篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
320.04 2025/12/23 |
0.1816% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
151.82 2025/12/23 |
0.3172% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
84.76 2025/12/23 |
0.3077% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
82.38 2025/12/23 |
0.3777% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
18.04 2025/12/22 |
-0.1107% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
103.38 2025/12/22 |
1.4624% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.1 2025/12/22 |
1.4878% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
22.05 2025/12/22 |
1.4726% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
60.38 2025/12/22 |
0.8687% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
26.62 2025/12/22 |
0.8715% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
28.64 2025/12/22 |
0.8451% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.64 2025/12/22 |
0.8531% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.11 2025/12/22 |
0.8982% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.72 2025/12/22 |
1.2213% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.46 2025/12/22 |
1.1678% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.54 2025/12/22 |
1.1665% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.57 2025/12/22 |
1.3387% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.57 2025/12/22 |
1.1628% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.06 2025/12/22 |
0.7885% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
34.74 2025/12/22 |
0.579% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
16.17 2025/12/22 |
0.3724% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
6.2 2025/12/22 |
-0.8% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
21.43 2025/12/22 |
0.2339% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
20.6 2025/12/22 |
0.2433% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.81 2025/12/22 |
0.2783% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
12.79 2025/12/22 |
2.8962% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
12.84 2025/12/22 |
2.8846% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
12.89 2025/12/22 |
2.8731% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.5 2025/12/22 |
2.9543% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.84 2025/12/22 |
2.944% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
12.79 2025/12/22 |
2.8962% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
12.84 2025/12/22 |
2.9671% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
12.9 2025/12/22 |
2.8708% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.79 2025/12/22 |
0.4655% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.4 2025/12/22 |
0.4831% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.27 2025/12/22 |
0.4892% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
110.76 2025/12/22 |
0.1447% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.72 2025/12/22 |
0.4686% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.33 2025/12/22 |
0.4864% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.2 2025/12/22 |
0.4926% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
110.08 2025/12/22 |
0.1456% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2025/12/22 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.72 2025/12/22 |
0.4686% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.33 2025/12/22 |
0.4864% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.2 2025/12/22 |
0.4926% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
110.08 2025/12/22 |
0.1456% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.79 2025/12/22 |
0.4655% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.4 2025/12/22 |
0.4831% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
110.77 2025/12/22 |
0.1447% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
50.75 2025/12/23 |
-0.0197% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.78 2025/12/23 |
-0.0782% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4553 2025/12/22 |
0.3828% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2887 2025/12/22 |
0.393% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.8181 2025/12/22 |
-0.2411% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.6793 2025/12/22 |
0.1688% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0958 2025/12/22 |
0.3467% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3963 2025/12/22 |
0.3841% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2916 2025/12/22 |
0.3938% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.53 2025/12/22 |
-0.2398% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4808 2025/12/22 |
0.1687% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6368 2025/12/22 |
0.3469% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.58 2025/12/22 |
0.173% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.58 2025/12/22 |
0.239% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.51 2025/12/22 |
0.1538% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.78 2025/12/22 |
0.1477% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.47 2025/12/22 |
0.3101% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.52 2025/12/22 |
0.3077% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.82 2025/12/22 |
0.2941% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.43 2025/12/22 |
0.1558% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.55 2025/12/22 |
-0.3132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.31 2025/12/22 |
-0.3752% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.45 2025/12/22 |
-0.1832% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.29 2025/12/22 |
-0.1887% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8 2025/12/22 |
-0.2037% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.35 2025/12/22 |
-0.1866% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.52 2025/12/22 |
-0.1808% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.28 2025/12/22 |
-0.189% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7504 2025/12/22 |
0.0144% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.448 2025/12/22 |
-0.0106% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2639 2025/12/22 |
0.0145% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0529 2025/12/22 |
-0.0099% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1286 2025/12/22 |
0.0148% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5011 2025/12/22 |
0.0362% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1978 2025/12/22 |
0.0049% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0907 2025/12/22 |
0.0712% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1095 2025/12/22 |
0.0362% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8319 2025/12/22 |
0.0057% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0694 2025/12/22 |
0.0717% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1152 2025/12/22 |
-0.0165% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3312 2025/12/22 |
