瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 9.69
淨值日期: 2020/09/24
紐幣 0.01
漲跌
0.1033
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 林如惠
成立日期 2018/09/26

代銷&費用說明

基金規模 2020/08/31 2.42 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.15%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 國泰世華商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0489 9.78 6.00% 1.85% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.0494 9.88 6.00% -0.83% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.04895 9.79 6.00% -0.91% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.04895 9.79 6.00% 0.91% 0.00% 100.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.04985 9.97 6.00% 3.2% 0.00% 100.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.04925 9.85 6.00% -3.58% 1.45% 98.55% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/17
2020年2月 0.0507 10.14 6.00% 0.3% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.05115 10.23 6.00% 2.95% 51.95% 48.05% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.0496 9.92 6.00% -2.18% 4.06% 95.94% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.04975 9.95 6.00% 0.4% 4.29% 95.71% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.0512 10.24 6.00% -0.87% 5.66% 94.34% 2019/11/07 2019/11/08 2019/11/14
2019年9月 0.05095 10.19 6.00% 0.5% 8.15% 91.85% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15