瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.765
淨值日期: 2020/11/24
南非幣 -0.04
漲跌
-0.3388
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.92% 23.60% 28.10% 44.36% 27.27% 72.50% 15.20%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.0323322 11.00 3.53% 4.39% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0411251 10.58 4.66% -4.92% 60.76% 39.24% 2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12
2020年8月 0.0323094 11.16 3.47% 6.72% 90.91% 9.09% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0357235 10.49 4.09% 8.79% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.029693 9.68 3.68% 9.81% 0.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/02 2020/07/09
2020年5月 0.0252409 8.84 3.43% -2.32% 74.41% 25.59% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0315091 9.08 4.17% 6.51% 7.39% 92.61% 2020/04/29 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0530262 8.58 7.42% -6.19% 0.00% 100.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0451116 9.19 5.89% -0.71% 99.97% 0.03% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0561081 9.31 7.23% -6.05% 0.02% 99.98% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0444896 9.95 5.37% 9.52% 4.00% 96.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0440715 9.13 5.79% 1.54% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09