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基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|
瀚亞高科技基金-新臺幣 瀚亞高科技 |
202.37 2024/07/26 |
-7.37
-3.5139% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞外銷基金-新臺幣 瀚亞外銷 |
98.62 2024/07/26 |
-3.52
-3.4463% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞菁華基金-新臺幣 瀚亞菁華 |
56.46 2024/07/26 |
-2.15
-3.6683% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞中小型股基金-新臺幣 中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小 |
51.47 2024/07/26 |
-1.98
-3.7044% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞歐洲基金-新臺幣 瀚亞歐洲 |
16.62 2024/07/23 |
-0.01
-0.0601% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
82.31 2024/07/23 |
0.37
0.4515% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 瀚亞美高科|美高科 |
14.6 2024/07/23 |
0.07
0.4818% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
17.56 2024/07/23 |
0.08
0.4577% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞印度基金-新臺幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
62.21 2024/07/23 |
-0.07
-0.1124% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞印度基金-美元 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
26.33 2024/07/23 |
-0.03
-0.1138% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞印度基金-人民幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
29.36 2024/07/23 |
-0.05
-0.17% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 高息 瀚亞亞高息 |
16.67 2024/07/23 |
0.07
0.4217% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 |
13.17 2024/07/23 |
0.04
0.3046% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.05 2024/07/23 |
0.03
0.3741% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
6.13 2024/07/23 |
0.03
0.4918% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.04 2024/07/23 |
0.02
0.2494% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 基建|瀚亞亞基|瀚亞基建 |
12.19 2024/07/23 |
-0.05
-0.4085% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞非洲基金-新臺幣 非洲 瀚亞非洲 |
22.78 2024/07/23 |
-0.09
-0.3935% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞非洲基金-南非幣 非洲 瀚亞非洲 (本基金配息來源可能為本金) |
12.3 2024/07/23 |
0.03
0.2445% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞巴西基金-新臺幣 巴西 |
5.76 2024/07/23 |
-0.08
-1.3699% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-新臺幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.99 2024/07/23 |
-0.48
-3.1028% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-人民幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.33 2024/07/23 |
-0.47
-3.1757% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-美元 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
7.26 2024/07/23 |
-0.23
-3.0708% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 |
43.65 2024/07/26 |
-0.86
-1.9322% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞理財通基金B類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 (本基金配息來源可能為本金) |
11.75 2024/07/26 |
-0.23
-1.9199% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3572 2024/07/23 |
0.0004
0.0035% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.7565 2024/07/23 |
0.0036
0.0335% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1719 2024/07/23 |
0.0481
0.3967% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.0217 2024/07/23 |
0.1121
0.6629% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7907 2024/07/23 |
-0.0062
-0.0484% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1649 2024/07/23 |
0.0002
0.0028% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7869 2024/07/23 |
0.0023
0.0339% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.0289 2024/07/23 |
0.0278
0.3971% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.063 2024/07/23 |
0.0531
0.6629% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3555 2024/07/23 |
-0.0035
-0.0476% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.13 2024/07/23 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.55 2024/07/23 |
-0.01
-0.0796% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.56 2024/07/23 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.48 2024/07/23 |
-0.01
-0.1335% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.44 2024/07/23 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.56 2024/07/23 |
-0.01
-0.1321% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.52 2024/07/23 |
0
0% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4 2024/07/23 |
-0.01
-0.135% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.2947 2024/07/23 |
0.0934
0.4864% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8905 2024/07/23 |
0.043
0.486% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.22 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.35 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.18 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.24 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.96 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.27 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.24 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1581 2024/07/23 |
0.0008
0.0079% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.4926 2024/07/23 |
0.0005
0.0077% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6421 2024/07/23 |
0.0024
0.0361% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7135 2024/07/23 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2521 2024/07/23 |
0.0005
0.0069% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 基建|印度基建 瀚亞印基建| 基建債|印基建 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4457 2024/07/23 |
-0.0001
-0.0013% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 瀚亞目標到期 瀚亞366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6982 2024/07/23 |
0.0012
0.0112% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1468 2024/07/23 |
0.0043
0.0386% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.039 2024/07/23 |
-0.0004
-0.0036% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 瀚亞目標到期 瀚亞366|366 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.6835 2024/07/23 |
0.0211
0.1544% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5915 2024/07/23 |
-0.0023
-0.024% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9056 2024/07/23 |
0.0005
0.005% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0599 2024/07/23 |
-0.0053
-0.0527% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7013 2024/07/23 |
0.0132
0.1129% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.514 2024/07/23 |
-0.0091
-0.1068% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.114 2024/07/23 |
-0.0063
-0.0776% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2283 2024/07/23 |
-0.0108
-0.1311% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.875 2024/07/23 |
0.0029
