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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅		 投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
 67.41
2019/12/06		 0.54
0.8075% 		股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
 44.53
2019/12/06		 0.23
0.5192% 		股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
 24.09
2019/12/06		 0.16
0.6686% 		股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 23.88
2019/12/06		 0.22
0.9298% 		股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 11.07
2019/12/05		 0.04
0.3626% 		股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 30.71
2019/12/05		 0.04
0.1304% 		股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
 31.13
2019/12/05		 -0.04
-0.1283% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
 14.19
2019/12/05		 -0.02
-0.1407% 		股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
 15.41
2019/12/05		 -0.09
-0.5806% 		股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 14.35
2019/12/05		 0.1
0.7018% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 10.31
2019/12/05		 0.07
0.6836% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 11.76
2019/12/05		 0.03
0.2558% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.35
2019/12/05		 0.06
0.7238% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		6.69
2019/12/05		 0.05
0.753% 		股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		8.69
2019/12/05		 0.02
0.2307% 		股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 11.1
2019/12/05		 0.04
0.3617% 		股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
 18.36
2019/12/05		 -0.05
-0.2716% 		股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.38
2019/12/05		 -0.02
-0.1923% 		股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
 5.79
2019/12/05		 -0.01
-0.1724% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		13.55
2019/12/05		 0.18
1.3463% 		股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		13.39
2019/12/05		 0.12
0.9043% 		股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 11.7
2019/12/05		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 12.18
2019/12/05		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 12.87
2019/12/05		 -0.06
-0.464% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		10.53
2019/12/05		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		10.93
2019/12/05		 0
0% 		股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		11.31
2019/12/05		 -0.06
-0.5277% 		股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
 27.9
2019/12/06		 0.05
0.1795% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.9542
2019/12/05		 0.0183
0.1673% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		11.3464
2019/12/05		 0.0214
0.189% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.9329
2019/12/05		 -0.0045
-0.0348% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.4843
2019/12/05		 0.0345
0.2388% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		12.6561
2019/12/05		 -0.0379
-0.2986% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5634
2019/12/05		 0.0142
0.1661% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.8802
2019/12/05		 0.0167
0.1884% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2996
2019/12/05		 -0.0038
-0.0408% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6352
2019/12/05		 0.023
0.2393% 		平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9626
2019/12/05		 -0.0233
-0.2593% 		平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.9
2019/12/05		 -0.05
-0.5025% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.55
2019/12/05		 -0.04
-0.4657% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.49
2019/12/05		 -0.04
-0.4689% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.93
2019/12/05		 -0.09
-0.9978% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.55
2019/12/05		 -0.05
-0.5814% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.53
2019/12/05		 -0.04
-0.4667% 		平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.89
2019/12/05		 -0.09
-1.0022% 		平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.1384
2019/12/05		 -0.0181
-0.1279% 		債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.1115
2019/12/05		 -0.0116
-0.1271% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.79
2019/12/05		 -0.05
-0.5081% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.46
2019/12/05		 -0.04
-0.4706% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.39
2019/12/05		 -0.04
-0.4745% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.85
2019/12/05		 -0.09
-1.0067% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.73
2019/12/05		 -0.04
-0.4094% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10
2019/12/05		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.43
2019/12/05		 -0.04
-0.4224% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.53
2019/12/05		 -0.05
-0.5828% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.51
2019/12/05		 -0.04
-0.4678% 		債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.84
2019/12/05		 -0.08
-0.8969% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		10.2548
2019/12/05		 -0.049
-0.4756% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.2222
2019/12/05		 -0.0441
-0.4759% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3081
2019/12/05		 -0.0422
-0.4513% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6123
2019/12/05		 -0.0915
-0.9429% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2019/12/05		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2019/12/05		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10
2019/12/05		 0
0% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1302
2019/12/05		 0.005
0.0494% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.2656
2019/12/05		 0.0075
0.0731% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.3502
2019/12/05		 -0.0291
-0.2804% 		債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.8966
2019/12/05		 -0.041
-0.3749% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		9.8433
2019/12/05		 -0.0047
-0.0477% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.0112
2019/12/05		 -0.0027
-0.027% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.015
2019/12/05		 -0.0403
-0.4008% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.1089
2019/12/05		 -0.0468
-0.4608% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.8589
2019/12/05		 -0.0035
-0.0355% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0243
2019/12/05		 -0.0014
-0.014% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0295
2019/12/05		 -0.038
-0.3775% 		債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.0795
2019/12/05		 -0.0453
-0.4474% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		12.8471
2019/12/05		 0.009
0.0701% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.1023
