篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
561.2 2026/05/20 |
0.1231% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新台幣 |
269 2026/05/20 |
-0.3039% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
12.74 2026/05/20 |
-0.313% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
149.47 2026/05/20 |
-0.2669% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
151.64 2026/05/20 |
-0.2171% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
18.35 2026/05/19 |
0.1091% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
144.19 2026/05/19 |
-1.2059% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
26.53 2026/05/19 |
-1.5584% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
30.76 2026/05/19 |
-1.2203% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
50.82 2026/05/19 |
0.296% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
22.32 2026/05/19 |
-0.0448% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
23.27 2026/05/19 |
0.1722% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.73 2026/05/19 |
0.3448% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.22 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.86 2026/05/19 |
0.4073% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.62 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
25.84 2026/05/19 |
-1.0341% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.81 2026/05/19 |
-1.197% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.77 2026/05/19 |
-1.0924% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.29 2026/05/19 |
-1.38% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.39 2026/05/19 |
-1.1285% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.92 2026/05/19 |
0.0719% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
35.97 2026/05/19 |
-0.5804% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.12 2026/05/19 |
-0.4108% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.11 2026/05/19 |
-1.6598% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
19.23 2026/05/19 |
0.2607% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
17.85 2026/05/19 |
0.1684% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
9.66 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
25.74 2026/05/19 |
-2.7578% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
25.74 2026/05/19 |
-3.0873% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
25.06 2026/05/19 |
-2.8682% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
22.89 2026/05/19 |
-2.7613% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
15.57 2026/05/19 |
-3.0511% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.83 2026/05/19 |
-2.8815% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
21.62 2026/05/19 |
-2.7878% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
13.3 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.44 2026/05/19 |
-2.8837% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
25.74 2026/05/19 |
-2.7578% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
25.74 2026/05/19 |
-3.0873% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
25.07 2026/05/19 |
-2.8671% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
11.66 2026/05/19 |
-0.0857% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
11.19 2026/05/19 |
-0.4448% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.71 2026/05/19 |
-0.1864% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
120.7 2026/05/19 |
-0.4782% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.23 2026/05/19 |
-0.089% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.77 2026/05/19 |
-0.37% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.3 2026/05/19 |
-0.1938% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
116.43 2026/05/19 |
-0.4787% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.24 2026/05/19 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.77 2026/05/19 |
-0.37% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.29 2026/05/19 |
-0.2907% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
116.42 2026/05/19 |
-0.4872% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
11.66 2026/05/19 |
-0.0857% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
11.19 2026/05/19 |
-0.4448% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
120.71 2026/05/19 |
-0.4782% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
60.61 2026/05/20 |
-0.0165% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.95 2026/05/20 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5229 2026/05/19 |
-0.2552% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2885 2026/05/19 |
-0.5858% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9884 2026/05/19 |
0.1274% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.0977 2026/05/19 |
-0.1323% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.7768 2026/05/19 |
-0.3742% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9002 2026/05/19 |
-0.255% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7549 2026/05/19 |
-0.5859% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4955 2026/05/19 |
0.1269% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8911 2026/05/19 |
-0.1329% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8723 2026/05/19 |
-0.3733% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.16 2026/05/19 |
-0.2944% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.09 2026/05/19 |
-0.3594% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.52 2026/05/19 |
-0.1808% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.78 2026/05/19 |
-0.5164% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.42 2026/05/19 |
-0.1842% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.52 2026/05/19 |
-0.361% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.82 2026/05/19 |
-0.3425% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.39 2026/05/19 |
-0.3697% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
8.81 2026/05/19 |
-0.1134% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.72 2026/05/19 |
