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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
55.84
2019/06/24
0.22
0.3955%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
38.69
2019/06/24
0.03
0.0776%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
20.98
2019/06/24
0.09
0.4308%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
19.88
2019/06/24
0.09
0.4548%
股票型 RR5
瀚亞電通網基金-新臺幣
14.57
2019/06/24
0.06
0.4135%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
10.72
2019/06/24
-0.01
-0.0932%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
29.21
2019/06/24
-0.03
-0.1026%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
31.39
2019/06/24
-0.11
-0.3492%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
14.03
2019/06/24
-0.03
-0.2134%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
14.92
2019/06/24
-0.01
-0.067%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
15.18
2019/06/24
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
10.68
2019/06/24
0.02
0.1876%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
11.94
2019/06/24
0.03
0.2519%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.98
2019/06/24
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
7.05
2019/06/24
0.01
0.142%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.06
2019/06/24
0.03
0.3322%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
12.19
2019/06/24
0.01
0.0821%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
20.29
2019/06/21
-0.13
-0.6366%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.12
2019/06/21
0.05
0.4517%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
6.18
2019/06/21
0.15
2.4876%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
13.12
2019/06/21
0.02
0.1527%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
12.41
2019/06/21
0.01
0.0806%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
11.58
2019/06/21
-0.01
-0.0863%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
11.8
2019/06/21
-0.01
-0.0847%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
12.2
2019/06/21
-0.02
-0.1637%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.57
2019/06/21
-0.01
-0.0945%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.75
2019/06/21
0
0%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.9
2019/06/21
-0.02
-0.1832%
股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
26.55
2019/06/24
0.08
0.3022%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.1594
2019/06/21
-0.0207
-0.1852%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.3699
2019/06/21
-0.0149
-0.1309%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.8654
2019/06/21
-0.0092
-0.0715%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.315
2019/06/21
0.1246
0.8781%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.4298
2019/06/21
-0.0352
-0.2824%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9081
2019/06/21
-0.0165
-0.1849%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0886
2019/06/21
-0.0119
-0.1308%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5085
2019/06/21
-0.0065
-0.0683%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.8624
2019/06/21
0.0858
0.8776%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0902
2019/06/21
-0.0256
-0.2808%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.93
2019/06/24
-0.01
-0.1006%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.84
2019/06/24
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.61
2019/06/24
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.91
2019/06/24
0.02
0.225%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.84
2019/06/24
-0.01
-0.113%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.65
2019/06/24
0
0%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.86
2019/06/24
0.01
0.113%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.8988
2019/06/24
-0.0671
-0.4805%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2309
2019/06/24
-0.0446
-0.4808%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.94
2019/06/21
0.01
0.1007%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.84
2019/06/21
0.01
0.1133%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.61
2019/06/21
0.02
0.2328%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.91
2019/06/21
0.01
0.1124%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.68
2019/06/21
0.02
0.207%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2019/06/21
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.82
2019/06/21
0.01
0.1019%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.92
2019/06/21
0.01
0.1122%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.72
2019/06/21
0.01
0.1148%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.89
2019/06/21
0.01
0.1126%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.4616
2019/06/21
0.0067
0.0641%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7689
2019/06/21
0.0061
0.0625%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6728
2019/06/21
0.0122
0.1263%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7769
2019/06/21
0.0003
0.0031%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1447
2019/06/21
-0.0154
-0.1516%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1118
2019/06/21
-0.0099
-0.0978%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1173
2019/06/21
-0.0312
-0.3074%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.6186
2019/06/21
0.0324
0.3061%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.7241
2019/06/21
-0.0206
-0.1616%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.811
2019/06/21
-0.0131
-0.121%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.7389
2019/06/21
-0.0103
-0.0958%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.2275
2019/06/21
-0.0355
-0.3152%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.1391
2019/06/21
-0.0132
-0.1619%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.978
2019/06/21
-0.0096
-0.1202%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.1027
2019/06/21
-0.0069
-0.0971%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2943
2019/06/21
-0.0231
-0.3157%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.737
2019/06/21
-0.0142
-0.1623%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.1066
2019/06/21
-0.0148
-0.1623%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3284
2019/06/21
-0.0113
-0.121%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9721
2019/06/21
-0.0286
-0.3178%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.6185
2019/06/24
0.0006
0.0044%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
14.0942
2019/06/21
-0.0004
-0.0028%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.55
2019/06/21
-0.0003
-0.0026%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.9284
2019/06/21
0.0048
0.0484%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.6388
2019/06/21
-0.008
-0.0751%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
14.9098
2019/06/24
-0.0178
-0.1192%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.6641
