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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
68.23
2019/10/22
1.08
1.6083%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
44.01
2019/10/22
0.52
1.1957%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
24.46
2019/10/22
0.34
1.4096%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
23.96
2019/10/22
0.3
1.268%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
10.91
2019/10/18
-0.01
-0.0916%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
29.22
2019/10/21
0.33
1.1423%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
30.44
2019/10/18
0.12
0.3958%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
13.83
2019/10/18
0.09
0.655%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
15.12
2019/10/18
0.08
0.5319%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
14.58
2019/10/21
0.05
0.3441%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
10.44
2019/10/21
0.04
0.3846%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
11.96
2019/10/21
0.02
0.1675%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.51
2019/10/21
0.03
0.3538%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.79
2019/10/21
0.02
0.2954%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.89
2019/10/21
0.02
0.2255%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
11.39
2019/10/21
0
0%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
18.34
2019/10/18
0
0%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.43
2019/10/18
-0.04
-0.382%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
5.67
2019/10/21
0.07
1.25%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
13.11
2019/10/21
0.06
0.4598%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
12.96
2019/10/21
0.03
0.232%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
11.43
2019/10/18
0
0%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
11.85
2019/10/18
0.02
0.1691%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
12.61
2019/10/18
0.01
0.0794%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.31
2019/10/18
-0.01
-0.0969%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.67
2019/10/18
0.02
0.1878%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.13
2019/10/18
0.01
0.0899%
股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
27.48
2019/10/21
0.03
0.1093%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.9782
2019/10/18
-0.0351
-0.3187%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.3344
2019/10/18
-0.0183
-0.1612%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.921
2019/10/18
-0.0799
-0.6146%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.5949
2019/10/18
-0.118
-0.802%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.7138
2019/10/18
-0.0394
-0.3089%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6181
2019/10/18
-0.0275
-0.3181%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9077
2019/10/18
-0.0144
-0.1614%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3345
2019/10/18
-0.0583
-0.6207%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7837
2019/10/18
-0.0791
-0.802%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0537
2019/10/18
-0.0291
-0.3204%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.83
2019/10/18
0.03
0.3061%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.54
2019/10/18
0.03
0.3525%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.45
2019/10/18
0.04
0.4756%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.94
2019/10/18
0.03
0.3367%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.55
2019/10/18
0.03
0.3521%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.49
2019/10/18
0.04
0.4734%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9
2019/10/18
0.03
0.3382%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.3285
2019/10/21
-0.0317
-0.2207%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2898
2019/10/21
-0.0206
-0.2213%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.79
2019/10/18
0.01
0.1022%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5
2019/10/18
0.01
0.1178%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.41
2019/10/18
0.03
0.358%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.93
2019/10/18
0.02
0.2245%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.69
2019/10/18
0.03
0.3106%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2019/10/18
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.47
2019/10/18
0.01
0.1057%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.58
2019/10/18
0.01
0.1167%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.52
2019/10/18
0.02
0.2353%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.91
2019/10/18
0.02
0.225%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2406
2019/10/18
0.0076
0.0743%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2791
2019/10/18
0.0069
0.0744%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3339
2019/10/18
0.0243
0.261%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7038
2019/10/18
0.0153
0.1579%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1417
2019/10/18
-0.0162
-0.1595%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2431
2019/10/18
0.0017
0.0166%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.356
2019/10/18
-0.016
-0.1543%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.8285
2019/10/18
-0.0152
-0.1402%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8438
2019/10/21
-0.0031
-0.0315%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9849
2019/10/21
0.0009
0.009%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0127
2019/10/21
-0.0066
-0.0659%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0258
2019/10/21
0.0064
0.0639%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.859
2019/10/18
-0.0082
-0.0831%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9943
2019/10/18
0.0037
0.037%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0286
2019/10/18
-0.0127
-0.1265%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9957
2019/10/18
-0.012
-0.1199%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.7954
2019/10/21
0.0003
0.0023%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.0263
2019/10/21
0.0042
0.0381%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.9338
2019/10/21
-0.0283
-0.2582%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.5841
2019/10/21
-0.0065
-0.0561%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.0874
2019/10/21
0.0002
0.0025%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9674
