瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.7838
淨值日期: 2021/04/15
美元 0.0065
漲跌
0.0552
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金採取「策略性資產配置」(SAA)輔以「戰略性資產配置」(TAA),依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析,決定全球債市區域配置。透過質化與量化雙重篩選機制,替投資人嚴格把關,精選出全球最佳債券型基金,讓全球最佳的經理人一同為您管理資產,追求長期穩定的資產增值,是您核心資產的最佳選擇。

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 薛博升
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2021/03/31 .02 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆首次最低申購 美元1,000元
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.029522 11.81 3.00% -0.6% 0.00% 0.00% 2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15
2021年2月 0.029498 11.80 3.00% -0.1% 100.00% 0.00% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.029852 11.94 3.00% -0.31% 100.00% 0.00% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/18
2020年12月 0.029851 11.94 3.00% 1.68% 100.00% 0.00% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.029663 11.87 3.00% 3.29% 100.00% 0.00% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.028969 11.59 3.00% 0.17% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.028848 11.54 3.00% -1.3% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.02913 11.65 3.00% 0.55% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.029199 11.68 3.00% 3.26% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.028369 11.35 3.00% 2.06% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.02798 11.19 3.00% 3.36% 62.09% 37.91% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.026795 10.72 1.00% 3.22% 61.33% 38.67% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14

銷售機構

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