2019/06/24
-0.0151
-0.1191%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.3178
2019/06/24
0.001
0.0097%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.6942
2019/06/24
0.0157
0.147%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.2843
2019/06/24
-0.0219
-0.2125%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.6019
2019/06/24
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.7432
2019/06/24
-0.0689
-0.6372%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.5791
2019/06/24
-0.1087
-0.93%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.9936
2019/06/24
0.01
0.091%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.3464
2019/06/24
-0.0178
-0.2128%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.8765
2019/06/24
-0.0075
-0.0844%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.1465
2019/06/24
-0.0523
-0.6379%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.1913
2019/06/24
-0.0662
-0.8017%
組合型基金 RR3
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.2662
2019/06/24
0.0075
0.0908%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.36
2019/06/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.29
2019/06/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.95
2019/06/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.89
2019/06/21
0.01
0.1012%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.82
2019/06/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.39
2019/06/21
0.04
0.4278%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.39
2019/06/21
0.02
0.1929%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.96
2019/06/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.95
2019/06/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.89
2019/06/21
0.01
0.1012%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.81
2019/06/21
-0.01
-0.1018%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.38
2019/06/21
0.01
0.0964%
組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
13.6
2019/06/24
0.01
0.0736%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.99
2019/06/24
0.01
0.0911%
其它 RR5
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
11.1
2019/06/21
-0.02
-0.1799%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
11.5
2019/06/21
-0.01
-0.0869%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
12.12
2019/06/21
-0.02
-0.1647%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.36
2019/06/21
-0.02
-0.2132%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.66
2019/06/21
-0.01
-0.1034%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
10
2019/06/21
-0.02
-0.1996%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.78
2019/06/21
-0.02
-0.2041%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.4
2019/06/21
-0.01
-0.1063%
多重資產型 RR3
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
9.77
2019/06/21
-0.02
-0.2043%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3
2019/06/21
-0.02
-0.1938%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.21
2019/06/21
-0.01
-0.0978%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.76
2019/06/21
-0.02
-0.2045%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.68
2019/06/21
-0.02
-0.2062%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7
2019/06/21
-0.03
-0.3083%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.76
2019/06/21
-0.02
-0.2045%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.68
2019/06/21
-0.01
-0.1032%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.71
2019/06/21
-0.03
-0.308%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
16.803
2019/06/24
0.006
0.0357%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
32.149
2019/06/24
-0.055
-0.1708%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
19.984
2019/06/24
0.004
0.02%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.878
2019/06/24
0.002
0.0203%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.085
2019/06/24
0.003
0.0298%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.033
2019/06/24
0.002
0.0199%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
14.342
2019/06/24
0.005
0.0349%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.265
2019/06/24
0.003
0.0292%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
24.576
2019/06/24
0.065
0.2652%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
16.416
2019/06/24
-0.123
-0.7437%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
15.218
2019/06/24
0.017
0.1118%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.997
2019/06/24
0.01
0.1113%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.379
2019/06/24
0.011
0.1174%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.983
2019/06/24
0.01
0.1114%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.389
2019/06/24
0.011
0.1173%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
25.791
2019/06/24
0.005
0.0194%
股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
15.269
2019/06/24
0.065
0.4275%
股票型 RR4
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
5.361
2019/06/24
0.018
0.3369%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
17.927
2019/06/24
0.033
0.1844%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.586
2019/06/24
0.014
0.1849%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.933
2019/06/24
0.014
0.1768%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.566
2019/06/24
0.014
0.1854%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.829
2019/06/24
0.015
0.192%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
10.075
2019/06/24
0.026
0.2587%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
13.609
2019/06/24
0.018
0.1324%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
26.162
2019/06/24
0.094
0.3606%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.788
2019/06/24
0.027
0.2766%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
12.051
2019/06/24
0.016
0.1329%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.455
2019/06/24
0.005
0.0592%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.438
2019/06/24
0.007
0.083%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.413
2019/06/24
0.006
0.0714%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.015
2019/06/24
0.007
0.0777%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
13.375
2019/06/24
0.044
0.3301%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.446
2019/06/24
0.027
0.3207%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.649
2019/06/24
0.029
0.3364%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.501
2019/06/24
0.028
0.3305%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.788
2019/06/24
0.029
0.3311%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
13.279
2019/06/24
0
0%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.657
2019/06/24
-0.001
-0.0104%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.845
2019/06/24
0.001
0.0102%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.608
2019/06/24
-0.001
-0.0104%
股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.07
