瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 10.359
淨值日期: 2021/05/13
人民幣 0.0022
漲跌
0.0212
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 蔡育廷
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2021/04/30 .42 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年4月 0.025883 10.35 3.00% 2.25% 0.00% 0.00% 2021/05/06 2021/05/07 2021/05/13
2021年3月 0.025548 10.22 3.00% -1.26% 0.00% 100.00% 2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15
2021年2月 0.0257 10.28 3.00% -0.05% 0.00% 100.00% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.026022 10.41 3.00% -0.35% 0.00% 100.00% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/18
2020年12月 0.026007 10.40 3.00% 2.1% 0.00% 100.00% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.025755 10.30 3.00% 2.23% 100.00% 0.00% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.025288 10.12 3.00% -0.73% 0.00% 100.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.025259 10.10 3.00% -1.79% 76.75% 23.25% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.025925 10.37 3.00% -1.37% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.026334 10.53 3.00% 1.98% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.025891 10.36 3.00% 1.48% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.025824 10.33 3.00% 4.07% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11

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