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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.822
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 0.038
漲跌
0.3884
漲跌幅
RR2
風險等級
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投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2015/04/20
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 -8.62% -10.75% -7.24% 0.86% 14.22% 54.06% -11.27%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0432452 9.89 5.25% -4.72% 29.14% 70.86% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0390125 10.42 4.49% -2.1% 69.19% 30.81% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0462795 10.69 5.20% -2.04% 53.91% 46.09% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0472035 10.96 5.17% -2.9% 52.22% 47.78% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.0564955 11.34 5.98% 0.04% 50.18% 49.82% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0507231 11.39 5.35% 0.54% 51.01% 48.99% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0568332 11.38 5.99% 0.15% 50.68% 49.32% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0539079 11.42 5.67% -0.87% 48.81% 51.19% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0522341 11.57 5.42% 0.23% 47.18% 52.82% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0554626 11.60 5.74% 1.49% 49.70% 50.30% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0528462 11.48 5.52% 1.88% 51.63% 48.37% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0468317 11.32 4.97% 1.02% 59.88% 40.12% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08

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