瀚亞高科技基金-新臺幣
|
112.51 2021/04/13 |
-1.55
-1.3589%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞外銷基金-新臺幣
|
66.89 2021/04/13 |
-0.89
-1.3131%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞菁華基金-新臺幣
|
37.26 2021/04/13 |
-0.52
-1.3764%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣
|
37.59 2021/04/13 |
-0.47
-1.2349%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣
|
11.9 2021/04/12 |
-0.02
-0.1678%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
|
50.63 2021/04/12 |
-0.12
-0.2365%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞印度基金-新臺幣
|
32.16 2021/04/12 |
-1.17
-3.5104%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-美元
|
15.71 2021/04/12 |
-0.59
-3.6196%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞印度基金-人民幣
|
15.85 2021/04/12 |
-0.61
-3.706%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
|
17.07 2021/04/12 |
-0.14
-0.8135%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
|
10.96 2021/04/12 |
0
0% |
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
|
13.99 2021/04/12 |
-0.14
-0.9908%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.38 2021/04/12 |
-0.1
-1.0549%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.09 2021/04/12 |
-0.1
-1.221%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.73 2021/04/12 |
-0.13
-1.3185%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
|
11.18 2021/04/12 |
-0.17
-1.4978%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞非洲基金-新臺幣
|
19.96 2021/04/12 |
-0.23
-1.1392%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.14 2021/04/12 |
-0.09
-0.8014%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞巴西基金-新臺幣
|
4.28 2021/04/12 |
0.01
0.2342%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣
|
18.78 2021/04/12 |
-0.26
-1.3655%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-人民幣
|
18.6 2021/04/12 |
-0.3
-1.5873%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞中國A股基金-美元
|
10.47 2021/04/12 |
-0.15
-1.4124%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞理財通基金-新臺幣
|
36 2021/04/13 |
0.02
0.0556%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.8865 2021/04/12 |
-0.0374
-0.3137%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.8515 2021/04/12 |
-0.0451
-0.3497%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.6047 2021/04/12 |
-0.0442
-0.3238%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
16.1577 2021/04/12 |
0.0079
0.0489%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.6247 2021/04/12 |
-0.0615
-0.4494%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6812 2021/04/12 |
-0.0273
-0.3135%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.3991 2021/04/12 |
-0.033
-0.3499%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.1109 2021/04/12 |
-0.0298
-0.326%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.7856 2021/04/12 |
0.0048
0.0491%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.9973 2021/04/12 |
-0.0384
-0.425%
|
平衡型 |
RR4
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.77 2021/04/12 |
-0.15
-1.5121%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
|
10.64 2021/04/12 |
-0.16
-1.4815%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.64 2021/04/12 |
-0.16
-2.0513%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.96 2021/04/12 |
-0.17
-2.091%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.9 2021/04/12 |
-0.17
-2.1066%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.64 2021/04/12 |
-0.17
-2.1767%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8 2021/04/12 |
-0.17
-2.0808%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.87 2021/04/12 |
-0.16
-1.9925%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.0443 2021/04/12 |
-0.0107
-0.0711%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.7516 2021/04/12 |
-0.0063
-0.0719%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.8 2021/04/12 |
-0.02
-0.2037%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.66 2021/04/12 |
-0.06
-0.7772%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.99 2021/04/12 |
-0.06
-0.7453%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.94 2021/04/12 |
-0.05
-0.6258%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.24 2021/04/12 |
-0.02
-0.1949%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.02 2021/04/12 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.67 2021/04/12 |
-0.06
-0.6873%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.73 2021/04/12 |
-0.06
-0.7702%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.1 2021/04/12 |
-0.07
-0.8568%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.93 2021/04/12 |
-0.06
-0.7509%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.1395 2021/04/12 |
-0.0137
-0.1349%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.1582 2021/04/12 |
-0.059
-0.718%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.6409 2021/04/12 |
-0.0648
-0.7443%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.5561 2021/04/12 |
-0.0651
-0.7551%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.117 2021/04/12 |
-0.0659
-0.7176%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10 2021/04/12 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.4846 2021/04/12 |
-0.0722
-0.7555%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.3819 2021/04/12 |
-0.0298
