瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))

基金總覽

澳幣 4.737
淨值日期: 2022/05/25
澳幣 0.007
漲跌
0.148
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

該子基金投資於多元的組合,主要包括亞洲實體或其附屬公司發行的高收益定息╱ 債務證券。該子基金的組合主要包括以美元及多種亞洲貨幣計值的證券,其目標是透過主要(最少為子基金資產淨值的66%)投資於具BBB-2以下評級(非投資級別)的定息╱ 債務證券以達致最高的總回報。

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 高收益債券型
成立日期 2014/09/30
BENCHMARK JACI Non-Investment Grade Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
-9.59% -17.21% -30.18% -18.86% -26.08% -6.81% -14.08%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0389298 5.00 9.35% -0.81% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0365742 5.08 8.65% -3.81% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0356053 5.31 8.04% -5.25% 100.00% 0.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0407043 5.65 8.65% -4.96% 100.00% 0.00% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.046354 5.99 9.29% -0.71% 100.00% 0.00% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0431116 6.08 8.52% -2.95% 100.00% 0.00% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0490605 6.31 9.33% -6.64% 100.00% 0.00% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0512174 6.81 9.03% -5.79% 100.00% 0.00% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.049826 7.28 8.22% 2% 100.00% 0.00% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0575912 7.19 9.61% -5.41% 93.93% 6.07% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0561675 7.66 8.80% -1.56% 88.64% 11.36% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0524618 7.84 8.03% 0.96% 90.64% 9.36% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08