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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 78.09
2020/07/15		 -1.44
-1.8106% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 48.33
2020/07/15		 -0.81
-1.6484% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 26.51
2020/07/15		 -0.43
-1.5961% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 27.18
2020/07/15		 -0.43
-1.5574% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 9.49
2020/07/14		 -0.02
-0.2103% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 39.06
2020/07/14		 0.38
0.9824% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 25.22
2020/07/14		 -0.5
-1.944% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 11.85
2020/07/14		 -0.24
-1.9851% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 12.86
2020/07/14		 -0.23
-1.7571% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 13.72
2020/07/14		 -0.16
-1.1527% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.98
2020/07/14		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.58
2020/07/14		 -0.11
-0.941% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.77
2020/07/14		 -0.09
-1.145% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.43
2020/07/14		 -0.08
-1.2289% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.32
2020/07/14		 -0.08
-0.9524% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 9.82
2020/07/14		 -0.09
-0.9082% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 15.06
2020/07/14		 -0.18
-1.1811% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6
2020/07/14		 -0.11
-1.1329% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 3.95
2020/07/14		 0.01
0.2538% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 19.27
2020/07/14		 -0.27
-1.3818% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
 19.71
2020/07/14		 -0.25
-1.2525% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 10.33
2020/07/14		 0.08
0.7805% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 11.09
2020/07/14		 0.08
0.7266% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 11.75
2020/07/14		 0.11
0.945% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		9.09
2020/07/14		 0.07
0.7761% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		9.72
2020/07/14		 0.07
0.7254% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		10.03
2020/07/14		 0.09
0.9054% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 28.72
2020/07/15		 0
0% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.5307
2020/07/14		 -0.0482
-0.4556% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1561
2020/07/14		 -0.0533
-0.4755% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.6076
2020/07/14		 -0.0336
-0.2658% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.3834
2020/07/14		 -0.0554
-0.337% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.4938
2020/07/14		 -0.0416
-0.3319% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9621
2020/07/14		 -0.0364
-0.4551% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4462
2020/07/14		 -0.0404
-0.476% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.7513
2020/07/14		 -0.0227
-0.2587% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.3874
2020/07/14		 -0.0351
-0.3368% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5059
2020/07/14		 -0.0298
-0.3491% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.91
2020/07/14		 -0.09
-1% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.34
2020/07/14		 -0.08
-1.0782% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.5
2020/07/14		 -0.08
-1.0554% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.88
2020/07/14		 -0.07
-0.8805% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.35
2020/07/14		 -0.07
-0.9434% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.53
2020/07/14		 -0.08
-1.0512% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.85
2020/07/14		 -0.07
-0.8838% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.7021
2020/07/14		 -0.0356
-0.2591% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.4143
2020/07/14		 -0.0218
-0.2584% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.69
2020/07/14		 -0.03
-0.3086% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		7.98
2020/07/14		 -0.02
-0.25% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.14
2020/07/14		 -0.03
-0.3672% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.59
2020/07/14		 -0.01
-0.1163% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9
2020/07/14		 -0.03
-0.3021% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2020/07/14		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.95
2020/07/14		 -0.02
-0.223% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.05
2020/07/14		 -0.03
-0.3713% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.26
2020/07/14		 -0.02
-0.2415% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.57
2020/07/14		 -0.02
-0.2328% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.0237
2020/07/14		 -0.0271
-0.2696% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5371
2020/07/14		 -0.023
-0.2687% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8474
2020/07/14		 -0.0257
-0.2896% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1333
2020/07/14		 -0.0096
-0.105% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.5407
2020/07/14		 -0.0258
-0.2697% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2020/07/14		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1397
2020/07/14		 -0.0107
-0.1054% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8695
2020/07/14		 -0.0041
-0.0415% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.247
2020/07/14		 -0.0066
-0.0644% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3403
2020/07/14		 -0.0027
-0.0261% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.0167
2020/07/14		 -0.0211
-0.1912% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.4561
2020/07/14		 -0.0092
-0.0972% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8107
2020/07/14		 -0.0112
-0.114% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8272
2020/07/14		 -0.0055
-0.0559% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0693
2020/07/14		 -0.0242
-0.2398% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.476
2020/07/14		 -0.0111
-0.117% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8258
2020/07/14		 -0.013
-0.1321% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8703
2020/07/14		 -0.0091
-0.0921% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.1545
