瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.34
淨值日期: 2019/11/21
南非幣 -0.04
漲跌
-0.4264
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 林如惠
成立日期 2018/09/26

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 180.11 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.15%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 國泰世華商業銀行信託部
單筆最低申購 (原幣計) 60000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.42% 4.38% 7.54% -- -- 5.07% 11.78%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.078833 9.4600 10.00% 1.27% 4.92% 95.08% 2019/11/07 2019/11/08 2019/11/14
2019年9月 0.078666 9.4400 10.00% -0.01% 6.95% 93.05% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.078333 9.4000 10.00% 4.11% 9.06% 90.94% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.077583 9.3100 10.00% 0.73% 8.32% 91.68% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.077166 9.2600 10.00% -0.24% 8.00% 92.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.078999 9.4800 10.00% -1.47% 8.00% 92.00% 2019/06/06 2019/06/11 2019/06/17
2019年4月 0.079749 9.5700 10.00% 1.37% 8.00% 92.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15
2019年3月 0.079916 9.5900 10.00% 1.8% 7.00% 93.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.078666 9.4400 10.00% 1.92% 7.00% 93.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.079083 9.4900 10.00% 1.82% 7.00% 93.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21
2018年12月 0.2355 9.4200 10.00% 0.00% 2.00% 98.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14