瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 11.5276
淨值日期: 2019/09/19
台幣 0.0069
漲跌
0.0599
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

採取「策略性資產配置」(SAA)輔以「戰略性資產配置」(TAA),依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析,決定全球債市區域配置,並透過質化與量化雙重篩選機制,替投資人嚴格把關,精選出全球最佳債券型基金,讓全球最佳的經理人一同為您管理資產,追求長期穩定的資產增值,是您核心資產的最佳選擇。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 林如惠
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2019/08/31 62.51 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.28% 4.80% 4.56% 1.96% 3.23% 11.25% 8.13%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.029099 11.6398 3.00% 0.89% 0.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.029074 11.6296 3.00% 0.45% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.029027 11.6111 3.00% 0.92% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.028674 11.4696 3.00% 0.74% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.028549 11.4199 3.00% 0.53% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.028534 11.4137 3.00% 1.18% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.028239 11.2959 3.00% 0.77% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.028177 11.2710 3.00% 2.4% 100.00% 0.00% 2019/02/13 2019/02/14 2019/02/18
2018年12月 0.0277 11.0802 3.00% -0.8% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.027772 11.1089 3.00% -1.22% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.028145 11.2580 3.00% -0.93% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.028591 11.4364 3.00% -0.39% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09

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