2019/10/21
0.003
0.0377%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0318
2019/10/21
-0.0189
-0.2681%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2895
2019/10/21
-0.0045
-0.0617%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5974
2019/10/21
0.0003
0.0035%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9613
2019/10/21
0.0003
0.0033%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.316
2019/10/21
0.0036
0.0387%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9648
2019/10/21
-0.0053
-0.0591%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.6425
2019/10/21
0.0006
0.0044%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
14.0771
2019/10/18
0.0002
0.0014%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.421
2019/10/18
0.0001
0.0009%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.9354
2019/10/18
0.0106
0.1068%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.7881
2019/10/18
0.0006
0.0056%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
14.7482
2019/10/21
0.0056
0.038%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.4021
2019/10/21
0.0048
0.0387%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.2775
2019/10/21
0.0105
0.1023%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.7552
2019/10/21
-0.0113
-0.105%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.0678
2019/10/21
0.0145
0.1442%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.6019
2019/10/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.692
2019/10/21
-0.033
-0.3077%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.8816
2019/10/21
0.0378
0.3192%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.2162
2019/10/21
0.0001
0.0009%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.0353
2019/10/21
0.0116
0.1446%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.688
2019/10/21
0.0179
0.2065%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.0091
2019/10/21
-0.0248
-0.3087%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.1921
2019/10/21
0.0262
0.3208%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.2383
2019/10/21
-0.0004
-0.0049%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.28
2019/10/18
-0.01
-0.0972%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.38
2019/10/18
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.68
2019/10/18
-0.01
-0.1032%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2019/10/18
0.01
0.1025%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.84
2019/10/18
-0.01
-0.1015%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.35
2019/10/18
-0.02
-0.2134%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.38
2019/10/18
-0.04
-0.3839%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.14
2019/10/18
-0.09
-0.8798%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.68
2019/10/18
-0.01
-0.1032%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2019/10/18
0.01
0.1025%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.84
2019/10/18
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.37
2019/10/18
-0.05
-0.4798%
組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
13.55
2019/10/21
0.12
0.8935%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.82
2019/10/21
0.1
0.9328%
其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.02
2019/10/18
0.03
0.3003%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.09
2019/10/18
0.04
0.398%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.24
2019/10/18
0.02
0.2169%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.32
2019/10/18
0.04
0.431%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.55
2019/10/18
0.02
0.2099%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.24
2019/10/18
0.02
0.2169%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.32
2019/10/18
0.04
0.431%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.57
2019/10/18
0.02
0.2094%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
16.822
2019/10/21
0.092
0.5499%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
32.442
2019/10/21
-0.218
-0.6675%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
20.158
2019/10/21
0.092
0.4585%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.8
2019/10/21
0.045
0.4613%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.073
2019/10/21
0.046
0.4588%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.976
2019/10/21
0.045
0.4531%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
14.586
2019/10/21
0.065
0.4476%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.246
2019/10/21
0.046
0.451%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
23.078
2019/10/21
-0.11
-0.4744%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
15.819
2019/10/21
0.106
0.6746%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
14.683
2019/10/21
-0.042
-0.2852%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.479
2019/10/21
-0.025
-0.294%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.928
2019/10/21
-0.026
-0.2904%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.495
2019/10/21
-0.024
-0.2817%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.905
2019/10/21
-0.026
-0.2911%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
25.2
2019/10/21
-0.081
-0.3204%
股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
13.622
2019/10/21
0.012
0.0882%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
17.538
2019/10/21
0.02
0.1142%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.249
2019/10/21
0.008
0.1105%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.648
2019/10/21
0.009
0.1178%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.25
2019/10/21
0.009
0.1243%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.583
2019/10/21
0.008
0.1056%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
9.565
2019/10/21
0.002
0.0209%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
12.72
2019/10/18
0.099
0.7844%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
25.292
2019/10/18
-0.005
-0.0198%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.5
2019/10/21
0.014
0.1476%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
12.504
2019/10/21
0.033
0.2646%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.774
2019/10/21
0.024
0.2743%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.809
2019/10/21
0.024
0.2732%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.752
2019/10/21
0.024
0.275%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.459
2019/10/21
0.025
0.265%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
13.072
2019/10/21
