瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.386
淨值日期: 2020/04/03
美元 -0.032
漲跌
-0.3801
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK 美林美國高收益債券指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 0.63%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0560235 9.93 6.77% -1.7% 26.87% 73.13% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0644332 10.16 7.61% -0.1% 77.98% 22.02% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0617367 10.23 7.24% 1.9% 79.00% 21.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0560664 10.10 6.66% 0.33% 81.00% 19.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0679674 10.13 8.05% 0.52% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0561721 10.14 6.65% 0.5% 86.00% 14.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0660262 10.15 7.80% 0.83% 15.00% 85.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0622613 10.13 7.37% 0.55% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.055 10.13 6.51% 0% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09