0.0327% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.1114 2024/07/23 |
0.0055
0.0604% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.1644 2024/07/23 |
0.003
0.0327% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9816 2024/07/23 |
0.0048
0.0602% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0734 2024/07/23 |
0.0026
0.0322% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6139 2024/07/23 |
0.0076
0.0791% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5902 2024/07/23 |
0.0103
0.1075% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6429 2024/07/23 |
0.0052
0.054% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6914 2024/07/23 |
0.0137
0.1283% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7035 2024/07/23 |
0.0094
0.1081% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7368 2024/07/23 |
0.0047
0.0538% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7801 2024/07/23 |
0.0112
0.1277% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7417 2024/07/23 |
0.0114
0.1306% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
13.827 2024/07/23 |
0.009
0.0651% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
11.7492 2024/07/23 |
0.0108
0.092% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
11.6437 2024/07/23 |
0.0378
0.3257% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
12.1867 2024/07/23 |
0.0074
0.0608% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
7.379 2024/07/23 |
0.0048
0.0651% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3944 2024/07/23 |
0.0059
0.0924% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1934 2024/07/23 |
0.0168
0.3245% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
4.8873 2024/07/23 |
0.0029
0.0594% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.8451 2024/07/23 |
0.0045
0.0658% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
10.9951 2024/07/23 |
0.0074
0.0673% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
7.1128 2024/07/23 |
0.0046
0.0647% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
7.4851 2024/07/23 |
0.0069
0.0923% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0141 2024/07/23 |
0.0037
0.0616% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.0637 2024/07/26 |
0.0016
0.0114% |
貨幣型 |
RR1
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 |
13.6916 2024/07/23 |
-0.0035
-0.0256% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 瀚亞債組|債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 |
10.1322 2024/07/23 |
0.0002
0.002% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.6363 2024/07/23 |
-0.0025
-0.0259% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合|瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4412 2024/07/23 |
0.0002
0.0024% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3076 2024/07/23 |
-0.0075
-0.0805% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.189 2024/07/23 |
0
0% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9603 2024/07/23 |
0.0002
0.002% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6748 2024/07/23 |
-0.0069
-0.0795% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 瀚亞股債入息 |
19.9843 2024/07/23 |
0.0584
0.2931% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金) |
14.6265 2024/07/23 |
0.0428
0.2935% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金) |
12.1451 2024/07/23 |
0.0292
0.241% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.51 2024/07/23 |
0.02
0.1483% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.51 2024/07/23 |
0.02
0.1601% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.1 2024/07/23 |
0.02
0.1656% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.21 2024/07/23 |
0.06
0.424% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.47 2024/07/23 |
0.04
0.35% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 2024/07/23 |
0.01
0.1049% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2024/07/23 |
0.02
0.2404% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 2024/07/23 |
0.01
0.1202% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.68 2024/07/23 |
0.03
0.3922% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.06 2024/07/23 |
0.04
0.4435% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.18 2024/07/23 |
0.03
0.3279% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
105.88 2024/07/23 |
-0.41
-0.3857% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 2024/07/23 |
0.01
0.1049% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2024/07/23 |
0.01
0.12% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.32 2024/07/23 |
0.01
0.1203% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.01 2024/07/23 |
0.03
0.3341% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.97 2024/07/23 |
0.03
0.3778% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.96 2024/07/23 |
0.02
0.2012% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.4204 2024/07/23 |
0.0114
0.1212% |
保本型 |
RR1
![]() |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
11.8876 2024/07/23 |
0.0271
0.2285% |
保本型 |
RR1
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 |
10.42 2024/07/23 |
0.02
0.1923% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 (本基金配息來源可能為本金) |
6.93 2024/07/23 |
0.01
0.1445% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
9.506 2024/07/23 |
0.0007
0.0074% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
10.3773 2024/07/23 |
0.0022
0.0212% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 2030|TDF 2030|TDF|目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.7181 2024/07/23 |
0.0006
0.0069% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
9.176 2024/07/23 |
0.0019
0.0207% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5439 2024/07/23 |
0.0034
0.0398% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.4594 2024/07/23 |
0.0296
0.2838% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.4058 2024/07/23 |
0.0277
0.2669% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.644 2024/07/23 |
0.0273
0.2839% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2802 2024/07/23 |
0.0247
0.2669% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐 |
24.841 2024/07/25 |
-0.391
-1.5496% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
67.976 2024/07/25 |
-2.448
-3.4761% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
15.427 2024/07/25 |
-0.556
-3.4787% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
29.244 2024/07/25 |
-0.217
-0.7366% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
11.386 2024/07/25 |
-0.087
-0.7583% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 全價| 瀚亞全球價值| 全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
12.929 2024/07/25 |
-0.096
-0.737% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
