瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 9.7689
淨值日期: 2020/06/04
人民幣 -0.0014
漲跌
-0.0143
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金採取「策略性資產配置」(SAA)輔以「戰略性資產配置」(TAA),依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析,決定全球債市區域配置。透過質化與量化雙重篩選機制,替投資人嚴格把關,精選出全球最佳債券型基金,讓全球最佳的經理人一同為您管理資產,追求長期穩定的資產增值,是您核心資產的最佳選擇。<br />

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 賴盈良
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2020/04/30 10.06 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆首次最低申購 人民幣40,000元
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
-8.07% -6.90% -3.90% -- -- -3.90% -7.60%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年4月 0.023464 9.39 3.00% 2.86% 39.31% 60.69% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.022839 9.14 3.00% -10.81% 32.74% 67.26% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.02546 10.18 3.00% 0.2% 0.00% 100.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.025635 10.25 3.00% 0.52% 55.00% 45.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.025462 10.19 3.00% 1.35% 0.00% 100.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.025273 10.11 3.00% -0.59% 0.00% 100.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.025261 10.10 3.00% -0.65% 0.00% 100.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.025796 10.32 3.00% -1.35% 0.00% 100.00% 2019/10/04 2019/10/05 2019/10/14
2019年8月 0.026135 10.45 3.00% 2.82% 0.00% 100.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.025725 10.29 3.00% 0.35% 0.00% 100.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.025535 10.21 3.00% 1.35% 0.00% 100.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.025283 10.11 3.00% 0.72% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14

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