瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))

基金總覽

澳幣 78.81
淨值日期: 2022/05/24
澳幣 0.05
漲跌
0.0635
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要係投資於全球非投資等級之高風險債券,享受高收益債的高殖利率優勢,追求資本增值潛力。本基金最多可將33%的資產投資於投資等級債券(亦即BBB-信評等級以上),並配置CDS ( 信用違約交換 ),以追求風險分散及資產彈性調控。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 Vontobel Asset Management S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2016/04/01
BENCHMARK Merrill Lynch High Yield Index

代銷&費用說明

保管銀行 RBC Investor Services Bank SA
經理費 1.5%
基金行政費
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))
-6.47% -8.07% -6.70% 13.63% 0.62% 17.83% -8.32%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.41 81.85 6.01% -3.38% 43.79% 56.21% 2022/04/22 2022/04/25 2022/04/29
2022年3月 0.42 83.74 6.02% -1.08% 49.96% 50.04% 2022/03/24 2022/03/25 2022/03/31
2022年2月 0.43 85.18 6.06% -2.14% 55.53% 44.47% 2022/02/24 2022/02/25 2022/03/03
2022年1月 0.44 88.33 5.98% -1.98% 55.39% 44.61% 2022/01/24 2022/01/25 2022/01/31
2021年12月 0.45 89.90 6.01% 1.55% 42.95% 57.05% 2021/12/23 2021/12/27 2021/12/31
2021年11月 0.45 89.79 6.01% -1.26% 59.61% 40.39% 2021/11/24 2021/11/26 2021/12/01
2021年10月 0.45 90.67 5.96% -0.65% 30.35% 69.65% 2021/10/22 2021/10/25 2021/10/29
2021年9月 0.46 92.14 5.99% -0.26% 51.50% 48.50% 2021/09/24 2021/09/27 2021/10/01
2021年8月 0.46 92.24 5.98% 0.53% 43.54% 56.46% 2021/08/24 2021/08/25 2021/08/31
2021年7月 0.46 92.39 5.97% 0.31% 40.11% 59.89% 2021/07/23 2021/07/26 2021/07/30
2021年6月 0.46 92.51 5.97% 0.98% 51.22% 48.78% 2021/06/24 2021/06/25 2021/07/01