0.04
0.3069%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.03
2019/10/21
0.024
0.2998%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.294
2019/10/21
0.025
0.3023%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.103
2019/10/21
0.025
0.3095%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.419
2019/10/21
0.025
0.2978%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
13.314
2019/10/21
0.052
0.3921%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.56
2019/10/21
0.037
0.3885%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.815
2019/10/21
0.039
0.3989%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.537
2019/10/21
0.037
0.3895%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.049
2019/10/21
0.037
0.3696%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
15.127
2019/10/21
0.017
0.1125%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
15.237
2019/10/21
0.019
0.1249%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.984
2019/10/21
0.013
0.1304%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1230
2019/10/21
1
0.0814%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10
2019/10/21
0.014
0.1402%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
12.151
2019/10/21
0.014
0.1153%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.712
2019/10/21
0.007
0.0804%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
10.051
2019/10/21
0.016
0.1594%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
12.49
2019/10/21
0.019
0.1524%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.576
2019/10/21
0.018
0.1557%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.351
2019/10/21
0.018
0.135%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.303
2019/10/21
0.011
0.1327%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.504
2019/10/21
0.011
0.1295%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
15.439
2019/10/21
-0.022
-0.1423%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.433
2019/10/21
-0.016
-0.1398%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
19.429
2019/10/21
-0.021
-0.108%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.948
2019/10/21
-0.011
-0.1105%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.457
2019/10/21
-0.013
-0.1043%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.779
2019/10/21
-0.012
-0.1112%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
20.395
2019/10/21
-0.016
-0.0784%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.222
2019/10/21
-0.007
-0.0758%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.668
2019/10/21
-0.008
-0.0749%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.169
2019/10/21
-0.007
-0.0763%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.225
2019/10/21
-0.014
-0.0862%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.734
2019/10/21
-0.008
-0.0821%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.119
2019/10/21
-0.01
-0.0762%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.821
2019/10/21
-0.01
-0.0723%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.07
2019/10/21
-0.01
-0.0663%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.236
2019/10/21
-0.008
-0.0653%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.55
2019/10/21
0.03
0.2066%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.459
2019/10/21
0.017
0.2014%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.881
2019/10/21
0.021
0.213%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.411
2019/10/21
0.019
0.2023%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.979
2019/10/21
0.018
0.2009%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.354
2019/10/21
0.024
0.2118%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.172
2019/10/21
0.026
0.2141%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
14.589
2019/10/21
-0.009
-0.0617%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.229
2019/10/21
-0.005
-0.0541%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.624
2019/10/21
-0.006
-0.0623%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
14.047
2019/10/21
-0.015
-0.1067%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.903
2019/10/21
-0.011
-0.111%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.447
2019/10/21
-0.01
-0.1057%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.927
2019/10/21
-0.012
-0.1097%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.417
2019/10/21
-0.01
-0.1061%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.643
2019/10/21
-0.011
-0.1032%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.334
2019/10/21
-0.011
-0.1063%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.193
2019/10/21
-0.013
-0.116%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.84
2019/10/21
-0.012
-0.1106%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.817
2019/10/21
-0.013
-0.1013%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
13.202
2019/10/21
-0.013
-0.0984%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.55
2019/10/21
-0.009
-0.0664%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.911
2019/10/21
-0.005
-0.0632%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.179
2019/10/21
-0.005
-0.0611%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.303
2019/10/21
-0.005
-0.0602%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.493
2019/10/21
-0.006
-0.0706%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.44
2019/10/21
-0.005
-0.0592%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.827
2019/10/21
-0.011
-0.0695%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.088
2019/10/21
-0.007
-0.0693%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.046
2019/10/21
-0.006
-0.0663%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.499
2019/10/21
0.007
0.0824%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.76
2019/10/21
0.006
0.0338%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.159
2019/10/21
0.003
0.0368%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.343
2019/10/21
0.002
0.0272%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.943
2019/10/21
0.007
0.0705%
債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.786
2019/10/21
0.003
0.0307%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.509
2019/10/21
0.003
0.04%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.274
2019/10/21
0.003
0.0363%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.596
2019/10/21
0.002
0.0263%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.856
2019/10/21
0.001
