瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)

基金總覽

美元 6.558
淨值日期: 2022/05/26
美元 0.0556
漲跌
0.8551
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 高收益債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
-5.95% -6.90% -6.87% 8.46% 0.83% 7.27% -7.44%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.03284 6.57 6.00% -3.48% 100.00% 0.00% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.03432 6.86 6.00% -0.42% 100.00% 0.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.034908 6.98 6.00% -2.56% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.035537 7.11 6.00% -1.59% 100.00% 0.00% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.036676 7.34 6.00% 1.5% 100.00% 0.00% 2022/01/07 2022/01/10 2022/01/14
2021年11月 0.03679 7.36 6.00% -0.91% 100.00% 0.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.037121 7.42 6.00% -1% 100.00% 0.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/12
2021年9月 0.037412 7.48 6.00% -0.49% 100.00% 0.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.038057 7.61 6.00% 0.63% 100.00% 0.00% 2021/09/07 2021/09/08 2021/09/14
2021年7月 0.037983 7.60 6.00% -0.06% 100.00% 0.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.038235 7.65 6.00% 0.58% 100.00% 0.00% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.038231 7.65 6.00% 0.39% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11