瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.9862
淨值日期: 2020/11/26
美元 0.005
漲跌
0.0501
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 賴盈良
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2020/10/31 .23 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-0.66% 7.82% 0.41% 7.46% 1.08% 10.40% -0.69%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.024592 9.84 3.00% 0.17% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.024488 9.80 3.00% -1.37% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.024745 9.90 3.00% 0.55% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.024804 9.92 3.00% 3.26% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.024098 9.64 3.00% 2.06% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.023769 9.51 3.00% 2.99% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.022844 9.14 3.00% 3.22% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.022296 8.92 3.00% -11.47% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.025174 10.07 3.00% -0.16% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.025296 10.12 3.00% 0.95% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.025173 10.07 3.00% 1.2% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.024817 9.93 3.00% -0.08% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12

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