-0.2862%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.0709 2021/04/12 |
-0.0369
-0.3322%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.9402 2021/04/12 |
-0.034
-0.3098%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.0026 2021/04/12 |
-0.0383
-0.3181%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.0207 2021/04/12 |
-0.0103
-0.1027%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.6331 2021/04/12 |
-0.0149
-0.1399%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.2998 2021/04/12 |
-0.0158
-0.1532%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.0143 2021/04/12 |
-0.0133
-0.1206%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.9624 2021/04/12 |
-0.0094
-0.0943%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.3353 2021/04/12 |
-0.0133
-0.1285%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.0943 2021/04/12 |
-0.013
-0.1286%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.5487 2021/04/12 |
-0.0089
-0.0843%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.7987 2021/04/12 |
0.0034
0.0347%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.8783 2021/04/12 |
0.0028
0.0284%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.4793 2021/04/12 |
0.004
0.0422%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.6091 2021/04/12 |
0.0027
0.0281%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.8703 2021/04/12 |
-0.0094
-0.0951%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.9238 2021/04/12 |
-0.0133
-0.1338%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.8614 2021/04/12 |
-0.014
-0.1418%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
9.8341 2021/04/12 |
-0.0043
-0.0437%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.9238 2021/04/12 |
-0.0133
-0.1338%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.8614 2021/04/12 |
-0.014
-0.1418%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.8341 2021/04/12 |
-0.0043
-0.0437%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.7951 2021/04/12 |
-0.0106
-0.1081%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
12.9279 2021/04/12 |
-0.0109
-0.0842%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.5671 2021/04/12 |
-0.0169
-0.1459%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.9812 2021/04/12 |
-0.0092
-0.0837%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.8277 2021/04/12 |
-0.0111
-0.0938%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
7.7602 2021/04/12 |
-0.0065
-0.0837%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.644 2021/04/12 |
-0.0087
-0.1137%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.2757 2021/04/12 |
-0.0052
-0.0828%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.4148 2021/04/12 |
-0.0063
-0.0981%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.8979 2021/04/12 |
-0.0066
-0.0835%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
10.0304 2021/04/12 |
-0.0074
-0.0737%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.5989 2021/04/12 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.2141 2021/04/12 |
-0.0069
-0.0839%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.9379 2021/04/12 |
-0.0101
-0.1129%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.8833 2021/04/12 |
-0.0078
-0.0988%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
|
13.7215 2021/04/13 |
0.0001
0.0007%
|
貨幣型 |
RR1
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
|
14.3495 2021/04/12 |
0.0015
0.0105%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.1296 2021/04/12 |
0.0012
0.0108%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.9997 2021/04/12 |
-0.0007
-0.007%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.1936 2021/04/12 |
0.0016
0.0157%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.6713 2021/04/12 |
0.001
0.0103%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.779 2021/04/12 |
-0.0009
-0.0076%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
|
9.6387 2021/04/12 |
0.0017
0.0176%
|
組合型基金 |
RR2
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
|
16.2592 2021/04/12 |
-0.0393
-0.2411%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
13.0714 2021/04/12 |
-0.0316
-0.2412%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.6949 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.4206 2021/04/12 |
-0.0264
-0.2306%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.27 2021/04/12 |
-0.01
-0.0887%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
12.01 2021/04/12 |
-0.01
-0.0832%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
11.1 2021/04/12 |
-0.01
-0.09%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
12.03 2021/04/12 |
-0.01
-0.0831%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
|
10.61 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.7 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.32 2021/04/12 |
-0.01
-0.0968%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.75 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.81 2021/04/12 |
-0.01
-0.1018%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.15 2021/04/12 |
-0.01
-0.0984%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.92 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.7 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.32 2021/04/12 |
-0.01
-0.0968%
|
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
