瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 10.8325
淨值日期: 2021/10/20
台幣 -0.0057
漲跌
-0.0526
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

採取「策略性資產配置」(SAA)輔以「戰略性資產配置」(TAA),依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析,決定全球債市區域配置,並透過質化與量化雙重篩選機制,替投資人嚴格把關,精選出全球最佳債券型基金,讓全球最佳的經理人一同為您管理資產,追求長期穩定的資產增值,是您核心資產的最佳選擇。

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_債券型
基金經理 蔡育廷
成立日期 2006/10/04

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 玉山商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.91% -- 3.60% 0.75% 4.88% 11.15% -1.00%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.027213 10.89 3.00% -0.72% 100.00% 0.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.027559 11.02 3.00% 0.54% 100.00% 0.00% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/11
2021年7月 0.02752 11.01 3.00% -0.72% 100.00% 0.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.027794 11.12 3.00% 0.54% 100.00% 0.00% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.027759 11.10 3.00% -0.12% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11
2021年4月 0.027854 11.14 3.00% 0.46% 100.00% 0.00% 2021/05/06 2021/05/07 2021/05/13
2021年3月 0.027896 11.16 3.00% -0.47% 100.00% 0.00% 2021/04/08 2021/04/09 2021/04/15
2021年2月 0.027849 11.14 3.00% -0.16% 100.00% 0.00% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.0282 11.28 3.00% -0.33% 100.00% 0.00% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/18
2020年12月 0.028195 11.28 3.00% 1.4% 100.00% 0.00% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.028044 11.22 3.00% 3.2% 100.00% 0.00% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.027466 10.99 3.00% 0% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12

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