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瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.008
淨值日期: 2020/01/16
美元 -0.003
漲跌
-0.03
漲跌幅
RR4
風險等級
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投資目標

該子基金投資於多元的組合，主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券，其目標是透過主要（最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級（非投資級別）的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)
基金類型 高收益債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0667636 9.95 8.05% 0.82% 88.00% 12.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0609159 9.93 7.36% 0.27% 89.00% 11.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0756657 9.98 9.10% 1.19% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0666841 9.93 8.06% 0.47% 86.00% 14.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0750968 9.95 9.05% -1.25% 12.00% 88.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0729142 10.15 8.62% 0.76% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.065 10.14 7.69% 0% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

中國信託商銀
02-27695000
元大商銀
02-21736699
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02-25615888
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02-25597171
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02-25082288
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02-23891313
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02-23118811
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02-27525252
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04-22222001
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02-23713111
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02-21711055
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02-27185886
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02-23123866
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02-25048888
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02-23278988
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02-8712-1212
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02-21818888

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