12.035 2024/07/25 |
-0.091
-0.7505% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
23.437 2024/07/25 |
-0.17
-0.7201% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
13.893 2024/07/25 |
-0.101
-0.7217% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
37.326 2024/07/25 |
-0.276
-0.734% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) 全價|瀚亞全球價值|T3|全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
12.027 2024/07/25 |
-0.09
-0.7428% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼 |
13.105 2024/07/25 |
-0.02
-0.1524% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A |
8.032 2024/07/25 |
-0.123
-1.5083% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
3.795 2024/07/25 |
-0.059
-1.5309% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.479 2024/07/25 |
-0.069
-1.5172% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.582 2024/07/25 |
-0.07
-1.5047% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華 |
19.568 2024/07/25 |
-0.37
-1.8558% |
股票型 |
RR5
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瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 瀚亞亞股| 亞股 |
20.327 2024/07/25 |
-0.289
-1.4018% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股 瀚亞印度 |
22.359 2024/07/25 |
-0.022
-0.0983% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印 |
29.368 2024/07/25 |
-0.159
-0.5385% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞股 瀚亞亞太股票 |
10.85 2024/07/25 |
-0.155
-1.4085% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
13.439 2024/07/25 |
-0.214
-1.5674% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
5.978 2024/07/25 |
-0.096
-1.5805% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.825 2024/07/25 |
-0.108
-1.5578% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.268 2024/07/25 |
-0.1
-1.5704% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
7.253 2024/07/25 |
-0.114
-1.5474% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
14.446 2024/07/25 |
-0.229
-1.5605% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
21.406 2024/07/25 |
-0.294
-1.3548% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
33.487 2024/07/25 |
-0.404
-1.1921% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
20.455 2024/07/25 |
-0.251
-1.2122% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
2465 2024/07/25 |
-31
-1.242% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
30.783 2024/07/25 |
-0.369
-1.1845% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
28.128 2024/07/25 |
-0.386
-1.3537% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
26.362 2024/07/25 |
-0.317
-1.1882% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
14.416 2024/07/25 |
-0.174
-1.1926% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞股|瀚亞亞洲動力 |
11.118 2024/07/25 |
-0.154
-1.3662% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 瀚亞新興動力 |
12.61 2024/07/25 |
-0.13
-1.0204% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 瀚亞新興動力 |
15.202 2024/07/25 |
-0.156
-1.0158% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 瀚亞全球低波動 瀚亞低波動| 低波股 |
15.419 2024/07/25 |
0.063
0.4103% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.497 2024/07/25 |
-0.147
-0.9397% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
14.341 2024/07/25 |
-0.007
-0.0488% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.425 2024/07/25 |
-0.005
-0.053% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
20.595 2024/07/25 |
-0.009
-0.0437% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
19.498 2024/07/25 |
-0.015
-0.0769% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.25 2024/07/25 |
-0.006
-0.0727% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
10.087 2024/07/25 |
-0.007
-0.0693% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.929 2024/07/25 |
-0.007
-0.0705% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
10.085 2024/07/25 |
-0.005
-0.0496% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
14.44 2024/07/25 |
-0.011
-0.0761% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.124 2024/07/25 |
-0.006
-0.0738% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.32 2024/07/25 |
-0.005
-0.0273% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.105 2024/07/25 |
-0.002
-0.0327% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.479 2024/07/25 |
-0.002
-0.0267% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞亞債| 瀚亞亞洲債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.129 2024/07/25 |
-0.003
-0.0296% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.35 2024/07/25 |
-0.002
-0.0315% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.299 2024/07/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.376 2024/07/25 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.145 2024/07/25 |
-0.003
-0.0247% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.854 2024/07/25 |
-0.003
-0.0233% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.423 2024/07/25 |
-0.002
-0.0269% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.492 2024/07/25 |
-0.002
-0.0267% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 歐債 瀚亞歐洲投等債 (本基金配息來源可能為本金) |
11.265 2024/07/25 |
0.012
0.1066% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.962 2024/07/25 |
0.008
0.0573% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.454 2024/07/25 |
0.003
0.0465% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.896 2024/07/25 |
0.004
0.0507% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.954 2024/07/25 |
0.006
0.0755% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.175 2024/07/25 |
0.006
0.0493% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.873 2024/07/25 |
-0.007
-0.0504% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
8.031 2024/07/25 |
-0.004
-0.0498% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.431 2024/07/25 |
-0.003
-0.0404% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
9.298 2024/07/25 |
-0.005
-0.0537% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.623 2024/07/25 |
-0.004
-0.0524% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.91 2024/07/25 |
-0.002
-0.0183% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.317 2024/07/25 |
-0.003
-0.0291% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.046 2024/07/25 |
-0.006
-0.046% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.488 2024/07/25 |
-0.007
-0.0519% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
12.471 2024/07/25 |
-0.006
-0.0481% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.641 2024/07/25 |
-0.004
-0.0523% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.963 2024/07/25 |
-0.04
-0.3076% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.501 2024/07/25 |
-0.017
