篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
558.76 2026/04/30 |
1.984% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新台幣 |
280.82 2026/04/30 |
2.0607% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
13.29 2026/04/30 |
2.0737% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
159.76 2026/04/30 |
2.5286% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
160.04 2026/04/30 |
2.2097% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
18.1 2026/04/29 |
-0.6586% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
130.84 2026/04/29 |
1.0269% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
24.15 2026/04/29 |
0.9193% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
27.92 2026/04/29 |
1.0496% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
53.13 2026/04/29 |
0.1131% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
23.4 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
24.51 2026/04/29 |
0.0817% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.17 2026/04/29 |
0.1092% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.68 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.35 2026/04/29 |
0.0967% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.13 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
24.8 2026/04/29 |
0.1211% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.15 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.32 2026/04/29 |
0.0884% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.96 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.03 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.26 2026/04/29 |
1.0631% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
35.91 2026/04/29 |
-1.1561% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.21 2026/04/29 |
0.2463% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.56 2026/04/29 |
-2.3256% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.39 2026/04/29 |
1.8991% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
19.06 2026/04/29 |
1.8707% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.27 2026/04/29 |
1.7839% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
24.43 2026/04/29 |
0.2462% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
24.51 2026/04/29 |
0.1225% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
23.96 2026/04/29 |
0.1672% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
21.78 2026/04/29 |
0.2301% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
14.84 2026/04/29 |
0.0674% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.2 2026/04/29 |
0.141% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
20.55 2026/04/29 |
0.2439% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
12.37 2026/04/29 |
0.0809% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/04/29 |
0.1001% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
24.43 2026/04/29 |
0.2051% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
24.5 2026/04/29 |
0.0817% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
23.96 2026/04/29 |
0.1672% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
11.4 2026/04/29 |
-0.3497% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.98 2026/04/29 |
-0.4533% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.55 2026/04/29 |
-0.3777% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
119.49 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.05 2026/04/29 |
-0.3607% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.63 2026/04/29 |
-0.4682% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.21 2026/04/29 |
-0.3902% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
115.92 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.05 2026/04/29 |
-0.3607% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.63 2026/04/29 |
-0.4682% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.21 2026/04/29 |
-0.3902% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
115.92 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
11.4 2026/04/29 |
-0.3497% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.98 2026/04/29 |
-0.4533% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
119.49 2026/04/29 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
59.76 2026/04/30 |
-0.3502% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.8 2026/04/30 |
-0.3367% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.3055 2026/04/29 |
0.1076% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1134 2026/04/29 |
-0.016% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.773 2026/04/29 |
0.7409% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.9641 2026/04/29 |
1.5481% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.6435 2026/04/29 |
0.0499% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7979 2026/04/29 |
0.1078% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6775 2026/04/29 |
-0.0156% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.405 2026/04/29 |
0.7414% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8715 2026/04/29 |
1.5481% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.827 2026/04/29 |
0.0486% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.58 2026/04/29 |
0.0946% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.55 2026/04/29 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.79 2026/04/29 |
0.173% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.07 2026/04/29 |
0.165% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.7 2026/04/29 |
0.1757% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.79 2026/04/29 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.1 2026/04/29 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.67 2026/04/29 |
0.1767% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9 2026/04/29 |
-0.2217% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.86 2026/04/29 |
-0.2053% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.01 2026/04/29 |
-0.1992% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.77 2026/04/29 |
-0.2092% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.26 2026/04/29 |
-0.3229% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/04/29 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/04/29 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/04/29 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.89 2026/04/29 |
-0.2041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.07 2026/04/29 |
-0.3929% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.77 2026/04/29 |
-0.2092% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1974 2026/04/29 |
0.0363% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6404 2026/04/29 |
0.0301% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1617 2026/04/29 |
