首頁基金中心基金快找 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.84
淨值日期: 2022/05/24
美元 -0.02
漲跌
-0.2257
漲跌幅
RR3
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含ETF）及具成長性的股票型子基金（含ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 鄭夙希
成立日期 2018/09/26

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.15%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 國泰世華商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)		 -5.23% -8.03% -6.96% 12.40% 9.55% 12.56% -8.50%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0448 8.96 6.00% -4.25% 27.83% 72.17% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.04705 9.41 6.00% -0.02% 0.00% 100.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.0474 9.48 6.00% -1.65% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.04905 9.81 6.00% -3.45% 0.00% 100.00% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.05045 10.09 6.00% 1.8% 4.83% 95.17% 2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13
2021年11月 0.05035 10.07 6.00% -1.27% 92.62% 7.38% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.05145 10.29 6.00% 1.39% 6.33% 93.67% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/11
2021年9月 0.0506 10.12 6.00% -1.82% 0.00% 100.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.05205 10.41 6.00% 0.7% 4.56% 95.44% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13
2021年7月 0.05195 10.39 6.00% 0.31% 0.00% 100.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.05195 10.39 6.00% 0.31% 68.24% 31.76% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.05215 10.43 6.00% 0.31% 18.25% 81.75% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

上海商銀
02-25523111
中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
元大商銀
02-21736699
台中商銀
04-22236021
日盛商銀
02-25615888
台北富邦銀行
02-27716699
台新商銀
02-23268899
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
安泰商銀
02-27189999
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
法國巴黎銀行
02-27161167
國泰世華銀行
02-87226666
渣打銀行
03-5245131
凱基商銀
02-27011777
彰化銀行
04-22222001
華南銀行
02-23713111
元大證券
02-27185886
日盛證券
02-25048888
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
凱基證券
02-21818888
統一綜合證券
02-81724668
好好證券
02-77337711

下載文件