2019/06/24
0.002
0.0199%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
14.506
2019/06/24
0.044
0.3042%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
14.393
2019/06/24
0.035
0.2438%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
9.49
2019/06/24
0.022
0.2324%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1169
2019/06/24
3
0.2573%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
9.478
2019/06/24
0.023
0.2433%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
11.394
2019/06/24
0.027
0.2375%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
9.07
2019/06/24
0.028
0.3097%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
10.414
2019/06/24
0.054
0.5212%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
12.207
2019/06/24
0.007
0.0574%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.423
2019/06/24
0.006
0.0526%
股票型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
15.039
2019/06/24
0.008
0.0532%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.227
2019/06/24
0.005
0.0446%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
18.869
2019/06/24
0.029
0.1539%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.803
2019/06/24
0.014
0.143%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.296
2019/06/24
0.02
0.1629%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.536
2019/06/24
0.017
0.1616%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
20.054
2019/06/24
0.029
0.1448%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.256
2019/06/24
0.013
0.1406%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.663
2019/06/24
0.016
0.1503%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.194
2019/06/24
0.013
0.1416%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.763
2019/06/24
0.029
0.1843%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.699
2019/06/24
0.018
0.1859%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.871
2019/06/24
0.02
0.1556%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.555
2019/06/24
0.021
0.1552%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
14.973
2019/06/24
0.019
0.1271%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.197
2019/06/24
0.015
0.1231%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.245
2019/06/24
0.043
0.3028%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.423
2019/06/24
0.026
0.3096%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.792
2019/06/24
0.029
0.297%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.358
2019/06/24
0.028
0.3001%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.846
2019/06/24
0.027
0.3062%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.087
2019/06/24
0.034
0.3076%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.876
2019/06/24
0.037
0.3125%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
14.316
2019/06/24
0.005
0.0349%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.165
2019/06/24
0.003
0.0327%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.522
2019/06/24
0.003
0.0315%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
13.663
2019/06/24
0.017
0.1246%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.76
2019/06/24
0.011
0.1128%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.327
2019/06/24
0.011
0.1181%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.733
2019/06/24
0.013
0.1213%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.265
2019/06/24
0.012
0.1297%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.476
2019/06/24
0.012
0.1147%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.187
2019/06/24
0.011
0.1081%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.89
2019/06/24
0.015
0.1379%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.558
2019/06/24
0.014
0.1328%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.43
2019/06/24
0.017
0.137%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
12.798
2019/06/24
0.017
0.133%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.476
2019/06/24
0.011
0.0817%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.057
2019/06/24
0.006
0.0745%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.357
2019/06/24
0.006
0.0718%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.421
2019/06/24
0.007
0.0832%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.643
2019/06/24
0.007
0.0811%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.617
2019/06/24
0.006
0.0697%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.546
2019/06/24
0.014
0.0901%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.177
2019/06/24
0.009
0.0885%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.179
2019/06/24
0.008
0.0872%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.461
2019/06/24
-0.047
-0.2684%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.251
2019/06/24
-0.023
-0.278%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.449
2019/06/24
-0.021
-0.2811%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.851
2019/06/24
-0.027
-0.2733%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.584
2019/06/24
-0.02
-0.263%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.355
2019/06/24
-0.023
-0.2745%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.695
2019/06/24
-0.022
-0.2851%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.904
2019/06/24
-0.019
-0.2398%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.646
2019/06/24
-0.019
-0.2479%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.087
2019/06/24
-0.034
-0.2591%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
27.271
2019/06/24
-0.071
-0.2597%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.075
2019/06/24
-0.026
-0.1844%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.123
2019/06/24
-0.017
-0.186%
債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
16.6683
2019/06/24
-0.0386
-0.231%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
31.3136
2019/06/24
-0.2094
-0.6643%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
11.121
2019/06/24
0.0081
0.0729%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
34.8792
2019/06/24
-0.1865
-0.5319%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
14.0911
2019/06/24
0.0291
0.2069%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
24.4162
2019/06/24
-0.1975
-0.8024%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
16.2643
2019/06/24
-0.061
-0.3737%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
26.9034
2019/06/24
-0.0463
-0.1718%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
24.7543
2019/06/24
0.0644
0.2608%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
23.5532
2019/06/24
0.0614
0.2614%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
24.2781
2019/06/24
-0.1924
-0.7863%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
21.7124
2019/06/24
-0.0108
-0.0497%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
20.0321
2019/06/24
-0.01
-0.0499%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
20.9409
2019/06/24