0.0127%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.533
2019/10/21
0.002
0.0266%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.346
2019/10/21
0.005
0.0375%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
27.82
2019/10/21
0.011
0.0396%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.183
2019/10/21
0.012
0.0847%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.97
2019/10/21
0.008
0.0893%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.915
2019/10/21
0.009
0.0909%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
16.8863
2019/10/21
0.0376
0.2232%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
32.1126
2019/10/21
0.2102
0.6589%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
11.1746
2019/10/21
0.1026
0.9267%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
36.4066
2019/10/21
0.0329
0.0904%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
14.4112
2019/10/21
0.051
0.3551%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
24.9287
2019/10/21
0.0696
0.28%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
17.4067
2019/10/21
0.018
0.1035%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
28.4315
2019/10/21
0.0485
0.1709%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
25.205
2019/10/21
-0.1513
-0.5967%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
23.9822
2019/10/21
-0.1438
-0.596%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
24.6662
2019/10/21
-0.2052
-0.825%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
21.6137
2019/10/21
-0.1222
-0.5622%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
19.8165
2019/10/21
-0.175
-0.8754%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
21.3026
2019/10/21
-0.0146
-0.0685%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
12.2758
2019/10/21
0.024
0.1959%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
9.6266
2019/10/21
-0.014
-0.1452%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.2798
2019/10/21
-0.0899
-0.9595%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.1645
2019/10/21
0.0022
0.1017%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
10.2153
2019/10/21
0.014
0.1372%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6342
2019/10/21
-0.0136
-0.141%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
10.7557
2019/10/21
0.0158
0.1471%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.1547
2019/10/21
-0.0143
-0.1406%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
10.6753
2019/10/21
0.0143
0.1341%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.3647
2019/10/21
-0.004
-0.0386%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
10.3282
2019/10/21
0.0131
0.127%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
10.7451
2019/10/21
0.0148
0.1379%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
11.6586
2019/10/21
0.0019
0.0163%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.6632
2019/10/21
-0.0537
-0.5011%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
236.01
2019/10/21
-0.62
-0.262%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
361.46
2019/10/18
-1.85
-0.5092%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
268.65
2019/10/18
-1.28
-0.4742%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
206.94
2019/10/18
-0.8
-0.3851%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
198.99
2019/10/18
-0.75
-0.3755%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
217.04
2019/10/21
-0.41
-0.1885%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
164.24
2019/10/18
-0.95
-0.5751%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
105.01
2019/10/18
-0.39
-0.37%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
91.6
2019/10/18
-0.06
-0.0655%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
434.28
2019/10/18
-1.19
-0.2733%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
44.28
2019/10/18
0.01
0.0226%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
40.32
2019/10/18
0.09
0.2237%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
183.27
2019/10/18
0.03
0.0164%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
53.88
2019/10/18
0.07
0.1301%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
81.36
2019/10/18
0.1
0.1231%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
828.13
2019/10/18
1.1
0.133%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
137.25
2019/10/18
0.19
0.1386%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
81.7
2019/10/18
-0.04
-0.0489%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
94.44
2019/10/18
-0.05
-0.0529%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
895.79
2019/10/18
-0.15
-0.0167%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
133.53
2019/10/18
-0.06
-0.0449%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
113.3
2019/10/18
-0.05
-0.0441%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
11.59% 6.27% -1.95% 5.04% 29.12% 504.80% 14.81%
瀚亞外銷基金-新臺幣
8.49% 3.14% -9.18% 6.37% 34.44% 307.09% 9.34%
瀚亞菁華基金-新臺幣
9.15% 3.64% -9.87% 8.83% 38.43% 121.90% 11.62%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
12.12% 4.44% -8.15% 8.14% 32.99% 116.50% 11.08%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
-1.91% -6.79% -12.35% -9.26% 3.21% 2.90% 3.21%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
7.66% 10.36% 4.31% 34.75% 59.86% 195.10% 28.19%
瀚亞印度基金-新臺幣
-9.77% 2.65% -5.40% -0.58% 16.31% 191.00% 0.00%
瀚亞印度基金-美元
-9.23% 0.55% -7.40% -4.38% 17.73% 28.80% -2.13%
瀚亞印度基金-人民幣
-6.20% 7.73% -3.27% 3.42% 25.20% 42.10% 1.57%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
-2.53% -5.25% -6.43% -7.65% 2.52% 42.50% 5.40%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
-1.78% -7.02% -8.22% -15.48% 4.41% -0.60% 3.22%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
1.32% -0.43% -4.32% -3.76% 10.88% 15.20% 7.06%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.49% -5.21% -6.40% -7.64% 2.72% 1.08% 5.37%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-1.86% -18.88% -28.02% -30.25% -18.71% -22.18% -20.05%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.28% -0.50% -4.39% -3.88% 10.69% 14.84% 7.08%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
-5.74% -3.98% -4.38% 0.98% 7.18% 13.40% 2.07%
瀚亞非洲基金-新臺幣
-5.63% -10.14% -10.71% -8.65% 3.63% 82.60% -1.03%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.33% -2.98% -8.97% 2.87% 10.43% 22.32% 2.28%
瀚亞巴西基金-新臺幣
-4.44% -6.52% 32.46% 14.31% 31.53% -44.10% 6.68%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
1.01% 4.43% 7.55% -8.14% 5.36% 29.70% 26.17%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
