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瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.456
淨值日期: 2020/09/24
南非幣 -0.006
漲跌
-0.0523
漲跌幅
RR2
風險等級
購買基金

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投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2015/04/20
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 5.12% 4.42% 11.08% 28.85% 33.02% 62.89% 9.06%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.048339 11.44 5.07% -0.66% 43.08% 56.92% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.056226 11.57 5.83% 2.76% 38.59% 61.41% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.047834 11.31 5.08% 2.97% 64.72% 35.28% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0434016 11.02 4.72% 1.45% 66.55% 33.45% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0533232 10.92 5.86% 6.89% 67.46% 32.54% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.063278 10.28 7.39% -8.39% 56.01% 43.99% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.053588 11.27 5.70% 1.65% 42.16% 57.84% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0603941 11.15 6.50% 2.75% 59.06% 40.94% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0526306 10.91 5.79% 0.66% 62.00% 38.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0510892 10.89 5.63% 0.54% 58.00% 42.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0606022 10.89 6.68% 1.04% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0529114 10.83 5.86% -0.4% 57.00% 43.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08

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