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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 67.35
2020/05/29		 0.16
0.2381% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 42.37
2020/05/29		 0.14
0.3315% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 22.41
2020/05/29		 0.1
0.4482% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 23.36
2020/05/29		 0.08
0.3436% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 9.21
2020/05/28		 0.15
1.6556% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 35.19
2020/05/28		 -0.01
-0.0284% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 23.09
2020/05/28		 0.38
1.6733% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 10.69
2020/05/28		 0.18
1.7127% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 11.82
2020/05/28		 0.2
1.7212% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 12.48
2020/05/28		 -0.02
-0.16% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.98
2020/05/28		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 10.58
2020/05/28		 -0.01
-0.0944% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.11
2020/05/28		 -0.01
-0.1404% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		5.79
2020/05/28		 -0.01
-0.1724% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.65
2020/05/28		 -0.01
-0.1305% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 9.16
2020/05/28		 -0.05
-0.5429% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 14.03
2020/05/28		 0.21
1.5195% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.12
2020/05/28		 0.12
1.3333% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 3.53
2020/05/28		 -0.06
-1.6713% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 14.95
2020/05/28		 0.01
0.0669% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 15.37
2020/05/28		 0.02
0.1303% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 10.16
2020/05/28		 0.06
0.5941% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 10.74
2020/05/28		 0.05
0.4677% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.6
2020/05/28		 0.07
0.6071% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		8.98
2020/05/28		 0.04
0.4474% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		9.47
2020/05/28		 0.05
0.5308% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		9.97
2020/05/28		 0.06
0.6054% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 26.59
2020/05/29		 -0.01
-0.0376% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1525
2020/05/28		 -0.0032
-0.0315% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6638
2020/05/28		 -0.0046
-0.0431% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.5046
2020/05/28		 0.052
0.4176% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.2245
2020/05/28		 -0.0243
-0.1495% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.1128
2020/05/28		 0.0058
0.0479% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7404
2020/05/28		 -0.0025
-0.0323% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.1409
2020/05/28		 -0.0036
-0.0442% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7792
2020/05/28		 0.0383
0.4382% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.4209
2020/05/28		 -0.0157
-0.1504% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.3113
2020/05/28		 0.0035
0.0421% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.66
2020/05/28		 0.07
0.8149% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.22
2020/05/28		 0.06
0.838% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.27
2020/05/28		 0.06
0.8322% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.76
2020/05/28		 0.07
0.9103% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.22
2020/05/28		 0.05
0.6974% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.3
2020/05/28		 0.05
0.6897% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.72
2020/05/28		 0.06
0.7833% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.21
2020/05/28		 -0.0769
-0.5383% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8332
2020/05/28		 -0.0478
-0.5382% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.58
2020/05/28		 -0.01
-0.1043% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.98
2020/05/28		 -0.01
-0.1252% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.03
2020/05/28		 -0.01
-0.1244% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.61
2020/05/28		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.65
2020/05/28		 -0.01
-0.1035% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2020/05/28		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.94
2020/05/28		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.06
2020/05/28		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.15
2020/05/28		 -0.01
-0.1225% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.59
2020/05/28		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		9.9621
2020/05/28		 -0.0058
-0.0582% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5991
2020/05/28		 -0.005
-0.0581% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7963
2020/05/28		 -0.0082
-0.0931% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2603
2020/05/28		 0.0007
0.0076% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6101
2020/05/28		 -0.0056
-0.0582% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/05/28		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2821
2020/05/28		 0.0009
0.0088% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6263
2020/05/28		 0.0207
0.2155% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8968
2020/05/28		 0.0195
0.1974% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0155
2020/05/28		 0.0259
0.2593% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6078
2020/05/28		 -0.0186
-0.175% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.2559
2020/05/28		 0.0191
0.2068% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.5275
2020/05/28		 0.0195
0.2051% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.6015
2020/05/28		 0.0262
0.2736% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.7497
2020/05/28		 -0.0182
-0.1863% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2489
2020/05/28		 0.0178
0.1928% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5163
2020/05/28		 0.0183
0.1927% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6025
2020/05/28		 0.0246
0.2568% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8169
2020/05/28		 -0.0181
-0.184% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.1704
2020/05/28		 0.0032