2020/07/14		 -0.026
-0.2554% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.3867
2020/07/14		 -0.0088
-0.0937% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.3903
2020/07/14		 -0.0037
-0.0394% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.386
2020/07/14		 -0.0088
-0.0937% 		債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.443
2020/07/14		 -0.0037
-0.0392% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.0684
2020/07/14		 0.0041
0.034% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6181
2020/07/14		 0.0019
0.0179% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.6219
2020/07/14		 0.0194
0.183% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1403
2020/07/14		 0.0088
0.0791% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		7.4283
2020/07/14		 0.0025
0.0337% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.3362
2020/07/14		 0.0014
0.0191% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.4321
2020/07/14		 0.0117
0.1822% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.5181
2020/07/14		 0.0053
0.0814% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.7419
2020/07/14		 0.0026
0.0336% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.4227
2020/07/14		 0.0034
0.0361% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.2081
2020/07/14		 0.0037
0.0363% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0518
2020/07/14		 0.0027
0.0335% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5813
2020/07/14		 0.0016
0.0186% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.0081
2020/07/14		 0.0065
0.0812% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6909
2020/07/15		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 13.6464
2020/07/14		 0.0048
0.0352% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.8254
2020/07/14		 0.0038
0.0351% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.6295
2020/07/14		 0.0017
0.0177% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3296
2020/07/14		 0.0208
0.2018% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.4065
2020/07/14		 0.0034
0.0362% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.3358
2020/07/14		 0.002
0.0176% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		9.7658
2020/07/14		 0.0197
0.2021% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.6382
2020/07/14		 -0.0146
-0.0996% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.036
2020/07/14		 -0.012
-0.0996% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6949
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.5948
2020/07/14		 0.0066
0.0623% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.25
2020/07/14		 -0.01
-0.0975% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.67
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.15
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.73
2020/07/14		 -0.02
-0.186% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.96
2020/07/14		 0.02
0.2012% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.23
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.6
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.42
2020/07/14		 0.01
0.1063% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.42
2020/07/14		 -0.02
-0.2119% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.03
2020/07/14		 0.02
0.1998% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.77
2020/07/14		 0.04
0.4111% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.23
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.6
2020/07/14		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.41
2020/07/14		 0.01
0.1064% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.01
2020/07/14		 0.03
0.3006% 		組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.32
2020/07/14		 0.018
0.1935% 		保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		9.4001
2020/07/14		 -0.0373
-0.3952% 		保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.42
2020/07/14		 -0.09
-0.8563% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.09
2020/07/14		 -0.07
-0.8578% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.41
2020/07/14		 -0.09
-0.9474% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.74
2020/07/14		 -0.09
-0.9156% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.11
2020/07/14		 -0.07
-0.8557% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.47
2020/07/14		 -0.08
-0.9357% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.64
2020/07/14		 -0.07
-0.8037% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.12
2020/07/14		 -0.07
-0.8547% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.49
2020/07/14		 -0.08
-0.9335% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.64
2020/07/14		 -0.07
-0.8037% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 15.557
2020/07/14		 -0.114
-0.7275% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 40.121
2020/07/14		 -1.724
-4.12% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 18.494
2020/07/14		 -0.159
-0.8524% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.581
2020/07/14		 -0.074
-0.855% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.034
2020/07/14		 -0.077
-0.8451% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.775
2020/07/14		 -0.076
-0.8587% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 13.431
2020/07/14		 -0.112
-0.827% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.087
2020/07/14		 -0.076
-0.8294% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 18.046
2020/07/14		 -0.089
-0.4908% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 12.335
2020/07/14		 0.043
0.3498% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
18.139
2020/07/14		 -0.505
-2.7086% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.988
2020/07/14		 -0.279
-2.7174% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.748
2020/07/14		 -0.3
-2.7154% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.052
2020/07/14		 -0.282
-2.7289% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.706
2020/07/14		 -0.296
-2.6904% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 30.713
2020/07/14		 -0.563
-1.8001% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 17.287
2020/07/14		 -0.246
-1.4031% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.756
2020/07/14		 -0.096
-1.4011% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.287
2020/07/14		 -0.103
-1.3938% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.787
2020/07/14		 -0.097
-1.4091% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.299
