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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 61.54
2019/08/23		 -0.55
-0.8858% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 41.05
2019/08/23		 -0.45
-1.0843% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 22.43
2019/08/23		 -0.2
-0.8838% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 21.94
2019/08/23		 -0.12
-0.544% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 10.23
2019/08/22		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 29.68
2019/08/22		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 28.27
2019/08/22		 -0.51
-1.7721% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 12.53
2019/08/22		 -0.23
-1.8025% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 13.68
2019/08/22		 -0.21
-1.5119% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 14.25
2019/08/22		 -0.05
-0.3497% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 9.95
2019/08/22		 -0.04
-0.4004% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.42
2019/08/22		 -0.01
-0.0875% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.37
2019/08/22		 -0.03
-0.3571% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.52
2019/08/22		 -0.02
-0.3058% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.58
2019/08/22		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.24
2019/08/22		 -0.1
-0.8818% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 17.98
2019/08/22		 -0.07
-0.3878% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.28
2019/08/22		 -0.06
-0.5803% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.67
2019/08/22		 -0.11
-1.9031% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		12.98
2019/08/22		 0
0% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		12.55
2019/08/22		 0.04
0.3197% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.27
2019/08/22		 -0.02
-0.1771% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11.41
2019/08/22		 -0.02
-0.175% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.14
2019/08/22		 0.01
0.0824% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.24
2019/08/22		 -0.01
-0.0976% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.33
2019/08/22		 -0.02
-0.1932% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.78
2019/08/22		 0.01
0.0929% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 26.55
2019/08/23		 0
0% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9674
2019/08/22		 -0.0263
-0.2392% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1289
2019/08/22		 -0.0303
-0.2715% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8034
2019/08/22		 -0.0091
-0.071% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.7408
2019/08/22		 -0.0603
-0.4074% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.4648
2019/08/22		 0.0046
0.0369% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.6818
2019/08/22		 -0.0209
-0.2402% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8202
2019/08/22		 -0.024
-0.2714% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3545
2019/08/22		 -0.0062
-0.0662% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0329
2019/08/22		 -0.0411
-0.408% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9985
2019/08/22		 0.0011
0.0122% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.48
2019/08/22		 -0.12
-1.25% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.34
2019/08/22		 -0.1
-1.1848% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.07
2019/08/22		 -0.11
-1.3447% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.54
2019/08/22		 -0.09
-1.0429% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.34
2019/08/22		 -0.11
-1.3018% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.11
2019/08/22		 -0.1
-1.218% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5
2019/08/22		 -0.09
-1.0477% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.0785
2019/08/22		 -0.0073
-0.0518% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2384
2019/08/22		 -0.0048
-0.0519% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.87
2019/08/22		 -0.06
-0.6042% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.67
2019/08/22		 -0.06
-0.6873% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.39
2019/08/22		 -0.06
-0.7101% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.91
2019/08/22		 -0.04
-0.4469% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.55
2019/08/22		 -0.07
-0.7277% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2019/08/22		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.65
2019/08/22		 -0.06
-0.6179% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.75
2019/08/22		 -0.06
-0.681% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.51
2019/08/22		 -0.06
-0.7001% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9
2019/08/22		 -0.03
-0.3359% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.3717
2019/08/22		 -0.0675
-0.6466% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5407
2019/08/22		 -0.0622
-0.6477% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3974
2019/08/22		 -0.0653
-0.6901% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.7753
2019/08/22		 -0.0353
-0.3598% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2765
2019/08/22		 0.0063
0.0613% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2056
2019/08/22		 0.003
0.0294% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3076
2019/08/22		 0.0138
0.1341% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.7082
2019/08/22		 -0.0082
-0.0765% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9989
2019/08/22		 -0.0007
-0.007% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9971
2019/08/22		 -0.0025
-0.025% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.021
2019/08/22		 0.0214
0.214% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9834
2019/08/22		 -0.0162
-0.162% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0065
2019/08/22		 0.0068
0.068% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0048
2019/08/22		 0.0051
0.051% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.026
2019/08/22		 0.0263
0.263% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.955
2019/08/22		 -0.0447
-0.447% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.899
2019/08/22		 0.0284
0.2207% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9497
2019/08/22		 0.0219
0.2004% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9621
2019/08/22		 0.0354
0.324% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.5221
2019/08/22		 0.047
0.4096% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.1989
2019/08/22		 0.0181
0.2212% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9924
2019/08/22		 0.016
0.2006% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.1418
2019/08/22		 0.0229
