瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 9.44
淨值日期: 2019/11/21
台幣 0
漲跌
0
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要投資於印度債券,「印度債券」係指印度政府或機構所保證或發行之債券,及由印度以外之國家或機構所保證或發行而於印度發行或交易之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券);以及受惠印度經濟發展,與印度貿易往來密切之「印度相關國家」政府或機構所保證或發行之債券。 「印度相關國家」係指:中國、美國、德國、香港、印尼、南韓、馬來西亞與新加坡等國。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 保誠ICICI資產管理公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 債券型
基金經理 周佑侖
成立日期 2017/09/12

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 270.22 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+8
結存單位數下限 500
基金管理費 0.25%
基金經理費 0.8%
收益分配方式 月配
保管機構 台灣中小企業銀行信託部
單筆首次最低申購 30000000
單筆最低申購 (原幣計) 30000000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.055358 9.4900 7.00% -1.08% 81.52% 18.48% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.056291 9.6500 7.00% -0.04% 69.07% 30.93% 2019/10/07 2019/10/09 2019/10/17
2019年8月 0.056466 9.6800 7.00% -2.13% 63.15% 36.85% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/17
2019年7月 0.057574 9.8700 7.00% 1.81% 61.94% 38.06% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16
2019年6月 0.058099 9.9600 7.00% 0.08% 0.00% 100.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.057983 9.9400 7.00% 2.97% 100.00% 0.00% 2019/06/10 2019/06/11 2019/06/17
2019年4月 0.056816 9.7400 7.00% -0.74% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.047199 9.7500 5.81% 3% 100.00% 0.00% 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16
2019年2月 0.057245 9.7700 7.03% 0.39% 100.00% 0.00% 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15
2019年1月 0.04712 9.6700 5.85% -0.58% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20
2018年12月 0.044632 9.7500 5.49% 0.23% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.031936 9.6200 3.98% 4.05% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11