-0.1004
-0.4772%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
12.3161
2019/06/24
0.0322
0.2621%
股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
9.7693
2019/06/24
0.0239
0.2452%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.5621
2019/06/24
0.0233
0.2443%
股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
2.1372
2019/06/24
0.002
0.0937%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
9.7141
2019/06/24
-0.0268
-0.2751%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.2638
2019/06/24
-0.0509
-0.5464%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
10.1363
2019/06/24
-0.0279
-0.2745%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6754
2019/06/24
-0.0536
-0.5509%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
10.4817
2019/06/24
0.0095
0.0907%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.2558
2019/06/24
-0.024
-0.2335%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
10.2332
2019/06/24
0.0079
0.0773%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
10.5345
2019/06/24
0.0102
0.0969%
平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
11.5348
2019/06/24
0.0067
0.0581%
債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.6588
2019/06/24
0.0061
0.0573%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
241.7
2019/06/24
0.6
0.2489%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
351.5
2019/06/21
-0.92
-0.2611%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
270.59
2019/06/21
-0.81
-0.2985%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
213.77
2019/06/21
-0.94
-0.4378%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
204.56
2019/06/21
-0.88
-0.4283%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
223.73
2019/06/24
-0.07
-0.0313%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
130.51
2019/06/21
-0.72
-0.5487%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
153.88
2019/06/21
-0.46
-0.298%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
169.08
2019/06/21
0.04
0.0237%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
109.87
2019/06/21
0.31
0.2829%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
90.47
2019/06/21
-0.02
-0.0221%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
418.88
2019/06/21
-1.17
-0.2785%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
44.62
2019/06/21
-0.09
-0.2013%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
41.3
2019/06/21
0.02
0.0484%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
180.29
2019/06/21
-0.37
-0.2048%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
55.77
2019/06/21
0.08
0.1437%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
84.67
2019/06/21
0.13
0.1538%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
865.58
2019/06/21
1.33
0.1539%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
137.86
2019/06/21
0.2
0.1453%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
82.72
2019/06/21
0.05
0.0605%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
95.99
2019/06/21
0.06
0.0625%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
910.38
2019/06/21
0.63
0.0692%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
133.56
2019/06/21
0.07
0.0524%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
112.46
2019/06/21
0.07
0.0623%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/05/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
1 瀚亞高科技基金-新臺幣
-4.7600% 2.0900% -15.5800% 7.1400% 21.6100% 442.0000% 2.8900%
2 瀚亞外銷基金-新臺幣
-4.9400% -1.1800% -17.4500% 16.6800% 33.6700% 275.2200% 0.7800%
3 瀚亞菁華基金-新臺幣
-5.0400% -1.4100% -17.6900% 17.2400% 35.6200% 103.3000% 2.2600%
4 瀚亞中小型股基金-新臺幣
-6.8500% -1.4800% -21.1500% 13.1900% 26.7100% 93.1000% -0.9200%
5 瀚亞電通網基金-新臺幣
-2.8800% 3.3600% -15.1300% 10.6400% 28.5500% 41.4000% 6.4000%
6 瀚亞歐洲基金-新臺幣
-4.9800% -2.6000% -10.2700% -5.7500% 1.7500% 4.9000% 5.2200%
7 瀚亞美國高科技基金-新臺幣
2.5100% 8.0000% 5.9500% 31.0200% 52.3600% 174.1000% 19.0700%
8 瀚亞印度基金-新臺幣
13.7600% 10.9800% 10.1800% 17.8300% 37.5300% 222.5000% 10.8200%
9 瀚亞印度基金-美元
10.7700% 8.3200% 4.5700% 12.2600% 42.7600% 41.9000% 7.8300%
10 瀚亞印度基金-人民幣
14.8600% 7.9800% 12.9800% 14.6900% 48.8200% 51.5000% 8.2900%
11 瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
-2.7900% 2.8900% -5.1300% -- 11.9400% 46.2000% 8.1400%
12 瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
-5.3300% 0.4000% -10.7600% -9.2400% 16.3200% 1.2000% 5.0900%
13 瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
-1.7300% -- -2.6500% -2.4000% 21.7300% 13.7000% 5.6700%
14 瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.7900% 2.8800% -5.1900% 0.2700% 12.1300% 3.6600% 8.0600%
15 瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-17.3400% -21.1300% -29.3300% -25.2200% -9.3500% -20.7100% -18.5400%
16 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.7600% 0.1800% -2.6600% -2.4000% 21.4300% 13.3900% 5.7200%
17 瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
1.8600% 4.9700% 2.8200% 12.3200% 19.8200% 20.3000% 8.2800%
18 瀚亞非洲基金-新臺幣
-4.7700% 2.4900% -11.6400% 3.0900% 11.2100% 93.5000% 4.8800%
19 瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.6600% 8.1100% -0.7500% 11.4400% 7.3700% 25.2400% 4.7200%
20 瀚亞巴西基金-新臺幣
-2.1700% 9.1400% 26.9000% 37.3200% 78.9000% -41.5000% 11.6400%
21 瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名:瀚亞中國基金)
3.3800% 19.4400% -12.0500% 2.0700% 13.8300% 28.4000% 24.9000%
22 瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名:瀚亞中國基金)
4.4200% 16.2200% -9.9500% -0.2500% 23.7400% 20.4000% 21.9900%
23 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
1.2700% 3.1400% 6.8900% 7.8200% -- 11.7000% 9.4000%
24 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
-1.4100% 0.5400% 1.2600% 2.8400% -- 12.2000% 6.2500%
25 瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
2.3700% 0.3400% 9.7900% 5.7100% -- 16.6000% 6.8700%
26 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.2800% 3.0800% 6.8000% 7.7800% -- 11.6600% 9.3800%
27 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-1.4200% 0.5900% 1.2900% 2.6500% -- 11.8800% 6.3500%
28 瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.2800% 0.2900% 9.4100% 5.0300% -- 15.6200% 6.7900%
29 瀚亞理財通基金-新臺幣
-0.5400% 1.9300% -4.2200% 23.4000% 33.1800% 158.9000% 3.4400%
30 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.8000% 6.1600% 2.3400% 5.0700% 10.8000% 9.9100% 7.7800%
31 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.7100% 5.0100% -0.5800% 3.1400% 14.6800% 10.9000% 6.2400%
32 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.1800% 9.7000% 7.1500% 11.1700% 22.9600% 25.4000% 7.8600%
33 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.9100% 10.0200% 11.8200% 12.9700% 22.6100% 43.0200% 8.0000%
34 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.7600% 4.5100% 3.8500% 5.8200% 20.9400% 21.7200% 6.3000%
35 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.8000% 6.1600% 2.3400% 5.0700% 10.8000% 9.9100% 7.7800%
36 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.7100% 4.9900% -0.5600% 3.1800% 14.7600% 11.0200% 6.2300%