2019/12/05		 0.0101
0.0911% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.07
2019/12/05		 -0.0307
-0.2766% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		11.6313
2019/12/05		 -0.0322
-0.2761% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		8.0987
2019/12/05		 0.0056
0.0692% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.9834
2019/12/05		 0.0073
0.0915% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.0525
2019/12/05		 -0.0095
-0.1345% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.258
2019/12/05		 -0.0213
-0.2926% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.5851
2019/12/05		 0.006
0.0699% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9486
2019/12/05		 0.0062
0.0693% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.3329
2019/12/05		 0.0085
0.0912% 		債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.9258
2019/12/05		 -0.0266
-0.2971% 		債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 13.6514
2019/12/06		 0.0002
0.0015% 		貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 14.0535
2019/12/05		 -0.0006
-0.0043% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		11.3733
2019/12/05		 -0.0005
-0.0044% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		9.927
2019/12/05		 0.0013
0.0131% 		組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.6693
2019/12/05		 -0.0399
-0.3726% 		組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 14.8818
2019/12/05		 0.0131
0.0881% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		12.4831
2019/12/05		 0.011
0.0882% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		10.3803
2019/12/05		 0.012
0.1157% 		組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.775
2019/12/05		 -0.0294
-0.2721% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.35
2019/12/05		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.48
2019/12/05		 0
0% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.03
2019/12/05		 -0.04
-0.3972% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		10.01
2019/12/05		 -0.02
-0.1994% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		9.99
2019/12/05		 -0.02
-0.1998% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/12/05		 0.01
0.1032% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.82
2019/12/05		 0.01
0.1019% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.78
2019/12/05		 -0.04
-0.4073% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.35
2019/12/05		 -0.02
-0.2134% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.44
2019/12/05		 -0.02
-0.1912% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.95
2019/12/05		 -0.04
-0.4004% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.7
2019/12/05		 0.01
0.1032% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.82
2019/12/05		 0.01
0.1019% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		9.77
2019/12/05		 -0.03
-0.3061% 		組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		10.43
2019/12/05		 -0.02
-0.1914% 		組合型基金 RR3
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 13.29
2019/12/05		 0.07
0.5295% 		其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		10.57
2019/12/05		 0.05
0.4753% 		其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.16
2019/12/05		 -0.03
-0.2944% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		10.26
2019/12/05		 -0.03
-0.2915% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.31
2019/12/05		 -0.03
-0.3212% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.42
2019/12/05		 -0.02
-0.2119% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.6
2019/12/05		 -0.07
-0.7239% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.31
2019/12/05		 -0.03
-0.3212% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.41
2019/12/05		 -0.03
-0.3178% 		多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.62
2019/12/05		 -0.07
-0.7224% 		多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 17.48
2019/12/05		 0.044
0.2524% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 34.192
2019/12/05		 0.006
0.0176% 		股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 20.769
2019/12/05		 0.005
0.0241% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.047
2019/12/05		 0.013
0.1296% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.327
2019/12/05		 0.003
0.0291% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.231
2019/12/05		 0.013
0.1272% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 15.131
2019/12/05		 0.027
0.1788% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.518
2019/12/05		 0.008
0.0761% 		股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 22.453
2019/12/04		 -0.087
-0.386% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 15.909
2019/12/05		 0.253
1.616% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
15.09
2019/12/05		 0.138
0.923% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.645
2019/12/05		 0.079
0.9223% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.117
2019/12/05		 0.083
0.9188% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.667
2019/12/05		 0.078
0.9081% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.113
2019/12/05		 0.088
0.9751% 		股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 25.95
2019/12/05		 0.228
0.8864% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 17.82
2019/12/05		 0.149
0.8432% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.275
2019/12/05		 0.037
0.5112% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.689
2019/12/05		 0.04
0.5229% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.307
2019/12/05		 0.061
0.8418% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.688
2019/12/05		 0.068
0.8924% 		股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 9.394
2019/12/05		 0.038
0.4062% 		股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 13.028
2019/12/05		 0.083
0.6412% 		股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 25.734
2019/12/05		 0.221
0.8662% 		股票型 RR5
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 13.731
2019/10/30		 -0.037
-0.2687% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 9.557
2019/12/05		 0.05
0.5259% 		股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 13.109
2019/12/05		 0.092
0.7068% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.197
2019/12/05		 0.079
0.8664% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.245
2019/12/05		 0.079
0.8619% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.179
2019/12/05		 0.078
0.857% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.969
2019/12/05		 0.091
0.9212% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 13.006
2019/12/05		 0.134
1.041% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.903
2019/12/05		 0.081
1.0355% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.172
