瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.44
淨值日期: 2020/11/26
美元 0.03
漲跌
0.4049
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富,例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞,甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等,因此在對未來展望樂觀下,投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資,而應以區域型股票基金介入,才能避免單一市場追高殺低的錯誤,以掌握亞太全面漲升契機。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

基金規模 2020/10/31 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 100
保管費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.88% 13.75% 0.72% -16.05% -27.23% -17.46% -4.17%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.023199 6.96 4.00% 2.19% 0.00% 100.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.022566 6.77 4.00% -1.94% 0.00% 100.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.021799 6.54 4.00% 2.67% 8.15% 91.85% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.022099 6.63 4.00% 6.77% 0.00% 100.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.021499 6.45 4.00% 5.72% 74.22% 25.78% 2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14
2020年5月 0.020566 6.17 4.00% -2.05% 22.99% 77.01% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.019333 5.80 4.00% 8.4% 0.00% 100.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.018699 5.61 4.00% -16.71% 12.20% 87.80% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/17
2020年2月 0.022033 6.61 4.00% -1.75% 53.25% 46.75% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.023333 7.00 4.00% -5.03% 0.00% 100.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.023799 7.14 4.00% 6.31% 0.00% 100.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.022299 6.69 4.00% -1.14% 0.00% 100.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12