 23.95% -1.97%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.48% 17.62% 0.38% 9.65% 5.89% 19.76% -0.90%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.48% 17.62% 0.38% 9.64% 5.94% 21.03% -0.90%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.49% 17.63% -0.67% 7.74% 4.08% 27.47% -1.74%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.41% 19.95% 4.58% 18.58% 19.46% 65.47% 2.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.42% 19.93% 4.55% 18.57% 19.46% 79.43% 2.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.43% 19.96% 4.55% 18.56% 19.44% 65.42% 2.09%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.72% 13.99% -0.99% 4.39% 5.60% 75.54% -3.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.58% 13.55% -2.30% 2.18% 3.27% 42.54% -4.40%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.62% 13.68% -2.34% 2.14% 3.23% 19.19% -4.45%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.72% 13.97% -1.01% 4.37% 5.57% 90.54% -3.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.72% 13.96% -1.01% 4.37% 5.58% 15.51% -3.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.68% 13.80% -1.98% 2.69% 4.05% 29.10% -4.16%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.67% 13.81% -1.98% 2.68% 4.05% 23.06% -4.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.68% 16.10% 2.96% 12.63% 19.51% 69.32% -0.65%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.68% 16.08% 2.96% 12.63% 19.50% 61.37% -0.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.97% 14.47% -0.22% 6.06% 8.16% 32.89% -2.85%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.96% 14.49% -0.10% 6.30% 8.48% 177.31% -2.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.98% 14.54% 0.00% 0.00% 0.00% 3.19% -2.72%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.61% 16.40% 1.50% 10.89% 7.58% 43.13% -0.80%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.57% 16.28% 0.36% 8.84% 5.41% 27.64% -1.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.60% 16.38% 1.46% 10.86% 7.55% 47.63% -0.82%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.60% 16.38% 1.47% 0.00% 0.00% 2.86% -0.81%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 18.69% 5.59% 0.00% 0.00% 8.37% 2.16%
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元))
-0.60% 14.46% -6.60% -9.02% -8.58% 54.68% -13.17%
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元))
7.32% 30.38% 0.39% -7.71% -16.19% 210.21% -10.09%
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元))
12.12% 39.45% 7.64% -6.69% -16.92% 13.24% -6.22%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))
0.24% 16.53% -2.16% 10.64% 16.40% 261.30% -6.38%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))
4.73% 24.64% 4.90% 11.87% 15.39% 50.04% -2.35%
M&G新契機基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元))
-0.79% 17.18% -24.59% -32.50% -29.51% 83.78% -28.15%
M&G日本基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元))
-0.53% 9.95% -9.77% -16.71% -12.12% 56.97% -13.24%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))
5.14% 19.45% -3.45% -16.89% -13.28% 171.93% -10.64%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元))
5.11% 21.64% 7.79% 10.13% 20.63% 167.29% -3.08%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配))
5.11% 21.64% 7.77% 10.38% 20.86% 44.55% -3.10%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))
3.44% 18.59% 0.25% 10.07% 30.73% 152.84% -4.15%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))
8.07% 26.84% 7.49% 11.01% 30.36% 133.76% 0.00%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))
8.07% 27.24% 7.82% 11.86% 31.10% 77.83% 0.28%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元))
5.21% 18.76% -2.99% -2.14% -0.23% 110.66% -10.94%
M&G泛歐基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元))
9.91% 27.02% 4.02% -1.05% -1.10% 23.74% -7.10%
M&G環球股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元))
5.70% 27.62% 1.24% -4.34% 5.67% 92.63% -8.32%
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配))
5.70% 28.56% 1.98% -3.61% 6.48% 18.75% -7.64%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名:瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊))
1.80% 9.75% 0.16% 3.22% 2.88% 115.63% -2.24%
M&G入息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元))
-0.18% 6.87% -7.71% -2.45% -2.31% 26.54% -10.42%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配))
-0.18% 7.12% -7.49% -2.22% -2.09% 30.85% -10.21%
M&G入息基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險))
0.00% 7.44% -6.24% 2.20% 5.02% 21.57% -9.67%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配))
0.00% 7.72% -5.98% 2.53% 5.42% 22.09% -9.40%
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))
1.63% 10.35% 1.15% 6.77% 8.16% 65.02% -1.55%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配))
1.65% 10.36% 1.33% 7.03% 8.48% 21.53% -1.38%
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元))
1.39% 9.63% -0.84% 1.58% 0.24% 102.17% -2.84%
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險))
1.76% 10.64% 1.62% 7.89% 9.85% 73.56%