瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)

基金總覽

台幣 7.1063
淨值日期: 2022/05/26
台幣 0.0547
漲跌
0.7757
漲跌幅
RR3
風險等級

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 1000
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆首次最低申購 200000
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
-3.66% -4.76% -4.93% 7.51% -2.70% -2.65% -5.10%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.038636 7.13 6.50% -2.36% 52.02% 47.98% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.039986 7.38 6.50% 0.39% 52.36% 47.64% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.040267 7.43 6.50% -2.18% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.040847 7.54 6.50% -1.5% 44.68% 55.32% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.042079 7.77 6.50% 1.33% 80.46% 19.54% 2022/01/07 2022/01/10 2022/01/14
2021年11月 0.04226 7.80 6.50% -0.96% 46.27% 53.73% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.042743 7.89 6.50% -1.07% 100.00% 0.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/12
2021年9月 0.043162 7.97 6.50% -0.36% 45.89% 54.11% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.043753 8.08 6.50% 0.35% 42.87% 57.13% 2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14
2021年7月 0.043745 8.08 6.50% 0.08% 88.11% 11.89% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.044178 8.16 6.50% 0.7% 53.14% 46.86% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.044039 8.13 6.50% 0.14% 28.01% 71.99% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11