瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 11.0902
淨值日期: 2020/11/25
人民幣 0.0061
漲跌
0.055
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家,可同時掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2020/10/31 11.23 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.62% 6.50% 0.18% 4.73% 2.81% 19.16% -2.09%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.027056 10.82 3.00% -0.47% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.026802 10.72 3.00% -2.6% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.026941 10.78 3.00% 1.48% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.02722 10.89 3.00% 3.06% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.026505 10.60 3.00% 1.51% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.026137 10.46 3.00% 3.47% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.024957 9.98 3.00% 6.59% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.023964 9.59 3.00% -10.56% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.026414 10.57 3.00% -2.74% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.027519 11.01 3.00% -0.86% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.027313 10.93 3.00% 2.02% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.026937 10.78 3.00% 0.3% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12

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