瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

人民幣 11.1117
淨值日期: 2020/07/02
人民幣 0.0475
漲跌
0.4293
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 M&G Investment Management Limited.
基金公司 瀚亞投信
基金類型 高收益債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

基金規模 2020/05/31 15.08 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 6000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-6.62% -6.03% -0.56% 4.32% 5.05% 9.07% -7.25%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31