瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)

基金總覽

美元 9.382
淨值日期: 2020/07/02
美元 0.0632
漲跌
0.6782
漲跌幅
RR1
風險等級

投資目標

本基金透過投資定期存款以確保基金到期日可達成保本的投資目標,另外部分資金投資於連結M&G收益優化基金A(歐元)級別之選擇權,到期時可參與連結基金表現。本基金提供美元及南非幣兩檔子基金供選擇,美元子基金到期時保本比率100%,南非幣子基金到期時保本比率120%。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 保本型
基金經理 薛博升
成立日期 2020/06/03

代銷&費用說明

基金規模 2020/05/31 16.19 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T+1
買回付款日 T+7
結存單位數下限 1000
保管費 0.1%
基金經理費 1%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 渣打國際商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

銷售機構

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申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。