37 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.2100% 9.7800% 7.2700% 11.4400% 23.6400% 27.0600% 7.8400%
38 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.8000% 9.7400% 11.4300% 12.6000% 21.9200% 41.3800% 8.5100%
39 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.7300% 4.7700% 4.0900% 5.9800% 20.6800% 22.1200% 6.5500%
40 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.8300% 5.9000% 5.7900% -- -- 0.5000% 5.0200%
41 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7600% 5.8100% 5.7400% -- -- 0.4800% 4.9500%
42 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5500% 4.0500% 1.5200% -- -- -3.3300% 2.7300%
43 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.7800% 3.5600% 7.4900% -- -- 0.3500% 3.0700%
44 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.8000% 5.8500% 5.7900% -- -- -- 5.0000%
45 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.5300% 3.9300% 1.5500% -- -- -3.4500% 2.7300%
46 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8300% 3.5700% 7.6200% -- -- -0.8000% 3.2000%
47 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.9900% 5.3300% 6.0600% 15.3200% 28.1200% 38.8700% 4.8600%
48 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.9900% 5.3300% 6.0600% 14.6300% 27.3500% 38.0300% 4.8600%
49 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.0500% 4.8300% 6.5100% -- -- -0.2000% 4.7200%
50 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.0600% 4.8600% 6.5600% -- -- -0.1900% 4.7300%
51 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.8500% 2.9700% 2.2700% -- -- -3.9900% 2.4900%
52 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.2800% 2.7600% 8.4800% -- -- -- 3.0800%
53 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.8900% 3.1100% 2.2300% -- -- -3.9000% 2.5600%
54 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.0300% 4.8500% 6.4400% -- -- 0.1200% 4.7100%
55 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.9500% 3.1000% 2.3400% -- -- -3.2200% 2.6200%
56 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.3000% 2.6500% 8.3600% -- -- -0.9000% 2.9700%
57 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.1200% 4.2600% -- -- -- 5.0500% 4.2000%
58 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.1200% 4.2600% -- -- -- 5.0500% 4.2000%
59 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.0800% 2.5800% -- -- -- 2.7900% 2.1500%
60 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.0200% 2.2900% -- -- -- 4.5400% 2.6700%
61 瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.4100% 4.5100% 3.2700% 0.7900% 8.6100% 25.0300% 6.8400%
62 瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.5200% 4.1500% 2.8700% 2.0300% 13.4100% 5.4400% 6.1400%
63 瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.5500% 5.6500% 4.2000% 3.3000% 19.6700% 4.6400% 6.3900%
64 瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
2.2600% 4.6100% 4.9000% 5.6400% 19.5200% 9.6800% 6.6100%
65 瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.4100% 4.5100% 3.2700% 0.7900% 8.6100% 25.0200% 6.8400%
66 瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.5100% 4.1500% 2.8500% 1.8700% 12.9500% 5.1100% 6.1400%
67 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.5300% 5.6100% 4.0200% 3.0900% 16.5300% 2.0800% 6.3400%
68 瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3100% 4.5400% 4.8700% 5.6600% 19.7400% 10.0000% 6.5400%
69 瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.4100% 4.5100% 3.2700% 0.7900% 8.6100% 6.3200% 6.8400%
70 瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.4100% 4.5000% 3.2700% -- -- -0.2500% 6.8300%
71 瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.5200% 4.1400% 2.8800% -- -- 0.5700% 6.1400%
72 瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.3000% 4.5300% 4.8900% -- -- 3.2400% 6.5300%
73 瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.1300% 0.2500% 0.4800% 0.9000% 1.2100% 36.1200% 0.2200%
74 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
2.4600% 4.8700% 2.7800% 0.8200% 4.5700% 39.6900% 5.7200%
75 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.4600% 4.8700% 2.7800% 0.8200% 4.5700% 8.7700% 5.7200%
76 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
1.6900% 4.6100% 0.2300% -0.5800% 6.6700% 6.5500% 5.1400%
77 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.5600% 4.3300% 7.3600% 3.7000% 14.2300% 14.9400% 5.6700%
78 瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
2.3700% 3.8400% 2.9300% 6.4800% 10.7200% 46.6800% 8.5200%
79 瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.3700% 3.8400% 2.5500% 6.0900% 10.3200% 19.2800% 8.5200%
80 瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-- -- -- -- -- -0.5800% --
81 瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.6100% -0.7200% 1.3400% -0.5200% 11.7000% 12.9400% 4.1600%
82 瀚亞新興豐收基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.8200% 6.7400% 1.8500% 3.4100% 8.5400% 0.5800% 7.9900%
83 瀚亞新興豐收基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-- -- -- -- -- -- --
84 瀚亞新興豐收基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.2400% 8.5300% 4.4100% 6.0100% 17.4700% 3.9100% 5.4700%
85 瀚亞新興豐收基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
6.0400% 12.3300% 15.8800% 13.6800% 18.0800% 15.1100% 7.5700%
86 瀚亞新興豐收基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.9000% 3.9000% 1.5500% 0.9700% 16.0500% 6.2800% 5.5200%
87 瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.8200% 6.7400% 1.8500% 3.4100% 8.5400% 0.5800% 7.9900%
88 瀚亞新興豐收基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.8700% 4.1800% -3.3900% -1.3800% 11.3300% 5.2600% 5.0000%
89 瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.8300% 10.2500% 6.0800% 7.6000% 19.4000% 5.5700% 7.1200%
90 瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.0200% 12.5200% 14.3800% 11.9100% 16.7900% 13.8400% 7.7600%
91 瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.9000% 3.9200% 1.5300% 1.0600% 16.3800% 7.0300% 5.5500%
92 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.0900% 3.0400% -- -- -- 1.8000% 5.4900%
93 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-0.8900% 1.5200% -- -- -- -- 3.5200%
94 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.1100% 3.1600% -- -- -- 1.8200% 5.5100%
95 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.8400% 1.4800% -- -- -- -- 3.4700%
96 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.4800% 0.9300% -- -- -- 0.5300% 3.6400%
97 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.6800% 4.8500% -- -- -- -0.8200% 5.5200%
98 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.6300% 7.1800% -- -- -- 4.8200% 5.3500%
99 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.5300% 5.6300% -- -- -- 0.9800% 5.1900%
100 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.1100% 3.1600% -- -- -- 1.8200% 5.5100%
101 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-0.8400% 1.5800% -- -- -- -- 3.5800%
102 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.4800% 0.9300% -- -- -- 0.5300% 3.6400%
