篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
376.24 2026/02/11 |
0.8578% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
185.19 2026/02/11 |
0.844% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
104.64 2026/02/11 |
1.0722% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
104.03 2026/02/11 |
0.7262% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
18.97 2026/02/11 |
-0.8882% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
108.63 2026/02/11 |
0.0737% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
20.1 2026/02/11 |
0.2994% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
23.18 2026/02/11 |
0.0864% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
58.15 2026/02/11 |
0.2586% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
25.68 2026/02/11 |
0.4695% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
27.14 2026/02/11 |
0.4441% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.15 2026/02/11 |
0.2964% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.64 2026/02/11 |
0.4167% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.59 2026/02/11 |
0.8551% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
18.44 2026/02/11 |
1.0411% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.82 2026/02/11 |
0.9328% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.58 2026/02/11 |
1.0601% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.67 2026/02/11 |
1.0417% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.8 2026/02/11 |
0.339% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
38.61 2026/02/11 |
0.6255% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
17.08 2026/02/11 |
0.2936% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.8 2026/02/11 |
2.228% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
22.49 2026/02/11 |
-0.2661% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
21.27 2026/02/11 |
-0.0939% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
11.36 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
16.34 2026/02/11 |
0.2454% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
16.43 2026/02/11 |
0.4279% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
16.21 2026/02/11 |
0.3715% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.63 2026/02/11 |
0.2055% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.79 2026/02/11 |
0.218% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
16.34 2026/02/11 |
0.1839% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
16.43 2026/02/11 |
0.4279% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
16.21 2026/02/11 |
0.3715% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
11.33 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.93 2026/02/11 |
0.1833% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.61 2026/02/11 |
0.1889% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
113.49 2026/02/11 |
-0.7347% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.12 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.72 2026/02/11 |
0.1869% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.4 2026/02/11 |
0.1927% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
111.43 2026/02/11 |
-0.7394% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.12 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.73 2026/02/11 |
0.2804% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.4 2026/02/11 |
0.1927% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
111.43 2026/02/11 |
-0.7394% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
11.33 2026/02/11 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.94 2026/02/11 |
0.275% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
113.5 2026/02/11 |
-0.7347% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
55.46 2026/02/13 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.85 2026/02/13 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0729 2026/02/11 |
0.1479% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.9164 2026/02/11 |
0.3769% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5416 2026/02/11 |
-0.5508% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.6396 2026/02/11 |
-0.1766% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.5567 2026/02/11 |
0.3087% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7117 2026/02/11 |
0.148% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6126 2026/02/11 |
0.3771% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3302 2026/02/11 |
-0.5508% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3921 2026/02/11 |
-0.1756% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8334 2026/02/11 |
0.3086% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.37 2026/02/11 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.38 2026/02/11 |
0.0808% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.31 2026/02/11 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.59 2026/02/11 |
0.152% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.23 2026/02/11 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.31 2026/02/11 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.62 2026/02/11 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.2 2026/02/11 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.42 2026/02/11 |
-0.2119% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.17 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.31 2026/02/11 |
-0.188% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.1 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.68 2026/02/11 |
-0.1032% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.2 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.38 2026/02/11 |
-0.1855% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.09 2026/02/11 |
-0.1961% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7956 2026/02/11 |
0.0082% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4289 2026/02/11 |
-0.0148% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3022 2026/02/11 |
0.0072% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0366 2026/02/11 |
-0.0149% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1626 2026/02/11 |
-0.0148% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5655 2026/02/11 |
-0.018% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1591 2026/02/11 |
-0.061% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.1875 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0966 2026/02/11 |
-0.0187% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7323 2026/02/11 |
-0.0618% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0049 2026/02/11 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0626 2026/02/11 |
-0.0397% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.441 2026/02/11 |
-0.1569% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.864 2026/02/11 |
-0.0614% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0655 2026/02/11 |