2019/12/05		 0.083
1.0261% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.953
2019/12/05		 0.056
0.7091% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.316
2019/12/05		 0.09
1.0941% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 13.835
2019/12/05		 -0.012
-0.0867% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.893
2019/12/05		 -0.009
-0.0909% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.169
2019/12/05		 -0.009
-0.0884% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.873
2019/12/05		 -0.009
-0.0911% 		股票型 RR4
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.448
2019/12/05		 -0.004
-0.0383% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 16.115
2019/12/05		 0.042
0.2613% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
16.314
2019/12/05		 0.069
0.4247% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
10.678
2019/12/05		 0.056
0.5272% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 1315
2019/12/05		 5
0.3817% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
10.703
2019/12/05		 0.056
0.526% 		股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
13.084
2019/12/05		 0.065
0.4993% 		股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 8.834
2019/12/05		 0.022
0.2497% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 10.075
2019/12/05		 0.036
0.3586% 		股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 12.506
2019/12/05		 -0.01
-0.0799% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.532
2019/12/05		 -0.01
-0.0866% 		股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.539
2019/12/05		 -0.001
-0.0074% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.332
2019/12/05		 0
0% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.546
2019/12/05		 -0.001
-0.0117% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 15.501
2019/12/05		 -0.044
-0.283% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.431
2019/12/05		 -0.032
-0.2792% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 19.591
2019/12/05		 -0.06
-0.3053% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.96
2019/12/05		 -0.031
-0.3103% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.454
2019/12/05		 -0.038
-0.3042% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.826
2019/12/05		 -0.029
-0.2672% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		20.449
2019/12/05		 -0.058
-0.2828% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.156
2019/12/05		 -0.027
-0.294% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		10.605
2019/12/05		 -0.03
-0.2821% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.105
2019/12/05		 -0.026
-0.2847% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		16.403
2019/12/05		 -0.002
-0.0122% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.694
2019/12/05		 -0.023
-0.2367% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.194
2019/12/05		 -0.008
-0.0606% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.87
2019/12/05		 -0.039
-0.2804% 		債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 15.047
2019/12/05		 -0.027
-0.1791% 		債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.197
2019/12/05		 -0.022
-0.18% 		債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		14.549
2019/12/05		 0.031
0.2135% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.394
2019/12/05		 0.016
0.191% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.817
2019/12/05		 0.02
0.2041% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.345
2019/12/05		 0.019
0.2037% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.95
2019/12/05		 0.023
0.2576% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		11.366
2019/12/05		 0.024
0.2116% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		12.186
2019/12/05		 0.026
0.2138% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 14.619
2019/12/05		 -0.043
-0.2933% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.196
2019/12/05		 -0.028
-0.3036% 		債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.603
2019/12/05		 -0.028
-0.2907% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 14.136
2019/12/05		 -0.044
-0.3103% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.903
2019/12/05		 -0.032
-0.3221% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.439
2019/12/05		 -0.03
-0.3168% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.941
2019/12/05		 -0.034
-0.3098% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.422
2019/12/05		 -0.029
-0.3068% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.642
2019/12/05		 -0.034
-0.3185% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.324
2019/12/05		 -0.033
-0.3186% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.254
2019/12/05		 -0.03
-0.2659% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.89
2019/12/05		 -0.03
-0.2747% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		12.914
2019/12/05		 -0.04
-0.3088% 		債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		13.304
2019/12/05		 -0.041
-0.3072% 		債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		13.468
2019/12/05		 0.019
0.1413% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.774
2019/12/05		 0.011
0.1417% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.024
2019/12/05		 0.011
0.1373% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.169
2019/12/05		 0.012
0.1471% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.342
2019/12/05		 0.012
0.1441% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.283
2019/12/05		 0.011
0.133% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		15.829
2019/12/05		 0.029
0.1835% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.951
2019/12/05		 0.018
0.1812% 		債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.897
2019/12/05		 0.016
0.1802% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		17.848
2019/12/05		 0.092
0.5181% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.089
2019/12/05		 0.041
0.5094% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.268
2019/12/05		 0.037
0.5117% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.714
2019/12/05		 0.05
0.5174% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.441
2019/12/05		 0.038
0.5133% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.208
2019/12/05		 0.017
0.2075% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.522
2019/12/05		 0.038
0.5077% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.804
2019/12/05		 0.044
0.567% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		8.415
2019/12/05		 -0.005
-0.0594% 		債券型 RR4
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		7.449
2019/12/05		 0.042
0.567% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		13.425
2019/12/05		 0.028
0.209% 		債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		27.99