2020/07/14		 -0.101
-1.3649% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
 40.525
2020/07/14		 -0.574
-1.3966% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 8.638
2020/07/14		 -0.092
-1.0538% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 11.316
2020/07/14		 -0.209
-1.8134% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 26.181
2020/07/14		 -0.689
-2.5642% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 8.861
2020/07/14		 -0.109
-1.2152% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 10.944
2020/07/14		 -0.037
-0.3369% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.321
2020/07/14		 -0.022
-0.2996% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.496
2020/07/14		 -0.023
-0.3059% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.348
2020/07/14		 -0.022
-0.2985% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.131
2020/07/14		 -0.023
-0.2821% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 12.675
2020/07/14		 -0.162
-1.262% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.292
2020/07/14		 -0.094
-1.2727% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.713
2020/07/14		 -0.099
-1.2673% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.396
2020/07/14		 -0.095
-1.2682% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.791
2020/07/14		 -0.098
-1.2422% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 11.061
2020/07/14		 -0.002
-0.0181% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.602
2020/07/14		 -0.001
-0.0132% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.044
2020/07/14		 -0.001
-0.0124% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.627
2020/07/14		 -0.001
-0.0131% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.163
2020/07/14		 0
0% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 12.656
2020/07/14		 -0.037
-0.2915% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
12.624
2020/07/14		 -0.032
-0.2528% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.109
2020/07/14		 -0.02
-0.246% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1018
2020/07/14		 -3
-0.2938% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.142
2020/07/14		 -0.02
-0.245% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.205
2020/07/14		 -0.024
-0.2346% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
 16.073
2020/07/14		 -0.046
-0.2854% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 7.977
2020/07/14		 -0.051
-0.6353% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 9.002
2020/07/14		 -0.132
-1.4451% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 11.715
2020/07/14		 -0.166
-1.3972% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.615
2020/07/14		 -0.151
-1.4026% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.119
2020/07/14		 -0.136
-1.026% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.737
2020/07/14		 -0.08
-1.0234% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.056
2020/07/14		 -0.084
-1.0319% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 16.885
2020/07/14		 0.096
0.5718% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.275
2020/07/14		 0.069
0.5653% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 20.884
2020/07/14		 0.094
0.4521% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.314
2020/07/14		 0.046
0.448% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.899
2020/07/14		 0.058
0.4517% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.418
2020/07/14		 0.054
0.4752% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.89
2020/07/14		 0.03
0.1438% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.026
2020/07/14		 0.013
0.1442% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.523
2020/07/14		 0.015
0.1427% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.994
2020/07/14		 0.013
0.1448% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		17.187
2020/07/14		 0.029
0.169% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.736
2020/07/14		 0.016
0.1646% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.504
2020/07/14		 0.02
0.1483% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.236
2020/07/14		 0.021
0.1477% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.166
2020/07/14		 0.015
0.1478% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.17
2020/07/14		 0.015
0.099% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.222
2020/07/14		 0.012
0.0983% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.848
2020/07/14		 -0.043
-0.2888% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.316
2020/07/14		 -0.024
-0.2878% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.804
2020/07/14		 -0.028
-0.2848% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.276
2020/07/14		 -0.027
-0.2902% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.065
2020/07/14		 -0.024
-0.2641% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.661
2020/07/14		 -0.033
-0.2822% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.516
2020/07/14		 -0.035
-0.2789% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 15.559
2020/07/14		 0.042
0.2707% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.594
2020/07/14		 0.026
0.2717% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.074
2020/07/14		 0.028
0.2787% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 15.264
2020/07/14		 0.072
0.4739% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.413
2020/07/14		 0.049
0.4728% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.898
2020/07/14		 0.047
0.4771% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.613
2020/07/14		 0.055
0.4759% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.971
2020/07/14		 0.047
0.4736% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.211
2020/07/14		 0.053
0.475% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.828
2020/07/14		 0.052
0.4826% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.185
2020/07/14		 0.06
0.4948% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.76
2020/07/14		 0.059
0.5042% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.023
2020/07/14		 0.067
0.4801% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.456
2020/07/14		 0.069
0.4796% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.465
2020/07/14		 -0.146
-1.0727% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.423
2020/07/14		 0.03
0.4058% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.614
2020/07/14		 -0.083