-0.6783% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.8039 2026/02/11 |
-0.0897% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.2204 2026/02/11 |
-0.1576% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1742 2026/02/11 |
-0.0615% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7841 2026/02/11 |
-0.6789% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.4757 2026/02/11 |
-0.0893% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3049 2026/02/11 |
-0.1584% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.6189 2026/02/11 |
-0.1547% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5475 2026/02/11 |
-0.1571% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.234 2026/02/11 |
-0.0608% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.5177 2026/02/11 |
-0.0905% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3671 2026/02/13 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.2663 2026/02/12 |
0.2304% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
11.0943 2026/02/12 |
0.2693% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5889 2026/02/12 |
0.231% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.8238 2026/02/12 |
0.2693% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2258 2026/02/12 |
0.152% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.2469 2026/02/12 |
0.2309% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.4252 2026/02/12 |
0.2693% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.589 2026/02/12 |
0.1516% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.1285 2026/02/11 |
0.0346% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
16.2633 2026/02/11 |
0.0344% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.4037 2026/02/11 |
0.1996% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.07 2026/02/11 |
-0.0663% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.71 2026/02/11 |
0.068% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.55 2026/02/11 |
0.0739% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.59 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.13 2026/02/11 |
-0.1521% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.51 2026/02/11 |
-0.105% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2026/02/11 |
0.12% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.37 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.15 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.53 2026/02/11 |
-0.2094% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.8 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
109.62 2026/02/11 |
-0.5444% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.36 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2026/02/11 |
0.12% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.36 2026/02/11 |
0.1198% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.43 2026/02/11 |
-0.2116% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.44 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
113.27 2026/02/11 |
-0.5444% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.11 2026/02/11 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.1799 2026/02/11 |
0.0393% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.3618 2026/02/11 |
-0.3631% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
12.13 2026/02/11 |
0.5804% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.6 2026/02/11 |
0.6623% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6596 2026/02/11 |
0.1005% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1553 2026/02/11 |
0.0368% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5826 2026/02/11 |
0.1003% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.406 2026/02/11 |
0.0362% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5489 2026/02/11 |
0.0175% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.5412 2026/02/11 |
-0.0831% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.0153 2026/02/11 |
-0.1043% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2283 2026/02/11 |
-0.083% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2937 2026/02/11 |
-0.1043% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.843 2026/02/20 |
0.6407% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
93.446 2026/02/20 |
0.6321% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.826 2026/02/20 |
0.6297% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
12.88 2026/02/20 |
0.6329% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.876 2026/02/20 |
0.6315% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
41.15 2026/02/20 |
0.0851% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.072 2026/02/20 |
0.0797% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.058 2026/02/20 |
0.088% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.808 2026/02/20 |
0.0823% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
33.947 2026/02/20 |
0.0825% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
19.299 2026/02/20 |
0.083% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
53.166 2026/02/20 |
0.0866% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
16.66 2026/02/20 |
0.0841% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.265 2026/02/20 |
0.4258% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
12.176 2026/02/20 |
-0.8469% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.504 2026/02/20 |
-0.8467% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.737 2026/02/20 |
-0.8536% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.936 2026/02/20 |
-0.8009% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
30.927 2026/02/20 |
-0.6617% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
30.546 2026/02/20 |
0.3812% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.35 2026/02/20 |
0.3101% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
35.356 2026/02/20 |
-0.9553% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
15.939 2026/02/20 |
0.4474% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
20.379 2026/02/20 |
0.4386% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.247 2026/02/20 |
0.4262% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.312 2026/02/20 |
0.4422% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.587 2026/02/20 |
0.4327% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.379 2026/02/20 |
0.4355% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
22.21 2026/02/20 |
0.4432% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.731 2026/02/20 |
0.4389% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
31.937 2026/02/20 |
-1.035% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
53.318 2026/02/20 |
-0.9659% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
31.984 2026/02/20 |
-0.9661% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3718 2026/02/20 |
-0.9854% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
50.574 2026/02/20 |
-0.9576% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
42.565 2026/02/20 |