0.0532% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2963 2026/04/29 |
-0.0967% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1612 2026/04/29 |
0.0306% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7346 2026/04/29 |
0.0538% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0853 2026/04/29 |
-0.0968% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1321 2026/04/29 |
0.0416% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3781 2026/04/29 |
-0.1223% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.826 2026/04/29 |
-0.1813% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0457 2026/04/29 |
0.3181% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6971 2026/04/29 |
-0.1879% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1392 2026/04/29 |
-0.1231% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0693 2026/04/29 |
-0.1809% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7119 2026/04/29 |
0.3172% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3843 2026/04/29 |
-0.1867% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2033 2026/04/29 |
-0.1224% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.5866 2026/04/29 |
-0.1207% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4428 2026/04/29 |
-0.124% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.1118 2026/04/29 |
-0.1811% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.4056 2026/04/29 |
-0.1883% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.4086 2026/04/30 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0248 2026/04/29 |
-0.2% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.9186 2026/04/29 |
-0.2567% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3809 2026/04/29 |
-0.2% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6422 2026/04/29 |
-0.2574% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9636 2026/04/29 |
-0.1915% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0676 2026/04/29 |
-0.1992% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2122 2026/04/29 |
-0.2578% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3441 2026/04/29 |
-0.1914% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
24.3361 2026/04/29 |
-0.0698% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
17.0464 2026/04/29 |
-0.0698% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.9066 2026/04/29 |
-0.1364% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.28 2026/04/29 |
-0.1307% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.91 2026/04/29 |
-0.2008% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.62 2026/04/29 |
-0.2198% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
17.01 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.31 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.53 2026/04/29 |
-0.1048% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.3 2026/04/29 |
-0.2404% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 2026/04/29 |
-0.1199% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.2 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.58 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.93 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
113.37 2026/04/29 |
0.2299% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.36 2026/04/29 |
-0.1067% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.3 2026/04/29 |
-0.2404% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2026/04/29 |
-0.1202% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.47 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.49 2026/04/29 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
117.18 2026/04/29 |
0.2309% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.26 2026/04/29 |
-0.1773% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.2151 2026/04/29 |
0.0931% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.4012 2026/04/29 |
0.5764% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.34 2026/04/29 |
0.0883% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.06 2026/04/29 |
0.1418% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5959 2026/04/29 |
-0.0531% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1443 2026/04/29 |
-0.0673% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4976 2026/04/29 |
-0.0541% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3498 2026/04/29 |
-0.0673% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4838 2026/04/29 |
0.1949% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.7291 2026/04/29 |
-0.3187% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.1445 2026/04/29 |
-0.297% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.3516 2026/04/29 |
-0.3187% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3479 2026/04/29 |
-0.2976% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.859 2026/04/29 |
-0.9065% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
104.298 2026/04/29 |
0.0163% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.027 2026/04/29 |
0.0154% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
14.403 2026/04/29 |
0.0139% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
23.257 2026/04/29 |
0.0129% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
40.46 2026/04/29 |
-0.3939% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.73 2026/04/29 |
-0.3989% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.556 2026/04/29 |
-0.3911% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.399 2026/04/29 |
-0.401% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
33.384 2026/04/29 |
-0.4028% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.9 2026/04/29 |
-0.4005% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
52.35 2026/04/29 |
-0.3901% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
16.35 2026/04/29 |
-0.396% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.63 2026/04/29 |
-0.0846% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.477 2026/04/29 |
0.7373% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.175 2026/04/29 |
0.7397% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.346 2026/04/29 |
0.7462% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.53 2026/04/29 |
0.7405% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
34.492 2026/04/29 |
0.5217% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
31.203 2026/04/29 |
-0.0064% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
19.388 2026/04/29 |
0.1291% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.562 2026/04/29 |
0.5935% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
16.169 2026/04/29 |
-0.0989% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
21.332 2026/04/29 |