0.0349% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.1798
2020/05/28		 0.0057
0.0621% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1701
2020/05/28		 0.0033
0.036% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2312
2020/05/28		 0.0057
0.0618% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.796
2020/05/28		 0.0595
0.507% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3179
2020/05/28		 0.0522
0.5085% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6026
2020/05/28		 0.0822
0.7813% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.898
2020/05/28		 0.0632
0.5833% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.3039
2020/05/28		 0.0369
0.5078% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.199
2020/05/28		 0.0364
0.5082% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4967
2020/05/28		 0.0504
0.7818% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4835
2020/05/28		 0.0377
0.5849% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.6493
2020/05/28		 0.0386
0.5072% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.2009
2020/05/28		 0.0466
0.5091% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0511
2020/05/28		 0.0511
0.511% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9555
2020/05/28		 0.0401
0.5066% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4223
2020/05/28		 0.0426
0.5084% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9659
2020/05/28		 0.0463
0.5846% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6836
2020/05/29		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.3402
2020/05/28		 0.0185
0.1389% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6354
2020/05/28		 0.0148
0.1394% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.382
2020/05/28		 0.0117
0.1249% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.2222
2020/05/28		 0.0224
0.2196% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.2414
2020/05/28		 0.0129
0.1398% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.0443
2020/05/28		 0.0137
0.1242% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.7097
2020/05/28		 0.0213
0.2199% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.0731
2020/05/28		 0.0265
0.1887% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.6292
2020/05/28		 0.0219
0.1887% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2020/05/28		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3151
2020/05/28		 0.0189
0.1836% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.96
2020/05/28		 0.02
0.2012% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.25
2020/05/28		 0.03
0.2935% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.9
2020/05/28		 0.03
0.304% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.33
2020/05/28		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.07
2020/05/28		 0.1
1.003% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.06
2020/05/28		 0.03
0.3322% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.31
2020/05/28		 0.03
0.3233% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.3
2020/05/28		 0.03
0.3236% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.2
2020/05/28		 -0.01
-0.1086% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.24
2020/05/28		 0.1
0.9862% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.98
2020/05/28		 0.08
0.8081% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.06
2020/05/28		 0.03
0.3322% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.31
2020/05/28		 0.03
0.3233% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.29
2020/05/28		 0.03
0.324% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.21
2020/05/28		 0.1
0.9891% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 9.98
2020/05/28		 -0.03
-0.2997% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.79
2020/05/28		 -0.03
-0.3836% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.21
2020/05/28		 0.08
0.8762% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.39
2020/05/28		 0.09
0.9677% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.04
2020/05/28		 0.07
0.8783% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.27
2020/05/28		 0.07
0.8537% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.61
2020/05/28		 0.09
1.0563% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.05
2020/05/28		 0.08
1.0038% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.29
2020/05/28		 0.07
0.8516% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.61
2020/05/28		 0.09
1.0563% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 14.847
2020/05/28		 0.31
2.1325% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 37.008
2020/05/28		 0.414
1.1313% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 18.033
2020/05/28		 0.236
1.3261% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.427
2020/05/28		 0.108
1.2982% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.848
2020/05/28		 0.115
1.3168% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.616
2020/05/28		 0.111
1.3051% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.085
2020/05/28		 0.175
1.3555% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.917
2020/05/28		 0.119
1.3526% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 18.096
2020/05/28		 -0.092
-0.5058% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 10.929
2020/05/28		 0.121
1.1195% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
14.88
2020/05/28		 -0.122
-0.8132% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.252
2020/05/28		 -0.066
-0.7935% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.851
2020/05/28		 -0.072
-0.8069% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.301
2020/05/28		 -0.066
-0.7888% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.829
2020/05/28		 -0.068
-0.7643% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 25.563
2020/05/28		 -0.245
-0.9493% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 15.348
2020/05/28		 -0.045
-0.2923% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.057
2020/05/28		 -0.018
-0.2963% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.514
2020/05/28		 -0.019
-0.2908% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.083
2020/05/28		 -0.018
-0.295% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.517
2020/05/28		 -0.016
-0.2449% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 35.918
2020/05/28		 -0.104
-0.2887% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 7.877
2020/05/28		 -0.053
-0.6683% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 10.225
