瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 8.31
淨值日期: 2021/10/20
台幣 0.02
漲跌
0.2413
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

REITs主要是發行憑証來募集資金,並將這些資金投資於各種行業之不動產,例如辦公大樓、住宅、遊樂場、大型購物中心…等,再收取這些不動產之投資收益,如租金、貸款利息或停車費用等,然後將這些收益轉化成股利之形式,配發給受益憑證之持有人,當物價持續上漲(CPI指數持續向上)時,因為租金、停車費及各種生活所需費用將飿機會往上調整,因此租金為主要收入來源的REITs,可有效對抗對物價上漲的壓力,讓投資人的荷包不縮水。

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 不動產證券化型
基金經理 林元平
成立日期 2006/12/26

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 1000
保管費 0.26%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-5.23% -6.92% 8.92% -18.02% -8.93% 9.43% -1.51%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.025281 8.09 3.75% -2.21% 100.00% 0.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.026437 8.46 3.75% -0.28% 100.00% 0.00% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13
2021年7月 0.026125 8.36 3.75% -2.81% 0.00% 100.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.027312 8.74 3.75% 0.08% 100.00% 0.00% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.027281 8.73 3.75% -1.5% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11
2021年4月 0.027468 8.79 3.75% -0.36% 11.30% 88.70% 2021/05/06 2021/05/07 2021/05/13
2021年3月 0.028 8.96 3.75% 3.57% 29.60% 70.40% 2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15
2021年2月 0.026375 8.44 3.75% 3.56% 45.49% 54.51% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.026187 8.38 3.75% -1.34% 45.67% 54.33% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/22
2020年12月 0.026687 8.54 3.75% 1.39% 44.59% 55.41% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.026156 8.37 3.75% 12.8% 50.51% 49.49% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.024875 7.96 3.75% -3.31% 0.00% 100.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12

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