-0.2012% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.549 2026/04/29 |
-0.1985% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.622 2026/04/29 |
-0.1971% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.872 2026/04/29 |
-0.2025% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.769 2026/04/29 |
-0.2039% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
23.287 2026/04/29 |
-0.1971% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.276 2026/04/29 |
-0.2027% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
30.785 2026/04/28 |
0.1692% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
53.098 2026/04/28 |
0.3307% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
31.786 2026/04/28 |
0.3346% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3682 2026/04/28 |
0.327% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
50.34 2026/04/28 |
0.3408% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
41.098 2026/04/28 |
0.1706% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
42.563 2026/04/28 |
0.3324% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
22.465 2026/04/28 |
0.3305% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
16.526 2026/04/29 |
0.2062% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
17.899 2026/04/29 |
-0.223% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
21.922 2026/04/29 |
-0.223% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.54 2026/04/29 |
-0.148% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.357 2026/04/29 |
-0.2404% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.662 2026/04/29 |
-0.2375% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.258 2026/04/29 |
-0.242% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.094 2026/04/29 |
-0.2601% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.449 2026/04/29 |
-0.2597% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.944 2026/04/29 |
-0.2608% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.777 2026/04/29 |
-0.255% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.645 2026/04/29 |
-0.2623% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.768 2026/04/29 |
-0.2593% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.629 2026/04/29 |
-0.2615% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.978 2026/04/29 |
-0.14% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.878 2026/04/29 |
-0.1359% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.409 2026/04/29 |
-0.1348% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.838 2026/04/29 |
-0.1421% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.154 2026/04/29 |
-0.146% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.717 2026/04/29 |
-0.1368% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.376 2026/04/29 |
-0.1354% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.178 2026/04/29 |
-0.1409% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.434 2026/04/29 |
-0.1343% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.174 2026/04/29 |
-0.1392% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.536 2026/04/29 |
-0.199% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.143 2026/04/29 |
-0.3225% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.421 2026/04/29 |
-0.326% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.865 2026/04/29 |
-0.3169% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.191 2026/04/29 |
-0.3164% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.358 2026/04/29 |
-0.3134% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.901 2026/04/29 |
-0.2677% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.955 2026/04/29 |
-0.2758% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.231 2026/04/29 |
-0.2758% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.314 2026/04/29 |
-0.2677% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.131 2026/04/29 |
-0.2657% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.324 2026/04/29 |
-0.2642% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.615 2026/04/29 |
-0.2725% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.138 2026/04/29 |
-0.2681% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.642 2026/04/29 |
-0.2656% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.443 2026/04/29 |
-0.2671% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.846 2026/04/29 |
-0.2768% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.832 2026/04/29 |
-0.1199% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.924 2026/04/29 |
-0.118% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.936 2026/04/29 |
-0.1296% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.539 2026/04/29 |
-0.1069% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.335 2026/04/29 |
-0.1261% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.928 2026/04/29 |
-0.1207% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.048 2026/04/29 |
-0.1117% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.693 2026/04/29 |
-0.1167% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.556 2026/04/29 |
-0.119% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.94 2026/04/29 |
-0.2006% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.283 2026/04/29 |
-0.2015% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.155 2026/04/29 |
-0.1946% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.19 2026/04/29 |
-0.1923% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.591 2026/04/29 |
-0.1972% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.147 2026/04/29 |
-0.1939% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.38 2026/04/29 |
-0.2033% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.488 2026/04/29 |
-0.2% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.937 2026/04/29 |
-0.2014% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.693 2026/04/29 |
-0.1928% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.829 2026/04/29 |
-0.2032% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.284 2026/04/29 |
-0.1928% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.721 2026/04/29 |
-0.2079% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.988 2026/04/29 |
-0.1% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.457 2026/04/29 |
-0.1156% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.251 2026/04/29 |
-0.094% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.037 2026/04/29 |
-0.099% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.53 2026/04/29 |
-0.0882% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.2 2026/04/29 |
-0.0983% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.042 2026/04/29 |
-0.0991% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
591.78 2026/04/28 |
