瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 7.77
淨值日期: 2020/07/14
台幣 -0.09
漲跌
-1.145
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

亞太區域股市裡輪漲題材豐富,例如中、日、印龐大的內需市場、亞洲四小龍的出口暢旺和體質改善的泰國與馬來西亞,甚至房地產接棒演出的新加坡、及受惠原物料行情的印尼與澳洲等,因此在對未來展望樂觀下,投資人不應在亞太區域裡僅追逐單一市場投資,而應以區域型股票基金介入,才能避免單一市場追高殺低的錯誤,以掌握亞太全面漲升契機。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2006/04/10

代銷&費用說明

基金規模 2020/06/30 15.77 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+5
結存單位數下限 1000
保管費 0.3%
基金經理費 1.75%
收益分配方式 月配
保管機構 中國信託商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.05% -14.96% -15.27% -13.53% -12.94% -8.72% -14.96%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.025966 7.79 4.00% 4.45% 0.00% 0.00% 2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14
2020年5月 0.025133 7.54 4.00% -2.16% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.023699 7.11 4.00% 7.44% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.023099 6.93 4.00% -16.95% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/17
2020年2月 0.026999 8.10 4.00% -1.59% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.028733 8.62 4.00% -4.58% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.029333 8.80 4.00% 5% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.027833 8.35 4.00% -0.97% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.029033 8.71 4.00% 0.34% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.027899 8.37 4.00% 1.77% 100.00% 0.00% 2019/10/08 2019/10/09 2019/10/17
2019年8月 0.028433 8.53 4.00% -4.68% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.027899 8.37 4.00% -1.56% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14