0.3217% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.3673
2019/08/22		 0.0308
0.4198% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7617
2019/08/22		 0.0193
0.2208% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1324
2019/08/22		 0.0201
0.2206% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3454
2019/08/22		 0.0187
0.2005% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.0604
2019/08/22		 0.0378
0.4189% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6307
2019/08/23		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.2447
2019/08/22		 0.018
0.1265% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.615
2019/08/22		 0.0147
0.1267% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.9635
2019/08/22		 0.0106
0.1065% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8169
2019/08/22		 0.0493
0.4579% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.9792
2019/08/22		 0.0204
0.1364% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.6595
2019/08/22		 0.0172
0.1361% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2235
2019/08/22		 0.0083
0.0813% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.7298
2019/08/22		 0.0443
0.4146% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.1444
2019/08/22		 -0.011
-0.1083% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.6019
2019/08/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.6642
2019/08/22		 0.0119
0.1117% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		12.0114
2019/08/22		 -0.0364
-0.3021% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		11.0454
2019/08/22		 0.0184
0.1669% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.1643
2019/08/22		 -0.0089
-0.1089% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.6034
2019/08/22		 -0.0143
-0.1659% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.0848
2019/08/22		 0.009
0.1114% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.3889
2019/08/22		 -0.0254
-0.3019% 		組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		8.2087
2019/08/22		 0.0137
0.1672% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.38
2019/08/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.27
2019/08/22		 0.01
0.0975% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.88
2019/08/22		 0.01
0.1013% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.76
2019/08/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.86
2019/08/22		 0.04
0.4073% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.5
2019/08/22		 -0.01
-0.1052% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.48
2019/08/22		 0.04
0.3831% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.11
2019/08/22		 0.04
0.3972% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.88
2019/08/22		 0.01
0.1013% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.76
2019/08/22		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.86
2019/08/22		 0.04
0.4073% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.47
2019/08/22		 0.04
0.3835% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 13.43
2019/08/22		 -0.01
-0.0744% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.79
2019/08/22		 -0.01
-0.0926% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.66
2019/08/22		 -0.12
-1.227% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.52
2019/08/22		 -0.12
-1.2448% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.03
2019/08/22		 -0.11
-1.2035% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.92
2019/08/22		 -0.11
-1.2182% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.15
2019/08/22		 -0.08
-0.8667% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.03
2019/08/22		 -0.11
-1.2035% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.91
2019/08/22		 -0.12
-1.3289% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.16
2019/08/22		 -0.09
-0.973% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 16.037
2019/08/22		 0.114
0.7159% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 32.222
2019/08/22		 -0.047
-0.1457% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 19.195
2019/08/22		 0.061
0.3188% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.401
2019/08/22		 0.03
0.3201% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.641
2019/08/22		 0.031
0.3226% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.564
2019/08/22		 0.031
0.3252% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.809
2019/08/22		 0.049
0.3561% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.795
2019/08/22		 0.035
0.3586% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.967
2019/08/22		 -0.079
-0.3428% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 15.603
2019/08/22		 -0.008
-0.0512% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
13.975
2019/08/22		 -0.076
-0.5409% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.151
2019/08/22		 -0.046
-0.5612% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.558
2019/08/22		 -0.046
-0.5346% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.16
2019/08/22		 -0.045
-0.5484% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.537
2019/08/22		 -0.043
-0.5012% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 24.063
2019/08/22		 -0.156
-0.6441% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 13.607
2019/08/22		 -0.143
-1.04% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 16.601
2019/08/22		 -0.097
-0.5809% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.931
2019/08/22		 -0.042
-0.6023% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.294
2019/08/22		 -0.043
-0.5861% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.929
2019/08/22		 -0.042
-0.6025% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.204
2019/08/22		 -0.039
-0.5385% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.211
2019/08/22		 -0.084
-0.9037% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 11.976
2019/08/22		 -0.244
-1.9967% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 23.921
2019/08/22		 -0.358
-1.4745% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.016
2019/08/22		 -0.036
-0.3977% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 11.53
2019/08/22		 0.01
0.0868% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.962
2019/08/22		 0.007
0.088% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.978
2019/08/22		 0.008
0.1004% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.939
2019/08/22		 0.006
0.0756% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.535
2019/08/22		 0.011
0.129% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 12.405
2019/08/22		 -0.051
-0.4094% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.717
2019/08/22		 -0.032
-0.413% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.948
2019/08/22		 -0.033
-0.4135% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.782
