瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

台幣 8.0821
淨值日期: 2019/11/21
台幣 0.0022
漲跌
0.0272
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 保誠美國資產管理公司(PPM America Inc.)
基金公司 瀚亞投信
基金類型 高收益債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 1773.42 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 1000
基金管理費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.26% 1.98% 5.58% 2.27% 5.53% 27.88% 9.28%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.021147 8.0995 3.13% -0.72% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.02275 8.1154 3.36% -0.54% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16
2019年8月 0.023089 8.2293 3.37% 1.01% 100.00% 0.00% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.023521 8.1730 3.45% 1.1% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.02807 8.1088 4.15% 1.43% 100.00% 0.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.024427 8.0605 3.64% -0.3% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.02571 8.0505 3.83% 0.87% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.02801 8.0621 4.17% 0.84% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.02893 7.9744 4.35% 0.58% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2018年12月 0.02962 7.9755 4.46% 4.74% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/19
2018年11月 0.03003 7.6442 4.71% -1.23% 100.00% 0.00% 2018/12/28 2019/01/02 2019/01/10
2018年10月 0.02999 7.8446 4.59% -1.23% 100.00% 0.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/11