-0.3081% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.195 2024/07/25 |
-0.019
-0.3058% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.997 2024/07/25 |
-0.018
-0.2993% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.889 2024/07/25 |
-0.018
-0.3047% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.554 2024/07/25 |
-0.024
-0.2798% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.116 2024/07/25 |
-0.02
-0.2803% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.064 2024/07/25 |
-0.033
-0.2974% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.167 2024/07/25 |
-0.022
-0.306% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) 亞洲優質 亞洲優質 |
10.826 2024/07/25 |
-0.001
-0.0092% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
19.876 2024/07/25 |
-0.022
-0.1106% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.225 2024/07/25 |
-0.007
-0.1123% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.342 2024/07/25 |
-0.005
-0.0935% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.786 2024/07/25 |
-0.008
-0.1026% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.467 2024/07/25 |
-0.007
-0.1279% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.517 2024/07/25 |
-0.007
-0.1073% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收 瀚亞美高收| 美高| 美高收 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.705 2024/07/25 |
-0.006
-0.1051% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.806 2024/07/25 |
-0.006
-0.0881% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.782 2024/07/25 |
-0.005
-0.0864% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
32.407 2024/07/25 |
-0.035
-0.1079% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.381 2024/07/25 |
-0.009
-0.1073% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.725 2024/07/25 |
-0.009
-0.1164% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
9.64 2024/07/25 |
-0.009
-0.0933% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
3.623 2024/07/25 |
-0.003
-0.0827% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.251 2024/07/25 |
-0.004
-0.094% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.274 2024/07/25 |
-0.004
-0.0935% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.711 2024/07/25 |
-0.003
-0.0636% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
10.579 2024/07/25 |
-0.009
-0.085% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
5.579 2024/07/25 |
-0.004
-0.0716% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
53.6886 2024/07/25 |
-0.7908
-1.4516% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G全球未來趨勢基金A(美元) M&G未來趨勢|MG未來趨勢 |
20.6624 2024/07/25 |
-0.285
-1.3606% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G日本基金A(歐元) M&G日本 |
26.1285 2024/07/25 |
-0.8152
-3.0256% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G日本小型股基金A(歐元) 日小|M&G日小|MG日小 |
46.9233 2024/07/25 |
-0.897
-1.8758% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 瀚亞美複合 瀚亞美複收| 美複| 美複收 |
41.5012 2024/07/25 |
-0.5014
-1.1937% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) M&G未來趨勢 (本基金配息來源可能為本金) |
37.1276 2024/07/25 |
-0.4486
-1.1938% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G北美股息基金A(歐元) M&G北美股息 |
43.2794 2024/07/25 |
-0.5596
-1.2765% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A(美元) M&G北美股息 |
36.8679 2024/07/25 |
-0.4423
-1.1855% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A(美元季配) M&G北美股息 (本基金配息來源可能為本金) |
31.5383 2024/07/25 |
-0.3783
-1.1853% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金A (南非幣避險) M&G北美股息 |
188.2536 2024/07/25 |
-2.2647
-1.1887% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金X(美元後收) M&G北美股息 |
11.6748 2024/07/25 |
-0.1403
-1.1875% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) M&G北美股息 |
184.1177 2024/07/25 |
-2.2206
-1.1917% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) M&G泛歐|MG泛歐 |
32.4493 2024/07/25 |
-0.6295
-1.903% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) M&G泛歐|MG泛歐 |
18.1817 2024/07/25 |
-0.3356
-1.8124% |
股票型 |
RR4
![]() |
M&G環球股息基金A(美元) M&G環球股息 |
15.0273 2024/07/25 |
-0.1484
-0.9779% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G環球股息基金A(美元季配) M&G環球股息 (本基金配息來源可能為本金 ) |
12.6404 2024/07/25 |
-0.1248
-0.9777% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G環球股息基金C(美元) |
15.9371 2024/07/25 |
-0.1569
-0.9749% |
股票型 |
RR3
![]() |
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) M&G收益優化 |
2.3737 2024/07/25 |
0.0031
0.1308% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(歐元) M&G入息 |
10.7932 2024/07/25 |
-0.0597
-0.5501% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(歐元月配) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6103 2024/07/25 |
-0.0476
-0.5498% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(美元避險) M&G入息 |
12.3288 2024/07/25 |
-0.0662
-0.5341% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(美元避險月配) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
9.8676 2024/07/25 |
-0.0528
-0.5322% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(美元避險月配)F M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
81.5359 2024/07/25 |
-0.4378
-0.5341% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
117.8261 2024/07/25 |
-0.6225
-0.5255% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X(美元避險月配後收) M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1665 2024/07/25 |
-0.0549
-0.5371% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
78.4023 2024/07/25 |
-0.4233
-0.537% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 M&G入息 (本基金配息來源可能為本金) |
114.3493 2024/07/25 |
-0.6057
-0.5269% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G入息基金X (美元避險後收) M&G入息 |
9.9293 2024/07/25 |
-0.0535
-0.5359% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
11.7203 2024/07/25 |
0.0133
0.1136% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
9.7671 2024/07/25 |
0.011
0.1127% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(歐元) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
10.4222 2024/07/25 |
0.0104
0.0999% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金C(美元避險) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
12.0611 2024/07/25 |
0.0138
0.1145% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
91.8739 2024/07/25 |
0.1038
0.1131% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
123.3206 2024/07/25 |
0.1657
0.1345% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
9.2249 2024/07/25 |
0.0102
0.1107% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
79.9619 2024/07/25 |
0.0878
0.1099% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI (本基金配息來源可能為本金) |
119.6042 2024/07/25 |
0.1572
0.1316% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G收益優化基金X(美元避險後收) 瀚亞收益優化 M&G收益優化|OI |
9.996 2024/07/25 |
0.0111
0.1112% |
