瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.8522
淨值日期: 2020/03/31
美元 0.0435
漲跌
0.5571
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
海外顧問公司 M&G Investment Management Limited.
基金類型 國內投資貨幣市場基金
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

基金規模 2020/02/29 3.26 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0
單筆首次最低申購 1000
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.42% 1.84% 6.03% 7.33% -- 6.08% -0.74%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.046017 9.20 6.00% -0.77% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.046906 9.38 6.00% 0.03% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.047062 9.41 6.00% 0.71% 61.45% 38.55% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.046664 9.33 6.00% 0.79% 66.38% 33.62% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.046827 9.37 6.00% 0.35% 60.76% 39.24% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.046533 9.31 6.00% 0.16% 72.19% 27.81% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16
2019年8月 0.047023 9.40 6.00% 0.61% 75.78% 24.22% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.046574 9.31 6.00% 1.17% 74.89% 25.11% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.046517 9.30 6.00% 2.33% 71.51% 28.49% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.046088 9.22 6.00% -1.2% 72.40% 27.60% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.04639 9.28 6.00% 0.84% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.046528 9.31 6.00% 0.89% 67.53% 32.47% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15