-0.2114% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.86 2026/05/19 |
-0.4098% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.61 2026/05/19 |
-0.432% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.05 2026/05/19 |
-0.44% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/05/19 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/05/19 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/05/19 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.74 2026/05/19 |
-0.2105% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.92 2026/05/19 |
-0.4049% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.61 2026/05/19 |
-0.2165% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2049 2026/05/19 |
0.0363% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.654 2026/05/19 |
-0.0047% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1483 2026/05/19 |
0.0888% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3764 2026/05/19 |
0.0671% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1041 2026/05/19 |
-0.0044% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.6577 2026/05/19 |
0.089% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0072 2026/05/19 |
0.0667% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1009 2026/05/19 |
0.1265% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3575 2026/05/19 |
-0.0056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.794 2026/05/19 |
-0.1833% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0098 2026/05/19 |
0.1543% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6398 2026/05/19 |
-0.1288% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.0991 2026/05/19 |
-0.0056% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0114 2026/05/19 |
-0.1843% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6661 2026/05/19 |
0.1545% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3377 2026/05/19 |
-0.1289% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1575 2026/05/19 |
-0.0065% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.5748 2026/05/19 |
-0.0035% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3957 2026/05/19 |
-0.0063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0444 2026/05/19 |
-0.1828% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3485 2026/05/19 |
-0.1288% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.4196 2026/05/20 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.9187 2026/05/19 |
-0.2094% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.8279 2026/05/19 |
-0.3662% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2871 2026/05/19 |
-0.2095% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5497 2026/05/19 |
-0.3659% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.8301 2026/05/19 |
-0.1538% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.9867 2026/05/19 |
-0.2099% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1038 2026/05/19 |
-0.3658% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.2194 2026/05/19 |
-0.1531% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
24.798 2026/05/19 |
-0.5379% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/05/19 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
17.339 2026/05/19 |
-0.5381% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.0542 2026/05/19 |
-0.703% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.51 2026/05/19 |
-0.3854% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.09 2026/05/19 |
-0.6583% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.75 2026/05/19 |
-0.5065% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
17.23 2026/05/19 |
-0.577% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.48 2026/05/19 |
-0.5166% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.62 2026/05/19 |
-0.3109% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.33 2026/05/19 |
-0.7151% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.36 2026/05/19 |
-0.4762% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.22 2026/05/19 |
-0.551% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.67 2026/05/19 |
-0.4119% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.01 2026/05/19 |
-0.497% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
113.02 2026/05/19 |
-0.7203% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.44 2026/05/19 |
-0.3168% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2026/05/19 |
-0.5959% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.34 2026/05/19 |
-0.4773% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.55 2026/05/19 |
-0.5208% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.52 2026/05/19 |
-0.5291% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
116.82 2026/05/19 |
-0.7139% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.43 2026/05/19 |
-0.3487% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.01 2026/05/19 |
0.2002% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.98 2026/05/19 |
-0.1001% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.98 2026/05/19 |
0.1003% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 A類型 - 日幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
99.84 2026/05/19 |
-0.2199% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.01 2026/05/19 |
0.2002% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.98 2026/05/19 |
-0.1001% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.98 2026/05/19 |
0.1003% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 B類型 - 日幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
99.84 2026/05/19 |
-0.2199% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
10.01 2026/05/19 |
0.2002% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.98 2026/05/19 |
-0.1001% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.98 2026/05/19 |
0.1003% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 S類型 - 日幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
99.84 2026/05/19 |
-0.2199% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.01 2026/05/19 |
0.2002% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.98 2026/05/19 |