平衡型 |
RR3
![]() |
M&G短期優質債券基金A(美元避險) 短債|M&G M&G短債 |
13.3667 2024/07/25 |
0.0112
0.0839% |
債券型 |
RR2
![]() |
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) 短債 M&G短債 (本基金配息來源可能為本金) |
10.9877 2024/07/25 |
0.0092
0.0838% |
債券型 |
RR2
![]() |
M&G新興市場債券基金A(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6357 2024/07/25 |
-0.0338
-0.2896% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金A(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1847 2024/07/25 |
-0.0238
-0.2899% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
67.5822 2024/07/25 |
-0.1964
-0.2898% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
103.5395 2024/07/25 |
-0.283
-0.2726% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0865 2024/07/25 |
-0.0349
-0.2879% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金C(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.4934 2024/07/25 |
-0.0246
-0.2888% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9131 2024/07/25 |
-0.0232
-0.2923% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
65.0172 2024/07/25 |
-0.1908
-0.2926% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
100.4764 2024/07/25 |
-0.2784
-0.2763% |
債券型 |
RR4
![]() |
M&G新興市場債券基金X (美元後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7634 2024/07/25 |
-0.0286
-0.2921% |
債券型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美價|美國價值|瑞萬美國價值 瑞萬美價 |
560.86 2024/07/24 |
-8.76
-1.5379% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全股.瑞萬股票收益 瑞萬全球股票 |
347.46 2024/07/24 |
-0.57
-0.1638% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) 瑞萬未來資源 |
194.69 2024/07/24 |
-0.6
-0.3072% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) 瑞萬能源革命|能源|能源革命 瑞萬能源革命 |
121.3 2024/07/24 |
-0.28
-0.2303% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) 歐債 瑞萬歐債 (本基金配息來源可能為本金) |
67.78 2024/07/24 |
0.04
0.059% |
債券型 |
RR2
![]() |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 歐債 瑞萬歐債 |
367.38 2024/07/24 |
-0.05
-0.0136% |
債券型 |
RR2
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
41.96 2024/07/24 |
-0.09
-0.214% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
58.94 2024/07/24 |
-0.13
-0.2201% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
580.43 2024/07/24 |
-1.29
-0.2218% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
137.46 2024/07/24 |
-0.3
-0.2178% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
69.4 2024/07/24 |
0.02
0.0288% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
76.45 2024/07/24 |
0.04
0.0523% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
696.17 2024/07/24 |
0.38
0.0546% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
142.77 2024/07/24 |
0.05
0.035% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
127.72 2024/07/24 |
0.06
0.047% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.3572 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0004 漲跌幅: 0.0035%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.7565 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0036 漲跌幅: 0.0335%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.1719 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0481 漲跌幅: 0.3967%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 17.0217 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.1121 漲跌幅: 0.6629%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.7907 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0062 漲跌幅: -0.0484%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.1649 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0002 漲跌幅: 0.0028%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7869 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0023 漲跌幅: 0.0339%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.0289 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0278 漲跌幅: 0.3971%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.063 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0531 漲跌幅: 0.6629%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.3555 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0035 漲跌幅: -0.0476%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.13 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
- 淨值: 12.55 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.0796%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.56 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.48 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1335%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.44 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.56 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.1321%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.52 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.4 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.01 漲跌幅: -0.135%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 19.2947 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0934 漲跌幅: 0.4864%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.8905 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.043 漲跌幅: 0.486%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.22 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.35 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.18 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.24 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.96 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.02 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.83 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.4 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.27 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.24 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.1581 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0008 漲跌幅: 0.0079%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.4926 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0005 漲跌幅: 0.0077%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.6421 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0024 漲跌幅: 0.0361%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7135 (2024/07/23)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.2521 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0005 漲跌幅: 0.0069%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.4457 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0001 漲跌幅: -0.0013%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.6982 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0012 漲跌幅: 0.0112%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.1468 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0043 漲跌幅: 0.0386%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.039 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0004 漲跌幅: -0.0036%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.6835 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0211 漲跌幅: 0.1544%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.5915 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0023 漲跌幅: -0.024%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.9056 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0005 漲跌幅: 0.005%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.0599 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0053 漲跌幅: -0.0527%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.7013 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0132 漲跌幅: 0.1129%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.514 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0091 漲跌幅: -0.1068%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.114 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0063 漲跌幅: -0.0776%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.2283 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0108 漲跌幅: -0.1311%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.875 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0029 漲跌幅: 0.0327%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.1114 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0055 漲跌幅: 0.0604%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.1644 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.003 漲跌幅: 0.0327%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9816 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0048 漲跌幅: 0.0602%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.0734 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0026 漲跌幅: 0.0322%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.6139 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0076 漲跌幅: 0.0791%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.5902 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0103 漲跌幅: 0.1075%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.6429 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0052 漲跌幅: 0.054%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.6914 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0137 漲跌幅: 0.1283%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7035 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0094 漲跌幅: 0.1081%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7368 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0047 漲跌幅: 0.0538%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7801 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0112 漲跌幅: 0.1277%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7417 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0114 漲跌幅: 0.1306%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.3944 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0059 漲跌幅: 0.0924%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.1934 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0168 漲跌幅: 0.3245%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.8873 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0029 漲跌幅: 0.0594%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.8451 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0045 漲跌幅: 0.0658%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.1128 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0046 漲跌幅: 0.0647%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.4851 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0069 漲跌幅: 0.0923%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.0141 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0037 漲跌幅: 0.0616%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.6363 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0025 漲跌幅: -0.0259%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4412 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0002 漲跌幅: 0.0024%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.3076 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0075 漲跌幅: -0.0805%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.9603 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0002 漲跌幅: 0.002%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6748 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.0069 漲跌幅: -0.0795%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 14.6265 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0428 漲跌幅: 0.2935%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.1451 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0292 漲跌幅: 0.241%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 13.51 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.1483%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.51 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.1601%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.1 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.1656%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 14.21 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.06 漲跌幅: 0.424%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 11.47 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.35%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.54 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1049%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.34 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.2404%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.33 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1202%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.68 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.3922%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.06 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.4435%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.18 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.3279%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 105.88 (2024/07/23)
- 漲跌: -0.41 漲跌幅: -0.3857%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.54 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1049%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.34 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.12%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.32 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1203%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.01 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.3341%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.97 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.3778%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 9.96 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.2012%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 9.4204 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0114 漲跌幅: 0.1212%
