篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
216.87 2025/05/21 |
2.0133% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
95.36 2025/05/21 |
2.2956% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
51.19 2025/05/21 |
2.1756% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
49.7 2025/05/21 |
2.1373% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.22 2025/05/20 |
1.1751% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
74.5 2025/05/20 |
-0.3078% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
14.38 2025/05/20 |
-0.2082% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
15.89 2025/05/20 |
-0.3137% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
55.09 2025/05/20 |
-1.8528% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
25.38 2025/05/20 |
-1.7422% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
28.01 2025/05/20 |
-1.7538% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.55 2025/05/20 |
0.1816% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
14.09 2025/05/20 |
0.2847% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.76 2025/05/20 |
0.129% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.43 2025/05/20 |
0.312% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.35 2025/05/20 |
0.3606% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.12 2025/05/20 |
-0.1647% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
25.28 2025/05/20 |
0.8377% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.19 2025/05/20 |
0.0759% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.39 2025/05/20 |
-0.3697% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
14.97 2025/05/20 |
0.3351% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.42 2025/05/20 |
0.456% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.89 2025/05/20 |
0.5096% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
8.68 2025/05/20 |
0.463% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
9.1 2025/05/20 |
0.5525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
9.38 2025/05/20 |
0.6438% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 |
10 2025/05/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 |
10 2025/05/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 |
10 2025/05/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 |
10 2025/05/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 |
10 2025/05/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 |
10 2025/05/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
8.68 2025/05/20 |
0.463% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
9.1 2025/05/20 |
0.5525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
9.38 2025/05/20 |
0.6438% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
44.42 2025/05/21 |
0.9545% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.52 2025/05/21 |
0.9641% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.9149 2025/05/20 |
0.0312% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.2485 2025/05/20 |
0.1184% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1215 2025/05/20 |
0.727% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.3583 2025/05/20 |
-0.7331% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.242 2025/05/20 |
0.146% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6471 2025/05/20 |
0.0331% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.8406 2025/05/20 |
0.1186% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3197 2025/05/20 |
0.7266% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6982 2025/05/20 |
-0.7337% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3488 2025/05/20 |
0.1458% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6 2025/05/20 |
-0.6849% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.75 2025/05/20 |
-0.6235% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.82 2025/05/20 |
-0.7278% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.17 2025/05/20 |
-0.5548% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7 2025/05/20 |
-0.5682% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.83 2025/05/20 |
-0.5822% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.21 2025/05/20 |
-0.5517% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.96 2025/05/20 |
-0.5714% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.8108 2025/05/20 |
0.1357% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0853 2025/05/20 |
0.1356% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.87 2025/05/20 |
-0.1012% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.76 2025/05/20 |
-0.1733% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.97 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.32 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.8 2025/05/20 |
-0.1721% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1 2025/05/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.96 2025/05/20 |
-0.1675% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4197 2025/05/20 |
-0.0541% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3561 2025/05/20 |
0.0106% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3869 2025/05/20 |
0.025% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4706 2025/05/20 |
-0.0625% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0584 2025/05/20 |
-0.0719% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9765 2025/05/20 |
-0.0088% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9839 2025/05/20 |
0.0025% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7175 2025/05/20 |
-0.0905% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4963 2025/05/20 |
0.0116% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3721 2025/05/20 |
0.0096% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0485 2025/05/20 |
0.0112% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9881 2025/05/20 |
0.0088% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8021 2025/05/20 |
-0.0204% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1421 2025/05/20 |
0.0197% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0639 2025/05/20 |
0.0408% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5757 2025/05/20 |
-0.1277% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9315 2025/05/20 |
0.019% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8481 2025/05/20 |
0.0407% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9494 2025/05/20 |
-0.1283% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0142 2025/05/20 |
0.1656% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.5678 2025/05/20 |
-0.0066% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.2606 2025/05/20 |
0.0571% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.3818 2025/05/20 |
0.5041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5291 2025/05/20 |
0.0671% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