2019/08/22		 -0.033
-0.4223% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.062
2019/08/22		 -0.03
-0.3707% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 12.816
2019/08/22		 0.069
0.5413% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.251
2019/08/22		 0.049
0.5325% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.475
2019/08/22		 0.051
0.5412% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.222
2019/08/22		 0.05
0.5451% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.681
2019/08/22		 0.056
0.5818% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 13.635
2019/08/22		 0.028
0.2058% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
13.425
2019/08/22		 0.027
0.2015% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.816
2019/08/22		 0.009
0.1022% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1088
2019/08/22		 2
0.1842% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.821
2019/08/22		 0.009
0.1021% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.643
2019/08/22		 0.015
0.1411% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 8.25
2019/08/22		 -0.04
-0.4825% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 9.533
2019/08/22		 -0.004
-0.0419% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 12.218
2019/08/22		 0.021
0.1722% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.381
2019/08/22		 0.02
0.176% 		股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 15.563
2019/08/22		 -0.001
-0.0064% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.573
2019/08/22		 0
0% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 19.521
2019/08/22		 0.015
0.0769% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.072
2019/08/22		 0.007
0.0695% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.619
2019/08/22		 0.009
0.0714% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.867
2019/08/22		 0.012
0.1105% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.374
2019/08/22		 0.015
0.0737% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.309
2019/08/22		 0.006
0.0645% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.747
2019/08/22		 0.008
0.0745% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.253
2019/08/22		 0.006
0.0649% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.109
2019/08/22		 0.018
0.1119% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.79
2019/08/22		 0.011
0.1125% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.091
2019/08/22		 0.01
0.0764% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.789
2019/08/22		 0.011
0.0798% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.233
2019/08/22		 -0.018
-0.118% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.389
2019/08/22		 -0.014
-0.1129% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.404
2019/08/22		 -0.01
-0.0694% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.447
2019/08/22		 -0.006
-0.071% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.843
2019/08/22		 -0.007
-0.0711% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.393
2019/08/22		 -0.007
-0.0745% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.92
2019/08/22		 -0.003
-0.0336% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.225
2019/08/22		 -0.007
-0.0623% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.029
2019/08/22		 -0.008
-0.0665% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 14.675
2019/08/22		 -0.005
-0.0341% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.34
2019/08/22		 -0.004
-0.0428% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.721
2019/08/22		 -0.02
-0.2053% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 14.139
2019/08/22		 0.008
0.0566% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.038
2019/08/22		 0.005
0.0498% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.585
2019/08/22		 0.005
0.0522% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.053
2019/08/22		 0.006
0.0543% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.534
2019/08/22		 0.006
0.063% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.782
2019/08/22		 0.006
0.0557% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.478
2019/08/22		 0.006
0.0573% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.271
2019/08/22		 0.011
0.0977% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.921
2019/08/22		 0.011
0.1008% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.882
2019/08/22		 0.008
0.0621% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.266
2019/08/22		 0.009
0.0679% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.558
2019/08/22		 0.035
0.2588% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.012
2019/08/22		 0.02
0.2503% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.297
2019/08/22		 0.02
0.2416% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.392
2019/08/22		 0.022
0.2628% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.599
2019/08/22		 0.023
0.2682% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.561
2019/08/22		 0.021
0.2459% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.733
2019/08/22		 0.047
0.2996% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.167
2019/08/22		 0.03
0.2959% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.144
2019/08/22		 0.027
0.2962% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.56
2019/08/22		 0.011
0.1287% 		債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		17.565
2019/08/22		 0.05
0.2855% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.184
2019/08/22		 0.023
0.2818% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.377
2019/08/22		 0.02
0.2718% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.994
2019/08/22		 0.018
0.1804% 		債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.796
2019/08/22		 0.028
0.2867% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.529
2019/08/22		 0.021
0.2797% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.295
2019/08/22		 0.023
0.278% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.628
2019/08/22		 0.021
0.2761% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.86
2019/08/22		 0.025
0.3191% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.571
2019/08/22		 0.024
0.318% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.181
2019/08/22		 0.037
0.2815% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		27.473
2019/08/22		 0.078
0.2847% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.055
2019/08/22		 0.02
0.1425% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		9.001
2019/08/22		 0.012
0.1335% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.966
2019/08/22		 0.014
0.1407% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 15.8136
2019/08/22		 0.0104
0.0658% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 30.1487
2019/08/22		 0.174