-0.1001% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.98 2026/05/19 |
0.1003% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞環球增長ETF組合基金 SA類型 - 日幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) |
99.84 2026/05/19 |
-0.2199% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.1997 2026/05/19 |
-0.4072% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.1945 2026/05/19 |
0.1685% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.27 2026/05/19 |
0.9857% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7 2026/05/19 |
1.1561% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5683 2026/05/19 |
0.0209% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1214 2026/05/19 |
-0.0144% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.459 2026/05/19 |
0.0201% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3073 2026/05/19 |
-0.014% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.433 2026/05/19 |
0.0748% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.8628 2026/05/19 |
-0.175% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.2469 2026/05/19 |
-0.1279% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.4479 2026/05/19 |
-0.1739% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4064 2026/05/19 |
-0.1274% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.282 2026/05/19 |
-0.2385% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
110.683 2026/05/19 |
-1.7583% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.741 2026/05/19 |
-1.7588% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
15.294 2026/05/19 |
-1.7537% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
24.667 2026/05/19 |
-1.7603% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
41.328 2026/05/19 |
-0.1281% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.013 2026/05/19 |
-0.1264% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.794 2026/05/19 |
-0.1308% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.679 2026/05/19 |
-0.1401% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
34.129 2026/05/19 |
-0.1054% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
19.277 2026/05/19 |
-0.1088% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
53.496 2026/05/19 |
-0.127% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
16.692 2026/05/19 |
-0.1316% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
9.568 2026/05/19 |
-3.9261% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.637 2026/05/19 |
-0.3937% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.241 2026/05/19 |
-0.3802% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.431 2026/05/19 |
-0.4027% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.616 2026/05/19 |
-0.3764% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
34.152 2026/05/19 |
-1.6274% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
32.911 2026/05/19 |
-1.2216% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
18.72 2026/05/19 |
-0.1919% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.322 2026/05/19 |
-0.048% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
16.939 2026/05/19 |
-1.1208% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
22.29 2026/05/19 |
-1.5068% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.898 2026/05/19 |
-1.5163% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.99 2026/05/19 |
-1.5084% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.226 2026/05/19 |
-1.5158% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.206 2026/05/19 |
-1.4857% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
24.344 2026/05/19 |
-1.5051% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.818 2026/05/19 |
-1.5088% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
33.652 2026/05/19 |
0.6882% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
57.959 2026/05/19 |
0.8895% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
34.693 2026/05/19 |
0.9045% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
4012 2026/05/19 |
0.8547% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
54.978 2026/05/19 |
0.9178% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
44.948 2026/05/19 |
0.6922% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
46.481 2026/05/19 |
0.8921% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
24.509 2026/05/19 |
0.885% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
17.447 2026/05/19 |
-1.0773% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
18.318 2026/05/19 |
-0.6508% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
22.446 2026/05/19 |
-0.6506% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.937 2026/05/19 |
0.764% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.209 2026/05/19 |
-0.4321% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.548 2026/05/19 |
-0.4276% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.051 2026/05/19 |
-0.429% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.927 2026/05/19 |
-0.4377% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.363 2026/05/19 |
-0.4405% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.812 2026/05/19 |
-0.4363% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.646 2026/05/19 |
-0.4438% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.533 2026/05/19 |
-0.4254% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.647 2026/05/19 |
-0.439% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.509 2026/05/19 |
-0.4507% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.899 2026/05/19 |
-0.1856% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.822 2026/05/19 |
-0.1886% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.343 2026/05/19 |
-0.1903% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.738 2026/05/19 |
-0.1743% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.095 2026/05/19 |
-0.1802% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.656 2026/05/19 |
-0.1625% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.306 2026/05/19 |