103 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.6300% 7.1800% -- -- -- 4.8200% 5.4500%
104 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
4.3400% 9.9900% 6.5300% 16.7000% 19.3300% 32.1000% 12.8100%
105 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.3600% 10.0100% 6.5500% 16.7000% 19.2600% 32.0800% 12.7400%
106 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
2.4600% 3.9400% 5.7700% 7.5500% -- 8.2000% 9.9600%
107 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
-0.2700% 1.4700% 0.4500% 2.7900% -- 10.5000% 6.9700%
108 瀚亞全球多重資產收益基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
3.6300% 1.2100% 10.2600% 6.6500% -- 17.1000% 7.6300%
109 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
2.4100% 3.8500% 5.7300% 7.6100% -- 8.1700% 9.9700%
110 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
-0.3000% 1.3100% 0.2700% 2.3300% -- 9.9400% 6.9000%
111 瀚亞全球多重資產收益基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
3.4400% 1.1700% 8.5300% 5.0800% -- 14.4100% 7.5200%
112 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
2.3800% 3.8100% 5.7500% -- -- 4.8300% 9.8800%
113 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
-0.2400% 1.3800% 0.2300% -- -- -0.7500% 6.9000%
114 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球策略收益平衡基金)
3.4800% 1.1300% 8.4700% -- -- 4.2500% 7.5200%
115 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.1200% 1.5700% -- -- -- 3.7000% 1.3700%
116 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.1100% 0.2000% -- -- -- 1.7000% -0.4900%
117 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.0200% 1.5200% -- -- -- 3.6500% 1.3200%
118 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1300% 0.2600% -- -- -- 1.7700% -0.4200%
119 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.2500% -0.1100% -- -- -- 2.3900% 0.1800%
120 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.0200% 1.5200% -- -- -- 3.6500% 1.3200%
121 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1300% 0.1600% -- -- -- 1.6600% -0.4300%
122 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.3600% -- -- -- -- 2.6000% 0.3900%
123 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
-1.5000% 3.0800% -6.3000% 1.0800% 13.5400% 59.3600% 11.3700%
124 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
-0.1500% 6.8300% -2.0500% 22.1500% 61.6500% 198.5600% 14.1500%
125 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
-5.8500% -5.4300% -10.4300% -1.1800% 14.0400% 89.5700% 4.9300%
126 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.2200% -6.0900% -11.5100% -2.6200% 13.0100% 15.1400% 4.3900%
127 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.8400% -5.4300% -10.4300% -1.1700% 14.0500% 12.0000% 4.9300%
128 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.0700% -5.8500% -11.1400% -1.6800% 14.5500% 18.4700% 4.5500%
129 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
-5.2100% -4.0600% -7.4400% 6.9400% 30.2000% 35.6700% 6.2100%
130 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.2100% -4.0700% -7.4400% 6.9300% 30.1900% 41.8900% 6.1900%
131 瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-2.4000% 2.6900% -4.5900% 17.8300% 36.6700% 125.9200% 6.2100%
132 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-3.6600% 1.1300% 0.5000% -6.0400% 12.3100% 58.9200% 1.2700%
133 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-7.5300% -0.2000% -15.3700% 9.3100% 30.5000% 43.4800% 5.9700%
134 瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.0200% -1.1400% -17.2000% 5.9900% 27.1600% 8.1100% 5.1500%
135 瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.5300% -0.2000% -15.3800% 9.3100% 30.5000% 8.6100% 5.9600%
136 瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.9100% -1.0000% -16.9100% 7.1800% 29.0400% 10.0800% 5.2400%
137 瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.0000% 1.0000% -13.6700% 16.7100% 45.9100% 29.0800% 7.1200%
138 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-7.1500% -- -14.3800% 7.0200% 34.6700% 142.8900% 5.0300%
139 瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
-4.9700% 4.8600% -8.4400% 4.2500% 28.4400% 45.0600% 7.7700%
140 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元)
-5.4500% 4.5200% 9.4900% 11.3000% 40.9000% -50.0500% 5.0300%
141 瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
-7.0300% -0.7400% -14.0300% -2.6800% 22.9400% 69.2900% 1.6500%
142 瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.3900% -1.4500% -15.4100% -4.9600% 20.8200% -8.2000% 1.0500%
143 瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.0500% -0.7500% -14.0400% -2.6400% 23.0000% -7.5100% 1.6300%
144 瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.2800% -1.3000% -15.1300% -3.9600% 21.1000% -6.6100% 1.1400%
145 瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.3700% 0.5900% -11.8200% 4.0200% 33.8600% 6.5000% 2.8100%
146 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
-0.2800% 2.8400% -3.1700% 3.5700% 20.0900% -2.5800% 5.3100%
147 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
8.8400% 4.9700% 2.6900% 2.3500% 29.3000% 38.7800% 4.7100%
148 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
1.7100% 5.4900% -4.6600% 9.4300% 41.4600% 154.5500% 7.4500%
149 瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
-6.4500% -0.7200% -14.0200% -3.4600% 22.5200% -6.8100% 2.0700%
150 瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
-6.0100% -6.1300% -14.6000% -5.0100% 11.3200% 16.1400% 0.7600%
151 瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.7800% -9.3900% -13.3700% -4.3200% 12.5500% -4.3500% --
152 瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.5000% -8.8700% -12.3400% -2.9900% 12.0200% -7.0500% 0.5300%
153 瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.8700% -9.5000% -13.3100% -3.7800% 13.4400% -3.2800% -0.1200%
154 瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.7800% -7.3000% -9.4100% 5.5800% 29.7300% 14.1900% 1.9900%
155 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
-4.9100% 0.7400% -9.7200% -2.8400% 17.2200% 26.0500% 4.0500%
156 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.2700% -- -11.1200% -4.8600% 15.4100% 11.4900% 3.4600%
157 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.9100% 0.7400% -9.7100% -2.8600% 17.2200% 10.3200% 4.0600%
158 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.1800% 0.1600% -10.8600% -4.0900% 16.8700% 14.6900% 3.5200%
159 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.2200% 2.0900% -7.3600% 4.5600% 32.2100% 36.5900% 5.2600%
160 瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
-7.2600% -8.7000% -11.0100% -1.2500% 11.2300% 24.9000% 3.9900%
161 瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.6200% -9.3700% -11.9900% -2.4900% 10.5700% 4.8100% 3.4700%
162 瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.2600% -8.6900% -11.0000% -1.2600% 11.2400% 3.6000% 4.0000%
163 瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.5200% -9.1600% -11.6600% -1.8300% 11.3500% 6.3900% 3.5500%