2019/12/05		 0.059
0.2112% 		債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.876
2019/12/05		 0
0% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		14.264
2019/12/05		 -0.006
-0.042% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		8.907
2019/12/05		 -0.003
-0.0337% 		債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		9.835
2019/12/05		 -0.004
-0.0407% 		債券型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 17.6292
2019/12/05		 0.1447
0.8276% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 33.5829
2019/12/05		 0.1863
0.5578% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 11.6118
2019/12/05		 0.0868
0.7531% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		37.5298
2019/12/05		 -0.0842
-0.2239% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		14.7613
2019/12/05		 -0.0045
-0.0305% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 24.8907
2019/12/05		 0.2468
1.0015% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 18.2265
2019/12/05		 0.0719
0.396% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 30.0482
2019/12/05		 0.0957
0.3195% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 26.6503
2019/12/05		 0.1127
0.4247% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		25.3574
2019/12/05		 0.1073
0.4249% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		25.6378
2019/12/05		 0.1313
0.5148% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		22.3222
2019/12/05		 0.1574
0.7101% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		20.4662
2019/12/05		 0.1443
0.7101% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 22.3525
2019/12/05		 0.1339
0.6026% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 12.7989
2019/12/05		 0.1014
0.7986% 		股票型 RR4
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 9.949
2019/12/05		 0.0825
0.8362% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		9.5907
2019/12/05		 0.0795
0.8359% 		股票型 RR3
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		2.1831
2019/12/05		 0.0033
0.1514% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 10.3513
2019/12/05		 0.0218
0.211% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		9.7353
2019/12/05		 0.0205
0.211% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 10.9347
2019/12/05		 0.0259
0.2374% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		10.2948
2019/12/05		 0.0243
0.2366% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 10.7785
2019/12/05		 0.016
0.1487% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.4469
2019/12/05		 0.0153
0.1467% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 10.395
2019/12/05		 0.0129
0.1243% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險)
 10.8555
2019/12/05		 0.0162
0.1495% 		平衡型 RR3
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 11.7053
2019/12/05		 -0.003
-0.0256% 		債券型 RR2
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		10.7075
2019/12/05		 -0.0028
-0.0261% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		237.99
2019/12/05		 1.06
0.4474% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 370.9
2019/12/04		 1.5
0.4061% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		272.05
2019/12/04		 2.13
0.7891% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 206.51
2019/12/04		 0.37
0.1795% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 198.95
2019/12/04		 0.37
0.1863% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		220.82
2019/12/05		 1.07
0.4869% 		股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 160.39
2019/12/04		 0.7
0.4383% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 102.07
2019/12/04		 0.48
0.4725% 		股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		89.83
2019/12/04		 -0.15
-0.1667% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 429.38
2019/12/04		 -0.85
-0.1976% 		債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		43.95
2019/12/04		 0.08
0.1824% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		39.84
2019/12/04		 0.09
0.2264% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		184.14
2019/12/04		 0.34
0.185% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		52.51
2019/12/04		 0.24
0.4592% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		79.19
2019/12/04		 0.36
0.4567% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		803.09
2019/12/04		 3.66
0.4578% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		135.82
2019/12/04		 0.61
0.4512% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		81.4
2019/12/04		 0.12
0.1476% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		94
2019/12/04		 0.14
0.1492% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		889.78
2019/12/04		 1.62
0.1824% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		134.16
2019/12/04		 0.19
0.1418% 		債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		114.01
2019/12/04		 0.18
0.1581% 		債券型 RR3

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/11/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
 9.90% 22.64% 25.20% 9.63% 46.80% 564.70% 26.18%
瀚亞外銷基金-新臺幣
 7.88% 17.04% 15.65% 5.02% 50.34% 339.16% 17.95%
瀚亞菁華基金-新臺幣
 7.26% 17.07% 15.42% 4.43% 53.15% 138.00% 19.72%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
 9.19% 22.42% 20.61% 5.72% 55.63% 136.40% 21.29%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
 7.09% 5.05% 2.32% -7.24% 12.45% 10.20% 10.53%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
 5.42% 13.50% 22.58% 31.65% 66.36% 211.10% 35.14%
瀚亞印度基金-新臺幣
 7.01% -3.44% 7.16% 3.66% 31.06% 211.40% 7.01%
瀚亞印度基金-美元
 10.17% 0.00% 8.32% 2.01% 37.23% 41.90% 7.83%
瀚亞印度基金-人民幣
 8.23% 1.52% 9.62% 8.39% 39.19% 53.80% 9.94%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
 1.12% -1.44% 1.41% -6.73% 4.72% 44.10% 6.58%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
 4.12% 2.27% 2.68% -11.99% 10.22% 3.50% 7.48%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
 2.26% 3.61% 3.70% -2.40% 11.55% 17.80% 9.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		1.13% -1.39% 1.45% -6.67% 4.90% 2.22% 6.56%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		4.11% 2.18% -19.41% -27.88% -14.10% -18.99% -16.77%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		2.22% 3.53% 3.72% -2.44% 11.22% 17.39% 9.46%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
 -1.85% -7.48% -2.88% -1.24% 11.08% 11.30% 0.18%
瀚亞非洲基金-新臺幣
 1.15% -4.55% -2.17% -8.52% 4.94% 84.70% 0.11%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.29% -2.05% 5.89% -2.85% 15.04% 22.67% 2.57%
瀚亞巴西基金-新臺幣
 1.25% -3.25% 5.60% 20.17% 31.63% -43.40% 8.02%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		3.01% 4.05% 24.28% -10.70% 11.71% 33.60% 29.96%
瀚亞中國A股基金-人民幣
(舊名：瀚亞中國基金) 		4.03% 9.30% 27.03% -6.53% 18.99% 31.60% 33.33%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