5.07% 9.71% 10.00% -4.17% 14.07% 26.50% 28.17%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
1.43% 2.72% 2.63% 8.21% 0.00% 13.30% 10.97%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
2.14% 0.70% 0.44% 4.28% 0.00% 14.60% 8.52%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
5.57% 8.08% 5.12% 13.56% 0.00% 23.10% 12.83%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.47% 2.77% 2.66% 8.31% 0.00% 13.30% 10.99%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.06% 0.61% 0.37% 4.04% 0.00% 14.18% 8.54%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.54% 7.95% 5.04% 12.77% 0.00% 22.02% 12.70%
瀚亞理財通基金-新臺幣
2.94% 2.38% -6.16% 14.77% 33.79% 166.50% 6.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.11% 0.92% 2.84% 1.62% 5.57% 10.04% 7.91%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.65% 0.00% 2.13% 0.33% 8.22% 11.62% 6.93%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.04% 5.29% 8.44% 13.61% 20.75% 29.21% 11.13%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.89% 6.91% 7.37% 12.73% 22.49% 48.58% 12.20%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.65% 5.48% 5.83% 6.84% 16.41% 26.16% 10.18%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 0.92% 2.84% 1.62% 5.57% 10.04% 7.91%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.65% 0.00% 2.14% 0.37% 8.31% 11.75% 6.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.08% 5.36% 8.57% 13.89% 21.02% 30.97% 11.16%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.83% 6.74% 7.88% 12.26% 21.47% 46.80% 12.67%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.41% 5.21% 5.82% 6.71% 15.88% 26.29% 10.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.98% 3.54% 2.22% 0.00% 0.00% -3.50% 0.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.89% 3.57% 2.33% 0.00% 0.00% -3.43% 0.87%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.40% 1.96% 0.76% 0.00% 0.00% -6.62% -0.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.50% 8.24% 4.75% 0.00% 0.00% -0.15% 2.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.00% 3.50% 2.26% 0.00% 0.00% -3.96% 0.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.38% 1.96% 0.79% 0.00% 0.00% -6.71% -0.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.51% 8.28% 4.86% 0.00% 0.00% -1.30% 2.67%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.82% 3.85% 9.13% 16.18% 24.82% 41.41% 6.78%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.82% 3.85% 9.13% 15.48% 24.07% 40.55% 6.78%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.40% 4.63% 7.23% 0.00% 0.00% -0.60% 4.30%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.40% 4.64% 7.26% 0.00% 0.00% -0.58% 4.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.11% 2.96% 5.64% 0.00% 0.00% -3.88% 2.60%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 9.62% 10.06% 0.00% 0.00% 3.05% 6.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.10% 3.00% 5.71% 0.00% 0.00% -3.80% 2.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.38% 4.63% 7.14% 0.00% 0.00% -0.26% 4.31%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 2.97% 5.66% 0.00% 0.00% -3.21% 2.63%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.14% 9.63% 9.93% 0.00% 0.00% 2.21% 6.19%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.58% 4.52% 5.67% 0.00% 0.00% 4.44% 3.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.58% 4.51% 5.67% 0.00% 0.00% 4.44% 3.60%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 3.12% 4.42% 0.00% 0.00% 2.82% 2.18%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.30% 10.55% 9.08% 0.00% 0.00% 7.99% 6.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.05% 5.69% 0.00% 0.00% 0.00% 5.69% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.63% 4.77% 0.00% 0.00% 0.00% 4.88% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.22% 7.74% 0.00% 0.00% 0.00% 6.47% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.83% 7.62% 0.00% 0.00% 0.00% 10.36% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 29.51% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.25% 4.79% 6.56% 5.85% 11.96% 9.92% 10.65%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.70% 7.34% 8.89% 9.35% 19.38% 10.61% 12.46%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.11% 8.51% 9.50% 10.73% 20.11% 16.39% 13.13%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 29.50% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.15% 4.68% 6.41% 5.63% 11.54% 9.47% 10.54%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.43% 7.03% 8.41% 8.73% 15.93% 7.62% 12.11%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.26% 8.72% 9.63% 10.85% 20.39% 16.89% 13.21%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 5.05% 5.99% 4.07% 7.36% 10.13% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.59% 5.05% 5.98% 0.00% 0.00% 3.32% 10.67%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.15% 4.69% 6.44% 0.00% 0.00% 4.75% 10.55%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.23% 8.67% 9.58% 0.00% 0.00% 9.68% 13.17%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.14% 0.27% 0.51% 0.94% 1.28% 36.30% 0.35%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 42.88% 8.13%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 11.25% 8.13%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.94% 4.68% 3.80% 0.99% 4.80% 9.68% 8.22%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.63% 10.45% 8.09% 9.64% 12.86% 20.26% 10.57%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
2.45% 4.88% 2.74% 6.53% 11.36% 50.27% 11.17%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.45% 4.88% 2.74% 6.14% 10.95% 22.20% 11.17%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
3.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.48% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.50% 7.20% 2.22% 5.14% 11.75% 19.15% 9.88%
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.43% 3.28% 4.34% 0.91% 4.79% 2.02% 9.54%
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.88% 5.17% 7.19% 10.06% 15.91% 7.95% 9.56%
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.17% 11.52% 7.82% 15.00% 20.24% 21.06% 13.13%
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
