首頁基金中心基金快找 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣

瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 8.9626
淨值日期: 2019/12/05
人民幣 -0.0233
漲跌
-0.2593
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家，可同時掌握亞太地區股、債市投資契機，一方面兼顧收益及成長，另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 債券股票平衡型–跨國投資
基金經理 賴盈良
成立日期 2014/11/17

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 24.31 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.2%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 0.27% 3.70% 8.65% 5.96% 17.51% 26.64% 10.49%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.05309 9.10 7.00% 0.39% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.053016 9.09 7.00% 0.42% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16
2019年8月 0.053391 9.15 7.00% 1.61% 100.00% 0.00% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.052533 9.01 7.00% -0.62% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.053416 9.16 7.00% 2.4% 100.00% 0.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.052495 9.00 7.00% -1% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.05272 9.04 7.00% 0.9% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.053493 9.17 7.00% 1.84% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.052225 8.95 7.00% 1.6% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.052481 9.00 7.00% 3.09% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20
2018年12月 0.050448 8.65 7.00% -1.67% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.051008 8.74 7.00% 1.22% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

上海商銀
02-25523111
土地銀行
02-23483456
中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
元大商銀
02-21736699
日盛商銀
02-25615888
台北富邦銀行
02-27716699
台灣企銀
02-25597171
台新商銀
02-23268899
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
星展商銀
02-66129888
板信商業銀行
(02)2962-9170
法國巴黎銀行
02-27161167
國泰世華銀行
02-87226666
渣打銀行
03-5245131
凱基商銀
02-27011777
華泰商銀
02-27525252
匯豐(台灣)銀行
02-27230088
陽信商銀
02-28208166
彰化銀行
04-22222001
華南銀行
02-23713111
臺灣銀行
02-23493456
聯邦商銀
02-27180001
瀚亞投信
02-87586688
元大證券
02-27185886
永豐金證券
02-23123866
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
凱基證券
02-21818888
統一綜合證券
02-81724668

下載文件