 3.35% 4.83% 8.13% 8.43% 16.63% 17.10% 14.69%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
 6.37% 8.65% 9.23% 6.84% 22.51% 21.90% 15.44%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
 4.39% 10.21% 10.59% 14.02% 25.37% 28.50% 17.78%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		3.33% 4.85% 8.08% 8.39% 16.61% 17.08% 14.69%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		6.43% 8.62% 9.26% 6.57% 22.13% 21.52% 15.51%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		4.52% 10.31% 10.64% 13.45% 24.43% 27.54% 17.80%
瀚亞理財通基金-新臺幣
 4.32% 7.38% 9.45% 13.33% 39.56% 178.00% 11.07%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.23% -0.11% 6.03% 1.17% 7.94% 9.79% 7.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.85% 2.51% 7.65% 1.37% 13.32% 13.68% 8.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.95% 4.01% 14.10% 11.28% 24.61% 30.43% 12.19%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.90% 1.91% 12.12% 6.25% 23.21% 45.75% 10.06%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.35% 4.02% 8.71% 5.96% 17.76% 26.61% 10.57%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.23% -0.12% 6.03% 1.17% 7.94% 9.79% 7.66%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.84% 2.51% 7.62% 1.39% 13.39% 13.81% 8.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.13% 4.24% 14.43% 11.70% 25.17% 32.45% 12.42%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-2.00% 1.76% 11.67% 5.99% 22.29% 43.87% 10.41%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.27% 3.70% 8.65% 5.96% 17.51% 26.64% 10.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.90% -1.19% 4.64% -0.60% 0.00% -0.70% 3.76%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.85% -1.15% 4.59% -0.58% 0.00% -0.68% 3.74%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		5.61% 2.01% 6.15% -1.28% 0.00% -1.38% 4.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		3.85% 3.34% 7.02% 2.68% 0.00% 3.70% 6.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.85% -1.26% 4.51% -0.63% 0.00% -1.22% 3.67%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.47% 1.90% 5.90% -1.51% 0.00% -1.61% 4.68%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.86% 3.34% 7.02% 2.72% 0.00% 2.51% 6.64%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 1.87% 7.30% 18.59% 23.69% 41.47% 6.83%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 1.87% 7.30% 17.88% 22.95% 40.62% 6.82%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.41% -1.80% 2.94% -1.21% 0.00% -2.00% 2.83%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-1.37% -1.76% 3.01% -1.16% 0.00% -1.95% 2.88%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.17% 1.28% 4.29% -1.98% 0.00% -2.76% 3.80%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		-0.59% 2.53% 5.36% 2.14% 0.00% 2.44% 5.69%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.25% 1.35% 4.51% -1.81% 0.00% -2.60% 3.95%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.34% -1.72% 3.05% -1.11% 0.00% -1.60% 2.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.30% 1.31% 4.45% -2.05% 0.00% -1.95% 3.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.48% 2.64% 5.36% 2.13% 0.00% 1.72% 5.68%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） 		-1.68% -2.25% 1.92% 0.00% 0.00% 2.69% 1.86%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.68% -2.25% 1.92% 0.00% 0.00% 2.69% 1.86%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.77% 0.80% 3.40% 0.00% 0.00% 3.61% 2.97%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-1.11% 2.16% 4.49% 0.00% 0.00% 6.79% 4.89%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-1.30% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 4.31% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.75% 3.40% 0.00% 0.00% 0.00% 5.66% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 4.26% 0.00% 0.00% 0.00% 6.51% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.02% 5.93% 0.00% 0.00% 0.00% 12.60% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 7.63% 28.91% 10.16%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.32% 5.62% 10.01% 7.06% 13.91% 11.37% 12.11%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.76% 6.51% 12.52% 9.66% 17.63% 11.44% 13.31%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.18% 6.30% 11.21% 10.34% 20.11% 16.60% 13.33%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.47% 3.10% 7.75% 3.91% 7.62% 28.90% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.32% 5.53% 9.91% 6.86% 13.76% 10.92% 12.01%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.66% 6.12% 12.08% 8.82% 17.01% 8.33% 12.85%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.22% 6.49% 11.32% 10.51% 20.41% 17.15% 13.46%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 7.62% 9.62% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.46% 3.11% 7.75% 3.91% 0.00% 2.85% 10.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.30% 5.51% 9.88% 6.87% 0.00% 6.11% 11.99%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.22% 6.47% 11.30% 10.51% 0.00% 9.92% 13.42%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
 0.13% 0.27% 0.52% 0.96% 1.35% 36.48% 0.49%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
 -1.55% 0.70% 5.60% 0.42% 4.17% 40.67% 6.45%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.55% 0.70% 5.60% 0.42% 4.17% 9.52% 6.45%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.16% 3.10% 7.85% 0.71% 8.60% 9.86% 8.40%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.88% 2.67% 7.12% 7.02% 10.24% 18.00% 8.49%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
 -0.69% 1.74% 5.65% 3.59% 12.87% 49.23% 10.41%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.69% 1.74% 5.65% 3.21% 12.46% 21.35% 10.41%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		2.29% 5.44% 2.87% -0.97% 12.34% 13.85% 7.11%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.12% 5.62% 4.86% 2.52% 11.50% 19.29% 10.01%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		-0.38% 1.87% 4.96% 0.00% 0.00% 3.70% 7.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 		2.14% 5.00% 6.60% 0.00% 0.00% 5.00% 8.70%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.33% 1.90% 5.11% 0.00% 0.00% 3.75% 7.51%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.03% 4.97% 6.52% 0.00% 0.00% 4.92% 8.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.16% 5.77% 6.76% 0.00% 0.00% 6.33% 9.62%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.04% 5.70% 10.82% 0.00% 0.00% 4.84% 11.53%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.32% 7.42% 15.13% 0.00% 0.00% 12.60% 13.17%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 7.05% 13.08% 0.00% 0.00% 8.10% 12.61%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		-0.33% 1.90% 5.11% 0.00% 0.00% 3.75% 7.51%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		2.14% 4.97% 6.63% 0.00% 0.00% 5.03% 8.73%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		0.00% 5.56% 6.54% 0.00% 0.00% 6.12% 9.40%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 		1.32% 7.32% 15.02% 0.00% 0.00% 12.49% 13.17%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