2020/05/28		 0.168
1.6705% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 22.508
2020/05/28		 0.094
0.4194% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 8.016
2020/05/28		 0.015
0.1875% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 11.398
2020/05/28		 0.313
2.8236% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.708
2020/05/28		 0.208
2.7733% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.872
2020/05/28		 0.215
2.8079% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.734
2020/05/28		 0.21
2.7911% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.532
2020/05/28		 0.235
2.8323% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 11.387
2020/05/28		 0.014
0.1231% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.621
2020/05/28		 0.008
0.121% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.982
2020/05/28		 0.008
0.1147% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.714
2020/05/28		 0.008
0.1193% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.066
2020/05/28		 0.011
0.1559% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 11.316
2020/05/28		 0.13
1.1622% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.822
2020/05/28		 0.087
1.1248% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.251
2020/05/28		 0.094
1.1524% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.847
2020/05/28		 0.089
1.1472% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.384
2020/05/28		 0.099
1.1949% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 13.432
2020/05/28		 0.413
3.1723% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
13.461
2020/05/28		 0.412
3.1573% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.679
2020/05/28		 0.262
3.1127% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1085
2020/05/28		 33
3.1369% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.712
2020/05/28		 0.264
3.125% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.874
2020/05/28		 0.334
3.1689% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 17.041
2020/05/28		 0.524
3.1725% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 7.321
2020/05/28		 0.008
0.1094% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 8.301
2020/05/28		 0.061
0.7403% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 11.199
2020/05/28		 0.151
1.3668% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.194
2020/05/28		 0.138
1.3723% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.649
2020/05/28		 0.094
0.7487% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.511
2020/05/28		 0.056
0.7512% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.808
2020/05/28		 0.059
0.7614% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.35
2020/05/28		 0.037
0.2268% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.933
2020/05/28		 0.026
0.2184% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.012
2020/05/28		 0.014
0.07% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.939
2020/05/28		 0.007
0.0705% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.457
2020/05/28		 0.009
0.0723% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.991
2020/05/28		 0.012
0.1093% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.262
2020/05/28		 0.009
0.0444% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.825
2020/05/28		 0.003
0.034% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.286
2020/05/28		 0.004
0.0389% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.793
2020/05/28		 0.003
0.0341% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.608
2020/05/28		 0.014
0.0844% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.505
2020/05/28		 0.008
0.0842% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.086
2020/05/28		 0.006
0.0459% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.794
2020/05/28		 0.006
0.0435% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.926
2020/05/28		 0.005
0.0504% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 14.866
2020/05/28		 0.042
0.2833% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.996
2020/05/28		 0.033
0.2759% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.444
2020/05/28		 -0.015
-0.1037% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.144
2020/05/28		 -0.01
-0.1226% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.593
2020/05/28		 -0.01
-0.1041% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.083
2020/05/28		 -0.01
-0.11% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.856
2020/05/28		 -0.006
-0.0677% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.33
2020/05/28		 -0.012
-0.1058% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.159
2020/05/28		 -0.012
-0.0986% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.333
2020/05/28		 -0.007
-0.0456% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.494
2020/05/28		 -0.005
-0.0526% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.966
2020/05/28		 -0.005
-0.0501% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 14.692
2020/05/28		 -0.001
-0.0068% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.069
2020/05/28		 -0.002
-0.0199% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.579
2020/05/28		 -0.001
-0.0104% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.229
2020/05/28		 -0.001
-0.0089% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.649
2020/05/28		 -0.001
-0.0104% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.84
2020/05/28		 -0.001
-0.0092% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.487
2020/05/28		 -0.001
-0.0095% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.745
2020/05/28		 0.003
0.0255% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.344
2020/05/28		 0.004
0.0353% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.481
2020/05/28		 -0.001
-0.0074% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.895
2020/05/28		 -0.001
-0.0072% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.873
2020/05/28		 -0.007
-0.0543% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.162
2020/05/28		 -0.005
-0.0698% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.357
2020/05/28		 -0.005
-0.0679% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.608
2020/05/28		 -0.005
-0.0657% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.735
2020/05/28		 -0.005
-0.0646% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.61
2020/05/28		 -0.004
-0.0525% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.453
2020/05/28		 -0.003
