瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 10.7419
淨值日期: 2019/11/21
人民幣 -0.0067
漲跌
-0.0623
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家,可同時掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2019/10/31 10.55 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.68% 3.63% 4.54% 2.62% 11.44% 18.94% 9.69%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.0269 10.7602 3.00% 0.05% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年8月 0.027256 10.9024 3.00% 1.86% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.026578 10.6313 3.00% 0.43% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.026893 10.7574 3.00% 3.13% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.026257 10.5029 3.00% -1.59% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.026245 10.4982 3.00% 1.9% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.026323 10.5295 3.00% 1.33% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.025695 10.2782 3.00% 1.14% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.025936 10.3745 3.00% 1.35% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19
2018年12月 0.02533 10.1320 3.00% -4.68% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.026009 10.4036 3.00% -0.01% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.026659 10.6639 3.00% -2.98% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09

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