0.5805% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 10.4018
2019/08/22		 0.0278
0.268% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		35.5645
2019/08/22		 0.1878
0.5309% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		13.9581
2019/08/22		 0.0305
0.219% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 23.0485
2019/08/22		 -0.0241
-0.1045% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 16.0001
2019/08/22		 0.0529
0.3317% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 26.4245
2019/08/22		 -0.0451
-0.1704% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 24.7615
2019/08/22		 0.1629
0.6622% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		23.5601
2019/08/22		 0.155
0.6622% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		24.9368
2019/08/22		 0.2956
1.1996% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		21.6651
2019/08/22		 0.1901
0.8852% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		19.9269
2019/08/22		 0.1748
0.885% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 20.4135
2019/08/22		 0.1061
0.5225% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 11.6634
2019/08/22		 0.0245
0.2105% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 9.2554
2019/08/22		 0.0221
0.2394% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		8.9953
2019/08/22		 0.0215
0.2396% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.1446
2019/08/22		 0.0017
0.0793% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 9.8069
2019/08/22		 0.0351
0.3592% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.3001
2019/08/22		 0.0333
0.3593% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 10.2824
2019/08/22		 0.0393
0.3837% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.7612
2019/08/22		 0.0373
0.3836% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.5491
2019/08/22		 0.008
0.0759% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2817
2019/08/22		 0.0075
0.073% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 10.2492
2019/08/22		 0.0053
0.0517% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.6091
2019/08/22		 0.008
0.0755% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.6346
2019/08/22		 0.0029
0.0249% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.6956
2019/08/22		 0.0028
0.0262% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		228.7
2019/08/22		 -0.75
-0.3269% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 357.65
2019/08/21		 3.06
0.863% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		267.09
2019/08/21		 2.14
0.8077% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 204.91
2019/08/21		 0.09
0.0439% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 196.57
2019/08/21		 0.1
0.0509% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		215
2019/08/22		 -1.06
-0.4906% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 163.05
2019/08/21		 1.35
0.8349% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 103.82
2019/08/21		 0.9
0.8745% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		92.16
2019/08/21		 0.04
0.0434% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 437.08
2019/08/21		 0.03
0.0069% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		44.01
2019/08/21		 0.14
0.3191% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		39.93
2019/08/21		 0.15
0.3771% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		179.99
2019/08/21		 0.59
0.3289% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		54.47
2019/08/21		 0.15
0.2761% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		82.48
2019/08/21		 0.23
0.2796% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		841.84
2019/08/21		 2.42
0.2883% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		136.68
2019/08/21		 0.38
0.2788% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		81.77
2019/08/21		 0.24
0.2944% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		94.7
2019/08/21		 0.29
0.3072% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		898.39
2019/08/21		 2.77
0.3093% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		132.77
2019/08/21		 0.4
0.3022% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		112.28
2019/08/21		 0.35
0.3127% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/07/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -0.61% 8.60% -3.75% 5.70% 29.37% 491.10% 12.21%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -0.76% 5.97% -11.11% 11.12% 39.73% 304.40% 8.61%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -1.84% 7.41% -10.58% 12.20% 42.05% 118.90% 10.11%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 0.33% 5.99% -11.09% 12.03% 35.81% 112.40% 8.98%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -5.60% -2.06% -13.92% -8.57% 5.77% 4.50% 4.81%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 2.32% 20.10% 13.23% 40.16% 64.12% 200.50% 30.54%
瀚亞印度基金-新臺幣
 -3.94% 6.58% -3.07% 2.04% 20.42% 199.60% 2.96%
瀚亞印度基金-美元
 -4.49% 5.51% -4.49% -0.74% 23.96% 34.00% 1.82%
瀚亞印度基金-人民幣
 -2.34% 7.97% -3.72% 1.35% 27.53% 42.20% 1.64%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -2.73% 2.61% -1.71% -2.73% 8.49% 49.50% 10.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 -3.22% 1.64% -2.86% -10.08% 12.26% 5.30% 9.35%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -1.09% 3.98% -2.33% -3.13% 15.54% 17.50% 9.20%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.73% 2.51% -1.69% -2.79% 8.71% 6.04% 10.54%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.32% -14.05% -23.97% -25.71% -12.61% -17.56% -15.30%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.05% 4.01% -2.37% -3.15% 15.22% 17.18% 9.25%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -3.81% 2.51% 1.54% 6.27% 13.38% 18.60% 6.75%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -3.87% -1.31% -10.33% 0.31% 9.30% 96.20% 6.34%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.28% 2.29% -4.28% 5.93% 12.33% 23.72% 3.45%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 9.88% 3.66% 30.33% 36.03% 47.63% -37.70% 18.89%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		-3.50% 19.26% 1.92% -3.64% 14.03% 32.50% 28.89%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		-1.88% 20.77% 1.21% -3.90% 21.71% 25.60% 27.25%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 0.62% 7.34% 3.73% 9.08% 0.00% 14.10% 11.75%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 0.00% 6.10% 2.01% 6.10% 0.00% 16.50% 10.32%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 2.38% 8.76% 3.26% 9.16% 0.00% 20.40% 10.36%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.69% 7.24% 3.76% 9.04% 0.00% 14.07% 11.74%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.00% 6.18% 2.12% 5.95% 0.00% 16.16% 10.41%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		2.34% 8.71% 3.02% 8.54% 0.00% 19.39% 10.27%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -0.33% 6.05% -3.87% 18.20% 36.28% 168.20% 7.