-1.0783% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.886
2020/07/14		 0.032
0.4074% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.006
2020/07/14		 -0.087
-1.075% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.875
2020/07/14		 -0.086
-1.0803% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.221
2020/07/14		 0.069
0.4272% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.732
2020/07/14		 0.042
0.4334% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.609
2020/07/14		 -0.092
-1.0573% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		17.067
2020/07/14		 0.053
0.3115% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.347
2020/07/14		 0.023
0.314% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.557
2020/07/14		 0.02
0.306% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.909
2020/07/14		 0.028
0.3153% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.784
2020/07/14		 0.021
0.3105% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.466
2020/07/14		 0.023
0.309% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.802
2020/07/14		 0.02
0.2949% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.182
2020/07/14		 0.023
0.3213% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		6.741
2020/07/14		 0.023
0.3424% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.894
2020/07/14		 0.04
0.3112% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		26.911
2020/07/14		 0.084
0.3131% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.264
2020/07/14		 0.029
0.314% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.049
2020/07/14		 -0.022
-0.1563% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.817
2020/07/14		 -0.012
-0.1533% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.395
2020/07/14		 -0.013
-0.1546% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.242
2020/07/14		 -0.014
-0.1513% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.415
2020/07/14		 -0.012
-0.1273% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
 14.965
2020/07/14		 -0.023
-0.1535% 		債券型 RR4
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		15.769
2020/07/14		 -0.0732
-0.4621% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		29.1559
2020/07/14		 -0.4366
-1.4754% 		股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		10.3351
2020/07/14		 -0.118
-1.1289% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		36.2177
2020/07/14		 -0.4958
-1.3505% 		股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		14.6043
2020/07/14		 -0.1479
-1.0026% 		股票型 RR4
M&G新契機基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		18.5109
2020/07/14		 -0.3639
-1.928% 		股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		15.4415
2020/07/14		 -0.1081
-0.6952% 		股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		25.5928
2020/07/14		 -0.2535
-0.9808% 		股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		25.7728
2020/07/14		 -0.286
-1.0975% 		股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		24.1264
2020/07/14		 -0.2677
-1.0974% 		股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		24.596
2020/07/14		 -0.2213
-0.8917% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		21.9551
2020/07/14		 -0.1196
-0.5418% 		股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		19.9084
2020/07/14		 -0.1084
-0.5415% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)) 		19.3077
2020/07/14		 -0.2791
-1.4249% 		股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)) 		11.3343
2020/07/14		 -0.1234
-1.077% 		股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)) 		9.2523
2020/07/14		 -0.0073
-0.0788% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）(原名：瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)) 		8.7686
2020/07/14		 -0.007
-0.0798% 		股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
 9.4232
2020/07/14		 -0.0073
-0.0774% 		股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名：瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)) 		2.138
2020/07/14		 0.0017
0.0796% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)) 		9.4926
2020/07/14		 -0.0091
-0.0958% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)) 		8.7433
2020/07/14		 -0.0084
-0.096% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)) 		10.118
2020/07/14		 -0.009
-0.0889% 		平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)) 		9.3346
2020/07/14		 -0.0081
-0.0867% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)) 		10.6558
2020/07/14		 0.0081
0.0761% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)) 		10.2226
2020/07/14		 0.0077
0.0754% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)) 		10.1416
2020/07/14		 0.0062
0.0612% 		平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)) 		10.7598
2020/07/14		 0.0083
0.0772% 		平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險)) 		11.8963
2020/07/14		 -0.001
-0.0084% 		債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)) 		10.8012
2020/07/14		 -0.0011
-0.0102% 		債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元)) 		10.9792
2020/07/14		 -0.0675
-0.611% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配)) 		10.0011
2020/07/14		 -0.0615
-0.6112% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元)) 		11.1105
2020/07/14		 -0.0681
-0.6092% 		債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配)) 		10.1054
2020/07/14		 -0.0619
-0.6088% 		債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
 266.53
2020/07/14		 -6.68
-2.445% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 369.4
2020/07/13		 -4.14
-1.1083% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
 255.45
2020/07/13		 1.54
0.6065% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 208.52
2020/07/13		 -0.29
-0.1389% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 202.92
2020/07/13		 -0.25
-0.123% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
 232.83
2020/07/14		 -2.85
-1.2093% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 139.93
2020/07/13		 0.8
0.575% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 91.3
2020/07/13		 0.91
1.0067% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		91.51
2020/07/13		 0.16
0.1752% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 432.1
2020/07/13		 -1.18
-0.2723% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		41.25
2020/07/13		 -0.11
-0.266% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		38.37
2020/07/13		 0.08
0.2089% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		180.3
2020/07/13		 -0.48
