瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 8.905
淨值日期: 2019/10/21
南非幣 -0.026
漲跌
-0.2911
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.79% -9.60% -6.55% -2.99% 27.02% 25.48% 4.13%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.0439706 8.6200 6.12% 1.84% 41.00% 59.00% 2019/09/30 2019/10/02 2019/10/10
2019年7月 0.0497756 8.5140 7.02% -6.57% 82.00% 18.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.049089 9.1620 6.43% -2.27% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0441406 9.4180 5.62% 6.46% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年4月 0.0559671 8.9020 7.54% -12.59% 75.00% 25.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年3月 0.0535759 10.2380 6.28% 3.33% 11.00% 89.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0520471 9.9590 6.27% 2.97% 0.00% 100.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年1月 0.0445555 9.7160 5.50% 5.26% 0.00% 100.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0421079 9.2720 5.45% 9.42% 6.00% 94.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13
2018年11月 0.0479692 8.5230 6.75% -5.71% 0.00% 100.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0480235 9.0860 6.34% 6.95% 97.00% 3.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0517331 8.5440 7.27% -11.08% 0.00% 100.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09