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瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 7.29
淨值日期: 2022/05/26
人民幣 0.04
漲跌
0.5517
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富，例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞，甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等，因此在對未來展望樂觀下，投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資，而應以區域型股票基金介入，才能避免單一市場追高殺低的錯誤，以掌握亞太全面漲升契機。

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)		 -6.35% -8.85% -22.34% 3.31% -7.42% 9.63% -6.62%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.024499 7.35 4.00% -0.19% 0.00% 100.00% 2022/05/06 2022/05/10 2022/05/16
2022年3月 0.024866 7.46 4.00% -1.23% 0.00% 100.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19
2022年2月 0.025099 7.53 4.00% -3.32% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.027199 8.16 4.00% -0.29% 0.00% 100.00% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.026699 8.01 4.00% 2.38% 0.00% 100.00% 2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13
2021年11月 0.026199 7.86 4.00% -4.65% 0.00% 100.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.027199 8.16 4.00% 0.21% 0.00% 100.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/11
2021年9月 0.027366 8.21 4.00% -4.08% 18.04% 81.96% 2021/10/07 2021/10/08 2021/10/18
2021年8月 0.029299 8.79 4.00% 0.34% 51.30% 48.70% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13
2021年7月 0.029166 8.75 4.00% -8.55% 0.00% 100.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.030833 9.25 4.00% -0.19% 0.00% 100.00% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.031966 9.59 4.00% -3.22% 14.54% 85.46% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11

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