-0.2655% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		50.68
2020/07/13		 0.08
0.1581% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		75.24
2020/07/13		 0.11
0.1464% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		758.1
2020/07/13		 1.33
0.1757% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		135.66
2020/07/13		 0.21
0.155% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		75.28
2020/07/13		 0.14
0.1863% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		85.94
2020/07/13		 0.16
0.1865% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		813.13
2020/07/13		 1.55
0.191% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		127.26
2020/07/13		 0.24
0.1889% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		109.29
2020/07/13		 0.2
0.1833% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/06/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 31.63% 5.91% 31.40% 17.51% 40.03% 637.00% 5.91%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 24.94% 0.00% 17.95% 0.28% 37.26% 357.44% 0.00%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 28.82% 1.23% 17.62% 1.64% 37.25% 147.60% 1.23%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 32.19% 6.24% 28.55% 6.11% 46.91% 157.10% 6.24%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 12.47% -15.72% -12.99% -19.35% -16.47% -6.20% -15.72%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 31.06% 14.26% 26.95% 42.96% 78.62% 271.70% 14.26%
瀚亞印度基金-新臺幣
 14.39% -21.29% -23.14% -15.38% -10.75% 144.80% -21.29%
瀚亞印度基金-美元
 16.89% -19.99% -19.42% -12.82% -8.30% 14.90% -19.99%
瀚亞印度基金-人民幣
 16.81% -18.94% -16.85% -6.81% -4.19% 25.80% -18.94%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 8.98% -15.00% -15.34% -13.63% -13.05% 28.60% -15.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.29% -12.48% -8.45% -4.79% -6.42% 9.40% -12.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		9.05% -14.96% -15.27% -13.53% -12.94% -8.72% -14.96%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		11.52% -13.33% -10.95% -29.89% -29.69% -25.35% -13.33%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.29% -12.41% -8.43% -4.96% -6.53% 9.04% -12.41%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.40% -15.59% -21.92% -14.92% -10.38% -4.20% -15.59%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 19.61% -24.30% -27.99% -30.91% -21.16% 46.40% -24.30%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		17.81% -5.26% -7.68% -10.11% 7.20% 18.33% -5.26%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 17.98% -40.26% -38.99% -12.62% -10.31% -62.60% -40.26%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
 22.59% 15.94% 25.83% 24.70% 24.79% 66.60% 15.94%
瀚亞中國A股基金-人民幣
 25.29% 20.13% 36.97% 38.07% 35.04% 71.90% 20.13%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 7.02% -15.03% -12.75% -4.82% -3.73% 0.60% -15.03%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 9.32% -13.61% -8.48% -2.09% -0.83% 7.90% -13.61%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 9.28% -12.11% -5.33% 5.48% 4.62% 15.40% -12.11%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		7.01% -14.99% -12.67% -4.76% -3.68% 0.67% -14.99%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		9.27% -13.62% -8.49% -1.95% -1.03% 7.58% -13.62%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		9.29% -12.43% -5.57% 4.82% 3.54% 14.04% -12.43%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 13.22% -2.84% 4.92% 1.17% 27.25% 177.40% -2.84%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.65% -8.50% -8.19% -2.64% -2.65% 2.63% -8.50%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.20% -7.28% -4.75% 0.43% 0.87% 8.66% -7.28%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.95% -5.61% -3.04% 6.64% 11.09% 23.74% -5.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.36% 13.42% 16.39% 24.87% 28.54% 63.97% 13.42%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.57% -5.95% -1.63% 5.74% 5.88% 22.67% -5.95%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.65% -8.50% -8.19% -2.64% -2.65% 2.63% -8.50%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.20% -7.28% -4.76% 0.46% 0.95% 8.80% -7.28%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.40% -5.59% -2.84% 6.96% 11.59% 25.63% -5.59%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.25% 14.01% 16.76% 24.82% 28.53% 62.64% 14.01%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.28% -6.39% -2.42% 5.08% 5.15% 22.03% -6.39%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.89% -10.47% -11.99% -6.57% 0.00% -11.90% -10.47%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.90% -10.52% -12.01% -6.66% 0.00% -11.96% -10.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.75% -9.23% -8.15% -3.69% 0.00% -10.28% -9.23%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.93% -8.18% -5.64% 1.66% 0.00% -4.75% -8.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.90% -10.50% -11.99% -6.59% 0.00% -12.32% -10.50%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.87% -9.17% -8.08% -3.61% 0.00% -10.32% -9.17%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.81% -8.23% -5.59% 1.72% 0.00% -5.90% -8.23%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.23% -2.62% -0.82% 8.13% 17.09% 39.88% -2.62%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.23% -2.62% -0.82% 8.13% 16.39% 39.03% -2.62%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.42% -1.44% -4.40% 2.03% 0.00% -4.50% -1.44%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.34% -1.44% -4.36% 2.02% 0.00% -4.52% -1.44%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.11% 0.00% -0.31% 5.24% 0.00% -2.83% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.22% 1.18% 2.46% 11.14% 0.00% 3.32% 1.18%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.21% 0.00% -0.21% 5.30% 0.00% -2.70% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.57% -1.07% -3.66% 3.67% 0.00% 1.80% -1.07%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.35% -1.40% -4.38% 2.01% 0.00% -4.24% -1.40%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.23% 0.11% 0.00% 5.37% 0.00% -1.96% 0.11%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.34% 1.18% 2.57% 11.14% 0.00% 2.59% 1.18%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		0.50% -2.16% -5.54% 0.00% 0.00% -0.69% -2.