瀚亞印度基金-新臺幣

基金總覽

台幣 29.11
淨值日期: 2019/08/14
台幣 0.28
漲跌
0.9712
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

原則上瀚亞印度基金以MSCI-India Index的產業權重來投資印度,投資的產業包括IT軟體業、汽車、電信、生化科技、製藥以及金融產業,目的為賺取印度總體經濟成長的投資報酬。瀚亞投資以FII名義直接投資印度證券市場,由保誠 ICICI 資產管理公司作為基金研究投資顧問,並由集團交易平台提供整合性的下單服務。基金總資產的90%將投資於印度國家證券交易所與孟買交易所上市之股票、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證,另外10%投資台灣債券市場,如中華民國公債、公司債、金融債等附買回交易及流動性資產,供短期流動之用。英國保誠集團在印度歷史悠久,更與印度最大的民營商業銀行ICICI Bank合資組成保誠ICICI資產管理公司,至2004年底已是當地資產管理規模第一大的民營基金公司,對印度市場及產業狀況均較其他同業更加熟悉與專業。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 保誠ICICI資產管理公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型
基金經理 林庭樟
成立日期 2005/06/06

代銷&費用說明

基金規模 2019/07/31 8102.77 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
基金管理費 0.26%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 彰化商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 3000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞印度基金-新臺幣
-3.94% 6.58% -3.07% 2.04% 20.42% 199.60% 2.96%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

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