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.39% 4.00% 3.81% 3.19% 7.31% 11.10% 8.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.58% 3.70% 3.48% 2.59% 11.07% 13.41% 8.64%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.26% 7.28% 9.70% 14.35% 21.42% 28.58% 10.59%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.14% 4.52% 7.77% 7.67% 18.32% 40.27% 5.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.80% 5.22% 3.90% 4.77% 16.06% 23.92% 8.22%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.39% 4.00% 3.81% 3.19% 7.31% 11.10% 8.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.57% 3.72% 3.50% 2.68% 11.19% 13.55% 8.65%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.23% 7.34% 9.86% 14.67% 21.77% 30.31% 10.60%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.38% 4.19% 7.36% 7.34% 17.40% 38.69% 6.44%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.75% 5.19% 4.10% 4.85% 15.68% 24.29% 8.44%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.27% 6.56% 2.38% 0.00% 0.00% -0.90% 3.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.36% 6.61% 2.48% 0.00% 0.00% -0.83% 3.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		1.77% 5.80% 1.45% 0.00% 0.00% -3.32% 2.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.76% 7.96% 2.28% 0.00% 0.00% 0.00% 2.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.29% 6.53% 2.41% 0.00% 0.00% -1.37% 3.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.77% 5.79% 1.48% 0.00% 0.00% -3.44% 2.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.66% 7.87% 2.14% 0.00% 0.00% -1.31% 2.66%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.72% 3.32% 6.30% 16.59% 22.42% 40.75% 6.29%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.72% 3.32% 6.30% 15.89% 21.69% 39.91% 6.29%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.74% 7.17% 7.40% 0.00% 0.00% 1.60% 6.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		4.68% 7.15% 7.38% 0.00% 0.00% 1.55% 6.55%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.27% 6.49% 6.41% 0.00% 0.00% -0.94% 5.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		6.34% 8.72% 7.26% 0.00% 0.00% 2.56% 5.81%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.21% 6.44% 6.44% 0.00% 0.00% -0.90% 5.76%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.77% 7.23% 7.50% 0.00% 0.00% 1.96% 6.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.23% 6.45% 6.43% 0.00% 0.00% -0.17% 5.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.35% 8.61% 7.26% 0.00% 0.00% 1.73% 5.69%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		4.62% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 6.92% 6.05%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.62% 7.07% 0.00% 0.00% 0.00% 6.92% 6.05%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.28% 6.49% 0.00% 0.00% 0.00% 6.07% 5.41%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.64% 9.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.19% 5.27%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.25% 4.60% 4.59% 2.85% 8.06% 28.22% 9.57%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.28% 4.69% 5.45% 5.07% 13.20% 9.16% 9.88%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.43% 6.59% 7.52% 7.00% 20.09% 8.69% 10.51%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		3.44% 5.95% 6.35% 7.72% 19.10% 13.23% 10.06%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.25% 4.60% 4.59% 2.85% 8.06% 28.21% 9.57%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.26% 4.67% 5.42% 4.93% 12.73% 8.80% 9.86%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.16% 6.28% 7.04% 6.37% 16.60% 5.75% 10.17%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.51% 6.02% 6.37% 7.79% 19.39% 13.61% 10.03%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.25% 4.60% 4.59% 2.85% 8.06% 9.03% 9.57%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.25% 4.60% 4.59% 0.00% 0.00% 2.29% 9.56%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.28% 4.69% 5.46% 0.00% 0.00% 4.11% 9.89%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.48% 5.98% 6.33% 0.00% 0.00% 6.60% 9.99%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.14% 0.26% 0.50% 0.93% 1.26% 36.24% 0.31%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 2.12% 4.67% 3.05% 1.57% 3.29% 41.62% 7.18%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.12% 4.67% 3.05% 1.57% 3.30% 10.26% 7.17%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		2.38% 5.03% 2.58% 1.20% 5.68% 9.18% 7.74%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		4.51% 7.55% 4.54% 5.31% 11.57% 16.84% 7.43%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 1.38% 6.51% 3.04% 6.34% 11.22% 49.71% 10.76%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.38% 6.51% 2.67% 5.95% 10.81% 21.74% 10.76%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.11% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.92% 6.44% 1.08% 1.68% 11.09% 16.97% 7.87%
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.38% 5.42% 3.33% 3.29% 6.85% 2.88% 10.46%
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.92% 6.07% 6.68% 11.74% 16.87% 7.15% 8.75%
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.91% 9.12% 11.64% 10.38% 17.79% 14.79% 7.28%
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		4.06% 6.80% 2.41% 2.40% 12.95% 9.83% 9.05%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.38% 5.42% 3.33% 3.29% 6.85% 2.87% 10.46%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.75% 4.34% 1.72% 0.51% 9.43% 9.45% 9.17%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.14% 8.98% 9.62% 14.71% 20.16% 10.11% 11.72%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.00% 8.88% 10.20% 9.49% 16.54% 13.56% 7.49%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		4.06% 6.81% 2.37% 2.48% 13.28% 10.61% 9.08%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.97% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% 3.90% 7.67%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		0.58% 3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 3.40% 7.04%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.01% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% 3.89% 7.65%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.60% 3.90% 0.00% 0.00% 0.00% 3.37% 7.00%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.11% 5.23% 0.00% 0.00% 0.00% 3.59% 6.80%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.99% 4.