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% -2.16% -5.54% 0.00% 0.00% -0.70% -2.16%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.22% -0.83% -1.56% 0.00% 0.00% 2.70% -0.83%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.22% 0.55% 1.49% 0.00% 0.00% 6.97% 0.55%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.50% -1.61% 0.00% 0.00% 0.00% -1.61% -1.61%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.22% 3.22% 0.00% 0.00% 0.00% 3.22% 3.22%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.46% -3.82% -3.46% 0.00% 0.00% 1.09% -3.82%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.15% -2.41% 0.32% 0.00% 0.00% 4.88% -2.41%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.48% -2.18% 1.57% 0.00% 0.00% 6.22% -2.18%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.71% -2.13% 4.04% 0.00% 0.00% 13.23% -2.13%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.31% -4.92% 0.00% 0.00% 0.00% -5.93% -4.92%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.66% -3.78% 0.00% 0.00% 0.00% -2.45% -3.78%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.88% -3.32% 0.00% 0.00% 0.00% -1.82% -3.32%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.25% -2.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% -2.99%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.29% -4.93% 0.00% 0.00% 0.00% -5.74% -4.93%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.64% -3.79% 0.00% 0.00% 0.00% -2.32% -3.79%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.04% -3.18% 0.00% 0.00% 0.00% -1.46% -3.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.58% -1.78% 0.00% 0.00% 0.00% 1.51% -1.78%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.08% -7.34% -5.93% -1.63% -3.67% 19.30% -7.34%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.13% -6.40% -2.76% 2.51% 1.89% 4.91% -6.40%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		4.33% -4.13% -0.80% 5.55% 4.98% 5.53% -4.13%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		10.41% -5.94% -1.25% 5.54% 6.07% 10.61% -5.94%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.08% -7.33% -5.67% -1.35% -3.40% 19.62% -7.33%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.13% -6.49% -2.85% 2.40% 1.69% 4.49% -6.49%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.38% -4.09% -1.46% 4.65% 4.01% 2.26% -4.09%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.47% -5.73% -0.84% 5.99% 6.56% 11.44% -5.73%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.08% -7.33% -5.69% -1.37% -3.43% 1.70% -7.33%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		9.28% -6.99% 0.00% 0.00% 0.00% -6.89% -6.99%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.71% 1.71% 0.00% 0.00% 0.00% 1.71% 1.71%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.08% -7.33% -5.90% -1.59% 0.00% -4.79% -7.33%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.15% -6.40% -2.80% 2.48% 0.00% 0.00% -6.40%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.47% -5.70% -0.96% 5.85% 0.00% 4.46% -5.70%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.11% 0.24% 0.51% 1.00% 1.42% 36.87% 0.24%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 7.06% -4.44% -4.12% -0.41% -2.58% 35.17% -4.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.06% -4.44% -4.12% -0.41% -2.58% 5.24% -4.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		8.40% -3.28% -1.02% 2.13% 0.44% 7.52% -3.28%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.63% -2.64% 0.00% 7.36% 4.76% 16.41% -2.64%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		7.06% -4.44% -4.12% 0.00% 0.00% -3.75% -4.44%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金) 		8.12% -2.88% -1.05% 0.00% 0.00% 1.01% -2.88%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 10.38% -4.95% -4.20% -0.14% 2.58% 42.58% -4.95%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.38% -4.95% -4.20% -0.50% 2.21% 15.95% -4.95%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.76% -3.61% 0.72% 4.24% 2.77% 17.31% -3.61%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		7.95% -3.55% -2.71% 0.00% 0.00% 0.50% -3.55%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.78% -2.16% 1.46% 0.00% 0.00% 4.40% -2.16%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.63% -1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% -1.86%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.43% 3.53% 0.00% 0.00% 0.00% 6.02% 3.53%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-1.69% -0.70% 0.00% 0.00% 0.00% -1.60% -0.70%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.91% -3.53% -2.69% 0.00% 0.00% 0.48% -3.53%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.76% -2.14% 1.46% 0.00% 0.00% 4.35% -2.14%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.74% -1.84% 2.86% 0.00% 0.00% 6.10% -1.84%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.94% 4.35% 11.73% 0.00% 0.00% 10.55% 4.35%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.73% -0.34% 3.60% 0.00% 0.00% 10.32% -0.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.46% 2.02% 6.31% 0.00% 0.00% 7.89% 2.02%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		7.91% -3.53% -2.69% 0.00% 0.00% 0.48% -3.53%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.76% -2.24% 1.46% 0.00% 0.00% 4.35% -2.24%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.63% -1.85% 2.75% 0.00% 0.00% 5.88% -1.85%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-1.74% -0.54% 3.29% 0.00% 0.00% 9.99% -0.54%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 10.79% -23.24% -24.26% -15.68% -11.77% 2.70% -23.24%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.62% -23.34% -24.32% -15.72% -11.85% 2.61% -23.34%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		4.84% -7.54% -9.95% 0.00% 0.00% -6.80% -7.54%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.00% -6.50% -6.23% 0.00% 0.00% -3.70% -6.50%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.75% -8.27% -10.65% 0.00% 0.00% -7.61% -8.27%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.10% -6.54% -6.21% 0.00% 0.00% -3.62% -6.54%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.08% -5.38% -3.53% 0.00% 0.00% -0.76% -5.38%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.88% -8.16% -10.63% 0.00% 0.00% -7.50% -8.16%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.09% -6.32% -5.89% 0.00% 0.00% -3.39% -6.32%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.08% -5.47% -3.61% 0.00% 0.00% -0.64% -5.47%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 15.73% -15.93% -9.65% -9.89% -3.36% 52.29% -15.93%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 25.37% 7.63% 21.78% 28.86% 61.91% 288.92% 7.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 16.01% -16.34% -9.68% -14.11% -7.22% 80.68% -16.34%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.94% -18.11% -12.34% -17.54% -11.33% 6.49% -18.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		16.01% -16.33% -9.67% -14.10% -7.22% 6.75% -16.33%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.20% -17.75% -11.73% -16.71% -9.81% 10.31% -17.75%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 16.04% -16.75% -8.69% -10.26% 1.39% 31.15% -16.75%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		16.03% -16.40% -8.31% -9.89% 1.81% 37.73% -16.40%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 24.36% -19.73% -25.10% -12.78% -4.31% 85.71% -19.73%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 28.12% -27.20% -28.86% -18.46% -31.08% 18.73% -27.20%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
