瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))

基金總覽

南非幣 5.984
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.01
漲跌
0.1674
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過主要(最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級(非投資級別)的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 高收益債券型
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
-8.58% -15.11% -26.87% -11.57% -- -15.00% -12.74%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0671099 6.32 12.74% -0.43% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0598901 6.41 11.22% -3.37% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0611197 6.69 10.96% -4.98% 100.00% 0.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0581076 7.10 9.82% -4.55% 100.00% 0.00% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.070535 7.51 11.27% -0.14% 100.00% 0.00% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0635341 7.58 10.05% -2.57% 100.00% 0.00% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0780145 7.86 11.90% -6.33% 89.97% 10.03% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0782091 8.47 11.08% -5.39% 92.85% 7.15% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0741621 9.03 9.85% 2.3% 86.13% 13.87% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0848398 8.91 11.42% -5.08% 77.81% 22.19% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0840029 9.47 10.64% -1.2% 73.99% 26.01% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0742641 9.66 9.22% 1.32% 77.31% 22.69% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08