瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 11.5785
淨值日期: 2020/02/20
台幣 0.0249
漲跌
0.2155
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

採取「策略性資產配置」(SAA)輔以「戰略性資產配置」(TAA),依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析,決定全球債市區域配置,並透過質化與量化雙重篩選機制,替投資人嚴格把關,精選出全球最佳債券型基金,讓全球最佳的經理人一同為您管理資產,追求長期穩定的資產增值,是您核心資產的最佳選擇。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 周佑侖
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

基金規模 2020/01/31 55.15 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.13% 0.38% 7.09% 0.79% 3.21% 10.18% 7.09%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.028769 11.51 3.00% 1.05% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.02865 11.46 3.00% 0.56% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.028433 11.37 3.00% -0.13% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.028494 11.40 3.00% -0.59% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.028806 11.52 3.00% -0.83% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/05 2019/10/14
2019年8月 0.029099 11.64 3.00% 0.89% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.029074 11.63 3.00% 0.45% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.029027 11.61 3.00% 0.92% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.028674 11.47 3.00% 0.74% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.028549 11.42 3.00% 0.53% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.028534 11.41 3.00% 1.18% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.028239 11.30 3.00% 0.77% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。