瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.495
淨值日期: 2020/04/03
美元 -0.017
漲跌
-0.1787
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK JP Morgan Asia Bond Total Return Composite 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 0.5%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.40% 3.99% -- -- -- 8.44% 2.97%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0396564 10.49 4.54% 1.35% 7.32% 92.68% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0446845 10.39 5.16% 1.6% 89.13% 10.87% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0433112 10.27 5.06% 0.42% 87.00% 13.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0393655 10.27 4.60% 0.12% 91.00% 9.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0476162 10.30 5.55% 0.55% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0408913 10.29 4.77% -0.1% 96.00% 4.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0448395 10.34 5.20% 1.17% 10.00% 90.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0434358 10.27 5.08% 0.68% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0388 10.24 4.55% 0% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08