瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

台幣 7.5387
淨值日期: 2020/09/22
台幣 -0.0138
漲跌
-0.1827
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 高收益債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2010/09/16

代銷&費用說明

基金規模 2020/08/31 1366.55 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 1000
保管費 0.17%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.41% -2.57% -3.01% 2.22% 0.38% 24.90% -3.24%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.021905 7.64 3.44% 1.15% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/08 2020/09/14
2020年7月 0.021093 7.62 3.32% 3.06% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.02122 7.45 3.42% 1.11% 100.00% 0.00% 2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14
2020年5月 0.023301 7.45 3.75% 4.16% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.023188 7.08 3.93% 3.74% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.023623 6.85 4.14% -14.46% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/16
2020年2月 0.034802 7.95 5.25% -0.72% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.035539 8.12 5.25% 0.03% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.021827 8.14 3.22% 0.14% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.020577 8.10 3.05% 0.8% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.021147 8.10 3.13% -0.72% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.02275 8.12 3.36% -0.54% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/16