-0.0194% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.368
2020/05/28		 -0.002
-0.0213% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.309
2020/05/28		 -0.001
-0.012% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		16.734
2020/05/28		 0.067
0.402% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.286
2020/05/28		 0.028
0.3858% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.513
2020/05/28		 0.025
0.3853% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.831
2020/05/28		 0.036
0.4093% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.735
2020/05/28		 0.027
0.4025% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.405
2020/05/28		 0.03
0.4068% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.757
2020/05/28		 0.027
0.4012% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.122
2020/05/28		 0.031
0.4372% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.713
2020/05/28		 0.03
0.4489% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.631
2020/05/28		 0.051
0.4054% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		26.357
2020/05/28		 0.107
0.4076% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.17
2020/05/28		 0.037
0.4051% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.384
2020/05/28		 0.005
0.0374% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.541
2020/05/28		 0.003
0.0398% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.091
2020/05/28		 0.004
0.0495% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.914
2020/05/28		 0.004
0.0449% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.054
2020/05/28		 0.008
0.0884% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 14.242
2020/05/28		 0.006
0.0421% 		債券型 RR4
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		15.1494
2020/05/28		 0.0307
0.2031% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		28.2322
2020/05/28		 0.2598
0.9288% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		9.6869
2020/05/28		 0.0791
0.8233% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		36.0985
2020/05/28		 0.1294
0.3598% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		14.0897
2020/05/28		 0.0359
0.2554% 		股票型 RR4
M&G新契機基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		18.6232
2020/05/28		 -0.2096
-1.113% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		16.528
2020/05/28		 0.2627
1.6151% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		27.2526
2020/05/28		 0.2218
0.8205% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		24.7942
2020/05/28		 0.27
1.101% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		23.2111
2020/05/28		 0.2526
1.1002% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		24.9723
2020/05/28		 0.1256
0.5055% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		21.5766
2020/05/28		 0.0862
0.4011% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		19.5651
2020/05/28		 0.0781
0.4008% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		19.0182
2020/05/28		 0.1479
0.7838% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		10.8064
2020/05/28		 0.0729
0.6792% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		8.9024
2020/05/28		 0.0575
0.6501% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		8.437
2020/05/28		 0.0544
0.649% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 9.0553
2020/05/28		 0.0587
0.6525% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.0771
2020/05/28		 0.0074
0.3575% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		9.4289
2020/05/28		 0.0857
0.9172% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		8.7062
2020/05/28		 0.0791
0.9169% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		10.0408
2020/05/28		 0.093
0.9349% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.2856
2020/05/28		 0.086
0.9348% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		10.3536
2020/05/28		 0.035
0.3392% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		9.952
2020/05/28		 0.0336
0.3388% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		9.8738
2020/05/28		 0.0328
0.3333% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		10.4479
2020/05/28		 0.0355
0.3409% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		11.7383
2020/05/28		 0.0163
0.1391% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.6576
2020/05/28		 0.0148
0.1391% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		10.5042
2020/05/28		 -0.0102
-0.097% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		9.6159
2020/05/28		 -0.0093
-0.0966% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		10.6209
2020/05/28		 -0.0102
-0.0959% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		9.7082
2020/05/28		 -0.0094
-0.0967% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 227.25
2020/05/28		 -1.1
-0.4817% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 358.79
2020/05/27		 3.24
0.9113% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 246.45
2020/05/27		 1.55
0.6329% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 180.96
2020/05/27		 1.42
0.7909% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 175.72
2020/05/27		 1.39
0.7973% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 203.2
2020/05/28		 0.44
0.217% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 134.99
2020/05/27		 1.49
1.1161% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 85.02
2020/05/27		 0.86
1.0219% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		86.5
2020/05/27		 0.23
0.2666% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 422.34
2020/05/27		 1.56
0.3707% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		41.83
2020/05/27		 -0.23
-0.5468% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		37.56
2020/05/27		 -0.24
-0.6349% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		181.76
2020/05/27		 -0.98
-0.5363% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		49.35
2020/05/27		 -0.25
-0.504% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		73.41
2020/05/27		 -0.37
-0.5015% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		740.19
2020/05/27		 -3.9
-0.5241% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		131.5
2020/05/27		 -0.66
-0.4994% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		72.52
2020/05/27		 0.77
1.0732% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		82.93
2020/05/27		 0.89
1.0848% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		784.06
2020/05/27		 8.1
1.0439% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		122.07
2020/05/27		 1.31