13.77% -0.62% 7.08% 2.48% 22.47% 63.39% -0.62%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.82% -2.40% 3.88% -2.42% 15.12% 19.42% -2.40%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.77% -0.62% 7.08% 2.47% 22.47% 23.69% -0.62%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.10% -1.99% 4.74% -1.40% 17.45% 22.65% -1.99%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.24% 0.00% 8.93% 6.39% 32.59% 49.70% 0.00%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 16.01% 0.12% 8.75% 5.20% 19.95% 181.21% 0.12%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 11.79% -13.72% -8.64% -11.16% -5.89% 65.30% -13.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.90% -15.33% -11.31% -14.89% -10.85% -13.02% -15.33%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.78% -13.72% -8.62% -11.14% -5.82% -9.67% -13.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.12% -15.00% -10.65% -14.10% -9.16% -10.82% -15.00%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.29% -13.40% -6.98% -7.17% 2.11% 6.00% -13.40%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 14.58% -14.01% -17.34% -11.48% -9.76% -16.07% -14.01%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 22.35% -16.35% -20.51% -17.43% -18.23% 9.38% -16.35%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 17.50% -8.79% -8.26% -5.66% 3.41% 144.00% -8.79%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.89% -17.24% -13.91% -17.89% -13.32% -15.30% -17.24%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 7.99% -17.45% -10.39% -17.54% -12.78% 8.54% -17.45%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.74% -19.78% -11.85% -20.03% -15.54% -12.73% -19.78%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.54% -18.35% -9.59% -17.18% -12.13% -13.07% -18.35%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.83% -19.34% -11.09% -19.36% -14.21% -11.00% -19.34%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.71% -17.79% -7.35% -12.22% -1.87% 9.90% -17.79%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 11.67% -14.10% -10.90% -9.66% -8.35% 19.55% -14.10%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.73% -15.88% -13.67% -13.60% -13.09% 2.45% -15.88%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.67% -14.10% -10.91% -9.66% -8.35% 4.63% -14.10%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.88% -15.45% -12.97% -12.78% -11.69% 6.23% -15.45%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.01% -13.90% -9.42% -5.75% 0.00% 31.85% -13.90%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 15.65% -22.14% -15.74% -20.76% -13.39% 11.87% -22.14%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.29% -24.28% -18.76% -24.34% -17.67% -9.50% -24.28%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.65% -22.15% -15.74% -20.75% -13.41% -7.21% -22.15%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.48% -23.87% -18.08% -23.53% -16.32% -7.41% -23.87%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.14% -22.75% -15.16% -17.74% -5.93% 12.23% -22.75%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 9.14% -22.27% -14.65% -21.25% -18.44% 25.33% -22.27%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
8.64% -23.26% -14.13% -21.05% -18.05% 25.53% -23.26%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
7.59% -24.63% -16.30% -23.80% -21.27% -19.33% -24.63%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 8.58% -23.04% -14.67% -23.39% -21.67% 1.20% -23.04%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
7.61% -24.51% -15.85% -23.44% -20.32% -19.01% -24.51%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
8.47% -22.98% -12.42% -16.59% -8.83% 1.35% -22.98%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 7.36% -19.26% -16.33% -23.42% -16.93% -23.58% -19.26%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 13.37% -19.66% -16.80% -15.67% -8.71% -12.85% -19.66%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 12.26% -10.06% -5.71% 4.35% 10.75% 14.48% -10.06%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.25% -10.06% -5.70% 4.39% 10.68% 14.31% -10.06%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.06% -7.65% -4.90% -4.09% 1.83% 28.34% -7.65%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.35% -9.00% -6.96% -6.93% -1.57% 23.42% -9.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.07% -7.64% -4.80% -3.97% 2.01% 20.92% -7.64%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 6.30% 7.19% 10.05% 18.61% 16.76% 66.05% 7.19%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.31% 7.21% 10.07% 18.63% 16.80% 65.35% 7.21%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 10.50% 4.71% 8.89% 18.81% 16.88% 103.00% 4.71%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.30% 3.88% 7.50% 16.72% 14.87% 49.31% 3.88%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.50% 4.71% 8.90% 18.81% 16.87% 98.71% 4.71%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.66% 6.83% 13.61% 28.92% 33.39% 59.56% 6.83%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.54% 0.87% 3.41% 13.07% 10.13% 101.51% 0.87%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.49% 0.29% 2.19% 11.23% 8.34% 43.68% 0.29%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.54% 0.86% 3.40% 13.08% 10.12% 74.36% 0.86%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.53% 0.49% 2.52% 11.57% 9.03% 42.57% 0.49%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		8.63% 3.31% 8.10% 23.10% 26.22% 70.65% 3.31%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.58% 3.14% 7.92% 22.87% 26.00% 80.73% 3.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.72% 1.21% 4.11% 14.88% 12.91% 34.17% 1.21%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.76% 1.26% 4.22% 15.12% 13.29% 41.45% 1.26%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配）
