瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.585
淨值日期: 2020/11/25
南非幣 -0.005
漲跌
-0.0431
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2015/04/20
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.31% 7.02% 10.76% 31.06% 32.10% 63.46% 9.44%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.0532346 11.38 5.61% 0.29% 60.08% 39.92% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0513883 11.40 5.41% 0.06% 56.46% 43.54% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.048339 11.44 5.07% -0.66% 43.08% 56.92% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.056226 11.57 5.83% 2.76% 38.59% 61.41% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.047834 11.31 5.08% 2.97% 64.72% 35.28% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0434016 11.02 4.72% 1.45% 66.55% 33.45% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0533232 10.92 5.86% 6.89% 67.46% 32.54% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.063278 10.28 7.39% -8.39% 56.01% 43.99% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.053588 11.27 5.70% 1.65% 42.16% 57.84% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0603941 11.15 6.50% 2.75% 59.06% 40.94% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0526306 10.91 5.79% 0.66% 62.00% 38.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09