0.0663% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.7403 2025/12/22 |
0.0731% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.5231 2025/12/22 |
-0.3636% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.7687 2025/12/22 |
0.0564% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.2231 2025/12/22 |
0.0651% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2006 2025/12/22 |
0.0742% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.0303 2025/12/22 |
-0.3625% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.5173 2025/12/22 |
0.0576% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3308 2025/12/22 |
0.0664% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.5184 2025/12/22 |
0.0721% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5735 2025/12/22 |
0.0655% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.2641 2025/12/22 |
0.073% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.5685 2025/12/22 |
0.0575% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3393 2025/12/23 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.1227 2025/12/22 |
0.022% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.9509 2025/12/22 |
0.0329% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5383 2025/12/22 |
0.022% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.7517 2025/12/22 |
0.0343% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3242 2025/12/22 |
-0.0118% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2038 2025/12/22 |
0.0219% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.3386 2025/12/22 |
0.0339% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6814 2025/12/22 |
-0.0115% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.1138 2025/12/22 |
0.6426% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/12/22 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.6106 2025/12/22 |
0.6421% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.0235 2025/12/22 |
0.6142% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.62 2025/12/22 |
0.4811% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.25 2025/12/22 |
0.4937% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.29 2025/12/22 |
0.4535% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.16 2025/12/22 |
0.4975% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.01 2025/12/22 |
0.2311% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.34 2025/12/22 |
0.5382% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.21 2025/12/22 |
0.4896% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.3 2025/12/22 |
0.4843% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.1 2025/12/22 |
0.5666% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.52 2025/12/22 |
0.2105% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.72 2025/12/22 |
0.2062% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
109.18 2025/12/22 |
0.2203% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.2 2025/12/22 |
0.4367% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.22 2025/12/22 |
0.489% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.28 2025/12/22 |
0.3636% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.43 2025/12/22 |
0.2125% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.38 2025/12/22 |
0.4082% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
112.73 2025/12/22 |
0.2223% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.78 2025/12/22 |
0.5597% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.157 2025/12/22 |
0.5017% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.2118 2025/12/22 |
0.1273% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.44 2025/12/22 |
0.5272% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.21 2025/12/22 |
0.5579% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6173 2025/12/22 |
-0.026% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0718 2025/12/22 |
-0.0045% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5736 2025/12/22 |
-0.0257% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3825 2025/12/22 |
-0.0043% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5494 2025/12/22 |
0.0281% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4324 2025/12/22 |
0.1928% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.9506 2025/12/22 |
0.1784% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1743 2025/12/22 |
0.193% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2933 2025/12/22 |
0.1779% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.647 2025/12/22 |
-0.2229% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
92.257 2025/12/22 |
1.0261% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.836 2025/12/22 |
1.0242% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
12.695 2025/12/22 |
1.0346% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.644 2025/12/22 |
1.0178% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
38.579 2025/12/22 |
0.4426% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.213 2025/12/22 |
0.4381% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.209 2025/12/22 |
0.4462% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.935 2025/12/22 |
0.4439% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
31.755 2025/12/22 |
0.4492% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.118 2025/12/22 |
0.4491% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
49.781 2025/12/22 |
0.45% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
15.645 2025/12/22 |
0.4365% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.101 2025/12/22 |
0.1904% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
12.169 2025/12/22 |
0.5453% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.517 2025/12/22 |
0.5467% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.74 2025/12/22 |
0.552% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.93 2025/12/22 |
0.5514% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
28.798 2025/12/22 |
0.5938% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
26.93 2025/12/22 |
0.6992% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.28 2025/12/22 |
-0.3177% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
36.179 2025/12/22 |
-0.0966% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
14.035 2025/12/22 |
0.7827% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
17.828 2025/12/22 |
0.6095% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.285 2025/12/22 |
0.6077% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.254 2025/12/22 |
0.6095% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.598 2025/12/22 |
0.6091% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.137 2025/12/22 |
0.6056% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
19.4 2025/12/22 |
0.6172% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.093 2025/12/22 |
0.5906% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
27.484 2025/12/22 |
0.0291% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
46.191 2025/12/22 |