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.72% 1.23% 4.14% 0.00% 0.00% 6.60% 1.23%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 6.91% 0.55% 0.96% 5.14% 5.48% 51.25% 0.55%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		6.91% 0.54% 0.94% 5.13% 5.45% 60.65% 0.54%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		7.65% 0.33% 3.79% 12.81% 10.44% 48.31% 0.33%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.36% -0.37% 2.39% 10.57% 7.91% 24.02% -0.37%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.65% 0.33% 3.78% 12.80% 10.43% 49.34% 0.33%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.49% -0.16% 2.81% 10.99% 8.85% 29.21% -0.16%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.67% 2.41% 8.17% 21.68% 24.94% 52.25% 2.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.88% 0.76% 4.67% 14.81% 13.44% 16.43% 0.76%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.92% 0.86% 4.89% 15.18% 13.93% 24.96% 0.86%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 3.24% 5.96% 7.91% 14.91% 12.94% 54.75% 5.96%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.31% 5.46% 6.82% 13.18% 11.30% 30.54% 5.46%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		3.24% 5.94% 7.90% 14.90% 12.93% 29.60% 5.94%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 8.73% 6.25% 9.90% 19.37% 17.20% 50.58% 6.25%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.58% 5.34% 8.41% 17.14% 15.06% 44.61% 5.34%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.59% 5.37% 8.42% 17.15% 15.05% 36.83% 5.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.73% 6.26% 9.90% 19.38% 17.20% 50.82% 6.26%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.73% 6.26% 9.91% 19.35% 17.18% 28.00% 6.26%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.74% 5.54% 8.74% 17.52% 15.87% 46.50% 5.54%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.63% 5.37% 8.56% 17.33% 15.72% 46.33% 5.37%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.85% 8.53% 14.77% 29.72% 34.07% 87.32% 8.53%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.86% 8.57% 14.85% 29.83% 34.18% 87.44% 8.57%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.98% 6.74% 10.93% 21.59% 20.46% 38.28% 6.74%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.01% 6.80% 11.06% 21.89% 20.91% 42.55% 6.80%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.74% -3.31% -1.15% 8.89% 5.61% 32.96% -3.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.65% -4.26% -2.70% 6.61% 3.24% 23.64% -4.26%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.66% -4.31% -2.74% 6.58% 3.20% 21.00% -4.31%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.77% -3.30% -1.15% 8.90% 5.63% 16.86% -3.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.77% -3.30% -1.15% 8.92% 5.66% 18.10% -3.30%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.77% -4.12% -2.44% 6.93% 3.97% 24.37% -4.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.00% -1.25% 3.06% 17.61% 19.72% 60.02% -1.25%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		15.96% -1.29% 3.03% 17.58% 19.70% 73.49% -1.29%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		15.99% -1.30% 3.01% 17.56% 19.67% 59.94% -1.30%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.84% -7.77% -3.94% 1.64% 2.63% 67.62% -7.77%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.57% -8.59% -5.38% -0.39% 0.49% 36.29% -8.59%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.66% -8.67% -5.45% -0.46% 0.42% 13.93% -8.67%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.84% -7.78% -3.95% 1.64% 2.62% 81.96% -7.78%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.82% -7.79% -3.95% 1.64% 2.61% 10.30% -7.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.71% -8.44% -5.05% 0.00% 1.29% 23.33% -8.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.72% -8.45% -5.06% 0.00% 1.30% 17.56% -8.45%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.86% -5.99% 0.00% 9.86% 16.70% 60.22% -5.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.85% -6.01% 0.00% 9.86% 16.68% 52.70% -6.01%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.05% -7.45% -3.20% 3.24% 5.07% 26.60% -7.45%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.08% -7.36% -3.06% 3.51% 5.43% 164.21% -7.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.10% -7.34% -2.98% 0.00% 0.00% -1.71% -7.34%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		13.44% -3.32% -1.14% 9.82% 7.00% 39.49% -3.32%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.37% -4.06% -2.55% 7.74% 4.87% 24.44% -4.06%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		13.43% -3.33% -1.16% 9.79% 6.99% 43.89% -3.33%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.43% -3.33% -1.14% 0.00% 0.00% 0.25% -3.33%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		14.58% -1.38% 2.79% 0.00% 0.00% 4.62% -1.38%
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)) 		15.15% -12.65% -6.81% -9.10% -5.10% 55.61% -12.65%
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)) 		21.49% -16.22% -8.26% -17.25% -18.20% 189.06% -16.22%
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)) 		24.38% -16.35% -9.66% -20.32% -19.60% 1.01% -16.35%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)) 		16.25% -6.61% 3.79% 12.35% 18.47% 260.42% -6.61%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)) 		19.01% -6.76% 2.21% 8.18% 16.44% 43.27% -6.76%
M&G新契機基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)) 		18.12% -27.57% -24.07% -32.64% -28.38% 85.25% -27.57%
M&G日本基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)) 		10.53% -12.78% -4.37% -11.89% -8.55% 57.81% -12.78%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)) 		13.60% -15.01% -5.10% -18.78% -14.08% 158.62% -15.01%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)) 		15.73% -7.80% 3.03% 8.48% 16.71% 154.29% -7.80%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)) 		15.73% -7.81% 3.02% 8.69% 16.94% 37.52% -7.81%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)) 		14.64% -7.34% 1.74% 12.27% 26.38% 144.42% -7.34%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)) 		17.37% -7.49% 0.19% 8.09% 24.52% 116.30% -7.49%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)) 		17.37% -7.50% 0.18% 8.45% 25.47% 64.04% -7.50%
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名：瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元))