-1.0323% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
42.668 2026/02/20 |
-0.9656% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
22.601 2026/02/20 |
-0.9727% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
16.487 2026/02/20 |
0.5182% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
17.996 2026/02/20 |
0.3122% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
22.005 2026/02/20 |
0.3191% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.905 2026/02/20 |
-0.0726% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.571 2026/02/20 |
0.0771% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.836 2026/02/20 |
0.0814% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.546 2026/02/20 |
0.0755% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.38 2026/02/20 |
0.0843% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.6 2026/02/20 |
0.0815% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.176 2026/02/20 |
0.0885% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.006 2026/02/20 |
0.08% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.819 2026/02/20 |
0.074% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.965 2026/02/20 |
0.0815% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.857 2026/02/20 |
0.0764% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.21 2026/02/20 |
0.0594% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.009 2026/02/20 |
0.05% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.561 2026/02/20 |
0.0529% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.061 2026/02/20 |
0.0497% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.301 2026/02/20 |
0.0635% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.862 2026/02/20 |
0.0554% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.521 2026/02/20 |
0.0532% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.521 2026/02/20 |
0.0592% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.325 2026/02/20 |
0.0559% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.581 2026/02/20 |
0.0528% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.353 2026/02/20 |
0.0544% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.755 2026/02/20 |
0.0511% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.791 2026/02/20 |
0.038% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.748 2026/02/20 |
0.0296% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.268 2026/02/20 |
0.0363% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.59 2026/02/20 |
0.0466% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.912 2026/02/20 |
0.0431% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
15.113 2026/02/20 |
0.1325% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.122 2026/02/20 |
0.1233% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.395 2026/02/20 |
0.1219% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.507 2026/02/20 |
0.1369% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.326 2026/02/20 |
0.1367% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.529 2026/02/20 |
0.139% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.82 2026/02/20 |
0.1296% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.326 2026/02/20 |
0.1328% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.834 2026/02/20 |
0.135% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.629 2026/02/20 |
0.1322% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.068 2026/02/20 |
0.1275% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.903 2026/02/20 |
-0.0251% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.015 2026/02/20 |
-0.0166% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.024 2026/02/20 |
-0.0285% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.637 2026/02/20 |
-0.0301% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.449 2026/02/20 |
-0.031% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.02 2026/02/20 |
-0.02% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.142 2026/02/20 |
-0.0246% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.735 2026/02/20 |
-0.0218% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.763 2026/02/20 |
-0.0258% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
12.038 2026/02/20 |
0.0499% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.218 2026/02/20 |
0.0135% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.203 2026/02/20 |
0.0161% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.239 2026/02/20 |
0.0191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.666 2026/02/20 |
0.013% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.215 2026/02/20 |
0.0192% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.449 2026/02/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.557 2026/02/20 |
0.018% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.978 2026/02/20 |
0.0143% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.745 2026/02/20 |
0.0174% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.669 2026/02/20 |
0.0164% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.354 2026/02/20 |
0.0239% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.871 2026/02/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
11.106 2026/02/20 |
0.027% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.55 2026/02/20 |
0.0282% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.349 2026/02/20 |
0.023% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.153 2026/02/20 |
0.0482% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.653 2026/02/20 |
0.0215% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.317 2026/02/20 |
0.0325% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.216 2026/02/20 |
0.0384% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
593.34 2026/02/19 |
-0.346% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
448.09 2026/02/19 |
-0.4797% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
300.39 2026/02/19 |
0.7817% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
202.83 2026/02/19 |
0.2769% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
73.25 2026/02/19 |
-0.5026% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
384.76 2026/02/19 |
0.0052% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
45.9 2026/02/19 |
-0.477% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
63.75 2026/02/19 |
-0.4839% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
621.14 2026/02/19 |
-0.4743% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
165.55 2026/02/19 |
-0.4929% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.38 2026/02/19 |
0.0996% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.63 2026/02/19 |
0.1045% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
677.12 2026/02/19 |
0.1361% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
155.12 2026/02/19 |
0.0968% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
142.33 2026/02/19 |
0.1055% |
債券型 |
RR3
|