瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 10.4
淨值日期: 2019/12/04
南非幣 0.08
漲跌
0.7752
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源,年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機,跟隨非洲跳躍成長,為您的財富打開另一扇希望之門。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
海外顧問公司 保誠資產管理(南非)公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林志映
成立日期 2008/10/08

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 2.37 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+8
結存單位數下限 100
基金管理費 0.32%
基金經理費 2%
收益分配方式 年配
保管機構 台灣省合作金庫 信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.29% -2.05% 5.89% -2.85% 15.04% 22.67% 2.57%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年2月 0.310063 11.13 2.79% 7.22% 34.73% 65.27% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2018年2月 0.904811 12.13 7.46% 1.17% 5.00% 95.00% 2018/03/06 2018/03/07 2018/03/09
2016年2月 0.350621 11.16 3.14% -3.35% 0.00% 0.00% 2016/03/04 2016/03/07 2016/03/09