瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 8.28
淨值日期: 2020/07/02
台幣 0.22
漲跌
2.7295
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

REITs主要是發行憑証來募集資金,並將這些資金投資於各種行業之不動產,例如辦公大樓、住宅、遊樂場、大型購物中心…等,再收取這些不動產之投資收益,如租金、貸款利息或停車費用等,然後將這些收益轉化成股利之形式,配發給受益憑證之持有人,當物價持續上漲(CPI指數持續向上)時,因為租金、停車費及各種生活所需費用將飿機會往上調整,因此租金為主要收入來源的REITs,可有效對抗對物價上漲的壓力,讓投資人的荷包不縮水。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 不動產證券化型
基金經理 林元平
成立日期 2006/12/26

代銷&費用說明

基金規模 2020/05/31 96.19 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 1000
保管費 0.26%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-20.06% -24.26% -23.62% -18.61% -10.86% 0.89% -24.63%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年5月 0.026156 8.37 3.75% 0.18% 47.60% 52.40% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.024 7.68 3.75% 8.56% 0.00% 100.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.023406 7.49 3.75% -26.5% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.030875 9.88 3.75% -3.09% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.032468 10.39 3.75% -2.71% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.033281 10.65 3.75% 0.5% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.033031 10.57 3.75% -0.62% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.033687 10.78 3.75% 0.41% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.033406 10.69 3.75% -0.15% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.033781 10.81 3.75% -1.16% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.033468 10.71 3.75% -0.24% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.03525 11.28 3.75% 2.65% 92.09% 7.91% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11

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