瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))

基金總覽

美元 5.594
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.007
漲跌
0.1253
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過主要(最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級(非投資級別)的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 高收益債券型
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
-9.44% -16.97% -29.89% -18.36% -- -24.43% -13.93%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0496187 5.91 10.08% -0.71% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0510761 6.00 10.22% -3.69% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0495514 6.28 9.47% -5.3% 100.00% 0.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0487617 6.68 8.76% -4.96% 100.00% 0.00% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0566425 7.08 9.60% -0.62% 100.00% 0.00% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0503885 7.18 8.42% -2.93% 100.00% 0.00% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0612395 7.46 9.86% -6.64% 100.00% 0.00% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0614322 8.05 9.16% -5.77% 100.00% 0.00% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0604973 8.60 8.44% 2% 100.00% 0.00% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.06888 8.50 9.72% -5.41% 92.22% 7.78% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.066114 9.05 8.76% -1.52% 87.31% 12.69% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0638338 9.26 8.27% 1% 87.81% 12.19% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08