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 6.03%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.60% 8.58% 0.00% 0.00% 0.00% 8.91% 9.46%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.31% 6.73% 0.00% 0.00% 0.00% 3.25% 7.55%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.01% 4.53% 0.00% 0.00% 0.00% 3.89% 7.65%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.70% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.47% 7.11%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.11% 5.23% 0.00% 0.00% 0.00% 3.59% 6.80%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.50% 8.36% 0.00% 0.00% 0.00% 8.80% 9.46%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 3.52% 7.56% 9.83% 14.29% 14.19% 35.20% 15.46%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		3.60% 7.61% 9.89% 14.24% 14.26% 35.26% 15.45%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.97% 2.62% 0.00% 0.00% 0.00% 1.90% -0.39%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.46% 1.92% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% -1.08%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.97% 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 1.86% -0.43%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.39% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 1.22% -0.96%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.45% 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 1.32% -0.86%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.97% 2.59% 0.00% 0.00% 0.00% 1.86% -0.43%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.49% 1.95% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% -0.96%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.45% 3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% -0.75%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -1.69% 7.58% -4.74% 1.15% 17.50% 64.67% 15.08%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 2.23% 16.63% 10.26% 32.40% 74.09% 233.61% 27.56%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -2.12% 2.23% -6.80% 1.07% 20.58% 100.94% 11.22%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.41% 1.63% -7.92% -0.52% 19.33% 21.90% 10.52%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.12% 2.23% -6.81% 1.06% 20.58% 18.71% 11.22%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.39% 1.76% -7.61% 0.44% 20.96% 25.44% 10.70%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -1.24% 3.85% -3.71% 9.13% 37.79% 44.64% 13.23%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.24% 3.84% -3.71% 9.14% 37.79% 51.28% 13.22%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 4.07% 4.02% 6.44% 21.29% 35.20% 141.97% 13.75%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 2.25% -3.31% 12.81% -2.48% 1.98% 68.04% 7.09%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-9.75% 0.42% -5.25% 3.41% 29.82% 48.58% 9.73%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.16% -0.31% -7.06% 0.23% 26.21% 11.78% 8.73%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.76% 0.42% -5.25% 3.41% 29.84% 12.48% 9.73%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.07% -0.17% -6.82% 1.29% 28.31% 13.89% 8.88%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.06% 1.86% -3.14% 10.07% 44.96% 34.30% 11.45%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -7.50% 2.98% -4.90% 2.73% 32.54% 155.41% 10.44%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 -7.94% 0.50% -2.66% 0.90% 20.58% 46.46% 8.81%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -5.53% -1.74% -6.72% -5.18% 18.66% 76.63% 6.06%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.90% -2.34% -8.08% -7.45% 16.14% -4.39% 5.24%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.54% -1.73% -6.71% -5.11% 18.75% -3.49% 6.05%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-5.80% -2.18% -7.85% -6.50% 16.76% -2.67% 5.41%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.77% -0.31% -4.19% 1.23% 28.91% 11.62% 7.75%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 -4.08% 1.21% 0.50% 0.50% 13.41% -1.91% 6.03%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -6.03% 1.13% -7.00% -7.22% 13.16% 30.34% -1.66%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -5.72% 3.60% -2.85% 2.26% 34.02% 155.84% 7.99%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -5.46% -2.14% -8.74% -6.90% 17.55% -3.81% 5.36%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -2.30% -4.68% -9.71% -5.74% 13.08% 19.62% 3.78%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.53% -4.05% -11.26% -5.13% 23.84% -1.39% 3.18%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.37% -3.64% -10.35% -3.66% 22.82% -4.12% 3.70%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-4.49% -4.22% -11.23% -4.41% 24.54% -0.24% 3.02%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.24% -1.82% -7.21% 4.80% 43.00% 18.62% 5.95%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -2.89% 0.93% -1.66% -3.48% 13.77% 31.79% 8.79%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.21% 0.35% -3.06% -5.53% 11.67% 16.39% 8.01%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.88% 0.94% -1.65% -3.47% 13.77% 15.35% 8.81%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-3.15% 0.42% -2.87% -4.88% 13.18% 19.77% 8.11%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.12% 2.41% 1.00% 3.49% 28.24% 43.47% 10.56%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -0.55% 3.31% -6.10% 3.48% 19.64% 35.79% 13.05%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.84% 2.77% -7.11% 2.02% 18.83% 13.86% 12.41%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.55% 3.31% -6.09% 3.46% 19.66% 12.63% 13.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.87% 2.77% -6.86% 2.75% 19.66% 15.51% 12.44%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.32% 4.88% -3.24% 11.43% 35.35% 35.60% 15.02%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -2.98% -5.75% -10.50% -9.09% 18.19% 43.75% 4.11%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-4.90% -4.58% -11.03% -7.06% 29.27% 44.49% 4.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-5.15% -5.07% -11.94% -8.45% 28.47% -4.82% 3.56%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -5.57% -5.80% -13.14% -10.69% 24.87% 17.00% 2.45%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-5.09% -4.95% -11.94% -7.86% 27.60% -4.90% 3.73%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-3.97% -3.10% -7.78% 1.27% 48.88% 14.70% 6.07%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -8.13% -7.90% -14.97% -10.90% 13.89% -12.33% -0.35%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -4.40% -3.98% -3.85% 0.00% 20.56% 2.32% 6.28%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 3.73% 9.07% 9.59% 17.40% 0.00% 22.79% 15.26%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.73% 9.07% 9.61% 17.28% 0.00% 22.60% 15.27%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.58% 5.95% 7.91% 6.08% 4.44% 51.35% 7.44%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.58% 5.95% 7.91% 6.08% 4.45% 50.68% 7.44%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 4.11% 7.92% 8.81% 7.21% 8.48% 87.50% 10.