164 瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.7000% -7.5200% -8.1500% 6.3600% 25.9100% 23.9900% 5.1700%
165 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
-6.9600% -7.1400% -16.4500% -7.0400% 14.7400% 39.1100% 0.7500%
166 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
-8.4100% -9.8000% -14.2600% -5.1800% 15.7200% 39.4400% 0.5400%
167 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
-8.7100% -10.2600% -15.2000% -6.5000% 14.8000% -8.0200% --
168 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
-8.9800% -10.9800% -16.1700% -8.5400% 12.3800% 13.5000% -0.6100%
169 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
-8.6200% -10.1800% -15.2000% -5.9400% 14.4800% -8.1400% 0.2000%
170 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
-7.8000% -8.2800% -11.1100% 3.3000% 33.1000% 10.1300% 1.8400%
171 瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
-9.3000% -3.8600% -17.9200% -4.4400% 21.3800% -13.9300% -2.1700%
172 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
-7.6400% -0.9700% -9.0800% 1.4800% 27.6400% -2.3300% 1.4500%
173 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
1.3400% 3.6400% 6.6900% 12.7900% -- 16.7700% 9.6100%
174 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.3400% 3.6400% 6.7100% 12.7300% -- 16.5900% 9.6200%
175 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
3.4900% 6.8900% 5.5700% 4.5300% 4.9100% 48.3600% 5.3200%
176 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.5000% 6.8900% 5.5800% 4.5400% 4.9300% 47.7000% 5.3200%
177 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
4.6700% 8.4300% 6.2300% 5.7000% 9.6000% 82.9100% 7.5400%
178 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.5300% 8.1000% 5.7800% 5.3300% 10.1700% 36.3600% 7.2500%
179 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.6600% 8.4200% 6.2300% 5.6700% 9.5800% 79.0400% 7.5300%
180 瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.7600% 10.4500% 10.6300% 15.9100% 28.0500% 37.4700% 9.2500%
181 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.4300% 7.9000% 6.6500% 4.9500% 8.4700% 91.8500% 6.5900%
182 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.2800% 7.6000% 6.2000% 4.5900% 9.0800% 38.5200% 6.3200%
183 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.4200% 7.9000% 6.6700% 4.9500% 8.4800% 66.0100% 6.5900%
184 瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.2500% 7.5400% 6.2200% 4.9200% 9.7000% 37.0200% 6.2600%
185 瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.5300% 10.0200% 11.1400% 15.2900% 26.7800% 54.9700% 8.3200%
186 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.5400% 10.0100% 11.1300% 15.2800% 26.7600% 64.3900% 8.3100%
187 瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.6500% 8.3900% 7.6400% 6.9000% 11.4900% 26.8000% 7.0000%
188 瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.6800% 8.4400% 7.7600% 7.1400% 11.8900% 33.5300% 7.0400%
189 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
2.0000% 3.8900% 2.5400% 2.5400% 6.0500% 47.6700% 3.8500%
190 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.9900% 3.8900% 2.5500% 2.5400% 6.0500% 56.8900% 3.8400%
191 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.1500% 3.5000% 2.0600% 2.7300% 6.4700% 37.8800% 2.1500%
192 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-- 3.1700% 1.3400% 1.8400% 6.3600% 16.9200% 1.8200%
193 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.1400% 3.4900% 2.0500% 2.7100% 6.4700% 38.8400% 2.1400%
194 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-- 3.1700% 1.3500% 2.3100% 6.9500% 21.3200% 1.8000%
195 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.0400% 5.3300% 5.7000% 11.8400% 22.0500% 35.5000% 3.6300%
196 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.3700% 3.9700% 3.0000% 4.6200% 9.4900% 7.2500% 2.5300%
197 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.3800% 4.0300% 3.1200% 4.8800% 9.8400% 14.8700% 2.5500%
198 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
3.2100% 5.8600% 4.8400% 3.3400% 3.9400% 41.5500% 4.3400%
199 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.0500% 5.5500% 4.4100% 3.0200% 4.6400% 20.7300% 4.0600%
200 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.2200% 5.8700% 4.8600% 3.3600% 3.9600% 18.5800% 4.3700%
201 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
4.0700% 7.5700% 5.7500% 4.7200% 7.2100% 34.2100% 6.4300%
202 瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.9200% 7.2400% 5.2700% 4.3300% 7.7800% 30.7700% 6.1400%
203 瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.9200% 7.2400% 5.2600% 4.3300% 7.7700% 23.7300% 6.1300%
204 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.0700% 7.5600% 5.7600% 4.7300% 7.2300% 34.4300% 6.4300%
205 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.0800% 7.5600% 5.7400% 4.7000% 7.1800% 14.0900% 6.4200%
206 瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.9100% 7.2000% 5.3100% 4.7600% 8.4400% 32.0800% 6.1000%
207 瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.9100% 7.2000% 5.3000% 4.7900% 8.4700% 32.1400% 6.0900%
208 瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.1800% 9.5800% 10.1900% 15.0200% 25.3100% 59.4700% 8.1200%
209 瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.1700% 9.5700% 10.1900% 15.0200% 25.3100% 59.4700% 8.1000%
210 瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
4.3200% 8.0600% 6.7300% 6.6500% 10.1900% 22.0300% 6.8300%
211 瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
4.3400% 8.1200% 6.8600% 6.9100% 10.6000% 25.6300% 6.8900%
212 瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.6800% 8.3400% 4.7700% 3.3900% 12.3300% 30.5600% 7.1300%
213 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.5000% 8.0000% 4.2000% 2.8000% 12.6700% 23.3900% 6.8300%
214 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.5100% 8.0100% 4.2100% 2.8000% 12.6800% 20.8000% 6.8300%
215 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.7000% 8.3600% 4.7800% 3.4100% 12.3300% 14.7500% 7.1500%
216 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.6900% 8.3400% 4.8100% 3.4500% 12.4000% 15.9600% 7.1400%
217 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.5000% 7.9600% 4.2600% 3.2600% 13.3500% 23.7800% 6.7900%
218 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.6600% 10.2800% 8.6100% 12.7800% 29.8400% 50.3700% 8.7400%
219 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.6500% 10.2800% 8.6200% 12.7900% 29.8400% 63.0800% 8.7400%
220 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.6600% 10.2800% 8.6200% 12.7900% 29.8500% 50.3600% 8.7400%
221 瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.4900% 4.9600% 3.7900% 4.7400% 17.5300% 70.9300% 8.2000%
222 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.3100% 4.5900% 3.2700% 4.2100% 18.0200% 41.1700% 7.9300%
223 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.3100% 4.5900% 3.2600% 4.2100% 18.0200% 18.0900% 7.9300%
224 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.4900% 4.9600% 3.7800% 4.7300% 17.5000% 85.5700% 8.1900%