 -0.30% 0.91% 10.99% 8.99% 23.54% 33.30% 13.83%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.37% 0.84% 10.93% 8.87% 23.45% 33.19% 13.69%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		3.26% -2.31% -0.78% 0.00% 0.00% 1.30% -0.98%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		5.79% 0.59% 0.79% 0.00% 0.00% 2.30% 0.00%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.14% -2.33% -0.84% 0.00% 0.00% 1.24% -1.03%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.86% 0.66% 0.93% 0.00% 0.00% 2.44% 0.24%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.09% 1.85% 1.74% 0.00% 0.00% 4.29% 2.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		3.13% -2.33% -0.84% 0.00% 0.00% 1.24% -1.04%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		5.74% 0.66% 0.82% 0.00% 0.00% 2.33% 0.23%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		4.20% 1.86% 1.96% 0.00% 0.00% 4.51% 2.26%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
 8.10% 9.09% 12.45% -0.14% 34.56% 73.85% 21.50%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
 7.82% 16.01% 23.93% 23.74% 75.62% 246.35% 32.43%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
 9.11% 10.60% 4.59% -0.32% 16.75% 109.67% 16.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.77% 9.75% 3.07% -2.54% 14.46% 26.37% 14.57%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		9.11% 10.59% 4.59% -0.32% 16.75% 23.87% 16.05%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.86% 10.00% 3.57% -1.77% 16.01% 30.31% 15.01%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 10.16% 12.36% 7.80% 6.88% 32.19% 52.44% 19.34%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.15% 12.36% 7.79% 6.87% 32.19% 59.42% 19.32%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
 -2.46% 1.55% 4.29% 5.15% 34.90% 129.43% 7.86%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
 -4.27% -3.74% -2.65% -8.52% 4.09% 52.98% -2.51%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
8.14% 4.96% 4.74% -5.22% 28.09% 50.59% 11.22%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.69% 3.77% 2.58% -8.87% 23.01% 12.19% 9.12%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.14% 4.96% 4.75% -5.22% 28.10% 14.00% 11.22%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.84% 4.23% 3.19% -8.01% 25.12% 14.74% 9.69%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.96% 5.92% 6.98% -0.56% 41.62% 36.73% 13.46%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
 8.47% 6.70% 6.64% -4.21% 29.21% 159.16% 12.06%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
 7.79% 5.51% 4.73% -7.54% 20.78% 78.62% 7.25%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.39% 4.44% 2.93% -10.39% 16.87% -4.13% 5.54%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.81% 5.54% 4.75% -7.51% 20.84% -2.39% 7.26%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		7.52% 4.84% 3.47% -9.59% 17.61% -2.09% 6.03%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.77% 6.83% 7.46% -2.27% 29.99% 13.78% 9.83%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
 0.88% -3.59% -0.86% -4.25% 13.77% -6.08% 1.52%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
 4.70% -6.61% -1.97% -7.24% 15.06% 29.60% -2.22%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
 6.01% 0.49% 6.00% -2.44% 30.57% 155.80% 7.98%
瀚亞投資-香港股票基金A(美元)
 -8.36% -12.91% -8.76% -10.45% 7.62% 32.93% -1.24%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
 6.90% 3.42% 2.67% -9.20% 16.22% -3.62% 5.56%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
 10.56% 11.23% 4.40% -4.93% 11.32% 29.18% 12.08%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.28% 12.18% 1.64% -5.35% 11.15% 7.30% 12.26%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.62% 12.94% 2.92% -3.31% 12.27% 4.98% 13.54%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		14.37% 12.52% 1.83% -4.78% 11.78% 8.82% 12.38%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		15.73% 14.97% 6.58% 4.37% 28.61% 31.28% 17.26%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
 4.86% 3.11% 3.87% -5.93% 13.06% 29.97% 7.29%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.47% 2.11% 2.13% -8.78% 9.74% 13.85% 5.65%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.86% 3.11% 3.87% -5.93% 13.05% 13.75% 7.30%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.56% 2.41% 2.58% -8.07% 11.23% 17.46% 6.02%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		5.76% 4.37% 6.55% -0.27% 26.11% 42.56% 9.85%
瀚亞投資-北美價值股票基金A(美元)
 10.50% 12.56% 2.77% 0.59% 11.67% 40.59% 17.05%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.15% 11.68% 1.22% -1.68% 9.76% 17.05% 15.55%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.51% 12.56% 2.78% 0.59% 11.67% 16.62% 17.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		10.27% 11.96% 1.71% -0.94% 10.71% 19.11% 15.94%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		11.58% 14.27% 5.68% 7.50% 25.08% 41.69% 20.18%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
 14.59% 13.99% 5.85% -5.37% 13.07% 58.57% 14.85%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
18.73% 15.80% 4.45% -3.80% 14.02% 61.47% 16.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
18.39% 14.92% 3.12% -5.77% 12.24% 5.70% 15.00%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
 18.26% 14.71% 2.12% -7.40% 9.05% 30.20% 14.01%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
18.59% 15.34% 3.60% -5.20% 12.13% 5.95% 15.57%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
19.84% 17.44% 7.72% 3.66% 30.54% 29.34% 19.60%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
 8.41% 3.61% -0.39% -12.46% 14.16% -10.82% 1.36%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
 5.55% 3.77% 2.76% -5.46% 19.45% 1.35% 5.28%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
 2.19% 7.64% 11.56% 14.56% 0.00% 25.69% 17.99%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		2.19% 7.64% 11.57% 14.54% 0.00% 25.50% 18.00%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.80% 5.30% 6.83% 2.82% 16.39% 36.15% 13.12%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.52% 4.64% 5.62% 0.94% 14.75% 33.01% 11.98%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.86% 5.39% 6.95% 2.97% 16.54% 28.25% 13.24%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
 -0.72% 4.74% 11.95% 8.23% 11.51% 55.39% 10.31%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.71% 4.75% 11.96% 8.25% 11.52% 54.71% 10.32%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