6.9997 2025/05/20 |
-0.0071% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2599 2025/05/20 |
0.0559% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1938 2025/05/20 |
0.5051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6522 2025/05/20 |
0.0667% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3011 2025/05/20 |
-0.0079% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
10.8566 2025/05/20 |
-0.0046% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5446 2025/05/20 |
-0.0076% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3309 2025/05/20 |
0.056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7318 2025/05/20 |
0.0681% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2247 2025/05/21 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.2955 2025/05/20 |
-0.003% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.4323 2025/05/20 |
0.0575% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1359 2025/05/20 |
-0.0022% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4795 2025/05/20 |
0.0566% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2668 2025/05/20 |
0.0853% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.8591 2025/05/20 |
-0.0038% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0125 2025/05/20 |
0.057% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6314 2025/05/20 |
0.0846% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.184 2025/05/20 |
-0.0438% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/05/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.7456 2025/05/20 |
-0.0436% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.1681 2025/05/20 |
0.051% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.09 2025/05/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.14 2025/05/20 |
0.0762% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.53 2025/05/20 |
0.0799% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.88 2025/05/20 |
-0.1342% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.17 2025/05/20 |
0.2471% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.72 2025/05/20 |
-0.1145% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.04 2025/05/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.13 2025/05/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.07 2025/05/20 |
-0.1412% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.17 2025/05/20 |
0.2186% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.26 2025/05/20 |
0.1081% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100.67 2025/05/20 |
-0.0298% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.65 2025/05/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.04 2025/05/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.12 2025/05/20 |
0.1233% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.11 2025/05/20 |
0.22% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.36 2025/05/20 |
-0.1357% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
103.69 2025/05/20 |
-0.0289% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.64 2025/05/20 |
-0.1036% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7808 2025/05/20 |
0.208% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.4974 2025/05/20 |
0.3267% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.18 2025/05/20 |
0.2956% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.56 2025/05/20 |
0.3058% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.4854 2025/05/20 |
0.0939% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7298 2025/05/20 |
0.1391% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5553 2025/05/20 |
0.0936% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2533 2025/05/20 |
0.1385% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5557 2025/05/20 |
0.0866% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.7538 2025/05/20 |
0.0158% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.4785 2025/05/20 |
0.0095% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.711 2025/05/20 |
0.0165% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.0762 2025/05/20 |
0.0088% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.576 2025/05/20 |
1.4953% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
76.247 2025/05/20 |
-0.0943% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
17.163 2025/05/20 |
-0.099% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
33.827 2025/05/20 |
0.6696% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.724 2025/05/20 |
0.6725% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.65 2025/05/20 |
0.6734% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.432 2025/05/20 |
0.6595% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
27.502 2025/05/20 |
0.7215% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.939 2025/05/20 |
0.6822% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
43.449 2025/05/20 |
0.6719% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
13.799 2025/05/20 |
0.6638% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.786 2025/05/20 |
-1.1076% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.388 2025/05/20 |
1.5743% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.762 2025/05/20 |
1.5785% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.77 2025/05/20 |
1.5845% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.895 2025/05/20 |
1.5854% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
22.825 2025/05/20 |
1.1164% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
22.229 2025/05/20 |
0.1667% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.971 2025/05/20 |
-1.7749% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.582 2025/05/20 |
-0.006% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.734 2025/05/20 |
0.1109% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
14.844 2025/05/20 |
0.0674% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.268 2025/05/20 |
0.0639% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.192 2025/05/20 |
0.0696% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.568 2025/05/20 |
0.0609% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.756 2025/05/20 |
0.0774% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
16.072 2025/05/20 |
0.0685% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.147 2025/05/20 |
0.2338% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
35.152 2025/05/20 |
0.1225% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.215 2025/05/20 |
0.1133% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2513 2025/05/20 |
0.0796% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
32.802 2025/05/20 |
0.1374% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.641 2025/05/20 |
0.2355% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.866 2025/05/20 |
0.1258% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.013 2025/05/20 |
