首頁基金中心基金快找 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣

瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)

基金總覽

台幣 7.1063
淨值日期: 2022/05/26
台幣 0.0547
漲跌
0.7757
漲跌幅
RR3
風險等級

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 1000
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆首次最低申購 200000
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名：瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)		 -3.66% -4.76% -4.93% 7.51% -2.70% -2.65% -5.10%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.038636 7.13 6.50% -2.36% 52.02% 47.98% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.039986 7.38 6.50% 0.39% 52.36% 47.64% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.040267 7.43 6.50% -2.18% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.040847 7.54 6.50% -1.5% 44.68% 55.32% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.042079 7.77 6.50% 1.33% 80.46% 19.54% 2022/01/07 2022/01/10 2022/01/14
2021年11月 0.04226 7.80 6.50% -0.96% 46.27% 53.73% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.042743 7.89 6.50% -1.07% 100.00% 0.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/12
2021年9月 0.043162 7.97 6.50% -0.36% 45.89% 54.11% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.043753 8.08 6.50% 0.35% 42.87% 57.13% 2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14
2021年7月 0.043745 8.08 6.50% 0.08% 88.11% 11.89% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.044178 8.16 6.50% 0.7% 53.14% 46.86% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.044039 8.13 6.50% 0.14% 28.01% 71.99% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

上海商銀
02-25523111
中國信託商銀
02-27695000
元大商銀
02-21736699
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
國泰世華銀行
02-87226666
渣打銀行
03-5245131
彰化銀行
04-22222001
臺灣銀行
02-23493456

下載文件