 0.00% 5.66% 14.57% 9.61% 16.15% 93.26% 13.62%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.19% 5.17% 13.69% 8.62% 15.67% 43.41% 12.79%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 5.67% 14.57% 9.61% 16.13% 89.18% 13.63%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.19% 7.94% 19.23% 19.29% 34.20% 48.38% 17.92%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.37% 3.75% 11.94% 7.42% 11.83% 99.04% 10.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.00% 3.16% 11.00% 6.33% 11.23% 42.90% 9.68%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.37% 3.75% 11.95% 7.43% 11.84% 72.24% 10.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.11% 3.26% 11.04% 6.54% 11.81% 41.48% 9.73%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		1.40% 5.82% 16.42% 16.92% 29.26% 63.99% 14.62%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.42% 5.83% 16.42% 16.92% 29.25% 73.98% 14.63%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.55% 4.11% 12.84% 9.29% 14.82% 32.01% 11.39%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.56% 4.16% 12.94% 9.52% 15.21% 39.08% 11.49%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
 -1.35% 2.07% 6.04% 3.44% 6.50% 50.72% 5.99%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-1.36% 2.06% 6.03% 3.45% 6.49% 60.12% 5.98%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.92% 5.57% 9.26% 5.56% 13.81% 45.56% 7.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.58% 4.93% 8.26% 4.03% 12.48% 22.69% 6.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.91% 5.57% 9.26% 5.55% 13.79% 46.57% 7.82%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.67% 5.11% 8.44% 4.28% 13.30% 27.53% 7.01%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.97% 7.66% 13.39% 13.97% 30.03% 45.87% 11.57%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.14% 6.01% 10.23% 7.47% 17.00% 13.70% 8.70%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.18% 6.12% 10.40% 7.77% 17.40% 21.90% 8.83%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
 -0.61% 3.38% 9.43% 6.41% 8.84% 46.33% 7.87%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.88% 2.82% 8.52% 5.41% 8.33% 24.13% 6.99%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.61% 3.37% 9.44% 6.41% 8.86% 22.57% 7.88%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
 -0.30% 5.51% 13.50% 8.96% 14.19% 41.61% 12.30%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.56% 4.99% 12.60% 7.91% 13.64% 37.30% 11.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.58% 4.98% 12.58% 7.89% 13.61% 29.88% 11.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.29% 5.50% 13.48% 8.95% 14.20% 41.83% 12.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.28% 5.52% 13.49% 8.94% 14.19% 20.38% 12.29%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.54% 5.10% 12.67% 8.19% 14.35% 38.82% 11.51%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-0.54% 5.10% 12.67% 8.18% 14.39% 38.88% 11.50%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.78% 7.74% 18.07% 18.70% 32.12% 71.82% 16.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.82% 7.79% 18.11% 18.76% 32.18% 71.90% 16.52%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 6.00% 14.54% 10.96% 17.37% 29.35% 13.24%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金) 		0.00% 6.07% 14.68% 11.24% 17.81% 33.25% 13.38%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		-0.68% 3.44% 12.07% 4.46% 14.54% 35.05% 10.81%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.97% 2.88% 11.11% 3.24% 13.66% 26.95% 9.91%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.95% 2.89% 11.13% 3.26% 13.69% 24.29% 9.92%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.68% 3.43% 12.08% 4.45% 14.54% 18.68% 10.82%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.67% 3.44% 12.07% 4.53% 14.61% 19.96% 10.83%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		-0.92% 2.99% 11.19% 3.50% 14.44% 27.48% 9.99%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		0.39% 5.46% 16.30% 12.96% 31.10% 58.58% 14.67%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.40% 5.48% 16.33% 12.99% 31.13% 72.02% 14.70%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.39% 5.48% 16.32% 12.98% 31.12% 58.60% 14.69%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.09% 4.42% 9.60% 7.20% 15.99% 78.49% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.79% 3.83% 8.60% 5.96% 15.25% 46.57% 12.07%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.80% 3.83% 8.60% 5.95% 15.24% 22.61% 12.06%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.08% 4.43% 9.61% 7.19% 15.98% 93.78% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.08% 4.42% 9.60% 7.19% 15.98% 17.47% 12.99%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.86% 4.01% 8.81% 6.37% 16.06% 32.39% 12.27%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.86% 4.01% 8.81% 6.38% 16.06% 26.20% 12.28%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.14% 6.49% 13.71% 16.36% 33.47% 66.78% 16.94%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.16% 6.52% 13.73% 16.37% 33.50% 58.98% 16.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.28% 4.84% 10.48% 8.93% 18.86% 34.24% 13.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.31% 4.90% 10.60% 9.13% 19.15% 179.87% 13.94%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		2.31% 3.38% 13.56% 7.57% 12.87% 43.61% 11.92%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		2.30% 3.38% 13.56% 7.57% 12.87% 48.16% 11.91%
瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)
 10.44% 10.42% 14.32% 2.76% 24.75% 76.63% 23.50%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)
 11.34% 9.86% 11.43% -7.26% 11.86% 236.92% 19.08%
瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元)
 10.89% 8.38% 7.76% -13.84% 15.54% 15.50% 14.35%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		6.47% 14.03% 21.35% 17.87% 32.14% 280.97% 31.08%
瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(舊名：瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金) 		6.04% 12.49% 17.35% 9.51% 36.49% 48.56% 25.88%
瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元)
 5.43% 1.07% 2.82% -4.78% 2.74% 149.69% 10.64%
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
 11.43% 13.90% 4.50% -3.50% 9.08% 80.99% 13.29%
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
 12.59% 14.62% 0.31% -7.81% 8.02% 199.59% 10.49%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元)
 8.41% 14.86% 16.14% 15.75% 38.48% 172.21% 28.46%
瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金) 		8.42% 14.87% 16.15% 15.99% 38.77% 46.15% 28.47%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(歐元)) 		5.07% 12.07% 17.33% 28.76% 41.80% 161.76% 30.33%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元)