5.47% 8.52% 6.60% 3.87% 12.80% 12.08% 11.29%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.43% 3.28% 4.34% 0.91% 4.79% 2.02% 9.54%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.04% 1.15% 2.04% -2.89% 5.74% 7.41% 7.13%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.08% 8.05% 10.14% 12.99% 19.16% 10.93% 12.55%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.23% 11.57% 6.47% 13.90% 19.00% 19.80% 13.40%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.47% 8.52% 6.55% 3.96% 13.21% 12.88% 11.32%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.26% 3.38% 0.00% 0.00% 0.00% 4.10% 7.88%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.80% 1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 2.80% 6.42%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.23% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 7.87%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.88% 2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 6.45%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.60% 7.17% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 9.44%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.62% 6.37% 0.00% 0.00% 0.00% 3.76% 10.39%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.02% 8.81% 0.00% 0.00% 0.00% 11.13% 11.69%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.02% 10.80% 0.00% 0.00% 0.00% 8.07% 12.57%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.23% 3.37% 0.00% 0.00% 0.00% 4.09% 7.87%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.77% 1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 2.83% 6.45%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.60% 7.17% 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 9.44%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.92% 8.71% 0.00% 0.00% 0.00% 11.03% 11.70%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
1.21% 5.61% 10.04% 12.16% 13.59% 33.70% 14.18%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.22% 5.63% 9.96% 12.24% 13.66% 33.69% 14.11%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.40% -1.51% 0.00% 0.00% 0.00% -1.90% -4.11%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.92% -2.91% 0.00% 0.00% 0.00% -3.30% -5.38%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -4.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.91% -2.88% 0.00% 0.00% 0.00% -3.23% -5.31%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.15% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% -1.97%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -1.49% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -4.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.81% -2.78% 0.00% 0.00% 0.00% -3.23% -5.22%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.24% 2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% -1.86%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
0.92% -0.59% -6.29% -3.25% 13.01% 60.83% 12.40%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
7.59% 7.43% 1.12% 24.76% 63.20% 221.23% 22.82%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
1.37% -4.55% -10.91% -1.88% 12.79% 92.17% 6.37%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.90% -5.38% -12.24% -3.85% 11.12% 16.18% 5.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.36% -4.56% -10.91% -1.89% 12.79% 13.53% 6.36%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.05% -5.09% -11.85% -2.82% 12.71% 19.71% 5.65%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
2.00% -3.31% -8.36% 5.42% 28.36% 38.38% 8.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.00% -3.31% -8.37% 5.42% 28.36% 44.73% 8.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
4.12% 1.62% 1.56% 13.54% 27.50% 135.22% 10.58%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
0.55% -3.12% 6.70% -6.62% -3.81% 59.80% 1.84%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 39.25% 2.84%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.64% -11.37% -10.28% -11.41% 10.36% 4.18% 1.33%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.95% -10.25% -8.21% -8.23% 14.22% 5.41% 2.84%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.35% -11.00% -9.89% -10.45% 12.25% 6.40% 1.71%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.79% -9.60% -6.55% -2.99% 27.02% 25.48% 4.13%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-1.63% -8.66% -8.92% -7.67% 18.00% 138.92% 3.31%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
-8.36% -12.91% -8.76% -10.45% 7.62% 32.93% -1.24%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
-2.11% -9.00% -11.47% -11.75% 8.68% 65.71% -0.50%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.74% -9.93% -13.07% -14.14% 5.80% -10.72% -1.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.10% -9.01% -11.45% -11.70% 8.74% -9.46% -0.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.50% -9.60% -12.71% -13.31% 6.42% -8.94% -1.39%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.78% -8.04% -9.33% -6.19% 17.44% 4.60% 0.98%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
-4.43% -4.70% -5.44% -5.40% 5.93% -6.90% 0.64%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
-10.81% -2.93% -12.11% -8.29% 4.24% 23.78% -6.61%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
-5.21% -3.58% -7.09% -3.62% 20.39% 141.30% 1.86%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
-3.25% -9.50% -12.86% -13.44% 7.86% -9.84% -1.25%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
0.60% -5.44% -11.28% -7.04% 5.16% 16.84% 1.37%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.84% -9.48% -14.28% -8.86% 11.48% -6.11% -1.77%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.47% -8.85% -13.16% -7.09% 11.74% -8.41% -0.94%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.62% -9.36% -14.10% -8.03% 12.18% -4.85% -1.74%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.65% -7.39% -10.32% 0.62% 29.01% 13.44% 1.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
-1.67% -6.50% -6.99% -9.85% 5.85% 23.95% 2.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.25% -7.41% -8.62% -12.17% 3.34% 8.98% 1.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.67% -6.50% -6.99% -9.85% 5.84% 8.47% 2.32%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.05% -7.13% -8.30% -11.49% 4.81% 12.33% 1.39%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.32% -5.48% -4.76% -3.88% 18.69% 34.79% 3.87%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
1.87% -5.53% -12.29% -1.06% 10.42% 27.23% 5.93%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.39% -6.33% -13.56% -2.94% 9.13% 6.27% 4.91%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.86% -5.54% -12.28% -1.07% 10.44% 5.53% 5.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.54% -6.09% -13.19% -2.01% 10.06% 8.02% 5.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.42% -4.44% -10.06% 5.96% 24.30% 26.99% 7.71%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
