瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.296
淨值日期: 2021/02/24
美元 -0.015
漲跌
-0.1455
漲跌幅
RR3
風險等級

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK JP Morgan Asia Credit Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.5%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.44% 2.43% 4.90% -- -- 12.23% -0.12%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/01/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年1月 0.0399209 10.37 4.62% -0.12% 87.04% 12.96% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0480903 10.43 5.53% 0.77% 85.33% 14.67% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0404489 10.39 4.67% 1.78% 88.48% 11.52% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0447431 10.25 5.24% 0.01% 77.82% 22.18% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0426732 10.30 4.97% -0.96% 86.34% 13.66% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0409534 10.44 4.71% 0.95% 5.99% 94.01% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0454916 10.38 5.26% 2.78% 5.42% 94.58% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0391978 10.14 4.64% 2.46% 93.20% 6.80% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0383925 9.94 4.64% 2.77% 93.53% 6.47% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0429753 9.71 5.31% 2.3% 97.77% 2.23% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0427845 9.54 5.38% -8.74% 84.23% 15.77% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0396564 10.49 4.54% 1.35% 7.32% 92.68% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09