9.74 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
|
10.13 2021/04/12 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.1582 2021/04/12 |
0.0072
0.0787%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
|
9.7073 2021/04/12 |
-0.0032
-0.033%
|
保本型 |
RR1
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
|
11.72 2021/04/12 |
-0.09
-0.7621%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
8.84 2021/04/12 |
-0.07
-0.7856%
|
其它 |
RR5
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
|
10.5255 2021/04/12 |
-0.0067
-0.0636%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
|
10.5503 2021/04/12 |
-0.0066
-0.0625%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.3129 2021/04/12 |
-0.0057
-0.0552%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.3115 2021/04/12 |
-0.0066
-0.064%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.9796 2021/04/12 |
-0.0013
-0.013%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
|
10.0745 2021/04/12 |
-0.0109
-0.1081%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
|
10.119 2021/04/12 |
-0.0115
-0.1135%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.0743 2021/04/12 |
-0.0109
-0.1081%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.1196 2021/04/12 |
-0.0115
-0.1135%
|
多重資產型 |
RR3
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
|
20.525 2021/04/12 |
-0.002
-0.0097%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
|
54.783 2021/04/12 |
0.038
0.0694%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
|
25.148 2021/04/12 |
0.051
0.2032%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.348 2021/04/12 |
0.023
0.2031%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.058 2021/04/12 |
0.025
0.2078%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.627 2021/04/12 |
0.024
0.2068%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
|
18.636 2021/04/12 |
0.04
0.2151%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.263 2021/04/12 |
0.027
0.2207%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
|
19.682 2021/04/12 |
-0.353
-1.7619%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
|
12.922 2021/04/12 |
-0.396
-2.9734%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
|
20.141 2021/04/12 |
-0.137
-0.6756%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.786 2021/04/12 |
-0.074
-0.6814%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.718 2021/04/12 |
-0.08
-0.6781%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.889 2021/04/12 |
-0.074
-0.675%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.768 2021/04/12 |
-0.079
-0.6668%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
|
35.712 2021/04/12 |
-0.387
-1.0721%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
|
23.446 2021/04/12 |
-0.131
-0.5556%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
|
55.441 2021/04/12 |
-0.303
-0.5436%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
|
10.608 2021/04/12 |
-0.163
-1.5133%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
|
15.206 2021/04/12 |
-0.761
-4.7661%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
|
32.571 2021/04/12 |
-0.703
-2.1128%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
|
12.076 2021/04/12 |
-0.077
-0.6336%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
|
16.499 2021/04/12 |
-0.069
-0.4165%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.092 2021/04/12 |
-0.039
-0.4271%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.71 2021/04/12 |
-0.041
-0.4205%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.237 2021/04/12 |
-0.039
-0.4204%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.902 2021/04/12 |
-0.041
-0.4124%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
|
18.136 2021/04/12 |
-0.007
-0.0386%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
|
18.459 2021/04/12 |
-0.064
-0.3455%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
|
11.766 2021/04/12 |
-0.041
-0.3473%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
|
1488 2021/04/12 |
-5
-0.3349%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
|
11.833 2021/04/12 |
-0.041
-0.3453%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
|
15.32 2021/04/12 |
-0.051
-0.3318%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
|
23.168 2021/04/12 |
-0.007
-0.0302%
|
股票型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
|
11.352 2021/04/12 |
-0.155
-1.347%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
|
12.576 2021/04/12 |
-0.104
-0.8202%
|
股票型 |
RR5
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
|
13.926 2021/04/12 |
0.022
0.1582%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.339 2021/04/12 |
0.019
0.1542%
|
股票型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.747 2021/04/12 |
0.037
0.2355%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.028 2021/04/12 |
0.021
0.2332%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.459 2021/04/12 |
0.022
0.2331%
|
平衡型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
|
16.025 2021/04/12 |
-0.013
-0.0811%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.428 2021/04/12 |
-0.01
-0.0874%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
|
20.74 2021/04/12 |
-0.006
-0.0289%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.958 2021/04/12 |
-0.004
