瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.6333
淨值日期: 2022/05/24
美元 0.0069
漲跌
0.08
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,以BBB-信評等級以下的高收益債券為主要投資標的,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將40%的資產投資於投資等級債(亦即BBB-信評等級以上),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 蔡育廷
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-5.52% -7.64% -8.92% 3.09% -1.02% 5.56% -7.71%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.021851 8.74 3.00% -2.83% 0.00% 100.00% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.022653 9.06 3.00% -1.06% 0.00% 100.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/15
2022年2月 0.023069 9.23 3.00% -1.96% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.023535 9.41 3.00% -2.32% 0.00% 100.00% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.024154 9.66 3.00% 1.08% 0.00% 100.00% 2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13
2021年11月 0.024163 9.67 3.00% -1% 0.00% 100.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.024382 9.75 3.00% -0.99% 0.00% 100.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/11
2021年9月 0.024551 9.82 3.00% -0.85% 0.00% 100.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.024966 9.99 3.00% 0.81% 0.00% 100.00% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/11
2021年7月 0.024894 9.96 3.00% -0.89% 0.00% 100.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.0251 10.04 3.00% 0.2% 0.00% 100.00% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.025149 10.06 3.00% 0.35% 0.00% 100.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11