- 投資類型: 保本型
-
風險等級:
RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 11.8876 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0271 漲跌幅: 0.2285%
- 投資類型: 保本型
-
風險等級:
RR1
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.7181 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0006 漲跌幅: 0.0069%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.176 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0019 漲跌幅: 0.0207%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.5439 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0034 漲跌幅: 0.0398%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.644 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0273 漲跌幅: 0.2839%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.2802 (2024/07/23)
- 漲跌: 0.0247 漲跌幅: 0.2669%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.386 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.087 漲跌幅: -0.7583%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.929 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.096 漲跌幅: -0.737%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.035 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.091 漲跌幅: -0.7505%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 13.893 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.101 漲跌幅: -0.7217%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.795 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.059 漲跌幅: -1.5309%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.479 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.069 漲跌幅: -1.5172%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.582 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -1.5047%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.978 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.096 漲跌幅: -1.5805%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.825 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.108 漲跌幅: -1.5578%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.268 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.1 漲跌幅: -1.5704%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.253 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.114 漲跌幅: -1.5474%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 15.497 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.147 漲跌幅: -0.9397%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.425 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.053%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.25 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.0727%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.087 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.0693%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.929 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.0705%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.085 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0496%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.124 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.0738%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.32 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0273%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.105 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0327%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.479 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0267%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.129 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0296%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.35 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0315%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 17.299 (2024/07/25)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.376 (2024/07/25)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.145 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0247%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.854 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0233%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.423 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0269%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.492 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0267%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.265 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.012 漲跌幅: 0.1066%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.962 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.008 漲跌幅: 0.0573%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.454 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.003 漲跌幅: 0.0465%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.896 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.004 漲跌幅: 0.0507%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.954 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.006 漲跌幅: 0.0755%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.175 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.006 漲跌幅: 0.0493%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.031 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0498%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.431 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0404%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.298 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0537%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.623 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0524%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.91 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.002 漲跌幅: -0.0183%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.317 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0291%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.641 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0523%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.963 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.3076%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.501 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.017 漲跌幅: -0.3081%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.195 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.019 漲跌幅: -0.3058%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.997 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.018 漲跌幅: -0.2993%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.889 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.018 漲跌幅: -0.3047%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.554 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.024 漲跌幅: -0.2798%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.116 