瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.67
淨值日期: 2020/07/09
南非幣 -0.05
漲跌
-0.5144
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

非洲坐擁白金、鑽石、可可等多項產量世界第一的豐富資源,年輕的勞動人口將帶來更旺盛的生產力及消費力。瀚亞非洲基金帶您全方位開採非洲從黑暗蛻變成黑鑽的龐大商機,跟隨非洲跳躍成長,為您的財富打開另一扇希望之門。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林志映
成立日期 2008/10/08

代銷&費用說明

基金規模 2020/06/30 2.3 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+8
結存單位數下限 100
保管費 0.32%
基金經理費 2%
收益分配方式 年配
保管機構 台灣省合作金庫 信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
17.81% -5.26% -7.68% -10.11% 7.20% 18.33% -5.26%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.516635 10.01 5.16% 2.77% 0.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12