瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 10.7207
淨值日期: 2019/08/15
人民幣 0.0221
漲跌
0.2066
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 保誠美國資產管理公司(PPM America Inc.)
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2019/07/31 5.88 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.51% 7.55% 4.54% 5.31% 11.57% 16.84% 7.43%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.02693 10.7722 3.00% 0.35% 0.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.026732 10.6928 3.00% 1.3% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.02648 10.5920 3.00% 2.81% 0.00% 100.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.025854 10.3418 3.00% 0.76% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.025634 10.2538 3.00% 1.9% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.025298 10.1192 3.00% 0.22% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.025453 10.1814 3.00% -0.11% 100.00% 0.00% 2019/02/13 2019/02/14 2019/02/18
2018年12月 0.025283 10.1134 3.00% -1.27% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.025433 10.1732 3.00% -1.32% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.025935 10.3741 3.00% -0.37% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.026146 10.4584 3.00% 0.71% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09
2018年8月 0.02601 10.4040 3.00% -0.46% 100.00% 0.00% 2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11

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