2025/06/23

主旨：
公告本公司經理之「瀚亞新興南非蘭特債券基金」(以下稱本基金)於113年5月10日之淨資產價值低於南非幣壹億元，謹此公告。

依據：
本基金信託契約第十二條第十九項規定，本基金淨資產價值低於南非幣壹億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人數告知申購人。

公告事項：
一、截至 2025/06/20 止，瀚亞新興南非蘭特債券基金之淨資產價值為南非幣 66,412,221.23 元，受益人人數為 84人。

二、特此公告。