瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.02
淨值日期: 2020/06/04
南非幣 0.002
漲跌
0.0182
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/04/20
BENCHMARK Merrill Lynch US Corporates,  BBB3- A3 Rated 指數

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.47% 3.50% 13.25% 23.99% 30.84% 52.75% 2.27%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年5月 0.0434016 11.02 4.72% 1.45% 66.55% 33.45% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0533232 10.92 5.86% 6.89% 67.46% 32.54% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.063278 10.28 7.39% -8.39% 56.01% 43.99% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.053588 11.27 5.70% 1.65% 42.16% 57.84% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0603941 11.15 6.50% 2.75% 59.06% 40.94% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0526306 10.91 5.79% 0.66% 62.00% 38.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0510892 10.89 5.63% 0.54% 58.00% 42.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0606022 10.89 6.68% 1.04% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0529114 10.83 5.86% -0.4% 57.00% 43.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0599409 10.93 6.58% 3.52% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0559805 10.62 6.33% 0.86% 61.06% 38.94% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0496425 10.58 5.63% 2.17% 61.06% 38.94% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09