-0.0402%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.338 2021/04/12 |
-0.004
-0.0324%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.202 2021/04/12 |
-0.003
-0.0268%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
21.411 2021/04/12 |
-0.008
-0.0374%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.892 2021/04/12 |
-0.004
-0.045%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.389 2021/04/12 |
-0.004
-0.0385%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.871 2021/04/12 |
-0.003
-0.0338%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
18.127 2021/04/12 |
-0.005
-0.0276%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.796 2021/04/12 |
-0.002
-0.0204%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.915 2021/04/12 |
-0.004
-0.0287%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.679 2021/04/12 |
-0.005
-0.0341%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.092 2021/04/12 |
-0.003
-0.0297%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
|
15.622 2021/04/12 |
0.008
0.0512%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.494 2021/04/12 |
0.006
0.048%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
15.061 2021/04/12 |
-0.019
-0.126%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.176 2021/04/12 |
-0.01
-0.1222%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.668 2021/04/12 |
-0.013
-0.1343%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.113 2021/04/12 |
-0.01
-0.1096%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
11.909 2021/04/12 |
-0.014
-0.1174%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
12.794 2021/04/12 |
-0.015
-0.1171%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
|
15.092 2021/04/12 |
-0.004
-0.0265%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.116 2021/04/12 |
-0.003
-0.0329%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.589 2021/04/12 |
-0.002
-0.0209%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
|
15.007 2021/04/12 |
-0.006
-0.04%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.991 2021/04/12 |
-0.004
-0.04%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.462 2021/04/12 |
-0.004
-0.0423%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.164 2021/04/12 |
-0.004
-0.0358%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.551 2021/04/12 |
-0.004
-0.0419%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.764 2021/04/12 |
-0.003
-0.0279%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.358 2021/04/12 |
-0.004
-0.0386%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
12.011 2021/04/12 |
-0.002
-0.0166%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
11.549 2021/04/12 |
-0.002
-0.0173%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
|
13.85 2021/04/12 |
-0.004
-0.0289%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
|
14.287 2021/04/12 |
-0.004
-0.028%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
13.881 2021/04/12 |
0.011
0.0793%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.334 2021/04/12 |
0.006
0.0819%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.469 2021/04/12 |
0.006
0.0804%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.808 2021/04/12 |
0.007
0.0897%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.869 2021/04/12 |
0.007
0.089%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.734 2021/04/12 |
0.006
0.0776%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.861 2021/04/12 |
0.009
0.0914%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.613 2021/04/12 |
0.008
0.093%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
|
11.541 2021/04/12 |
-0.005
-0.0433%
|
債券型 |
RR2
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
18.959 2021/04/12 |
-0.002
-0.0105%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.722 2021/04/12 |
-0.001
-0.0129%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
6.843 2021/04/12 |
-0.002
-0.0292%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.394 2021/04/12 |
-0.001
-0.0106%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.043 2021/04/12 |
-0.001
-0.0142%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.858 2021/04/12 |
-0.001
-0.0127%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.109 2021/04/12 |
-0.001
-0.0141%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.689 2021/04/12 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.064 2021/04/12 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
14.413 2021/04/12 |
-0.001
-0.0069%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
30.093 2021/04/12 |
-0.002
-0.0066%
|
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.838 2021/04/12 |
0
0% |
債券型 |
RR3
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
14.93 2021/04/12 |
0.003
0.0201%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
7.78 2021/04/12 |
0.002
0.0257%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
8.435 2021/04/12 |
0.002
0.0237%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.192 2021/04/12 |
0.002
0.0218%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
9.549 2021/04/12 |
0.003
0.0314%
|
債券型 |
RR4
|
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
|
15.998 2021/04/12 |
0.004
0.025%
|
債券型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
|
45.7998 2021/04/12 |
0.0044
