瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 6.78
淨值日期: 2019/11/15
美元 0.03
漲跌
0.4444
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富,例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞,甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等,因此在對未來展望樂觀下,投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資,而應以區域型股票基金介入,才能避免單一市場追高殺低的錯誤,以掌握亞太全面漲升契機。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
基金管理費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-0.60% -3.90% -16.65% -27.75% -14.29% -18.05% -15.81%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.023333 7.0000 4.00% 2.29% 0.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.022099 6.6300 4.00% 2.95% 0.00% 100.00% 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17
2019年8月 0.022199 6.6600 4.00% -5.61% 0.00% 100.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.021633 6.4900 4.00% -1.65% 0.00% 100.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.023733 7.1200 4.00% 5.72% 0.00% 100.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.022533 6.7600 4.00% -7.02% 0.00% 100.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.023766 7.1300 4.00% 1.03% 0.00% 100.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15
2019年3月 0.024566 7.3700 4.00% -11.72% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2018年11月 0.027999 8.4000 4.00% 2.24% 0.00% 100.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.028799 8.6400 4.00% -9.16% 0.00% 100.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.029599 8.8800 4.00% 0.12% 0.00% 100.00% 2018/10/05 2018/10/08 2018/10/11
2018年8月 0.030233 9.0700 4.00% -0.31% 0.00% 100.00% 2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11