-0.164% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.127 2026/05/19 |
-0.1837% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.372 2026/05/19 |
-0.176% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.101 2026/05/19 |
-0.1827% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.518 2026/05/19 |
-0.1906% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.829 2026/05/19 |
-0.3762% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.264 2026/05/19 |
-0.3975% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.667 2026/05/19 |
-0.3768% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.987 2026/05/19 |
-0.3618% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.085 2026/05/19 |
-0.3731% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.768 2026/05/19 |
-0.4583% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.857 2026/05/19 |
-0.4561% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.136 2026/05/19 |
-0.4603% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.197 2026/05/19 |
-0.4654% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.016 2026/05/19 |
-0.4682% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.188 2026/05/19 |
-0.4449% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.483 2026/05/19 |
-0.4369% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.015 2026/05/19 |
-0.4616% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.516 2026/05/19 |
-0.4594% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.324 2026/05/19 |
-0.4632% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.727 2026/05/19 |
-0.4587% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.759 2026/05/19 |
-0.3793% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.864 2026/05/19 |
-0.3738% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.875 2026/05/19 |
-0.3623% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.472 2026/05/19 |
-0.3695% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.268 2026/05/19 |
-0.3814% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.845 2026/05/19 |
-0.3543% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.97 2026/05/19 |
-0.3625% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.636 2026/05/19 |
-0.3726% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.446 2026/05/19 |
-0.3746% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.851 2026/05/19 |
-0.3531% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.217 2026/05/19 |
-0.1438% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.102 2026/05/19 |
-0.1473% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.141 2026/05/19 |
-0.136% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.514 2026/05/19 |
-0.1462% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.086 2026/05/19 |
-0.1374% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.319 2026/05/19 |
-0.158% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.431 2026/05/19 |
-0.1654% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.876 2026/05/19 |
-0.1307% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.633 2026/05/19 |
-0.1241% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.735 2026/05/19 |
-0.1441% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.204 2026/05/19 |
-0.1461% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.62 2026/05/19 |
-0.1508% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.982 2026/05/19 |
-0.1182% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.427 2026/05/19 |
-0.1457% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.221 2026/05/19 |
-0.1183% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.997 2026/05/19 |
-0.1249% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.484 2026/05/19 |
-0.0891% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.198 2026/05/19 |
-0.1146% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.001 2026/05/19 |
-0.1198% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
596.69 2026/05/18 |
0.3785% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
433.86 2026/05/18 |
0.6706% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
310.32 2026/05/18 |
-0.0161% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
207.39 2026/05/18 |
0.0869% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.18 2026/05/18 |
0.2428% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
375.04 2026/05/18 |
0.1335% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.67 2026/05/18 |
-0.0686% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.58 2026/05/18 |
-0.0989% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
588.75 2026/05/18 |
-0.0764% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
160.36 2026/05/18 |
-0.0872% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.49 2026/05/18 |
-0.0863% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.68 2026/05/18 |
-0.0924% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
664.16 2026/05/18 |
-0.0797% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
154.98 2026/05/18 |
-0.0903% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
142.64 2026/05/18 |
-0.0911% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (美元) (舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B (美元) |
53.5452 2026/05/19 |
-0.7192% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) B (舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) B |
46.1338 2026/05/19 |
-0.3256% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金)(舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdm |
33.974 2026/05/19 |
-0.3257% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bgdmh (美元) (基金之配息來源可能為本金)(舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bgdmh (美元) |
44.865 2026/05/19 |
-0.3744% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團歐洲核心股票基金(盧森堡) Bh (美元) (舊名稱):資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡) Bh (美元) |
61.2742 2026/05/19 |
-0.3744% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (美元) (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）B(美元) |
157.094 2026/05/19 |
