瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 12.2772
淨值日期: 2022/05/25
台幣 0.0072
漲跌
0.0587
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

最大特色是採用全球模組化分析的投資流程,其中包括兩層完善的資產配置機制,第一層是運用多角化及動態的資產配置,為投資人找出最有效率的股債配置;第二層則採用質化與量化分析並重的區域配置策略,以決定最適的全球區域配置比例,以多重經理人的管理方式,質量並重篩選出最有潛力的基金經理人,配置出長期風險較低、報酬較穩健的投資組合。

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 鄭夙希
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.45% -3.83% -1.77% 18.94% 9.66% 31.69% -3.95%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.031254 12.50 3.00% -1.75% 0.00% 100.00% 2022/05/06 2022/05/09 2022/05/13
2022年3月 0.031937 12.78 3.00% 2.22% 0.00% 100.00% 2022/04/08 2022/04/11 2022/04/15
2022年2月 0.03137 12.55 3.00% 0.28% 0.00% 0.00% 2022/03/04 2022/03/07 2022/03/11
2022年1月 0.031928 12.77 3.00% -5.31% 34.53% 65.47% 2022/02/10 2022/02/11 2022/02/17
2021年12月 0.032717 13.09 3.00% 1.7% 100.00% 0.00% 2022/01/06 2022/01/07 2022/01/13
2021年11月 0.03261 13.04 3.00% -1.56% 100.00% 0.00% 2021/12/06 2021/12/07 2021/12/13
2021年10月 0.033636 13.45 3.00% 2.31% 100.00% 0.00% 2021/11/04 2021/11/05 2021/11/11
2021年9月 0.032658 13.06 3.00% -2.19% 100.00% 0.00% 2021/10/06 2021/10/07 2021/10/14
2021年8月 0.033542 13.42 3.00% 0.71% 100.00% 0.00% 2021/09/06 2021/09/07 2021/09/13
2021年7月 0.033339 13.34 3.00% 0.5% 100.00% 0.00% 2021/08/05 2021/08/06 2021/08/12
2021年6月 0.033365 13.35 3.00% 1.17% 100.00% 0.00% 2021/07/06 2021/07/07 2021/07/13
2021年5月 0.033172 13.27 3.00% -0.31% 100.00% 0.00% 2021/06/04 2021/06/07 2021/06/11

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