瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 6.437
淨值日期: 2022/05/25
南非幣 -0.023
漲跌
-0.356
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-13.44% -26.65% -39.02% -16.57% -21.15% 16.44% -17.99%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0211607 7.03 3.61% -3.21% 96.89% 3.11% 2022/04/29 2022/05/03 2022/05/11
2022年3月 0.0196649 7.28 3.24% -9.54% 12.37% 87.63% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11
2022年2月 0.0234857 8.07 3.49% -1.14% 0.00% 100.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.029527 8.19 4.33% -5.26% 0.00% 100.00% 2022/01/28 2022/02/04 2022/02/11
2021年12月 0.0332149 8.68 4.59% -5.13% 11.47% 88.53% 2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0309169 9.18 4.04% -5.73% 14.97% 85.03% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.030487 9.77 3.75% 2.69% 12.78% 87.22% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0377532 9.55 4.74% -2.97% 45.68% 54.32% 2021/09/30 2021/10/04 2021/10/11
2021年8月 0.0334412 9.88 4.06% -2.25% 16.93% 83.07% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0392228 10.14 4.64% -14.02% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0421858 11.84 4.28% -0.07% 82.83% 17.17% 2021/06/30 2021/07/02 2021/07/09
2021年5月 0.0358981 11.88 3.63% -0.24% 66.01% 33.99% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08