首頁基金中心基金快找 瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣

瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 6.4222
淨值日期: 2020/07/01
澳幣 -0.0398
漲跌
-0.6159
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及資產彈性調控。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
海外顧問公司 M&G Investment Management Limited.
基金公司 瀚亞投信
基金類型 高收益債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

基金規模 2020/05/31 .59 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 -7.12% -4.93% 0.45% 4.48% 3.55% 2.54% -3.82%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年5月 0.040505 6.48 7.50% 3.24% 64.42% 35.58% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.039994 6.40 7.50% 1.39% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.039843 6.38 7.50% -11.27% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/16
2020年2月 0.044203 7.07 7.50% 0.5% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.044525 7.12 7.50% 3.03% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.044046 7.05 7.50% -1.59% 88.75% 11.25% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.044078 7.05 7.50% 2.34% 89.45% 10.55% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.043981 7.04 7.50% -1.32% 89.61% 10.39% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.04443 7.11 7.50% -0.33% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16
2019年8月 0.044675 7.15 7.50% 1.76% 100.00% 0.00% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.04449 7.12 7.50% 1.91% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.043926 7.03 7.50% 1.66% 100.00% 0.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

三信商銀
04-22245171
上海商銀
02-25523111
土地銀行
02-23483456
中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
元大商銀
02-21736699
台中商銀
04-22236021
日盛商銀
02-25615888
台北富邦銀行
02-27716699
台灣企銀
02-25597171
台新商銀
02-23268899
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
安泰商銀
02-27189999
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
京城商銀
06-2139171
星展商銀
02-66129888
板信商業銀行
(02)2962-9170
法國巴黎銀行
02-27161167
花旗(台灣)銀行
02-87269600
國泰世華銀行
02-87226666
高雄三信
07-2871101
高雄銀行
07-5570535
渣打銀行
03-5245131
凱基商銀
02-27011777
華泰商銀
02-27525252
匯豐(台灣)銀行
02-27230088
陽信商銀
02-28208166
瑞士銀行
02-87586938
彰化銀行
04-22222001
華南銀行
02-23713111
臺灣新光銀行
02-21711055
遠東商銀
02-23786868
臺灣銀行
02-23493456
聯邦商銀
02-27180001
瀚亞投信
02-87586688
元大證券
02-27185886
永豐金證券
02-23123866
元富證券
02-23255818
日盛證券
02-25048888
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
富邦證券
02-87716888
凱基證券
02-21818888
統一綜合證券
02-81724668
群益金鼎證券
02-27067688
臺銀綜合證券
02-2388-2188
鉅亨投顧
02-2720-8126

下載文件