瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 10.9147
淨值日期: 2020/10/27
台幣 -0.0073
漲跌
-0.0668
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

採取「策略性資產配置」(SAA)輔以「戰略性資產配置」(TAA),依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析,決定全球債市區域配置,並透過質化與量化雙重篩選機制,替投資人嚴格把關,精選出全球最佳債券型基金,讓全球最佳的經理人一同為您管理資產,追求長期穩定的資產增值,是您核心資產的最佳選擇。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 賴盈良
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2020/09/30 54.15 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.72% 9.07% -2.82% 1.16% -2.02% 7.22% -2.65%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年9月 0.027377 10.95 3.00% -1.62% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.027761 11.10 3.00% 0.52% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.027833 11.13 3.00% 2.94% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.027082 10.83 3.00% 1.38% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.026893 10.76 3.00% 3.33% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.025863 10.35 3.00% 2.35% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.025346 10.14 3.00% -11.58% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.028553 11.42 3.00% -0.1% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.028769 11.51 3.00% 1.05% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.02865 11.46 3.00% 0.56% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.028433 11.37 3.00% -0.13% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.028494 11.40 3.00% -0.59% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13

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