瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 12.5699
淨值日期: 2019/08/15
台幣 0.0113
漲跌
0.09
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

最大特色是採用全球模組化分析的投資流程,其中包括兩層完善的資產配置機制,第一層是運用多角化及動態的資產配置,為投資人找出最有效率的股債配置;第二層則採用質化與量化分析並重的區域配置策略,以決定最適的全球區域配置比例,以多重經理人的管理方式,質量並重篩選出最有潛力的基金經理人,配置出長期風險較低、報酬較穩健的投資組合。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2019/07/31 121.72 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.38% 6.51% 2.67% 5.95% 10.81% 21.74% 10.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.031573 12.6295 3.00% 0.59% 0.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.031937 12.7751 3.00% 1.47% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.031342 12.5368 3.00% -0.67% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.031247 12.4989 3.00% 2.03% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.031375 12.5500 3.00% 1.02% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.030648 12.2593 3.00% 1.93% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.030573 12.2295 3.00% 3.99% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19
2018年12月 0.029548 11.8192 3.00% -4.31% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.030214 12.0856 3.00% 0.08% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.030699 12.2796 3.00% -2.99% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.03167 12.6682 3.00% -0.53% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09
2018年8月 0.031677 12.6709 3.00% 0.3% 100.00% 0.00% 2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11

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