投資目標
本基金旨在透過投資於發行人以各種貨幣計價的新興市場政府及企業債券（符合特定投資條件的國家），致力提供高水平的長線總回報，其中流動收益是總回報的重要部分。
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美元 18.3152
淨值日期: 2026/07/06
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美元 0.0981
漲跌
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0.5385
漲跌幅
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RR3
風險等級
RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，各基金風險報酬等級說明請點此。
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構Capital Group
- 基金類型 債券型
- 成立日期2007/07/24
- BENCHMARK50%摩根大通全球新興市場多元債券指數/50%摩根大通全球新興市場多元政府債券總回報指數
代銷&費用說明
- 保管銀行JPM J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- 經理費1.4%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
4.04% | 2.26% | 8.21% | 18.94% | 23.95% | 80.17% | 2.26% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2026/06/30
月報 (0.5MB)