瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 12.5235
淨值日期: 2019/12/12
台幣 0.0068
漲跌
0.0543
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

最大特色是採用全球模組化分析的投資流程,其中包括兩層完善的資產配置機制,第一層是運用多角化及動態的資產配置,為投資人找出最有效率的股債配置;第二層則採用質化與量化分析並重的區域配置策略,以決定最適的全球區域配置比例,以多重經理人的管理方式,質量並重篩選出最有潛力的基金經理人,配置出長期風險較低、報酬較穩健的投資組合。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2019/11/30 112.32 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.69% 1.74% 5.65% 3.21% 12.46% 21.35% 10.41%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.031207 12.48 3.00% 0.93% 0.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.031161 12.46 3.00% -0.82% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年8月 0.031789 12.72 3.00% 0.37% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.031573 12.63 3.00% 0.59% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.031937 12.78 3.00% 1.47% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.031342 12.54 3.00% -0.67% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.031247 12.50 3.00% 2.03% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.031375 12.55 3.00% 1.02% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.030648 12.26 3.00% 1.93% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.030573 12.23 3.00% 3.99% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19
2018年12月 0.029548 11.82 3.00% -4.31% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.030214 12.09 3.00% 0.08% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11

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