-0.4123% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
433.77 2026/04/28 |
-0.2988% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
308.75 2026/04/28 |
-1.424% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
207.4 2026/04/28 |
-1.7108% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.86 2026/04/28 |
-0.5194% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
376.66 2026/04/28 |
-0.2304% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.18 2026/04/28 |
-0.6074% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.29 2026/04/28 |
-0.6323% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
594.9 2026/04/28 |
-0.6198% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
162.24 2026/04/28 |
-0.6187% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.55 2026/04/28 |
-0.1149% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.73 2026/04/28 |
-0.1055% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
663.78 2026/04/28 |
-0.1053% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
155.23 2026/04/28 |
-0.1094% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
142.77 2026/04/28 |
-0.105% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (美元) (舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元) |
53.2939 2026/04/29 |
-1.0935% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B |
45.6439 2026/04/29 |
-0.8056% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)(舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm |
33.9768 2026/04/29 |
-0.8058% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)(舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) |
44.853 2026/04/29 |
-0.791% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bh (美元) (舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) |
60.6017 2026/04/29 |
-0.7915% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (美元) (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）B(美元) |
152.4003 2026/04/29 |
0.0865% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）B |
130.5244 2026/04/29 |
0.3779% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元) (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）Z(美元) |
174.8455 2026/04/29 |
0.0888% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）Z |
149.7478 2026/04/29 |
0.3803% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) |
54.9925 2026/04/29 |
-0.4891% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團全球股票基金(盧森堡) B |
47.0987 2026/04/29 |
-0.1994% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) |
34.8492 2026/04/29 |
-0.1487% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元) |
31.1422 2026/04/29 |
-0.1513% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團美國投資基金(盧森堡) B |
26.672 2026/04/29 |
0.1393% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元) |
22.6805 2026/04/29 |
-0.0361% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) B |
19.4249 2026/04/29 |
0.255% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣) |
31.8703 2026/04/29 |
0.8557% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元) |
22.8614 2026/04/29 |
-0.0359% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣) |
32.1245 2026/04/29 |
0.8562% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh |
17.4445 2026/04/29 |
0.0143% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元) |
23.7743 2026/04/29 |
-0.0341% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) Z |
20.3617 2026/04/29 |
0.257% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元) |
32.2772 2026/04/29 |
-0.473% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) |
29.1101 2026/04/29 |
-0.4756% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) B |
24.9316 2026/04/29 |
-0.1858% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
25.3418 2026/04/29 |
-0.4756% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金) |
21.7042 2026/04/29 |
-0.1858% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) |
31.5903 2026/04/29 |
-0.4732% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新視野基金(盧森堡) Z |
27.0557 2026/04/29 |
-0.1837% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) |
16.5 2026/04/29 |
-0.2569% |
平衡型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B |
14.1315 2026/04/29 |
0.0333% |
平衡型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
8.6327 2026/04/29 |
-0.2565% |
平衡型 |
RR4
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金) |
7.3935 2026/04/29 |
0.0338% |
平衡型 |
RR4
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
12.7624 2026/04/29 |
-0.2571% |
平衡型 |
RR4
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資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金) |
10.9305 2026/04/29 |
0.0339% |
平衡型 |
RR4
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.9386 2026/04/29 |
-0.5064% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.3636 2026/04/29 |
-0.2169% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.8792 2026/04/29 |
-0.5068% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
11.0305 2026/04/29 |
-0.2171% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.2178 2026/04/29 |
-0.5044% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.3157 2026/04/29 |
-0.2149% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.4189 2026/04/29 |
-0.5049% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元) |
50.6796 2026/04/29 |
-0.2767% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B |
43.4049 2026/04/29 |
0.0136% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
28.5714 2026/04/29 |
-0.2768% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金) |
24.4702 2026/04/29 |
0.0139% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) |
22.3013 2026/04/29 |
-0.2982% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元) |
60.1453 2026/04/29 |
-0.2751% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z |
51.5119 2026/04/29 |
0.0153% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
27.0578 2026/04/29 |
-0.2749% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金) |
23.1738 2026/04/29 |
0.0151% |
債券型 |
RR3
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
42.6001 2026/04/29 |
-0.2751% |
債券型 |
RR3
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元) |
18.3325 2026/04/29 |
-0.5636% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) B |
15.701 2026/04/29 |
-0.2744% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元) |
20.2249 2026/04/29 |
-0.5625% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z |
17.3218 2026/04/29 |
-0.2729% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
14.0334 2026/04/29 |
-0.5626% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (基金之配息來源可能為本金) |
12.019 2026/04/29 |
-0.273% |
債券型 |
RR2
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