瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))

基金總覽

南非幣 731.49
淨值日期: 2022/05/24
南非幣 0.61
漲跌
0.0835
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於全球非投資等級之高風險債券,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將33%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),並配置CDS ( 信用違約交換 ),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 Vontobel Asset Management S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2016/04/01
BENCHMARK Merrill Lynch High Yield Index

代銷&費用說明

保管銀行 RBC Investor Services Bank SA
經理費 1.5%
基金行政費
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))
-5.35% -5.89% -2.42% 22.71% 13.86% 44.77% -6.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 6.99 759.46 11.04% -3.01% 14.72% 85.28% 2022/04/22 2022/04/25 2022/04/29
2022年3月 7.15 776.85 11.04% -0.6% 22.11% 77.89% 2022/03/24 2022/03/25 2022/03/31
2022年2月 7.27 790.61 11.03% -1.82% 36.84% 63.16% 2022/02/24 2022/02/25 2022/03/03
2022年1月 7.54 819.36 11.04% -1.49% 21.70% 78.30% 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/31
2021年12月 7.68 834.67 11.04% 1.9% 39.14% 60.86% 2021/12/23 2021/12/27 2021/12/31
2021年11月 7.68 834.36 11.05% -0.95% 26.04% 73.96% 2021/11/24 2021/11/26 2021/12/01
2021年10月 7.75 842.93 11.03% -0.32% 9.32% 90.68% 2021/10/22 2021/10/25 2021/10/29
2021年9月 7.89 857.21 11.05% 0.18% 23.90% 76.10% 2021/09/24 2021/09/27 2021/10/01
2021年8月 7.89 858.00 11.03% 0.9% 22.44% 77.56% 2021/08/24 2021/08/25 2021/08/31
2021年7月 7.91 859.86 11.04% 0.69% 65.85% 34.15% 2021/07/23 2021/07/26 2021/07/30
2021年6月 7.92 861.32 11.03% 1.24% 0.00% 100.00% 2021/06/24 2021/06/25 2021/07/01