-0.52% -7.45% -13.77% -11.68% 5.81% 38.38% 0.22%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-2.47% -10.67% -15.52% -11.70% 12.55% 36.00% -1.94%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-2.94% -11.39% -16.61% -13.39% 11.41% -10.72% -2.86%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
-3.00% -11.71% -17.40% -15.05% 8.69% 10.10% -3.59%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-2.74% -11.13% -16.47% -12.71% 11.02% -10.66% -2.55%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-2.00% -9.64% -12.83% -4.42% 29.52% 7.93% -0.19%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
-4.43% -13.32% -18.37% -17.14% 4.01% -17.74% -6.50%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
-1.69% -9.20% -7.33% -7.98% 9.91% -3.98% -0.26%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
5.34% 6.74% 7.76% 16.58% 0.00% 23.00% 15.46%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.33% 6.75% 7.76% 16.51% 0.00% 22.80% 15.46%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.43% 0.71% -2.34% 2.95% 12.34% 32.44% 10.04%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.07% 0.00% -3.44% 1.39% 11.28% 29.74% 9.23%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.45% 0.75% -2.30% 3.03% 12.44% 24.68% 10.09%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
5.49% 9.18% 10.80% 9.14% 7.74% 56.51% 11.10%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.49% 9.18% 10.81% 9.14% 7.75% 55.82% 11.11%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
5.59% 10.52% 11.50% 9.64% 11.29% 93.15% 13.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.38% 10.15% 10.82% 9.04% 11.26% 43.69% 13.01%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.60% 10.52% 11.50% 9.65% 11.26% 89.06% 13.55%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.68% 12.82% 16.00% 19.75% 29.19% 46.65% 16.54%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.36% 6.91% 10.17% 6.97% 8.14% 98.30% 10.18%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.08% 6.46% 9.46% 6.28% 8.07% 42.79% 9.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.37% 6.91% 10.19% 6.98% 8.15% 71.61% 10.19%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.15% 6.50% 9.49% 6.57% 8.76% 41.33% 9.61%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.36% 9.08% 14.65% 16.91% 25.63% 61.72% 13.04%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.35% 9.09% 14.63% 16.89% 25.62% 71.55% 13.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.54% 7.32% 11.12% 8.88% 11.08% 31.29% 10.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.57% 7.38% 11.25% 9.13% 11.48% 38.30% 10.86%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
3.47% 5.53% 6.17% 5.00% 5.93% 52.79% 7.45%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.47% 5.53% 6.20% 5.02% 5.92% 62.33% 7.44%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.61% 4.76% 9.81% 5.94% 5.54% 44.24% 6.86%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.32% 4.26% 8.89% 4.75% 4.81% 21.97% 6.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61% 4.76% 9.79% 5.93% 5.53% 45.24% 6.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.42% 4.34% 8.93% 5.12% 5.65% 26.68% 6.30%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.58% 6.68% 13.68% 14.72% 21.04% 43.06% 9.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.82% 5.21% 10.78% 7.87% 8.50% 12.42% 7.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.88% 5.29% 10.95% 8.16% 8.87% 20.48% 7.56%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
4.01% 7.35% 8.79% 6.34% 5.82% 47.23% 8.53%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.73% 6.90% 8.07% 5.71% 5.79% 25.24% 7.94%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.00% 7.35% 8.79% 6.34% 5.84% 23.32% 8.54%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
5.83% 10.13% 11.32% 9.53% 9.57% 42.03% 12.63%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.58% 9.72% 10.59% 8.85% 9.54% 38.07% 12.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.58% 9.73% 10.59% 8.85% 9.52% 30.63% 12.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.81% 10.12% 11.30% 9.53% 9.58% 42.25% 12.62%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.82% 10.13% 11.29% 9.51% 9.51% 20.72% 12.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.67% 9.80% 10.66% 9.29% 10.36% 39.57% 12.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.68% 9.81% 10.66% 9.32% 10.40% 39.64% 12.11%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.91% 12.44% 15.84% 19.76% 27.38% 70.49% 15.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.92% 12.45% 15.85% 19.78% 27.42% 70.50% 15.58%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
6.06% 10.63% 12.32% 11.53% 12.60% 29.42% 13.30%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
6.09% 10.70% 12.46% 11.81% 13.03% 33.28% 13.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.14% 5.90% 10.99% 5.71% 9.52% 35.97% 11.57%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.88% 5.45% 10.21% 4.83% 9.20% 28.19% 10.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.88% 5.44% 10.21% 4.84% 9.22% 25.49% 10.97%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 5.91% 10.99% 5.72% 9.52% 19.50% 11.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.14% 5.91% 11.00% 5.77% 9.59% 20.77% 11.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.95% 5.51% 10.28% 5.15% 10.06% 28.67% 11.01%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.05% 7.84% 15.04% 14.60% 25.90% 57.96% 14.22%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.07% 7.85% 15.06% 14.63% 25.92% 71.34% 14.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.07% 7.86% 15.06% 14.64% 25.92% 57.98% 14.25%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.30% 4.84% 5.25% 7.23% 14.88% 76.57% 11.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.01% 4.36% 4.47% 6.35% 14.70% 45.42% 11.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.01% 4.36% 4.46% 6.35% 14.70% 21.64% 11.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.31% 4.85% 5.25% 7.24% 14.88% 91.71% 11.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.30% 4.85% 5.26% 7.23% 14.87% 16.21% 11.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.12% 4.50% 4.64% 6.85% 15.62% 31.26% 11.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% 4.50% 4.65% 6.86% 15.62% 25.13% 11.32%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.26% 6.80% 9.25% 16.87% 32.82% 63.29% 14.49%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.26% 6.79% 9.24% 16.86% 32.80% 55.62% 14.48%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.51% 5.27% 6.08% 8.96% 17.74% 32.54% 12.37%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.55% 5.33% 6.21% 9.18% 18.02% 176.26% 12.47%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.05% 4.50% 9.11% 5.56% 9.87% 40.37% 9.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.05% 4.50% 9.12% 5.57% 9.87% 44.83% 9.39%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