0.0096%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
|
19.3444 2021/04/12 |
0.0441
0.2285%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本基金A(歐元)
|
20.1192 2021/04/12 |
-0.0568
-0.2815%
|
股票型 |
RR4
|
M&G日本小型股基金A(歐元)
|
38.8653 2021/04/12 |
-0.1027
-0.2635%
|
股票型 |
RR4
|
M&G全球精選股票基金A(美元)
|
33.4427 2021/04/12 |
0.1918
0.5768%
|
股票型 |
RR3
|
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
31.3047 2021/04/12 |
0.1795
0.5767%
|
股票型 |
RR3
|
M&G北美股息基金A(歐元)
|
31.2059 2021/04/12 |
0.1797
0.5792%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元)
|
29.1755 2021/04/12 |
0.2313
0.7991%
|
股票型 |
RR4
|
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
26.2315 2021/04/12 |
0.208
0.7993%
|
股票型 |
RR4
|
M&G泛歐基金A(歐元)
|
24.3986 2021/04/12 |
-0.052
-0.2127%
|
股票型 |
RR4
|
M&G泛歐基金A(美元)
|
15.0019 2021/04/12 |
0.0008
0.0053%
|
股票型 |
RR4
|
M&G環球股息基金A(美元)
|
12.6592 2021/04/12 |
0.0857
0.6816%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
|
11.7519 2021/04/12 |
0.0796
0.682%
|
股票型 |
RR3
|
M&G環球股息基金C(美元)
|
12.989 2021/04/12 |
0.089
0.6899%
|
股票型 |
RR3
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
|
2.3047 2021/04/12 |
-0.0114
-0.4922%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元)
|
10.5325 2021/04/12 |
0.0033
0.0313%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
9.4919 2021/04/12 |
0.003
0.0316%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險)
|
11.3064 2021/04/12 |
0.0039
0.0345%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.2063 2021/04/12 |
0.0035
0.0343%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
102.3713 2021/04/12 |
0.0349
0.0341%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.9253 2021/04/12 |
0.0028
0.0256%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
101.916 2021/04/12 |
0.026
0.0255%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險)
|
11.4319 2021/04/12 |
0.0051
0.0446%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.8261 2021/04/12 |
0.0048
0.0444%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(歐元)
|
10.8075 2021/04/12 |
0.0046
0.0426%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金C(美元避險)
|
11.5876 2021/04/12 |
0.0054
0.0466%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
|
111.6663 2021/04/12 |
0.0485
0.0435%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.5734 2021/04/12 |
0.0038
0.036%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
|
100.6548 2021/04/12 |
0.035
0.0348%
|
平衡型 |
RR3
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
|
12.166 2021/04/12 |
0.0021
0.0173%
|
債券型 |
RR2
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
|
10.9324 2021/04/12 |
0.0017
0.0156%
|
債券型 |
RR2
|
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.6603 2021/04/12 |
-0.0118
-0.1011%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.1866 2021/04/12 |
-0.0103
-0.101%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
97.4261 2021/04/12 |
-0.0986
-0.1011%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
11.8568 2021/04/12 |
-0.0113
-0.0952%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.3416 2021/04/12 |
-0.0099
-0.0956%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
10.1764 2021/04/12 |
-0.0111
-0.109%
|
債券型 |
RR4
|
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
97.0593 2021/04/12 |
-0.1064
-0.1095%
|
債券型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
|
293.86 2021/04/12 |
-4.38
-1.4686%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
|
465.54 2021/04/09 |
3.96
0.8579%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
|
309.9 2021/04/09 |
0.66
0.2134%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
|
257.67 2021/04/09 |
-2.64
-1.0142%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
|
253.89 2021/04/09 |
-2.59
-1.0098%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
|
282.77 2021/04/12 |
-4.2
-1.4636%
|
股票型 |
RR5
|
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
|
220.86 2021/04/09 |
-0.49
-0.2214%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
|
150.74 2021/04/09 |
-0.43
-0.2844%
|
股票型 |
RR4
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配))
|
95.82 2021/04/09 |
-0.29
-0.3017%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元))
|
439.15 2021/04/09 |
-1.05
-0.2385%
|
債券型 |
RR2
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
36.99 2021/04/09 |
-0.12
-0.3234%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
35.98 2021/04/09 |
-0.14
-0.3876%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
169.07 2021/04/09 |
-0.55
-0.3243%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
50.76 2021/04/09 |
-0.23
-0.4511%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
74.71 2021/04/09 |
-0.33
-0.4398%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
741.89 2021/04/09 |
-3.03
-0.4068%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
|
141.31 2021/04/09 |
-0.62
-0.4368%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
80.62 2021/04/09 |
-0.05
-0.062%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
91.72 2021/04/09 |
-0.05
-0.0545%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
|
854.82 2021/04/09 |
-0.23
-0.0269%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
142.08 2021/04/09 |
-0.07
-0.0492%
|
債券型 |
RR3
|
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
|
122.4 2021/04/09 |
-0.06
-0.049%
|
債券型 |
RR3
|