-1.6313% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) B (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）B |
135.35 2026/05/19 |
-1.2414% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (美元) (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）Z(美元) |
180.3142 2026/05/19 |
-1.629% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z (舊名稱):資本集團新興市場成長基金（盧森堡）Z |
155.3562 2026/05/19 |
-1.2391% |
股票型 |
RR5
|
|
資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) |
56.0509 2026/05/19 |
-0.8005% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團全球股票基金(盧森堡) B |
48.2927 2026/05/19 |
-0.4073% |
股票型 |
RR3
|
|
資本集團美國投資基金(盧森堡)A4(美元) |
35.5202 2026/05/19 |
-0.7782% |
股票型 |
RR4
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資本集團美國投資基金(盧森堡) B (美元) |
31.7246 2026/05/19 |
-0.7809% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團美國投資基金(盧森堡) B |
27.3335 2026/05/19 |
-0.3874% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元) |
23.7769 2026/05/19 |
-1.0973% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團新經濟基金(盧森堡) B |
20.4858 2026/05/19 |
-0.7057% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團新經濟基金(盧森堡) B (澳幣) |
33.4485 2026/05/19 |
-0.2627% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元) |
23.9685 2026/05/19 |
-1.0972% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (澳幣) |
33.7181 2026/05/19 |
-0.2624% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh |
18.2993 2026/05/19 |
-1.0169% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元) |
24.9338 2026/05/19 |
-1.0956% |
股票型 |
RR4
|
|
資本集團新經濟基金(盧森堡) Z |
21.4826 2026/05/19 |
-0.7035% |
股票型 |
RR4
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|
資本集團新視野基金(盧森堡) A4 (美元) |
32.6464 2026/05/19 |
-0.8356% |
股票型 |
RR3
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|
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) |
29.4268 2026/05/19 |
-0.8381% |
股票型 |
RR3
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|
資本集團新視野基金(盧森堡) B |
25.3537 2026/05/19 |
-0.4453% |
股票型 |
RR3
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資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
25.6175 2026/05/19 |
-0.838% |
股票型 |
RR3
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|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金) |
22.0717 2026/05/19 |
-0.4452% |
股票型 |
RR3
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資本集團新視野基金(盧森堡) Z (美元) |
31.947 2026/05/19 |
-0.8362% |
股票型 |
RR3
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|
資本集團新視野基金(盧森堡) Z |
27.5251 2026/05/19 |
-0.4431% |
股票型 |
RR3
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|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) |
16.4692 2026/05/19 |
-0.5765% |
平衡型 |
RR4
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|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B |
14.1896 2026/05/19 |
-0.1829% |
平衡型 |
RR4
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|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
8.6165 2026/05/19 |
-0.5769% |
平衡型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd (基金之配息來源可能為本金) |
7.4239 2026/05/19 |
-0.1829% |
平衡型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
12.6794 2026/05/19 |
-0.5763% |
平衡型 |
RR4
|
|
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm (基金之配息來源可能為本金) |
10.9244 2026/05/19 |
-0.1827% |
平衡型 |
RR4
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.7215 2026/05/19 |
-0.512% |
債券型 |
RR3
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.2686 2026/05/19 |
-0.1178% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
12.6506 2026/05/19 |
-0.512% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Bfdm (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
10.8996 2026/05/19 |
-0.1173% |
債券型 |
RR3
|
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.9808 2026/05/19 |
-0.5099% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.2152 2026/05/19 |
-0.1155% |
債券型 |
RR3
|
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資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
9.3085 2026/05/19 |
-0.5109% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B (美元) |
50.2158 2026/05/19 |
-0.3394% |
債券型 |
RR3
|
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資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) B |
43.2653 2026/05/19 |
0.0557% |
債券型 |
RR3
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|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
28.1508 2026/05/19 |
-0.3395% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm (配息來源可能為本金) |
24.2544 2026/05/19 |
0.0557% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdmh (基金之配息來源可能為本金) |
21.9503 2026/05/19 |
-0.3518% |
債券型 |
RR3
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|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z (美元) |
59.6162 2026/05/19 |
-0.3375% |
債券型 |
RR3
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Z |
51.3645 2026/05/19 |
0.0575% |
債券型 |
RR3
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|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
26.8198 2026/05/19 |
-0.3374% |
債券型 |
RR3
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|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zd (配息來源可能為本金) |
23.1076 2026/05/19 |
0.0576% |
債券型 |
RR3
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|
資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Zdm (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
42.0175 2026/05/19 |
-0.3375% |
債券型 |
RR3
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) B (美元) |
18.2004 2026/05/19 |
-0.5432% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) B |
15.6812 2026/05/19 |
-0.149% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z (美元) |
20.0836 2026/05/19 |
-0.5418% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Z |
17.3037 2026/05/19 |
-0.1477% |
債券型 |
RR2
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (美元) (基金之配息來源可能為本金) |
13.9353 2026/05/19 |
-0.5417% |
債券型 |
RR2
|
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資本集團歐元債券基金(盧森堡) Zd (基金之配息來源可能為本金) |
12.0065 2026/05/19 |
-0.1472% |
債券型 |
RR2
|