瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 10.2632
淨值日期: 2021/05/12
台幣 -0.0296
漲跌
-0.2876
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要投資於成熟市場暨新興市場國家以美元計價之投資等級債券、M&G收益優化及特別股等

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 多重資產型
基金經理 杜振宇
成立日期 2020/07/27

代銷&費用說明

基金規模 2021/04/30 54.59 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 1000
保管費 0.12%
基金經理費 1.2%
收益分配方式 月配
保管機構 國泰世華商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年4月 0.017218 10.33 2.00% 0.2% 0.00% 0.00% 2021/05/07 2021/05/10 2021/05/17
2021年3月 0.017239 10.34 2.00% 0.43% 100.00% 0.00% 2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15
2021年2月 0.017137 10.28 2.00% -0.69% 100.00% 0.00% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.017291 10.37 2.00% 0.52% 100.00% 0.00% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/22
2020年12月 0.017144 10.29 2.00% 1.26% 100.00% 0.00% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.017078 10.25 2.00% 2.63% 100.00% 0.00% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.050442 10.09 6.00% 0.41% 81.79% 18.21% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12

銷售機構

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