瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)

基金總覽

人民幣 6.5331
淨值日期: 2022/05/24
人民幣 0.0041
漲跌
0.0628
漲跌幅
RR3
風險等級

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆首次最低申購 6000
單筆最低申購 (原幣計) 6000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
-5.17% -5.72% -5.20% 7.44% 2.78% 5.88% -6.60%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.050096 6.68 9.00% -3.15% 100.00% 0.00% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.052266 6.97 9.00% -0.18% 100.00% 0.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.053073 7.08 9.00% -2.34% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.054168 7.22 9.00% -1.51% 32.63% 67.37% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.05595 7.46 9.00% 1.42% 95.82% 4.18% 2022/01/07 2022/01/10 2022/01/14
2021年11月 0.056073 7.48 9.00% -0.48% 100.00% 0.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.056657 7.55 9.00% -1.13% 100.00% 0.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/12
2021年9月 0.057172 7.62 9.00% -0.39% 97.30% 2.70% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.06492 7.79 10.00% 1.25% 99.02% 0.98% 2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14
2021年7月 0.064809 7.78 10.00% -0.06% 100.00% 0.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.065341 7.84 10.00% 0.96% 100.00% 0.00% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.065349 7.84 10.00% -0.05% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11