瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 7.9021
淨值日期: 2021/10/20
台幣 -0.0095
漲跌
-0.1201
漲跌幅
RR3
風險等級

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 1000
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆首次最低申購 200000
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.043162 7.97 6.50% -0.36% 45.89% 54.11% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.043753 8.08 6.50% 0.35% 42.87% 57.13% 2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14
2021年7月 0.043745 8.08 6.50% 0.08% 88.11% 11.89% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.044178 8.16 6.50% 0.7% 53.14% 46.86% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.044039 8.13 6.50% 0.14% 28.01% 71.99% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11
2021年4月 0.044248 8.17 6.50% -0.45% 72.72% 27.28% 2021/05/07 2021/05/10 2021/05/14
2021年3月 0.044814 8.27 6.50% 0.48% 100.00% 0.00% 2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15
2021年2月 0.044438 8.20 6.50% 0.43% 44.88% 55.12% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.044931 8.30 6.50% -0.38% 43.93% 56.07% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/22
2020年12月 0.045077 8.32 6.50% 0.74% 43.09% 56.91% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.045066 8.32 6.50% 3.98% 90.38% 9.62% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.044117 8.14 6.50% -0.3% 51.55% 48.45% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/13