瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.607
淨值日期: 2021/08/04
南非幣 0.01
漲跌
0.0862
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2015/04/20
BENCHMARK The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.45% 2.98% 5.81% 22.47% 38.56% 73.49% 2.31%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年6月 0.0528462 11.48 5.52% 1.88% 51.63% 48.37% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0468317 11.32 4.97% 1.02% 59.88% 40.12% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0528068 11.26 5.63% 1.41% 41.09% 58.91% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0517442 11.15 5.57% -0.94% 58.28% 41.72% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0483976 11.30 5.14% -1.86% 59.19% 40.81% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0506635 11.57 5.26% -0.65% 55.53% 44.47% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0566547 11.70 5.81% 0.98% 60.25% 39.75% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0464222 11.63 4.79% 2.73% 61.70% 38.30% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0532346 11.38 5.61% 0.29% 60.08% 39.92% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0513883 11.40 5.41% 0.06% 56.46% 43.54% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.048339 11.44 5.07% -0.66% 43.08% 56.92% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09