瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)

基金總覽

美元 7.6091
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.0365
漲跌
0.482
漲跌幅
RR3
風險等級

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆首次最低申購 1000
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
-5.89% -6.84% -6.80% 8.48% 0.91% 2.72% -7.37%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.038429 7.69 6.00% -3.46% 48.54% 51.46% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.040153 8.03 6.00% -0.38% 52.14% 47.86% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.040824 8.16 6.00% -2.56% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.041561 8.31 6.00% -1.57% 49.25% 50.75% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.042887 8.58 6.00% 1.51% 56.23% 43.77% 2022/01/07 2022/01/10 2022/01/14
2021年11月 0.043019 8.60 6.00% -0.91% 45.40% 54.60% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.043407 8.68 6.00% -1.01% 47.87% 52.13% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/12
2021年9月 0.043747 8.75 6.00% -0.49% 46.97% 53.03% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.044501 8.90 6.00% 0.61% 50.81% 49.19% 2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14
2021年7月 0.044418 8.88 6.00% -0.05% 97.74% 2.26% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.044709 8.94 6.00% 0.58% 55.51% 44.49% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.044706 8.94 6.00% 0.39% 33.02% 66.98% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11