1.0848% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		104.75
2020/05/27		 1.1
1.0613% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/04/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 -1.79% -6.08% 8.63% 11.53% 32.38% 546.00% -7.17%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 -4.79% -6.86% 1.79% -1.28% 31.43% 314.79% -9.40%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 -6.88% -12.52% -3.45% -3.97% 26.20% 115.30% -11.98%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 -1.62% -7.61% 6.09% 0.58% 34.01% 124.60% -7.19%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 -20.24% -20.68% -21.68% -27.87% -20.02% -13.30% -22.10%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 -3.50% 8.70% 9.77% 34.95% 59.52% 222.40% -0.89%
瀚亞印度基金-新臺幣
 -23.53% -23.23% -23.73% -19.60% -12.18% 137.90% -23.50%
瀚亞印度基金-美元
 -22.38% -21.55% -20.88% -20.09% -10.84% 11.00% -22.70%
瀚亞印度基金-人民幣
 -21.48% -21.28% -16.90% -10.50% -8.75% 21.00% -22.04%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 -12.26% -12.92% -17.57% -18.42% -11.52% 26.70% -16.26%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 -10.06% -10.89% -10.44% -9.37% -8.12% 6.40% -14.88%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.19% -12.87% -17.51% -18.33% -11.31% -10.07% -16.21%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.29% -11.45% -14.91% -36.61% -29.88% -27.44% -15.75%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.94% -10.89% -10.38% -9.41% -8.20% 6.12% -14.75%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -12.03% -16.06% -22.87% -18.99% -11.20% -4.90% -16.21%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 -28.03% -26.92% -35.08% -41.68% -28.69% 32.50% -31.49%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.36% -10.95% -15.17% -15.54% -1.59% 10.80% -11.28%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 -44.15% -45.39% -43.56% -40.52% -29.52% -68.00% -48.88%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 -4.38% 10.51% 6.48% 3.03% 19.25% 46.20% 1.74%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 -0.67% 13.75% 16.33% 14.98% 24.92% 48.90% 4.05%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 -14.03% -14.03% -12.43% -4.89% -2.46% -0.70% -16.13%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 -12.62% -12.04% -9.10% -5.53% -0.75% 5.90% -15.21%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 -11.26% -11.54% -4.17% 6.52% 2.64% 12.70% -14.17%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		-13.96% -14.04% -12.35% -4.84% -2.43% -0.70% -16.15%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		-12.64% -12.03% -9.05% -5.46% -0.97% 5.61% -15.20%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		-11.56% -11.86% -4.56% 5.83% 1.57% 11.34% -14.50%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 -3.28% -4.60% -1.26% 4.65% 27.50% 165.70% -6.94%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-9.10% -8.56% -9.73% -6.37% -2.60% 0.68% -10.24%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.10% -7.00% -6.99% -5.76% 0.16% 6.10% -9.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.20% -2.71% -1.36% 5.59% 13.05% 25.25% -4.46%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.41% 10.60% 15.17% 29.77% 33.20% 66.78% 15.37%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-6.85% -6.42% -3.07% 1.74% 4.18% 19.16% -8.64%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.10% -8.56% -9.73% -6.38% -2.60% 0.68% -10.24%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.11% -6.98% -6.98% -5.72% 0.21% 6.23% -9.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.97% -2.24% -0.88% 6.43% 13.96% 27.59% -4.11%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.48% 10.74% 14.95% 29.53% 33.05% 65.01% 15.68%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.22% -6.76% -3.77% 1.25% 3.59% 18.70% -8.94%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-12.91% -12.47% -10.22% -8.81% 0.00% -13.00% -11.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-12.90% -12.48% -10.19% -8.79% 0.00% -12.98% -11.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-11.81% -10.77% -7.15% -8.72% 0.00% -11.79% -10.77%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-10.89% -10.51% -3.26% -0.48% 0.00% -6.81% -10.16%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-13.00% -12.48% -10.25% -8.84% 0.00% -13.46% -11.66%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.86% -10.82% -7.21% -8.84% 0.00% -11.95% -10.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.95% -10.57% -3.30% -0.44% 0.00% -7.94% -10.22%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.81% -6.85% -4.46% -1.29% 10.62% 32.20% -7.96%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.81% -6.85% -4.46% -1.29% 9.95% 31.40% -7.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.85% -3.36% -2.16% 0.96% 0.00% -5.10% -2.06%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-3.91% -3.35% -2.19% 0.99% 0.00% -5.12% -2.06%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.58% -1.44% 1.12% 0.92% 0.00% -3.93% -1.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.46% -1.17% 5.54% 10.29% 0.00% 1.79% -0.32%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-2.63% -1.43% 1.16% 0.94% 0.00% -3.80% -1.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.75% -2.97% -1.48% 2.56% 0.00% 1.02% -1.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.86% -3.40% -2.23% 0.88% 0.00% -4.84% -2.03%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.64% -1.49% 1.08% 0.87% 0.00% -3.19% -1.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.58% -1.18% 5.53% 10.15% 0.00% 0.94% -0.44%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-4.73% -4.23% -3.67% 0.00% 0.00% -1.56% -3.01%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.73% -4.23% -3.67% 0.00% 0.00% -1.56% -3.01%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.58% -2.43% -0.40% 0.00% 0.00% 1.31% -2.17%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.35% -2.11% 4.50% 0.00% 0.00% 5.03% -1.27%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.47% -2.47%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.35% 1.35%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.87% -9.55% -7.42% 0.00% 0.00% -5.75% -10.33%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-10.87% -7.90% -4.43% 0.00% 0.00% -2.72% -9.49%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-10.43% -7.68% -2.52% 0.00% 0.00% -1.73% -9.50%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.79% -8.23% -2.11% 0.00% 0.00% 3.04% -10.94%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-13.16% -11.07% 0.00% 0.00% 0.00% -12.52% -11.58%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-12.35% -9.71% 0.00% 0.00% 0.00% -9.67% -10.89%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.70% -9.37% 0.00% 0.00% 0.00% -9.29% -10.