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2803%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.064 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.033 漲跌幅: -0.2974%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.167 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.022 漲跌幅: -0.306%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 19.876 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.022 漲跌幅: -0.1106%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.225 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1123%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.342 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0935%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.786 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.1026%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.467 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1279%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.517 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1073%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.705 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.1051%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.806 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.0881%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.782 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0864%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 32.407 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.035 漲跌幅: -0.1079%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 8.381 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.009 漲跌幅: -0.1073%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.725 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.009 漲跌幅: -0.1164%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.623 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0827%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.251 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.094%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.274 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0935%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.711 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.003 漲跌幅: -0.0636%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.579 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0716%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 37.1276 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.4486 漲跌幅: -1.1938%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 31.5383 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.3783 漲跌幅: -1.1853%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
- 淨值: 12.6404 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.1248 漲跌幅: -0.9777%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.8676 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0528 漲跌幅: -0.5322%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 81.5359 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.4378 漲跌幅: -0.5341%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 117.8261 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.6225 漲跌幅: -0.5255%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.1665 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0549 漲跌幅: -0.5371%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 78.4023 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.4233 漲跌幅: -0.537%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 114.3493 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.6057 漲跌幅: -0.5269%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.7671 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.011 漲跌幅: 0.1127%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 91.8739 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.1038 漲跌幅: 0.1131%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 123.3206 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.1657 漲跌幅: 0.1345%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.2249 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.0102 漲跌幅: 0.1107%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 79.9619 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.0878 漲跌幅: 0.1099%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 119.6042 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.1572 漲跌幅: 0.1316%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.9877 (2024/07/25)
- 漲跌: 0.0092 漲跌幅: 0.0838%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.6357 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0338 漲跌幅: -0.2896%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.1847 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0238 漲跌幅: -0.2899%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 67.5822 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.1964 漲跌幅: -0.2898%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 103.5395 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.283 漲跌幅: -0.2726%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.0865 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0349 漲跌幅: -0.2879%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.4934 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0246 漲跌幅: -0.2888%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9131 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0232 漲跌幅: -0.2923%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 65.0172 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.1908 漲跌幅: -0.2926%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 100.4764 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.2784 漲跌幅: -0.2763%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.7634 (2024/07/25)
- 漲跌: -0.0286 漲跌幅: -0.2921%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 67.78 (2024/07/24)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.059%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 41.96 (2024/07/24)
- 漲跌: -0.09 漲跌幅: -0.214%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 58.94 (2024/07/24)
- 漲跌: -0.13 漲跌幅: -0.2201%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 580.43 (2024/07/24)
- 漲跌: -1.29 漲跌幅: -0.2218%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 137.46 (2024/07/24)
- 漲跌: -0.3 漲跌幅: -0.2178%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 69.4 (2024/07/24)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.0288%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 76.45 (2024/07/24)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.0523%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 696.17 (2024/07/24)
- 漲跌: 0.38 漲跌幅: 0.0546%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3