瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 11.539
淨值日期: 2021/05/12
南非幣 0.179
漲跌
1.5757
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.18% 10.69% 36.80% 29.29% 28.47% 90.94% 3.29%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年4月 0.0418963 11.95 4.21% 0.91% 67.39% 32.61% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0439208 11.89 4.43% -7.36% 0.00% 100.00% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/13
2021年2月 0.0388283 12.87 3.62% 3.56% 7.76% 92.24% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0375388 12.47 3.61% 6.69% 2.23% 97.77% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0418557 11.73 4.28% 0.3% 13.18% 86.82% 2020/12/30 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0330845 11.72 3.39% 6.84% 0.00% 100.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0323322 11.00 3.53% 4.39% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0411251 10.58 4.66% -4.92% 60.76% 39.24% 2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12
2020年8月 0.0323094 11.16 3.47% 6.72% 90.91% 9.09% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0357235 10.49 4.09% 8.79% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.029693 9.68 3.68% 9.81% 0.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/02 2020/07/09
2020年5月 0.0252409 8.84 3.43% -2.32% 74.41% 25.59% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09