瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 12.6516
淨值日期: 2020/11/23
台幣 0.0452
漲跌
0.3585
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

最大特色是採用全球模組化分析的投資流程,其中包括兩層完善的資產配置機制,第一層是運用多角化及動態的資產配置,為投資人找出最有效率的股債配置;第二層則採用質化與量化分析並重的區域配置策略,以決定最適的全球區域配置比例,以多重經理人的管理方式,質量並重篩選出最有潛力的基金經理人,配置出長期風險較低、報酬較穩健的投資組合。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資組合型_平衡型
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2020/10/31 53.9 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 300
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.67% 7.40% -1.10% 3.60% 1.38% 18.91% -2.52%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.030999 12.40 3.00% -1.36% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.030752 12.30 3.00% -2.93% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.031028 12.41 3.00% 2.7% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.031113 12.45 3.00% 3.93% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.030035 12.01 3.00% 1.46% 100.00% 0.00% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.029581 11.83 3.00% 3.58% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.028196 11.28 3.00% 5.4% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.027251 10.90 3.00% -11.17% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/15
2020年2月 0.03023 12.09 3.00% -2.95% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.031587 12.63 3.00% -0.11% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.031426 12.57 3.00% 0.53% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.031207 12.48 3.00% 0.93% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12

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