0.1134% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
12.027 2025/05/20 |
0.1749% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
13.135 2025/05/20 |
0.0152% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.952 2025/05/20 |
0.0188% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.451 2025/05/20 |
0.4335% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.563 2025/05/20 |
0.11% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.374 2025/05/20 |
0.1068% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.003 2025/05/20 |
0.1049% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
19.936 2025/05/20 |
0.1256% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.216 2025/05/20 |
0.1097% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.927 2025/05/20 |
0.121% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.761 2025/05/20 |
0.1231% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.202 2025/05/20 |
0.1374% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.828 2025/05/20 |
0.1215% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.858 2025/05/20 |
0.1147% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.812 2025/05/20 |
0.0904% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.904 2025/05/20 |
0.1017% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.335 2025/05/20 |
0.0819% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.861 2025/05/20 |
0.1015% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.185 2025/05/20 |
0.0809% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.143 2025/05/20 |
0.1048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.267 2025/05/20 |
0.1102% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.529 2025/05/20 |
0.0959% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.27 2025/05/20 |
0.0981% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.318 2025/05/20 |
0.0957% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.234 2025/05/20 |
0.0969% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.559 2025/05/20 |
-0.0173% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.285 2025/05/20 |
0.2295% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.784 2025/05/20 |
0.2364% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.311 2025/05/20 |
0.2291% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.506 2025/05/20 |
0.2357% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4 2025/05/20 |
0.2319% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.145 2025/05/20 |
0.1062% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.878 2025/05/20 |
0.1017% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.227 2025/05/20 |
0.1108% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.17 2025/05/20 |
0.1092% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.283 2025/05/20 |
0.11% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.956 2025/05/20 |
0.1279% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.32 2025/05/20 |
0.1261% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.357 2025/05/20 |
0.1049% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.821 2025/05/20 |
0.1159% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.736 2025/05/20 |
0.1022% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.142 2025/05/20 |
0.0981% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.79 2025/05/20 |
0.3128% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.505 2025/05/20 |
0.328% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.319 2025/05/20 |
0.3016% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.041 2025/05/20 |
0.3155% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.916 2025/05/20 |
0.3222% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.881 2025/05/20 |
0.3276% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.297 2025/05/20 |
0.33% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.84 2025/05/20 |
0.3135% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.152 2025/05/20 |
0.3086% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.138 2025/05/20 |
0.1709% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.753 2025/05/20 |
-0.0915% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.117 2025/05/20 |
-0.0817% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.205 2025/05/20 |
-0.0768% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.605 2025/05/20 |
-0.092% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.252 2025/05/20 |
-0.0951% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.402 2025/05/20 |
-0.0936% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.558 2025/05/20 |
-0.0899% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.791 2025/05/20 |
-0.0736% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.675 2025/05/20 |
-0.0704% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
34.051 2025/05/20 |
-0.088% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.238 2025/05/20 |
-0.0849% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.143 2025/05/20 |
-0.0979% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.054 2025/05/20 |
0.0796% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.469 2025/05/20 |
0.0866% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.165 2025/05/20 |
0.0721% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.075 2025/05/20 |
0.0737% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.529 2025/05/20 |
0.0884% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.09 2025/05/20 |
0.0812% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.223 2025/05/20 |
0.0766% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
610.82 2025/05/19 |
0.2281% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
383.87 2025/05/19 |
0.7718% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
193.96 2025/05/19 |
-0.3391% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
125.29 2025/05/19 |
0.5296% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.48 2025/05/19 |
0.8711% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
373.54 2025/05/19 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.58 2025/05/19 |
0.5194% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.55 2025/05/19 |
0.5233% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
582.54 2025/05/19 |
0.5263% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
146.69 2025/05/19 |
0.5277% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.82 2025/05/19 |
-0.0286% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.38 2025/05/19 |
-0.0262% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
685.88 2025/05/19 |
-0.0117% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
149.17 2025/05/19 |
-0.0268% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
134.9 2025/05/19 |
-0.0222% |
債券型 |
RR3
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