瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.412
淨值日期: 2019/12/12
南非幣 0.107
漲跌
1.1499
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.96% 5.92% 6.98% -0.56% 41.62% 36.73% 13.46%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0440715 9.13 5.79% 1.54% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0466877 9.04 6.20% 5.38% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0439706 8.62 6.12% 1.84% 41.00% 59.00% 2019/09/30 2019/10/02 2019/10/10
2019年8月 0.0497756 8.51 7.02% -6.57% 82.00% 18.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.049089 9.16 6.43% -2.27% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0441406 9.42 5.62% 6.46% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年5月 0.0559671 8.90 7.54% -12.59% 75.00% 25.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年4月 0.0535759 10.24 6.28% 3.33% 10.71% 89.29% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0520471 9.96 6.27% 2.97% 0.31% 99.69% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年2月 0.0445555 9.72 5.50% 5.26% 0.22% 99.78% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0421079 9.27 5.45% 9.42% 6.09% 93.91% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13
2018年12月 0.0479692 8.52 6.75% -5.71% 0.04% 99.96% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09