基金公告

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2020/09/21

M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本

依境外基金管理辦法第37條,配合本公司總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書,爰公告更新公開說明書中譯本。本次主要更新內容如下:

  1. 重要資訊:新增各國法規之一般說明。
  2. 變更註冊地代理人與公司代理人。
  3. 變更註冊辦公室地址。
  4. 新增M&G新加坡公司為子投資管理機構。
  5. 投資及財務術語:新增「循環經濟」、「已開發市場」之定義。
  6. 行政費用折扣:從2020年10月1日起,管理公司將透過對相關的基金施行折扣,把基金資產因大幅增長產生規模經濟而達成潛在節省的收益,移轉給投資人。
  7. 費用和支出:從2020年10月1日起,管理公司將為總資產淨值低於2億歐元(或是參考貨幣非歐元的基金其歐元淨值相當於此金額)的基金支付審計公費與保管交易費用。
  8. 酌修文字。

附件:M&G(Lux)投資基金(1)系列基金公開說明書中譯本

2020/09/21

瀚亞印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至09/18)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/18,瀚亞印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣275,228,424元,受益人人數51人。

 
二、 特此公告。

2020/09/21

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至09/18)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/18,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣109,030,002元,受益人人數140人。

二、 特此公告。

2020/09/18

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至09/17)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/17,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣112,165,760元,受益人人數141人。

二、 特此公告。

2020/09/18

瀚亞印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至09/17)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/17,瀚亞印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣274,981,335元,受益人人數51人。

 
二、 特此公告。

2020/09/17

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至09/16)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/16,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣112,679,031元,受益人人數141人。

二、 特此公告。

2020/09/17

瀚亞印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至09/16)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/16,瀚亞印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣276,275,185元,受益人人數52人。

 
二、 特此公告。

2020/09/16

瀚亞全球策略收益股票基金規模低於3億元公告(截至09/15)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞全球策略收益股票基金」(以下稱本基金)於108年6月27日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/15,瀚亞全球策略收益股票基金之淨資產價值為新台幣112,946,448元,受益人人數141人。

二、 特此公告。

2020/09/16

瀚亞印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至09/15)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/15,瀚亞印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣280,055,000元,受益人人數54人。

 
二、 特此公告。

2020/09/15

瀚亞印度趨勢多重資產基金規模低於3億元公告(截至09/14)

主旨: 
公告本公司經理之「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(以下稱本基金)於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣參億元,謹此公告。

依據:
本基金信託契約第十二條第十九項規定,本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項:
一、截至2020/09/14,瀚亞印度趨勢多重資產基金之淨資產價值為新台幣280,962,509元,受益人人數54人。

 
二、 特此公告。