瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)

基金總覽

美元 11.457
淨值日期: 2021/05/12
美元 -0.032
漲跌
-0.2785
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於主要由亞洲機構或其子機構所發行之具投資等級的固定收益/債務證券組成之多元分散投資組合。本基金之投資組合主要包括以美元及不同之亞洲貨幣計價之證券,藉由投資於固定收益/債務證券達到最大總收益為目標。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2018/08/01
BENCHMARK JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