瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 7.11
淨值日期: 2020/03/26
人民幣 -0.01
漲跌
-0.1404
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富,例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞,甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等,因此在對未來展望樂觀下,投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資,而應以區域型股票基金介入,才能避免單一市場追高殺低的錯誤,以掌握亞太全面漲升契機。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

基金規模 2020/02/29 3.61 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.80% 1.40% 0.89% -3.51% 3.30% 16.46% -6.45%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.028233 8.47 4.00% -1.17% 43.75% 56.25% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.029999 9.00 4.00% -5.34% 0.00% 100.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.030466 9.14 4.00% 6.04% 0.00% 100.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.04345 8.69 6.00% -1.42% 0.00% 100.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.0453 9.06 6.00% 1.3% 0.00% 100.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.04385 8.77 6.00% 2.36% 0.00% 100.00% 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17
2019年8月 0.0442 8.84 6.00% -1.99% 0.00% 100.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.0427 8.54 6.00% -1.6% 0.00% 100.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.0456 9.12 6.00% 5.02% 0.00% 100.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.04375 8.75 6.00% -4.24% 0.00% 100.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.04515 9.03 6.00% 1.84% 0.00% 100.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15
2019年3月 0.04605 9.21 6.00% 0.73% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15