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瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 7.62
淨值日期: 2022/05/26
台幣 -0.02
漲跌
-0.2618
漲跌幅
RR5
風險等級
購買基金

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投資目標

REITs主要是發行憑証來募集資金，並將這些資金投資於各種行業之不動產，例如辦公大樓、住宅、遊樂場、大型購物中心…等，再收取這些不動產之投資收益，如租金、貸款利息或停車費用等，然後將這些收益轉化成股利之形式，配發給受益憑證之持有人，當物價持續上漲(CPI指數持續向上)時，因為租金、停車費及各種生活所需費用將飿機會往上調整，因此租金為主要收入來源的REITs，可有效對抗對物價上漲的壓力，讓投資人的荷包不縮水。

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 不動產證券化型
基金經理 林元平
成立日期 2006/12/26

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 1000
保管費 0.26%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)		 2.91% -2.80% -7.57% 7.52% -17.07% 8.27% 1.13%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.024187 7.74 3.75% -0.44% 61.70% 38.30% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.025062 8.02 3.75% 3.99% 58.46% 41.54% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/15
2022年2月 0.023937 7.66 3.75% -0.59% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.024625 7.88 3.75% -1.73% 59.62% 40.38% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.024218 7.75 3.75% 1.34% 100.00% 0.00% 2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13
2021年11月 0.024312 7.78 3.75% -5.16% 100.00% 0.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.025625 8.20 3.75% 1.79% 53.93% 46.07% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/11
2021年9月 0.025281 8.09 3.75% -2.21% 100.00% 0.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.026437 8.46 3.75% -0.28% 100.00% 0.00% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13
2021年7月 0.026125 8.36 3.75% -2.81% 0.00% 100.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.027312 8.74 3.75% 0.08% 100.00% 0.00% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.027281 8.73 3.75% -1.5% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11

銷售機構

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三信商銀
04-22245171
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