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瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 8.28
淨值日期: 2020/07/02
台幣 0.22
漲跌
2.7295
漲跌幅
RR5
風險等級
購買基金

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投資目標

REITs主要是發行憑証來募集資金，並將這些資金投資於各種行業之不動產，例如辦公大樓、住宅、遊樂場、大型購物中心…等，再收取這些不動產之投資收益，如租金、貸款利息或停車費用等，然後將這些收益轉化成股利之形式，配發給受益憑證之持有人，當物價持續上漲(CPI指數持續向上)時，因為租金、停車費及各種生活所需費用將飿機會往上調整，因此租金為主要收入來源的REITs，可有效對抗對物價上漲的壓力，讓投資人的荷包不縮水。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 不動產證券化型
基金經理 林元平
成立日期 2006/12/26

代銷&費用說明

基金規模 2020/05/31 96.19 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 1000
保管費 0.26%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)		 -20.06% -24.26% -23.62% -18.61% -10.86% 0.89% -24.63%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年5月 0.026156 8.37 3.75% 0.18% 47.60% 52.40% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.024 7.68 3.75% 8.56% 0.00% 100.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.023406 7.49 3.75% -26.5% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.030875 9.88 3.75% -3.09% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.032468 10.39 3.75% -2.71% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.033281 10.65 3.75% 0.5% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.033031 10.57 3.75% -0.62% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.033687 10.78 3.75% 0.41% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.033406 10.69 3.75% -0.15% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.033781 10.81 3.75% -1.16% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.033468 10.71 3.75% -0.24% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.03525 11.28 3.75% 2.65% 92.09% 7.91% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11

銷售機構

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申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

三信商銀
04-22245171
上海商銀
02-25523111
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02-23483456
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02-27695000
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02-23493456
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02-23255818
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02-27067688
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02-2388-2188
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02-23939988
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02-2720-8126
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