瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.307
淨值日期: 2021/03/01
美元 -0.076
漲跌
-0.81
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過主要(最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級(非投資級別)的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 高收益債券型
成立日期 2019/05/02
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.65% 4.22% 2.72% -- -- 7.28% 0.13%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/01/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年1月 0.0648296 9.39 8.28% 0.13% 80.58% 19.42% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0778246 9.46 9.88% 1.77% 82.11% 17.89% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.064979 9.36 8.33% 2.71% 86.53% 13.47% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0725666 9.18 9.48% -0.34% 74.87% 25.13% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0700598 9.28 9.06% -2.17% 83.10% 16.90% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0667618 9.56 8.38% 2.15% 14.02% 85.98% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0661731 9.42 8.43% 2.67% 0.21% 99.79% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0574232 9.23 7.46% 4.18% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0544249 8.92 7.32% 3.97% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0594577 8.64 8.26% 4.72% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0644721 8.31 9.31% -15.84% 88.64% 11.36% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08