瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 10.799
淨值日期: 2019/11/14
南非幣 0.034
漲跌
0.3158
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/04/20
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,  BBB3- A3 Rated 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.18% 9.42% 18.32% 19.26% 30.24% 47.58% 17.28%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.0606022 10.8880 6.68% 1.04% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年8月 0.0529114 10.8290 5.86% -0.4% 57.00% 43.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0599409 10.9320 6.58% 3.52% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0559805 10.6160 6.33% 0.86% 61.06% 38.94% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0496425 10.5750 5.63% 2.17% 61.00% 39.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0425142 10.3930 4.91% 1.92% 83.00% 17.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0408911 10.2380 4.79% 0.92% 87.00% 13.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.039935 10.1850 4.71% 2.83% 89.00% 11.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0360266 9.9410 4.35% 0.86% 90.00% 10.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0378425 9.8940 4.59% 2.41% 89.00% 11.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0373975 9.6980 4.63% 1.1% 91.00% 9.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0409158 9.6330 5.10% -0.22% 14.00% 86.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10