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.87% -8.47% 0.00% 0.00% 0.00% -7.56% -10.89%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-13.18% -11.05% 0.00% 0.00% 0.00% -12.35% -11.59%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-12.38% -9.73% 0.00% 0.00% 0.00% -9.56% -10.91%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.69% -9.28% 0.00% 0.00% 0.00% -9.07% -10.66%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.21% -7.77% 0.00% 0.00% 0.00% -7.05% -10.06%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.91% -10.87% -9.53% -6.54% -8.09% 13.45% -11.88%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.43% -9.70% -6.94% -3.46% -3.21% -0.69% -11.40%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-9.61% -5.35% -2.40% 1.63% 2.31% 2.56% -6.82%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-10.90% -9.42% -4.65% -0.30% 0.96% 4.38% -11.25%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.90% -10.62% -9.27% -6.28% -7.83% 13.76% -11.87%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.51% -9.69% -7.03% -3.65% -3.45% -1.10% -11.49%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-9.58% -5.73% -3.12% 0.48% 1.65% -0.68% -6.84%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.69% -9.21% -4.22% 0.12% 1.45% 5.13% -11.07%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.90% -10.64% -9.30% -6.30% -7.86% -3.28% -11.87%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.74% -10.34% 0.00% 0.00% 0.00% -11.56% -11.66%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.90% -10.84% -9.49% -6.51% 0.00% -9.45% -11.87%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.42% -9.64% -6.98% -3.57% 0.00% -5.31% -11.40%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.68% -9.30% -4.33% 0.00% 0.00% -1.45% -11.05%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.12% 0.25% 0.52% 1.00% 1.42% 36.77% 0.16%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -9.59% -8.25% -6.81% -5.54% -6.29% 29.23% -8.64%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.59% -8.25% -6.81% -5.54% -6.29% 0.62% -8.64%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.77% -6.87% -3.99% -4.58% -3.63% 2.39% -7.90%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-8.30% -7.15% -1.41% 2.97% -1.68% 10.22% -7.82%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.59% -8.25% -7.98% 0.00% 0.00% -7.98% -8.64%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		-8.07% -6.90% -3.90% 0.00% 0.00% -3.90% -7.60%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -9.14% -7.91% -7.80% -3.60% 0.00% 36.15% -9.24%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-9.14% -7.91% -7.80% -3.95% -0.42% 10.71% -9.24%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-7.27% -5.93% -2.51% 1.47% -1.87% 11.89% -8.06%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-6.82% -5.83% -5.73% 0.00% 0.00% -3.00% -6.91%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.64% -3.93% -2.43% 0.00% 0.00% 0.30% -6.00%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-5.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.90% -5.88%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% -0.88%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-3.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% 0.30%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.80% -5.87% -5.72% 0.00% 0.00% -3.03% -6.91%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.70% -3.98% -2.54% 0.00% 0.00% 0.14% -6.08%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.00% -4.18% 0.31% 0.00% 0.00% 1.77% -5.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.74% 0.60% 5.00% 0.00% 0.00% 5.70% -0.23%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.51% 1.56% 4.85% 0.00% 0.00% 11.30% 0.54%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.19% 0.93% 6.62% 0.00% 0.00% 8.67% 2.76%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-6.89% -5.87% -5.72% 0.00% 0.00% -3.03% -6.91%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.69% -3.97% -2.43% 0.00% 0.00% 0.25% -6.08%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-5.01% -4.09% 0.20% 0.00% 0.00% 1.66% -5.76%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-3.70% 1.35% 4.54% 0.00% 0.00% 10.97% 0.34%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -22.66% -24.91% -22.89% -18.59% -10.25% 0.70% -24.74%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-22.68% -24.87% -22.87% -18.61% -10.29% 0.70% -24.77%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-9.31% -9.49% -10.11% 0.00% 0.00% -7.50% -8.23%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-8.48% -8.12% -7.41% 0.00% 0.00% -5.00% -7.77%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.03% -10.25% -10.83% 0.00% 0.00% -8.28% -8.93%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.50% -8.10% -7.35% 0.00% 0.00% -4.89% -7.78%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.40% -7.65% -3.38% 0.00% 0.00% -2.53% -7.07%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.03% -10.25% -10.83% 0.00% 0.00% -8.28% -8.93%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-8.58% -8.00% -7.24% 0.00% 0.00% -4.78% -7.68%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-7.59% -7.84% -3.48% 0.00% 0.00% -2.53% -7.26%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 -20.02% -16.72% -15.74% -19.11% -5.77% 41.14% -22.08%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 -5.87% 6.37% 8.36% 20.86% 52.10% 253.60% -2.15%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 -18.40% -14.81% -15.95% -19.67% -10.34% 72.56% -20.10%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-19.61% -16.33% -18.16% -22.61% -13.79% 2.22% -21.39%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.39% -14.72% -15.94% -19.68% -10.34% 1.95% -20.09%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-19.34% -15.90% -17.64% -21.83% -12.38% 5.83% -21.09%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 -19.11% -14.56% -14.44% -15.51% -1.12% 25.30% -20.46%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.73% -14.28% -14.07% -15.14% -0.68% 31.62% -20.10%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -16.48% -24.43% -24.65% -29.03% -7.94% 75.20% -24.27%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -30.69% -32.27% -34.24% -32.82% -34.12% 8.08% -33.73%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-0.82% 2.59% -7.31% -9.76% 19.55% 52.61% -7.18%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.96% 1.07% -9.88% -13.92% 13.15% 12.13% -8.36%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.81% 2.60% -7.31% -9.76% 19.57% 15.53% -7.17%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.70% 1.43% -9.19% -12.99% 15.24% 15.01% -8.09%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.79% 3.65% -5.49% -6.10% 30.15% 39.57% -6.79%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 -1.70% 1.83% -5.51% -7.58% 18.81% 160.92% -7.10%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 -11.40% -9.46% -14.45% -20.42% -5.43% 59.95% -16.