基金公告

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2021/06/15

全球新興市場債券基金澳幣避險月配級別等五個級別自2021年6月30日起暫停受理申購交易公告

依境外基金管理辦法第12條第3項第3款規定,公告本公司申請自2021年6月30日起暫停下列基金級別於國內受理申購交易(包含新申購、轉入、定期定額或定期不定額),並自2021年8月31日起註銷下列基金級別於國內銷售乙案,業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中華民國110年6月10日中信顧字第1100002872號函核准。自2021年6月30日起至8月30日止,股東得贖回其在下列基金級別之股份或轉換為不同級別之股份或轉換為瀚亞投資另一基金之股份,此交易將不收取任何贖回或轉換費用。詳細內容請參閱本公司網站。

1.瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)級別

2.瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)級別

3.瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)級別

4.瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)級別

5.瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)級別

附件:致股東通知信暨其中譯文

2021/06/11

因應全國疫情三級警戒,瀚亞投資自110/5/24起暫停臨櫃服務

為有效落實防疫措施及配合「中央流行疫情指揮中心」之政策,本公司自110/5/24起暫停現場臨櫃服務,如欲辦理開戶或交易相關事宜,建議按此下載文件,以郵寄方式辦理電子及傳真交易約定,即可透過網路或傳真進行下單及變更。疫情期間造成不便,敬請見諒!

若您有任何問題,請於本公司營業時間(上午10:00至12:00及下午1:30至5:30)來電客服中心,將有專人為您服務。瀚亞投資感謝您的體諒與配合,敬祝您闔家健康平安!

2021/06/10

瑞萬通博基金-中國領導企業基金合併後受益權單位數換發說明

本公司代理之瑞萬通博基金-中國領導企業基金已於民國110年5月31日(合併生效基準日) 併入我國未核備之瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金 (Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders) 及終止在國內募集及銷售。

境外基金機構所提供受益權單位數換發比率為:瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 轉換比率:3.004094771

計算公式:假設A客戶持有瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)共10,000單位數,合併入瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)後,新持有單位數為10,000 * 3.004094771 = 30,040.9477。實際換發單位數仍依境外基金機構所提供之單位數為準。

 

2021/06/09

110年5月份瀚亞境內基金收益分配公告

公告本公司經理之境內基金民國110年5月收益分配事宜,

點此查詢詳細內容

2021/06/07

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金以及瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金經理人變更

公會已核准本公司以下基金經理人調整,特此公告。

瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金以及瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金經理人改由蔡育廷擔任,自民國110年6月7日生效。

2021/05/31

M&G(英國)收益優化基金半年度財務報告併同其中文簡譯本

依境外基金管理辦法第13條第3項規定,公告本公司總代理之M&G (英國)收益優化基金 2021年半年度財務報告併同其中文簡譯本。

詳見:M&G(英國)收益優化基金半年度財務報告併同其中文簡譯本

2021/05/28

M&G投資基金(1)更新公開說明書中譯本

依境外基金管理辦法第37條,配合本公司總代理之M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書,爰公告更新公開說明書中譯本,並訂2021年5月28日為全球統一公告日。本次主要更新內容如下:

1. 稀釋:M&G全球未來趨勢基金稀釋調整幅度自+0.14%/-0.12%變更為+0.15%/-0.12%。
2. 酌修文字。


附件:M&G投資基金(1)系列基金公開說明書中譯本

2021/05/28

因應全國疫情三級警戒,瀚亞投資將暫停臨櫃服務至6/14(一)

因應全國疫情三級警戒延長,為保護客戶及員工健康,瀚亞投資(下稱本公司)原訂於5/24(一)至5/28(五)間暫停臨櫃服務,將配合延長至6/14(一)。如欲辦理開戶或交易相關事宜,建議按此下載文件,以郵寄方式辦理電子及傳真交易約定,即可透過網路或傳真進行下單及變更。疫情期間造成不便,敬請見諒!

若您有任何問題,請於本公司營業時間(上午10:00至12:00及下午1:30至5:30)來電客服中心,將有專人為您服務。瀚亞投資感謝您的體諒與配合,敬祝您闔家健康平安!

2021/05/27

「M&G 全球精選股票基金」與「M&G 泛歐基金」變更基金中英文名稱公告

依境外基金管理辦法第12條第6項第5款規定,公告本公司總代理之下述兩檔M&G系列基金變更中英文名稱案,業經金融監督管理委員會於民國110年5月26日以金管證投字第1100341016號函核准並將於2021年7月30日起生效,並更新投資人須知與公開說明書,特此公告,詳情請見官網。更名內容如下:

1.「M&G 全球精選股票基金」(M&G (Lux) Global Select Fund)變更中、英名稱為「M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金」(M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund)。

2.「M&G 泛歐基金」 (M&G (Lux) Pan European Select Fund)變更中、英文名稱為「M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金」(M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund)。

附件:M&G股東通知書
附件:M&G全球精選股票基金投資人須知
附件:M&G泛歐基金投資人須知

2021/05/25

補充本公司2021年5月24日M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書之公告

依境外基金管理辦法第37條規定,補充本公司2021年5月24日有關總代理M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書之公告,因原上傳公開說明書版本內容有誤植,爰公告更新後之公開說明書中譯本。


附件:M&G(Lux)投資基金(1)系列基金公開說明書中譯本