(舊名稱:瀚亞投資-M&G美國基金A(美元)) 		4.64% 10.55% 13.46% 18.97% 46.81% 134.07% 25.15%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金) 		4.64% 10.55% 13.46% 21.15% 48.44% 73.96% 25.15%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
 8.60% 10.75% 16.06% 8.24% 31.00% 124.15% 26.46%
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元)
 8.16% 9.26% 12.24% 0.56% 35.31% 32.28% 21.44%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)
 7.73% 9.29% 7.84% 7.12% 29.60% 128.91% 16.70%
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ） 		7.73% 9.29% 7.85% 7.15% 29.64% 27.09% 16.70%
瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(舊名：瀚亞投資-M&G收益優化基金A(英鎊) 		1.65% 4.00% 6.84% 3.44% 10.37% 118.31% 7.35%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元)
 5.50% 10.20% 12.45% 6.34% 17.11% 39.66% 15.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		5.50% 10.20% 12.45% 6.33% 17.10% 43.63% 15.99%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險)
 6.18% 11.72% 15.88% 12.70% 26.80% 37.72% 19.15%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金） 		6.18% 11.71% 15.89% 12.79% 27.42% 38.95% 19.15%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險)
 1.91% 4.69% 8.75% 7.69% 16.14% 65.72% 8.68%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		1.92% 4.67% 8.77% 7.81% 16.24% 21.85% 8.69%
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
 1.28% 3.30% 5.62% 1.72% 7.58% 106.27% 5.88%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險)
 0.43% 2.15% 5.39% 6.12% 9.82% 21.36% 5.44%
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金） 		0.45% 2.16% 5.40% 6.54% 10.36% 18.67% 5.45%
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
(舊名稱:瑞萬通博基金-中國星股票基金C(美元)) 		5.39% 5.85% 4.32% -10.96% 33.19% 59.14% 10.74%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
 4.13% 13.19% 15.04% 23.52% 53.56% 148.97% 25.62%
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元)
(舊名稱：瑞萬通博基金－全球價值（美國除外）股票基金B(美元)) 		2.26% 6.21% 8.04% 2.71% 25.08% 172.82% 14.17%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
 0.83% 2.20% 8.67% -4.30% 22.92% 38.59% 10.54%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
 1.21% 2.96% 10.29% -1.42% 28.52% 100.24% 12.05%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
(原名：瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元)) 		2.75% 3.72% 10.99% 5.21% 31.98% 47.99% 11.66%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
 -0.61% 2.63% -3.67% -16.99% -16.59% 63.13% 8.81%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
 -0.48% 1.56% -6.18% -23.25% -13.30% -31.17% 4.96%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金) 		-2.43% 3.75% 5.97% -1.51% 12.82% 13.01% 3.97%
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
 -2.45% 5.07% 9.26% 7.35% 9.83% 330.68% 8.19%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.30% 3.47% 5.33% 3.59% 4.89% 2.81% 5.90%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.40% 2.37% 2.53% -4.19% 8.93% -18.37% 2.13%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 		2.29% 3.47% 5.31% 3.57% 4.87% 22.34% 5.89%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)) 		0.47% 2.13% 5.71% -4.16% 8.59% -14.14% 3.70%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)) 		0.11% 1.42% 4.49% -5.82% 6.89% 5.00% 2.53%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)) 		1.49% 4.24% 9.80% 3.37% 21.96% 22.46% 7.34%
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名：瑞萬通博基金-新興市場債券基金C美元) 		0.47% 2.14% 5.72% -4.16% 8.59% -10.12% 3.72%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		1.19% 3.33% 8.28% 4.96% 12.87% 11.91% 9.73%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.96% 2.79% 7.36% 3.98% 12.72% 19.42% 8.82%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		2.20% 5.41% 12.19% 13.41% 25.45% 33.35% 13.31%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		0.76% 2.23% 5.68% 0.30% 6.55% 34.04% 7.39%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 		1.18% 3.31% 8.27% 4.92% 12.74% 13.87% 9.69%
境內基金歷史配息紀錄及配息組成 境外基金歷史配息紀錄及配息組成 預定配息時間表
基金名稱 每單位
配息		 基準日 除息日 配息日 基準日
淨值		 當期報酬率
(含息)		 當期
配息率		 年化
配息率		 配息
月份		 配息
頻率
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0290330 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 8.71 0.34% 0.33% 4.00% 10 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0233330 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 7 2.29% 0.33% 4.00% 10 月配
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.0453000 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 9.06 1.3% 0.50% 6.00% 10 月配
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金) 		0.3100630 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 11.13 7.22% 2.79% 2.79% 12 年配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0308000 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 10.56 0.68% 0.29% 3.50% 10 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金） 		0.0320830 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 11 2.56% 0.29% 3.50% 10 月配
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金） 		0.0377660 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 11.33 1.6% 0.33% 4.00% 10 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0362800 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 8.7074 -0.04% 0.42% 5.00% 10 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0376850 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 9.0445 1.26% 0.42% 5.00% 10 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0548330 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 9.4 -0.69% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0663560 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 9.9534 1.65% 0.67% 8.00% 10 月配
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0530900 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 9.1013 0.39% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0504580 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 8.65 0.01% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0502240 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 8.61 1.77% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） 		0.0526160 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 9.02 0.81% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0505160 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 8.66 0.01% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0504580 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 8.65 1.76% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0523830 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14 8.98 0.81% 0.58% 7.00% 10 月配
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 		0.0554330 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13 9.2389 -0.15% 0.60% 7.20% 10 月配 + 年配
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能