瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 10.2962
淨值日期: 2020/05/27
人民幣 0.0491
漲跌
0.4792
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家,可同時掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2020/04/30 10.27 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-7.27% -5.93% -2.51% 1.47% -1.87% 11.89% -8.06%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年4月 0.024957 9.98 3.00% 6.59% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.023964 9.59 3.00% -10.56% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.026414 10.57 3.00% -2.74% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.027519 11.01 3.00% -0.86% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.027313 10.93 3.00% 2.02% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.026937 10.78 3.00% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.0269 10.76 3.00% 0.05% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年8月 0.027256 10.90 3.00% 1.86% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.026578 10.63 3.00% 0.43% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.026893 10.76 3.00% 3.13% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.026257 10.50 3.00% -1.59% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.026245 10.50 3.00% 1.9% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14

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