首頁基金中心基金快找 瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣

瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 8.13
淨值日期: 2020/09/28
人民幣 0.07
漲跌
0.8685
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富，例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞，甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等，因此在對未來展望樂觀下，投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資，而應以區域型股票基金介入，才能避免單一市場追高殺低的錯誤，以掌握亞太全面漲升契機。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

基金規模 2020/08/31 3.84 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)		 11.24% -- 1.40% -3.06% -2.54% 16.45% -6.45%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.027533 8.26 4.00% 0.7% 4.47% 95.53% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.028333 8.50 4.00% 5.52% 0.00% 100.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.027833 8.35 4.00% 4.69% 57.39% 42.61% 2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14
2020年5月 0.026966 8.09 4.00% -1.36% 13.20% 86.80% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.025333 7.60 4.00% 8.32% 0.00% 100.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.024433 7.33 4.00% -15.87% 8.41% 91.59% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/17
2020年2月 0.028233 8.47 4.00% -1.17% 43.75% 56.25% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.029999 9.00 4.00% -5.34% 0.00% 100.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.030466 9.14 4.00% 6.04% 0.00% 100.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.04345 8.69 6.00% -1.42% 0.00% 100.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.0453 9.06 6.00% 1.3% 0.00% 100.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.04385 8.77 6.00% 2.36% 0.00% 100.00% 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

上海商銀
02-25523111
土地銀行
02-23483456
中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
元大商銀
02-21736699
台北富邦銀行
02-27716699
台灣企銀
02-25597171
台新商銀
02-23268899
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
板信商業銀行
(02)2962-9170
法國巴黎銀行
02-27161167
國泰世華銀行
02-87226666
渣打銀行
03-5245131
凱基商銀
02-27011777
匯豐(台灣)銀行
02-27230088
陽信商銀
02-28208166
彰化銀行
04-22222001
華南銀行
02-23713111
遠東商銀
02-23786868
臺灣銀行
02-23493456
聯邦商銀
02-27180001
瀚亞投信
02-87586688
元大證券
02-27185886
永豐金證券
02-23123866
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
凱基證券
02-21818888
統一綜合證券
02-81724668

下載文件