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.89% 7.56% 8.18% 6.66% 8.65% 39.55% 9.76%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.10% 7.92% 8.81% 7.21% 8.47% 83.54% 10.24%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.03% 9.92% 13.14% 17.09% 26.09% 41.66% 12.58%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.99% 6.80% 9.19% 6.77% 7.61% 96.14% 8.97%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.75% 6.43% 8.58% 6.20% 7.79% 41.38% 8.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.99% 6.79% 9.20% 6.78% 7.62% 69.73% 8.98%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.78% 6.38% 8.60% 6.53% 8.46% 39.87% 8.47%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.95% 8.88% 13.63% 16.81% 25.31% 59.35% 11.38%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.94% 8.89% 13.61% 16.79% 25.29% 69.02% 11.37%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.17% 7.24% 10.17% 8.71% 10.58% 29.79% 9.52%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.19% 7.28% 10.29% 8.96% 10.97% 36.70% 9.58%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 2.81% 5.75% 5.59% 4.97% 6.19% 51.95% 6.86%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.81% 5.74% 5.60% 4.96% 6.18% 61.42% 6.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.57% 5.06% 9.48% 6.33% 5.51% 44.29% 6.90%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.35% 4.67% 8.66% 5.30% 5.04% 22.19% 6.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.57% 5.06% 9.47% 6.33% 5.51% 45.30% 6.89%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.39% 4.67% 8.69% 5.70% 5.88% 26.83% 6.42%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.47% 6.88% 13.25% 15.26% 21.13% 42.52% 9.00%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.80% 5.52% 10.47% 8.28% 8.51% 12.39% 7.45%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.85% 5.58% 10.62% 8.56% 8.87% 20.42% 7.51%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 3.18% 5.05% 6.87% 4.72% 3.41% 43.85% 6.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.93% 4.65% 6.24% 4.16% 3.60% 22.45% 5.54%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.18% 5.06% 6.88% 4.73% 3.43% 20.50% 6.06%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 3.97% 7.23% 8.43% 6.56% 6.60% 37.63% 9.14%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.73% 6.84% 7.76% 5.98% 6.75% 33.85% 8.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.73% 6.83% 7.76% 5.96% 6.73% 26.64% 8.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.95% 7.22% 8.42% 6.56% 6.59% 37.83% 9.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.96% 7.23% 8.41% 6.53% 6.55% 16.99% 9.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.78% 6.83% 7.82% 6.40% 7.51% 35.25% 8.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.79% 6.83% 7.81% 6.42% 7.53% 35.30% 8.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.93% 9.24% 12.80% 16.56% 24.07% 64.41% 11.46%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.92% 9.23% 12.80% 16.56% 24.07% 64.39% 11.44%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.20% 7.71% 9.42% 8.51% 9.56% 25.32% 9.71%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.23% 7.78% 9.55% 8.78% 9.95% 29.04% 9.79%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.78% 8.02% 8.85% 7.50% 11.94% 36.25% 11.80%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.58% 7.65% 8.15% 6.72% 11.87% 28.60% 11.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.56% 7.65% 8.14% 6.71% 11.87% 25.89% 11.33%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.78% 8.03% 8.85% 7.49% 11.95% 19.74% 11.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.78% 8.03% 8.89% 7.55% 12.01% 21.02% 11.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.62% 7.64% 8.21% 7.12% 12.80% 29.06% 11.34%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.66% 9.86% 12.68% 16.65% 28.81% 57.66% 14.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.67% 9.86% 12.67% 16.65% 28.81% 70.99% 14.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.65% 9.86% 12.67% 16.66% 28.80% 57.65% 14.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.67% 5.74% 5.29% 6.06% 16.71% 75.31% 10.98%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.43% 5.35% 4.63% 5.38% 16.80% 44.56% 10.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.44% 5.37% 4.64% 5.39% 16.81% 20.94% 10.53%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.67% 5.73% 5.29% 6.05% 16.70% 90.32% 10.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.66% 5.74% 5.29% 6.05% 16.68% 15.37% 10.97%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.49% 5.38% 4.79% 5.83% 17.73% 30.41% 10.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.50% 5.39% 4.79% 5.85% 17.73% 24.32% 10.60%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.59% 7.61% 9.36% 15.74% 35.03% 61.52% 13.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.59% 7.61% 9.36% 15.74% 35.02% 53.95% 13.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.87% 6.14% 6.12% 7.76% 19.60% 31.49% 11.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.91% 6.21% 6.25% 7.97% 19.90% 174.05% 11.57%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.18% 7.98% 10.16% 8.43% 11.60% 42.16% 10.79%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.17% 7.98% 10.15% 8.43% 11.59% 46.66% 10.78%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 -3.02% 7.09% -6.46% 0.00% 14.49% 63.52% 14.34%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 -3.90% 2.39% -9.48% -12.25% 7.39% 214.55% 11.17%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 -4.46% -0.64% -14.01% -16.63% 7.73% 9.31% 8.22%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		3.33% 16.69% 8.13% 17.09% 26.73% 255.67% 22.38%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		2.73% 13.23% 2.71% 11.25% 27.13% 40.59% 19.13%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 -10.25% -3.35% -11.24% -6.28% 8.67% 141.78% 7.14%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 -1.35% -4.58% -7.70% -4.15% 16.01% 65.68% 3.71%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 -1.64% -4.49% -12.25% -7.57% 13.19% 178.15% 2.58%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 2.80% 11.83% 5.31% 15.57% 32.50% 157.90% 21.70%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.80% 11.84% 5.52% 15.80% 32.77% 38.46% 21.72%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		2.22% 14.73% 14.01% 33.98% 53.51% 151.61% 25.28%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		1.63% 11.33% 8.72% 26.42% 53.26% 128.08% 21.95%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.63% 11.33% 9.55% 26.78% 53.88% 69.51% 21.95%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 -1.23% 9.96% 0.16% 6.96% 18.79% 108.98% 17.90%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 -1.80% 6.71% -4.86% 1.62% 19.17% 25.01% 14.77%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 -2.72% 4.32% -1.87% 10.18% 31.07% 121.68% 13.02%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		-2.72% 4.32% -1.85% 10.21% 31.10% 23.07% 13.02%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		0.69% 3.86% 2.54% 3.26% 11.29% 115.76% 6.10%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 2.06% 5.48% 1.25% 3.59% 14.38% 32.13% 9.