瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 10.1799
淨值日期: 2022/05/24
人民幣 -0.0476
漲跌
-0.4654
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家,可同時掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合穩定度。

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 鄭夙希
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.26% -7.39% -6.02% 13.28% 10.43% 26.74% -7.89%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.026345 10.54 3.00% -2.65% 100.00% 0.00% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.027 10.80 3.00% 0.34% 100.00% 0.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/15
2022年2月 0.027123 10.85 3.00% -0.63% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.02798 11.19 3.00% -5.76% 100.00% 0.00% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.028864 11.55 3.00% 1.94% 100.00% 0.00% 2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13
2021年11月 0.028602 11.44 3.00% -1.37% 100.00% 0.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.029428 11.77 3.00% 1.2% 100.00% 0.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/11
2021年9月 0.028734 11.49 3.00% -2.54% 100.00% 0.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.029873 11.95 3.00% 1.77% 100.00% 0.00% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13
2021年7月 0.029552 11.82 3.00% -0.01% 100.00% 0.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.029494 11.80 3.00% 1.21% 100.00% 0.00% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.029298 11.72 3.00% -0.1% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11