225 瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.4900% 4.9600% 3.7900% 4.7400% 17.5100% 12.4900% 8.2000%
226 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.3400% 4.6200% 3.3700% 4.6700% 18.7600% 27.2900% 7.9500%
227 瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.3300% 4.6100% 3.3700% 4.6700% 18.7600% 21.3300% 7.9500%
228 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.4300% 6.7800% 7.9200% 14.7400% 36.5300% 56.6100% 9.8100%
229 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.4200% 6.7700% 7.9100% 14.7200% 36.5200% 49.2500% 9.8000%
230 瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.6900% 5.3700% 4.6200% 6.4300% 20.4300% 28.0400% 8.5500%
231 瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.7300% 5.4400% 4.7300% 6.6100% 20.7200% 166.8000% 8.6100%
232 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
3.4100% 9.8500% 7.4200% 6.3100% 12.6400% 38.9100% 8.2500%
233 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.4100% 9.8500% 7.4300% 6.3200% 12.6500% 43.3200% 8.2500%
234 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
0.3900% 3.5300% -7.1800% -3.3500% 10.6800% 59.9700% 11.8500%
235 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
-2.9900% 1.4300% -16.3600% -15.2500% 0.5700% 206.6700% 8.3900%
236 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
-5.2800% -0.5700% -20.1600% -15.7500% 0.5300% 6.5700% 5.5100%
237 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
4.2400% 6.4200% 2.3400% 7.4700% 23.8400% 234.1100% 14.9600%
238 瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名:瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金)
1.7800% 4.3200% -2.3100% 6.8400% 23.7800% 32.0700% 11.9000%
239 瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
-6.3800% 1.7300% -12.3000% -6.4600% 3.1200% 147.0500% 9.4700%
240 瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
-5.3900% -8.2500% -14.0600% -6.7300% 13.3900% 58.9100% -0.5300%
241 瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
-9.4900% -12.4900% -20.2100% -12.4200% 9.0200% 161.3600% -3.6100%
242 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
-0.9300% 1.1100% -0.1800% 8.9400% 24.6700% 136.9800% 11.8300%
243 瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.9300% 1.1200% -- 9.1600% 24.9200% 27.2300% 11.8400%
244 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元))
2.1700% 4.6900% 9.0000% 22.7400% 45.6200% 133.5800% 16.3000%
245 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元))
-0.2400% 2.6300% 3.7600% 21.8800% 45.4500% 111.7300% 13.2100%
246 瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.2400% 2.6300% 3.2300% 21.8600% 46.0400% 57.3600% 13.2100%
247 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
0.7900% 4.7900% -2.4600% 2.4800% 14.7400% 102.3900% 14.1800%
248 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
-1.5900% 2.7300% -6.8800% 1.8800% 14.6900% 21.0700% 11.1500%
249 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
-4.7500% -1.3200% -5.5600% 7.3600% 24.9300% 109.4600% 6.7900%
250 瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
-4.7500% -1.3200% -5.5400% 7.3900% 24.9800% 16.2900% 6.7900%
251 瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊)
0.2500% 2.7400% 0.3700% 1.7900% 9.1600% 109.9200% 3.2300%
252 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
0.1000% 2.0400% -2.7200% -1.0900% 11.4400% 26.7400% 5.2600%
253 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.1000% 2.0400% -2.7200% -1.1000% 11.4600% 30.3400% 5.2600%
254 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
0.9000% 3.7300% 0.3000% 4.3700% 20.7400% 23.2800% 6.6500%
255 瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.9100% 3.7300% 0.3400% 4.4700% 21.8100% 24.3800% 6.6600%
256 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
0.4800% 3.8800% 2.9600% 5.9000% 14.2000% 58.3000% 3.8200%
257 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.4900% 3.9100% 3.0500% 6.0300% 14.3700% 16.4100% 3.8400%
258 瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
-0.2900% 2.2400% -- 0.3300% 6.5700% 99.6700% 2.5000%
259 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
1.6400% 3.1700% 3.1600% 4.9300% 10.5100% 18.8100% 3.2300%
260 瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.6400% 3.1700% 3.5500% 5.3200% 11.0200% 16.1600% 3.2200%
261 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元))
-8.5700% -1.4500% -17.6200% 7.9000% 45.7200% 50.3500% 4.6300%
262 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
2.4600% 1.6400% 8.1600% 18.4200% 40.8100% 119.9700% 10.9800%
263 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金B(美元))
0.4700% 1.7300% 1.1900% -0.9300% 5.9600% 156.8800% 7.5000%
264 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
0.4200% 6.3400% -3.4100% 0.5200% 15.7800% 35.6100% 8.1700%
265 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
0.7900% 7.1300% -1.9700% 3.5500% 21.0600% 94.4900% 8.8400%
266 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元))
0.6100% 7.0000% -3.3600% 9.4400% 27.2900% 42.6700% 7.6500%
267 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(歐元)
-1.1100% 3.5300% -2.9000% -1.9300% 9.8400% -17.6100% 12.9200%
268 瑞萬通博基金-全球新能源基金C(美元)
-3.2200% 1.8900% -7.3000% -2.8100% 9.9600% -4.3700% 10.0800%
269 瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
-7.0300% -6.1400% -17.9800% -12.4000% -12.3200% 58.9500% 6.0200%
270 瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
-9.0200% -7.6200% -21.7100% -13.2100% -12.2400% -32.2300% 3.3400%
271 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.2200% 2.1400% -1.5700% 2.3500% 2.5900% 8.9300% 0.2100%
272 瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
2.5200% 3.9800% 3.5100% 4.0700% 3.7000% 309.8800% 2.9600%
273 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.7100% 1.8000% 2.6800% -3.6600% 0.2100% -0.6300% 2.3500%
274 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.4600% 0.1500% -2.0000% -4.5900% 0.2400% -20.2600% -0.2400%
275 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.7000% 1.7800% 2.6600% -3.6800% 0.2000% 18.2400% 2.3400%
276 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配))
-1.9200% 3.5000% -2.7600% -4.2000% 7.5500% -15.9300% 1.5400%
277 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配))
-2.1500% 3.0300% -3.5400% -5.2000% 6.8100% 3.5400% 1.1000%
278 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配))
-1.0600% 5.3300% 0.5500% 3.6800% 20.5100% 17.4700% 2.9700%
279 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元)
-1.9200% 3.5100% -2.7600% -4.2200% 7.5500% -12.0100% 1.5400%
280 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.3500% 4.7900% 2.3700% 4.1300% 12.6600% 8.3000% 6.1900%
281 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.1800% 4.4500% 1.9300% 3.9500% 13.6400% 16.1900% 5.8700%
282 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.1300% 6.4400% 6.1200% 12.3600% 23.6400% 26.5100% 7.5000%
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