-0.2117% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
27.742 2025/12/22 |
-0.2158% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3236 2025/12/22 |
-0.2158% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
43.635 2025/12/22 |
-0.2081% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
36.576 2025/12/22 |
0.0383% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
36.918 2025/12/22 |
-0.2054% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
19.615 2025/12/22 |
-0.2187% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
14.22 2025/12/22 |
0.8868% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
15.75 2025/12/22 |
0.2929% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
19.23 2025/12/22 |
0.3025% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.09 2025/12/22 |
-0.0117% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.346 2025/12/22 |
-0.0586% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.736 2025/12/22 |
-0.0513% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.202 2025/12/22 |
-0.054% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.084 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.522 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.14 2025/12/22 |
0.0099% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.973 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.697 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.731 2025/12/22 |
0.0064% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.871 2025/12/22 |
-0.0127% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.924 2025/12/22 |
0.005% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.993 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.525 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.039 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.287 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.499 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.477 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.315 2025/12/22 |
0.0075% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.107 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.538 2025/12/22 |
0.0133% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.34 2025/12/22 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.627 2025/12/22 |
-0.0258% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.641 2025/12/22 |
0.0256% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.737 2025/12/22 |
0.0297% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.26 2025/12/22 |
0.0242% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.553 2025/12/22 |
0.0351% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.765 2025/12/22 |
0.0291% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.905 2025/12/22 |
-0.0134% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.07 2025/12/22 |
-0.0124% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.36 2025/12/22 |
-0.0136% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.441 2025/12/22 |
-0.0106% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.325 2025/12/22 |
-0.0137% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.412 2025/12/22 |
-0.0088% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.717 2025/12/22 |
-0.0093% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.117 2025/12/22 |
-0.0071% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.615 2025/12/22 |
-0.0068% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.437 2025/12/22 |
-0.0074% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.092 2025/12/22 |
-0.0141% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.47 2025/12/22 |
0.0582% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.921 2025/12/22 |
0.0507% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.891 2025/12/22 |
0.0581% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.529 2025/12/22 |
0.0613% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.355 2025/12/22 |
0.063% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.798 2025/12/22 |
0.0511% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.982 2025/12/22 |
0.0627% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.344 2025/12/22 |
0.0675% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.681 2025/12/22 |
0.0521% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.889 2025/12/22 |
0.2783% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.966 2025/12/22 |
0.1094% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.205 2025/12/22 |
0.1129% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.25 2025/12/22 |
0.1144% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.685 2025/12/22 |
0.1172% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.245 2025/12/22 |
0.1145% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.465 2025/12/22 |
0.1084% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.58 2025/12/22 |
0.1076% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.965 2025/12/22 |
0.115% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.753 2025/12/22 |
0.1044% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.208 2025/12/22 |
0.1189% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.363 2025/12/22 |
0.1197% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.96 2025/12/22 |
0.1007% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.792 2025/12/22 |
0.0371% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.508 2025/12/22 |
0.0285% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.281 2025/12/22 |
0.0467% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.11 2025/12/22 |
0.0487% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.598 2025/12/22 |
0.0653% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.955 2025/12/22 |
0.0586% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.183 2025/12/22 |
0.0386% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
625.57 2025/12/19 |
0.3481% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
408.98 2025/12/19 |
0.2107% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
247.11 2025/12/19 |
1.0923% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
166.11 2025/12/19 |
0.948% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
72.13 2025/12/19 |
-0.4279% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
378.8 2025/12/19 |
-0.2922% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.8 2025/12/19 |
0.2237% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
62.32 2025/12/19 |
0.2413% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
607.88 2025/12/19 |
0.2408% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
159.84 2025/12/19 |
0.2257% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.81 2025/12/19 |
0.0717% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.07 2025/12/19 |
0.0658% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
674.96 2025/12/19 |
0.0816% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.7 2025/12/19 |
0.0721% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
139.76 2025/12/19 |
0.0644% |
債券型 |
RR3
|