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.52% -11.19% -16.77% -23.70% -9.82% -15.44% -17.68%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.40% -9.75% -14.44% -20.40% -5.35% -12.58% -16.51%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.30% -10.56% -16.15% -22.93% -8.23% -13.36% -17.43%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.58% -8.74% -12.67% -16.77% 3.10% 2.37% -16.37%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 -10.16% -13.86% -19.25% -19.40% -11.97% -17.43% -15.41%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 -19.80% -19.90% -24.41% -24.87% -21.84% 4.84% -19.82%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 -12.43% -12.23% -16.38% -14.90% 0.99% 126.93% -15.17%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 -14.81% -13.90% -18.93% -24.86% -13.07% -17.51% -19.40%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 -16.59% -17.18% -14.21% -25.03% -12.77% 5.03% -20.12%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-19.35% -19.29% -18.73% -26.52% -15.22% -16.05% -22.83%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.41% -18.14% -16.97% -24.15% -12.36% -16.75% -21.81%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.97% -18.84% -18.05% -25.89% -14.02% -14.41% -22.43%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-18.19% -16.99% -14.18% -19.01% -1.38% 5.21% -21.30%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 -10.96% -10.36% -13.38% -17.28% -7.38% 17.55% -15.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-12.23% -11.95% -15.81% -20.75% -11.61% 1.23% -16.87%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-10.96% -10.37% -13.38% -17.28% -7.39% 2.88% -15.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.90% -11.53% -15.17% -19.96% -10.26% 4.90% -16.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-11.14% -9.66% -11.62% -13.42% 1.72% 29.54% -15.41%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 -21.46% -18.13% -20.16% -23.43% -15.89% 9.02% -24.13%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-22.97% -19.96% -22.67% -26.54% -19.35% -11.20% -25.70%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-21.47% -18.15% -20.17% -23.44% -15.92% -9.59% -24.14%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-22.61% -19.54% -22.04% -25.70% -18.16% -9.17% -25.32%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-22.11% -17.98% -18.81% -19.64% -7.54% 9.74% -24.46%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 -21.81% -21.58% -18.54% -30.45% -18.52% 20.69% -25.14%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-23.62% -22.63% -21.23% -29.72% -18.33% 19.69% -26.83%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-24.45% -23.66% -22.91% -31.88% -21.05% -22.64% -27.72%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 -23.37% -22.76% -22.20% -32.16% -22.13% -3.60% -26.69%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-24.37% -23.50% -22.50% -31.55% -20.13% -22.34% -27.61%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-23.71% -21.77% -19.08% -25.15% -8.52% -3.35% -26.55%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 -13.03% -12.84% -19.74% -28.10% -13.88% -23.41% -19.08%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 -17.54% -16.98% -21.98% -24.81% -12.17% -16.49% -23.02%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 -14.85% -12.34% -7.45% -0.49% 8.33% 9.56% -13.93%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-14.84% -12.33% -7.45% -0.51% 8.28% 9.39% -13.93%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.52% -8.03% -8.01% -8.04% -1.11% 23.55% -11.10%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-12.41% -9.21% -9.80% -10.55% -3.96% 19.24% -12.08%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.49% -8.02% -7.92% -7.91% -0.95% 16.39% -11.10%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 3.24% 5.17% 11.86% 17.15% 16.09% 63.45% 5.51%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.24% 5.17% 11.86% 17.16% 16.10% 62.73% 5.51%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 -1.54% 1.18% 8.38% 13.90% 14.10% 95.20% 0.69%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.21% 0.27% 6.93% 11.92% 12.33% 43.64% 0.00%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.54% 1.19% 8.39% 13.90% 14.09% 91.09% 0.69%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.47% 3.50% 13.25% 23.99% 30.84% 52.75% 2.27%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.53% -3.65% 0.62% 6.28% 5.27% 91.63% -4.08%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.94% -4.30% -0.60% 4.57% 3.77% 36.76% -4.55%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.53% -3.67% 0.61% 6.28% 5.25% 65.81% -4.09%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.80% -4.12% -0.31% 4.88% 4.36% 35.65% -4.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-4.15% -1.10% 5.38% 15.99% 21.28% 61.54% -2.21%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-4.30% -1.25% 5.23% 15.82% 21.09% 71.12% -2.34%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.37% -3.34% 1.31% 8.02% 7.97% 27.45% -3.86%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-5.35% -3.29% 1.40% 8.24% 8.33% 34.33% -3.84%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-5.38% -3.34% 0.00% 0.00% 0.00% 1.24% -3.87%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -2.54% -2.04% 0.28% 2.90% 3.43% 48.21% -1.48%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.55% -2.06% 0.26% 2.89% 3.39% 57.42% -1.48%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-3.15% -1.94% 3.78% 4.71% 7.73% 43.19% -3.13%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.63% -2.66% 2.39% 2.62% 5.55% 19.90% -3.68%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.15% -1.94% 3.78% 4.71% 7.72% 