瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.51
淨值日期: 2021/08/04
美元 0.04
漲跌
0.5355
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富,例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞,甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等,因此在對未來展望樂觀下,投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資,而應以區域型股票基金介入,才能避免單一市場追高殺低的錯誤,以掌握亞太全面漲升契機。

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-10.31% -5.88% 18.57% 15.39% -12.27% -4.87% -1.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.026266 7.88 4.00% -1.49% 0.00% 100.00% 2021/07/07 2021/07/08 2021/07/14
2021年5月 0.027466 8.24 4.00% -0.51% 77.53% 22.47% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11
2021年4月 0.027033 8.11 4.00% 3.07% 0.00% 100.00% 2021/05/06 2021/05/07 2021/05/13
2021年3月 0.027299 8.19 4.00% -0.77% 10.68% 89.32% 2021/04/09 2021/04/12 2021/04/16
2021年2月 0.027299 8.19 4.00% 2.59% 0.00% 100.00% 2021/03/05 2021/03/08 2021/03/12
2021年1月 0.027599 8.28 4.00% 4.38% 0.00% 100.00% 2021/02/04 2021/02/05 2021/02/22
2020年12月 0.026266 7.88 4.00% 4.98% 0.00% 100.00% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.025166 7.55 4.00% 11.75% 1.08% 98.92% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.023199 6.96 4.00% 2.19% 0.00% 100.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.022566 6.77 4.00% -1.94% 0.00% 100.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.021799 6.54 4.00% 2.67% 8.15% 91.85% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.022099 6.63 4.00% 6.77% 0.00% 100.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13