0.00% 0.37% -8.12% -1.46% 10.32% 59.93% 11.83%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
-1.33% -4.28% -11.46% -14.57% 1.38% 202.60% 6.95%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
-2.26% -7.43% -16.22% -20.44% 0.47% 4.16% 3.12%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
7.10% 11.63% 9.65% 18.58% 25.65% 257.81% 23.11%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
6.08% 7.97% 3.76% 10.42% 24.51% 40.10% 18.71%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
-4.14% -10.26% -11.16% -5.31% 1.45% 136.83% 4.94%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
2.21% -3.29% -10.25% -4.72% 7.91% 62.42% 1.67%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
1.81% -7.85% -15.65% -10.86% 6.89% 166.10% -1.86%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
5.95% 4.96% 1.40% 14.63% 28.05% 151.08% 18.49%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.95% 4.97% 1.60% 14.86% 28.32% 34.80% 18.50%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
6.66% 8.98% 9.84% 33.80% 50.26% 149.13% 24.04%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
5.65% 5.40% 4.43% 23.98% 48.74% 123.69% 19.60%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.65% 5.40% 4.97% 25.71% 48.76% 66.25% 19.60%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
1.98% 2.78% -0.99% 4.99% 14.95% 106.40% 16.45%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
1.02% -0.59% -6.31% -2.23% 13.91% 22.30% 12.29%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
1.45% -3.38% -6.53% 5.66% 22.26% 112.49% 8.33%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
1.44% -3.38% -6.51% 5.69% 22.30% 17.97% 8.33%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.31% 2.56% 3.06% 3.24% 9.07% 114.76% 5.61%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
4.45% 4.56% 3.44% 3.95% 12.40% 32.38% 9.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.45% 4.56% 3.44% 3.95% 12.39% 36.14% 9.94%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
5.21% 6.16% 6.69% 9.94% 21.68% 29.71% 12.21%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.21% 6.16% 6.73% 10.05% 22.61% 30.86% 12.21%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
2.72% 3.22% 5.71% 7.53% 14.72% 62.61% 6.64%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.70% 3.21% 5.79% 7.65% 14.86% 19.56% 6.65%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
2.00% 1.70% 2.60% 1.70% 6.49% 103.67% 4.55%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
1.71% 3.38% 4.46% 6.02% 9.74% 20.84% 4.99%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.71% 3.38% 4.83% 6.42% 10.26% 18.14% 4.98%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
0.43% -8.17% -8.16% -8.92% 25.52% 51.00% 5.08%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
8.70% 11.37% 8.95% 26.88% 48.81% 139.11% 20.64%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
3.86% 4.35% 2.74% 3.77% 9.39% 166.79% 11.65%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
1.35% 1.78% 2.41% -4.00% 9.02% 37.45% 9.63%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
1.73% 2.53% 3.95% -1.12% 13.98% 97.85% 10.72%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
0.95% 1.57% 3.27% 6.36% 19.89% 44.03% 8.67%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
3.26% -4.00% -13.50% -4.34% -11.59% 64.13% 9.48%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
2.06% -7.15% -18.13% -11.41% -12.58% -30.83% 5.47%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.34% 6.57% 5.41% 2.09% 6.53% 15.83% 6.56%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
7.71% 10.43% 11.79% 11.08% 9.03% 341.50% 10.91%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.15% 1.86% 8.13% -0.63% -0.98% 0.51% 3.52%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% -1.48% 2.36% -7.92% -2.16% -20.28% -0.26%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.16% 1.86% 8.12% -0.63% -0.99% 19.61% 3.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
1.66% -0.29% 5.11% -5.57% 2.19% -14.54% 3.22%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
1.30% -0.88% 4.14% -6.85% 1.05% 4.88% 2.41%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
2.71% 1.62% 9.00% 1.91% 14.69% 20.65% 5.76%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
1.67% -0.28% 5.12% -5.56% 2.20% -10.54% 3.23%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.11% 3.49% 3.13% 5.56% 11.19% 10.59% 8.43%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.81% 3.02% 2.45% 4.94% 11.59% 18.29% 7.78%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.14% 5.33% 7.05% 14.36% 22.53% 30.48% 10.87%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.46% 2.15% 0.58% 1.03% 5.10% 33.03% 6.58%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.10% 3.48% 3.14% 5.51% 11.03% 12.54% 8.41%
境內基金歷史配息紀錄 境外基金歷史配息紀錄
基金名稱 每單位
配息
基準日 除息日 配息日 基準日
淨值
當期報酬率
(含息)
當期
配息率
年化
配息率
配息
月份
配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0278990 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17 8.37 1.77% 0.33% 4.00% 9 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.0220990 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17 6.63 2.95% 0.33% 4.00% 9 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0438500 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17 8.77 2.36% 0.50% 6.00% 9 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.3100630 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 11.13 7.22% 2.79% 2.79% 12 年配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0299250 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15 10.26 1.27% 0.29% 3.50% 9 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.0305950 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15 10.49 2.52% 0.29% 3.50% 9 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.0366990 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15 11.01 1.9% 0.33% 4.00% 9 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.0360690 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16 8.6567 0.11% 0.42% 5.00% 9 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.0369900 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16 8.8776 0.93% 0.42% 5.00% 9 月配