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.06% 5.48% 1.25% 3.59% 14.37% 35.88% 9.73%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 2.86% 7.10% 4.42% 9.51% 23.78% 29.15% 11.74%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		2.86% 7.08% 4.45% 9.58% 24.84% 30.29% 11.73%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.10% 4.46% 5.01% 7.34% 16.63% 62.88% 6.82%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.09% 4.46% 5.09% 7.47% 16.78% 19.76% 6.83%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 0.37% 2.98% 1.95% 1.63% 8.57% 104.59% 5.02%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 1.58% 3.57% 4.51% 6.19% 10.05% 20.33% 4.55%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		1.58% 3.57% 4.88% 6.58% 10.57% 17.64% 4.54%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		-6.25% 0.30% -6.02% 0.39% 42.49% 59.52% 11.01%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 3.60% 12.00% 11.41% 26.28% 47.92% 137.99% 20.07%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		1.01% 6.44% 2.42% 4.36% 9.35% 168.32% 12.29%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 -1.02% 6.27% 2.20% 0.00% 14.27% 42.25% 13.46%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 -0.65% 7.06% 3.73% 3.03% 19.48% 104.51% 14.44%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		-1.95% 6.25% 2.97% 8.50% 24.34% 48.31% 11.91%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -1.49% 3.12% -10.31% -4.46% -7.32% 70.73% 13.88%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -2.14% 0.00% -14.66% -9.79% -7.74% -27.27% 10.91%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.91% 3.59% 2.95% 2.03% 4.26% 14.10% 4.97%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 5.71% 6.98% 8.60% 8.89% 5.94% 330.00% 8.02%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.73% 3.00% 6.25% 1.98% 1.96% 2.16% 5.22%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.07% 0.00% 1.12% -3.65% 1.47% -18.07% 2.50%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.73% 3.00% 6.23% 1.97% 1.94% 21.56% 5.22%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		5.44% 2.90% 3.02% 0.21% 6.51% -11.09% 7.38%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		5.15% 2.39% 2.13% -0.96% 5.57% 9.29% 6.71%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		6.50% 4.77% 6.63% 8.37% 19.48% 25.07% 9.63%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		5.45% 2.90% 3.03% 0.21% 6.51% -6.94% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.95% 5.54% 3.91% 5.95% 13.72% 11.22% 9.05%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.69% 5.12% 3.27% 5.49% 14.34% 19.08% 8.50%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.78% 7.17% 7.72% 14.92% 25.14% 30.69% 11.05%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.27% 4.21% 1.33% 1.48% 7.60% 34.05% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.93% 5.53% 3.88% 5.92% 13.53% 13.17% 9.02%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0278990 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.37 -1.56% 0.33% 4.00% 7 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0216330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 6.49 -1.65% 0.33% 4.00% 7 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0427000 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.54 -1.6% 0.50% 6.00% 7 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.3100630 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 11.13 7.22% 2.79% 2.79% 12 年配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0297200 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 10.19 -1.04% 0.29% 3.50% 7 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0298660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 10.24 -1.2% 0.29% 3.50% 7 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.0355660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 10.67 -1.14% 0.33% 4.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0363160 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.7159 -0.6% 0.42% 5.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0367820 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 8.8277 -0.59% 0.42% 5.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0545820 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.357 0.78% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0651840 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.7776 -0.43% 0.67% 8.00% 7 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0525330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.0058 -0.62% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0501660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.6 -0.88% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0484160 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.3 -1.03% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0511580 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.77 -0.98% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0502240 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.61 -0.99% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0486490 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.34 -1.03% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0509240 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.73 -0.99% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0554990 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 9.2499 -0.2% 0.60% 7.20% 7 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0517990 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.88 1.72% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0499330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.56 1.63% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0529080 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.07 1.7% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0575740 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.87 1.81% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0522660 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.96 1.82% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0506330 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 8.68 1.73% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0527910 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.05 1.71% 0.58% 7.00% 7 月配
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0733920 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16 9.7856 1.7% 0.75% 9.00%