44.19% -3.13%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-3.50% -2.44% 2.78% 3.00% 6.40% 24.86% -3.51%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.07% 0.31% 8.28% 13.20% 22.45% 46.32% -1.58%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.94% -1.51% 4.68% 6.59% 10.68% 12.26% -2.85%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.90% -1.43% 4.87% 6.91% 11.16% 20.44% -2.79%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 3.21% 4.81% 10.06% 14.45% 12.77% 53.43% 5.05%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.80% 4.16% 8.81% 12.73% 11.29% 29.44% 4.57%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.19% 4.79% 10.03% 14.43% 12.77% 28.49% 5.04%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 0.58% 3.05% 10.11% 15.44% 14.86% 45.76% 2.85%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.21% 2.01% 8.49% 13.26% 12.90% 39.99% 1.98%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.19% 2.04% 8.50% 13.26% 12.91% 32.46% 2.01%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.58% 3.06% 10.11% 15.45% 14.87% 46.00% 2.86%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.59% 3.06% 10.11% 15.43% 14.86% 23.91% 2.86%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 2.20% 8.80% 13.63% 13.67% 41.79% 2.15%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.14% 2.12% 8.75% 13.56% 13.63% 41.77% 2.08%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.77% 5.50% 15.18% 25.84% 32.03% 80.46% 4.56%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.79% 5.51% 15.25% 25.92% 32.11% 80.57% 4.58%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.81% 3.53% 11.13% 17.59% 18.07% 33.66% 3.17%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.84% 3.59% 11.27% 17.87% 18.50% 37.75% 3.21%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-14.48% -12.05% -8.27% -5.36% -4.77% 19.28% -13.26%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-15.24% -13.04% -9.77% -7.39% -6.74% 10.96% -14.08%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-15.26% -13.07% -9.80% -7.42% -6.76% 8.60% -14.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-14.48% -12.06% -8.28% -5.37% -4.77% 4.82% -13.26%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-14.47% -12.06% -8.27% -5.32% -4.72% 5.94% -13.26%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-15.16% -12.90% -9.55% -7.12% -6.10% 11.58% -13.98%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-13.49% -9.99% -4.26% 2.39% 8.45% 42.86% -11.84%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-13.52% -10.03% -4.27% 2.37% 8.43% 54.90% -11.87%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-13.50% -10.02% -4.27% 2.37% 8.44% 42.84% -11.85%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.47% -9.80% -6.85% -2.85% -1.00% 60.62% -11.63%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-12.06% -10.65% -8.26% -4.74% -2.85% 30.74% -12.31%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-12.14% -10.73% -8.33% -4.81% -2.92% 9.29% -12.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.48% -9.81% -6.85% -2.85% -1.01% 74.37% -11.63%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.47% -9.81% -6.85% -2.85% -1.02% 5.70% -11.64%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.98% -10.49% -7.95% -4.31% -2.09% 18.28% -12.19%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.98% -10.49% -7.94% -4.31% -2.08% 12.75% -12.19%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.46% -7.74% -2.83% 5.43% 13.24% 52.98% -10.24%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.50% -7.78% -2.86% 5.40% 13.21% 45.76% -10.28%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.32% -9.47% -6.12% -1.30% 1.42% 21.17% -11.42%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.26% -9.38% -5.99% -1.06% 1.71% 152.82% -11.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.26% -9.37% 0.00% 0.00% 0.00% -5.97% -11.35%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-11.39% -9.78% -7.45% -1.52% -2.73% 28.76% -10.76%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-12.03% -10.66% -8.89% -3.49% -4.59% 14.85% -11.46%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-11.39% -9.79% -7.46% -1.53% -2.73% 32.83% -10.76%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-11.38% -9.77% 0.00% 0.00% 0.00% -7.44% -10.75%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-10.44% -7.79% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% -9.39%
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		-14.69% -13.16% -12.21% -12.14% -7.95% 48.02% -16.91%
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		-20.40% -17.49% -18.34% -25.62% -25.75% 167.29% -22.53%
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		-21.56% -19.50% -20.79% -33.11% -26.17% -9.37% -24.95%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		-10.24% -3.28% 3.20% 12.39% 14.26% 255.20% -7.96%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		-11.54% -5.65% 0.11% 1.07% 13.61% 37.00% -10.84%
M&G新契機基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		-26.78% -25.46% -31.17% -30.78% -31.17% 85.41% -27.51%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		-12.42% -12.24% -7.21% -16.90% -11.77% 56.31% -13.60%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		-15.40% -14.04% -11.15% -24.81% -17.87% 152.31% -17.09%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		-13.44% -6.56% -2.40% 3.23% 14.65% 142.08% -12.22%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		-13.45% -6.57% -2.42% 3.43% 14.87% 30.92% -12.23%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		-10.76% -3.21% -1.40% 19.49% 24.39% 142.69% -8.00%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		-12.06% -5.58% -4.36% 8.04% 23.69% 108.40% -10.87%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		-12.06% -5.58% -4.36% 7.62% 24.16% 58.05% -10.87%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		-17.80% -13.47% -12.19% -8.83% -3.81% 92.31% -18.69%
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		-18.99% -15.59% -14.82% -18.01% -4.35% 4.92% -21.23%
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		-16.60% -12.34% -13.43% -10.15% 1.10% 73.63% -17.37%
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		-16.60% -12.34% -13.43% -10.12% 1.14% 6.25% -17.36%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		-6.85% -5.55% -4.44% -3.26% 0.31% 104.76% -7.16%
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		-12.79% -11.04% -5.23% -7.08% -3.70% 23.75% -12.40%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		-12.79%